重庆国际实业投资股份有限公司2003年一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.26 11:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆国际实业投资股份有限公司2003年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司董事长富庶先生、总经理罗敏先生、财务总监盛学军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 重庆实业 股票代码 000736 董事会秘书 姓名 徐明华 联系地址 重庆市渝北区紫荆路4号(佳华世纪新城D区)6栋2-1-B 电话 023-67530016 传真 023-67530017 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 刘美芳 联系地址 重庆市渝北区紫荆路4号(佳华世纪新城D区)6栋2-1-B 电话 023-67530016 传真 023-67530017 电子邮箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 932,371,382.15 812,538,602.84 股东权益(不含少数 股东权益) 258,661,819.51 258,936,281.14 每股净资产 3.92 3.92 调整后的每股净资产 3.92 3.92 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -56,584,310.96 -56,584,310.96 每股收益 -0.003 -0.003 每股收益注1 -0.003 -0.003 净资产收益率 -0.083% -0.083% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -0.084% -0.084% 非经常性损益项目 营业外收入 合计 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 14.75% 股东权益(不含少数 股东权益) -0.11% 每股净资产 0 调整后的每股净资产 0 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 78.83% 每股收益注1 78.83% 净资产收益率 78.74% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 78.74% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1859.36 合计 1859.36 注：上年同期未编制现金流量表 2.2.2 利润表 编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司2003年1季度 单位:元 母公司 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 38,647.00 7,500.00 减：主营业务成本 - 主营业务税金与附加 2,222.23 531.25 二、主营业务利润 36,424.77 6,968.75 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 1,067,295.12 1,404,164.99 财务费用 2,592,628.56 3,419,917.97 三、营业利润 -3,623,498.91 -4,817,114.21 加：投资收益 3,349,037.28 3,881,513.32 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 -274,461.63 -935,600.89 减：所得税 - 少数股东本期损益 - 五、净利润 -274,461.63 -935,600.89 加：年初未分配利润 62,866,745.81 47,014,073.90 其它转入 六、可供分配的利润 62,592,284.18 46,078,473.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 62,592,284.18 46,078,473.01 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 62,592,284.18 46,078,473.01 合并报表 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 29,772,768.54 32,262,641.84 减：主营业务成本 11,389,597.63 17,441,088.49 主营业务税金与附加 170,280.84 188,699.01 二、主营业务利润 18,212,890.07 14,632,854.34 加：其他业务利润 70,116.22 20,856.42 减：营业费用 2,953,201.51 3,354,055.57 管理费用 7,089,654.97 5,545,296.76 财务费用 4,114,696.22 4,158,861.64 三、营业利润 4,125,453.59 1,595,496.79 加：投资收益 206,100.91 - 补贴收入 53,337.81 290,423.78 营业外收入 - 8,925.40 减：营业外支出 -1,859.36 500.00 四、利润总额 4,386,751.67 1,894,345.97 减：所得税 2,432,116.76 1,460,187.22 少数股东本期损益 2,169,051.74 1,369,759.64 五、净利润 -214,416.83 -935,600.89 加：年初未分配利润 46,840,451.94 36,369,052.97 其它转入 六、可供分配的利润 46,626,035.11 35,433,452.08 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 60,044.80 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 46,565,990.31 35,433,452.08 减：应付优先股股利 - 提取任意公积金 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 46,565,990.31 35,433,452.08 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3 报告期末股东总人数:11146 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 北京瑞斯康达科技发展有限公司一季度受春节及运营商投资的影响，本季度销售收入较上年底有所降低。一般电信运营商要在3 月底左右才能最终落实2003 年的投资计划，公司将加强销售力度，在电信等各运营商采购计划落实后，提升销售收入。 由于受国际局势的影响，山东齐鲁乙烯化工股份有限公司主要产品的原材料价格不断上涨，而产品的销售价格受市场的影响而呈下降的趋势。销售毛利与去年相比有较大幅度的降低，特别是毛利较高的出口产品“羟丁”由于受伊拉克战争的影响而停止出口对公司的经营情况带来了较大的负面效应。一季度生产经营形势严峻。 南京能发电力设备有限公司虽然毛利率有所增加，但因竞争激烈，费用增大，整体效益继续下滑。 南方水务有限公司因其行业特性，一季度生产经营保持稳定。 本季度公司共实现销售收入2977 万元，实现净利润-21 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力设备行业 3,125,897.41 1,081,826.81 65.39% 通讯设备行业 10,650,550.68 5,145,419.46 51.69% 自来水行业 10,536,478.50 2,231,611.07 78.82% 化工行业 5,421,194.95 2,930,740.29 45.94% 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ √适用 □ 不适用 电力设备、通讯设备等产品在一季度都是销售淡季。一季度的主要工作是开订货会，为一年的销售做铺垫工作。因此，公司一季度的经营业绩较低。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明） □√ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 金额 占利润总 额比例(%) 主营业务利润 18,212,890.07 415.18% 其他业务利润 70,116.22 1.6% 期间费用 14,157,552.7 322.73% 投资收益 206,100.91 4.70% 营业外收支净额 1,859.36 0.04% 补贴收入 53,337.81 1.22% 利润总额 4,386,751.67 100% 2002年度 增减(+-) 项目 金额 占利润总 额比例(%) 主营业务利润 115,857,367.07 308.83% 106.35% 其他业务利润 468,409.57 1.25% 0.35% 期间费用 76,817,309.44 204.76% 117.97% 投资收益 -3,883,900.32 -10.35% 15.05% 营业外收支净额 -102,769.11 -0.27% 0.31% 补贴收入 1,993,275.06 5.31% -4.09% 利润总额 37,515,072.83 100% 0 主营业务利润占利润总额的比例比上一报告期增加106.35%，其原因是电力行业毛利润率比2002 年提高13.57%，本期合并毛利润率较高的自来水行业。 期间费用占利润总额比例比上一报告期增加117.97%，其原因是一季度要做全年销售的铺垫工作，费用开支较大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □√ 适用 □ 不适用 公司已于4 月转让所持扬州东方集团易事特科技有限公司的股权，故本报告未将其纳入合并范围，公司主营业务范围不再包括电源行业。 本报告期新增投资山东齐鲁乙烯化工股份有限公司，本报告将其纳入合并范围，公司主营业务范围增加化工行业。 控股子公司南方水务有限公司本期新增投资德能水电有限公司，故本报告将其纳入合并范围。 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化情况及其原因说明 □√ 适用 □ 不适用 电力设备行业毛利率比前一报告期增加26%，其原因是产品价格上涨。 通讯设备行业毛利率比前一报告期增加3.4%。 自来水行业毛利率比前一报告期增加1%。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ √适用 □ 不适用 2003 年2 月23 日为郴州市自来水有限公司1000 万元贷款提供了担保，期限一年，为南方水务有限公司2000 万元贷款提供了担保，期限一年； 2003 年3 月4 日为扬州东方集团易事特科技有限公司3000 万元贷款提供了担保，期限一年； 2003 年3 月20 日为北京瑞斯康达科技发展有限公司4000 万元贷款提供了担保，期限一年； 2003 年3 月31 日为山东齐鲁乙烯化工股份有限公司2000 万元贷款提供了担保，期限一年。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√ 适用 □ 不适用 2003 年一季度财务报告与2002 年年度财务报告相比，没有会计政策、会计估计变更以及重大会计差错发生 2003 年一季度财务报表合并范围与2002 年年末及2002 年一季度财务报表合并范围发生变化。变化情况及原因：1、公司已于4 月转让所持扬州东方集团易事特科技有限公司的股权，故本报告未将其纳入合并范围，公司主营业务范围不再包括电源行业。2、报告期新增投资山东齐鲁乙烯化工股份有限公司，本报告将其纳入合并范围，公司主营业务范围增加化工行业。3、控股子公司南方水务有限公司本期新增投资德能水电有限公司，故本报告将其纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 □√ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 □√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 □√ 不适用 单位:万元 原拟订的本年度经营计划注2 调整后有经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析 重庆国际实业投资股份有限公司董事会 2003 年4 月26 日 资产负债表（一） 单位名称：重庆国际实业投资股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 资产 母公司 流动资产： 2002-12-31 2003-3-31 货币资金 188,710,311.20 184,324,705.08 短期投资 1,643,931.13 1,643,931.13 应收票据 应收利息 应收帐款 其他应收款 17,496,906.14 15,559,174.78 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 207,851,148.47 201,527,810.99 长期投资： 长期股权投资 344,984,854.19 373,043,361.47 长期债权投资 长期投资合计 344,984,854.19 373,043,361.47 固定资产： - 固定资产原价 24,077,770.57 24,045,920.57 减：累计折旧 3,704,648.60 3,827,709.74 固定资产净值 20,373,121.97 20,218,210.83 减：固定资产减值准备 固定资产净额 20,373,121.97 20,218,210.83 工程物资 在建工程 - 固定资产清理 -61,400.08 固定资产合计 20,373,121.97 20,156,810.75 无形资产及其他资产： - 无形资产 - 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 573,209,124.63 594,727,983.21 资产 合并报表 流动资产： 2002-12-31 2003-3-31 货币资金 281,977,368.66 257,506,272.32 短期投资 1,643,931.13 14,643,931.13 应收票据 4,990,875.00 应收利息 应收帐款 83,548,547.13 77,717,762.20 其他应收款 87,918,651.02 107,489,559.54 预付帐款 3,287,861.89 1,578,660.58 应收补贴款 407,668.38 存货 81,933,498.18 48,874,542.43 待摊费用 895,692.52 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 540,330,093.01 514,104,964.10 长期投资： - 长期股权投资 84,811,603.13 153,181,704.39 长期债权投资 - 长期投资合计 84,811,603.13 153,181,704.39 固定资产： 固定资产原价 157,768,837.14 252,003,224.38 减：累计折旧 15,831,389.02 22,379,889.52 固定资产净值 141,937,448.12 229,623,334.86 减：固定资产减值准备 固定资产净额 141,937,448.12 229,623,334.86 工程物资 63,819.50 在建工程 2,362,742.94 固定资产清理 -61,400.08 固定资产合计 144,300,191.06 229,625,754.28 无形资产及其他资产： 无形资产 42,872,706.71 35,458,959.38 长期待摊费用 224,008.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,096,715.64 35,458,959.38 递延税项： - 递延税款借项 资产总计 812,538,602.84 932,371,382.15 法定代表人：富庶 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：盛学军 资产负债表（二） 单位名称：重庆国际实业投资股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 负债及所有者权益 母公司 流动负债： 2002-12-31 2003-3-31 短期借款 261,000,000.00 286,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 - - 预收帐款 - - 应付工资 30,000.00 - 应付福利费 45,061.82 78,233.56 应付股利 3,167,500.00 3,093,700.00 应交税金 167,926.93 3,085.15 其他应交款 64.27 185,862.59 其他应付款 49,852,708.30 46,891,080.72 预提费用- 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 314,272,843.49 336,066,163.70 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 314,272,843.49 336,066,163.70 - 少数股东权益 - 所有者权益： - 股本 66,000,000.00 66,000,000.00 减：已归还投资 - 股本 66,000,000.00 66,000,000.00 资本公积 100,325,234.63 100,325,234.63 盈余公积 29,744,300.70 29,744,300.70 其中：法定公益金 9,038,123.80 9,038,123.80 未分配利润 62,866,745.81 62,592,284.18 所有者权益合计 258,936,281.14 258,661,819.51 负债及所有者权益合计 573,209,124.63 594,727,983.21 负债及所有者权益 合并报表 流动负债： 2002-12-31 2003-3-31 短期借款 373,000,000.00 403,000,000.00 应付票据 18,611,719.40 8,522,448.98 应付帐款 35,916,539.94 21,397,197.78 预收帐款 2,501,357.71 597,767.01 应付工资 970,000.00 1,151,159.37 应付福利费 1,839,540.65 4,611,586.54 应付股利 3,167,500.00 3,418,769.09 应交税金 9,805,733.42 4,163,613.91 其他应交款 44,635.23 其他应付款 27,817,224.39 63,387,529.81 预提费用- 110,637.61 876,996.02 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 473,926,115.71 511,171,703.74 长期负债： - 长期借款 应付债券 - 长期应付款 专项应付款 500,000.00 500,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 500,000.00 28,035,261.91 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 474,426,115.71 539,206,965.65 少数股东权益 79,176,205.99 134,502,596.99 所有者权益： - 股本 66,000,000.00 减：已归还投资 - 股本 66,000,000.00 66,000,000.00 资本公积 100,325,234.63 100,325,234.63 盈余公积 49,769,075.55 其中：法定公益金 15,713,048.74 14,380,581.76 未分配利润 42,841,970.96 46,565,990.31 所有者权益合计 258,936,281.14 258,661,819.51 负债及所有者权益合计 812,538,602.84 932,371,382.15 法定代表人：富庶 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：盛学军 利润及利润分配表 编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司 2003年1季度 单位:元 项目 母公司 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 38,647.00 7,500.00 减：主营业务成本 - 主营业务税金与附加 2,222.23 531.25 二、主营业务利润 36,424.77 6,968.75 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 1,067,295.12 1,404,164.99 财务费用 2,592,628.56 3,419,917.97 三、营业利润 -3,623,498.91 -4,817,114.21 加：投资收益 3,349,037.28 3,881,513.32 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 -274,461.63 -935,600.89 减：所得税 - 少数股东本期损益 - 五、净利润 -274,461.63 -935,600.89 加：年初未分配利润 62,866,745.81 47,014,073.90 其它转入 六、可供分配的利润 62,592,284.18 46,078,473.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 62,592,284.18 46,078,473.01 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 62,592,284.18 46,078,473.01 项目 合并报表 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 29,772,768.54 32,262,641.84 减：主营业务成本 11,389,597.63 17,441,088.49 主营业务税金与附加 170,280.84 188,699.01 二、主营业务利润 18,212,890.07 14,632,854.34 加：其他业务利润 70,116.22 20,856.42 减：营业费用 2,953,201.51 3,354,055.57 管理费用 7,089,654.97 5,545,296.76 财务费用 4,114,696.22 4,158,861.64 三、营业利润 4,125,453.59 1,595,496.79 加：投资收益 206,100.91 - 补贴收入 53,337.81 290,423.78 营业外收入 - 8,925.40 减：营业外支出 -1,859.36 500.00 四、利润总额 4,386,751.67 1,894,345.97 减：所得税 2,432,116.76 1,460,187.22 少数股东本期损益 2,169,051.74 1,369,759.64 五、净利润 -214,416.83 -935,600.89 加：年初未分配利润 46,840,451.94 36,369,052.97 其它转入 - 六、可供分配的利润 46,626,035.11 35,433,452.08 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 60,044.80 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 46,565,990.31 35,433,452.08 减：应付优先股股利 - 提取任意公积金 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 46,565,990.31 35,433,452.08 法定代表人：富庶 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：盛学军 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：富庶 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：盛学军 现金流量表 单位名称：重庆国际实业投资股份有限公司 2003年1季度 单位：元 资产 母公司 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： - 1、销售商品、提供劳务收到的现金 37,711.00 39,219,275.59 2、收到的税费返还 - 53,337.81 3、收到的其他与经营活动有关的现金 1,165,444.29 1,709,532.83 现金流入小计 1,203,155.29 40,982,146.23 1、购买商品、接受劳务支付的现金 4,785.00 24,617,225.35 2、支付给职工以及为职工支付的现金 315,126.00 4,397,427.55 3、支付的各项税费 180,558.18 10,394,636.55 4、支付的其他与经营活动有关的现金 2,776,746.97 58,157,167.74 现金流出小计 3,277,216.15 97,566,457.19 经营活动产生的现金流量净额 -2,074,060.86 -56,584,310.96 二、投资活动产生的现金流量净额 - - 1、收回投资所收到的现金 - - 2、取得投资收益所收到的现金 - - 3、处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金 75,600.00 75,600.00 4、收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 75,600.00 75,600.00 1、购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 - 40,546,758.10 2、投资所支付的现金 24,709,470.00 24,709,470.00 3、支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 24,709,470.00 65,256,228.10 投资活动产生的现金流量净额 -24,633,870.00 -65,180,628.10 三、筹资活动产生的现金流量： - - 1、吸收投资所收到的现金 - - 2、借款所收到的现金 164,000,000.00 253,500,000.00 3、收到其他与筹资活动有关的现金 1,308,658.61 1,331,500.81 现金流入小计 165,308,658.61 254,831,500.81 1、偿还债务所支付的现金 139,000,000.00 160,000,000.00 2、分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金 3,963,875.34 5,291,665.90 3、支付其他与筹资活动有关的现金 22,458.53 22,625.48 现金流出小计 142,986,333.87 165,314,291.38 筹资活动产生的现金流量净额 22,322,324.74 89,517,209.43 四、内部往来产生的现金流量 - 1、内部往来流入的现金 - 2、内部往来流出的现金 - 内部往来产生的现金流量净额 - 五、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物增加额 -4,385,606.12 -32,247,729.63 补充资料 1、将利润调节为经营活动的现金流量 - - 净利润 -274,461.63 -214,416.83 加：少数股东本期损益 - 2,140,910.76 计提的资产减值准备 - - 固定资产折旧 140,711.22 2,723,632.97 无形资产摊销 - 670,257.98 待摊费用的减少(减：增加) - -895,692.52 预提费用的增加(减：减少) - 357,404.63 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减：收益) - 248.00 固定资产报废损失 - - 财务费用 2,592,628.56 3,964,838.56 投资损失(减：收益) -3,349,037.28 -206,100.91 递延税款贷项(减：借项) - - 存货减少(减：增加) - -12,736,001.86 经营性应收项目的减少(减：增加) 1,899,231.88 -46,430,210.44 经营性应付项目的增加(减：减少) -3,083,133.61 -5,947,617.41 其他 - -11,563.89 经营活动产生的现金流量净额 -2,074,060.86 -56,584,310.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 184,324,705.08 257,506,272.32 减：现金的期初余额 188,710,311.20 289,754,001.95 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物增加额 -4,385,606.12 -32,247,729.63 法定代表人：富庶 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：盛学军 |
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