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     海南珠江控股股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任

    1.2 杨凯军独立董事委托王志钢独立董事出席董事会并表决,谭曙光董事委托郑清董事表决

    1.3 公司董事长总经理郑清先生财务总监陈秉联先生财务部经理宿文智先生声明:

    保证季度报告中财务会计报告的真实完整

    §2 公司基本情况

    股票简称珠江控股珠江B

    股票代码000505 200505

    董事会秘书证券事务代表

姓名冯湃顾利荣

联系地址

海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29 楼

海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29 楼

电话

0898—68583723

0898-68581888 转

传真0898-68581026 0898-68581026

电子邮箱hnpearl @ public.hk.hi.cn hnpearl @ public.hk.hi.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标单位元

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度

期末增减%

总资产666,549,046.68 663,838,275.60 0.41

股东权益不含少数

股东权益

246,094,682.34 251,348,071.26 -2.09

每股净资产0.65 0.67 -2.99

调整后的每股净资产0.60 0.61 -1.64

报告期

年初至报告期期末

本报告期比上年同期

增减%

经营活动产生的现金

流量净额

-1,318,096.49 -1,318,096.49

每股收益-0.014 -0.014

净资产收益率-2.10% -2.10%

扣除非经常性损益后

的净资产收益率

-2.10% -2.10%

非经常性损益项目金额

营业外收支净额-32.87

合计-32.87

2

2.2.2 利润表

合并利润及利润分配表

编报单位海南珠江控股股份有限公司会企02表2003年一季度金额单位人民币元

项目行合并数母公司

本期数上年同期数本期数上年同期数

一主营业务收入1 23,628,593.31 22,039,501.38 515,600.00

-

减主营业务成本2 19,096,978.11 17,018,471.54 478,539.70

-

主营业务税金及附加3 329,830.20 109,250.76 28,358.00

-

二主营业务利润亏损以-”号填列4 4,201,785.00 4,911,779.08 8,702.30

-

加其他业务利润亏损以- 号填列5 330,459.80 683,808.45 168,931.17 588,155.62

减营业费用6 78,760.22 175,345.15

-

4,500.00

管理费用7 3,270,959.45 5,663,304.58 1,128,974.01 2,304,172.37

财务费用8 4,744,337.07 3,840,086.22 4,335,239.77 3,627,295.74

9

-

-

-

-

三营业利润亏损以-”号填列10 -3,561,811.94 -4,083,148.42 -5,286,580.31 -5,347,812.49

加投资收益亏损以-”填列11 -1,707,173.86 -982,822.07 110,568.91 1,541,137.29

补贴收入12

-

-

-

-

营业外收入13 3,830.50 100,578.83 3,763.00

-

减营业外支出14 3,863.37 7,701.30

-

5,116.18

15

-

-

-

-

四利润总额亏损以-”号填列16 -5,269,018.67 -4,973,092.96 -5,172,248.40 -3,811,791.38

减所得税17 1,746.58

-

-

-

少数股东损益18 -17,376.33 -980,634.84

-

-

加未确认的投资损失19 81,140.52 180,666.74

-

-

五净利润20 -5,172,248.40 -3,811,791.38 -5,172,248.40 -3,811,791.38

法定代表人郑清财务总监陈秉联会计机构负责人宿文智

2. 报告期末股东总人数A 股57630 户B 股12787 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用不适用

分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

建材加工建造19,535,241.49 元15,700,477.14 元19.63

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用不适用

3

3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补

贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

明

适用不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用不适用

3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用不适用

3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

幅度变动的警示及原因说明

适用不适用

根据公司目前经营情况预计2003 年中期仍可能出现亏损

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用不适用

4

附录:

合并利润及利润分配表

编报单位海南珠江控股股份有限公司会企02表2003年一季度金额单位人民币元

项目行合并数母公司

本期数上年同期数本期数上年同期数

一主营业务收入1 23,628,593.31 22,039,501.38 515,600.00 -

减主营业务成本2 19,096,978.11 17,018,471.54 478,539.70 -

主营业务税金及附加3 329,830.20 109,250.76 28,358.00 -

二主营业务利润亏损以-”号填列4 4,201,785.00 4,911,779.08 8,702.30 -

加其他业务利润亏损以- 号填列5 330,459.80 683,808.45 168,931.17 588,155.62

减营业费用6 78,760.22 175,345.15 - 4,500.00

管理费用7 3,270,959.45 5,663,304.58 1,128,974.01 2,304,172.37

财务费用8 4,744,337.07 3,840,086.22 4,335,239.77 3,627,295.74

9

-

-

-

-

三营业利润亏损以-”号填列10 -3,561,811.94 -4,083,148.42 -5,286,580.31 -5,347,812.49

加投资收益亏损以-”填列11 -1,707,173.86 -982,822.07 110,568.91 1,541,137.29

补贴收入12

-

-

-

-

营业外收入13 3,830.50 100,578.83 3,763.00 -

减营业外支出14 3,863.37 7,701.30

-

5,116.18

15

-

-

-

-

四利润总额亏损以-”号填列16

-5,269,018.67

-4,973,092.96

-5,172,248.40

-3,811,791.38

减所得税17

1,746.58

-

-

-

少数股东损益18

-17,376.33

-980,634.84

-

-

加未确认的投资损失19

81,140.52

180,666.74

-

-

五净利润20

-5,172,248.40

-3,811,791.38

-5,172,248.40

-3,811,791.38

法定代表人郑清财务总监陈秉联会计机构负责人宿文智

5

合并资产负债表

编报单位海南珠江控股股份有限公司会企0 1 表

2 0 0 3 年0 3 月3 1 日金额单位人民币元

项目附注合并数母公司数

期末数期初数期末数期初数

流动资产1

货币资金2 9,496,707.91 15,242,717.24 5,402,001.07 6,147,034.64

短期投资3 - - - -

应收票据4 - - - -

应收股利5 - - - -

应收利息6 - - - -

应收帐款7 37,492,070.49 38,387,099.81 11,184,213.94 11,215,781.13

其他应收款8 57,848,173.30 58,077,884.70 120,414,119.70 120,685,226.11

预付帐款9 46,773,951.67 47,088,534.20 4,691,960.00 8,533,800.00

应收补贴款10 - - - -

存货11 233,526,187.90 233,930,043.70 164,106,649.12 164,643,240.02

待摊费用12 36,689.98 66,052.01 - -

一年内到期的长期债券投资13 - - - -

其他流动资产14 - - - -

15 - - - -

16 - - - -

流动资产合计17 385,173,781.25 392,792,331.66 305,798,943.83 311,225,081.90

长期投资18 - - -

长期股权投资19 185,357,363.79 179,839,537.65 243,184,530.61 236,073,961.70

长期债券投资20 - - - -

长期投资合计21 185,357,363.79 179,839,537.65 243,184,530.61 236,073,961.70

其中合并价差22 427,500.00 450,000.00

其中股权投资差额23 12,931,911.91 13,315,869.44

固定资产24 - - - -

固定资产原价25 160,377,633.25 159,303,308.13 69,888,770.99 69,888,770.99

减累计折旧26 64,062,993.38 62,039,729.46 32,127,144.08 31,504,185.28

固定资产净值27 96,314,639.87 97,263,578.67 37,761,626.91 38,384,585.71

减固定资产减值准备28 35,788,205.25 35,788,205.25 18,284,101.87 18,284,101.87

固定资产净额29 60,526,434.62 61,475,373.42 19,477,525.04 20,100,483.84

工程物资30 - - - -

在建工程31 34,561,717.70 28,863,685.89 33,567,968.99 27,346,986.68

固定资产清理32 -5,000.00 - -5,000.00 -

固定资产合计33 95,083,152.32 90,339,059.31 53,040,494.03 47,447,470.52

无形资产及其他资产34 - - -

无形资产35 626,778.50 648,089.34 54,540.13 72,720.17

长期待摊费用36 307,970.82 219,257.64 - -

其他长期资产37 - - - -

38 - - - -

39 - - - -

无形资产及其他资产合计40 934,749.32 867,346.98 54,540.13 72,720.17

递延税项41 - - - -

递延税款借项42 - - - -

资产总计43 666,549,046.68 663,838,275.60 602,078,508.60 594,819,234.29

法定代表人郑清财务总监陈秉联会计机构负责人宿文智

6

合并资产负债表续

编报单位海南珠江控股股份有限公司会企0 1 表

2 0 0 3 年0 3 月3 1 日金额单位人民币元

项目附注合并数母公司数

期末数期初数期末数期初数

流动负债1

短期借款2 137,715,000.00 138,015,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00

应付票据3 - - - -

应付帐款4 36,397,403.63 40,835,856.46 2,554,656.33 2,554,656.33

预收帐款5 4,626,357.02 4,255,950.41 3,999,450.50 4,005,850.50

应付工资6 1,881,101.71 1,351,864.48 171,107.23 -

应付福利费7 1,051,886.93 1,136,426.69 461,629.12 476,201.27

应付股利8 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88

应交税金9 -1,893,859.53 -1,924,629.04 -1,933,821.66 -1,902,212.77

其他应交款10 -167,087.62 -164,507.01 -166,127.07 -166,225.32

其他应付款11 42,475,692.62 33,998,442.52 48,917,959.80 39,988,159.11

预提费用12 29,052,200.96 27,721,417.38 28,656,352.54 27,341,917.46

预计负债13 6,457,112.27 6,457,112.27 6,457,112.27 6,457,112.27

一年内到期的长期负债14 2,019,700.00 2,019,700.00 2,019,700.00 2,019,700.00

其他流动负债15 - - - -

16 - - - -

流动负债合计17 262,828,810.87 256,915,937.04 201,351,321.94 190,988,461.73

长期负债18 - - - -

长期借款19 154,830,400.00 152,761,737.50 154,830,400.00 152,761,737.50

应付债券20 - - - -

长期应付款21 - - - -

专项应付款22 - - - -

其他长期负债23 - - - -

长期负债合计24 154,830,400.00 152,761,737.50 154,830,400.00 152,761,737.50

25 - - - -

递延税项26 - - - -

递延税项贷方27 - - - -

负债合计28 417,659,210.87 409,677,674.54 356,181,721.94 343,750,199.23

29 - - - -

少数股东权益30 2,795,153.47 2,812,529.80 - -

31 - - - -

股东权益32 - - - -

股本33 377,650,800.00 377,650,800.00 377,650,800.00 377,650,800.00

减已归还投资34 - - - -

股本净额35 377,650,800.00 377,650,800.00 377,650,800.00 377,650,800.00

资本公积36 284,649,017.86 284,649,017.86 284,891,830.36 284,891,830.36

盈余公积37 109,906,701.66 109,906,701.66 109,487,064.39 109,487,064.39

其中法定公益金38 49,437,323.15 49,437,323.15 49,283,285.81 49,283,285.81

未分配利润39 -513,944,510.58 -508,772,262.18 -526,132,908.09 -520,960,659.69

未确认的投资损失40 -12,167,326.60 -12,086,186.08 - -

股东权益合计41 246,094,682.34 251,348,071.26 245,896,786.66 251,069,035.06

42 - - - -

负债和股东权益总计43 666,549,046.68 663,838,275.60 602,078,508.60 594,819,234.29

法定代表人郑清财务总监陈秉联会计机构负责人宿文智

7

合并现金流量表

编报单位海南珠江控股股份有限公司2 0 0 3 年1 - 3 月

会企0 3 表单位人民币元

项目行次合并数母公司数

一经营活动产生的现金流量1

销售商品提供劳务收到的现金2 24,703,789.76 693,420.00

收到的税费返还3

-

-

收到的其它与经营活动有关的现金4 3,144,771.88 1,794,242.46

现金流入小计5 27,848,561.64 2,487,662.46

购买商品接受劳务支付的现金6 21,954,169.08 15,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金7 2,450,485.46 432,572.52

支付的各项税费8 1,272,089.31 128,286.84

支付的其它与经营活动有关的现金9 3,489,914.28 1,439,342.66

现金流出小计10 29,166,658.13 2,015,202.02

经营活动产生的现金流量净额11 -1,318,096.49 472,460.44

二投资活动产生的现金流量12

收回投资所收到的现金13

-

-

取得投资收益所收到的现金14

-

-

处置固定资产无形资产和其它长期资产而收回的现金净额15 48,000.00 48,000.00

收到的其它与投资活动有关的现金16

-

-

现金流入小计17 48,000.00 48,000.00

购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金18 4,602,933.11 2,313,262.79

投资所支付的现金19 15,225,000.00 15,000,000.00

支付的其它与投资活动有所关的现金20

-

-

现金流出小计21 19,827,933.11 17,313,262.79

投资活动产生的现金流量净额22 -19,779,933.11 -17,265,262.79

三筹资活动产生的现金净流量23

吸收投资所收到的现金24

-

-

借款所收到的现金25 17,000,000.00 17,000,000.00

收到的其它与筹资活动有关的现金26

-

-

现金流入小计27 17,000,000.00 17,000,000.00

偿还债务所支付的现金28 698,627.73

-

分配股利利润或偿付利息所支付的现金29 939,790.00 942,669.22

支付的其它与筹资活动有关的现金30 9,562.00

9,562.00

现金流出小计31 1,647,979.73 952,231.22

筹资活动产生的现金流量净额32 15,352,020.27 16,047,768.78

四汇率变动对现金的影响33

-

-

五现金及现金等价净增加额34 -5,746,009.33 -745,033.57

法定代表人郑清财务总监陈秉联会计机构负责人宿文智

8

合并现金流量表

编报单位海南珠江控股股份有限公司2 0 0 3 年1 - 3 月

会企0 3 表单位人民币元

补充资料行次合并数母公司数

1 将净利润调节为经营活动的现金流量1

净利润2 -5,172,248.40 -5,172,248.40

加少数股东损益3 -17,376.33

-

未确认的投资损失4 -81,140.52

-

加计提的资产减值准备5 -189,360.98 -261,874.06

固定资产折旧6 2,021,532.35 621,227.23

无形资产摊销7 21,310.84 18,180.04

长期待摊费用摊销8 10,427.22

-

待摊费用减少减增加9 29,362.03

-

预提费用增加减减少10 16,348.50

-

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益11

-

-

固定资产报废损失12

-

-

财务费用13 4,747,336.78 4,335,239.77

投资损失减收益14 1,707,173.86 -110,568.91

递延税款贷项减借项15

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存货的减少减增加16 403,855.80 536,590.90

经营性应收项目的减少减增加17 -2,647,074.28 521,547.66

经营性应付项目的增加减减少18 -2,168,243.36 -15,633.79

其他19

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经营活动产生的现金流量净额20 -1,318,096.49 472,460.44

2 不涉及现金收支的投资和筹资活动21

债务转资本22

一年内到期的可转换公司债券23

融资租入固定资产24

3 现金及现金等价物净增加情况25

现金的期末余额26 9,496,707.91 5,402,001.07

减现金的期初余额27 15,242,717.24 6,147,034.64

现金等价物的期末余额28

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减现金等价物的期初余额29

现金及现金等价物净增加额30 -5,746,009.33 -745,033.57

法定代表人郑清财务总监陈秉联会计机构负责人宿文智