中国石化胜利油田大明集团股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.25 08:53 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化胜利油田大明集团股份有限公司 2003年第一季度报告 第一节重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司法定代表人曹耀峰先生财务总监李翠英女士会计机构负责人姜延威先生声明保证本年度报告中的财务会计报告真实完整 第二节公司基本情况 一公司基本信息 股票简称石油大明变更前简称如有无 股票代码000406 董事会秘书证券事务代表 姓名张荣山王进洲 联系地址山东省东营市济南路228 号大明大厦山东省东营市济南路228 号大明大厦 电话0546 8556533 0546 8556533 传真0546 8556533 0546 8556533 电子邮箱[email protected] [email protected] 二财务资料 1 主要会计数据及财务指标 3 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产元2310303241.37 2174601586.03 6.24 股东权益不含少数股东权 益元 1532625222.33 1487731498.79 3.02 每股净资产元4.21 4.09 2.93 调整后的每股净资产元3.76 3.77 -0.27 报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减 经营活动产生的现金流量 净额元 8359952.96 8359952.96 净利润元44893723.54 44893723.54 45.60 每股收益元0.123 0.123 20.59 净资产收益率% 2.93 2.93 29.07 扣除非经常性损益后的净 资产收益率% 2.93 2.93 29.07 非经常性损益项目金额 营业外收支净额元387.85 合计元387.85 2 利润表见附表 3 报告期末股东总数74482 人 三管理层讨论与分析 一公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司以稳定原油产量严控生产成本为重点公司生产经营状况继续保持良好 势头一季度公司销售原油90029 吨实现主营业务收入23251.26 万元主营业务利润 10377.08 万元净利润4489.37 万元与去年同期相比分别增长了65.56% 50.93% 45.60% 增长的主要原因是报告期内原油生产成本有所增加销售价格与2002 年同期相比有较大增幅 所致 4 1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 原油销售167403229.28 48965168.01 70.75 油井作业15992601.57 12470698.78 22.02 建筑材料15555177.80 15678651.35 -0.79 其中关联交易167602787.56 4269708.42 97.45 分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 原油167403229.28 48965168.01 70.75 劳务15992601.57 12470698.78 22.02 PVC 型材防水材料15555177.80 15678651.35 -0.79 其中关联交易167602787.56 4269708.42 97.45 注本公司原油及其他部分产品劳务销售给关联方中国石化胜利油田有限公司和 中国石化集团胜利石油管理局形成关联主营业务收入而与该关联主营业务收入相匹配的 主营业务成本中只有一小部分来自上述关联方 2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收 入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 2003 年1 3 月2002年度 项目 金额万元 占利润总额 比例% 金额万元 占利润总额 比例% 增减幅度 % 主营业务利润10377.09 126.17 37391.92 143.15 -11.86 其他业务利润12.66 0.15 397.59 1.52 -90.13 期间费用2684.33 32.64 9555.43 36.58 -10.77 投资收益518.93 6.31 -2148.40 -8.22 23.24 营业外收支净额0.039 0.0005 34.72 0.13 -99.62 其他业务利润减少系报告期租赁企业合同修改租金收入顺延所致 投资收益增加系报告期股票投资收益较上年末增加23.24%所致 5 营业外收支净额减少系未发生上年末相关的营业外收支项目所致 4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 二重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 三会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 1 会计估计发生变化 2002 年公司四届二次董事会通过了会计制度自2003 年1 月1 日起开始执行其 中会计估计发生变化即计提坏账准备由按期末应收款项余额的6%计提改为按账龄分析法计 提具体如下 应收款项账龄估计损失% 六个月以内0% 一年以内5% 一年至二年10% 二年至三年30% 三年以上100% 2 合并报表范围发生变化 2002 年公司受让北京华泰通网络信息技术有限公司35%的股权后持股比例达到75% 自2003 年起纳入合并报表范围 四经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用不适用 六公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 中国石化胜利油田大明集团股份有限公司 董事会 二三年四月二十三日 6 资产负债表(1) 编制单位中国石化胜利油田大明集团股份有限公司金额单位人民币元 母公司合并 资产附注 2003-3-31 2002-12-31 2003-3-31 2002-12-31 流动资产: 货币资金1 51,036,435.92 54,293,217.94 277,378,389.11 232,661,792.77 短期投资2 74,401,952.67 70,728,429.66 应收票据3 23,868,525.00 30,602,000.00 25,128,525.00 52,959,150.00 应收股利720,000.00 应收利息 应收帐款4 255,097,511.82 194,258,080.84 其他应收款5 568,859,690.27 564,975,148.20 63,054,611.15 88,329,718.59 预付帐款6 29,101,946.15 14,521,167.37 应收补贴款7 1,751,682.26 1,401,040.60 存货8 4,265,453.81 4,465,453.81 85,940,238.50 52,281,624.53 待摊费用9 1,416,466.53 225,157.80 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计648,030,105.00 654,335,819.95 813,271,323.19 708,086,162.16 长期投资: 长期股权投资10 1,646,463,793.26 1,568,675,856.21 146,252,930.57 167,597,847.11 长期债权投资 长期投资合计1,646,463,793.26 1,568,675,856.21 146,252,930.57 167,597,847.11 合并价差 固定资产: 固定资产原价11 48,679,450.61 53,422,556.80 1,355,379,310.39 1,331,199,047.56 减:累计折旧11 19,812,291.76 19,853,491.38 347,501,753.99 324,041,359.80 固定资产净值11 28,867,158.85 33,569,065.42 1,007,877,556.40 1,007,157,687.76 减: 固定资产减值准备 固定资产净额28,867,158.85 33,569,065.42 1,007,877,556.40 1,007,157,687.76 工程物资219,787.52 227,594.44 在建工程12 62,609,847.38 58,353,362.71 固定资产清理 固定资产合计28,867,158.85 33,569,065.42 1,070,707,191.30 1,065,738,644.91 无形资产及其他资产: 无形资产13 28,284,274.00 31,034,272.00 129,078,128.64 131,286,185.83 长期待摊费用14 7,795,851.27 8,308,296.27 150,993,667.67 101,892,746.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计36,080,125.27 39,342,568.27 280,071,796.31 233,178,931.85 递延税项: 递延税款借项 资产总计2,359,441,182.38 2,295,923,309.85 2,310,303,241.37 2,174,601,586.03 7 资产负债表(2) 编制单位中国石化胜利油田大明集团股份有限公司金额单位人民币元 母公司合并 负债及股东权益附注 2003-3-31 2002-12-31 2003-3-31 2002-12-31 流动负债: 短期借款15 315,000,000.00 275,000,000.00 318,000,000.00 276,100,000.00 应付票据 应付帐款16 90,326,910.75 87,628,434.45 预收帐款17 13,605,540.38 11,969,750.70 应付工资2,494,601.18 4,552,160.41 应付福利费495,927.67 432,685.67 4,241,980.74 3,686,179.84 应付股利18 113,013,850.40 113,014,218.40 114,539,653.01 114,594,945.90 应交税金19 9,605,127.62 9,571,048.00 69,474,649.56 47,432,090.92 其他应交款4,148,113.34 2,853,248.80 23,091,033.72 3,906,963.03 其他应付款20 384,552,941.02 407,320,610.19 43,880,579.52 46,703,173.31 预提费用21 5,389,298.23 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计826,815,960.05 808,191,811.06 685,044,247.09 596,573,698.56 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款6,586,496.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计6,586,496.83 递延税项: 递延税款贷项 负债合计826,815,960.05 808,191,811.06 691,630,743.92 596,573,698.56 少数股东权益86,047,275.12 90,296,388.68 股东权益 股本22 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 减:已归还投资 股本净额364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 资本公积23 661,098,866.07 661,098,866.07 661,098,866.07 661,098,866.07 盈余公积24 197,864,278.30 197,864,278.30 199,222,134.11 199,222,134.11 其中公益金24 74,100,435.21 74,100,435.21 74,553,053.80 74,553,053.80 未分配利润25 309,634,469.96 264,740,746.42 308,276,614.15 263,382,890.61 股东权益合计1,532,625,222.33 1,487,731,498.79 1,532,625,222.33 1,487,731,498.79 负债及股东权益总计2,359,441,182.38 2,295,923,309.85 2,310,303,241.37 2,174,601,586.03 法定代表人曹耀峰总会计师姜延威财务负责人姜延威 8 利润及利润分配表 编制单位中国石化胜利油田大明集团股份有限公司金额单位人民币元 母公司合并 项目附注 2003 年1-3 月2002年1-3 月2003年1-3 月2002年1-3 月 一主营业务收入26 232,512,626.72 140,440,950.21 减主营业务成本26 126,131,382.66 69,369,624.10 主营业务税金及附加2,610,386.89 2,319,308.42 二主营业务利润103,770,857.17 68,752,017.69 加其他业务利润27 -74,630.64 1,480,993.60 126,633.00 1,494,250.39 减: 营业费用6,947,369.01 3,205,861.56 管理费用28 6,403,814.63 - 15,639,025.88 16,830,672.84 财务费用29 2,449,193.81 671,642.61 4,256,930.90 4,440,352.74 三营业利润-8,927,639.08 809,350.99 77,054,164.38 45,769,380.94 加投资收益30 53,821,362.62 30,024,555.77 5,189,322.58 1,357,634.21 补贴收入 营业外收入31 20,316.70 163,680.15 减营业外支出32 19,928.85 60,678.61 四利润总额44,893,723.54 30,833,906.76 82,243,874.81 47,230,016.69 减:所得税37,350,151.27 16,655,076.29 少数股东损益-258,966.36 五净利润44,893,723.54 30,833,906.76 44,893,723.54 30,833,906.76 加年初未分配利润264,740,746.42 192,800,218.55 263,382,890.61 191,442,362.74 其他转入 六可供分配的利润309,634,469.96 223,634,125.31 308,276,614.15 222,276,269.50 减提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七可供股东分配的利润309,634,469.96 223,634,125.31 308,276,614.15 222,276,269.50 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八未分配利润309,634,469.96 223,634,125.31 308,276,614.15 222,276,269.50 法定代表人曹耀峰总会计师姜延威财务负责人姜延威 9 现金流量表 编制单位中国石化胜利油田大明集团股份有限公司2003 年03 月31 日金额单位人民币元 项目行次母公司合并 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金1 209,096,267.58 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3 1,376,514.59 8,765,751.74 现金流入小计4 1,376,514.59 217,862,019.32 购买商品接受劳务支付的现金5 103,307,795.83 支付给职工以及为职工支付的现金6 2,762,279.00 17,004,325.27 支付的各项税费7 357,774.24 49,155,257.03 支付的其他与经营活动有关的现金8 1,560,204.67 40,034,688.23 现金流出小计9 4,680,257.91 209,502,066.36 经营活动产生的现金流量净额10 -3,303,743.32 8,359,952.96 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金11 53,654,222.20 取得投资收益所收到的现金12 873,910.81 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13 6,384,279.17 收到的其他与投资活动有关的现金14 现金流入小计15 6,384,279.17 54,528,133.01 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金16 3,450.00 43,825,175.70 投资所支付的现金17 25,000,000.00 48,873,280.15 支付的其他与投资活动有关的现金18 现金流出小计19 25,003,450.00 92,698,455.85 投资活动产生的现金流量净额20 -18,619,170.83 -38,170,322.84 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金21 借款所收到的现金22 200,000,000.00 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金23 74,759,802.19 74,759,802.19 现金流入小计24 274,759,802.19 274,759,802.19 偿还债务所支付的现金25 160,000,000.00 160,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金26 3,758,775.00 3,758,775.00 支付的其他与筹资活动有关的现金27 92,334,895.06 36,474,060.97 现金流出小计28 256,093,670.06 200,232,835.97 筹资活动产生的现金流量净额29 18,666,132.13 74,526,966.22 四汇率变动对现金的影响30 五现金及现金等价物净增加额31 -3,256,782.02 44,716,596.34 10 补充资料行次母公司合并 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润32 44,893,723.54 44,893,723.54 加计提的资产减值准备33 -9,018,654.28 固定资产折旧34 858,057.40 26,397,390.56 无形资产摊销35 213,018.00 1,212,441.61 长期待摊费用摊销36 512,445.00 4,918,680.59 待摊费用减少(减增加) 37 -1,191,308.73 预提费用增加(减减少) 38 5,389,298.23 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益39 固定资产报废损失40 财务费用41 2,448,557.20 4,256,930.90 投资损失减收益42 -53,821,362.62 -5,606,883.94 递延税款贷项减借项43 存货的减少减增加44 200,000.00 -33,658,613.97 经营性应收项目的减少减增加45 -70,414,301.85 经营性应付项目的增加减减少46 1,391,818.16 41,181,250.30 其他47 经营活动产生的现金流量净额48 -3,303,743.32 8,359,952.96 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本49 一年内到期的可转换公司债券50 融资租入固定资产51 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额52 51,036,435.92 277,378,389.11 减现金的期初余额53 54,293,217.94 232,661,792.77 加现金等价物的期末余额54 减现金等价物的期初余额55 现金及现金等价物净增加额56 -3,256,782.02 44,716,596.34 法定代表人曹耀峰总会计师姜延威财务负责人姜延威 |
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