湖北长源电力发展股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.26 11:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北长源电力发展股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事会会议以通讯方式召开，全体董事参与了表决。 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司负责人刘兴华、主管会计工作负责人杨元顶及会计主管人员李延力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 长源电力 股票代码 000966 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虎 胡谦 联系地址 武汉市武昌区徐东大街351号 武汉市武昌区徐东大街351号 电话 027-86778352 027-86778357 传真 027-86786970 027-86786970 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 上年度期末 项目 本报告期末 调整后 调整前 总资产 2,479,141,535.69 2,368,761,397.21 2,365,654,041.71 股东权益(不含 少数股 856,385,730.87 835,918,055.67 835,918,055.67 东权益) 每股净资产 2.3137 2.2584 2.2584 调整后的每 股净资产 2.2832 2.2210 2.2210 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动 产生的现金 流量净额 55,196,140.11 55,196,140.11 每股收益 0.0553 0.0553 净资产收益率 2.3900 2.3900 扣除非经 常性损益后 的净资产收益率 2.4026 2.4026 非经常性损益项目 营业外收支净额 所得税影响数 少数股东收益 合计 项目 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 4.66 股东权益(不含 少数股 2.45 东权益) 每股净资产 2.45 调整后的每 股净资产 2.80 项目 本报告期比 上年同期增减(%) 经营活动 产生的现金 流量净额 注(2) 每股收益 128.51 净资产收益率 126.33 扣除非经 常性损益后 的净资产收益率 124.96 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -152,529.71 所得税影响数 -32,330.34 少数股东收益 -12,620.04 合计 -107,579.33 注（1）根据财政部会计司【财会二字（１９９６）２号】关于合并会计报表合并范围请示的复函中的有关规定，本期将湖北长源科技发展有限责任公司纳入合并报表范围，相应调整资产负债表年初数及利润表上年同期数。 （2）因公司上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。 2.2.2 利润表 单位：元 2003年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 305,399,021.13 188,138,138.24 减：主营业务成本 250,025,268.49 169,396,032.70 主营业务税金及附加 4,198,796.83 2,247,678.62 二、主营业务利润 51,174,955.81 16,494,426.92 加：其他业务利润 29,177.07 -18,999.47 减：营业费用 86,018.92 管理费用 2,140,577.48 1,786,698.18 财务费用 16,004,842.39 1,595,123.82 三、营业利润 32,972,694.09 13,093,605.45 加：投资收益 2,816,127.41 11,630,268.39 补贴收入 营业外收入 2,270.00 减：营业外支出 154,799.71 101,566.81 四、利润总额 35,636,291.79 24,622,307.03 减：所得税 7,245,238.27 4,154,631.83 少数股东损益 7,923,378.32 五、净利润 20,467,675.20 20,467,675.20 2002年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 248,473,616.67 125,337,618.36 减：主营业务成本 206,273,367.51 125,767,311.57 主营业务税金及附加 3,468,396.35 1,489,308.87 二、主营业务利润 38,731,852.81 -1,919,002.08 加：其他业务利润 1,988.28 970.23 减：营业费用 785.00 管理费用 1,775,163.67 1,707,428.96 财务费用 15,261,156.49 1,773,402.62 三、营业利润 21,696,735.93 -5,398,863.43 加：投资收益 2,721,669.74 14,782,190.36 补贴收入 营业外收入 28,132.08 28,132.08 减：营业外支出 172,022.20 170,973.91 四、利润总额 24,274,515.55 9,240,485.10 减：所得税 4,270,862.06 289,782.45 少数股东损益 11,052,950.84 五、净利润 8,950,702.65 8,950,702.65 2.3 报告期末股东总人数为55120 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 湖北省2003 年一季度工业用电转暖。一是因为平均气温较低，社会用电量大幅度增长，同比增长率达到17.54%，电力市场呈现出旺盛需求；二是因为省内水电厂普遍缺水，全省6000 千瓦以上水电厂发电量同比减少12.86%，火电厂发电量同比增长32.94%。 2003 年一季度公司所属各电厂实现发电量1326581 万千瓦时，比去年同期增长35.89%，实现售电量1228970 万千瓦时，同比增长36.46%。实现主营业务收入30539.90 万元，利润总额3563.63 万元，净利润2046.77 万元，与去年同期相比分别增长22.91%，46.81%和128.67%。 目前我公司生产经营面临的主要困难还是电煤价格上涨和电煤质量下降导致的发电标煤单价上升。2003 年一季度与2002 年全年累计比较，发电标煤单价上涨15.19 元/吨，涨幅为4.85%，给公司生产经营工作带来较大压力。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 能源 305,152,867.29 250,016,550.54 18.07 其中：关联交易金额 302,853,538.41 247,216,167.65 18.37 电力 302,853,538.41 247,216,167.65 18.37 热力 2,299,382.88 2,800,382.89 -21.79 其中：关联交易金额 302,853,538.41 247,216,167.65 18.37 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用□ 不适用 由于湖北是水电大省，全省6000 千瓦以上发电装机容量水电比例占44.7%，且水电厂主要为径流式电站，分布在长江汉江及清江流域，因此湖北火电厂电力生产呈现明显的季节性特征，夏季水电大发，火电调峰，春冬枯水季节火电大发。我公司90%以上装机容量为火电机组，受上述原因影响，也呈现出相应的季节性特征。同时，长源富水电厂和十堰陡岭子公司都是坝库式水电站，发电生产受到地区降雨影响，表现为丰水年多发、枯水年少发的周期性特征。 3.1.3 报告期利润构成情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 金额占 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 增减额 利润总额 3563.63 2427.45 1136.18 主营业务利润 5117.50 3873.19 1244.31 其他业务利润 2.92 0.20 2.72 期间费用 -1823.14 -1703.71 -119.43 投资收益 281.61 272.17 9.44 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 -15.25 -14.39 -0.86 利润总额比率 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 增减幅度 利润总额 100.00 100.00 0.00 主营业务利润 143.60 159.56 -15.95 其他业务利润 0.08 0.01 0.07 期间费用 -51.16 -70.19 19.03 投资收益 7.90 11.21 -3.31 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 -0.43 -0.59 0.16 说明（1）主营业务利润在利润总额中的比重减少的主要原因是期间费用比上年同期有所上升，投资收益比上年同期有所增加所致。 （2）期间费用在利润总额中比重减少主要是因为本期利润总额较上期增幅较大所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √ 适用□ 不适用 单位：万元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 增减额 增减幅度 % 主营业务收入 30539.90 24847.36 5692.54 22.91 主营业务成本 25002.53 20627.34 4375.19 21.21 主营业务税金及附加 419.88 346.84 73.04 21.06 主营业务利润 5117.49 3873.18 1244.31 32.13 说明：公司主营业务收入、成本、税金及利润比上年同期增幅较大主要原因是本期发电量比上年同期增长较快所致，增长额3.5 亿千瓦时，增幅35.89%。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √ 适用□ 不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 能源 30,515.29 25,001.66 18.07 其中：关联交易金额 30,285.35 24,721.62 18.37 分行业或分产品 前一报告期 增长幅度 毛利率% (%) 能源 15.69 13.17 其中：关联交易金额 16.78 8.66 说明：本期主营业务毛利率比前一报告期增幅较大，主要原因是本期主营业务成本的增长低于主营业务收入的增长所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 2002 年度，湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，其解释性说明所涉及的事项及对公司的影响公司已于2003 年3 月8 日和3 月28 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。公司正就此事项与有关各方积极协商，并与其他独立发电厂多次向湖北省政府、湖北省物价局反映，省政府对该事项给予了充分重视，并责成物价及有关部门协调此事，本报告期仍无重大进展。 另外，公司还涉及以下重大事项： 一、重大合同及对外担保事项延续到本报告期的 1、报告期内公司继续租赁经营荆门热电厂资产，租赁合同有效期为三年，自2001 年7月1 日至2003 年6 月30 日。 2、2002 年本公司控股的湖北长源第一发电有限责任公司与福建兴业银行武汉分行签订了两笔合计金额为1.4 亿元的借款合同，用于归还湖北省电力公司投入的股东融资款，并由湖北省电力公司提供担保，该事项本期继续履行。 3、根据2000 年度股东大会决议，为置换本公司在湖北长源第一发电有限责任公司的股东融资，同意为其贷款4 亿元提供连带责任担保，该公司取得的贷款全部用于归还本公司的股东融资款。该事项本期继续履行。 4、根据公司第三届第六次董事会决议，同意为公司控股子公司——十堰陡岭子水电有限责任公司6000 万元贷款提供担保；经公司董事长批准，同意为十堰陡岭子水电有限责任公司1200 万元贷款提供担保。该事项本期继续履行。 二、关于变更募集资金投向 根据公司第三届第十三次董事会决议，同意将尚未使用的11204 万元募集资金用于本公司绝对控股的湖北长源第一发电有限责任公司的增资扩股及补充公司生产流动资金。该议案尚须提交股东大会审议批准。 三、关于变更部分董事 根据公司第三届第六次董事会决议，同意董事彭兴宇先生、卢志忠先生因工作需要而辞去董事职务的要求，推荐栾宝兴先生、尹爱勤女士作为董事候选人。该议案尚须提交股东大会审议批准。 四、关于控股股东的变更 上述各事项已于2003 年1 月28 日、3 月28 日和4 月11 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 五、其他重要事项说明 报告期末应收帐款25,470.06 万元，其中应收湖北省电力公司购电费24,266.97 万元，占应收帐款总额的95.28%，比前一报告期末增加14,416.13 万元,增幅146.34%，增加的主要原因一是电费跨月结算金额13602.96 万元，湖北省电力公司对发电企业的购电费按70%的结算率进行结算增加应收帐款6373.56 万元；二是由于2002 年度超测价电量电价问题存在分歧且还在协商之中而影响电费结算4365.17 万元。电力体制改革后，由于电厂与电网分离，电网对电力销售实行垄断，其向各发电企业购买的电力产品，每月只按一定的控制比例予以结算支付，我公司虽然积极加以催收，但期末仍然会保持一定数额的应收帐款。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明。 √ 适用□ 不适用 根据财政部会计司【财会二字（１９９６）２号】关於合并会计报表合并范围请示的复函中的有关规定，本期将湖北长源科技发展有限责任公司纳入合并报表范围，该公司注册资本400 万元，我公司控股比例为95%。主营高新技术及产品开发、技术咨询、技术服务、工程咨询及其他信息咨询等。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 □ 适用√ 不适用 3.6 公司已对披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。 □ 适用√ 不适用 资产负债表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 其中：合并价差 39 固定资产： 固定资产原价 40 减：累计折旧 41 固定资产净值 42 减：固定资产减值准备 43 固定资产净额 44 工程物资 45 在建工程 46 固定资产清理 47 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 资 产 2003年3月31日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 199,824,081.98 164,035,959.91 短期投资 20,981,146.78 50,692,495.83 应收票据 47,252,007.86 47,252,007.86 应收股利 应收利息 2,374,132.79 2,935,233.32 应收帐款 254,700,593.50 145,393,283.99 其他应收款 79,581,516.57 41,761,088.25 预付帐款 2,285,568.00 685,568.00 应收补贴款 存货 7,802,964.74 727,907.74 待摊费用 1,002,922.76 719,922.76 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 615,804,934.98 454,203,467.66 长期投资： 长期股权投资 102,488,729.97 424,255,308.13 长期债权投资 192,394,000.00 223,782,812.63 长期投资合计 294,882,729.97 648,038,120.76 其中：合并价差 5,073,398.32 5,073,398.32 固定资产： 固定资产原价 2,226,896,624.57 398,135,381.39 减：累计折旧 718,241,065.40 181,765,744.66 固定资产净值 1,508,655,559.17 216,369,636.73 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,508,655,559.17 216,369,636.73 工程物资 5,700,000.00 在建工程 43,879,594.45 4,512,111.07 固定资产清理 固定资产合计 1,558,235,153.62 220,881,747.80 无形资产及其他资产： 无形资产 271,730.46 271,730.46 长期待摊费用 9,946,986.66 7,946,986.41 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,218,717.12 8,218,716.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,479,141,535.69 1,331,342,053.09 资 产 2002年12月31日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 149,476,302.20 132,701,539.90 短期投资 7,196,826.60 37,197,101.60 应收票据 125,968,346.00 125,968,346.00 应收股利 应收利息 2,656,951.97 5,353,445.11 应收帐款 108,608,550.86 95,132,670.11 其他应收款 84,494,150.81 43,404,422.96 预付帐款 1,368,021.71 1,368,021.71 应收补贴款 存货 7,953,443.82 2,642,321.39 待摊费用 1,307,319.60 832,319.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 489,029,913.57 444,600,188.38 长期投资： 长期股权投资 103,402,579.37 363,352,325.66 长期债权投资 192,394,000.00 231,359,304.06 长期投资合计 295,796,579.37 594,711,629.72 其中：合并价差 5,224,093.32 5,224,093.32 固定资产： 固定资产原价 2,226,874,391.57 398,119,328.39 减：累计折旧 694,135,039.11 177,347,719.70 固定资产净值 1,532,739,352.46 220,771,608.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,532,739,352.46 220,771,608.69 工程物资 在建工程 38,723,058.77 3,969,556.01 固定资产清理 固定资产合计 1,571,462,411.23 224,741,164.70 无形资产及其他资产： 无形资产 273,283.20 273,283.20 长期待摊费用 12,199,209.84 9,532,542.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,472,493.04 9,805,826.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,368,761,397.21 1,273,858,808.84 公司负责人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华 总会计师：杨元顶 会计主管：李延力 资产负债表（续） 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 少数股东权益 股东权益： 股本 115 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 股东权益合计 122 负债和股东权益总计 135 资 产 2003年3月31日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 313,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付帐款 22,745,732.67 22,733,732.67 预收帐款 应付工资 6,392,695.40 6,392,695.40 应付福利费 2,172,227.06 1,094,688.70 应付股利 15,985,861.41 7,494,900.22 应交税金 77,083,309.14 59,018,156.41 其他应交款 7,662,902.63 3,892,577.25 其他应付款 154,542,099.41 228,429,571.57 预提费用 9,584,036.60 5,900,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 629,168,864.32 464,956,322.22 长期负债： 长期借款 772,332,366.36 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 772,332,366.36 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,401,501,230.68 474,956,322.22 少数股东权益 221,254,574.14 股东权益： 股本 370,142,040.00 370,142,040.00 资本公积 390,678,841.55 390,678,841.55 盈余公积 41,595,621.46 41,595,621.46 其中：法定公益金 10,365,767.88 10,365,767.88 未分配利润 53,969,227.86 53,969,227.86 股东权益合计 856,385,730.87 856,385,730.87 负债和股东权益总计 2,479,141,535.69 1,331,342,053.09 资 产 2002年12月31日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 271,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 8,000,000.00 8,000,000.00 应付帐款 4,981,777.41 4,968,577.41 预收帐款 应付工资 4,173,063.12 4,173,063.12 应付福利费 213,826.97 23,660.22 应付股利 12,391,781.69 7,684,500.22 应交税金 40,363,721.06 25,801,959.85 其他应交款 6,511,180.58 3,343,995.42 其他应付款 120,868,150.96 283,944,996.93 预提费用 19,425,987.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 487,929,489.28 427,940,753.17 长期负债： 长期借款 828,126,280.87 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 828,126,280.87 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,316,055,770.15 437,940,753.17 少数股东权益 216,787,571.39 股东权益： 股本 370,142,040.00 370,142,040.00 资本公积 390,678,841.55 390,678,841.55 盈余公积 41,595,621.46 41,595,621.46 其中：法定公益金 10,365,767.88 10,365,767.88 未分配利润 33,501,552.66 33,501,552.66 股东权益合计 835,918,055.67 835,918,055.67 负债和股东权益总计 2,368,761,397.21 1,273,858,808.84 公司负责人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华 总会计师：杨元顶 会计主管：李延力 利润及利润分配表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 加：年初未分配利润 32 其他转入 34 六、可供分配的利润 38 减：提取法定盈余公积 39 提取法定公益金 40 七、可供股东分配的利润 46 减：应付优先股股利 47 提取任意盈余公积 48 应付普通股股利 49 转作股本的普通股股利 50 八、未分配利润 55 项 目 2003年1-3月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 305,399,021.13 188,138,138.24 减：主营业务成本 250,025,268.49 169,396,032.70 主营业务税金及附加 4,198,796.83 2,247,678.62 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 51,174,955.81 16,494,426.92 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 29,177.07 -18,999.47 减：营业费用 86,018.92 管理费用 2,140,577.48 1,786,698.18 财务费用 16,004,842.39 1,595,123.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,972,694.09 13,093,605.45 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 2,816,127.41 11,630,268.39 补贴收入 营业外收入 2,270.00 减：营业外支出 154,799.71 101,566.81 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 35,636,291.79 24,622,307.03 减：所得税 7,245,238.27 4,154,631.83 少数股东损益 7,923,378.32 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20,467,675.20 20,467,675.20 加：年初未分配利润 33,501,552.66 33,501,552.66 其他转入 六、可供分配的利润 53,969,227.86 53,969,227.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 53,969,227.86 53,969,227.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 53,969,227.86 53,969,227.86 项 目 2002年1-3月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 248,473,616.67 125,337,618.36 减：主营业务成本 206,273,367.51 125,767,311.57 主营业务税金及附加 3,468,396.35 1,489,308.87 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 38,731,852.81 -1,919,002.08 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,988.28 970.23 减：营业费用 785.00 管理费用 1,775,163.67 1,707,428.96 财务费用 15,261,156.49 1,773,402.62 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,696,735.93 -5,398,863.43 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 2,721,669.74 14,782,190.36 补贴收入 营业外收入 28,132.08 28,132.08 减：营业外支出 172,022.20 170,973.91 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 24,274,515.55 9,240,485.10 减：所得税 4,270,862.06 289,782.45 少数股东损益 11,052,950.84 五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,950,702.65 8,950,702.65 加：年初未分配利润 39,781,672.10 39,781,672.10 其他转入 六、可供分配的利润 48,732,374.75 48,732,374.75 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 48,732,374.75 48,732,374.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 48,732,374.75 48,732,374.75 公司负责人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华 总会计师：杨元顶 会计主管：李延力 现金流量表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 14 额 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资流动产生的现金流量 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物的净增加额 33 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 263,946,321.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,028,858.18 现金流入小计 279,975,180.03 购买商品、接受劳务支付的现金 179,976,063.73 支付给职工以及为职工支付的现金 24,321,816.25 支付的各项税费 14,322,443.73 支付的其他与经营活动有关的现金 6,158,716.21 现金流出小计 224,779,039.92 经营活动产生的现金流量净额 55,196,140.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 300,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,074,442.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,374,442.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,198,792.66 投资所支付的现金 13,124,969.27 支付的其他与投资活动有关的现金 20,997.55 现金流出小计 27,344,759.48 投资活动产生的现金流量净额 -23,970,316.85 三、筹资流动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 42,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 42,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,878,043.48 支付的其他与筹资有关的现金 现金流出小计 22,878,043.48 筹资活动产生的现金流量净额 19,121,956.52 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的净增加额 50,347,779.78 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 257,795,054.80 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,378,486.26 现金流入小计 263,173,541.06 购买商品、接受劳务支付的现金 164,850,087.73 支付给职工以及为职工支付的现金 17,359,846.27 支付的各项税费 8,074,258.83 支付的其他与经营活动有关的现金 4,526,940.97 现金流出小计 194,811,133.80 经营活动产生的现金流量净额 68,362,407.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,062,638.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,062,638.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,108,608.06 投资所支付的现金 55,836,043.32 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 57,944,651.38 投资活动产生的现金流量净额 -54,882,013.15 三、筹资流动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,145,974.10 支付的其他与筹资有关的现金 现金流出小计 2,145,974.10 筹资活动产生的现金流量净额 17,854,025.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的净增加额 31,334,420.01 公司负责人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华 总会计师：杨元顶 会计主管：李延力 补充资料 项 目 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1 加：少数股东损益 2 计提的资产减值准备 3 固定资产折旧 4 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 待摊费用减少（减:增加） 7 预提费用增加（减:减少） 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 9 （减：收益） 固定资产报废损失 10 财务费用 11 投资损失（减：收益） 12 递延税款贷项（减：借项） 13 存货的减少（减：增加） 14 经营性应收项目的减少（减：增加） 15 经营性应付项目的增加（减：减少） 16 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入固定资产 22 3、现金及现金等价物增加情况： 23 现金的期末余额 24 减：现金的期初余额 25 加：现金等价物的期末余额 26 减：现金等价物的期初余额 27 现金及现金等价物净增加额 28 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,467,675.20 加：少数股东损益 7,923,378.32 计提的资产减值准备 固定资产折旧 24,084,645.55 无形资产摊销 1,552.74 长期待摊费用摊销 2,252,223.18 待摊费用减少（减:增加） 304,396.84 预提费用增加（减:减少） 5,900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,053,237.93 投资损失（减：收益） -2,816,127.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 150,479.08 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,707,420.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,452,842.36 其他 129,256.77 经营活动产生的现金流量净额 55,196,140.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 199,824,081.98 减：现金的期初余额 149,476,302.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 50,347,779.78 项 目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,467,675.20 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,418,024.96 无形资产摊销 1,552.74 长期待摊费用摊销 1,585,556.43 待摊费用减少（减:增加） 112,396.84 预提费用增加（减:减少） 5,900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,651,940.00 投资损失（减：收益） -11,630,268.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,914,413.65 经营性应收项目的减少（减：增加） 38,811,619.54 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,129,496.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 68,362,407.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 164,035,959.91 减：现金的期初余额 132,701,539.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 31,334,420.01 |
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