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     深圳赤湾港航股份有限公司2003年第一季度报告

    §1重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司董事长王芬女士、_019.tif##FF范肇平董事、_0110.tif##FF财务总监张建国先生声明:_0111.tif##FF保证季度报告中财务报告的真实、_0112.tif##FF完整。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

股票简称                                             深赤湾A/深赤湾B

股票代码                                               000022/200022

                                                          董事会秘书

姓名                                                          裴姜媛

联系地址                            中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼

电话                                               +(86)755 26694620

传真                                               +(86)755 26684117

电子邮箱                                                [email protected]

股票简称

股票代码

                                                    证券事务代表

姓名                                                      唐青松

联系地址                          中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦11

                                                              楼

电话                                           +(86)755 26694620

传真                                           +(86)755 26684117

电子邮箱                                            [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标单位:人民币元

                                   本报告期末          上年度期末

总资产                      2,485,897,793.62    2,331,627,234.00

股东权益（含少数            1,246,328,641.28    1,187,913,933.00

股东权益）

每股净资产                              3.267               3.114

调整后的每股净资产                      3.246               3.095

                                       报告期    年初至报告期期末

经营活动产生的现金              94,445,455.93       94,445,455.93

流量净额

每股收益                                0.153               0.153

净资产收益率                            4.68%               4.68%

扣除非经常性损益后                      4.68%               4.68%

的净资产收益率

                                               本报告期末比上年度

                                                     期末增减（%）

总资产                                                      6.62%

股东权益（含少数                                            4.92%

股东权益）

每股净资产                                                  4.91%

调整后的每股净资产                                          4.88%

                                               本报告期比上年同期

                                                          增减（%）

经营活动产生的现金                                         72.12%

流量净额

每股收益                                                   44.34%

净资产收益率                                               33.33%

扣除非经常性损益后                                         32.58%

的净资产收益率

非经常性损益项目                                             金额

处理被投资企业股权收益                                  11,400.00

营业外收支净额                                         -40,564.26

营业外收支净额影响的所得税                               6,084.64

合计                                                   -23,079.62

    2.2.2利润表金额单位:人民币元

                                                      本期数

项目                                         合并             母公司

一、主营业务收入                  211,525,842.65        35,767,512.28

减：主营业务成本                   81,221,711.33        20,296,297.67

主营业务税金及附加                  7,175,498.59         1,123,322.98

二、主营业务利润                  123,128,632.73        14,347,891.63

加：其他业务利润                    2,006,804.72           604,946.02

减：管理费用                       22,020,515.62         5,753,489.64

财务费用-净额                       5,332,365.27         4,155,325.06

三、营业利润                       97,782,556.56         5,044,022.95

加：投资收益                          448,755.54        54,420,475.83

营业外收入                             41,139.76                 0.00

减：营业外支出                         81,704.02             1,443.00

四、利润总额                       98,190,747.84        59,463,055.78

减：所得税                          6,981,386.78         1,125,116.72

少数股东损益                       32,871,422.00                    -

五、净利润                         58,337,939.06        58,337,939.06

                                               上年同期

项目                                    合并                   母公司

一、主营业务收入              164,974,048.59            36,163,033.12

减：主营业务成本               69,753,758.31            21,866,397.78

主营业务税金及附加              5,292,927.73             1,127,904.76

二、主营业务利润               89,927,362.55            13,168,730.58

加：其他业务利润                1,643,987.41               517,287.34

减：管理费用                   17,195,192.74             4,867,648.31

财务费用-净额                   7,875,734.99             5,743,831.72

三、营业利润                   66,500,422.23             3,074,537.89

加：投资收益                      -58,651.31            39,160,043.46

营业外收入                        287,495.50                34,030.38

减：营业外支出                    495,045.38               431,466.21

四、利润总额                   66,234,221.04            41,837,145.52

减：所得税                      3,365,479.97             1,243,843.26

少数股东损益                   22,275,438.81                     0.00

五、净利润                     40,593,302.26            40,593,302.26

    2.3.报告期末股东总人数为51，967

    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    本公司主营业务是在深圳港赤湾港区从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务,是深圳港对外营运的重要港区之一。

    本公司报告期业务总量与去年同期（2002年1-3月）相比有较大幅度增长,与上期（2002年10-12月）基本持平。主要业务指标完成情况如下:

                                                本期(    比去年同期(

主要业务指标                               2003年1-3     2002年1-3月)

                                                  月)         增减%

港口货物吞吐量（万吨）                         504.1            16.2

其中:散杂货（万吨）                            160.1            -5.1

集装箱（万TEU）                                 43.1            39.5

公路集装箱运输周转量（万TEU.km)                114.9            24.2

港区拖车作业时（万小时）                        16.5            59.4

港作拖轮收费时（小时）                        3750              15.7

                                                比上期(

主要业务指标                                2002年10-12月)

                                                  增减%

港口货物吞吐量（万吨）                              -8.3

其中:散杂货（万吨）                                -23.5

集装箱（万TEU）                                      4.8

公路集装箱运输周转量（万TEU.km)                        0

港区拖车作业时（万小时）                             7.9

港作拖轮收费时（小时）                               5.3

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用                     单位:人民币万元

分行业或分产品           主营业务收入    主营业务成本    毛利率（%）

集装箱业务                  14,657.86        5,409.15       63.10%

散杂货业务                   5,171.46        2,690.21       47.98%

其中:关联交易                                  759.44

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    √适用□不适用

    深圳港口业务量总体上趋于持续稳定增长，特别是集装箱业务发展迅速，但基于集装箱货物构成及流向特点，其业务量在各季节间呈现一定的不均衡性，即每年的第一、四季度相对于其上一季度增长缓慢或略有下滑，第二、三季度则增长显著。本公司主营之集装箱业务亦呈此变化特征。预期本公司下季度业务量与本期相比将有较大幅度增长。散杂货码头业务季节性变化不明显。

    3.1.3报告期利润构成情况

    □适用√不适用

    报告期利润构成项目中不存在项目金额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动幅度达20%以上且占报告期净利润10%以上的项目。

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√_0344.tif##FF不适用

    3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    （1）购买及出售股权

    于2003年1月9日，本公司与中国粮油食品进出口(集团)有限公司签署股权转让协议书，本公司受让该公司持有的赤湾集装箱码头有限公司1%的股权及债权，受让价格共计15,763,667港元。其中:股权受让价格为14,256,318港元，债权受让价格为原账面价值1,507,349港元。

    上述股权及债权转让款本公司已于2003年1月30日缴付，工商登记变更的相关手续尚在办理中。

    于2003年2月26日，本公司之子公司赤湾港航(香港)有限公司与海丰发展有限公司签署相关协议，赤湾港航(香港)有限公司购买海丰发展有限公司持有的赤湾集装箱码头有限公司4%股权及相关股东贷款债权，股权及债权转让价格为53,000,000港元。

    于2003年2月26日，本公司之子公司赤湾港航(香港)有限公司之子公司Grossalan Investment Limited与MTL Chiwan Holdings Limited签署相关协议，MTL Chiwan Holdings Limited购买Grossalan Investment Limited持有的海丰发展有限公司全部16.67%股权，股权转让价格为53,000,000港元。

    待上述三笔股权及债权转让相关的法律手续办理完毕后，本公司直接间接持有赤湾集装箱码头有限公司的股权将增加至55%，本公司将改按55%的比例合并该公司的损益。

    （2）本公司于2003年3月11日与中国农业银行深圳市分行蛇口支行正式签署协议，获得可循环使用额度人民币贰亿元以内（含人民币贰亿元整）。同时，本公司向中国工商银行深圳市分行蛇口支行申请的综合授信额度人民币贰亿元也已获得批准。上述事项已于三月十四日在《证券时报》和《大公报》上公告披露。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

    说明

    □适用√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    §4 附录

    4.1资产负债表（附后）

    4.2利润表（附后）

    4.3现金流量表（附后）

    深圳赤湾港航股份有限公司

    董事会

    二〇〇三年四月二十六日