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          内蒙古宏峰实业股份有限公司

              2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 董事长高建华因病未出席董事会，独立董事殷孟波作为外地董事因有关规定未来北京出席董事会。

    1.3 公司董事长高建华、总经理周立业、财务部长李枫声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

    1.4 本季度财务报告未经审计。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称ST 宏峰变更前简称（如有）内蒙宏峰

    股票代码000594

    董事会秘书证券事务代表

    姓名路春祥李枫

    联系地址北京市海淀区清华科技园创新大厦B

座9 层

北京市海淀区清华科技园创新大厦B

座9 层

电话（010）62795080 （010）62795080

传真（010）62795077 （010）62795077

电子邮箱[email protected] 无

2.2 财务资料

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2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目本报告期末上年度期末

本报告期末比上

年度期末增减

（％）

总资产1,024,412,189.29 1,021,299,388.96 0.30

股东权益（不含少数

股东权益）

766,222,586.42 761,772,987.75 0.58

每股净资产1.37 1.36 0.74

调整后的每股净资产1.33 1.32 0.76

报告期年初至报告期期末

本报告期比上年

同期增减（％）

经营活动产生的现金

流量净额

11,448,035.48 11,448,035.48 1.03

每股收益0.008 0.008 -38.46

净资产收益率0.58％ 0.58％ -42.57

扣除非经常性损益后

的净资产收益率

0.57％ 0.57％ -45.19

注:非经常性损益项目金额

营业外收支净额(扣除所得税影响) 48,672.80

合计48,672.80

2.2.2 利润表：附后

2.３报告期末股东总人数为55,626 人

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营业务为锌、铅及黄金的采选、冶炼与销售。报告期内，公司紧紧围

绕2003 年生产经营目标，努力工作，实现主营业务收入4,824.71 万元，净利润

444.96 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

— 3 —

单位：元

分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

1、分行业

有色金属采选业48,247,102.16 29,133,891.73 39.62

2、分产品

锌金属34,963,587.85 19,717,707.14 43.61

铅金属5,057,257.82 2,728,497.35 46.05

黄金3,606,849.34 3,818,524.02 -5.87

其中：关联交易

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√适用□不适用

单位：元

2003 年1－3 月2002 年1－12 月

项目

金额

占利润总

额比例%

金额

占利润总

额比例%

占利润总额比

例的增减幅度

%

利润总额6,641,192.05 23,453,607.21

主营业务利润18,447,837.77 277.78 90,931,512.39 387.71 -28.35

其他业务利润97,391.13 1.47 2,204,759.24 9.40 -84.36

期间费用12,080,490.82 181.90 70,118,189.12 298.97 -39.16

投资收益517,089.54 2.20 -100.00

补贴收入103,808.00 1.56 15,325.00 0.07 2,128.57

营业外收

支净额

72,645.97 1.09 -96,889.84 -0.41 365.85

变动主要原因：

1、主营业务利润所占比例降低，主要是黄金及锌金属毛利率降低所致。

2、其他业务利润所占比例降低，主要原因为出售材料、房租费减少所致。

3、期间费用所占比例降低，主要因为公司强化费用控制所致。

4、投资收益所占比例降低，主要因为本报告期无股权投资收益所致。

5、补贴收入所占比例提高，主要是因为铅锭出口退税增加所致。

6、营业外收支净额所占比例提高，主要是因为处理冶炼废渣收入所致。

— 4 —

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原

因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

§4、附录

附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

内蒙古宏峰实业股份有限公司

董事长：高建华

二00 三年四月二十八日

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资产负债表（1/2）

2003 年3 月31 日

编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司单位：人民币元

资产2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日

流动资产:

货币资金101,094,848.72 96,059,453.34

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款49,456,535.53 52,512,090.06

其他应收款25,864,434.46 20,423,083.95

预付账款320,219,477.71 320,002,615.57

应收补贴款

存货105,702,297.13 112,432,587.12

待摊费用18,885,316.27 16,967,781.19

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计621,222,909.82 618,397,611.23

长期投资：

长期股权投资7,394,387.90 7,394,387.90

长期债权投资

长期投资合计7,394,387.90 7,394,387.90

固定资产：

固定资产原价488,523,674.37 489,398,487.94

减：累计折旧246,332,249.45 242,021,849.02

固定资产净值242,191,424.92 247,376,638.92

工程物资

在建工程138,889,403.16 133,293,068.17

固定资产清理

固定资产合计381,080,828.08 380,669,707.09

无形资产及其他资产:

无形资产13,817,100.99 13,889,721.74

长期待摊费用896,962.50 947,961.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计14,714,063.49 14,837,682.74

递延税项：

递延税款借项

资产总计1,024,412,189.29 1,021,299,388.96

公司负责人：主管会计工作负责人：会计主管人员：

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资产负债表（2/2）

2003 年3 月31 日

编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益） 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日

流动负债：

短期借款9,785,000.00 10,360,000.00

应付票据

应付账款71,539,629.18 78,349,291.47

预收账款15,663,188.73 12,863,391.55

应付工资18,688,033.05 17,622,170.31

应付福利费12,994,667.54 12,137,514.65

应付股利

应交税金33,047,885.03 28,623,645.45

其他应交款2,546,341.29 2,557,265.85

其他应付款64,179,191.08 68,399,647.61

预提费用1,054,161.73 964,088.26

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计229,498,097.63 231,877,015.15

长期负债：

长期借款2,360,000.00 2,360,000.00

应付债券

长期应付款23,541,505.24 22,489,386.06

专项应付款2,790,000.00 2,800,000.00

其他长期负债

长期负债合计28,691,505.24 27,649,386.06

递延税项：

递延税款贷项

负债合计258,189,602.87 259,526,401.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 561,116,160.00 561,116,160.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额561,116,160.00 561,116,160.00

资本公积77,966,365.39 77,966,365.39

盈余公积57,112,966.77 57,112,966.77

其中：法定公益金14,871,382.33 14,871,382.33

未分配利润70,027,094.26 65,577,495.59

所有者权益（或股东权益）合计766,222,586.42 761,772,987.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计1,024,412,189.29 1,021,299,388.96

公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计主管人员:

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利润及利润分配表

2003 年1-3 月

编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司单位:人民币元

项目2003 年1-3 月2002 年1-3 月

一、主营业务收入48,259,223.24 57,692,764.43

减：销售折让与折扣12,121.08

减：主营业务成本29,133,891.73 33,599,127.19

主营业务税金及附加665,372.66 515,970.98

二、主营业务利润(亏损以“-”)号填列18,447,837.77 23,577,666.26

加：其他业务利润(亏损以“-”)号填列97,391.13 105,244.08

减：营业费用2,132,397.06 1,933,408.13

管理费用9,707,263.79 9,773,640.56

财务费用240,829.97 476,285.19

三、营业利润(亏损以“-”)号填列6,464,738.08 11,499,576.46

加：投资收益(亏损以“-”)号填列

补贴收入103,808.00

营业外收入582,226.92 50,136.80

减：营业外支出509,580.95 347,908.64

四、利润总额(亏损以“-”)号填列6,641,192.05 11,201,804.62

减：所得税2,191,593.38 3,696,595.52

少数股东损益

五、净利润(亏损以“-”)号填列4,449,598.67 7,505,209.10

加：年初未分配利润65,577,495.59 52,220,666.28

其他转入

六、可供分配的利润70,027,094.26 59,725,875.38

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润70,027,094.26 59,725,875.38

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（股本）的普通股股利

八、未分配利润70,027,094.26 59,725,875.38

公司负责人: 会计工作负责人: 会计主管人员:

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现金流量表

编制单位: 内蒙古宏峰实业股份有限公司2003 年1-3 月金额单位；人民币元

项目金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

51,998,445.99

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

3,236,601.50

现金流入小计

55,235,047.49

购买商品、接受劳务支付的现金

30,181,546.87

支付给职工以及为职工支付的现金

6,690,954.54

支付的各项税费

4,587,952.56

支付的其他与经营活动有关的现金

2,326,558.04

现金流出小计

43,787,012.01

经营活动产生的现金流量净额

11,448,035.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

5,596,334.99

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

5,596,334.99

投资活动产生的现金流量净额-5,596,334.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计-

偿还债务所支付的现金575,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金251,305.11

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计826,305.11

筹资活动产生的现金流量小计-826,305.11

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额5,025,395.38

公司负责人: 会计工作负责人: 会计主管人员:

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现金流量表

编制单位: 内蒙古宏峰实业股份有限公司2003 年1-3 月金额单位；人民币元

补充资料金额

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润4,449,598.67

加：计提的资产减值准备347,320.25

固定资产折旧4,310,400.43

无形资产摊销

72,620.75

长期待摊费用摊销

50,998.50

待摊费用减少（减：增加） -1,917,535.08

预提费用增加（减:减少）

90,073.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用240,829.97

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加） 6,730,289.99

经营性应收项目的减少（减：增加） 3,055,554.53

经营性应付项目的增加（减：减少）

-6,920,486.63

其他

938,371.06

经营活动产生的现金流量净额

11,448,035.48

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额101,094,848.72

减：现金的期初余额96,059,453.34

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额5,035,395.38

公司负责人: 会计工作负责人: 会计主管人员: