福建实达电脑集团股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建实达电脑集团股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事张卫东先生因出差在外委托蔡晓东董事出席会议并行使表决权。 1.3 公司负责人董事长景源先生、主管会计工作负责人财务总监侯卫和先生、会计机构负责人财务处处长洪新女士声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。 本公司第一季度财务会计报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 实达电脑变更前简称 无 股票代码 600734 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴波 周凌云 联系地址 福建省福州市福二工业区实达科技城 福建省福州市福二工业 九层 区实达科技城 九层 电话 0591-3709680 0591-3709680 传真 0591-3708128 0591-3708128 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,973,950,931.67 2,071,204,682.35 股东权益(不含少数 607,111,340.29 606,563,589.93 股东权益) 每股净资产 1.7269 1.7254 调整后的每股净资产 1.6255 1.6174 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 -4.70 股东权益(不含少数 0.09 股东权益) 每股净资产 0.09 调整后的每股净资产 0.50 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -382,911,108.75 -382,911,108.75 流量净额 每股收益 0.0021 0.0021 净资产收益率(％) 0.1238 0.1238 扣除非经常性损益后 -2.1820 -2.1820 的净资产收益率 （％） 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -53.33 净资产收益率(％) -52.93 扣除非经常性损益后 -860.54 的净资产收益率 （％） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 2,000.00 营业外支出 63,803.19 投资收益 14,057,107.06 合计 13,995,303.87 （注：因公司有未弥补的亏损，故无所得税影响数） 2.2.2 利润表：详见附录利润及利润分配表。 2.3 报告期末股东总人数为84363 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一、本报告期内，公司运营情况平稳，主营业务无重大变化。 一季度公司紧紧围绕年初确定的全年经营目标和主要任务开展工作，将各项指标和任务分解落实到各子公司，子公司在集团总体发展战略指导下，自主制定自身发展战略，形成各自快捷，有效的经营决策体系，通过自主经营完成各项经营计划，其中打印机产品和POS 产品的销售量比去年同期有一定幅度的增长。公司一季度实现销售收入约4.7 亿元，比去年同期增长11％，实现主营业务利润6160 万元，实现净利润75 万元。 二、报告期内，公司投资与资产出售情况如下： 1. 公司将所持有的厦门实达电子信息技术有限公司50% 股权转让给SINCONLIMITED，转让价格按厦门实达电子信息技术有限公司2002年12 月31日经审计后的净资产609.34万元人民币计为304.67万元人民币。 2. 公司下属福建实达房地产开发有限公司和福建实达信息技术有限公司分别将所持有的福建实达物业有限公司各10％的股权（合计20%的股权）转让给GOLDBELLLIMITED，转让价格以福建实达物业有限公司注册资本100万元人民币为依据，转让总价为20万元人民币。 3. 公司下属福建实达电脑科技有限公司将所持有的安徽实达电脑科技有限公司24%的股权转让给SPARKING SUCCESS LIMITED，转让价格为2900万元人民币。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 计算机业 469,495,088.24 407,825,837.77 13.14 计算机外设产品 291,678,754.41 244,363,434.37 16.22 电脑产品 177,816,333.83 163,462,403.40 8.07 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 金额（万元） 报告期 2002 年度 利润总额 294.84 3092.44 主营业务利润 6160.52 37102.79 其他业务利润 127.25 1093.55 期间费用 7621.09 35891.87 投资收益 1634.34 910.51 补贴收入 47.18 营业外收支净额 -6.18 -169.72 项目 占利润总额的比例（%） 报告期 2002 年度 增减（%） 利润总额 100.00 100.00 主营业务利润 2089.45 1199.79 889.66 其他业务利润 43.16 35.36 7.80 期间费用 2584.82 1160.63 1424.19 投资收益 554.31 29.44 524.87 补贴收入 1.53 -1.53 营业外收支净额 -2.10 -5.49 3.39 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期利润总额较低所致。报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期利润总额较低所致。报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期利润总额较低、投资收益较高所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 本报告期内公司财务报表合并范围与前一定期报告相比，减少了厦门实达电子信息技术有限公司，本公司于2003 年1 月已转让其50%的股权。其他会计政策、会计估计等与前一定期报告相比无重大变化。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 福建实达电脑集团股份有限公司董事会 二○○三年四月二十八日 §4 附录 资产负债表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司2003 年3 月31 日货币单位：人民币元 资产 合并数 流动资产： 期末数 年初数 货币资金 263,711,841.09 694,641,304.93 短期投资 25,981,952.03 31,365,287.55 应收票据 9,732,356.00 4,680,400.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 262,448,552.49 240,187,786.53 其他应收款 625,620,457.16 344,809,417.41 预付帐款 3,860,693.85 26,634,190.14 应收补贴款 0.00 0.00 存货 368,638,211.99 332,492,244.57 待摊费用 1,428,284.10 3,414,368.94 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,561,422,348.71 1,678,225,000.07 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 225,564,160.71 204,307,757.32 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 225,564,160.71 204,307,757.32 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 250,160,978.53 251,913,652.15 减：累计折旧 89,147,118.63 86,710,317.29 固定资产净值 161,013,859.90 165,203,334.86 减：固定资产减值准备 758,391.61 758,391.61 固定资产净额 160,255,468.29 164,444,943.25 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 160,255,468.29 164,444,943.25 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 17,583,394.18 17,716,856.98 长期待摊费用 9,125,559.78 6,510,124.73 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 26,708,953.96 24,226,981.71 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,973,950,931.67 2,071,204,682.35 资产 母公司 流动资产： 期末数 年初数 货币资金 88,271,552.99 189,079,717.15 短期投资 302,000.00 295,705.92 应收票据 0.00 0.00 应收股利 54,255,011.83 54,255,011.83 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 46,920,607.35 47,442,024.35 其他应收款 219,125,434.17 182,902,648.70 预付帐款 48,089,238.88 56,429,206.99 应收补贴款 0.00 0.00 存货 4,387,868.27 4,387,868.27 待摊费用 22,500.00 90,000.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 461,374,213.49 534,882,183.21 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 468,957,265.61 442,194,673.99 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 468,957,265.61 442,194,673.99 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 109,529,029.26 109,235,496.26 减：累计折旧 43,656,225.48 42,054,255.38 固定资产净值 65,872,803.78 67,181,240.88 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 65,872,803.78 67,181,240.88 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 65,872,803.78 67,181,240.88 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 13,759,293.72 13,855,892.73 长期待摊费用 386,312.03 429,346.52 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 14,145,605.75 14,285,239.25 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,010,349,888.63 1,058,543,337.33 负债及所有者权益 合并数 流动负债： 期末数 年初数 短期借款 798,700,000.00 805,450,000.00 应付票据 82,106,987.05 76,903,694.90 应付帐款 132,114,699.47 180,539,647.17 预收帐款 13,978,202.53 26,443,053.71 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 1,927,541.41 1,219,504.09 应付股利 2,164,513.60 2,164,513.60 应交税金 -22,812,370.81 9,597,006.49 其他应交款 -150,219.03 -25,875.25 其他应付款 80,551,030.02 60,648,541.80 预提费用 2,578,836.10 1,161,936.27 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,091,159,220.34 1,164,102,022.78 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 240,000,000.00 280,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 240,000,000.00 280,000,000.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 1,331,159,220.34 1,444,102,022.78 少数股东权益 35,680,371.04 20,539,069.64 股东权益： 0.00 0.00 股本 351,558,394.00 351,558,394.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 351,558,394.00 351,558,394.00 资本公积 207,394,886.97 207,394,886.97 盈余公积 50,550,445.59 50,550,445.59 其中：法定公益金 29,816,130.91 29,816,130.91 未分配利润 -1,959,255.98 -2,507,006.40 外币报表折算差额 -433,130.29 -433,130.23 股东权益合计 607,111,340.29 606,563,589.93 负债和股东权益总计 1,973,950,931.67 2,071,204,682.35 负债及所有者权益 母公司 流动负债： 期末数 年初数 短期借款 280,200,000.00 280,200,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 16,743,225.39 25,398,821.27 预收帐款 0.00 0.00 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 634,742.38 397,273.19 应付股利 2,164,513.60 2,164,513.60 应交税金 -3,108,742.04 -1,967,551.00 其他应交款 38,957.21 44,023.68 其他应付款 48,717,654.90 47,883,475.95 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 345,390,351.44 354,120,556.69 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 60,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 60,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 405,390,351.44 454,120,556.69 少数股东权益 0.00 0.00 股东权益： 0.00 0.00 股本 351,558,394.00 351,558,394.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 351,558,394.00 351,558,394.00 资本公积 218,550,592.01 218,550,592.01 盈余公积 16,624,937.77 16,624,937.77 其中：法定公益金 16,624,937.77 16,624,937.77 未分配利润 18,225,613.41 17,688,856.86 外币报表折算差额 0.00 0.00 股东权益合计 604,959,537.19 604,422,780.64 负债和股东权益总计 1,010,349,888.63 1,058,543,337.33 利润及利润分配表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（合并） 2003 年1 季度货币单位：人民币元 项目 2003 年1 季度 上年同期数 一、主营业务收入 469,495,088.24 426,980,342.16 减：主营业务成本 407,825,837.77 354,925,833.73 主营业务税金及附加 64,071.65 488,565.46 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 61,605,178.82 71,565,942.97 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列〕 1,272,487.30 1,810,115.12 营业费用 35,885,182.82 36,974,333.34 管理费用 28,576,882.41 21,677,881.50 财务费用 11,748,843.88 10,209,645.02 三、营业利润(亏损以“--”号填列) -13,333,242.99 4,514,198.23 加：投资收益(损失以“--”号填列) 16,343,438.30 -4,060,990.42 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 2,000.00 30,679.11 减：营业外支出 63,803.19 97,327.28 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 2,948,392.12 386,559.64 减：所得税 143,640.53 173,548.78 少数股东本期损益(合并报表填列) 2,053,104.60 -1,382,176.22 五、净利润(亏损以“--”号填列) 751,646.99 1,595,187.08 加：年初未分配利润 -2,710,902.97 -253,279,207.30 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -1,959,255.98 -251,684,020.22 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 资本公积弥补亏损 0.00 0.00 盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -1,959,255.98 -251,684,020.22 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 -1,959,255.98 -251,684,020.22 利润及利润分配表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（母公司） 2003年1季度货币单位：人民币元 项目 2003 年1 季度 上年同期数 一、主营业务收入 0.00 3,238,053.40 减：主营业务成本 0.00 3,763,867.69 主营业务税金及附加 0.00 79,356.91 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 0.00 -605,171.20 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列〕 108,854.43 1,109,657.95 营业费用 12,883.85 318,439.73 管理费用 9,314,584.75 1,506,644.05 财务费用 4,760,014.98 3,466,154.07 三、营业利润(亏损以“--”号填列) -13,978,629.15 -4,786,751.10 加：投资收益(损失以“--”号填列) 14,515,585.70 5,066,672.41 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 200.00 14,205.50 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 536,756.55 265,715.81 减：所得税 0.00 0.00 少数股东本期损益(合并报表填列) 0.00 0.00 五、净利润(亏损以“--”号填列) 536,756.55 265,715.81 加：年初未分配利润 17,688,856.86 -207,931,506.42 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 18,225,613.41 -207,665,790.61 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 资本公积弥补亏损 0.00 0.00 盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 18,225,613.41 -207,665,790.61 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 18,225,613.41 -207,665,790.61 现金流量表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司2003 年1 季度货币单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 金额 销售商品、提供劳务收到现金 431,375,857.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19,904,488.22 现金流入小计 451,280,345.87 购买商品、接受劳务支付的现金 463,679,661.11 支付给职工以及为职工支付的现金 31,186,349.30 支付的各项税费 32,741,433.26 支付的其他与经营活动有关的现金 306,584,010.95 现金流出小计 834,191,454.62 经营活动产生的现金流量净额 -382,911,108.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 77,076,800.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 77,076,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,744,890.83 投资所支付的现金 20,840,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,584,890.83 投资活动产生的现金流量净额 52,491,909.17 三、筹资活动产生的现金： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 46,750,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 13,760,264.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 60,510,264.26 筹资活动产生的现金流量净额 -60,510,264.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -390,929,463.84 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 金额 销售商品、提供劳务收到现金 894,633.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 834,178.95 现金流入小计 1,728,812.15 购买商品、接受劳务支付的现金 315,627.77 支付给职工以及为职工支付的现金 2,687,799.33 支付的各项税费 1,146,257.51 支付的其他与经营活动有关的现金 40,489,938.18 现金流出小计 44,639,622.79 经营活动产生的现金流量净额 -42,910,810.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 43,046,700.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 43,046,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 293,533.00 投资所支付的现金 15,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,593,533.00 投资活动产生的现金流量净额 27,453,167.00 三、筹资活动产生的现金： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 5,350,520.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 45,350,520.52 筹资活动产生的现金流量净额 -45,350,520.52 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -60,808,164.16 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 金额 净利润 751,646.99 加：计提的资产减值准备 -2,429,871.36 固定资产折旧 2,436,801.34 无形资产摊销 133,462.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 1,986,084.84 预提费用(减：减少) 1,416,899.83? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,760,264.26 投资损失(减：收益) -16,343,438.30 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -35,405,664.08? 经营性应收项目的减少(减：增加) -283,660,697.40 经营性应付项目的增加(减：减少) -67,609,702.27 其他2,053,104.60 经营活动产生的现金流量净额 -382,911,108.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 203,711,841.09 减：货币资金的期初余额 594,641,304.93 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -390,929,463.84 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 金额 净利润 536,756.55 加：计提的资产减值准备 -100,803.19 固定资产折旧 1,601,970.10 无形资产摊销 96,599.01 长期待摊费用摊销 43,034.49 待摊费用减少(减：增加) 67,500.00 预提费用(减：减少) ? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,350,520.52 投资损失(减：收益) -14,515,585.70 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) ? 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,260,597.17 经营性应付项目的增加(减：减少) -8,730,205.25 其他2,053,104.60 经营活动产生的现金流量净额 -42,910,810.64 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 28,271,552.99 减：货币资金的期初余额 89,079,717.15 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -60,808,164.16 |
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