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        北京天鸿宝业房地产股份有限公司2003年第一季度报告

    §1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2公司董事李发增先生、戴肇辉先生因公务无法参加本次董事会,分别委托董事赵东杰先生、巴峥嵘先生代为参加并表决。

    1.3公司本季度财务会计报告未经审计。

    1.4公司负责人董事长赵东杰先生、主管会计工作负责人总经理巴峥嵘先生、财务总监王立新先生及会计机构负责人财务部经理李民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标单位：元

    2.2.2利润表单位：元

    2.3报告期末股东总人数：17422

    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内,公司生产经营情况良好。曙光花园一期工程已竣工项目销售平稳；回龙观地区后期D05、D06项目绿化工程正按计划进行；曙光花园二期工程(观澜国际花园)按计划进行施工,并进行了全面细致的营销策划,将于4月份正式开盘销售。管理方面,公司进一步加强管理力度,继续完善以品牌战略为核心的企业发展战略；采取措施进一步降低成本,严格工程管理,努力将曙光花园二期工程(观澜国际花园)建成精品项目；同时继续完善客户服务工作,妥善解决客户的实际问题。2003年一季度公司主要销售产品为曙光花园一期工程及回龙观地区后期D05、D06项目已竣工楼盘,实现主营业务收入9804.6万元,比上年同期增长67.5%,净利润671.3万元,比上年同期增长89%。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    √适用□不适用



    房地产开发存在周期性特征。公司开发的曙光花园一期工程及回龙观地区后期D05、D06项目已于2002年底竣工并完成大部分结算工作,今年第一季度结算的主要是上述两个项目的剩余部分。曙光花园二期工程(观澜国际花园)目前正在建设中,预计2003年底竣工并具备结算条件。



    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

    单位：万元

    注：报告期较前一报告期变动的原因：

    ①报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因为本期广告费用支出较大。

    ②报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因为公司投资的珠海汇晟投资有限公司及北京天鸿宝威土地开发有限责任公司年初进行利润分配,公司共分得股利152.5万元。

    ③报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因为本期营业外支出金额较小。

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    √适用□不适用



    报告期公司毛利率比前一报告期有一定提高,主要是由于回龙观地区后期D05、D06项目在2002年公司销售结算的项目中占了很大比例,该项目为政府限价的经济适用房项目,利润率较低,而报告期内公司结算的项目主要是曙光花园一期工程剩余楼盘,该项目为商品房,利润率相对较高。



    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2003年4月23日