安徽国风塑业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.26 11:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽国风塑业股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生、财务负责人张淼女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 独立董事陈余有先生因出差在外未能出席董事会二届十次会议，授权独立董事刘建华先生出席并行使表决权。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 国风塑业 变更前简称(如有) ―― 股票代码 000859 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴亚 张华 联系地址 合肥市马鞍山路1号 合肥市马鞍山路1号 电话 0551--2885333--3166 0551--2885333--3166 传真 0551--2888835 0551--2888835 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,969,507,832.21 1,901,216,546.99 股东权益(不含少 数股东权益) 995,258,816.51 988,568,929.28 0.68 每股净资产 3.79 3.76 调整后的每股净资产 3.78 3.75 报告期年初 至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -39,645,312.61 --39,645,312.61 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率 0.67 0.67 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.03 0.03 本报告期末比 上年度期末增减(％) 总资产 3.59 股东权益(不含少 数股东权益) 0.68 每股净资产 0.80 调整后的每股净资产 0.80 本报告期比上 年同期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 -- 每股收益 -40.00 净资产收益率 -56.49 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -- 非经常性损益项目 金额 股权投资差额摊销 －418,486.45 营业外收入 413,636.00 合计 －4,850.45 2.2.2 利润表 2003年1－3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 199,278,202.26 128,942,441.63 减：主营业务成本 171,562,143.07 113,767,709.08 主营业务税金及附加 411,104.73 411,104.73 二、主营业务利润 27,304,954.46 14,763,627.82 加：其他业务利润 676,808.88 697,683.75 减：营业费用 5,834,478.50 2,605,261.08 管理费用 4,621,862.99 2,858,572.08 财务费用 8,642,879.98 6,987,972.43 三、营业利润 8,882,541.87 3,009,505.98 加：投资收益 -418,486.45 3,680,381.25 补贴收入 - - 营业外收入 413,636.00 - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 8,877,691.42 6,689,887.23 减：所得税 575,434.71 少数股东收益 1,612,369.48 五、净利润 6,689,887.23 6,689,887.23 2002年1－3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 154,423,562.66 95,739,226.98 减：主营业务成本 117,296,060.96 78,265,089.78 主营业务税金及附加 313,824.57 247,153.28 二、主营业务利润 36,813,677.13 17,226,983.92 加：其他业务利润 65,906.20 -27,989.44 减：营业费用 5,206,336.61 2,792,068.70 管理费用 7,209,312.24 4,658,738.57 财务费用 3,785,361.02 3,660,471.35 三、营业利润 20,678,573.46 6,087,715.86 加：投资收益 -398,730.30 7,232,924.66 补贴收入 营业外收入 333,214.94 296,650.58 减：营业外支出 28,939.79 四、利润总额 20,584,118.31 13,617,291.10 减：所得税 3,021,130.69 1,975,259.93 少数股东收益 5,920,956.45 五、净利润 11,642,031.17 11,642,031.17 2..3 报告期末股东总人数为：40958 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业、主营业务及经营范围均未发生变化。报告期内，公司对内强化管理、挖潜增效，对外采用灵活的营销策略，进一步巩固和拓展主导产品市场份额，在公司上下共同努力之下，公司主营业务收入19,927.82 万元，较去年同期增长29％。但由于国际石油价格变动的影响，公司所用原材料价格大幅攀升，导致公司在报告期内实现的利润较去年同期出现一定幅度的下降。公司将继续坚持产品“高品质、低成本”的经营方针，确保优质产品的市场份额逐步上升，努力减少因原料价格风险对公司生产经营带来的冲击。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 塑料薄膜 12,650.37 10,469.62 17.24 塑胶建材 3,855.84 3,628.34 5.90 化工原料 2,382.05 2,216.99 6.93 工程塑料 1,039.55 841.26 19.08 其中：关联 交易 469.42 434.88 7.36 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主导产品塑料薄膜、塑胶型材的毛利率较去年同期均出现较大幅度的下滑，主要是PVC、BOPP 等原料上涨而产品价格略有下降所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，经董事会二届九次表决通过，公司拟向控股股东安徽国风集团有限公司转让塑胶型材产品的生产经营性资产及与塑胶型材有关的应收帐款、存货、负债。 本次资产转让完成后，公司将进一步简化管理机构，集中力量发展现有的塑料薄膜产品，同时对非金属材料行业这类资源型行业进行有益探索。公司将利用此次资产转让所得资金来弥补因增发未成而产生的资金缺口，建设3.5 万吨BOPP项目和非金属材料超细加工项目，做强做大塑料薄膜主业和非金属材料行业，有利于迅速提升公司的整体盈利水平。本次资产转让交易的完成将有利于公司的长远发展，有利于公司全体股东的利益。 目前，相关资产的评估结果已报送政府有关主管部门审核。公司对上述重大事宜将进一步按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露的义务。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长:郑忠勋 安徽国风塑业股份有限公司 二零零三年四月二十五日 附录： 资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年3月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 434,078,527.92 209,928,454.29 短期投资 5,050,000.00 应收票据 41,712,000.00 35,074,000.00 应收股利 36,881,939.58 应收利息 应收账款 178,597,344.01 119,471,386.18 其他应收款 90,657,006.12 93,024,990.90 预付帐款 32,059,996.13 9,405,150.54 应收补贴款 存货 166,792,480.67 102,882,260.77 待摊费用 533,627.61 273,627.61 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 949,480,982.46 606,941,809.87 长期投资： 长期股权投资 27,000,000.00 209,534,077.48 长期债权投资 合并价差 13,531,061.75 长期投资合计 40,531,061.75 209,534,077.48 固定资产： 固定资产原价 1,082,893,724.03 883,815,518.68 减：累计折旧 257,443,816.60 180,864,405.18 固定资产净值 825,449,907.43 702,951,113.50 减；固定资产减值准备 7,237,124.19 7,237,124.19 固定资产净额 818,212,783.24 695,713,989.31 工程物资 在建工程 135,023,040.39 134,120,040.39 固定资产清理 固定资产合计 953,235,823.63 829,834,029.70 无形资产及其他资产： 无形资产 14,369,295.42 10,299,295.26 长期待摊费用 1,890,668.95 517,688.88 其他长期资产 10,000,000.00 10,000,000.00 无形资产及其他资产合? 26,259,964.37 20,816,984.14 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,969,507,832.21 1,667,126,901.19 流动负债： 短期借款 628,650,000.00 487,650,000.00 应付票据 12,000,000.00 应付账款 58,620,597.84 32,873,175.86 预收账款 25,949,289.65 10,476,463.26 应付工资 - 应付福利费 1,681,046.36 -301,570.98 应付股利 14,186,932.72 - 应交税金 -2,235,396.61 -4,045,849.17 其他应交款 -209,325.34 -200,589.09 其他应付款 44,761,710.71 27,895,951.02 预提费用 3,263,286.08 2,520,503.78 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 786,668,141.41 556,868,084.68 长期负债： 长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 115,000,000.00 115,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 901,668,141.41 671,868,084.68 少数股东权益 72,580,874.29 股东权益： 股本 262,800,000.00 262,800,000.00 减：已归还投资 股本净额 262,800,000.00 262,800,000.00 资本公积 574,655,675.53 574,655,675.53 盈余公积 37,590,009.53 35,046,488.03 其中：法定公益金 12,530,003.18 11,682,162.68 未分配利润 120,213,131.45 122,756,652.95 股东权益合计 995,258,816.51 995,258,816.51 负债和股东权益总计 1,969,507,832.21 1,667,126,901.19 项 目 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 438,189,969.67 225,450,490.37 短期投资 50,000.00 应收票据 36,453,759.60 31,296,800.00 应收股利 36,881,939.58 应收利息 应收账款 176,235,458.45 140,093,543.60 其他应收款 79,042,951.41 84,907,951.71 预付帐款 27,443,193.68 11,353,242.72 应收补贴款 存货 124,373,999.46 82,816,604.87 待摊费用 418,107.54 418,107.54 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 882,207,439.81 613,218,680.39 长期投资： 长期股权投资 27,000,000.00 205,853,696.23 长期债权投资 合并价差 13,949,548.20 长期投资合计 40,949,548.20 205,853,696.23 固定资产： 固定资产原价 1,081,675,413.24 882,772,396.67 减：累计折旧 237,942,039.96 165,407,802.97 固定资产净值 843,733,373.28 717,364,593.70 减；固定资产减值准备 7,237,124.19 7,237,124.19 固定资产净额 836,496,249.09 710,127,469.51 工程物资 在建工程 114,851,070.26 114,851,070.26 固定资产清理 固定资产合计 951,347,319.35 824,978,539.77 无形资产及其他资产： 无形资产 14,629,986.09 10,363,050.45 长期待摊费用 2,082,253.54 628,622.22 其他长期资产 10,000,000.00 10,000,000.00 无形资产及其他资产合? 26,712,239.63 20,991,672.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,901,216,546.99 1,665,042,589.06 流动负债： 短期借款 549,450,000.00 431,650,000.00 应付票据 20,570,000.00 应付账款 42,376,850.76 58,079,543.39 预收账款 38,564,623.23 24,233,051.77 应付工资 应付福利费 4,322,509.33 2,057,525.80 应付股利 14,186,932.72 - 应交税金 9,455,825.86 4,003,801.58 其他应交款 -1,504.44 -13,492.48 其他应付款 44,051,871.11 39,128,056.62 预提费用 3,702,004.33 2,335,173.10 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 726,679,112.90 561,473,659.78 长期负债： 长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 115,000,000.00 115,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 841,679,112.90 676,473,659.78 少数股东权益 70,968,504.81 股东权益： 股本 262,800,000.00 262,800,000.00 减：已归还投资 股本净额 262,800,000.00 262,800,000.00 资本公积 574,655,675.53 574,655,675.53 盈余公积 37,590,009.53 35,046,488.03 其中：法定公益金 12,530,003.18 11,682,162.68 未分配利润 113,523,244.22 116,066,765.72 股东权益合计 988,568,929.28 988,568,929.28 负债和股东权益总计 1,901,216,546.99 1,665,042,589.06 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄言勇 会计机构负责人：张淼 利润表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：人民币元 2003年1－3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 199,278,202.26 128,942,441.63 减：主营业务成本 171,562,143.07 113,767,709.08 主营业务税金及附加 411,104.73 411,104.73 二、主营业务利润 27,304,954.46 14,763,627.82 加：其他业务利润 676,808.88 697,683.75 减：营业费用 5,834,478.50 2,605,261.08 管理费用 4,621,862.99 2,858,572.08 财务费用 8,642,879.98 6,987,972.43 三、营业利润 8,882,541.87 3,009,505.98 加：投资收益 -418,486.45 3,680,381.25 补贴收入 - - 营业外收入 413,636.00 - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 8,877,691.42 6,689,887.23 减：所得税 575,434.71 少数股东收益 1,612,369.48 五、净利润 6,689,887.23 6,689,887.23 2002年1－3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 154,423,562.66 95,739,226.98 减：主营业务成本 117,296,060.96 78,265,089.78 主营业务税金及附加 313,824.57 247,153.28 二、主营业务利润 36,813,677.13 17,226,983.92 加：其他业务利润 65,906.20 -27,989.44 减：营业费用 5,206,336.61 2,792,068.70 管理费用 7,209,312.24 4,658,738.57 财务费用 3,785,361.02 3,660,471.35 三、营业利润 20,678,573.46 6,087,715.86 加：投资收益 -398,730.30 7,232,924.66 补贴收入 营业外收入 333,214.94 296,650.58 减：营业外支出 28,939.79 四、利润总额 20,584,118.31 13,617,291.10 减：所得税 3,021,130.69 1,975,259.93 少数股东收益 5,920,956.45 五、净利润 11,642,031.17 11,642,031.17 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄言勇 会计机构负责人：张淼 现金流量表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2003年1－3月 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 220,771,147.05 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,219,332.32 经营活动产生的现金流入小计 221,990,479.37 购买商品、接受劳务支付的现金 230,798,481.11 支付给职工以及为职工支付的现金 8,909,217.94 支付的各项税费 17,204,263.55 支付的其他与经营活动有关的现金 4,723,829.38 经营活动产生的现金流出小计 261,635,791.98 经营活动产生的现金流量净额 -39,645,312.61 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 23,673,327.29 所支付的现金 投资所支付的现金 5,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 13,303,460.18 投资活动产生的现金流出小计 41,976,787.47 投资活动产生的现金流量净额 -41,976,787.47 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 152,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 160,100,000.00 偿还债务所支付的现金 72,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,181,841.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 607,500.00 筹资活动产生的现金流出小计 82,589,341.67 筹资活动产生的现金流量净额 77,510,658.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,111,441.75 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,689,887.23 加：计提的资产减值准备 -750,000.00 固定资产折旧 19,501,774.63 无形资产摊销 260,690.67 长期待摊费用摊销 110,933.34 待摊费用减少（减：增加） 196,479.93 预提费用增加（减：减少） -438,718.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,902,884.72 投资损失（减：收益） 418,486.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -45,001,775.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,086,478.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,061,847.16 其他 少数股东本期收益 1,612,369.48 经营活动产生的现金流量净额 -39,645,312.61 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 434,078,527.92 减：现金的期初余额 438,189,969.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,111,441.75 项目 2003年1－3月 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 135,474,498.03 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 582,893.59 经营活动产生的现金流入小计 136,057,391.62 购买商品、接受劳务支付的现金 149,778,308.75 支付给职工以及为职工支付的现金 6,862,547.12 支付的各项税费 11,412,306.00 支付的其他与经营活动有关的现金 3,355,087.99 经营活动产生的现金流出小计 171,408,249.86 经营活动产生的现金流量净额 -35,350,858.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 23,084,363.11 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 13,303,460.18 投资活动产生的现金流出小计 36,387,823.29 投资活动产生的现金流量净额 -36,387,823.29 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 101,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 109,100,000.00 偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,275,854.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 607,500.00 筹资活动产生的现金流出小计 52,883,354.55 筹资活动产生的现金流量净额 56,216,645.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,522,036.08 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,689,887.23 加：计提的资产减值准备 -750,000.00 固定资产折旧 15,456,602.20 无形资产摊销 63,755.19 长期待摊费用摊销 110,933.34 待摊费用减少（减：增加） 144,479.93 预提费用增加（减：减少） 185,330.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,996,897.60 投资损失（减：收益） -3,680,381.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,473,801.33 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,585,750.05 经营性应付项目的增加（减：减少） -31,508,811.78 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -35,350,858.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 209,928,454.29 减：现金的期初余额 225,450,490.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,522,036.08 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄言勇 会计机构负责人：张淼 |
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