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    天津一汽夏利汽车股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 吴绍明董事因公缺席了审议本季度报告的第二届董事会第十五次会议，委托许宪平董事代理投票。

    1.3 公司第一季度财务会计报告未经审计。

    1.4 公司董事长竺延风先生、主管财务工作的副总经理赵洪志先生、总会计师韩庭武先生保证本季度报告中财务报告的真实完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称一汽夏利变更前简称天津汽车

    股票代码000927

    董事会秘书证券事务代表

    姓名孟君奎张爽

    联系地址天津市西青区中北斜乡李楼南天津市西青区中北斜乡李楼南

电话022-23056032 022-23056032

传真022-23056034 022-23056034

电子信箱[email protected] [email protected]

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末

本报告期末比上年度

期末增减（%）

总资产8,049,570,075.76 7,592,890,074.77 6.01

股东权益（不含少数

股东权益）

2,430,966,797.96 2,375,366,195.93 2.34

每股净资产1.52 1.49 2.01

调整后的每股净资产1.49 1.47 1.36

天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年第一季度报告

2

报告期年初至报告期末

本报告期比上年同期

增减（%）

经营活动产生的现金

流量净额

135,386,643.16 135,386,643.16 -

每股收益0.0349 0.0349 -

净资产收益率2.29% 2.29% -

扣除非经常性损益后

的净资产收益率

2.32% 2.32% -

非经常性损益项目金额

营业外收入248,077.37

营业外支出972,956.50

合计-724,879.13

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年1-3 月单位：人民币元

项目合并数母公司

报告期去年同期报告期去年同期

一、主营业务收入1,369,483,270.08 783,833,504.91 1,353,849,192.49 775,835,059.40

减：主营业务成本1,115,044,840.43 700,574,326.11 1,101,891,035.48 694,814,618.41

主营业务税金及附加46,902,694.87 36,502,115.98 46,734,034.61 36,399,988.78

二、主营业务利润207,535,734.78 46,757,062.82 205,224,122.40 44,620,452.21

加：其他业务利润2,243,068.13 388,302.16 2,175,403.13 388,302.16

减：营业费用66,508,218.55 1,355,832.78 66,176,017.44 542,827.20

管理费用74,879,252.40 35,666,873.96 70,180,956.39 31,367,703.75

财务费用29,312,252.74 40,669,559.46 29,356,490.82 39,414,163.48

三、营业利润39,079,079.22 -30,546,901.22 41,686,060.88 -26,315,940.06

加：投资收益17,248,301.94 14,643,450.28 -3,371,948.79

补贴收入-1,900.00 -1,900.00

营业外收入248,077.37 35,930.00 245,947.37 34,000.00

减：营业外支出972,956.50 1,141,104.42 972,956.50 1,141,104.42

四、利润总额55,600,602.03 -31,652,075.64 55,600,602.03 -30,794,993.27

减：所得税- -

少数股东损益- -257,472.52 -

五、净利润55,600,602.03 -31,394,603.12 55,600,602.03 -30,794,993.27

加：年初未分配利润-686,589,019.61 98,000,728.36 -686,589,019.61 98,015,471.48

其他转入- 5,776,000.00 - 5,776,000.00

六、可供分配的利润-630,988,417.58 72,382,125.24 -630,988,417.58 72,996,478.21

减：提取法定盈余公积- -

提取法定公益金- -

七、可供股东分配的利润-630,988,417.58 72,382,125.24 -630,988,417.58 72,996,478.21

减：应付优先股股利- -

提取任意盈余公积- -

应付普通股股利- -

转作股本的普通股股利- -

八、未分配利润-630,988,417.58 72,382,125.24 -630,988,417.58 72,996,478.21

天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年第一季度报告

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2.3 报告期末股东总人数为70361 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业和经营范围未发生变化。第一季度，公司在总结

2002 年各项工作成绩的基础上，结合2003 年生产经营目标和市场状况，不断强

化管理、深化改革，进一步提高生产能力和营销工作水平，降低零部件的采购成

本，加大分配机制和用人机制的改革力度，使公司的生产经营状况发生了根本性

的变化，各项生产经营指标均好于去年同期。报告期内，公司生产轿车29846

辆，较去年同期增长94.55%；销售27523 辆，较去年同期增长87.84%；实现主

营业务收入136948.33 万元，较去年同期增长74.72%，实现净利润5560.06 万

元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元

分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率（%）

夏利系列轿车1,353,849,192.49 1,101,891,035.48 18.61

其中：关联交易1,340,238,774.11 1,084,917,632.03 19.05

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的

重大变动及原因的说明)

√适用□不适用

报告期内，公司主营业务利润与前一报告期有较大增长，主要原因是主营业

务的盈利能力大幅增长。

报告期内，公司控股50%的天津丰田汽车有限公司、天津丰田树脂部件有限

公司和天津丰田冲压部件有限公司的盈利状况与前一报告期相比，正逐步好转。

2003 年一季度三公司分别实现净利润4217.44 万元、-492.29 万元和-346.92 万

元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说

明

□适用√不适用

天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年第一季度报告

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3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况

及其原因说明

√适用□不适用

公司在2002 年度进行的降低采购成本、强化管理、改革改制等工作的成效

在报告期内得到了充分的体现并有了进一步的进展，报告期内，公司主营业务能

力较前一报告期大幅提高。主要是由于：

1、从2003 年开始，采购成本又有了进一步的下降；

2、报告期内产销量的提高产生了规模效益；

3、公司开展的管理改善、节能降耗等活动取得了良好的成效。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、公司于2003 年2 月28 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《天

汽集团关于转让一汽夏利国有法人股的公告》、《一汽集团关于受让一汽夏利国

有法人股的公告》、《一汽夏利董事会关于股东股权转让的公告》和《一汽夏利关

于天津汽车工业销售有限公司归还欠款及下一步还款计划的公告》。天汽集团向

一汽集团公司转让的股份已经完成了过户登记。目前，公司正在与有关各方共同

合作，就还款协议中约定的2003 年的还款计划制定具体的落实方案，并保证按

时完成。

2、公司于2003 年3 月6 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《重

要事项公告》，根据国家财政部、国家税务总局和天津市红桥区国税局的通知，

对公司自2000 年生产的达到欧洲II号排放标准的部分品种轿车按应纳消费税税

额减征30%。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因

说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

通过去年以来在成本、管理、销售等各个环节的艰苦细致的工作以及报告期

内不断的努力，公司总体经营状况不断好转，正在步入良性的发展轨道。预计公

司在2003 年半年度的累计利润总额将在一季度盈利的基础上，继续增加。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年第一季度报告

5

（此页无正文）

董事长：竺延风

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2003 年4 月26 日

天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年第一季度报告

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附录

天津一汽夏利汽车股份有限公司

资产负债表

单位：人民币元

资产合并数母公司

流动资产： 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日

货币资金1,229,593,230.59 1,171,540,894.56 1,193,746,987.61 1,133,279,414.91

短期投资- - - -

应收票据37,121,085.60 47,270,000.00 35,531,085.60 45,280,000.00

应收股利- - - -

应收利息- - - -

应收账款3,247,495,056.31 3,164,721,400.93 3,213,972,608.99 3,161,095,810.19

其他应收款18,899,939.70 25,726,734.12 19,230,782.87 27,478,326.30

预付账款295,578,721.89 224,140,332.07 293,271,646.62 223,898,591.20

应收补贴款- - - -

存货719,960,815.66 411,044,469.52 709,787,853.29 403,011,263.08

待摊费用23,613.16 922,594.65 - 850,440.84

一年内到期的长期债权投资- - - -

委托贷款- - - -

其他流动资产- - - -

流动资产合计5,548,672,462.91 5,045,366,425.85 5,465,540,964.98 4,994,893,846.52

长期投资：

长期股权投资531,162,520.44 513,914,218.50 555,407,254.17 540,763,803.89

长期债权投资- - - -

长期投资合计531,162,520.44 513,914,218.50 555,407,254.17 540,763,803.89

其中：合并价差- - - -

固定资产：

固定资产原价3,919,394,785.84 3,933,493,387.91 3,895,752,817.40 3,909,586,574.92

减：累计折旧2,105,858,338.94 2,051,548,386.58 2,094,103,288.09 2,039,941,072.77

固定资产净值1,813,536,446.90 1,881,945,001.33 1,801,649,529.31 1,869,645,502.15

减：固定资产减值准备181,498,112.42 185,398,057.97 179,031,653.41 182,931,598.96

固定资产净额1,632,038,334.48 1,696,546,943.36 1,622,617,875.90 1,686,713,903.19

工程物资- - - -

在建工程71,217,041.08 69,652,191.06 71,217,041.08 69,652,191.06

固定资产清理- - - -

固定资产合计1,703,255,375.56 1,766,199,134.42 1,693,834,916.98 1,756,366,094.25

无形资产及其他资产：

无形资产234,635,945.43 236,274,378.03 234,635,945.43 236,274,378.03

长期待摊费用31,843,771.42 31,135,917.97 30,896,518.62 30,166,602.27

其他长期资产- - - -

无形资产及其他资产合计266,479,716.85 267,410,296.00 265,532,464.05 266,440,980.30

递延税项：

递延税款借项- - - -

资产总计8,049,570,075.76 7,592,890,074.77 7,980,315,600.18 7,558,464,724.96

天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年第一季度报告

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天津一汽夏利汽车股份有限公司

资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益合并数母公司

流动负债： 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日

短期借款1,441,310,000.00 1,482,729,800.00 1,441,310,000.00 1,482,729,800.00

应付票据898,373,085.60 770,330,000.00 898,373,085.60 770,330,000.00

应付账款1,330,101,817.62 1,174,824,023.13 1,300,351,711.28 1,176,480,882.50

预收账款223,546.13 211,631.53 - -

应付工资- - - -

应付福利费32,346,864.28 30,790,314.18 24,382,533.65 23,045,435.21

应付股利- - - -

应交税金462,699,897.80 468,098,306.51 459,104,668.28 463,830,822.39

其他应交款61,933,778.20 62,763,504.17 61,531,958.61 62,318,172.91

其他应付款464,480,484.82 336,861,789.19 437,254,065.45 313,791,929.89

预提费用41,686,113.93 5,434,417.00 41,593,089.93 5,091,393.00

预计负债- - - -

一年内到期的长期负债674,000,000.00 874,000,000.00 674,000,000.00 874,000,000.00

其他流动负债- - - -

流动负债合计5,407,155,588.38 5,206,043,785.71 5,337,901,112.80 5,171,618,435.90

长期负债：

长期借款200,000,000.00 - 200,000,000.00 -

应付债券- - - -

长期应付款1,272,355.42 1,304,759.13 1,272,355.42 1,304,759.13

专项应付款- - - -

其他长期负债- - - -

长期负债合计201,272,355.42 1,304,759.13 201,272,355.42 1,304,759.13

递延税项：

递延税款贷项10,175,334.00 10,175,334.00 10,175,334.00 10,175,334.00

负债合计5,618,603,277.80 5,217,523,878.84 5,549,348,802.22 5,183,098,529.03

少数股东权益：

少数股东权益- - - -

股东权益：

股本1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00

资本公积1,306,183,548.11 1,306,183,548.11 1,306,183,548.11 1,306,183,548.11

盈余公积160,597,647.43 160,597,647.43 160,597,647.43 160,597,647.43

其中：法定公益金49,681,882.49 49,681,882.49 49,681,882.49 49,681,882.49

未分配利润-630,988,417.58 -686,589,019.61 -630,988,417.58 -686,589,019.61

股东权益合计2,430,966,797.96 2,375,366,195.93 2,430,966,797.96 2,375,366,195.93

负债和股东权益总计8,049,570,075.76 7,592,890,074.77 7,980,315,600.18 7,558,464,724.96

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天津一汽夏利汽车股份有限公司

利润及利润分配表

单位：人民币元

项目合并数母公司

报告期去年同期报告期去年同期

一、主营业务收入1,369,483,270.08 783,833,504.91 1,353,849,192.49 775,835,059.40

减：主营业务成本1,115,044,840.43 700,574,326.11 1,101,891,035.48 694,814,618.41

主营业务税金及附加46,902,694.87 36,502,115.98 46,734,034.61 36,399,988.78

二、主营业务利润207,535,734.78 46,757,062.82 205,224,122.40 44,620,452.21

加：其他业务利润2,243,068.13 388,302.16 2,175,403.13 388,302.16

减：营业费用66,508,218.55 1,355,832.78 66,176,017.44 542,827.20

管理费用74,879,252.40 35,666,873.96 70,180,956.39 31,367,703.75

财务费用29,312,252.74 40,669,559.46 29,356,490.82 39,414,163.48

三、营业利润39,079,079.22 -30,546,901.22 41,686,060.88 -26,315,940.06

加：投资收益17,248,301.94 14,643,450.28 -3,371,948.79

补贴收入-1,900.00 -1,900.00

营业外收入248,077.37 35,930.00 245,947.37 34,000.00

减：营业外支出972,956.50 1,141,104.42 972,956.50 1,141,104.42

四、利润总额55,600,602.03 -31,652,075.64 55,600,602.03 -30,794,993.27

减：所得税- -

少数股东损益- -257,472.52 -

五、净利润55,600,602.03 -31,394,603.12 55,600,602.03 -30,794,993.27

加：年初未分配利润-686,589,019.61 98,000,728.36 -686,589,019.61 98,015,471.48

其他转入- 5,776,000.00 - 5,776,000.00

六、可供分配的利润-630,988,417.58 72,382,125.24 -630,988,417.58 72,996,478.21

减：提取法定盈余公积- -

提取法定公益金- -

七、可供股东分配的利润-630,988,417.58 72,382,125.24 -630,988,417.58 72,996,478.21

减：应付优先股股利- -

提取任意盈余公积- -

应付普通股股利- -

转作股本的普通股股利- -

八、未分配利润-630,988,417.58 72,382,125.24 -630,988,417.58 72,996,478.21

补充资料：

项目合并数母公司

2002 年度2001 年度2002 年度2001 年度

1、出售、处置部门或被投资单位

所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）

利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）

利润总额

5、债务重组损失

6、其他

天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年第一季度报告

9

天津一汽夏利汽车股份有限公司

现金流量表

单位：人民币元

2003 年1 季度

项目

合并数母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,571,573,029.11 1,550,329,867.84

收到的税费返回

收到的其他与经营活动有关的现金159,723,825.85 156,657,007.39

现金流入小计1,731,296,854.96 1,706,986,875.23

购买商品、接受劳务支付的现金1,381,114,864.43 1,361,933,651.02

支付给职工以及为职工支付的现金48,244,082.66 44,365,423.35

支付的各项税费70,264,288.24 69,300,070.87

支付的其他与经营活动有关的现金96,286,976.47 93,615,259.16

现金流出小计1,595,910,211.80 1,569,214,404.40

经营活动产生的现金流量净额135,386,643.16 137,772,470.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额985,720.00 974,120.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计985,720.00 974,120.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,752,143.73 7,711,134.73

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计7,752,143.73 7,711,134.73

投资活动产生的现金流量净额-6,766,423.73 -6,737,014.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金228,600,000.00 228,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金2,232,885.83 2,232,885.83

现金流入小计230,832,885.83 230,832,885.83

偿还债务所支付的现金270,048,500.00 270,048,500.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,319,865.52 31,319,865.52

支付的其他与筹资活动有关的现金32,403.71 32,403.71

现金流出小计301,400,769.23 301,400,769.23

筹资活动产生的现金流量净额-70,567,883.40 -70,567,883.40

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额58,052,336.03 60,467,572.70

天津一汽夏利汽车股份有限公司2003 年第一季度报告

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天津一汽夏利汽车股份有限公司

现金流量表补充资料

单位：人民币元

2003 年1 季度

项目

合并数母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润55,271,779.63 56,454,646.53

加：少数股东损益

计提的资产减值准备

固定资产折旧69,247,324.80 68,783,271.31

无形资产摊销3,689,263.13 3,689,263.13

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加） 898,981.49 850,440.84

预提费用增加（减：减少） 36,251,696.93 36,501,696.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失1,071,950.42 1,071,950.42

财务费用30,428,441.22 30,428,441.22

投资损失（减：收益）

递延税款货项（减：借项）

存货的减少（减：增加） -305,442,088.14 -303,302,332.21

经营性应收项目的减少（减：增加） -105,829,041.03 -106,247,883.24

经营性应付项目的增加（减：减少） 354,478,872.85 354,223,514.04

其他-4,680,538.14 -4,680,538.14

经营活动产生的现金流量净额135,386,643.16 137,772,470.83

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额1,229,593,230.59 1,193,746,987.61

减：现金的期初余额1,171,540,894.56 1,133,279,414.91

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额58,052,336.03 60,467,572.70