中天财经

     南方摩托股份有限公司2003年第一季度报告

    1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任

    1.2 公司本季度报告未经审计

    1.3 公司董事长蔡三定公司常务副总经理方正及公司财务负责人蔡晓青声明保证季度报告中财务报告的真实完整

    2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称ST 南摩变更前简称如有无

股票代码000738

董事会秘书证券事务代表

姓名刘绍雄

联系地址湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼

电话0733-8559515

传真0733-8559714

电子邮箱[email protected]

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位人民币元

本报告期末上年度期末

本报告期末比上年度

期末增减

总资产1,115,700,504.94 1,109,985,245.79 0.51

股东权益不含少数

股东权益

664,505,239.86 664,126,205.79 0.057

每股净资产1.67 1.67 0

调整后的每股净资产1.46 1.46 0

报告期年初至报告期期末

本报告期比上年同期

增减

经营活动产生的现金

流量净额

-999,958.85 -999,958.85 -

每股收益0.00095 0.00095 -

净资产收益率0.057% 0.057% -

扣除非经常性损益后

的净资产收益率

0.049% 0.049% -

非经常性损益项目金额

营业外收入51,380.35

营业外支出

合计51,380.35

南方摩托股份有限公司2003 年第一季度报告

2

2.2.2 利润表

金额单位人民币元

项目2003年1-3月2002年1-3月

一主营业务收入90,905,893.18 58,053,601.09

减主营业务成本82,819,609.83 47,515,200.91

主营业务税金及附加621,657.51 6,345,879.96

二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 7,464,625.84 4,192,520.22

加其他业务利润3,558.40 -126,236.43

减营业费用2,582,557.47 1,076,741.19

管理费用3,556,976.17 4,897,390.30

财务费用2,416,870.78 6,182,163.33

三营业利润(亏损以"-"号填列) -1,088,220.18 -8,090,011.03

加投资收益损失以- 填列1,450,000.00 -7,796,363.35

补贴收入

营业外收入51,380.35 11,498.82

减营业外支出457,880.00

四利润总额(亏损以"-"号填列) 413,160.17 -16,332,755.56

减所得税

少数股东本期收益34,126.10 -46,732.44

五净利润(净亏损以"-"号填列) 379,034.07 -16,286,023.12

加年初未分配利润1,834,302.80 -363,595,700.25

六可供分配的利润2,213,336.87 -379,881,723.37

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

七可供投资者分配的利润2,213,336.87 -379,881,723.37

减已分配优先股股利

减提取任意公积金

已分配普通股股利

转作股本的普通股股利

八未分配利润2,213,336.87 -379,881,723.37

2.3 报告期末股东总数48980 户

3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司的主营业务经营范围没有发生重大变化公司的生产经营

继续保持稳定的发展态势报告期内公司实现主营业务收入9091 万元比上

年同期增长56.59% 实现主营业务利润746 万元比上年同期增长78.05%

实现净利润38 万元

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用不适用

分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

1 摩托车82,571,736.91 75,132,263.08 9.01

其中关联交易62,351,795.73 57,630,972.61 7.57

南方摩托股份有限公司2003 年第一季度报告

3

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用不适用

3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用

投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相

比的重大变动及原因的说明

适用不适用

3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情

况及其原因说明

适用不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用不适用

3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因

说明

适用不适用

3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用不适用

董事长签名蔡三定

南方摩托股份有限公司董事会

2003 年4 月24 日

南方摩托股份有限公司2003 年第一季度报告

4

附录

南方摩托股份有限公司资产负债表

2003 年3 月31 日

金额单位人民币元

合并母公司

资产

2003年3月31日2002年12月31日2003年3月31日2002年12月31日

流动资产

货币资金202,946,413.91 197,357,748.84 202,081,116.98 196,265,238.62

短期投资

应收票据1,090,000.00 458,500.00 550,000.00 140,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款329,372,417.99 316,697,384.17 339,153,289.39 313,197,065.36

其他应收款80,680,607.98 103,264,395.63 79,421,292.58 102,851,390.89

预付帐款32,809,222.94 24,594,704.19 5,401,561.56 5,929,003.31

应收补贴款

存货102,464,728.42 99,257,271.38 79,351,275.68 84,957,859.08

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计749,363,391.24 741,630,004.21 705,958,536.19 703,340,557.26

长期投资

长期股权投资32,647,951.02 32,647,951.02 39,665,819.38 39,602,442.33

长期债权投资

长期投资合计32,647,951.02 32,647,951.02 39,665,819.38 39,602,442.33

固定资产

固定资产原价472,961,628.27 472,973,964.61 472,380,885.27 472,374,101.61

减累计折旧198,677,168.70 195,392,939.50 198,644,017.47 218,564,577.99

固定资产净值274,284,459.57 277,581,025.11 273,736,867.80 253,809,523.62

减:固定资产减值准备92,503,173.08 92,503,173.08 92,503,173.08 69,316,006.27

固定资产净额181,781,286.49 185,077,852.03 181,233,694.72 184,493,517.35

工程物资

在建工程73,174,523.66 71,455,425.66 73,174,523.66 71,455,425.66

固定资产清理

固定资产合计254,955,810.15 256,533,277.69 254,408,218.38 255,948,943.01

无形资产及其他资产

无形资产78,733,352.53 79,147,012.87 78,733,352.53 79,147,012.87

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计78,733,352.53 79,147,012.87 78,733,352.53 79,147,012.87

递延税项

递延税款借项

资产总计1,115,700,504.94 1,109,958,245.79 1,078,765,926.48 1,078,038,955.47

南方摩托股份有限公司2003 年第一季度报告

5

南方摩托股份有限公司资产负债表续表

2003 年3 月31 日

金额单位人民币元

合并母公司

负债及股东权益

2003年3月31日2002年12月31日2003年3月31日2002年12月31日

流动负债

短期借款102,950,000.00 93,850,000.00 102,950,000.00 93,850,000.00

应付票据58,000,000.00 55,000,000.00 58,000,000.00 55,000,000.00

应付帐款191,700,425.65 191,181,427.82 163,866,603.94 166,825,395.63

预收帐款1,495,526.20 1,398,608.74

应付工资

应付福利费5,144,809.70 4,650,775.49 4,829,911.24 4,409,503.95

应付股利

应交税金32,987,355.78 37,405,136.31 32,323,581.59 37,458,267.66

其他应交款327,699.77 258,001.56 326,963.22 258,001.56

其他应付款24,762,134.25 27,845,202.45 22,280,481.97 25,827,539.73

预提费用449,700.00 449,700.00

预计负债

一年内到期的长期负债30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计447,367,951.35 442,038,852.37 414,577,541.96 414,078,408.53

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项

递延税款贷项

负债合计447,367,951.35 442,038,852.37 414,577,541.96 414,078,408.53

少数股东权益3,827,313.73 3,793,187.63

股东权益

股本397,800,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00

资本公积262,672,880.16 262,672,880.16 262,672,880.16 262,672,880.16

盈余公积1,819,022.83 1,819,022.83 1,737,349.12 1,737,349.12

其中公益金1,558,653.97 1,558,653.97 1,531,429.40 1,531,429.40

未分配利润2,213,336.87 1,834,302.80 1,978,155.24 1,750,317.66

股东权益合计664,505,239.86 664,126,205.79 664,188,384.52 663,960,546.94

负债和股东权益合计1,115,700,504.94 1,109,958,245.79 1,078,765,926.48 1,078,038,955.47

南方摩托股份有限公司2003 年第一季度报告

6

南方摩托股份有限公司利润及利润分配表

2003 年1-3 月

金额单位:人民币元

合并母公司

项目

2003年1-3月2002年1-3月2003年1-3月2002年1-3月

一主营业务收入90,905,893.18 58,053,601.09 85,316,882.02 57,871,758.29

减主营业务成本82,819,609.83 47,515,200.91 80,528,369.66 47,448,043.82

主营业务税金及附加621,657.51 6,345,879.96 596,704.73 6,344,163.93

二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 7,464,625.84 4,192,520.22 4,191,807.63 4,079,550.54

加其他业务利润3,558.40 -126,236.43 3,558.40 -126,236.43

减营业费用2,582,557.47 1,076,741.19 213,261.70 831,569.97

管理费用3,556,976.17 4,897,390.30 2,906,240.10 4,895,290.30

财务费用2,416,870.78 6,182,163.33 2,411,856.66 6,182,943.62

三营业利润(亏损以"-"号填列) -1,088,220.18 -8,090,011.03 -1,335,992.43 -7,956,489.78

加投资收益损失以- 填列1,450,000.00 -7,796,363.35 1,513,377.05 -7,883,152.16

补贴收入

营业外收入51,380.35 11,498.82 50,452.96 11,498.82

减营业外支出457,880.00 457,880.00

四利润总额(亏损以"-"号填列) 413,160.17 -16,332,755.56 227,837.58 -16,286,023.12

减所得税

少数股东本期收益34,126.10 -46,732.44

五净利润(净亏损以"-"号填列) 379,034.07 -16,286,023.12 227,837.58 -16,286,023.12

加年初未分配利润1,834,302.80 -363,595,700.25 1,750,317.66 -363,595,700.25

六可供分配的利润2,213,336.87 -379,881,723.37 1,978,155.24 -379,881,723.37

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

七可供投资者分配的利润2,213,336.87 -379,881,723.37 1,978,155.24 -379,881,723.37

减已分配优先股股利

减提取任意公积金

已分配普通股股利

转作股本的普通股股利

八未分配利润2,213,336.87 -379,881,723.37 1,978,155.24 -379,881,723.37

补充资料

合并母公司

项目

2003年1-3月2002年1-3月2003年1-3月2002年1-3月

1 出售处置部门或被投资单位所得收益

2 自然灾害发生的损失

3 会计政策变更增加(或减少)利润总额

4 会计估计变更增加(或减少)利润总额

5 债务重组损失

6 其他

南方摩托股份有限公司2003 年第一季度报告

7

南方摩托股份有限公司现金流量表

2003 年1-3 月

金额单位人民币元

项目合并母公司

一经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金93,408,080.64 77,914,644.11

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关现金

现金流入小计93,408,080.64 77,914,644.11

购买商品按受劳务支付的现金76,781,758.93 63,840,974.92

支付给职工以及为职工支付的现金8,294,383.49 6,941,709.60

支付的各项税费6,308,100.79 6,285,603.18

支付的其他与经营活动有关的现金3,023,796.28 1,623,931.97

现金流出小计94,408,039.49 78,692,219.67

经营活动产生的现金流量净额-999,958.85 -777,575.56

二投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金1,450,000.00 1,450,000.00

处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39,503.00 39,503.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计1,489,503.00 1,489,503.00

购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金1,178,380.08 1,173,550.08

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计1,178,380.08 1,173,550.08

投资活动产生的现金流量净额311,122.92 315,952.92

三筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金10,000,000.00 10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计10,000,000.00 10,000,000.00

偿还债务所支付的现金900,000.00 900,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金2,822,499.00 2,822,499.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计3,722,499.00 3,722,499.00

筹资活动产生的现金流量净额6,277,501.00 6,277,501.00

四汇率变动对现金的影响

五现金及现金等价物净增加额5,588,665.07 5,815,878.36

现金流量表续表

补充资料合并母公司

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

净利润379,034.07 227,837.58

加:计提的资产减值准备

固定资产折旧3,521,046.02 3,503,423.11

无形资产摊销413,660.34 413,660.34

长期待摊费用摊销

待摊费用的减少减:增加

南方摩托股份有限公司2003 年第一季度报告

8

预提费用的增加减:减少

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益-50,452.96 -50,452.96

固定资产报废损失

财务费用2,373,499.00 2,373,499.00

投资损失减收益-1,450,000.00 -1,513,377.05

少数股东损益34,126.10

递延税款贷项减借项

存货的减少减增加-3,207,457.04 5,606,583.40

经营性应收项目的减少减增加1,062,735.08 -2,408,683.97

经营性应付项目的增加减减少-4,076,149.46 -8,930,065.01

其他

经营活动产生的现金流量净额-999,958.85 -777,575.56

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转成本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额202,946,413.91 202,081,116.98

减:现金的期初余额197,357,748.84 196,265,238.62

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额5,588,665.07 5,815,878.36