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        深圳市特力（集团）股份有限公司

             2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司本季度财务报告未经审计。

    1.3 公司董事长张瑞理先生、总经理毛松柏先生、财务总监任永建先生以及计财部经理李明俊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称ST 特力A、ST 特力B 变更前简称深特力A、深特力B

    股票代码000025 200025

    董事会秘书证券事务代表

    姓名李春秀李明俊

    联系地址

深圳市罗湖区水贝二路56 号

特力大厦3 楼

深圳市罗湖区水贝二路56 号

特力大厦3 楼

电话0755—25536888-360 0755—25536888-351

传真0755—25536658 0755—25536658

电子邮箱[email protected] [email protected]

2

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

本报告期末上年度期末

本报告期末比上年

度期末增减（％）

总资产1,207,432,230.42 1,232,230,347.02 -2.01

股东权益（不含少数股东权益） 198,882,295.60 203,523,567.11 -2.28

每股净资产0.90 0.92 -2.17

调整后的每股净资产0.01 0.04 -7.5

报告期年初至报告期期末

本报告期比上年同

期增减（％）

经营活动产生的现金流量净额-37,710,829,16 -37,710,829,16 -159.24%

每股收益-0.02 -0.02 +50%

净资产收益率-2.33% -2.33% +34.37%

扣除非经常性损益后的净资产收益率-2.29% -2.29% +8.59%

非经常性损益项目金额

营业外收入328,494,90

营业外支出413,077.17

合计-84,582.27

2.2.2 利润表单位：人民币元

2003 年1 季度2002 年1 季度

项目

合并母公司合并母公司

一、主营业务收入231,931,679.27 3,308,084.19 154,489,945.69 3,149,562.83

减：主营业务成本207,210,037.87 691,161.85 136,905,685.93 667,987.18

主营业务税金及附加872,319.90 172,020.37 731,938.24 163,777.26

二、主营业务利润23,849,321.50 2,444,901.97 16,852,321.52 2,317,798.39

加：其他业务利润290,206.70 276,422.30

减：营业费用7,337,766.90 3,906,079.21

管理费用16,466,724.78 3,502,887.99 16,501,853.06 4,021,297.33

财务费用4,042,505.86 2,938,932.99 5,175,375.65 3,206,255.17

三、营业利润-3,707,469.34 -3,996,919.01 -8,454,564.10 -4,909,754.11

加：投资收益-237,584.58 -607,814.20 39,565.22

补贴收入0.00 0.00

营业外收入328,494.90 305,484.79

减：营业外支出420,242.07 2,438.53 330,445.90

四、利润总额-4,036,801.09 -3,999,357.54 -9,087,339.45 -4,870,188.89

减：所得税290,805.37 121,053.61

减：少数股东损益313,665.05 53,532.84

未确认的投资损失

五、净利润-4,641,271.51 -3,999,357.54 -9,261,925.90 -4,870,188.89

3

2.3 报告期末股东总人数：截止2003 年3 月31 日，公司A 股股东总人数为12964 户；B

股股东总人数为3516 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化。2003 年第一季度，公司实现销售收入

231,931,679.27 元，比上年同期增长50.13 %，主营业务利润23,849,321.50 元，比上年

同期增长41.52 %。以上变化主要原因是：汽车工贸售车量比同期上升。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

□√适用□不适用

分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

汽车销售190,151,479.31 182,433,591.75 4.06

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用□√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

明）

□适用□√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用□√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用□√不适用

4

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用□√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用□√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用□√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

度变动的警示及原因说明

□适用□√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用□√不适用

董事长（签名）：

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2003 年4 月25 日

5

附表一

母公司合并母公司合并

流动资产：

货币资金1 19,042,673.12 213,558,385.92 17,078,514.54 159,207,904.93

短期投资2 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00

应收票据3 0.00 100,000.00 0.00

应收股利4 0.00 0.00 0.00 0.00

应收利息5 0.00 0.00 0.00 0.00

应收帐款6 297,448.91 24,425,752.87 297,448.91 26,594,576.22

其他应收款7 194,785,625.81 232,354,711.58 196,160,038.68 226,655,232.64

预付帐款8 28,175,250.56 31,946,359.65

应收补贴款9 0.00 0.00 0.00 0.00

存货10 176,646.58 141,241,017.11 176,646.58 164,929,495.85

待摊费用11 65,000.00 743,201.42 1,802,378.35

一年内到期的长期债权投资12

其他流动资产13 9,712.17

流动资产合计14 214,367,394.42 640,650,319.46 213,712,648.71 611,197,659.81

长期投资：

长期股权投资15 409,696,811.70 126,664,833.54 409,196,811.70 132,407,248.95

长期债权投资16 121,300.00 121,300.00

长期投资合计17 409,696,811.70 126,786,133.54 409,196,811.70 132,528,548.95

其中：合并价差18

固定资产：

固定资产原价19 185,889,379.67 600,180,485.95 185,899,179.67 603,813,655.73

减：累计折旧20 43,522,704.24 141,546,899.38 44,814,744.43 147,042,659.26

固定资产净值21 142,366,675.43 458,633,586.57 141,084,435.24 456,770,996.47

减：固定资产减值准备22 3,600,000.00 8,057,813.20 3,600,000.00 8,057,813.20

固定资产净额23 138,766,675.43 450,575,773.37 137,484,435.24 448,713,183.27

工程物资24

在建工程25 355,263.55 391,669.30

固定资产清理26

固定资产合计27 138,766,675.43 450,931,036.92 137,484,435.24 449,104,852.57

无形资产及其他资产：

无形资产28 1,400,099.93 1,400,099.93 1,400,099.93 1,400,099.93

长期待摊费用29 2,819,763.65 12,462,757.17 2,510,811.20 13,201,069.16

其他长期资产30

无形资产及递延资产合计31 4,219,863.58 13,862,857.10 3,910,911.13 14,601,169.09

递延税项：

递延税款借项32

资产总计33 767,050,745.13 1,232,230,347.02 764,304,806.78 1,207,432,230.42

深圳市特力（集团）股份有限公司

资产负债表

2003年3月31日金额单位：人民币元

资产行次

期初数期末数

6

母公司合并母公司合并

流动负债

短期借款34 365,854,757.18 490,304,757.18 364,564,757.18 489,464,757.18

应付票据35 173,000,000.00 144,876,400.00

应付帐款36 1,554.00 51,701,187.05 1,554.00 47,934,462.82

预收帐款37 38,656,316.92 60,297,229.96

应付工资38 6,538,661.23 6,316,565.55

应付福利费39 1,739,689.39 8,449,926.47 1,614,784.87 7,126,152.65

应付股利40

应交税金41 98,998.17 5,961,928.40 164,570.35 2,442,769.44

其他应交款42 491.40 6,685,027.66 2,165.39 6,680,515.11

其他应付款43 155,196,280.70 149,825,134.94 157,761,403.92 147,034,610.29

预提费用44 4,427,007.18 13,233,125.29 4,675,007.18 14,434,455.66

预计负债45 36,208,400.00 36,208,400.00 36,208,400.00 36,208,400.00

一年内到期的长期负债46

其他流动负债47

流动负债合计48 563,527,178.02 980,564,465.14 564,992,642.89 962,816,318.66

长期负债：

长期借款49

应付债券50

长期应付款51 8,532,148.40 8,419,648.40

专项应付款52 -212,045.68 -212,045.68

其他长期负债53

长期负债合计54 0.00 8,532,148.40 -212,045.68 8,207,602.72

递延税项：

递延税款贷项55 11,866,865.57 11,089,047.54

负债合计56 563,527,178.02 1,000,963,479.11 564,780,597.21 982,112,968.92

本企业少数所有者（股东）权益57 27,743,300.80 26,436,965.91

本企业所有者权益

股本58 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00

减：已归还投资59

股本净额60 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00

资本公积61 170,568,120.79 170,568,120.79 170,568,120.79 170,568,120.79

盈余公积62 54,295,698.45 54,295,698.45 54,295,698.45 54,295,698.45

其中：公益金63 3,210,576.83 3,210,576.83 3,210,576.83 3,210,576.83

未分配利润64 -241,422,761.26 -241,422,761.26 -245,422,118.80 -246,064,032.77

外币报表折算差额65

未确认的投资损失66 -199,090.87 -199,090.87 -199,090.87 -199,090.87

本企业所有者权益合计67 203,523,567.11 203,523,567.11 199,524,209.57 198,882,295.60

所有者权益合计68 203,523,567.11 231,266,867.91 199,524,209.57 225,319,261.51

负债及所有者权益合计69 767,050,745.13 1,232,230,347.02 764,304,806.78 1,207,432,230.43

深圳市特力（集团）股份有限公司

资产负债表（续）

2003年3月31日金额单位：人民币元

负债及所有者权益行次

期初数期末数

7

金额单位：人民币元

母公司合并母公司合并

一、主营业销售(营业)收入1 3,308,084.19 231,931,679.27 3,149,562.83 154,489,945.69

减：销售（营业）成本2 691,161.85 207,210,037.87 667,987.18 136,905,685.93

销售（营业）税金及附加3 172,020.37 872,319.90 163,777.26 731,938.24

二、主营业务销售（营业）利润4 2,444,901.97 23,849,321.50 2,317,798.39 16,852,321.52

加：其他业务利润5 290,206.70 276,422.30

减：营业费用6 7,337,766.90 3,906,079.21

管理费用7 3,502,887.99 16,466,724.78 4,021,297.33 16,501,853.06

财务费用8 2,938,932.99 4,042,505.86 3,206,255.17 5,175,375.65

三、营业利润9 -3,996,919.01 -3,707,469.34 -4,909,754.11 -8,454,564.10

加：投资收益（损失为负） 10 -237,584.58 39,565.22 -607,814.24

补贴收入11

营业外收入12 328,494.90 305,484.79

减：营业外支出13 2,438.53 420,242.07 330,445.90

四、利润总额14 -3,999,357.54 -4,036,801.09 -4,870,188.89 -9,087,339.45

减：所得税15 290,805.37 121,053.61

少数股东损益16 313,665.05 53,532.84

五、净利润17 -3,999,357.54 -4,641,271.51 -4,870,188.89 -9,261,925.90

加：年初未分配利润18 -241,422,761.26 -241,422,761.26 -175,353,465.22 -175,353,465.22

其他转入19

六、可供分配的利润20 -245,422,118.80 -246,064,032.77 -180,223,654.11 -184,615,391.12

减：提取法定盈余公积21

提取法定公益金22

提取职工奖励及福利基金23

提取储备基金24

提取企业发展基金25

利润归还投资26

七：可供投资者分配的利润27 -245,422,118.80 -246,064,032.77 -180,223,654.11 -184,615,391.12

减：应付优先股股利28

提取任意盈余公积29

应付普通股股利30

转做股本的普通股股利31

八、未分配利润32 -245,422,118.80 -246,064,032.77 -180,223,654.11 -184,615,391.12

附表二

项目行次

本期实际数上年同期实际数

深圳市特力（集团）股份有限公司

利润及利润分配表

2003年1-3月会计期间

8

附表三

项目合并数母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金302,295,357.61 3,085,730.49

收到的税费返还415,116.28

收到的其他与经营活动有关的现金56,624,019.75 5,358,764.47

现金流入小计359,334,493.64 8,444,494.96

购买商品、接受劳务支付的现金276,064,140.36

支付给职工以及为职工支付的现金17,689,737.85 1,602,609.51

支付的各项税费21,210,761.09 134,942.78

支付的其他与经营活动有关的现金82,080,683.50 1,893,359.02

现金流出小计397,045,322.80 3,630,911.31

经营活动产生的现金流量净额-37,710,829.16 4,813,583.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金1,900,000.00 500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额139,632.80 139,632.80

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计2,039,632.80 639,632.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金435,776.00 40,300.00

投资所支付的现金6,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的其现金102,205.75

现金流出小计7,037,981.75 40,300.00

投资活动产生的现金流量净额-4,998,348.95 599,332.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金39,400,000.00 23,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金233,127.57 5,619.12

现金流入小计39,633,127.57 23,005,619.12

偿还债务所支付的现金42,820,000.00 25,190,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,410,375.42 5,192,694.15

支付的其他与筹资活动有关的现金44,055.03

现金流出小计51,274,430.45 30,382,694.15

筹资活动产生的现金流量净额-11,641,302.88 -7,377,075.03

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额-54,350,480.99 -1,964,158.58

深圳市特力(集团)股份有限公司

现金流量表

2003年1-3月会计期间金额单位：人民币元

9

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润-4,641,271.51 -3,999,357.54

加：少数股东损益313,665.05

计提的资产减值准备18.00

固定资产折旧6,185,870.37 1,292,040.19

无形资产摊销

长期待摊费用摊销615,102.44 308,952.45

待摊费用减少（减：增加） -689,541.59 65,000.00

预提费用增加（减：减少） 1,263,613.79 248,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用4,011,001.18 2,938,932.99

投资损失（减：收益） -524,792.22

递延税款贷项（减：借项） 777,818.03

存货的减少（减：增加） -23,696,747.45

经营性应收项目的减少（减：增加） -7,854,372.55 -1,373,032.87

经营性应付项目的增加（减：减少） -13,473,054.30 5,333,048.43

其他1,861.60

经营活动产生的现金流量净额-37,710,829.16 4,813,583.65

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额159,207,904.93 17,078,514.54

减：现金的期初余额213,558,385.92 19,042,673.12

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-54,350,480.99 -1,964,158.58

深圳市特力(集团)股份有限公司

现金流量表

2002年1-3月会计期间金额单位：人民币元