北海银河高科技产业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.26 11:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北海银河高科技产业股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长潘琦、财务负责人龙晓荣、财务部经理欧付忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 银河科技 股票代码 000806 董事会秘书 姓名 徐宏军 联系地址 广西北海市广东南路银河科技大厦 电话 0779-3202636 传真 0779-3201888 电子信箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 温杰 联系地址 广西北海市广东南路银河科技大厦 电话 0779-3202636 传真 0779-3201888 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 总资产 2,563,606,281.74 股东权益(不含少数股东权益) 1,103,773,526.09 每股净资产 3.64 调整后的每股净资产 3.60 报告期 经营活动产生的现 金流量净额 -41,751,510.16 每股收益 0.07 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 资产处置损益 -- 短期股票投资收益 8,607,263.12 临时性获得的补贴收入 7,460.00 股权投资差额摊销 471,595.33 处理下属部门、被投资单位股权损益 - 营业外收支净额 -964,144.19 扣除所得税影响数 -3,805.20 合计 8,118,369.06 上年度期末 总资产 2,182,179,891,49 股东权益(不含少数股东权益) 1,079,843,790.45 每股净资产 3.56 调整后的每股净资产 3.53 年初至 经营活动产生的现 金流量净额 -41,751,510.16 每股收益 0.07 净资产收益率(%) 1.81 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.07 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 17.48 股东权益(不含少数股东权益) 2.22 每股净资产 2.25 调整后的每股净资产 1.98 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 16.69 每股收益 64.20 净资产收益率(%) 94.15 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 20.23 2.2.2 利润表 2003年1-3月 2002年1-3月 项目 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 212,470,624.80 20,807,926.21 131,306,698.02 减：主营业务成本 155,323,051.05 13,842,190.94 92,306,049.08 主营业务税金及附加 1,071,264.75 111,090.51 1,920,658.18 二、主营业务利润 56,076,309.00 6,854,644.76 37,079,990.76 加：其他业务利润 414,727.66 518,735.81 减：营业费用 8,900,068.82 1,251,045.06 4,939,403.55 管理费用 19,380,902.89 4,879,086.52 12,201,594.45 财务费用 11,760,170.15 9,400,553.76 7,857,097.57 三、营业利润 16,449,894.80 -8,676,040.58 12,600,631.00 加：投资收益 9,089,147.84 29,587,769.39 -328,229.82 补贴收入 7,460.00 4,741.00 2,088.00 营业外收入 41,721.35 14,000.00 364,962.69 减：营业外支出 1,006,465.54 1,000,734.17 20,978.96 四、利润总额 24,581,758.45 19,929,735.64 12,618,472.91 减：所得税 3,842,337.70 3,348,706.57 少数股东损益 809,685.11 -153,092.92 五、净利润 19,929,735.64 19,929,735.64 9,422,859.26 母公司 一、主营业务收入 20,762,578.63 减：主营业务成本 16,638,278.61 主营业务税金及附加 545,285.34 二、主营业务利润 3,579,014.68 加：其他业务利润 减：营业费用 1,689,754.89 管理费用 4,178,483.07 财务费用 6,426,138.91 三、营业利润 -8,715,362.19 加：投资收益 17,772,054.05 补贴收入 2,088.00 营业外收入 364,079.40 减：营业外支出 四、利润总额 9,422,859.26 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 9,422,859.26 2.3 报告期末股东总人数：58,558 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，电力市场需求呈稳步增长态势，电子元器件、信息技术产业景气度回升，但市场竞争状况仍然非常激烈。公司围绕全年的经营计划，重点开展了以下工作：积极强化营销体系建设，逐步调整、完善各地分公司和营销网络的结构，市场开发取得积极进展；继续加快技术改造和技术创新，银河软件科技园一期建设基本完成，新建、扩建的电力自动化、电气设备、电子元器件研发及生产基地陆续投入使用， YH－5100 系列110KV 变电站自动化系统、YH－9000 县级电网调配一体化系统等新产品、新技术的研发工作有较大突破；注重内部资源的优化，公司成立电气设备事业部，统一协调下属电气设备企业的业务和管理，对成本管理、生产管理等基础工作制订明确的分解计划并深入实施，促进了内部资源共享和优势互补。在一季度还重点在全公司范围内开展了企业核心价值理念的文化整合活动，取得了阶段性成果。报告期内，公司经营状况保持较强的增长势头，市场地位和核心竞争力得到进一步提升。 到本报告期末，公司实现主营业务收入212,470,624.80 元，主营业务利润56,076,309.00 元，净利润19,929,735.64 元，分别比上年同期增长61.81%、51.23%和115.04%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力自动化及电气设备 126,957,299.94 92,494,201.27 27.15 电子元器件 50,324,296.74 35,520,958.60 29.42 软件开发与系统集成 35,189,028.12 27,307,891.18 22.40 合计 212,470,624.80 155,323,051.05 26.90 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 金额 占利润总额的比例 项目 报告期 前一报告期 报告期(%) 利润总额 24,581,758.45 91,908,539.74 100.00 主营业务利润 56,076,309.00 186,942,374.92 228.12 其他业务利润 414,727,665,109,330.02 1.69 5.56 期间费用 40,041,141.86 104,859,518.81 162.89 投资收益 9,089,147.84 1,616,748.40 36.98 补贴收入 7,460.00 3,370,840.73 0.03 营业外收支净额 -964,744.19 -271,235.52 -3.92 净利润 19,929,735.64 76,932,901.48 81.08 占利润总额的比例 项目 前一报告期(%) 利润总额 100.00 主营业务利润 203.40 其他业务利润 期间费用 114.09 投资收益 1.76 补贴收入 3.67 营业外收支净额 -0.30 净利润 83.71 ①.主营业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期增加主要系期间费用上升的原因所致； ②.期间费用在利润总额中所占比例比前一报告期增加主要系公司经营规模扩大、主营业务收入大幅增长，导致期间费用上升的原因所致； ③.投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期增加主要系减持“长安汽车”流通股股票产生短期投资收益的原因所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原 因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ①.2003 年3 月10 日，公司第四届董事会第十次会议表决通过了“批准本公司控股子公司北海银河科技电气有限责任公司作为广西银河集团有限公司(本公司第一大股东)的一致行动人，收购遵义市国有资产投资经营有限公司持有的贵州长征电器股份有限公司22.19%股权”的议案；同日，协议各方签署了《股权转让合同》，目前相关法律手续正在审批之中。本次交易完成后，将进一步扩大本公司电力产品的配套和生产能力，提升公司整体经营规模和业绩水平，预计对本公司今后经营情况将产生一定影响。此事项公告刊登于2003 年3 月11 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。 ②.上年度第四季度公司购买“长安汽车” 6,356,415 股A 股，在报告期内，公司减持部分“长安汽车”股票获得短期投资收益8,639,752.12 元，对公司第一季度的经营业绩产生较大影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司主营业务发展迅速，将使主营业务利润出现一定增长；同时，截至2003 年4 月18 日，“长安汽车”股票收盘价为17.00 元，公司将根据股票市场形势确定持有“长安汽车”流通股情况，可能会使短期投资收益大幅增加。基于以上因素，公司预测至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大的增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 董事长： 潘琦 二00 三年四月二十四日 资产负债表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2003 年3 月31 日 注 项目 释 合并 母公司 流动资产： 货币资金 681,539,830.45 327,847,688.38 短期投资 34,219,374.11 34,219,374.11 应收票据 9,752,018.77 应收股利 应收利息 应收帐款 447,722,526.41 39,291,294.39 其他应收款 112,032,234.05 362,258,021.87 预付帐款 136,902,475.49 47,216,243.75 应收补贴款 821,040.62 4,517.71 存货 174,933,454.07 4,299,951.37 待摊费用 1,117,207.72 703,684.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,599,040,161.69 815,840,775.58 长期投资： 长期股权投资 144,262,440.08 812,413,727.78 长期债权投资 长期投资合计 144,262,440.08 812,413,727.78 其中：合并价差--股权投资差额 -15,931,088.61 固定资产： 固定资产原价 482,764,859.51 85,038,997.31 减：累计折旧 165,580,309.24 12,590,714.47 固定资产净值 317,184,550.27 72,448,282.84 减：固定资产减值准备 1,010,474.45 固定资产净额 316,174,075.82 72,448,282.84 工程物资 在建工程 452,705,089.23 450,928,312.20 固定资产清理 固定资产合计 768,879,165.05 523,376,595.04 无形资产及递延资产： 无形资产 31,096,077.51 12,925,306.90 长期待摊费用 6,498,571.54 5,846,981.41 其他长期资产 13,829,865.87 13,829,865.87 无形资产及其他资产合计 51,424,514.92 32,602,154.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,563,606,281.74 2,184,233,252.58 2002 年12 月31 日 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 568,632,428.17 311,858,841.53 短期投资 51,732,704.90 51,732,704.90 应收票据 20,292,066.63 384,950.00 应收股利 应收利息 应收帐款 374,713,614.67 35,093,754.19 其他应收款 82,852,350.56 286,148,841.58 预付帐款 85,988,105.83 15,593,048.10 应收补贴款 821,040.62 4,517.71 存货 155,784,764.18 970,126.64 待摊费用 624,900.27 360,985.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,341,441,975.83 702,147,770.22 长期投资： 长期股权投资 127,461,195.36 650,099,821.51 长期债权投资 长期投资合计 127,461,195.36 650,099,821.51 其中：合并价差--股权投资差额 -16,402,683.94 固定资产： 固定资产原价 479,836,172.01 84,361,107.31 减：累计折旧 157,861,918.36 11,403,135.49 固定资产净值 321,974,253.65 72,957,971.82 减：固定资产减值准备 1,010,474.45 固定资产净额 320,963,779.20 72,957,971.82 工程物资 在建工程 349,478,757.32 347,944,515.09 固定资产清理 固定资产合计 670,442,536.52 420,902,486.91 无形资产及递延资产： 无形资产 22,008,253.68 4,686,275.75 长期待摊费用 6,783,314.22 6,059,982.84 其他长期资产 14,042,615.88 14,042,615.88 无形资产及其他资产合计 42,834,183.78 24,788,874.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,182,179,891.49 1,797,938,953.11 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 资产负债表(续) 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2003 年3 月31 日 项目 注 释 合并 母公司 流动负债： 短期借款 986,420,000.00 825,000,000.00 应付票据 应付帐款 128,210,660.48 42,394,834.92 预收帐款 79,959,215.89 900,080.00 应付工资 -60,990.10 -68,050.00 应付福利费 4,910,734.05 -475,794.95 应付股利 4,690,647.47 4,690,647.47 应交税金 17,844,413.29 -442,371.13 其他应交款 929,985.90 -53,635.45 其他应付款 47,566,665.21 57,126,373.62 预提费用 1,442,101.14 25,589.01 预计负债 一年内到期的长期负债 12,283,670.00 7,283,670.00 其他流动负债 流动负债合计 1,284,197,103.33 936,381,343.49 长期负债： 长期借款 117,058,682.98 112,165,483.00 应付债券 长期应付款 31,252,500.00 31,252,500.00 专项应付款 12,368,163.12 660,400.00 其他长期负债 长期负债合计 160,679,346.10 144,078,383.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,444,876,449.43 1,080,459,726.49 少数股东权益： 14,956,306.22 股东权益： 股本 303,436,047.00 303,436,047.00 减：已归还投资 股本净额 303,436,047.00 303,436,047.00 资本公积 563,556,979.05 563,556,979.05 盈余公积 80,874,596.06 80,874,596.06 其中：法定公益金 21,617,344.07 21,617,344.07 未分配利润 155,905,903.98 155,905,903.98 股东权益合计 1,103,773,526.09 1,103,773,526.09 负债和股东权益总计 2,563,606,281.74 2,184,233,252.58 2002 年12 月31 日 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 676,420,000.00 515,000,000.00 应付票据 应付帐款 99,543,146.00 32,160,245.08 预收帐款 67,656,238.20 144,118.00 应付工资 1,576,353.92 应付福利费 4,086,810.61 -644,176.89 应付股利 4,701,755.15 4,701,755.15 应交税金 16,966,186.06 292,757.15 其他应交款 1,034,181.79 -9,558.94 其他应付款 45,073,672.32 15,287,970.11 预提费用 266,003.54 预计负债 一年内到期的长期负债 12,283,670.00 7,283,670.00 其他流动负债 流动负债合计 929,608,017.59 574,216,779.66 长期负债： 长期借款 117,058,682.98 112,165,483.00 应付债券 长期应付款 31,252,500.00 31,252,500.00 专项应付款 604,556.00 460,400.00 其他长期负债 9,665,723.36 长期负债合计 158,581,462.34 143,878,383.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,088,189,479.93 718,095,162.66 少数股东权益： 14,146,621.11 股东权益： 股本 303,436,047.00 303,436,047.00 减：已归还投资 股本净额 303,436,047.00 303,436,047.00 资本公积 559,556,979.05 559,556,979.05 盈余公积 79,717,771.13 79,717,771.13 其中：法定公益金 21,231,735.76 21,231,735.76 未分配利润 137,132,993.27 137,132,993.27 股东权益合计 1,079,843,790.45 1,079,843,790.45 负债和股东权益总计 2,182,179,891.49 1,797,938,953.11 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 利润表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2003 年1-3 月 项目 注 释 合并 母公司 一、主营业务收入 212,470,624.80 20,807,926.21 减：主营业务成本 155,323,051.05 13,842,190.94 主营业务税金及附加 1,071,264.75 111,090.51 二、主营业务利润 56,076,309.00 6,854,644.76 加：其他业务利润 414,727.66 减：营业费用 8,900,068.82 1,251,045.06 管理费用 19,380,902.89 4,879,086.52 财务费用 11,760,170.15 9,400,553.76 三、营业利润 16,449,894.80 -8,676,040.58 加：投资收益 9,089,147.84 29,587,769.39 补贴收入 7,460.00 4,741.00 营业外收入 41,721.35 14,000.00 减：营业外支出 1,006,465.54 1,000,734.17 四、利润总额 24,581,758.45 19,929,735.64 减：所得税 3,842,337.70 少数股东损益 809,685.11 五、净利润 19,929,735.64 19,929,735.64 2002 年1-3 月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 131,306,698.02 20,762,578.63 减：主营业务成本 92,306,049.08 16,638,278.61 主营业务税金及附加 1,920,658.18 545,285.34 二、主营业务利润 37,079,990.76 3,579,014.68 加：其他业务利润 518,735.81 减：营业费用 4,939,403.55 1,689,754.89 管理费用 12,201,594.45 4,178,483.07 财务费用 7,857,097.57 6,426,138.91 三、营业利润 12,600,631.00 -8,715,362.19 加：投资收益 -328,229.82 17,772,054.05 补贴收入 2,088.00 2,088.00 营业外收入 364,962.69 364,079.40 减：营业外支出 20,978.96 四、利润总额 12,618,472.91 9,422,859.26 减：所得税 3,348,706.57 少数股东损益 -153,092.92 五、净利润 9,422,859.26 9,422,859.26 补充资料： 项目 2003 年1-3 月 2002 年1-3 月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 利润分配表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2003 年1-3 月 项目 注 释 合并 母公司 一、净利润 19,929,735.64 19,929,735.64 加：年初未分配利润 135,976,168.34 135,976,168.34 其他转入 二、可分配的利润 155,905,903.98 155,905,903.98 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 155,905,903.98 155,905,903.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 155,905,903.98 155,905,903.98 2002 年1-3 月 项目 合并 母公司 一、净利润 9,422,859.26 9,422,859.26 加：年初未分配利润 113,972,312.46 113,972,312.46 其他转入 二、可分配的利润 123,395,171.72 123,395,171.72 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 123,395,171.72 123,395,171.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 123,395,171.72 123,395,171.72 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2003 年1-3 月 单位：人民币元 项目 注释 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 194,379,226.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,822,274.09 现金流入小计 199,201,500.76 购买商品、接受劳务支付的现金 168,716,160.46 支付给职工以及为职工支付的现金 18,520,612.91 支付的各项税费 15,114,785.69 支付的其他与经营活动有关的现金 38,601,451.86 现金流出小计 240,953,010.92 经营活动产生的现金流量净额 -41,751,510.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,229,314.40 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,243,314.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 153,055,493.34 投资所支付的现金 24,120,526.49 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 177,176,019.83 投资活动产生的现金流量净额 -142,932,705.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 329,660,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 329,660,000.00 偿还债务所支付的现金 19,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,408,382.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 32,068,382.13 筹资活动产生的现金流量净额 297,591,617.87 四、汇率变动对现金的影响额： 五、现金及现金等价物净增加额： 112,907,402.28 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 21,017,932.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 41,031,460.16 现金流入小计 62,049,393.05 购买商品、接受劳务支付的现金 803,295.71 支付给职工以及为职工支付的现金 3,625,109.13 支付的各项税费 2,718,572.07 支付的其他与经营活动有关的现金 75,219,730.22 现金流出小计 82,366,707.13 经营活动产生的现金流量净额 -20,317,314.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,229,314.40 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,229,314.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 149,068,503.33 投资所支付的现金 149,120,526.49 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 298,189,029.82 投资活动产生的现金流量净额 -263,959,715.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 310,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 310,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,734,123.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 9,734,123.65 筹资活动产生的现金流量净额 300,265,876.35 四、汇率变动对现金的影响额： 五、现金及现金等价物净增加额： 15,988,846.85 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表(补充资料) 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2003 年1-3 月 单位：人民币元 项目 注释 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,929,735.64 加：少数股东损益 809,685.11 加：计提的资产减值 2,282,618.56 固定资产折旧 7,796,602.35 无形资产摊销 361,593.21 长期待摊费用的摊销 420,059.67 待摊费用减少(减：增加) 225,000.49 预提费用增加(减：减少) 1,176,097.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -14,000.00 固定资产报废 4,991.76 财务费用 11,760,125.71 投资损失(减：收益) -9,089,147.84 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -16,860,420.23 经营性应收项目的减少(减：增加) -42,433,491.66 经营性应付项目的增加(减：减少) -18,051,261.40 其他 -69,699.13 经营活动产生的现金流量净额 -41,751,510.16 2、不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 681,539,830.45 减：现金的期初余额 568,632,428.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 112,907,402.28 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,929,735.64 加：少数股东损益 加：计提的资产减值 -50,808.53 固定资产折旧 1,187,578.98 无形资产摊销 131,635.89 长期待摊费用的摊销 348,318.42 待摊费用减少(减：增加) 377,301.57 预提费用增加(减：减少) 25,589.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废 财务费用 9,400,553.76 投资损失(减：收益) -29,587,769.39 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -3,329,824.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -38,632,676.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,883,051.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 -20,317,314.08 2、不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 327,847,688.38 减：现金的期初余额 311,858,841.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,988,846.85 企业负责人： 财务负责人： 编制人： |
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