罗顿发展股份有限公司2002年度报告摘要
| 作者： 日期：2003.04.26 08:38 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
罗顿发展股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司二零零二年年度财务报告已经深圳天健信德会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长李维先生、总经理余前先生及财务总监徐庆明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 第一节公司基本情况简介 (一) 公司法定中文名称：罗顿发展股份有限公司 中文缩写：罗顿发展 公司法定英文名称：LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD. 英文缩写：LAWTON DEVELOPMENT (二) 公司法定代表人：李维 (三) 公司董事会秘书:韦胜杭 董事会证券事务代表：韦钟 联系地址：海南省海口市人民大道68号 电 话：（0898）66258868 传 真：（0898）66254868 邮政编码：570208 电子信箱：[email protected] (四) 公司注册地址：海南省海口市人民大道68号 公司办公地址：海南省海口市人民大道68号 邮政编码：570208 国际互联网网址：http://www.lawtonfz.com.cn 公司电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：海南省海口市人民大道68号公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：罗顿发展 股票代码：600209 （七）其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： （1）公司首次注册登记日期：1993年5月6日；首次注册登记地点：海南省工商行政管理局。 （2）公司于2000年11月2日在海南省工商行政管理局办理了变更登记。 2、企业法人营业执照注册号：4600002000386 3、税务登记号码：460100708852903 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：名称：深圳天健信德会计师事务所有限责任公司；办公地址：深圳市滨河大道5020号特区证券大厦15层。 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 利润总额 53,459,414.30元 净利润 43,286,222.39元 扣除非经常性损益后的净利润* 20,476,039.63元 主营业务利润 91,828,108.90元 其他业务利润 770,000.00元 营业利润 26,464,816.24元 投资收益 23,841,968.93元 补贴收入 3,171,200.00元 营业外收支净额 -18,570.87元 经营活动产生的现金流量净额 189,891,228.82元 现金及现金等价物净增减额 17,247,184.61元 注：非经常性损益项目和涉及金额：（1）转让博鳌控股公司17%股权获得收益2400万元；（2）补贴收入3,171,200.00元；（3）营业外收支净额-18,570.87元；（4）所得税影响金额-4,025,326.37元；（5）少数股东分享的非经常性损益-317,120.00元。 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2002年度 主营业务收入 379,596,355.88 净利润 43,286,222.39 总资产 1,102,996,480.29 股东权益（不含少数股 607,011,966.00 东权益） 每股收益 0.1836 每股净资产 2.5749 调整后的每股净资产 2.2789 每股经营活动产生的现 0.8055 金流量净额 净资产收益率（%） 7.13 项目 2001年度 调整后 调整前 主营业务收入 532,752,166.28 532,752,166.28 净利润 55,817,361.42 55,817,361.42 总资产 1,008,064,084.79 1,008,064,084.79 股东权益（不含少数股 567,148,969.76 515,285,759.68 东权益） 每股收益 0.2368 0.2368 每股净资产 2.4058 2.1858 调整后的每股净资产 2.2043 1.9893 每股经营活动产生的现 0.1441 0.1441 金流量净额 净资产收益率（%） 9.84 10.83 项目 2000年度 主营业务收入 343,665,907.52 净利润 59,747,214.98 总资产 915,402,978.92 股东权益（不含少数股 530,190,957.46 东权益） 每股收益 0.2534 每股净资产 2.2490 调整后的每股净资产 2.2421 每股经营活动产生的现 0.1357 金流量净额 净资产收益率（%） 11.27 （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要 求，本报告期利润的净资产收益率和每股收益情况如下： 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.13% 15.60% 营业利润 4.36% 4.49% 净利润 7.13% 7.35% 扣除非经常性损益后的净利润 3.37% 3.48% 报告期利润 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.39 0.39 营业利润 0.11 0.11 净利润 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.09 （四）2003年1月20日，本公司增发2250万股A股已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]44号文核准实施，并经上海证券交易所交易系统发行上市，因此报告期末至报告披露日，公司总股本增加为258,241,864股，按此总股本计算每股收益为0.168元。 （五）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 期初数 235,741,864.00 176,498,718.57 本期增加 - 4,324,029.76 本期减少 - - 期末数 235,741,864.00 180,822,748.33 变动原因 关联方交易 - 差价增加 项目 盈余公积 法定公益金 期初数 39,995,486.93 13,331,828.96 本期增加 6,558,952.43 2,186,317.48 本期减少 - - 期末数 46,554,439.36 15,518,146.44 变动原因 本年度实现净利润 本年度实现净利 及利润分配 润及利润分配 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 114,912,900.26 567,148,969.76 本期增加 28,980,014.05 39,862,996.24 本期减少 - - 期末数 143,892,914.31 607,011,966.00 变动原因 本年度实现净利润 本年度实现净利润 及利润分配 第三节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表(截止2002年12月31日) 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 160,741,864 - - - - - - 其中： 国家持有股份 - - - - - - - 境内法人持有股份 160,741,864 - - - - - - 境外法人持有股份 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 2.募集法人股 - - - - - - - 3.内部职工股 - - - - - - - 4.优先股或其他 - - - - - - - 未上市流通股份合计 160,741,864 - - - - - - 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000 - - - - - - 2.境内上市的外资股 - - - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - 已上市流通股份合计 75,000,000 - - - - - - 三、股份总数 235,741,864 - - - - - - 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 160,741,864 其中： 国家持有股份 - 境内法人持有股份 160,741,864 境外法人持有股份 - 其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 未上市流通股份合计 160,741,864 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000 2.境内上市的外资股 - 3.境外上市的外资股 - 4.其他 - 已上市流通股份合计 75,000,000 三、股份总数 235,741,864 （二）股票发行与上市情况 1、1999年2月3日，本公司以每股人民币6.39元的价格通过上海证券交易所 交易系统发行境内上市的人民币普通股5000万股。其中，向社会公众发行的人民币普通股4631.7万股于1999年3月25日在上海证券交易所上市交易；向证券投资基金配售的368.3万股于1999年5月26日在上海证券交易所上市交易。 2、2000年4月21日，按1999年末总股本157,161,243股计算，本公司实施了以资本公积金每10股转增5股的比例转增了公司股本，使公司总股本达到235,741,864股，其中：法人股为160,741,864股，流通股为7500万股。 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为24378户。其中，未流通法人股股东5户，流通股股东24373户。 2、报告期末，本公司前10名股东持股情况列示如下： 单位：股 名次 股东名称 本期末持股数 （1） 海南黄金海岸集团有限公司（“集团公司”） 105,125,179 （2） 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 32,148,374 （“旅业公司”） （3） 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 12,216,381 （“技术产业公司”） （4） 海口国能物业发展有限公司 8,037,093 （“国能物业公司”） （5） 海南大宇实业有限公司（“大宇实业公司”） 3,214,837 （6） 裕隆基金 1,995,326 （7） 国信证券 999,540 （8） 天津铁厂 799,700 （9） 琼锦逸阁 630,000 （10） 国泰君安 625,600 名次 股东名称 报告期 增减股数 （1） 海南黄金海岸集团有限公司（“集团公司”） 0 （2） 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 0 （“旅业公司”） （3） 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 0 （“技术产业公司”） （4） 海口国能物业发展有限公司 0 （“国能物业公司”） （5） 海南大宇实业有限公司（“大宇实业公司”） 0 （6） 裕隆基金 1,104,772 （7） 国信证券 0 （8） 天津铁厂 +799,700 （9） 琼锦逸阁 0 （10） 国泰君安 +420,000 名次 股东名称 持股占总股本 比例（%） （1） 海南黄金海岸集团有限公司（“集团公司”） 44.59 （2） 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 13.64 （“旅业公司”） （3） 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 5.18 （“技术产业公司”） （4） 海口国能物业发展有限公司 3.41 （“国能物业公司”） （5） 海南大宇实业有限公司（“大宇实业公司”） 1.36 （6） 裕隆基金 0.85 （7） 国信证券 0.42 （8） 天津铁厂 0.34 （9） 琼锦逸阁 0.27 （10） 国泰君安 0.27 名次 股东名称 持股性质 （1） 海南黄金海岸集团有限公司（“集团公司”） 法人股* （2） 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 法人股* （“旅业公司”） （3） 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 法人股* （“技术产业公司”） （4） 海口国能物业发展有限公司 法人股 （“国能物业公司”） （5） 海南大宇实业有限公司（“大宇实业公司”） 法人股 （6） 裕隆基金 流通股 （7） 国信证券 流通股 （8） 天津铁厂 流通股 （9） 琼锦逸阁 流通股 （10） 国泰君安 流通股 注：*（1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东共三户，即海南黄金海岸集团有限公司（以下简称“集团公司”）、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（以下简称“旅业公司”）和海口黄金海岸技术产业投资有限公司（以下简称“技术产业公司”），报告期内其股份无增减变动情况。集团公司、技术产业公司、国能物业公司和大宇实业公司所持有的股份，在报告期内质押给了中国光大银行海口支行，质押期限为2002年6月4日至2003年6月4日。 （2）前10名股东中，集团公司和旅业公司存在关联关系。其他法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 3、报告期内，本公司控股股东情况。名称：集团公司，法定代表人李维；成立日期：1992年12月11日；注册资本12000万元；主要业务和产品：生产销售网络产品、通讯产品、化学分析仪器、电子产品；宾馆酒店业、旅游开发；资产管理投资咨询服务；装饰工程设计、咨询与施工；房地产开发与经营、农业综合开发等。集团公司的股东为海南罗衡机电工程设备安装有限公司、海口建能房地产开发有限公司和海口罗顿电子技术发展有限公司，分别拥有集团公司40%、40%和20%权益。集团公司的控股股东为海南罗衡机电工程设备安装有限公司，法定代表人李维；成立日期：1996年5月13日；注册资本2000万元；主要业务和产品：机电设备工程设计、安装、维修及其设备销售；电子元件、交电产品；建筑材料销售、室内外装饰施工等。 4、报告期内，其他持股10%以上法人股东情况。名称：旅业公司，法定代表人昂健；成立日期：1992年3月5日；注册资本5000万元；主要业务和产品：宾馆、酒店及其配套服务设施、中西餐厅、歌舞厅、KTV、电子游戏、桑拿健身美容、商务中心、出租车队、康复中心、气功治疗、房地产开发经营、室内外装饰工程、旅游服务。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员情况 1、公司董事、监事、高级管理人员姓名、年龄、职务和任期 姓名 职务 性别 年龄 李维 董事长 男 37岁 李扬 独立董事 男 51岁 吕廷杰 独立董事 男 47岁 余前 董事总经理 男 38岁 高松 董事 男 38岁 张清 董事 男 36岁 王飞 董事副总经理 男 37岁 任同薰 监事会召集人 男 61岁 吴奋发 监事 男 40岁 孙维廉 独立监事 男 39岁 杨凡 常务副总经理 女 45岁 徐庆明 财务总监 男 48岁 韦胜杭 董事会秘书 男 38岁 姓名 任期 年初持股数 年末持股数 李维 2002.5.7-2005.5.6 0 0 李扬 2002.5.7-2005.5.6 0 0 吕廷杰 2002.5.7-2005.5.6 0 0 余前 2002.5.7-2005.5.6 0 0 高松 2002.5.7-2005.5.6 0 0 张清 2002.5.7-2005.5.6 0 0 王飞 2002.5.7-2005.5.6 0 0 任同薰 2002.5.7-2005.5.6 0 0 吴奋发 2002.5.7-2005.5.6 0 0 孙维廉 2002.5.7-2005.5.6 0 0 杨凡 2002.5.7-2005.5.6 0 0 徐庆明 2002.5.7-2005.5.6 0 0 韦胜杭 2002.5.7-2005.5.6 0 0 注：董事在股东单位任职情况：李维先生1992年11月起任集团公司董事长；余前先生1995年11月起任大宇实业公司董事长；张清先生1997年7月起任国能物业公司董事长,高松先生1997年7月起任国能物业公司董事。 2、年度报酬情况 （1）公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的决策程序、报酬确定依据为公司章程的规定。高管人员的聘用必须经公司董事会批准，董事会每年将对高管人员在任期内的工作效率、操行、学识和业绩予以考核，并根据考核结果，以奖金的方式予以奖励；对工作中出现重大失误的高管人员，董事会将视情节轻重给予批评、警告、处分或解聘。 （2）现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为425400元；金额最高的前三名董事的报酬总额为270240元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为245760元。 公司独立董事、独立监事未在公司领取报酬和津贴，但其出席董事会、监事会和股东大会的差旅费及行使相关职权所需的合理费用据实报销。 年度报酬具体区间、人数如下： 10-12（含12万元） 1 8-10（含10万元） 2 5-8（含8万元） 3 未在公司领取报酬、津贴的董事有：李扬、吕廷杰、高松、张清；监事有任同薰、吴奋发、孙维廉共7人。上述人员除张清、高松在海口国能物业发展有限公司领取报酬、津贴外，均未在股东单位领取报酬、津贴。 （二）公司员工数量和专业素质情况 截止2002年12月31日，本公司在册员工人数826人，其中生产服务人员328人，销售人员40人，技术人员286人，财务人员53人，行政人员119人。大专学历以上的员工占35%。 第五节 公司治理结构 （一）公司治理情况 对照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》，公司治理结构基本符合准则要求，但尚存一些差距，还需积极推行市场机制，尤其是高管人员的激励和约束机制，并需进一步增强董事会的独立性，强化独立董事在审计、薪酬与考核委员会的责任。公司已对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《董事会对经营班子授权管理办法》等规章制度作了修订和完善。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，除独立董事吕廷杰先生因公出国未参加本公司二届三次董事会外，公司两名独立董事李扬先生、吕廷杰先生认真履行职责，参加了报告期内的历次董事会，并对公司的经营决策、关联交易等重要事项公开发表了独立意见。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、人员分开方面：公司董事、监事均由股东大会依照法定程序选举产生；董事长由董事会依照公司章程规定的程序选举产生；总经理由董事长提名，董事会聘任。公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在持有5%以上股权的股东单位及股东单位下属企业担任除董事、监事以外的任何职务、亦未在与公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务。 公司所有的员工均按《劳动法》规定由公司聘用，并签定了有关的劳务合同，不存在员工关系在其他公司的情况。 2、资产完整方面：公司由海南黄金海岸发展有限公司依法整体变更而设立，原公司的所有资产、业务及相关债权、债务全部由本公司继承。本公司目前拥有的各项资产依其资产形式的不同而具备独立完整的形态，可独立地在相关经营活动中使用。 3、财务独立方面：公司已依照《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，设置了独立的财务会计部门，建立起独立的会计核算体系和财务管理制度。公司已独立在银行开立帐户，并领取了税务部门颁发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和缴税。 4、机构独立方面：公司有独立的办公场所；下设通信事业部、企管部、财务部、证券部、综合部等独立职能部门及三个分公司；公司内部的职能部门没有交叉重叠的情况；公司的办公场所、职能部门与股东单位完全分开，没有出现“两块牌子，一套人马”或其他混合经营、合署办公的情形。 5、业务分开方面：公司及下属的控股子公司和分公司目前从事的主营业务为酒店的经营与管理、装饰工程、石油产品的销售以及网络通信设备的研发及生产。公司从事的各项业务均已取得相关的经营许可，拥有固定且独立于股东单位的经营场所，并且相关的业务部门均拥有各自完备必要的从业人员，公司可独立自主地开展业务。 （四）报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高管人员的聘用公开、透明，符合法律法规的规定，由董事会每年对高管人员在任期内的工作效率、操行、学识和业绩予以考核，并根据考核结果，以奖金的方式予以奖励；对工作中出现重大失误的高管人员，董事会将视情节轻重给予批评、警告、处分或解聘。 第六节 股东大会情况简介 （一）报告期内股东大会情况 2002年公司共召开四次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会： 1、公司就2002年度第一次临时股东大会的召集和召开，于2001年12月25日将第一次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、第一次临时股东大会会议通知以公告方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 公司于2002年1月26日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅如期召开了2002年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份160,741,864股，占本公司总股本235,741,864股的68.19%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。大会以记名投票表决方式，审议通过了以下决议: （1）同意《关于海南金海岸装饰工程有限公司与上海竞法企业发展有限公司签署〈商品房购买协议〉的议案》； （2）同意《关于受让海南黄金海岸集团有限公司持有海南博鳌投资控股有限公司的股份的议案》； （3）同意《关于本公司与上海竞法企业发展有限公司签署〈房屋租赁合同〉的议案》。 上述三项议案都是在关联股东——集团公司回避的情况下进行表决，其中：同意票为55,616,685股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。 本次股东大会决议公告刊登在2002年1月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、公司就2001年年度股东大会的召集和召开，于2002年3月22日将2001年年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、2001年年度股东大会会议通知以公告方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上；2002年4月19日，公司一届二十九次董事会将2001年年度股东大会的延期公告刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上； 公司于2002年5月7日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅如期召开了2001年年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份160,741,864股，占本公司总股本235,741,864股的68.19%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。大会以记名投票表决方式，审议通过了以下决议: （1）同意《关于公司2001年董事会工作报告》； （2）同意《关于公司2001年监事会工作报告》； （3）同意《关于公司2001年年度利润分配方案》； 本次股东大会审议通过的公司2001年年度利润分配方案为：经深圳天健信德会计师事务所审计，公司2001年实现利润总额72,812,001.11元，净利润55,817,361.42元。分别提取10%法定公积金8,083,055.40元，提取5%法定公益金4,041,527.70元；加上上年结转利润90,079,471.06元，本次可供股东分配利润133,772,249.38元。以2001年末总股本235,741,864股为基数，向全体股东以每10股派现金0.80元（含税），共计现金股利分配18,859,349.12元，余额114,912,900.26元结转下年度。 （4）同意《关于延长公司2001年度增发有效期的议案》； （5）同意《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构及支付其报酬的议案》； （6）同意《关于提名第二届董事会董事及独立董事候选人的议案》； （7）同意《关于提名第二届监事会监事及独立监事候选人的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在2002年5月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 3、公司就2002年度第二次临时股东大会的召集和召开，于2002年6月22日将第二次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、第二次临时股东大会会议通知以公告方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 公司于2002年7月23日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多能厅如期召开了2002年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份160,741,864股，占本公司总股本235,741,864股的68.19%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。大会以记名投票表决方式，审议通过了以下决议: （1）同意《关于向中国光大银行海口支行借款的议案》； （2）同意《关于购买海南博鳌投资控股有限公司土地使用权的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在2002年7月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 4、公司就2002年度第三次临时股东大会的召集和召开，于2002年11月29日将第三次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、第三次临时股东大会会议通知以公告方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 公司于2002年12月29日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多能厅如期召开了2002年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份160,741,864股，占本公司总股本235,741,864股的68.19%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。大会以记名投票表决方式，审议通过了以下决议: （1）同意《关于建立“罗顿通讯技术中心”的议案》； （2）同意《关于向光大银行借款2亿元展期的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在2002年12月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 （二）报告期内选举、更换公司董事、监事情况 公司第一届董事会、第一届监事会于2002年3月任期届满，报告期内公司董事会、监事会都进行了换届选举。具体情况如下： （1）经公司2001年年度股东大会审议，同意李维、李扬、余前、吕廷杰、张清、高松、王飞七人为公司第二届董事会董事，任期三年，自2002年5月7日至2005年5月6日。其中：李扬、吕廷杰为公司第二届董事会的独立董事； （2）经公司2001年年度股东大会审议，同意吴奋发、孙维廉为公司第二届监事会监事，其中：孙维廉为公司第二届监事会的独立监事。吴奋发、孙维廉先生与公司职工代表民主选举产生的监事任同薰先生，共同组成公司第二届监事会。任期三年，自2002年5月7日至2005年5月6日。 第七节 董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营业务包括四部分，即酒店经营及管理、装饰工程、油品经营和网络设备及通信业。 A、报告期内，公司主营收入、主营业务利润分行业的构成情况： 行业 酒店经营及管理 装饰工程 主营业务收入（万元） 7,228 14,156 主营业务利润（万元） 4,682 3,578 行业 油品经营 网络设备及通信业 主营业务收入（万元） 14,658 1,918 主营业务利润（万元） 673 249 B、报告期内主营业务分地区情况： 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 海口 35,904 －29.62 上海 2,056 －9.03 （2）其中，占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动如下： 行业 装饰工程 油品经营 酒店经营及管理 主营业务收入（万元） 14,156 14,658 7,228 主营业务成本（万元） 10,127 14,035 2,042 毛利率（%） 28.46 4.25 71.75 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）海南金海岸罗顿大酒店有限公司，成立于1997年1月20日，注册资本3,000万元，主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营。所属金海岸罗顿大酒店，是海南省四家五星级酒店之一，曾荣获“旅游行业样板企业”称号和“中国旅游业标志性饭店建筑和金奖大堂奖”。经深圳天健信德会计师事务所审计，罗顿大酒店公司2002年末总资产为31,387万元，净资产为4,717万元，净利润261万元。 （2）海南金海岸装饰工程有限公司，成立于1994年6月28日，注册资本3,000万元，主要从事室内外装修装饰工程设计、施工，建筑材料，装饰材料的销售。拥有国家建设部颁发的建筑装饰装修施工一级资质证书和建筑装饰装修设计甲级资质证书。经深圳天健信德会计师事务所审计，工程公司2002年末总资产为27,479万元，净资产为17,588万元，净利润1,646万元。 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为16,710万元，占年度采购金额的比例为57.20%。主要是根据国家现行政策，成品油供应归口于中石油和中石化两大集团，报告期内，公司主要供应商为中国石油天然气股份有限公司华东销售广东分公司和中石化海南公司；前五名客户销售额合计11,111万元，占公司销售总额的比例为29.27%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司主营的传统业务属于竞争激烈的行业，报告期内，传统业务受到前所未有的挑战，为增强自身的竞争能力，防止业绩大幅度下滑，本公司一方面加强企业内部管理和成本控制，另一方面，本公司积极拓展新的业务领域，从为投资者的长远利益和保持公司业绩稳定出发，进一步开拓传统业务的新局面，抓好新业务领域的各项应对工作。 （二）公司投资情况 1、前次募集资金数额和到位情况 公司经批准，于1999年2月首次向社会公开发行5,000万股人民币普通股，每股发行价格6.39元，股票发行收入总额为319,500,000元。扣除股票上网发行手续费1,036,111.29元、设立费用13,420,073.78元后，募集资金余额为305,043,814.93元。募集资金于1999年2月10日全部 |
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