湖北京山轻工机械股份有限公司二〇〇三年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 14:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北京山轻工机械股份有限公司 二〇〇三年第一季度报告 二〇〇三年四月二十八日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长孙友元先生、总经理李士发先生、主管会计工作负责人周世荣先生和会计机构负责人陈昭俊先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称京山轻机股票代码000821 董事会秘书证券事务代表 姓名陈昭俊谢杏平 联系地址湖北省京山县轻机大道78 号湖北省京山县轻机大道78 号 电话0724—7223388 0724—7221560 传真0724—7221560 0724—7221560 电子邮箱[email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末上年度期末报告期末比上年度期末增减（％） 总资产1,499,210,288.95 1,496,729,881.27 0.17 股东权益（不含少数股东权益） 1,071,603,627.30 1,061,209,066.55 0.98 每股净资产3.10 3.07 0.98 调整后的每股净资产3.10 3.07 0.98 报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额-6,883,080.17 （注1） --- 每股收益0.030 0.046 -34.78 净资产收益率0.97 1.48 -34.46 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 0.97 1.29 -24.81 非经常性损益项目金额 营业外收支净额-17,356.98 合计-17,356.98 注1，因公司上年同期没有编制现金流量表，无数据。 2.2.2 合并利润表 项目2003 年1—3 月2002 年1—3 月 一、主营业务收入134,900,484.95 142,622,295.07 减：主营业务成本109,604,528.90 111,616,479.93 主营业务税金及附加373,530.61 863,359.30 二、主营业务利润24,922,425.44 30,142,455.84 加：其他业务利润878,015.16 93,977.14 减：（一）营业费用65,104,71.16 3,162,393.18 （二）管理费用6,499,482.75 5,572,236.12 （三）财务费用-2,641,798.16 -630,315.28 三、营业利润15,432,284.40 22,132,118.96 加：投资收益- 67,600.00 补贴收入- 2,031,987.35 营业外收入34,535.02 74,852.14 减：营业外支出51,892.00 130,418.00 四、利润总额15,414,927.42 24,176,140.45 减：所得税4,969,970.23 8,154,759.25 少数股东损益50,396.44 310,864.21 五、净利润10,394,560.75 15,710,516.99 加：年初未分配利润113,412,524.73 105,846,194.34 其他转入- 六、可供分配的利润123,807,085.48 121,556,711.33 减：提取法定盈余公积- - 提取法定公益金- - 提取职工奖励及福利基金- - 提取储备基金- - 提取企业发展基金- - 利润归还投资- - 七、可供投资者分配的利润123,807,085.48 121,556,711.33 减：应付优先股股利- - 提取任意盈余公积- - 应付普通股股利- - 转作资本（股本的）普通股股利- - 八、未分配利润123,807,085.48 121,556,711.33 2.3 报告期末股东总人数为61,024 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务为纸制品包装机械、印刷机械的制造和销售。2003 年1-3 月， 公司围绕全年经营目标，加大了改革力度、强化成本管理、加快科技开发进度、 积极拓展国际国内市场，克服了原材料涨幅较大和市场竞争更趋激烈的不利因 素，取得了较好成绩。报告期内实现销售收入134,900,484.98 元，实现净利润 10,394,560.75 元。 报告期内募集资金的使用情况如下: 序号项目本期投入累计投入进度(%) 1 纸箱自动成型生产线技改项目4,048,234.98 27,128,396.52 92.53 2 多色印刷开槽机技改项目412,660.77 8,612,660.77 33.70 3 扩建国家级企业技术中心改造项目74,081.10 1,074,555.60 3.63 4 计算机信息系统建设项目0 0 0 5 国内营销系统扩建项目0 0 0 多色印刷开槽机技改项目，报告期内另用贴息贷款资金投入3,041,050.00 元，该项目累计投入62,702,857.63 元，完成项目进度的70.55%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用单位：元 分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 工业企业132,917,195.75 108,353,051.41 18.48 分行业 饮食服务业1,983,289.20 1,251,477.49 36.90 纸板包装机械87,253,633.67 70,892,209.29 18.75 纸盒包装机械6,097,501.92 4,554,124.71 25.31 印刷机械13,638,439.03 10,081,017.87 26.08 分产品 其它27,910,910.33 24,077,177.03 13.74 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重 大变动及原因的说明） □√适用□不适用 2003 年1-3 月2002 年1—3 月 项目金额 （ 元） 占利润总额 的比例（％） 金额 （ 元） 占利润总额 的比例（％） 增减幅度 ( +/- % ) 利润总额15,414,927.42 - 24,176,140.45 - - 主营业务利润24,922,425.44 161.68 30,142,455.84 124.68 37.00 其他业务利润878,015.16 5.70 93,977.14 0.39 5.31 期间费用10,368,156.20 67.26 8,104,314.02 33.52 33.74 投资收益- - 67,600.00 0.28 - 补贴收入- - 2,031,987.35 8.41 - 营业外收支净额-17,356.98 - -55,565.86 - - 利润总额和主营业务利润分别比上年同期降低36.24%和14.32%，主要原因 是今年原材料（主要是钢材）价格较去年大幅上涨，使公司产品成本上升，毛利 率下降了近3 个百分点。期间费用增长27.93%，主要是销售费用增加了105.87%， 系发往国外产品的运费、包装费和销售人员的差旅费增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及 其原因说明 □适用□√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用□√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用□√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会 二〇〇三年四月二十八日 资产负债表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司2003 年3 月31 日单位：人民币元 年初数期末数- 资产 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金406,202,790.07 392,255,891.32 389,623,274.29 385,401,547.57 短期投资 应收票据3,716,973.53 3,352,000.00 19,945,564.55 19,232,000.00 应收股利- 1,410,620.57 1,410,620.57 应收利息- 应收账款159,260,531.54 147,834,310.65 169,207,402.82 155,734,366.38 其他应收款45,179,259.30 50,044,660.99 25,499,925.80 30,658,799.71 预付账款45,055,412.17 44,857,571.51 56,467,832.30 56,457,317.34 应收补贴款- 存货331,768,382.18 309,624,827.28 330,959,029.41 307,554,443.51 待摊费用- 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计991,183,348.79 949,379,882.32 991,703,029.17 956,449,095.08 长期投资： 长期股权投资790,000.00 47,590,576.55 790,000.00 48,182,493.92 长期债权投资 长期投资合计790,000.00 47,590,576.55 790,000.00 48,182,493.92 ※其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价511,276,530.47 479,582,790.23 513,325,074.40 481,568,379.99 减：累计折旧113,898,180.96 105,135,474.89 121,448,200.15 112,145,229.70 固定资产净值397,378,349.51 374,447,315.34 391,876,874.25 369,423,150.29 减：固定资产减值准备837,753.64 837,753.64 837,753.64 837,753.64 固定资产净额396,540,595.87 373,609,561.70 391,039,120.61 368,585,396.65 工程物资 在建工程89,897,669.14 89,897,669.14 97,473,695.99 97,473,695.99 固定资产清理 固定资产合计486,438,265.01 463,507,230.84 488,512,816.60 466,059,092.64 无形资产及其他资产： 无形资产18,318,267.47 18,318,267.47 18,204,443.18 18,204,443.18 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计18,318,267.47 18,318,267.47 18,204,443.18 18,204,443.18 递延税项： 递延税项借项 资产总计1,496,729,881.27 1,478,795,957.18 1,499,210,288.95 1,488,895,124.82 公司负责人：孙友元主管会计工作负责人：周世荣会计机构负责人：陈昭俊 资产负债表（续） 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司2003 年3 月31 日单位：人民币元 年初数年末数 负债及所有者权益 合并母公司合并母公司 流动负债： - - - - 短期借款- - - - 应付票据13,350,000.00 25,765,000.00 24,597,000.00 24,597,000.00 应付账款84,866,052.15 85,000,313.86 79,919,306.56 97,593,520.19 预收账款142,007,933.58 141,803,687.72 140,950,527.32 140,772,825.76 应付工资1,386,997.34 916,665.98 1,115,467.34 727,470.98 应付福利费10,339,278.86 8,390,728.69 10,860,519.61 8,826,324.56 应付股利38,911,813.74 38,699,516.34 38,882,313.74 38,670,016.34 应交税金36,058,726.32 26,501,085.13 28,717,424.31 19,998,291.43 其他应交款1,231,914.88 943,221.50 1,323,415.80 1,048,758.39 其他应付款22,286,806.37 17,679,604.51 18,997,372.67 16,058,596.59 预提费用4,902,298.46 3,608,443.49 2,013,924.84 720,069.87 预计负债- - - - 一年内到期的长期负债70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债- - - - 流动负债合计425,341,821.70 419,308,267.22 417,377,272.19 419,012,874.11 长期负债： - - - - 长期借款- - - - 应付债券- - - - 长期应付款- - - - 专项应付款- - - - 其他长期负债- - - - 长期负债合计- - - - 递延税项： - - - - 递延税款货项- - - - 负债合计425,341,821.70 419,308,267.22 417,377,272.19 419,012,874.11 ※少数股东权益10,178,993.02 - 10,229,389.46 - 所有者权益（股东权益） - - - - 实收资本（股本） 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 减：已归还投资- - - - 实收资本（股本）净额345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 资本公积468,468,253.99 468,468,253.99 468,468,253.99 468,468,253.99 盈余公积134,089,506.83 127,076,669.82 134,089,506.83 127,076,669.82 其中：法定公益金38,452,383.32 36,499,532.11 38,452,383.32 36,499,532.11 未分配利润113,412,524.73 118,703,985.15 123,807,085.48 129,098,545.90 所有者（股东）权益合计1,061,209,066.55 1,059,487,689.96 1,071,603,627.30 1,069,882,250.71 外币折算差额- - - - 负债及所有者（股东）权益总计1,496,729,881.27 1,478,795,957.18 1,499,210,288.95 1,488,895,124.82 公司负责人：孙友元主管会计工作负责人：周世荣会计机构负责人：陈昭俊 利润及利润分配表 会股02 表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司2003 年1-3 月单位:元 2003 年1—3 月2002 年1—3 月项目 合并母公司合并母公司 一、主营业务收入134,900,484.95 129,647,208.70 142,622,295.07 132,940,354.54 减：主营业务成本109,604,528.90 105,325,700.72 111,616,479.93 108,160,730.52 主营业务税金及附加373,530.61 319,275.10 863,359.30 778,284.26 二、主营业务利润24,922,425.44 24,002,232.88 30,142,455.84 24,001,339.76 加：其他业务利润878,015,.16 16,614.34 93,977.14 73,309.80 营业费用6,510,471.16 6,190,685.35 3,162,393.18 2,842,895.75 管理费用6,499,482.75 5,864,268.77 5,572,236.12 4,506,601.85 财务费用-2,641,798.16 -2,684,274.89 -630,315.28 -622,075.17 三、营业利润15,432,284.40 14,648,167.99 22,132,118.96 17,347,227.13 加：投资收益- 591,917.37 67,600.00 2,813,448.53 补贴收入- - 2,031,987.35 2,031,987.35 营业外收入34,535.02 34,535.02 74,852.14 67,148.88 减：营业外支出51,892.00 51,892.00 130,418.00 130,418.00 四、利润总额15,414,927.42 15,222,728.38 24,176,140.45 22,129,393.89 减：所得税4,969,970.23 4,828,167.63 8,154,759.25 6,418,876.90 少数股东损益50,396.44 - 310,864.21 - 五、净利润10,394,560.75 10,394,560.75 15,710,516.99 15,710,516.99 加：年初未分配利润113,412,524.73 118,703,985.15 105,846,194.34 110,458,764.59 其他转入- - - - 六、可供分配的利润123,807,085.48 129,098,545.90 121,556,711.33 126,169,281.58 减：提取法定盈余公积- - - - 提取法定公益金- - - - 提取职工奖励及福利基金- - - - 提取储备基金- - - - 提取企业发展基金- - - - 利润归还投资- - - - 七、可供股东分配的利润123,807,085.48 129,098,545.90 121,556,711.33 126,169,281.58 减：应付优先股股利- - - - 提取任意盈余公积- - - - 应付普通股股利- - - - 转作资本(股本的)普通股股利- - - - 八、未分配利润123,807,085.48 129,098,545.90 121,556,711.33 126,169,281.58 公司负责人：孙友元主管会计机构负责人：周世荣会计机构负责人：陈昭俊 现金流量表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司2003 年1—3 月单位:元 项目合并母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金129,144,670.11 123,443,906.31 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金19,457,378.23 19,452,672.26 现金流入小计148,602,048.34 142,896,578.57 购买商品、接受劳务支付的现金121,013,361.97 108,837,815.12 支付给职工以及为职工支付的现金8,317,465.45 7,171,721.38 支付的各项税费165,39,589.27 15,432,357.17 支付的其他与经营活动有关的现金9,614,711.82 8,675,962.04 现金流出小计155,485,128.55 140,117,855.71 经营活动产生的现金流量净额-6,883,080.17 2,778,722.86 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额286,600.00 286,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计286,600.00 286,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,624,985.61 9,561,616.61 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计9,624,985.61 9,561,616.61 投资活动产生的现金流量净额-9,338,385.61 -9,275,016.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的与其他筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金358,050.00 358,050.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计358,050.00 358,050.00 筹资活动产生的现金流量净额-358,050.00 -358,050.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-16,579,515.78 -6,854,343.75 公司负责人：孙友元主管会计机构负责人：周世荣会计机构负责人：陈昭俊 现金流量表补充资料 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司2003 年1—3 月单位:元 项目合并母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润10,394,560.75 10,394,560.75 加: 计提的资产减值准备- - 固定资产折旧7,550,019.19 7,009,754.81 无形资产摊销113,824.29 113,824.29 长期待摊费用摊销- - 待摊费用减少(减:增加) - - 预提费用增加(减:减少) -2,888,373.62 2,888,373.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 34,535.02 34,535.02 固定资产报废损失- - 财务费用-2,641,798.16 -2,684,274.89 投资损失（减：收益） - - 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 809,352.77 2,070,383.77 经营性应收项目的减少（减：增加） -53,743,645.58 -42,135,055.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 26,975,235.78 23,336,746.41 其他6,513,209.39 7,526,621.37 经营活动产生的现金流量净额-6,883,080.17 2,778,722.86 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本- - 一年内到期的可转换公司债券- - 融资租入固定资产- - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 货币资金的期末余额389,623,274.29 385,401,547.57 减：货币资金的期初余额406,202,790.07 392,255,891.32 加：现金等价物的期末余额- - 减：现金等价物的期初余额- - 现金及现金等价物净增加额-16,579,515.78 -6,854,343.75 企业负责人：孙友元主管会计机构负责人：周世荣会计机构负责人：陈昭俊 |
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