中天财经

        白银铜城商厦(集团)股份有限公司

             2002年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    五联会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

    公司董事长李再生先生、总经理魏兴毅先生、财务总监王国丽女士、财务部负责人杨国斌先生声明保证本年度财务报告真实完整。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

    1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 本公司董事刘广明、李舒山、李锋、王红卫因公务原因，委托李再生代为行使表决权；范文森、姜洪涛因公务原因委托张世田代为行使表决权。

    1.4 五联联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5 公司董事长李再生先生、总经理魏兴毅女士、财务总监王国丽女士声明：保证本年度中财务报告真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    证券简称铜城集团

    证券代码000672

    上市交易所深圳证券交易所

    注册地址和办公

    地址

    甘肃省白银市白银区五一街8 号

    白银市白银区五一街8 号四楼

    邮政编码730900

    公司国际互联网

    网址

    无

    电子信箱[email protected]

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书证券事务代表

    姓名张世田张世田

联系地址甘肃省白银市白银区五一街8 号甘肃省白银市白银区五一街8 号

电话13321221682 13321221682

传真0943-8227879 0943-8227879

电子信箱[email protected] [email protected]

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－2－

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

2002 年（本年） 2001 年（上年）

本年比上年增减

（％） 2000 年

主营业务收入34,693,963.96 123,373,655.14 -71.88% 91,526,059.85

利润总额-54,558,386.02 18,685,137.70 -391.99% 17,900,659.80

净利润-52,032,571.08 8,344,154.95 -723.58% 10,975,385.15

扣除非经常性损益

的净利润

-50,911,518.09 8,380,169.51 -707.52% 7,536,716.70

2002 年末

（本年末）

2001 年末

（上年末）

本年末比上年末

增减（％）

2000 年末

总资产397,335,178.34 777,657,270.51 -48.91% 364,440,055.67

股东权益（不含少

数股东权益）

218,102,605.74 257,176,762.37 -15.19% 8,310,279.66

经营活动产生的现

金流量净额

-22,293,103.55 -34,207,560.41 -- -15,615,926.69

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

2002 年（本年） 2001 年（上年）

本年比上年增减

（％） 2000 年

每股收益-0.34 0.08 -544.68% 0.17

每股收益

* -0.34 -- -- --

净资产收益率-23.86% 3.24% -836.42% 9.15%

扣除非经常性损

益的净利润为基

础计算的净资产

收益率

-23.34% 3.25% -818.15% 9.33%

每股经营活动产

生的现金流量净

额

-0.15 -0.32 -- -0.24

2002 年末

（本年末）

2001 年末

（上年末）

本年末比上年末

增减（％）

2000 年末

每股净资产1.44 2.37 -39.41% 1.84

调整后的每股净

资产

1.20 2.14 -43.93% 1.65

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用√ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－3－

本次变动增减（+，-）本次变动前

公积金转股小计

本次变动后

一、未上市流通股

份

1、发起人股份53,499,642 21,399,857 21,399,857 74,899,499

其中：国家持有股

份

48,556,740 19,422,696 19,422,696 67,979,436

境内法人持有

股份

4,942,902 1,977,161 1,977,161 6,920,063

境外法人持有

股份

0 0

其他0 0

2、募集法人股份4,652,142 1,860,857 1,860,857 6,512,999

3、内部职工股0 0

4、优先股或其他0 0

未上市流通股份

合计

58,151,784 23,260,714 23,260,714 81,412,498

二、已上市流通股

份

1、人民币普通股50,398,213 20,159,284 20,159,284 70,557,497

2、境内上市的外

资股

0 0

3、境外上市的外

资股

0 0

4、其他0 0

已上市流通股份

合计

50,398,213 20,159,284 20,159,284 70,557,497

三、股份总数108,549,997 43,419,998 43,419,998 151,969,995

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数9,687

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 年度内增

减（股）

年末持股

数量（股）

比例

（％）

股份类别

（已流通

或未流

通）

质押或冻结的

股份数量（股）

股东性质

（国有股

东或外资

股东）

北京市海淀区国有

投资经营公司

11,272,499 39,453,746 25.96 未流通未知国有股东

甘肃金合投资有限

公司

1,018,411 35,414,437 23.30 未流通未知国有股东

深圳市瑞英投资发

展有限公司

1,365,821 4,780,373 3.15 未流通未知国有股东

北京市海淀区四季

青换热器厂

1,425,886 2,403,674 1.58 已流通未知国有股东

上海金乐航空服务

有限公司

0 743,441 0.49 已流通未知国有股东

西安供电局劳动服

务公司工程安装队

0 686,000 0.45 已流通未知国有股东

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－4－

甘肃银城实业公司290,759 678,437 0.45 已流通未知国有股东

程远190,857 667,999 0.44 已流通未知国有股东

北京市中视台影视

艺术广告中心

0 555,100 0.37 已流通未知国有股东

深圳市莲花山花木

园

155,072 542,750 0.36 未流通未知国有股东

前十名股东关联关系或一致行动

的说明

公司前10 名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变

动信息披露管理；办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用√ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

北京市海淀区国有资产投资经营公司系北京市海淀区人民政府。于1992 年12 月4 日出资设立的全

民所有制企业，现为本公司第一大股东，持有本公司法人股39,453,746 股，持股比例25.96%。法定

代表人：刘广明。注册资本：78000 万元人民币。经营范围：优化国有资产配置、安排国有资金投

入、委派国有资产产权代表、国有资产经营开发、组织收缴国有资产应取得的收益、收缴国有企业

产权转让、撤消、破产企业资产收入，对国有企业贷款担保。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起止日期

年初持股

数（股）

年末持股

数（股）

变动原因

李再生董事长男48 2002.10——2005.

10 0 0

刘广明董事男41 2002.10——2005.

10 0 0 无

李锋董事女40 2002.10——2005.

10 0 0 无

李舒山董事男53 2002.10——2005.

10 0 0 无

王红卫董事女40 2002.10——2005.

10 0 0 无

范文森董事男47 2002.10——2005.

10 0 0 无

涂斌董事男36 2002.10——2005.

10 0 0 无

姜洪涛董事男39 2002.10——2005.

10 0 0 无

张世田董事男36 2002.10——2005.

10 0 0 无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用□ 不适用

姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间

是否领取报

酬、津贴

李再生

北京市海淀区国有投资

经营公司

副总经理1999 年至今是

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－5－

刘广明

北京市海淀区国有投资

经营公司

总经理1999 年至今是

李锋

北京市海淀区国有投资

经营公司

经营部经理1999 年至今是

李舒山

北京市海淀区国有投资

经营公司

副总经理1999 年至今是

王红卫无无无否

范文森无无无否

涂斌无无无否

姜洪涛无无无否

张世田无无无否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额16.40

金额最高的前三名董事的报

酬总额

6.80

金额最高的前三名高级管理

人员的报酬总额

5.20

独立董事津贴0.00 万元/人.年

独立董事其他待遇

不在公司领取报酬、津贴的

董事、监事姓名

刘广明、李舒山、李锋、王红卫、姜洪涛、范文森、涂斌、贾巍、庞

敏

报酬区间人数

19000——21000 4

21000——22000 1

22000——25000 2

25000 以上1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，由于原经营业务受市场和管理等方面的原因出现萎缩、新利润增长点未能形成和对

部分账龄较长的往来款金额计提坏账准备等原因出现较大亏损。2002 年公司完成主营业务收入

34,693,963.96 元，实现主营业务利润2,299,393.72 元，净利润-52,032,571.08 元,现金流量金额

-22,293,103.55 元。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分

产品

主营业务收

入

主营业务成

本

毛利率(%)

主营业务收

入比上年增

减（％）

主营业务成

本比上年增

减（％）

毛利率比上

年增减（％）

商业3,255.97 3,009.52 7.57 -6.99 10.27 -23.21

服务业213.43 205.20 3.86 -74.31 20.91 -82.49

其中：关联

交易金额

0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－6－

其中：关联

交易金额

0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00

关联交易的定价原则无关联交易

关联交易必要性、持续性的

说明

无关联交易

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）

甘肃地区1,626.75 86.33

北京地区1,842.65 324.80

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额

合计

260.00 占采购总额比重10.00%

前五名销售客户销售金

额合计

150.00 占销售总额比重5.00%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□ 适用√ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用□ 不适用

公司对控股子公司甘肃桑大叔粮油食品有限公司未合并报表，出售深圳市铜城实业发展有限公司、

甘肃工大科技创业投资有限公司。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用□ 不适用

由于市场竞争激烈，商品售价降低。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用□ 不适用

由于原经营业务受市场和管理等方面的原因出现萎缩、新利润增长点未能形成和对部分账龄较长的

往来款金额计提坏账准备等原因出现较大亏损。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用□ 不适用

公司对控股子公司甘肃桑大叔粮油食品有限公司未合并报表，出售深圳市铜城实业发展有限公司股

权、甘肃工大科技创业投资有限公司股权。致使公司合并报表范围发生重大变化，资产总额较上年

度减少48.30%。对个别往来款项全额计提坏账准备，公司盈利能力萎缩。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务

状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用□ 不适用

1、公司目前主要从事业务集中于服务业，鉴于国家扩大培育内需的政策，将在一定程度上刺激

国内消费水平的提高，有利于公司业务的开展。

2、国家为了推动西部大开发的力度，出台了西部大开发的有关措施，这些优惠政策和措施更加

有利于经营环境，公司将充分利用国家西部大开发的优惠政策和措施，加快企业的发展步伐。

3、中国加入WTO，从目前来看，不会对公司生产经营产生较大影响。但从长远来看，必将对我

公司产生深刻的影响，带来严峻的挑战和新的机遇。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－7－

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用√ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用√ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用□ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额13,275.99

本年度已使用

募集资金总额

13,000.00

已累计使用募

集资金总额

6,000.00

承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额

是否符合计划

进度和预计收

益

西北每日商情信

息网络

7,000.00 是0.00 0.00 否

甘肃省租赁有限

公司

3,000.00 否3,000.00 0.00 否

铜城集团配送中

心

2,000.00 否2,000.00 0.00 否

铜城集团大酒店

及商场进行技术

改造

1,000.00 否1,000.00 0.00 否

高台粮油加工项

目

3,000.00 是0.00 0.00 否

合计16,000.00 — 6,000.00 0.00 —

未达到计划进度

和收益的说明（分

具体项目）

由于市场变化，竞争激烈，计划投资项目较配股时发生重大变化，故未产生预

计收益。

变更原因及变更

程序说明（分具体

项目）

1、西北每日商情信息网络项目，由于信息产业的迅猛发展，有线电视网的不断

普及和实现宽带信息传输，电子产品价格的大幅下调和上网费用的剧降，

ZNTERNET 网已被广泛的中国家庭使用，并随着中国加入WTO，有线电视网

和ZNTERET 网的发展将更加迅猛，必将为中国大众普遍接受。此外，股票网

络交易网开通，也给股民以实时证券行情为主要服务品种的每日商情形成了强

有力的竞争。综合上述，每日商情项目已存在着较大的市场风险，未来收益存

在着许多的不确定的因素。为慎重起见，确保配股募集资金的有效使用，经公

司董事会2001 年10 月21 日会议研究同意并提请2001 年11 月28 日的股东大

会表决通过，公司将该配股项目变更为出资7000 万元设立甘肃中科凯思软件有

限投资开发应用软件项目。2、高台县粮油加工项目，由于尚未使用的配股资金

只有2759938.91 元，原计划投资3000 万元故无法实施。

变更项目情况

√ 适用□ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的

资金总额

7,000.00

变更后的项目对应的原承诺

项目

变更项目拟投

入金额

实际投入金额产生收益金额是否符合计划

进度和预计收

益

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－8－

甘肃中科凯思软

件有限公司开发

应用软件项目

西北每日商情

信息网络

7,000.00 7,000.00 -1,173.77 否

合计— 7,000.00 7,000.00 -1,173.77 —

未达到计划进度

和收益的说明（分

具体项目）

公司募集7000 万元投资项目，由于市场合作原因，未能按期实施。

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用□ 不适用

项目名称项目金额项目进度项目收益情况

甘肃工大电子科技有限

公司

1,575.00 100% -15.77

兰州天歌智业传媒有限

公司

225.00 100% 0

合计1,800.00 -- --

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√ 适用□ 不适用

无

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用□ 不适用

2003 年，公司主要工作目标和任务是：实现公司产业结构的调整，培育公司新的利润增长点；

全面实现扭亏为盈的经营目标。

1、依照政策规定，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作；

2、强化内部监督管理，堵塞公司经营管理方面的漏洞，提高公司的经营管理水平；

3、加强政策学习，积极探索资产重组的思路和方式，尽快实现公司产业结构调整；

4、坚持及时、准确、全面地披露信息的工作原则，认真履行上市公司对广大投资者的诚信义务，

树立上市公司的良好形象。

新年度盈利预测

? 适用v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

无

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用□ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被收购

资产

收购日收购价格自收购日起至本年末为

上市公司贡献的净利润

是否为关联

交易

甘肃工大电子科技

有限公司

2002 年07 月16 日1,575.00 -10.25 否

兰州天歌智业传媒

有限公司

2002 年06 月20 日225.40 0.00 否

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－9－

7.2 出售资产

√ 适用□ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售

资产

出售日出售价格本年初起至出

售日该出售资

产为上市公司

贡献的净利润

出售产生

的损益

是否为关联

交易

深圳市铜城实业发

展有限公司出售

38.75%的股权

2002 年07 月08 日1,288.99 10.00 28.00 否

甘肃工大科技创业

投资有限公司

2002 年05 月28 日2,550.00 -10.00 -5.00 否

兰州天歌智业传媒

有限公司

2002 年12 月30 日400.00 -25.00 175.00 否

深圳市铜城实业发

展有限公司出售

49%的股权

2002 年12 月24 日2,039.14 -50.00 400.00 否

说明7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

报告期内，公司收购和出售部分资产，该事项对公司业务连续性、管理层稳定性均不会产生较

大影响。

7.3 重大担保

√ 适用□ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象

名称

发生日期担保金额担保类型担保期是否履

行完毕

是否为关

联方担保

深圳市金

瑞丰实业

发展有限

公司

2002 年06 月

19 日

2,000.00

连带责任

担保

2002 年6 月19 日--2003 年

6 月18 日

否否

深圳市金

瑞丰实业

发展有限

公司

2002 年10 月

29 日

3,000.00

连带责任

担保

2002 年10 月29 日--2003 年

4 月30 日

否否

深圳市铜

城实业发

展有限公

司

2002 年06 月

19 日

3,000.00

连带责任

担保

2002 年6 月19 日--2003 年

6 月18 日

否否

西部金融

租赁有限

公司

2002 年11 月

01 日

3,700.00

连带责任

担保

2002 年11 月1 日--2003 年

10 月31 日

否否

担保发生额合计11,700.00

担保余额合计11,700.00

其中：关联担保余额合计0.00

7.4 关联债权债务往来

□ 适用√ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用√ 不适用

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－10－

7.6 承诺事项履行情况

? 适用v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用√ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司尚未设立独立董事。

§8 监事会报告

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议。

1、公司于2002 年3 月26 日下午4：00 在铜城商厦四楼会议室召开了三届七次监事会

会议，会议经审议形成如下决议：

（1）审议通过了公司监事会工作报告；

（2）审议通过了公司2001 年度报告及其摘要；

（3）审议通过了公司2001 年利润分配和转增公积金的议案。

会议决议刊登在2002 年3 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司于2002 年4 月25 日下午4：00 在铜城商厦四楼会议室召开了三届八次监事会

会议，会议经表决形成如下决议：

审议通过了2002 年第一季度报告。

会议决议刊登在2002 年4 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司于2002 年5 月28 日上午9：30 以传真方式召开了三届九次监事会会议，会议

审议通过了《监事会议事规则》。

会议决议刊登在2002 年5 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、公司于2002 年8 月25 日上午9：00 在兰州锦江阳光二十二层会议室召开了三届十

次监事会会议。会议经审议形成如下决议：

（1）审议通过了公司2002 年半年度报告及摘要；

（2）审议通过了公司2002 年半年度不进行利润分配和公积金转增事项。

会议决议刊登在2002 年8 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、公司于2002 年9 月10 日上午10：00 以传真方式召开了三届十一次监事会会议，会

议经表决形成如下决议：

会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

公司新一届即第四届监事会由三名成员组成，其中股东代表监事2 名，职工代表监事1

名。会议推举特格西先生、贾巍先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

会议决议刊登在2002 年9 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

6、公司于2002 年10 月13 日上午10：30 在兰州市城关区白银路王马巷2 号公司五楼

会议室召开了四届一次监事会会议。会议经表决形成如下决议：

选举特格西先生为公司监事会主席（监事会召集人），任期三年。

会议决议刊登在2002 年10 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

7、公司于2002 年10 月25 日上午9：00 以传真方式召开了四届二次监事会会议。会议

表决通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司2002 年三季度报告》。

会议决议刊登在2002 年10 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

8、公司于2002 年11 月12 日召开的职工代表大会，选举庞敏先生为公司第四届监事会

职工代表监事，任期三年。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－11－

（二）监事会对公司2002 年有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：

2002 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公

司章程》所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。

监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、

公司高级管理人员执行职务的情况和公司管理制度进行了监督，一致认为：公司能够按

照《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规范

运作；决策和程序合法，并已建立了比较规范、完善的公司法人治理结构和内部控制制

度；公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利

益的行为。

2、公司2001 年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反映了公司的财

务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投资项目与配股说明书计划投资项目基本一致，变更部分程

序合法有效，符合公司利益最大化原则。

4、公司在报告期内末发生关联交易。

5、公司在报告期内收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股

东的权益或造成公司资产流失。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2002

年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利

润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们

的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计

准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录

等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有

重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和2002 年度的经营成果及

现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

五联联合会计师事务所有限公司中国注册会计师：秦宝

中国· 兰州中国注册会计师：韩旺

民主东路249 号移动通讯大厦五楼二○○三年四月二十三日

9.2

资产负债表

编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司

单位：（人民币）元

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－12－

2002.12.31 2001.12.31

项目合并母公司合并母公司

流动资产:

货币资金7,528,040.90 5,392,913.82 51,640,872.58 2,723,101.98

短期投资0.00 0.00

应收票据0.00 0.00

应收股利0.00 0.00 0.00

应收利息

应收账款5,137,098.01 39,421,018.48 13,005,770.07

其他应收款83,584,834.02 124,105,461.38 300,082,915.02 122,003,522.51

预付账款34,256,920.03 9,701,241.31 25,955,243.99 9,907,071.60

应收补贴款2,150,447.33

存货6,311,152.91 102,657.79 19,952,979.43 294,514.69

待摊费用371,619.70 3,208.64 476,748.22 19,801.90

一年内到期的长期债权投

资

0.00

其他流动资产

流动资产合计137,189,665.57 139,305,482.94 439,680,225.05 147,953,782.75

长期投资:

长期股权投资115,439,454.22 224,750,812.33 194,620,779.68 315,162,176.40

长期债权投资

长期投资合计115,439,454.22 224,750,812.33 194,620,779.68 315,162,176.40

其中：合并价差17,379,220.32

固定资产:

固定资产原价149,151,127.32 25,307,161.28 156,997,867.28 5,945,045.95

减：累计折旧18,438,028.50 1,508,673.98 20,099,391.18 1,186,797.69

固定资产净值130,713,098.82 23,798,487.30 136,898,476.10 4,758,248.26

减：固定资产减值准备3,722,477.76 3,722,477.76

固定资产净额126,990,621.06 20,076,009.54 136,898,476.10 4,758,248.26

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计126,990,621.06 20,076,009.54 136,898,476.10 4,758,248.26

无形资产及其他资产:

无形资产16,331,437.49 4,531,397.25 6,274,103.33 4,673,933.13

长期待摊费用1,384,000.00 183,686.35

其他长期资产

无形资产及其他资产合计17,715,437.49 4,531,397.25 6,457,789.68 4,673,933.13

递延税项:

递延税款借项

资产总计397,335,178.34 388,663,702.06 777,657,270.51 472,548,140.54

流动负债:

短期借款92,587,200.00 88,697,200.00 154,967,200.00 88,712,200.00

应付票据

应付账款12,101,068.73 5,572,822.22 15,035,017.08 5,806,728.51

预收账款370,801.66 286,762.34

应付工资393,447.60 566,420.54

应付福利费1,033,567.25 205,105.78 968,176.72 242,321.96

应付股利1,163,388.46 1,163,388.46 2,170,999.94 2,170,999.94

应交税金15,846,739.14 -393,025.18 25,403,108.33 -413,281.03

其他应交款200,897.89 32,151.56 299,463.49 24,138.43

其他应付款36,691,969.41 71,562,787.47 297,594,413.31 118,303,989.68

预提费用4,194,922.73 3,720,666.01 5,256,189.48 524,280.68

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计164,584,002.87 170,561,096.32 502,547,751.23 215,371,378.17

长期负债:

长期借款

应付债券

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－13－

长期应付款1,889,440.28

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计1,889,440.28

递延税项:

递延税款贷项

负债合计164,584,002.87 170,561,096.32 504,437,191.51 215,371,378.17

少数股东权益14,648,569.73 16,043,316.63

所有者权益（或股东权益）:

实收资本（或股本） 151,969,995.00 151,969,995.00 108,549,997.00 108,549,997.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额151,969,995.00 151,969,995.00 108,549,997.00 108,549,997.00

资本公积102,440,708.70 102,440,708.70 132,902,292.25 132,902,292.25

盈余公积11,604,666.09 11,604,666.09 11,604,666.09 11,604,666.09

其中：法定公益金2,431,789.94 2,431,789.94 2,431,789.94 2,431,789.94

未分配利润-47,912,764.05 -47,912,764.05 4,119,807.03 4,119,807.03

外币报表折算差额

所有者权益（或股东权益）

合计

218,102,605.74 218,102,605.74 257,176,762.37 257,176,762.37

负债和所有者权益（或股东

权益）总计

397,335,178.34 388,663,702.06 777,657,270.51 472,548,140.54

利润及利润分配表

编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司

单位：（人民币）元

2002 年度2001 年度项目

合并母公司合并母公司

一、主营业务收入34,693,963.96 0.00 123,373,655.14 13,320,780.00

减：主营业务成本32,147,229.02 97,728,121.79 9,869,330.76

主营业务税金及附

加

247,341.22 1,836,717.76 732,642.90

二、主营业务利润（亏损以“-”

号填列）

2,299,393.72 23,808,815.59 2,718,806.34

加：其他业务利润（亏损

以“-”号填列）

991,807.86 272,167.20 23,382,000.22 272,167.20

减：营业费用2,334,766.14 1,831,468.39

管理费用32,910,509.63 9,089,208.31 18,446,815.04 6,054,236.66

财务费用5,915,571.42 5,890,504.70 9,091,236.99 5,559,199.51

三、营业利润（亏损以“-”号

填列）

-37,869,645.61 -14,707,545.81 17,821,295.39 -8,622,462.63

加：投资收益（损失以“-”

号填列）

-15,567,687.42 -36,320,717.51 899,856.87 16,976,817.58

补贴收入

营业外收入8,118.87 39,400.66

减：营业外支出1,129,171.86 1,004,307.76 75,415.22 10,200.00

四、利润总额（亏损总额以“-”

号填列）

-54,558,386.02 -52,032,571.08 18,685,137.70 8,344,154.95

减：所得税103,990.18 8,867,860.46

减：少数股东损益-2,629,805.12 1,473,122.29

五、净利润（净亏损以“-”号

填列）

-52,032,571.08 -52,032,571.08 8,344,154.95 8,344,154.95

加：年初未分配利润4,119,807.03 4,119,807.03 35,942,945.43 35,942,945.43

其他转入-304,843.14 -304,843.14

六、可供分配的利润-47,912,764.05 -47,912,764.05 43,982,257.24 43,982,257.24

减：提取法定盈余公积1,259,535.71 1,294,302.18

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－14－

提取法定公益金681,917.56 647,151.09

提取职工奖励及福

利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润-47,912,764.05 -47,912,764.05 42,040,803.97 42,040,803.97

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利2,170,999.94 2,170,999.94

转作资本（或股本）

的普通股股利

35,749,997.00 35,749,997.00

八、未分配利润-47,912,764.05 -47,912,764.05 4,119,807.03 4,119,807.03

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单

位所得收益

-4,697,876.15 4,827,961.49

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）

利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）

利润总额

5.债务重组损失

6.其他

现金流量表

编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司

单位：（人民币）元

2002 年度项目

合并母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金48,269,583.31 13,320,780.00

收到的税费返还3,132,504.81

收到的其他与经营活动有关的现金3,833,022.28 7,721,201.94

经营活动产生的现金流入小计55,235,110.40 21,041,981.94

购买商品、接受劳务支付的现金32,161,012.22 28,076.80

支付给职工以及为职工支付的现金4,033,251.53 478,485.01

支付的各项税费4,338,901.21 479,123.60

支付的其他与经营活动有关的现金36,995,048.99 56,792,325.84

经营活动产生的现金流出小计77,528,213.95 57,778,011.25

经营活动产生的现金流量净额-22,293,103.55 -36,736,029.31

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金64,655,707.84 64,655,707.84

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流入小计64,655,707.84 64,655,707.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

支付的现金

20,190,400.53 19,362,115.33

投资所支付的现金15,750,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流出小计35,940,400.53 19,362,115.33

投资活动产生的现金流量净额28,715,307.31 45,293,592.51

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－15－

借款所收到的现金5,325,000.00 3,325,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流入小计5,325,000.00 3,325,000.00

偿还债务所支付的现金2,810,000.00 2,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,562,214.33 6,412,751.36

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流出小计9,372,214.33 9,212,751.36

筹资活动产生的现金流量净额-4,047,214.33 -5,887,751.36

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额2,374,989.43 2,669,811.84

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润-52,032,571.08 -52,032,571.08

加：计提的资产减值准备15,446,723.38 5,207,014.67

固定资产折旧3,555,294.75 321,876.29

无形资产摊销1,193,625.84 142,535.88

长期待摊费用摊销2,259,686.35

待摊费用减少（减：增加） 105,128.52 16,593.26

预提费用增加（减：减少） 3,281,026.71 3,196,385.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用5,915,571.42 5,890,504.70

投资损失（减：收益） 15,567,687.42 38,265,398.48

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加） -324,964.46 191,856.90

经营性应收项目的减少（减：增加） 3,312,043.40 -6,673,481.28

经营性应付项目的增加（减：减少） -18,620,805.98 -31,784,389.12

其他-1,951,549.82 522,246.66

少数股东本期收益0.00

经营活动产生的现金流量净额-22,293,103.55 -36,736,029.31

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额7,528,040.90 5,392,913.82

减：现金的期初余额5,153,051.47 2,723,101.98

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额2,374,989.43 2,669,811.84

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说

明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计发生变更的具体说明。

公司对个别往来款项采用全额计提坏账准备法。

3、的具体说明核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

1、公司全部出售深圳市铜城实业发展有限公司87.73%的股权。

2、公司全部出售甘肃工大科技创业投资有限公司87.60 的股权。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要

－2－

3、对甘肃桑大叔粮油食品有限公司本年度未合并报表。