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       湖北迈亚股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 所有董事均出席董事会。

    1.3 本季度报告中的财务报告未经审计

    1.4 公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人杜家林及会计机构负责人汤俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称湖北迈亚变更前简称（如有）无

    股票代码000971

    董事会秘书证券事务代表

    姓名彭新波

    联系地址湖北省仙桃市勉阳大道131号

电话0728-3275828

传真0728-3275829

电子邮箱[email protected]

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

本报告

期末

上年度

期末

本告期末比上年

度期末增减（％）

总资产923,372,999.49 945,431,109.07 -2.33

股东权益（不含少数股东权益） 426,635,757.64 422,037,043.51 1.09

每股净资产2.28 2.26 0.88

调整后的每股净资产2.26 2.25 0.44

报告期年初至报告期

期末

本报告期比上年

同期增减（％）

经营活动产生的现金流量净额3,912,925.66 3,912,925.66

每股收益0.02 0.02 -33.33

净资产收益率1.07 1.07 -3.60

扣除非经常性损益后的净资产收益率0.86 0.86 -3.37

湖北迈亚股份有限公司2003 年第一季度报告

3

非经常性损益项目金额

营业外收支净额1,352,008.86

合计1,352,008.86

2.2.2 利润表

项目附注2003 年1 季度2002 年1 季度

一、主营业务收入25 52,967,935.40 56,132,142.84

减：主营业务成本26 40,383,680.18 40,637,694.46

主营业务税金及附加185,373.47 168,064.16

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 12,398,881.75 15,326,384.22

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）

减：营业费用1,246,101.25 2,429,293.47

管理费用27 2,921,772.29 3,536,140.92

财务费用28 2,746,107.95 3,745,888.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,484,900.26 5,615,061.67

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 29

补贴收入30

营业外收入1,359,357.00 1,367,357.00

减：营业外支出7,348.14

四、利润总额（亏损以“-”号填列） 6,836,909.12 6,982,418.67

减：所得税2,256,180.00 2,304,198.16

五、净利润4,580,729.12 4,678,220.51

2.3 报告期末股东总人数

截止报告期末，公司股东总人数为33575人。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

第一季度是公司两大产品传统的淡季市场，也是公司加紧开发新

客户，抢抓全年订单的关键时期，报告期内公司经营活动呈现如下几

个特点：

一、随着巴西迈亚股份有限公司开始运作，公司毛毯初步打入拉

美市场，首批已出口毛毯2万条，创汇25万美元。

二、毛毯、呢绒两大产品接获订单与去年同期相比，本年市场启

动得比较早，客户下单比较踊跃，呈现出淡季市场不淡的良好态势。

三、受伊拉克战争对国际航运市场的影响，公司出口美国和中东

的产品交期有所滞后，直接影响报告期内销售收入的实现。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产

湖北迈亚股份有限公司2003 年第一季度报告

4

品情况

√适用□不适用

分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

毛毯22,883,397.62 19,608,062.77 14.31

呢绒30,084,537.78 20,775,617.41 30.94

其中：关联交易

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

公司两大产品拉舍尔毛毯和精纺呢绒面料都存在着季节性特征，

并受产品消费特性所制约。公司拉舍尔毛毯产品每年上半年均为市场

淡季，目前正通过加强对俄罗斯市场和拉美市场的开拓，以及适当调

整淡季的产品价格，弥补市场淡季订单不足的问题；受国内高档西服

的销售主要集中于秋冬季和春季的特点，公司接获的国内服装厂家的

面料订单主要在每年3 月底以后，致使2—4 月均为市场淡季，公司

正通过加强新产品的开发，引导客户的面料消费，促使其早下订单。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期

间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比

例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

2003 年1—3 月2002 年度项目

金额占利润总额% 金额占利润总额%

增减

（%）

主营业务利润12,398,881.75 181.35 66,013,713.03 170.64 6.28

期间费用6,913,981.49 101.13 31,563,662.65 81.59 23.95

营业外收支净额1,352,008.86 19.78 1,304,562.01 3.37 486.94

利润总额6,836,909.12 100 38685854.68 100 0

说明：1、期间费用占利润总额的比例上升的主要原因是由于公

司经营季节性这一特征，上半年为市场淡季，销售收入占全年比例偏

低，而使一些费用开支存在刚性。

2、营业外收支净额占利润总额的比例上升的主要原因是营业外

湖北迈亚股份有限公司2003 年第一季度报告

5

收入中公司将摊入当年的无效申购利息在第一季度一次性转入利润，

营业外支出减少而使营业外收支净额相对增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况

及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大

变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情

况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的

相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者

与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

§4 附录

会计报表（未经审计）

湖北迈亚股份有限公司2003 年第一季度报告

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资产负债表会企01 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司单位：元

资产2003-3-31 2002-12-31

流动资产：

货币资金173,119,866.50 199,357,874.09

短期投资2,445,500.00 2,445,500.00

应收票据30,416,565.40 32,957,443.40

应收股利

应收利息

应收帐款157,295,040.72 149,469,859.78

其他应收款8,811,894.24 7,882,581.40

预付帐款2,553,202.35 9,107,698.56

应收补贴款

存货114,498,081.99 124,882,800.52

待摊费用2,829,807.70 409,932.00

一年内到期的长期债权投资

其它流动资产

待处理流动资产损失

流动资产合计491,969,958.90 526,513,689.75

长期投资：

长期股权投资3,250,281.12

长期债权投资

长期投资合计3,250,281.12 0.00

固定资产：

固定资产原价448,687,944.10 448,364,444.10

减：累计折旧195,882,278.56 188,845,956.55

固定资产净值252,805,665.54 259,518,487.55

减：固定资产减值准备2,795,225.83 2,795,225.83

固定资产净额250,010,439.71 256,723,261.72

工程物资

在建工程176,188,832.19 160,186,853.33

固定资产清理

固定资产合计426,199,271.90 416,910,115.05

无形资产及其他资产：

无形资产1,453,052.90 1,506,869.60

长期待摊费用500,434.67 500,434.67

其它长期资产

无形资产及其他资产合计1,953,487.57 2,007,304.27

递延税项：

递延税款借项

资产总计923,372,999.49 945,431,109.07

公司法定代表人：叶金堂公司财务负责人：杜家林会计机构负责人：汤俊

湖北迈亚股份有限公司2003 年第一季度报告

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资产负债表（续）会企01 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司单位：元

负债及股东权益2003-3-31 2002-12-31

流动负债：

短期借款268,143,680.00 268,143,680.00

应付票据200,000.00 900,000.00

应付帐款5,616,801.55 13,066,543.35

预收帐款7,597,482.95 17,406,311.51

应付工资2,503,905.00 5,189,533.20

应付福利费5,555,332.48 5,509,129.92

应付股利23,375,000.00 23,375,000.00

应交税金3,711,591.56 2,424,308.86

其他应交款26,115.43

其他应付款39,096,225.64 46,518,054.77

预提费用911,107.24 861,503.95

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计： 356,737,241.85 383,394,065.56

长期负债：

长期借款140,000,000.00 140,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计140,000,000.00 140,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计496,737,241.85 523,394,065.56

少数股东权益

股东权益：

股本187,000,000.00 187,000,000.00

减：已归还投资

股本净额

资本公积191,876,062.55 191,876,062.55

盈余公积38,841,872.81 38,841,872.81

其中：法定公益金

未分配利润8,917,822.28 4,319,108.15

股东权益合计426,635,757.64 422,037,043.51

负债及股东权益总计923,372,999.49 945,431,109.07

公司法定代表人：叶金堂公司财务负责人：杜家林会计机构负责人：汤俊

湖北迈亚股份有限公司2003 年第一季度报告

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利润表会企02 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司单位：元

项目附注2003 年1 季度2002 年1 季度

一、主营业务收入25 52,967,935.40 56,132,142.84

减：主营业务成本26 40,383,680.18 40,637,694.46

主营业务税金及附加185,373.47 168,064.16

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 12,398,881.75 15,326,384.22

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）

减：营业费用1,246,101.25 2,429,293.47

管理费用27 2,921,772.29 3,536,140.92

财务费用28 2,746,107.95 3,745,888.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,484,900.26 5,615,061.67

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 29

补贴收入30

营业外收入1,359,357.00 1,367,357.00

减：营业外支出7,348.14

四、利润总额（亏损以“-”号填列） 6,836,909.12 6,982,418.67

减：所得税2,256,180.00 2,304,198.16

五、净利润4,580,729.12 4,678,220.51

公司法定代表人：叶金堂公司财务负责人：杜家林会计机构负责人：汤俊

湖北迈亚股份有限公司2003 年第一季度报告

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现金流量表会企03 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司2003 年第1 季度金额单位：人民币元

项目行次金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1 37,427,317.50

收到的税费返还3

收到的其他与经营活动有关的现金8 420,324.17

现金流入小计9 37,847,641.67

购买商品、接受劳务支付的现金10 19,809,040.08

支付给职工以及为职工支付的现金12 8,087,327.31

支付的各项税费13 2,467,658.93

支付的其他与经营活动有关的现金18 3,570,689.69

现金流出小计20 33,934,716.01

经营活动产生和现金流量净额21 3,912,925.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金22

取得投资收益的现金23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额25

收到的其他与投资活动有关的现金28

现金流入小计29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 22,868,935.86

投资所支付的现金31 951,050.00

支付的其他与投资活动有关的现金35 3,641,050.51

现金流出小计36 27,461,036.37

投资活动产生的现金流量净额37 -27,461,036.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金38

借款所收到的现金40 5,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金43 58,193.50

现金流入小计44 5,558,193.50

偿还债务所支付的现金45 5,500,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46 2,746,090.38

支付的其他与筹资活动有关的现金52 2,000.00

现金流出小计53 8,248,090.38

筹资活动产生和现金流量净额54 -2,689,896.88

四、汇率变动对现金的影响55

五、现金及现金等价物净增加额56 -26,238,007.59

公司法定代表人：叶金堂公司财务负责人：杜家林会计机构负责人：汤俊

湖北迈亚股份有限公司2003 年第一季度报告

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现金流量表（续）会企03 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司2003 年第1 季度金额单位：人民币元

补充资料行次金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润57 4,580,729.12

加:计提的资产减值准备58

固定资产折旧59 7,036,332.01

无形资产摊销60 53,816.70

长期待摊费用摊销61

待摊费用减少(减:增加) 64 -2,419,875.70

预提费用增加(减:减少) 65 49,603.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66

固定资产报废损失67

财务费用68 2,746,107.95

投资损失(减:收益) 69

递延税款贷项(减:借项) 70

存货的减少(减:增加) 71 10,384,718.53

经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -7,825,180.94

经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -10,693,315.30

其他74

经营活动产生的现金流量净额75 3,912,935.66

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本76

一年内到期的可转换公司债券77

融资租入固定资产78

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额79 173,119,866.50

减:现金的期初余额80 199,357,874.09

加:现金等价物的期末余额81

减:现金等价物的期初余额82

现金及现金等价物净增加额83 -26,238,007.59

公司法定代表人：叶金堂公司财务负责人：杜家林会计机构负责人：汤俊