石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2003年一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.26 11:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2003年一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长董庆祥先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉茂先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 宝石Ａ、宝石Ｂ 证券代码 000413、200413 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娜 王华 河北省石家庄市中山东路华清街 河北省石家庄市中山东路华清 联系地址 2号（公司证券部） 街2号（公司证券部） 电话 0311-6044705 0311-6044705 传真 0311-6041503 0311-6041503 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,530,972,262 1,505,567,156 股东权益（不含少数股东权益） 582,486,198 577,455,419 每股净资产 1.52 1.51 调整后的每股净资产 1.51 1.49 调整后的每股净资产 年初至 报告期 报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -64,773,094 -64,773,094 每股收益 0.0103 0.0103 净资产收益率 0.86% 0.86% 扣除非经常性损益后的净资产 0.89% 0.89% 收益率 非经常性损益项目 营业外支出 营业外收入 合计 本报告期末比上 总资产 年度期末增减 股东权益（不含少数股东权益） （％） 每股净资产 1.69 调整后的每股净资产 0.87 调整后的每股净资产 0.66 本报告期比上 年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 1344.44 净资产收益率 1333.33 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 4550 非经常性损益项目 金额 营业外支出 183,690 营业外收入 42,500 合计 141,190 2.2.2 利润表 利润表 单位：（人民币）元 2003年3月31日 2002年3月31日 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 15,832,915 15,832,915 10,856,109 10,856,109 减：主营业务成本 10,816,233 10,816,233 5,753,335 5,753,335 主营业务税金及附加 194,178 194,178 149,511 149,511 二、主营业务利润 4,822,503 4,822,503 4,953,264 4,953,264 加：其他业务利润 3,780,987 3,727,877 3,870,684 3,330,424 减：营业费用 160,279 160,279 116,109 116,109 管理费用 8,083,673 6,833,270 7,151,630 6,149,456 财务费用 2,503,850 309,039 3,974,063 877,369 三、营业利润 -2,144,312 1,247,792 -2,417,854 1,140,753 加：投资收益 8,691,205 4,306,049 2,767,781 -642,625 补贴收入 - - - - 营业外收入 50,000 50,000 605,088 605,088 减：营业外支出 216,106 216,106 27,756 27,756 四、利润总额 6,380,787 5,387,735 927,260 1,075,460 减：所得税 356,956 356,956 718,779 718,779 减：少数股东损益 993,052 - -148,201 - 五、净利润 5,030,779 5,030,779 356,682 356,682 2.3 报告期末公司有A股股东25577人，B股股东15684人。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司的生产经营正常，但竞争激烈的市场环境仍不容乐观，公司董事会在充分估计形势的情况下把握机会，认真贯彻落实新年度经营计划。报告期内公司投资改造建设的L-35玻管生产线项目已进入试生产阶段。截止报告期末公司共完成主营业务收入1583万元，主营业务利润482万元，共生产销钉、阳极帽2591.15万只，销售销钉、阳极帽2867.25万只；生产L-35玻管411吨，销售64吨；合资公司共生产彩锥（折21〃）384.32万只、彩屏（折21〃）237.09万只，销售彩锥（折21〃）374.45万只，彩屏（折21〃）234.34万只，实现销售收入29193万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 √不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司投资改造建设的L-35玻管生产线项目进入试生产阶段，公司的产品结构与前一报告期相比发生了变化，主营业务增加了L-35玻管产品的生产与销售。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 二00三年四月二十六日 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年3月31日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2003.3.31(合并) 2002.12.31(合并) 流动资产 货币资金 21,645,400.75 68,669,112.80 短期投资 应收票据 38,135,501.57 31,223,310.57 应收股利 应收利息 应收帐款 27,552,041.66 19,349,281.76 其他应收款 334,873,078.82 269,315,424.96 预付帐款 7,917,275.34 2,808,711.69 应收补贴款 存货 23,509,237.72 24,276,477.42 待摊费用 160,438.28 84,200.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 58,000,000.00 58,000,000.00 流动资产合计 511,792,974.14 473,726,519.58 长期投资 长期股权投资 789,107,808.18 798,820,916.43 长期债权投资 长期投资合计 789,107,808.18 798,820,916.43 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 311,911,183.72 311,914,533.72 减：累计折旧 151,428,501.54 146,948,306.97 固定资产净值 160,482,682.18 164,966,226.75 减：固定资产减值准备 3,450,646.38 3,450,646.38 固定资产净额 157,032,035.80 161,515,580.37 工程物资 4,272,052.65 4,259,752.65 在建工程 54,417,886.59 52,813,323.36 固定资产清理 固定资产合计 215,721,975.04 218,588,656.38 无形资产及其他资产 无形资产 14,349,504.51 14,431,063.44 长期待摊费用 其它长期资产 长期应收下属公司款项 无形资产及其他资产合计 14,349,504.51 14,431,063.44 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,530,972,261.87 1,505,567,155.83 资产 2003.3.31(母公司) 2002.12.31(母公司) 流动资产 货币资金 5,263,231.17 3,973,816.61 短期投资 应收票据 37,135,501.57 30,223,310.57 应收股利 应收利息 应收帐款 27,552,041.66 19,349,281.76 其他应收款 34,879,269.30 33,210,179.00 预付帐款 4,058,153.12 2,604,992.69 应收补贴款 存货 23,101,535.47 24,132,339.73 待摊费用 25,438.28 84,200.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 132,015,170.57 113,578,120.74 长期投资 长期股权投资 420,870,485.24 416,564,435.78 长期债权投资 长期投资合计 420,870,485.24 416,564,435.78 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 259,311,355.76 259,314,705.76 减：累计折旧 144,549,294.96 140,654,013.96 固定资产净值 114,762,060.80 118,660,691.80 减：固定资产减值准备 1,315,936.38 1,315,936.38 固定资产净额 113,446,124.42 117,344,755.42 工程物资 4,272,052.65 4,259,752.65 在建工程 54,417,886.59 52,813,323.36 固定资产清理 固定资产合计 172,136,063.66 174,417,831.43 无形资产及其他资产 无形资产 14,349,504.51 14,431,063.44 长期待摊费用 其它长期资产 长期应收下属公司款项 无形资产及其他资产合计 14,349,504.51 14,431,063.44 递延税项 递延税款借项 资产总计 739,371,223.98 718,991,451.39 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年3月31日资产负债表（续） 金额单位：人民币元 负债和股东权益 2003.3.31(合并) 2002.12.31(合并) 流动负债 短期借款 15,403,892.34 15,403,892.34 应付票据 20,799,952.61 15,686,471.88 应付帐款 25,932,192.80 23,565,095.89 预收帐款 493,989.96 513,509.96 应付工资 应付福利费 6,518,518.29 5,884,130.72 应付股利 应交税金 8,518,445.35 8,721,335.29 其他应交款 149,631.80 157,038.51 其他应付款 40,397,094.30 35,561,437.05 预提费用 142,617,372.54 135,956,902.97 预计负债 一年内到期的长期借款 511,477,304.06 511,477,304.03 其他流动负债 83,000,000.00 83,000,000.00 流动负债合计 855,308,394.05 835,927,118.64 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 855,308,394.05 835,927,118.64 少数股东权益 93,177,670.03 92,184,618.50 股东权益 股本 383,000,000.00 383,000,000.00 资本公积 536,433,508.75 536,433,508.75 盈余公积 27,454,788.05 27,454,788.05 其中：法定公益金 累计亏损 -364,402,099.01 -369,432,878.11 外币报表折算差额 股东权益合计 582,486,197.79 577,455,418.69 负债和股东权益总计 1,530,972,261.87 1,505,567,155.83 负债和股东权益 2003.3.31(母公司) 2002.12.31(母公司) 流动负债 短期借款 应付票据 20,759,952.71 15,646,471.98 应付帐款 10,736,415.03 10,189,334.36 预收帐款 493,989.96 513,509.96 应付工资 应付福利费 4,956,451.33 4,714,044.02 应付股利 应交税金 7,153,211.80 7,356,867.49 其他应交款 47,503.04 54,887.00 其他应付款 94,635,820.99 84,389,666.05 预提费用 18,101,681.33 18,671,251.84 预计负债 一年内到期的长期借款 其他流动负债 流动负债合计 156,885,026.19 141,536,032.70 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 156,885,026.19 141,536,032.70 少数股东权益 股东权益 股本 383,000,000.00 383,000,000.00 资本公积 536,433,508.75 536,433,508.75 盈余公积 27,454,788.05 27,454,788.05 其中：法定公益金 累计亏损 -364,402,099.01 -369,432,878.11 外币报表折算差额 股东权益合计 582,486,197.79 577,455,418.69 负债和股东权益总计 739,371,223.98 718,991,451.39 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年一季度利润表 金额单位：人民币元 项目 行次 2003年1月至3月 2003年1月至3月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 15,832,914.53 15,832,914.53 减：主营业务成本 2 10,816,233.02 10,816,233.02 主营业务税金及附加 3 194,178.46 194,178.46 二、主营业务利润 4 4,822,503.05 4,822,503.05 加：其他业务利润 5 3,780,987.19 3,727,877.48 减：营业费用 6 160,278.86 160,278.86 管理费用 7 8,083,673.24 6,833,270.26 财务费用 8 2,503,850.00 309,039.23 三、营业利润/(亏损) 9 -2,144,311.86 1,247,792.18 加：投资收益 10 8,691,205.03 4,306,049.46 补贴收入 11 营业外收入 12 50,000.00 50,000.00 减：营业外支出 13 216,106.15 216,106.15 四、利润总额 14 6,380,787.02 5,387,735.49 减：所得税 15 356,956.39 356,956.39 少数股东损益 16 993,051.53 五、净利润 17 5,030,779.10 5,030,779.10 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年一季度现金流量表 金额单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 35,656,034.27 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 88,191,660.48 现金流入小计 123,847,694.75 购买商品、接受劳务支付的现金 24,794,065.75 支付给职工以及为职工支付的现金 4,420,393.47 支付的各项税费 4,381,096.73 支付的其他与经营活动有关的现金 155,025,233.13 现金流出小计 188,620,789.08 经营活动产生的现金流量净额 -64,773,094.33 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 18,404,313.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 50,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,454,313.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 704,931.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 704,931.00 投资活动产生的现金流量净额 17,749,382.28 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 -47,023,712.05 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 29,958,737.28 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 12,219,169.21 现金流入小计 42,177,906.49 购买商品、接受劳务支付的现金 24,478,508.39 支付给职工以及为职工支付的现金 3,616,488.47 支付的各项税费 4,028,128.91 支付的其他与经营活动有关的现金 8,110,435.16 现金流出小计 40,233,560.93 经营活动产生的现金流量净额 1,944,345.56 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 50,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 50,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 704,931.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 704,931.00 投资活动产生的现金流量净额 -654,931.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 1,289,414.56 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年一季度现金流量表（续） 金额单位：人民币元 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,030,779.10 加：少数股东损益 993,051.53 计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,480,194.57 无形资产摊销 81,558.93 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) -76,237.90 预提费用的增加(减：减少) 6,660,469.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失(减：收益) 财务费用(减：收入) 2,503,850.00 投资损失(减：收益) -8,691,205.03 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 767,239.70 经营性应收项目的减少(减：增加) -89,453,897.26 经营性应付项目的增加(减：减少) 12,931,102.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 -64,773,094.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况 现金的期末余额 21,645,400.75 减：现金的期初余额 68,669,112.80 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加/(减少)额 -47,023,712.05 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,030,779.10 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,895,281.00 无形资产摊销 81,558.93 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 58,762.10 预提费用的增加(减：减少) -569,570.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失(减：收益) 财务费用(减：收入) 309,039.23 投资损失(减：收益) -4,306,049.46 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 1,030,804.26 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,784,041.20 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,197,782.11 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,944,345.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况 现金的期末余额 5,263,231.17 减：现金的期初余额 3,973,816.61 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加/(减少)额 1,289,414.56 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 |
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