朝华科技(集团)股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.26 11:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
朝华科技(集团)股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本报告已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。 1.3 公司季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司负责人张良宾先生、主管会计工作负责人刘伦强先生及会计机构负责人史炯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 朝华集团 股票代码 000688 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张光华 方燕 联系地址 重庆市高新区科园一路200号 重庆市高新区科园一路200 科技发展大厦C座17层 号科技发展大厦C座17层 电话 (023)68886881-8200 (023)68886881-8266 传真 (023)68602988 (023)68886881-8023 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 2,296,914,597.78 2,212,791,518.39 3.80 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 994,382,112.49 990,486,483.87 0.18 每股净资产(元) 2.857 2.845 0.42 调整后的每股净资产(元) 2.854 2.841 0.46 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 -102,461,253.92 -102,461,253.92 净额(元) 每股收益(元) 0.011 0.011 净资产收益率(%) 0.39 0.39 扣除非经常性损益后的净 -1.32 -1.32 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量 / 净额(元) 每股收益(元) 10.00 净资产收益率(%) 14.70 扣除非经常性损益后的净 -488.23 资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 补贴收入(元) 16,795,600.00 营业外收入(元) 226.93 营业外支出(元) 50,083.69 合计(元) 16,745,743.24 2.2.2 利润表（附后） 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东人数为32,404 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司根据年初制定的总体经营目标，积极迎接IT 行业市场新的机遇和挑战，在内部管理方面推出了ERP 管理办法，根据业务发展需要进了内部调整和业务拓展，IT 产品代理分销业务和微晶玻璃项目建设取得了较好的成效。公司代理的国际知名品牌的软件、计算机硬件以及公司自有品牌证券PC 产品和数码产品销售势头良好。报告期实现主营业务收入2.6 亿元，实现营业利润-1,468 万元，实现净利润390 万元。 报告期内，公司加快了配股项目之一的微晶玻璃板材项目的建设进度，完成了此项目的全部工程，于2003 年3 月投产，并一次投产成功，产品合格率达95%，目前已进入按产品订单正常生产阶段。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 行业：IT业务 260,674,394.47 231,332,259.91 11.26 产品：计算机及存储设备销售 243,142,643.30 222,728,750.20 8.40 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 不适用。 3.1.3 报告期利润构成情况 2003年1-3月 项目 金额(元) 占利润总额 比例(%) 主营业务利润 29,097,819.43 814.68 其他业务利润 -11,659.17 -0.33 期间费用 43,766,956.87 1124.49 投资收益 1,506,724.46 42.19 补贴收入 16,795,600.00 470.24 营业外收支净额 -49,856.76 -1.40 2002年1-12月 项目 金额(元) 占利润总额 比例(%) 主营业务利润 122,318,416.53 385.25 其他业务利润 2,422,298.52 7.63 期间费用 139,193,170.55 438.40 投资收益 41,368,766.73 130.29 补贴收入 4,880,000.00 15.37 营业外收支净额 -45,932.67 -0.14 主要原因： 1、主营业务利润增加：主要是IT 业务销售收入增加； 2、期间费用增加：主要是营业费用、管理费用、财务费用增加，原因是公司加大市场开拓力度，增加了市场开拓费用和销售费用；与此同时公司在经营活动中投入的流动资金较多，向银行的贷款额度增加，使相应的资金利息增加； 3、补贴收入：为支持本公司的技术开发与技术改造，经重庆市涪陵区财政局涪财政发(2003)53号文批准，拨付给公司2003 年的技术挖潜改造资金16,795,600 元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 不适用。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内，公司配股募集资金项目之一的微晶玻璃板材项目----晶化石生产线全面完工投产，产量和质量达到生产设计能力，产品销售市场看好，使公司形成了新的利润增长点。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 不适用。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 不适用。 3.5 预测年初至下一期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 不适用。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 不适用。 §4 附录 4.1 资产负债表 4.2 利润表 4.3 现金现金流量表 朝华科技(集团)股份有限公司董事会 董事长： 2003 年4 月24 日 资产负债表 2003年3月31日会企01表 编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司 单位：元 资产 注 母公司数 释 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 482,369,348.60 380,949,636.60 短期投资 2 1,725,000.00 1,725,000.00 应收票据 应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00 应收利息 应收帐款 3 其他应收款 4 96,706,201.43 268,157,781.41 预付帐款 5 应收补贴款 存货 6 待摊费用 7 51,583.75 38,687.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 586,852,133.78 656,871,105.81 长期投资： 长期股权投资 8 1,027,039,922.74 1,040,568,378.78 长期债权投资 长期投资合计 1,027,039,922.74 1,040,568,378.78 固定资产： 固定资产原价 9 77,988,673.86 78,082,473.86 减：累计折旧 1,784,692.64 2,379,434.15 固定资产净值 76,203,981.22 75,703,039.71 减：固定资产减值准备 固定资产净额 76,203,981.22 75,703,039.71 工程物资 在建工程 10 136,938,810.97 136,938,810.97 固定资产清理 固定资产合计 213,142,792.19 212,641,850.68 无形资产及其他资产： 无形资产 11 开办费 长期待摊费用 12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,827,034,848.71 1,910,081,335.27 资产 合并数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 594,121,245.14 431,638,900.53 短期投资 1,725,000.00 1,725,000.00 应收票据 421,945.36 0.00 应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00 应收利息 0.00 应收帐款 141,295,902.76 108,578,857.80 其他应收款 109,393,427.76 228,743,248.19 预付帐款 145,646,696.00 128,848,282.71 应收补贴款 0.00 存货 130,615,730.78 220,040,193.07 待摊费用 1,002,540.05 759,783.79 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,130,222,487.85 1,126,334,266.09 长期投资： 0.00 长期股权投资 768,358,289.27 805,280,026.53 长期债权投资 0.00 长期投资合计 768,358,289.27 805,280,026.53 固定资产： 0.00 固定资产原价 153,278,311.40 155,079,306.33 减：累计折旧 17,089,332.43 20,050,585.27 固定资产净值 136,188,978.97 135,028,721.06 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 136,188,978.97 135,028,721.06 工程物资 0.00 在建工程 155,028,337.45 207,829,582.78 固定资产清理 0.00 固定资产合计 291,217,316.42 342,858,303.84 无形资产及其他资产： 0.00 无形资产 22,622,896.96 21,764,491.80 开办费 0.00 长期待摊费用 370,527.89 677,509.52 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 22,993,424.85 22,442,001.32 0.00 0.00 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 2,212,791,518.39 2,296,914,597.78 负债及股东权益 注 母公司数 释 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 13 572,551,900.00 626,551,300.00 应付票据 14 8,000,000.00 8,000,000.00 应付账款 15 预收账款 16 应付工资 应付福利费 339,224.42 379,261.62 应付股利 17 1,156,240.70 1,156,240.70 应交税金 18 -5,692,107.90 -5,484,854.56 其他应交款 19 385,838.67 467,778.62 其他应付款 20 13,225,494.12 3,401,525.10 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 21 186,197,509.44 186,197,509.44 其他流动负债 流动负债合计 776,164,099.45 820,668,760.92 长期负债： 长期借款 22 58,060,000.00 92,060,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 58,060,000.00 92,060,000.00 递延税项： 递延税款贷项 23 2,324,265.39 2,324,265.39 负债合计 836,548,364.84 915,053,026.31 少数股东权益 股东权益： 股本 24 348,210,999.00 348,210,999.00 减：已归还投资 股本净额 348,210,999.00 348,210,999.00 资本公积 25 550,859,393.61 550,859,393.61 盈余公积 26 42,605,592.03 42,605,592.03 其中：法定公益金 13,819,457.81 13,819,457.81 未分配利润 27 48,810,499.23 53,352,324.32 未确认投资损失 股东权益合计 990,486,483.87 995,028,308.96 负债及股东权益合计 1,827,034,848.71 1,910,081,335.27 负债及股东权益 合并数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 790,621,900.00 804,551,300.00 应付票据 10,655,308.40 58,500,000.00 应付账款 48,404,633.75 56,452,596.57 预收账款 12,641,820.99 25,126,682.35 应付工资 35,848.33 29,960.29 应付福利费 2,412,491.76 2,392,484.23 应付股利 1,156,240.70 1,156,240.70 应交税金 11,051,398.73 -598,252.06 其他应交款 451,545.27 485,696.59 其他应付款 35,405,567.32 10,459,626.22 预提费用 370,605.70 1,202,434.36 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 186,197,509.44 186,197,509.44 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,099,404,870.39 1,145,956,278.69 长期负债： 0.00 长期借款 58,060,000.00 92,060,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 58,060,000.00 92,060,000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 2,324,265.39 2,324,265.39 负债合计 1,159,789,135.78 1,240,340,544.08 少数股东权益 62,515,898.74 62,191,941.21 股东权益： 0.00 股本 348,210,999.00 348,210,999.00 减：已归还投资 0.00 股本净额 348,210,999.00 348,210,999.00 资本公积 550,859,393.61 550,859,393.61 盈余公积 42,605,592.03 42,605,592.03 其中：法定公益金 13,819,457.81 13,819,457.81 未分配利润 48,810,499.23 52,706,127.85 未确认投资损失 0.00 股东权益合计 990,486,483.87 994,382,112.49 负债及股东权益合计 2,212,791,518.39 2,296,914,597.78 利润及利润分配表 2003年1-3月 会企02表 单位:朝华科技(集团)股份有限公司 单位：元 项目 注 本期实际数 释 母公司数 合并数 一、主营业务收入 28 - 262,196,000.05 减：主营业务成本 29 - 233,026,108.36 主营业务税金及附加 30 - 72,072.26 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) - 29,097,819.43 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 31 9,461.71 -11,659.17 减：营业费用 0.00 16,432,323.62 管理费用 3,111,120.20 13,986,382.82 财务费用 32 10,680,346.96 13,348,250.43 三、营业利润(亏损以“-”填列) -13,782,005.45 -14,680,796.61 加：投资收益 33 882,034.07 1,506,724.46 补贴收入 34 16,795,600.00 16,795,600.00 营业外收入 0.00 226.93 减：营业外支出 0.00 50,083.69 四、利润总额(亏损以“-”填列) 3,895,628.62 3,571,671.09 减：所得税 0.00 - 少数股东损益 0.00 -323,957.53 未确认投资损失 0.00 - 五、净利润(亏损以“-”填列) 3,895,628.62 3,895,628.62 加：年初未分配利润 48,810,499.23 48,810,499.23 其他转入 六、可供分配的利润 52,706,127.85 52,706,127.85 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 52,706,127.85 52,706,127.85 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 52,706,127.85 52,706,127.85 项目 上年同期数 母公司数 合并数 一、主营业务收入 146,176,459.06 减：主营业务成本 107,009,043.15 主营业务税金及附加 102,740.01 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) - 39,064,675.90 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 369,343.92 减：营业费用 8,676,744.94 管理费用 2,192,990.77 11,276,279.84 财务费用 10,487,159.02 11,355,882.49 三、营业利润(亏损以“-”填列) -12,680,149.79 8,125,112.55 加：投资收益 16,018,680.28 - 补贴收入 - 营业外收入 5,070.00 减：营业外支出 4,105.10 四、利润总额(亏损以“-”填列) 3,338,530.49 8,126,077.45 减：所得税 - 少数股东损益 - 4,787,546.96 未确认投资损失 - 五、净利润(亏损以“-”填列) 3,338,530.49 3,338,530.49 加：年初未分配利润 31,040,497.21 31,040,497.21 其他转入 六、可供分配的利润 34,379,027.70 34,379,027.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 34,379,027.70 34,379,027.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 34,379,027.70 34,379,027.70 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 项目 本期实际数 上年同期数 母公司 合并数 母公司 合并数 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他 现金流量表 编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2003年1—3月 项目 注 金额 释 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,805,061.71 现金流入小计 16,805,061.71 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 982,375.00 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 35 182,467,651.75 现金流出小计 183,450,026.75 经营活动产生的现金流量净额 -166,644,965.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 93,800.00 投资所支付的现金 12,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 36 现金流出小计 12,093,800.00 投资活动产生的现金流量净额 -12,093,800.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 借款所收到的现金 87,999,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 87,999,400.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,680,346.96 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 现金流出小计 10,680,346.96 筹资活动产生的现金流量净额 77,319,053.04 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -101,419,712.00 项目 金额 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 307,819,851.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,784,167.76 现金流入小计 324,604,019.49 购买商品、接受劳务支付的现金 249,516,746.68 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 11,687,571.73 支付的其他与经营活动有关的现金 165,860,955.00 现金流出小计 427,065,273.41 经营活动产生的现金流量净额 -102,461,253.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 54,602,240.26 投资所支付的现金 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 94,602,240.26 投资活动产生的现金流量净额 -94,602,240.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 借款所收到的现金 47,929,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 47,929,400.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,348,250.43 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 13,348,250.43 筹资活动产生的现金流量净额 34,581,149.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -162,482,344.61 单位负责人： 财务负责人： 现金流量表 会企03表 单位：元 注 金额 补充资料： 释 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,895,628.62 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 594,741.51 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 12,895.95 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,680,346.96 投资损失（减：收益） -882,034.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -171,451,579.98 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,494,964.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 -166,644,965.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 380,949,636.60 减：现金的期初余额 482,369,348.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -101,419,712.00 补充资料： 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,895,628.62 加：少数股东损益 -323,957.53 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,961,252.84 无形资产摊销 858,405.16 长期待摊费用摊销 -306,981.63 待摊费用的减少（减：增加） 242,756.26 预提费用的增加（减：减少） 831,828.66 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,348,250.43 投资损失（减：收益） -1,506,724.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -89,424,462.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -73,725,968.75 经营性应付项目的增加（减：减少） 40,688,718.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 -102,461,253.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 431,638,900.53 减：现金的期初余额 594,121,245.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -162,482,344.61 会计机构负责人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】