乐凯胶片股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.25 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
乐凯胶片股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事刘世锦先生和戚聿东先生因公务未能出席公司二届十七次董事会。 公司董事长杜昌焘先生、总经理王树林先生、副总会计师兼资产财务部经理张小林女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本公司第一季度财务会计报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 乐凯胶片 股票代码 600135 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建新 联系地址 河北保定建设南路1 号 电话 0312-7922899 传真 0312-3217937 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产（元） 1,180,774,473.32 1,173,027,261.35 0.66 股东权益（不含少数股 东权益）（元） 999,246,739.61 971,305,577.82 2.88 每股净资产（元） 2.922 2.840 2.88 调整后的每股净资产 （元） 2.920 2.833 3.07 报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流 量净额（元） 9,050,644.98 9,050,644.98 -80.55 每股收益（元） 0.082 0.082 -28.70 每股收益注1 净资产收益率（%） 2.796 2.796 -28.40 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 2.796 2.796 -28.40 非经常性损益项目金额（元） 处理固定资产净损失1，382.40 其他净支出302.56 合计1，684.96 2.2.2 利润表 项目2003年1-3月2002年1-3月 合并母公司合并母公司 一、主营业务收入146 656 743.01 136 024 099.69 166 840 078.10 158 779 153.54 减：主营业务成本92 190 042.56 85 728 222.70 93 080 402.94 90 231 563.30 主营业务税金及附加1 411 264.06 1 287 371.09 2 112 763.49 1 993 847.90 二、主营业务利润53 055 436.39 49 008 505.90 71 646 911.67 66 553 742.34 加：其他业务利润228 056.24 159 564.47 - 139 531.35 - 225 310.21 减：营业费用12 486 248.18 8 319 861.26 17 553 463.93 13 461 572.50 管理费用8 491 440.87 6 302 637.27 8 155 266.01 6 038 515.36 财务费用- 558 363.33 - 560 484.65 - 1 076 017.73 - 1 080 954.37 三、营业利润32 864 166.91 35 106 056.49 46 874 668.11 47 909 298.64 加：投资收益0.00 - 1 503 291.89 45 266.75 668 983.81 补贴收入 营业外收入24 368.24 4 851.00 52 281.52 减：营业外支出26 350.54 50 375.97 四、利润总额32 862 184.61 33 607 615.60 46 921 840.41 48 578 282.45 减：所得税5 088 055.25 5 041 142.35 7 420 963.93 7 286 742.38 少数股东本期收益- 167 032.43 69 301.90 五、净利润（亏损以“-”号填列） 27 941 161.79 28 566 473.25 39 431 574.58 41 291 540.07 加：年初未分配利润191 349 358.48 195 413 225.64 208 532 775.78 215 133 067.92 其他转入 六、可供分配的利润219 290 520.27 223 979 698.89 247 964 350.36 256 424 607.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润219 290 520.27 223 979 698.89 247 964 350.36 256 424 607.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润219 290 520.27 223 979 698.89 247 964 350.36 256 424 607.99 2.3 报告期末股东总人数为49046 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司各项工作均按计划顺利实施。科研开发有一定程度的突破,生产组织体系及管理体系高效运行。由于受感光材料行业竞争空前激烈所导致的产品价格持续走低以及走私活动依然猖獗等的影响，公司的主营业务收入与利润均有一定程度的下降。 报告期内公司的主要产品为彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片。报告期内公司实现主营业务收入14665.67 万元，其中彩色胶卷5593.91 万元，彩色相纸9063.12 万元，彩色电影胶片及其他8.64 万元。报告期内公司实现主营业务利润5305.54 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率(%) 彩色 感光材料 14665.67 9219.00 37.14 合计14665.67 9219.00 37.14 按产品分类 彩色胶卷5593.91 3386.41 39.46 彩色相纸9063.12 5828.56 35.69 其他8.64 4.02 53.47 其中：关联交易3798.25 2605.77 31.40 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大动及原因的说明） √适用□不适用 项目2003 年1-3 月 （合并） 占利润总额的 比例（%） 2002 年度 （合并） 占利润总额 的比例（%） 主营业务利润（元） 53，055，436.39 161.45 245，446，686.22 165.30 其他业务利润（元） 228，056.24 0.69 -813，469.76 -0.55 营业费用（元） 12，486，248.18 38.0 67，062，685.37 45.17 管理费用（元） 8，491，440.87 25.84 38，839，574.60 26.16 财务费用（元） -558，363.33 -1.70 -4，781，707.70 -3.22 投资收益（元） 0.00 0 5，622，918.21 3.79 补贴收入（元） 0.00 0 0.00 0 营业外收支净额 （元） -1，982.30 -0.01 -654，260.71 -0.44 利润总额（元） 32，862，184.61 100 148，481，321.69 100 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 乐凯胶片股份有限公司 董事长：杜昌焘 2003 年4 月25 日 资产负债表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司2003 年3 月31 日单位：人民币元 资产期末数期初数负债和股 东权益 期末数期初数 合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司 流动资 产： 流动负 债： 货币资 金 480 212 238.67 477 582 335.77 471 259 945.75 468 097 367.33 短期借款 短期投 资 91 159 533.21 91 159 533.21 91 159 533.21 91 159 533.21 应付票据 应收票 据 应付帐款40 907 731.59 40 652 887.66 51 070 729.69 46 178 104.07 应收股 利 预收帐款574 889.73 384 677.53 2 006 519.84 480 313.70 应收利 息 应付工资624 406.65 607 600.13 782 950.25 778 600.13 应收帐 款 47 407 942.61 84 347 492.51 39 244 102.25 65 428 655.74 应付福利 费 2 705 851.40 618 082.23 1 945 162.17 其他应 收款 9 699 561.89 8 634 334.21 7 707 299.51 6 909 603.59 应付股利123 120 000.00 123 120 000.00 123 120 000.00 123 120 000.00 预付帐 款 11 185 041.43 13 686 505.73 11 513 867.46 11 994 492.43 应交税金- 1 029 551.50 4 595 644.32 8 770 611.45 13 141 006.53 应收补 贴款 其他应交 款 3 135 242.79 3 068 284.27 2 380 485.74 2 311 095.89 存货108 387 092.36 86 481 548.14 118 862 376.09 100 459 254.65 其他应付 款 9 440 078.75 4 657 529.66 10 191 435.92 4 864 647.21 待摊费 用 179 709.45 18 585.53 91 218.63 69 169.03 预提费用762 328.26 497 900.00 一年内 到期的 长期债 权投资 预计负债 其他流 动资产 一年内到 期的长期 负债 流动资 产合计 748 231 119.62 761 910 335.10 739 838 342.90 744 118 075.98 其他流动 负债 长期投 资: 长期股 权投资 12 694 611.89 24 275 416.18 12 694 611.89 25 778 708.07 流动负债 合计 180 240 977.67 178 202 605.80 200 267 895.06 190 873 767.53 — 10 — 长期债 权投资 长期负 债： 长期投 资合计 12 694 611.89 24 275 416.18 12 694 611.89 25 778 708.07 长期借款 固定资 产： 应付债券 固定资 产原价 690 721 518.12 654 071 851.41 685 744 703.64 649 443 197.86 长期应付 款 减： 累 计折旧 314 073 896.57 301 320 198.92 303 344 947.94 291 096 222.88 专项应付 款 固定资 产净值 376 647 621.55 352 751 652.49 382 399 755.70 358 346 974.98 其他长期 负债 减： 固 定资产 减值准 备 121 672.13 121 672.13 121 672.13 121 672.13 长期负债 合计 固定资 产净额 376 525 949.42 352 629 980.36 382 278 083.57 358 225 302.85 递延税 项： 工程物 资 112 733.25 112 733.25 177 559.75 177 559.75 递延税款 贷项 在建工 程 43 210 059.14 43 210 059.14 37 943 565.86 37 943 565.86 负债合计180 240 977.67 178 202 605.80 200 267 895.06 190 873 767.53 固定资 产清理 95 097.38 少数股东 权益 1 286 756.04 1 453 788.47 固定资 产合计 419 848 741.81 395 952 772.75 420 494 306.56 396 346 428.46 股东权 益： 无形资 产及其 他资产 股本342 000 000.00 342 000 000.00 342 000 000.00 342 000 000.00 无形资 产 减：已归 还投资 长期待 摊费用 股本净额342 000 000.00 342 000 000.00 342 000 000.00 342 000 000.00 其他长 期资产 资本公积332 456 238.34 332 456 238.34 332 456 238.34 332 456 238.34 无形资 产及其 他资产 合计 盈余公积105 499 981.00 105 499 981.00 105 499 981.00 105 499 981.00 其中：公 益金 35 166 660.33 35 166 660.33 35 166 660.33 35 166 660.33 递延税 项: 未分配利 润 219 290 520.27 223 979 698.89 191 349 358.48 195 413 225.64 递延税 款借项 股东权益 合计 999 246 739.61 1 003 935 918.23 971 305 577.82 975 369 444.98 资产总 计 1 180 774 473.32 1 182 138 524.03 1 173 027 261.35 1 166 243 212.51 负债和股 东权益总 计 1 180 774 473.32 1 182 138 524.03 1 173 027 261.35 1 166 243 212.51 公司负责人：王树林财务负责人： 张小林编制人：张丽娟 利润及利润分配表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司2003 年1-3 月单位：人民币元 项目2003年1-3月2002年1-3月 合并母公司合并母公司 一、主营业务收入146 656 743.01 136 024 099.69 166 840 078.10 158 779 153.54 减：主营业务成本92 190 042.56 85 728 222.70 93 080 402.94 90 231 563.30 主营业务税金及附加1 411 264.06 1 287 371.09 2 112 763.49 1 993 847.90 二、主营业务利润53 055 436.39 49 008 505.90 71 646 911.67 66 553 742.34 加：其他业务利润228 056.24 159 564.47 - 139 531.35 - 225 310.21 减：营业费用12 486 248.18 8 319 861.26 17 553 463.93 13 461 572.50 管理费用8 491 440.87 6 302 637.27 8 155 266.01 6 038 515.36 财务费用- 558 363.33 - 560 484.65 - 1 076 017.73 - 1 080 954.37 三、营业利润32 864 166.91 35 106 056.49 46 874 668.11 47 909 298.64 加：投资收益0.00 - 1 503 291.89 45 266.75 668 983.81 补贴收入 营业外收入24 368.24 4 851.00 52 281.52 减：营业外支出26 350.54 50 375.97 四、利润总额32 862 184.61 33 607 615.60 46 921 840.41 48 578 282.45 减：所得税5 088 055.25 5 041 142.35 7 420 963.93 7 286 742.38 少数股东本期收益- 167 032.43 69 301.90 五、净利润（亏损以“-”号27 941 161.79 28 566 473.25 39 431 574.58 41 291 540.07 填列） 加：年初未分配利润191 349 358.48 195 413 225.64 208 532 775.78 215 133 067.92 其他转入 六、可供分配的利润219 290 520.27 223 979 698.89 247 964 350.36 256 424 607.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润219 290 520.27 223 979 698.89 247 964 350.36 256 424 607.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润219 290 520.27 223 979 698.89 247 964 350.36 256 424 607.99 公司负责人：王树林财务负责人： 张小林编制人：张丽娟 现金流量表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司2003年1-3月单位：人民币元 项目合并母公司补充资料合并母公司 一、经营活动产生的 现金流量： 1、将净利润调节为 经营活动的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 155,468,736.92 134,521,958.33 净利润27,941,161.79 28,566,473.25 收到的税费返还243.01 加：少数股东损益-167,032.43 收到的其他与经营活动有 关的现金 2,493,627.89 666,644.56 计提的资产减值准备287,343.18 765,972.10 现金流入小计157,962,607.82 135,188,602.89 固定资产折旧11,009,798.16 10,223,976.04 购买商品、接受劳务支付 的现金 97,166,773.10 83,587,636.53 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支 付的现金 6,691,649.62 4,040,073.42 长期待摊费用摊销 支付的各项税费28,609,560.84 27,007,454.92 待摊费用减少（减：增加） -91,218.63 50,583.50 支付的其他与经营活动有 关的现金 16,443,979.28 11,200,316.48 预提费用增加（减：减少） 762,328.26 497,900.00 现金流出小计148,911,962. 84 125,835,481. 35 处置固定资产、无形 资产和其他长期资 -1,549.36 -4,851.00 产的损失（减：收益） 经营活动产生的现金 流量净额 9,050,644.98 9,353,121.54 固定资产报废损失22,768.50 二、投资活动产生的 现金流量： 财务费用 收回投资所收到的现 金 4,753,098.00 4,753,098.00 投资损失（减：收益） 1,503,291.89 取得投资收益所收到 的现金 递延税款贷项（减： 借项） 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 而收到的现金净额 5,379.00 4,851.00 存货的减少（减：增 加） 3,849,306.65 13,977,706.51 收到的其他与投资活 动有关的现金 经营性应收项目的 减少（减：增加） -27,105,622.9 0 -33,058,869.0 2 现金流入小计4,758,477.00 4,757,949.00 经营性应付项目的 增加（减：减少） -7,456,638.24 -13,169,061.7 3 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金 4,856,829.06 4,626,102.10 其他 投资所支付的现金经营活动产生的现 金流量净额 9,050,644.98 9,353,121.54 支付的其他与投资活 动有关的现金 2、不涉及现金收支 的投资和筹资活动 现金流出小计4,856,829.06 4,626,102.10 债务转为股本 投资活动产生的现金 流量净额 -98,352.06 131,846.90 一年内到期的可转 换公司债券 三、筹资活动产生的 现金流量： 融资租入固定资产 吸收投资所收到的现 金 3、现金及现金等价 物净增加情况： 取得借款所收到的现 金 现金的期末余额480,212,238.6 7 477,582,335.7 7 收到的其他与筹资活 动有关的现金 减：现金的期初余额471,259,945.7 5 468,097,367.3 3 现金流入小计加：现金等价物的期 末余额 偿还债务所支付的现 金 减：现金等价物的期 初余额 分配股利、利润和偿 付利息所支付的现金 现金及现金等价物 净增加额 8,952,292.92 9,484,968.44 支付的其他与筹资活 动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金 的影响额 五、现金及现金等价 物净增加额 8,952,292.92 9,484,968.44 公司负责人：王树林财务负责人： 张小林编制人：张丽娟 |
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