吴忠仪表股份有限公司2003年第一季度季度报告
| 作者： 日期：2003.04.26 11:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吴忠仪表股份有限公司2003年第一季度季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事魏庆福先生、龙翼飞先生因工作原因未出席董事会会议。 1.3 公司董事长赵广生先生、财务总监李志强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 吴忠仪表 股票代码 000862 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘素娟 刘伟盛 联系地址 宁夏吴忠市利通区朝阳街67号 宁夏吴忠市利通区朝阳街67号 电话 0953-3929060 0953-3929059 传真 0953-3929057 0953-3929057 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,411,657,717.66 1,390,260,938.21 股东权益（不含少 数股东权益） 742,787,058.82 741,048,657.19 每股净资产 3.39 3.39 调整后的每股净资产 3.38 3.37 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -54,288,238.85 -54,288,238.85 每股收益 0.0051 0.0051 净资产收益率 0.0015 0.0015 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.00067 0.00067 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1.54 股东权益（不含少 数股东权益） 0.23 每股净资产 0 调整后的每股净资产 0.01 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现 金流量净额 -- 每股收益 -91.05 净资产收益率 -91.12 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 95.33 非经常性损益项目 金额 减：投资收益 750,000 营业外收入 7,080 加：营业外支出 142,183.83 合计 614,896.17 2.2.2利润表（见季度报告附录） 2.3报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为：59,167户。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2003年第一季度，公司实现主营业务收入42,524,120.43元，同比下降51.87%；实现主营业务利润7,338,844.32元，同比下降24.73%；实现净利润1,112,801.63元，同比下降91.04%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 自动化仪表及 民用表 23,067,107.51 12,785,607.22 45 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 金额 报告期 前一报告期 利润总额 1,154,661.80 14,991,998.34 主营业务利润 17,338,844.32 129,499,405.19 其他业务利润 1,286,252.05 1,790,961.45 期间费用 18,085,330.74 112,714,138.19 投资收益 750,000.00 -2,372,011.61 营业外收支净额 -135,103.83 -1,212,218.50 项目 占利润总额的比例（%） 报告期 前一报告期 利润总额 100.00 100.00 主营业务利润 1,501.64 863.79 其他业务利润 111.40 11.95 期间费用 1,566.29 751.83 投资收益 64.95 -15.82 营业外收支净额 -11.70 -8.09 主营业务利润所占比例较前一报告期上升是由于报告期内公司通过加强管理，采取了有效措施成本得到控制，使主营业务销售成本下降，销售毛利率提高所致； 期间费用所占比例较前一报告期上升是由于报告期内利润总额相对较低所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于电表出口与上年同期相比有所下降，预计公司2003年半年 度净利润与上年同期相比将发生大幅下降。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 吴忠仪表股份有限公司 董事长： 季度报告附录 该部分包括资产负债表、利润表、现金流量表。 合并资产负债表 编制单位:吴忠仪表股份有限公司 2003年3月31日 单位:元 资产 行次 期末数 期初数 流动资产: 1 货币资金 2 97,554,586.17 142,136,959.81 短期投资 3 - - 应收票据 4 4,912,250.00 565,348.23 应收股利 5 - - 应收利息 6 - - 应收账款 7 208,277,715.07 193,441,254.88 其他应收款 8 148,328,121.45 136,743,821.62 预付帐款 9 87,926,347.70 69,352,951.64 应收出口退税 10 - - 存货 11 172,451,915.49 168,940,062.59 待摊费用 12 - - 其他流动资产 13 - 14 15 流动资产合计 16 719,450,935.88 711,180,398.77 长期投资: 17 - 长期股权投资 18 243,211,760.38 247,211,760.38 长期债券投资 19 - - 长期投资合计 20 243,211,760.38 247,211,760.38 固定资产: 21 固定资产原值 22 362,856,733.69 362,581,678.69 减:累计折旧 23 94,708,554.54 89,437,221.63 固定资产净值 24 268,148,179.15 273,144,457.06 减:固定资产减值准备 25 12,551,526.35 12,551,526.35 固定资产净额 26 255,596,652.80 260,592,930.71 在建工程 27 170,435,635.84 147,287,968.22 固定资产清理 28 - - 29 固定资产合计 30 426,032,288.64 407,880,898.93 无形资产及其他资产: 31 - - 无形资产 32 19,214,783.28 17,925,986.62 长期待摊费用 33 3,747,949.48 6,061,893.51 其他长期资产 34 - - 无形资产及其他资产合计 35 22,962,732.76 23,987,880.13 递延税项: 36 递延税款借项 37 38 资产总计 40 1,411,657,717.66 1,390,260,938.21 负债及股东权益行次 期末数 期初数 流动负债: 41 短期借款 42 316,483,130.00 287,000,000.00 应付票据 43 84,500,000.00 79,723,000.00 应付帐款 44 56,966,147.38 46,941,102.66 预收帐款 45 8,898,816.54 17,135,923.88 应付工资 46 213,725.34 182,150.00 应付福利费 47 4,448,032.43 3,846,247.23 应付股利 48 132,815.00 2,174,785.00 应交税金 49 7,430,335.26 8,759,543.47 其他应交款 50 105,223.88 277,503.11 其他应付款 51 57,962,822.36 68,327,006.60 预提费用 52 2,824,505.00 0.00 预计负债 53 3,100,000.00 3,661,580.57 一年内到期的长期负债 54 35,000,000.00 90,200,000.00 其他流动负债 55 0.00 0.00 56 流动负债合计 57 578,065,553.19 608,228,842.52 长期负债: 58 长期借款 59 68,200,000.00 18,200,000.00 应付债券 60 0.00 0.00 长期应付款 61 0.00 0.00 住房周转金 62 0.00 0.00 其他长期负债 63 0.00 0.00 长期负债合计 64 68,200,000.00 18,200,000.00 递延税项: 65 递延税款贷项 66 67 负债合计 68 646,265,553.19 626,428,842.52 少数股东权益 69 22,605,105.65 22,783,438.50 70 股东权益: 71 股本 72 218,340,000.00 218,340,000.00 资本公积 73 465,258,611.29 464,633,011.29 盈余公积 74 24,881,657.81 24,881,657.81 其中:公益金 75 8,293,885.93 8,293,885.93 未分配利润 76 34,306,789.72 33,193,988.09 77 股东权益合计 742,787,058.82 741,048,657.19 负债及股东权益合计 80 1,411,657,717.66 1,390,260,938.21 单位负责人：赵广生 会计机构负责人：李志强 编制人：王振文 合并利润及利润分配表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 2003年3月31日 单位:元 项目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月 一.主营业务收入 1 42,524,120.43 88,359,855.65 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 42,524,120.43 88,359,855.65 减：主营业务成本 4 24,918,128.78 64,919,559.16 主营业务税金及附加 5 267,147.33 403,245.50 二.主营业务利润 6 17,338,844.32 23,037,050.99 加：其他业务利润 7 1,286,252.05 396,380.63 营业费用 8 4,386,084.90 3,356,396.58 管理费用 9 8,233,859.49 5,056,760.77 财务费用 10 5,465,386.35 3,499,076.34 三．营业利润 11 539,765.63 11,521,197.93 加：投资收益 12 750,000.00 2,363,360.35 补贴收入 13 - 0.00 营业外收入 14 7,080.00 4,781.63 减：营业外支出 15 142,183.83 6,963.58 四．利润总额 16 1,154,661.80 13,882,376.33 减：所得税 17 220,193.03 1,652,888.19 少数股东本期收益 18 -178,332.86 -190,107.88 五．净利润 19 1,112,801.63 12,419,596.02 加:年初未分配利润 20 33,193,988.09 25,023,094.97 盈余公积转入 21 六.可供分配的利润 22 34,306,789.72 37,442,690.99 减：提取法定盈余公积 23 提取法定公益金 24 七.可供股东分配的利润 25 34,306,789.72 37,442,690.99 减：应付优先股股利 26 提取任意盈余公积 27 应付普通股股利 28 转作股本的普通股股利 29 其他 30 八.未分配利润 31 34,306,789.72 37,442,690.99 单位负责人：赵广生 会计机构负责人：李志强 编制人：王振文 合并现金流量表 编制单位:吴忠仪表股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 项目 行次 一.经营活动产生的现金流量: 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的租金 3 收到税费返还 4 收到的其他与经营活动有关的现金 5 现金流入小计 6 购买商品、接受劳务支出的现金 7 经营租赁所支付的现金 8 支付给职工以及为职工支付的现金 9 支付的各项税费 10 支付的其他与经营活动有关的现金 11 现金流出小计 14 经营活动产生的现金流量净值 15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16 分得股利或利润所收到的现金 17 取得债券利息收入所收到的现金 18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 19 收到的其他与投资活动有关的现金 20 现金流入小计 21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22 权益性投资所支付的现金 23 债券性投资所支付的现金 24 支付的其他与投资活动有关的现金 25 现金流出小计 26 投资活动产生的现金流量净值 27 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 28 发行债券所收到的现金 29 借款所收到的现金 30 收到的其他与筹资活动有关的现金 31 现金流入小计 32 偿还债务所支付的现金 33 发生筹资费用所支付的现金 34 项目 2003年1-3月 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 40,294,048.01 收到的租金 收到税费返还 625,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 6,010,415.70 现金流入小计 46,930,063.71 购买商品、接受劳务支出的现金 72,253,266.03 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,768,629.48 支付的各项税费 6,545,565.62 支付的其他与经营活动有关的现金 13,140,875.28 现金流出小计 99,708,336.41 经营活动产生的现金流量净值 -52,778,272.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,000,000.00 分得股利或利润所收到的现金 750,000.00 取得债券利息收入所收到的现金 4,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,754,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,935,023.42 权益性投资所支付的现金 - 债券性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 14,935,023.42 投资活动产生的现金流量净值 -10,181,023.42 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 79,483,130.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 36,701,739.14 现金流入小计 116,184,869.14 偿还债务所支付的现金 55,200,000.00 发生筹资费用所支付的现金 项目 行次 分配股利或利润和偿还利息所支付的现金 35 融资租赁所支付的现金 36 减少注册资本所支付的现金 37 支付的其他与筹资活动有关的现金 38 现金流出小计 39 筹资活动产生的现金流量小计 40 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 43 以投资偿还债务 44 以固定资产进行投资 45 以存货偿还债务 46 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 49 少数股东本期损益 50 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 51 固定资产折旧 52 无形资产摊销 53 长期待摊费用摊销 54 待摊费用减少（减：增加） 55 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 56 固定资产报废损失 57 财务费用 58 投资损失（减：收益） 59 递延税款贷项（减：借项） 60 存货的减少（减：增加） 61 经营性应收项目的减少（减：增加） 62 经营性应付项目的增加（减：减少） 63 其他 64 经营活动产生的现金流量净额 65 3.现金及现金等价物净增加情况： 66 货币资金的期末余额 67 减：货币资金的期初余额 68 加：现金等价物的期末余额 69 减：现金等价物的期初余额 70 现金及现金等价物净增加额 71 项目 2003年1-3月 分配股利或利润和偿还利息所支付的现金 5,904,472.32 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,929,769.83 现金流出小计 66,034,242.15 筹资活动产生的现金流量小计 50,150,626.99 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -12,808,669.13 补充资料 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,112,801.63 少数股东本期损益 -178,332.86 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 5,271,332.91 无形资产摊销 126,203.34 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用的增加 2,824,505.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -4,000.00 固定资产报废损失 - 财务费用 5,428,526.52 投资损失（减：收益） -200,166.46 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -3,511,852.90 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,341,057.85 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,709,343.76 其他 -7,596,888.27 经营活动产生的现金流量净额 -52,778,272.70 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 59,386,237.58 减：货币资金的期初余额 72,194,906.71 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -12,808,669.13 单位负责人：赵广生 会计机构负责人：李志强 编制人：王振文 |
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