江西万年青水泥股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长魏新安先生、总经理杨石根先生、会计主管李元本先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2003 年第一季度报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 江西水泥 变更前简称(如有)
股票代码 000789
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方真 周志承
联系地址 南昌市高新开发区京东大道 南昌市高新开发区京东大道
万年青科技园 万年青科技园
电话 0791-8111786 0791-8111786
传真 0791-8111582 0791-8111582
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:人民币元
本报告期末
总资产 1,247,719,356.45
股东权益(不含少数股东权益) 724,164,456.19
每股净资产 2.13
调整后的每股净资产 2.04
报告期
经营活动产生的现金流量净额 1,172,826.09
每股收益 0.01
净资产收益率 0.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.46%
上年度期末
总资产 1,159,555,912.79
股东权益(不含少数股东权益) 720,895,460.33
每股净资产 2.12
调整后的每股净资产 2.01
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,172,826.09
每股收益 0.01
净资产收益率 0.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.46%
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 7.60
股东权益(不含少数股东权益) 0.45
每股净资产 0.47
调整后的每股净资产 1.49
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -60.85
每股收益 -7.06
净资产收益率 -7.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -6.12
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -64,400.00
合计 -64,400.00
2.2.2 利润表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司单位: (人民币)元
项目 2003年一季度
合并
一、主营业务收入 103,591,767.10
减:主营业务成本 78,984,769.38
营业税金及附加 730,423.50
二、主营业务利润 23,876,574.22
加:其他业务利润 74,442.25
减:营业费用 9,776,988.03
管理费用 5,994,483.21
财务费用 3,499,516.70
三、营业利润 4,680,028.53
加:投资收益 280,982.16
补贴收入 -
营业外收入 -
减:营业外支出 64,400.00
四、利润总额 4,896,610.69
减:所得税 1,664,685.78
少数股东本期损益 -37,070.95
五、净利润 3,268,995.86
项目 2003年一季度
母公司
一、主营业务收入 93,541,012.21
减:主营业务成本 71,331,801.00
营业税金及附加 628,496.57
二、主营业务利润 21,580,714.64
加:其他业务利润 41,713.20
减:营业费用 8,730,739.69
管理费用 4,855,303.91
财务费用 3,393,689.48
三、营业利润 4,642,694.76
加:投资收益 69,736.05
补贴收入 -
营业外收入 -
减:营业外支出 64,400.00
四、利润总额 4,648,030.81
减:所得税 1,533,850.17
少数股东本期损益 -
五、净利润 3,114,180.64
项目 2002年一季度
合并
一、主营业务收入 88,266,233.81
减:主营业务成本 63,353,318.45
营业税金及附加 573,286.61
二、主营业务利润 24,339,628.75
加:其他业务利润 -46,260.38
减:营业费用 9,573,139.65
管理费用 5,583,981.88
财务费用 3,050,350.31
三、营业利润 6,085,896.53
加:投资收益 -285,947.42
补贴收入 -
营业外收入 650.00
减:营业外支出 5,354.46
四、利润总额 5,795,244.65
减:所得税 2,384,791.51
少数股东本期损益 -107,010.17
五、净利润 3,517,463.31
项目 2002年一季度
母公司
一、主营业务收入 86,222,722.00
减:主营业务成本 62,216,943.14
营业税金及附加 572,348.86
二、主营业务利润 23,433,430.00
加:其他业务利润 -46,260.38
减:营业费用 8,636,823.39
管理费用 4,743,063.81
财务费用 3,051,020.29
三、营业利润 6,956,262.13
加:投资收益 -410,061.98
补贴收入 -
营业外收入 -
减:营业外支出 -
四、利润总额 6,546,200.15
减:所得税 2,384,791.51
少数股东本期损益 -
五、净利润 4,161,408.64
2.3报告期末股东总人数46981 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及经营范围未发生重大生变化。生产经营平稳有序运行,报告期共实现主营业务收入10,359.18 万元,比上年同期增长17.36%,(主要是销量增加所至);实现主营业务利润2,387.66 万元,比上年同期下降1.90%(主要售价下降所至),实现净利润326.90 万元,比上年同期下降15.51%(主要是期间费用上升和主营业务利润下降所至)。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
水泥 88,454,560.41 66,558,083.72 24.75
熟料 14,182,073.45 12,307,407.49 13.22
其中:关联交易 8,853,170.76
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
单位:万元
项目 2003年1-3月
金额 占利润总额%
主营业务利润 2,387.66 487.62
其他业务利润 7.44 1.52
期间费用 1927.10 393.56
投资收益 28.10 5.74
补贴收入 0.00 0.00
营业外收支净额 -6.44 -1.32
利润总额 489.66 100.00
项目 2002年度
金额 占利润总额%
主营业务利润 9,501.62 432.65
其他业务利润 30.98 1.41
期间费用 7,057.34 321.35
投资收益 39.58 1.80
补贴收入 216.05 9.84
营业外收支净额 -534.76 -24.35
利润总额 2,196.13 100.00
项目
增减(+/-)
主营业务利润 54.97
其他业务利润 0.11
期间费用 72.21
投资收益 3.94
补贴收入 -9.84
营业外收支净额 23.03
利润总额 0.00
报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期利润总额较低所致.。
报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期利润总额较低所致.。
报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期降低的主要原因系报告期增值税返回未到账所致.。
报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加主要原因系上一期“三号窑技改”所做固定资产清理损失金额较大所致.。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用□√不适用
董事长:
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2003年4月24日
资产负债表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位:(人民币)元
期末数
项目 合并报表数
流动资产:
货币资金 108,598,229.88
短期投资 8,196,460.89
应收票据 6,773,569.19
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 121,656,484.35
其他应收款 93,125,176.68
减:坏账准备 -
应收款项净额 214,781,661.03
预付账款 63,775,198.70
应收补贴款 -
存货 71,506,398.00
待摊费用 127,137.28
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 473,758,654.97
长期投资: -
长期股权投资 29,941,278.50
长期债权投资 -
长期投资合计 29,941,278.50
其中:合并价差 -58,721.50
股权投资差额 -
固定资产: -
固定资产原价 659,274,358.86
减:累计折旧 181,598,870.85
固定资产净值 477,675,488.01
减:固定资产减值准备 397,820.07
固定资产净额 477,277,667.94
工程物资 69,698,939.58
在建工程 195,254,762.21
固定资产清理 -
固定资产合计 742,231,369.73
无形资产及其他资产: -
无形资产 188,262.00
长期待摊费用 1,599,791.25
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 1,788,053.25
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 1,247,719,356.45
期末数
项目 母公司数
流动资产:
货币资金 103,908,114.96
短期投资 3,051,060.89
应收票据 6,773,569.19
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 121,083,989.78
其他应收款 90,394,839.30
减:坏账准备 -
应收款项净额 211,478,829.08
预付账款 50,336,734.79
应收补贴款 -
存货 62,823,489.43
待摊费用 79,777.31
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 438,451,575.65
长期投资: -
长期股权投资 96,602,414.62
长期债权投资 -
长期投资合计 96,602,414.62
其中:合并价差 -
股权投资差额 -
固定资产: -
固定资产原价 569,525,958.56
减:累计折旧 158,890,116.38
固定资产净值 410,635,842.18
减:固定资产减值准备 397,820.07
固定资产净额 410,238,022.11
工程物资 69,697,590.58
在建工程 188,230,961.94
固定资产清理 -
固定资产合计 668,166,574.63
无形资产及其他资产: -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 1,203,220,564.90
年初数
项目 合并报表数
流动资产:
货币资金 117,247,967.60
短期投资 10,588,541.60
应收票据 10,017,075.28
应收股利
应收利息
应收账款 90,261,803.17
其他应收款 90,358,586.23
减:坏账准备 -
应收款项净额 180,620,389.40
预付账款 32,910,371.61
应收补贴款 -
存货 75,400,244.92
待摊费用 391,168.13
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 427,175,758.54
长期投资:
长期股权投资 29,941,278.50
长期债权投资 -
长期投资合计 29,941,278.50
其中:合并价差 -58,721.50
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 655,635,287.50
减:累计折旧 170,901,934.11
固定资产净值 484,733,353.39
减:固定资产减值准备 397,820.07
固定资产净额 484,335,533.32
工程物资 40,337,921.43
在建工程 175,973,759.78
固定资产清理 -
固定资产合计 700,647,214.53
无形资产及其他资产:
无形资产 200,748.00
长期待摊费用 1,590,913.22
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 1,791,661.22
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 1,159,555,912.79
年初数
项目 母公司数
流动资产:
货币资金 113,299,633.24
短期投资 2,841,405.60
应收票据 10,017,075.28
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 90,019,266.76
其他应收款 90,530,728.30
减:坏账准备 -
应收款项净额 180,549,995.06
预付账款 20,544,720.57
应收补贴款 -
存货 65,907,980.38
待摊费用 319,109.36
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 393,479,919.49
长期投资:
长期股权投资 96,747,614.31
长期债权投资 -
长期投资合计 96,747,614.31
其中:合并价差
股权投资差额 -58,721.50
固定资产:
固定资产原价 569,511,198.56
减:累计折旧 149,352,973.71
固定资产净值 420,158,224.85
减:固定资产减值准备 397,820.07
固定资产净额 419,760,404.78
工程物资 40,337,921.43
在建工程 168,323,634.98
固定资产清理 -
固定资产合计 628,421,961.19
无形资产及其他资产:
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 1,118,649,494.99
公司负责人: 财务负责人: 会计主管:
资产负债表(续表)
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位:(人民币)元
期末数
项目 合并报表数
流动负债:
短期借款 295,000,000.00
应付票据 8,200,000.00
应付账款 46,616,438.88
预收账款 18,595,840.92
应付工资 -
应付福利费 1,974,741.42
应付股利 11,917,500.00
应交税金 3,204,756.95
其他应交款 91,503.29
其他应付款 5,035,640.87
预提费用 2,789,582.96
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 393,426,005.29
-
长期负债: -
长期借款 110,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 110,000,000.00
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 503,426,005.29
少数股东权益 20,128,894.97
股东权益: -
股本 340,500,000.00
减:已归还投资 -
股本净额 340,500,000.00
资本公积 296,863,075.42
盈余公积 34,022,692.23
其中:法定公益金 12,756,233.69
未分配利润 52,778,688.54
股东权益合计 724,164,456.19
负债及股东权益合计 1,247,719,356.45
期末数
项目 母公司数
流动负债:
短期借款 283,000,000.00
应付票据 8,200,000.00
应付账款 39,102,893.31
预收账款 17,952,672.67
应付工资 -
应付福利费 1,582,980.61
应付股利 11,917,500.00
应交税金 3,034,722.87
其他应交款 83,596.86
其他应付款 2,101,863.90
预提费用 1,667,002.73
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 368,643,232.95
-
长期负债: -
长期借款 110,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 110,000,000.00
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 478,643,232.95
少数股东权益 -
股东权益: -
股本 340,500,000.00
减:已归还投资 -
股本净额 340,500,000.00
资本公积 296,863,075.42
盈余公积 33,869,181.81
其中:法定公益金 12,707,103.55
未分配利润 53,345,074.72
股东权益合计 724,577,331.95
负债及股东权益合计 1,203,220,564.90
期初数
项目 合并报表数
流动负债:
短期借款 263,000,000.00
应付票据 -
应付账款 42,606,109.19
预收账款 13,205,031.69
应付工资 -
应付福利费 1,117,543.94
应付股利 11,917,500.00
应交税金 2,338,304.66
其他应交款 81,747.89
其他应付款 3,198,859.86
预提费用 1,029,389.32
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 338,494,486.55
长期负债:
长期借款 80,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 80,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 418,494,486.55
少数股东权益 20,165,965.91
股东权益:
股本 340,500,000.00
减:已归还投资 -
股本净额 340,500,000.00
资本公积 296,863,075.42
盈余公积 34,022,692.23
其中:法定公益金 12,758,273.69
未分配利润 49,509,692.68
股东权益合计 720,895,460.33
负债及股东权益合计 1,159,555,912.79
期初数
项目 母公司数
流动负债:
短期借款 253,000,000.00
应付票据 -
应付账款 34,797,666.94
预收账款 12,588,292.53
应付工资 -
应付福利费 795,886.14
应付股利 11,917,500.00
应交税金 1,938,081.73
其他应交款 57,758.76
其他应付款 2,091,157.58
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 317,186,343.68
长期负债:
长期借款 80,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 80,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 397,186,343.68
少数股东权益
股东权益:
股本 340,500,000.00
减:已归还投资 -
股本净额 340,500,000.00
资本公积 296,863,075.42
盈余公积 33,869,181.81
其中:法定公益金 12,707,103.55
未分配利润 50,230,894.08
股东权益合计 721,463,151.31
负债及股东权益合计 1,118,649,494.99
公司负责人: 财务负责人: 会计主管:
利润表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位:(人民币)元
2003年一季度
项目 合并
一、主营业务收入 103,591,767.10
减:主营业务成本 78,984,769.38
营业税金及附加 730,423.50
二、主营业务利润 23,876,574.22
加:其他业务利润 74,442.25
减:营业费用 9,776,988.03
管理费用 5,994,483.21
财务费用 3,499,516.70
三、营业利润 4,680,028.53
加:投资收益 280,982.16
补贴收入 -
营业外收入 -
减:营业外支出 64,400.00
四、利润总额 4,896,610.69
减:所得税 1,664,685.78
少数股东本期损益 -37,070.95
五、净利润 3,268,995.86
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2003年一季度
项目 母公司
一、主营业务收入 93,541,012.21
减:主营业务成本 71,331,801.00
营业税金及附加 628,496.57
二、主营业务利润 21,580,714.64
加:其他业务利润 41,713.20
减:营业费用 8,730,739.69
管理费用 4,855,303.91
财务费用 3,393,689.48
三、营业利润 4,642,694.76
加:投资收益 69,736.05
补贴收入 -
营业外收入 -
减:营业外支出 64,400.00
四、利润总额 4,648,030.81
减:所得税 1,533,850.17
少数股东本期损益 -
五、净利润 3,114,180.64
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2002年一季度
项目 合并
一、主营业务收入 88,266,233.81
减:主营业务成本 63,353,318.45
营业税金及附加 573,286.61
二、主营业务利润 24,339,628.75
加:其他业务利润 -46,260.38
减:营业费用 9,573,139.65
管理费用 5,583,981.88
财务费用 3,050,350.31
三、营业利润 6,085,896.53
加:投资收益 -285,947.42
补贴收入 -
营业外收入 650.00
减:营业外支出 5,354.46
四、利润总额 5,795,244.65
减:所得税 2,384,791.51
少数股东本期损益 -107,010.17
五、净利润 3,517,463.31
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2002年一季度
项目 母公司
一、主营业务收入 86,222,722.00
减:主营业务成本 62,216,943.14
营业税金及附加 572,348.86
二、主营业务利润 23,433,430.00
加:其他业务利润 -46,260.38
减:营业费用 8,636,823.39
管理费用 4,743,063.81
财务费用 3,051,020.29
三、营业利润 6,956,262.13
加:投资收益 -410,061.98
补贴收入 -
营业外收入 -
减:营业外支出 -
四、利润总额 6,546,200.15
减:所得税 2,384,791.51
少数股东本期损益 -
五、净利润 4,161,408.64
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人: 财务负责人: 会计主管:
现金流量表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位:(人民币)元
2003年1季度
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 81,705,476.65
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,919,000.25
现金流入小计 83,624,476.90
购买商品、接受劳务支付的现金 57,710,252.16
支付给职工以及为职工支付的现金 8,226,058.20
支付的各项税费 10,811,160.87
支付的其他与经营活动有关的现金 5,704,179.58
现金流出小计 82,451,650.81
经营活动产生的现金流量净额 1,172,826.09
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 2,667,782.43
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,000.00
产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 2,697,782.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资
49,596,886.37
产所支付的现金
投资所支付的现金 22,540,040.97
支付的其他与投资活动有关的现金 60,468.90
现金流出小计 72,197,396.24
投资活动产生的现金流量净额 -69,499,613.81
三、筹资活动所产生现金流量: -
吸收投资所收到的现金 -
其中:子公司吸收少数股东权益性投资 -
所收到的现金
取得借款所收到的现金 62,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金 -
现金流入小计 62,000,000.00
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,314,950.00
其中:子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,000.00
现金流出小计 2,322,950.00
筹资活动所产生的现金流量净额 59,677,050.00
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -8,649,737.72
2003年1季度
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 71,901,573.71
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,199,328.72
现金流入小计 73,100,902.43
购买商品、接受劳务支付的现金 52,804,323.35
支付给职工以及为职工支付的现金 6,823,750.92
支付的各项税费 9,194,910.24
支付的其他与经营活动有关的现金 1,656,220.80
现金流出小计 70,479,205.31
经营活动产生的现金流量净额 2,621,697.12
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,000.00
产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
47,188,224.43
产所支付的现金
投资所支付的现金 22,540,040.97
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 69,728,265.40
投资活动产生的现金流量净额 -69,698,265.40
三、筹资活动所产生现金流量: -
吸收投资所收到的现金 -
其中:子公司吸收少数股东权益性投资 -
所收到的现金
取得借款所收到的现金 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金 -
现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,314,950.00
其中:子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 2,314,950.00
筹资活动所产生的现金流量净额 57,685,050.00
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -9,391,518.28
2002年1季度
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 90,293,211.34
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10,101,657.85
现金流入小计 100,394,869.19
购买商品、接受劳务支付的现金 79,458,370.36
支付给职工以及为职工支付的现金 7,083,222.89
支付的各项税费 7,966,925.42
支付的其他与经营活动有关的现金 2,890,283.53
现金流出小计 97,398,802.20
经营活动产生的现金流量净额 2,996,066.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
27,983,268.33
产所支付的现金
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 27,983,268.33
投资活动产生的现金流量净额 -27,983,268.33
三、筹资活动所产生现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
所收到的现金
取得借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金 -
现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,315,449.50
其中:子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 13,315,449.50
筹资活动所产生的现金流量净额 -3,315,449.50
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -28,302,650.84
2002年1季度
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 76,935,951.78
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,763,829.11
现金流入小计 86,699,780.89
购买商品、接受劳务支付的现金 69,960,562.86
支付给职工以及为职工支付的现金 6,105,107.33
支付的各项税费 7,447,037.62
支付的其他与经营活动有关的现金 1,086,381.76
现金流出小计 84,599,089.57
经营活动产生的现金流量净额 2,100,691.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
22,807,811.36
产所支付的现金
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 22,807,811.36
投资活动产生的现金流量净额 -22,807,811.36
三、筹资活动所产生现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
所收到的现金
取得借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金 -
现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 8,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,315,449.50
其中:子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 11,315,449.50
筹资活动所产生的现金流量净额 -1,315,449.50
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -22,022,569.54
公司负责人: 财务负责人: 会计主管:
现金流量表(续)
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位:(人民币)元
2003年1季度
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,268,995.86
加:少数股东损益 -37,070.95
计提的资产减值准备 -58,426.36
固定资产折旧 10,702,536.74
无形资产摊销 12,486.00
长期待摊费用摊销 47,552.39
待摊费用的减少(减:增加) 213,566.30
预提费用的增加(减:减少) 1,760,193.64
处置固定资产、无形资产和其他长期 64,400.00
资产损失(减:收益)
固定资产报废损失 -
财务费用 106,284.75
投资损失(减:收益) 18,370.36
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) 4,048,662.14
经营性应收项目的减少(减:增加) -33,728,755.41
经营性应付项目的增加(减:减少) 14,754,030.63
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 1,172,826.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
其他 -
3、现金及现金等价物净增加情况; -
现金的期末余额 108,598,229.88
减:现金的期初余额 117,247,967.60
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -8,649,737.72
2003年1季度
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,114,180.64
加:少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -58,426.36
固定资产折旧 9,542,742.67
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少(减:增加) 239,332.05
预提费用的增加(减:减少) 1,667,002.73
处置固定资产、无形资产和其他长期 64,400.00
资产损失(减:收益)
固定资产报废损失 -
财务费用 -
投资损失(减:收益) 84,416.79
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) 3,084,490.95
经营性应收项目的减少(减:增加) -28,843,702.95
经营性应付项目的增加(减:减少) 13,727,260.60
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 2,621,697.12
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
其他 -
3、现金及现金等价物净增加情况; -
现金的期末余额 103,908,114.96
减:现金的期初余额 113,299,633.24
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -9,391,518.28
2002年1季度
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,517,463.31
加:少数股东损益 -107,010.17
计提的资产减值准备 490,139.58
固定资产折旧 9,760,809.17
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 -679,217.37
待摊费用的减少(减:增加) -614,872.18
预提费用的增加(减:减少) 2,735,516.31
处置固定资产、无形资产和其他长期 -
资产损失(减:收益)
固定资产报废损失 -
财务费用 2,111,514.52
投资损失(减:收益) -285,947.72
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -13,500,326.60
经营性应收项目的减少(减:增加) 3,730,967.62
经营性应付项目的增加(减:减少) -4,162,969.48
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 2,996,066.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况;
现金的期末余额 244,863,873.67
减:现金的期初余额 273,166,524.51
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,302,650.84
2002年1季度
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4,161,408.64
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 287,494.27
固定资产折旧 9,298,344.62
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加) 253,453.46
预提费用的增加(减:减少) 2,650,109.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,111,986.07
投资损失(减:收益) 410,061.98
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -8,943,420.50
经营性应收项目的减少(减:增加) 2,080,480.87
经营性应付项目的增加(减:减少) -10,209,227.10
其 他
经营活动产生的现金流量净额 2,100,691.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况;
现金的期末余额 239,153,089.97
减:现金的期初余额 261,175,659.51
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,022,569.54
公司负责人: 财务负责人: 会计主管:
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