方大集团股份有限公司二零零三年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.26 11:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
方大集团股份有限公司二零零三年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本报告经本公司第三届董事会第七次会议审议通过独立董事万建华因工作原因未出席会议授权独立董事邵汉青发表了同意的独立董事意见 1.3 本报告分别以中英文两种语言编制在对两种文本的理解上发生歧义时以中文文本为准 1.4 本公司董事长熊建明先生财务总监熊柱德先生声明本季度报告中财务报告真实完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 方大A 方大B 股票代码 000055 200055 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢卫卫 曹乃斯 联系地址 深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼 电话 0755-26788571-6622 传真 0755-26788353 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 报告期 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减 总资产 1,285,124,169 1,286,478,610 -0.11 股东权益不含少 数股东权益 814,516,023 823,639,835 -1.11 每股净资产 2.75 2.78 -1.11 调整后的每股净资 产 2.71 2.74 -1.17 报告期 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现 金流量净额 14,311,379 20.63 每股收益 -0.031 -398.86 净资产收益率 -1.12% -402.21 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -1.15% - 非经常性损益项目 金额 享受高新技术产品减半增收增值税税收优惠政策 162,113 处置固定资产罚款等净收益 70,636 合计 232,749 2.2.2 利润表 单位人民币元 本集团 项目 2003年1-3月 2002年1 3月 一主营业务收入 110,485,945 107,601,802 减主营业务成本 101,155,828 84,457,946 主营业务税金及附加 2,048,615 1,980,113 二主营业务利润 7,281,502 21,163,743 加其他业务利润 670,823 59,494 减营业费用 4,973,768 5,727,092 管理费用 12,562,047 12,013,346 财务费用 667,818 2,035,216 三营业利润 -10,251,308 1,447,583 加投资收益 -63,786 - 营业外收入 669,247 5,123,769 减营业外支出 436,498 2,734,342 四利润总额 -10,082,345 3,837,010 减所得税 - 494,577 少数股东损益 -958,533 289,548 五净利润 -9,123,812 3,052,885 加年初未分配利润 23,141,784 217,272,450 六可供分配的利润 14,017,972 220,325,335 减提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七可供股东分配的利润 14,017,972 220,325,335 减应付普通股股利 - - 八未分配利润 14,017,972 220,325,335 本公司 项目 2003年1 3月 2002年1 3月 一主营业务收入 - - 减主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二主营业务利润 - - 加其他业务利润 460,445 - 减营业费用 605,224 73,948 管理费用 2,512,396 43,479 财务费用 178,384 93,499 三营业利润 -2,835,559 -210,926 加投资收益 -7,145,798 2,989,820 营业外收入 27,342 3,000 减营业外支出 - 20,000 四利润总额 -9,954,015 2,761,894 减所得税 - - 少数股东损益 - - 五净利润 -9,954,015 2,761,894 加年初未分配利润 24,639,511 217,563,441 六可供分配的利润 14,685,496 220,325,335 减提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七可供股东分配的利润 14,685,496 220,325,335 减应付普通股股利 - - 八未分配利润 14,685,496 220,325,335 2.3 报告期末股东总人数43,168名 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司主要产品为建筑幕墙及门窗复合铝板单层成型铝板防火门及防盗门铝型材等报告期内本公司主营业务所处行业无重大变化 截止报告期末与去年同期相比本公司主要产品销量略有上升主要产品仍受原材料成本居高不下等因素的惯性影响但销售价格的下降趋势已有所缓和截止今年第一季度与去年同期相比主营业务收入与上年同期相比增长2.68%但主营业务利润与去年同期相比减少65.59%报告期内亏损912.38万元人民币 报告期内本公司方大商标被评为广东省著名商标 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10 以上的主营行业或产品情况适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 建筑安装工程收入 64,715,013 56,207,647 13.15 复合铝板及单层成 型铝板 28,097,511 26,941,789 4.11 铝型材及彩板型材 9,916,624 9,362,476 5.59 其中关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征不适用 3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 适用 单位人民币元 项目 2003年 2002年 利润总额的比例% 1 3 月 1 3月 2003年1 3月 2002年1 3月 营业外收支净额 232,749 2,389,427 -2.31 62.27 说明营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比大幅下降的主要原因是根据财政部国家税务总局2002 年11 月23 日财税2002 164号关于停止经济特区地产地销货物增值税优惠政策的通知规定原关于在深圳经济特区范围内生产并销售的货物享有的免征增值税的税收优惠政策停止执行本公司的下属子公司深圳方大意德新材料有限公司深圳市方大安防技术有限公司及深圳市方大特种结构有限公司自2003 年1 月1 日起不再享受以上增值税优惠政策 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明不适用 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 不适用 3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 依据本公司目前经营状况分析2003 年半年度有望扭亏 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 不适用 4 附录 4.1 资产负债表附后 4.2 现金流量表附后 董事长签字 方大集团股份有限公司 董事会 二零零三年四月二十六日 资产负债表 2003年3月31日 编制单位:方大集团股份有限公司 单位:人民币元 项目 本集团 2003.3.31 2002.3.31 资 产 流动资产 货币资金 220,944,178 397,676,043 短期投资 400,000 - 应收票据 641,005 1,600,000 应收股利 - - 应收帐款 367,323,994 364,302,215 其他应收款 27,820,032 39,295,139 预付帐款 12,873,743 49,120,618 存货 140,733,167 89,863,015 待摊费用 1,073,954 2,558,227 流动资产合计 771,810,073 944,415,257 长期投资 长期投资 12,620,866 15,414,795 固定资产 固定资产原价 401,137,598 374,475,120 减：累计折旧 121,260,447 96,661,190 固定资产净值 279,877,151 - 减：固定资产减值准备 7,524,390 - 固定资产净额 272,352,761 277,813,930 在建工程 146,572,808 104,096,351 固定资产合计 418,925,569 381,910,281 无形资产及其他资产 无形资产 81,189,273 84,537,646 长期待摊费用 442,592 5,297,346.00 其他资产 135,796 162,955 无形资产及其他资产合计 81,767,661 89,997,947 资产总计 1,285,124,169 1,431,738,280 项目 本公司 2003.3.31 2002.3.31 资 产 流动资产 货币资金 174,181,252 263,714,841 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 35,630,105 18,487,703 应收帐款 - 2,055,311 其他应收款 274,839,309 313,067,597 预付帐款 275,012 4,354,578 存货 - 83,421 待摊费用 855,626 642,814 流动资产合计 485,781,304 602,406,265 长期投资 长期投资 332,481,733 508,544,847 固定资产 固定资产原价 159,453,225 156,587,252 减：累计折旧 39,992,285 35,520,223 固定资产净值 119,460,940 121,067,029 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 119,460,940 121,067,029 在建工程 142,644,823 87,525,741 固定资产合计 262,105,763 208,592,770 无形资产及其他资产 无形资产 67,672,602 69,027,446 长期待摊费用 272,922 309,551 其他资产 - - 无形资产及其他资产合计 67,945,524 69,336,997 资产总计 1,148,314,324 1,388,880,879 资产负债表(续) 2003年3月31日 编制单位:方大集团股份有限公司 单位:人民币元 项目 本集团 2003.3.31 2002.3.31 负债和股东权益 流动负债 短期借款 165,000,000 232,500,000 应付票据 120,644,067 20,108,719 应付帐款 92,079,301 64,056,089 预收帐款 8,705,546 11,575,344 应付工资 800,000 -129,608 应付福利费 7,018,121 7,622,714 应付股利 20,748,000 29,640,000 应交税金 6,256,615 4,724,837 其他应交款 654,712 508,582 其他应付款 14,940,103 7,341,876 预提费用 20,069,778 5,601,596 一年内到期的长期负债 - 9,000,000 预计负债 136,858 - 流动负债合计 457,053,101 392,550,148 长期负债 长期借款 10,000,000 - 负债合计 467,053,101 392,550,148 少数股东权益 3,555,045 18,364,745 股东权益 股本 296,400,000 296,400,000 资本公积 412,204,879 412,204,879 盈余公积 91,893,172 91,893,172 其中:法定公益金 32,022,212 32,022,212 未分配利润 14,017,972 220,325,335 股东权益合计 814,516,023 1,020,823,386 负债和股东权益总计 1,285,124,169 1,431,738,280 项目 本公司 2003.3.31 2002.3.31 负债和股东权益 流动负债 短期借款 150,000,000 222,500,000 应付票据 13,946,895 593,600 应付帐款 1,823,824 2,576,798 预收帐款 - - 应付工资 - - 应付福利费 374,111 -71,719 应付股利 20,748,000 29,640,000 应交税金 220,467 -2,300,769 其他应交款 - -9,232 其他应付款 146,017,480 115,128,815 预提费用 - - 一年内到期的长期负债 - - 预计负债 - - 流动负债合计 333,130,777 368,057,493 长期负债 长期借款 - - 负债合计 333,130,777 368,057,493 少数股东权益 - - 股东权益 股本 296,400,000 296,400,000 资本公积 412,204,879 412,204,879 盈余公积 91,893,172 91,893,172 其中:法定公益金 32,022,212 32,022,212 未分配利润 14,685,496 220,325,335 股东权益合计 815,183,547 1,020,823,386 现金流量表 2003年1-3月 编制单位: 方大集团股份有限公司 单位:人民币元 2003年13月 项目 本集团 本公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到现金 99,974,108 733,466 收到的税收返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,192,204 2,861,733 现金流入小计 106,166,312 3,595,199 购买商品、接受劳务支付的现金 65,977,708 1,761,484 支付给职工以及为职工支付的现金 12,999,535 3,077,080 支付的各项税费 1,656,535 269,632 支付的其他与经营活动有关的现金 11,221,155 4,410,917 现金流出小计 91,854,933 9,519,113 经营活动产生的现金流量净额 14,311,379 -5,923,914 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期 260,000 - 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,184,928 2,137,834 现金流入小计 2,444,928 2,137,834 购建固定资产、无形资产和其他长期 16,349,120 12,512,208 资产所支付的现金 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 16,349,120 12,512,208 投资活动产生的现金流量净额 -13,904,192 -10,374,374 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 24,866,871 现金流入小计 - 24,866,871 偿还债务所支付的现金 37,500,000 32,500,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,308,804 1,971,579 支付的其他与筹资活动有关的现金 136,369 7,617,960 现金流出小计 39,945,173 42,089,539 筹资活动产生的现金流量净额 -39,945,173 -17,222,668 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -39,537,986 -33,520,956 现金流量表 2003年1-3月 编制单位: 方大集团股份有限公司 单位:人民币元 附注 2003年1-3月 项目 本集团 本公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -9,123,812 -9,954,015 加:少数股东损益 -958,533 - 计提的资产减值准备 - - 固定资产折旧 6,918,564 - 无形资产摊销 779,006 1,663,918 长期待摊费用摊销 80,002 458,014 待摊费用减少（减:增加) -525,877 41,388 预提费用增加（减:减少) 17,057,503 -654,917 处置固定资产、无形资产和其他长期 - - 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - - 财务费用 618,830 - 投资损失(减：收益) 63,786 116,214 存货的减少(减：增加) -20,634,714 - 经营性应收项目的减少(减：增加) 10,582,406 7,145,797 经营性应付项目的增加(减：减少) 9,454,218 -4,740,313 经营活动产生的现金流量净额 14,311,379 -5,923,914 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 220,944,178 174,181,252 减：现金的期初余额 260,482,164 207,702,208 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -39,537,986 -33,520,956 现金的期末余额 220,944,178 174,181,252 减现金的期初余额 260,482,164 207,702,208 加现金等价物的期末余额 - - 减现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -39,537,986 -33,520,956 |
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