中泰凯马股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.24 14:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中泰凯马股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事胡淑琴未出席会议，委托周勃董事代为行使表决权；董事徐霆、王平、孙久余未出席会议，委托王驰巍董事代为行使表决权；独立董事张鸣未出席会议，委托李伟荣独立董事代为行使表决权。 1.3 公司代行董事长王驰巍先生、总会计师王婉君女士及会计机构负责人范庆和先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 凯马B 股 变更前简称（如有） 股票代码 900953 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐贤卿 杨旭 联系地址 上海市中山北路1958 号华源世界广 上海市中山北路1958 号华源世界 场6 楼 广场6 楼 电话 021-62034925 021-62031188-6624 传真 021-62030851 021-62030851 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 3,624,989,964.19 3,415,125,829.42 股东权益(不含少数股 977,001,992.88 974,715,314.23 东权益) 每股净资产 1.53 1.52 调整后的每股净资产 1.46 1.46 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -29,302,539.82 -29,302,539.82 流量净额 每股收益 0.003 0.003 净资产收益率(%) 0.18 0.18 扣除非经常性损益后 0.18 0.18 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 无 合计 本报告期末比上年度期末增减 (％) 总资产 6.15 股东权益(不含少数股 0.23 东权益) 每股净资产 0.66 调整后的每股净资产 0 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 注1 流量净额 每股收益 注2 净资产收益率(%) 注2 扣除非经常性损益后 注2 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 合计 注1：上年同期公司未编制现金流量表 注2：上年同期公司亏损，故无法计算。 2.2.2 利润表（附后） 2.３报告期末股东总人数40478 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) (千元) (千元) 柴油机 251,805 208,982 17.01 农用车、卡车 129,266 119,850 7.28 拖拉机 134,143 125,565 6.39 贸易 157,266 150,507 4.30 小计 672,480 604,904 10.05 减：企业内部各 30,890 30,890 -- 分部相互抵消 合计 641,590 574,014 10.53 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 金额(千元) 占报告期利润总额比例(％) 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减(％) 主营业务利润 67,394 229,707 2266.87 1209.43 87.43 其他业务利润 3,282 8,803 110.39 46.35 138.17 期间费用 70,001 399,267 2354.56 2102.18 -12.01 投资收益 1,650 126,299 55.50 664.98 -91.65 补贴收入 632 231 21.26 1.22 1642.62 营业外收支净额 572 4,274 19.24 22.50 -14.49 利润总额 2,973注1 18,993注2 注1：已调整对子公司投资的未确认投资损失-554 千元 注2：已调整对子公司投资的未确认投资损失48946 千元 主营业务利润增加主要是主要产品毛利率上升所致； 其他业务利润增加主要是材料销售增加所致； 投资收益减少系前一报告期转让三家子公司获取投资收益所致； 补贴收入增加系公司增加出口获得政府补贴。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 会计政策、会计估计未发生变化 本公司于2003 年1 月投资上海凯宁进出口有限公司，本年度纳入合并范围 本公司于2003 年2 月投资北京博汇世纪投资有限公司，本年度纳入合并范围 本公司于2003 年3 月投资南昌凯马有限公司，本年度纳入合并范围 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 由于公司2002 年半年度每股收益较小，免于此项披露。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 合并利润表 2003 年一季度单位：元 项目 2003年1-3月 母公司 合并 一、主营业务收入 17,024,829.60 641,590,107.48 减：主营业务成本 14,912,044.54 574,013,535.32 主营业务税金及附加 26.32 182,404.34 二、主营业务利润 2,112,758.74 67,394,167.82 加：其他业务利润 1,249,162.65 3,281,586.93 减：营业费用 14,762.06 26,046,343.79 管理费用 5,508,557.48 31,610,475.05 财务费用 4,291,599.33 12,344,936.39 三、营业利润 -6,452,997.48 673,999.52 加：投资收益 8,224,981.19 1,649,536.64 补贴收入 631,621.00 营业外收入 17,344.25 722,336.39 减：营业外支出 1,000.00 150,285.69 四、利润总额 1,788,327.96 3,527,207.86 减：所得税 减：少数股东损益 1,239,956.56 加：未确认的投资损 -554,359.27 失 五、净利润 1,788,327.96 1,732,892.03 项目 上年同期 母公司 合并 一、主营业务收入 13,049,849.81 611,456,910.93 减：主营业务成本 9,196,651.24 549,936,346.90 主营业务税金及附加 470,676.15 二、主营业务利润 3,853,198.57 61,049,887.88 加：其他业务利润 1,256,141.03 4,106,506.10 减：营业费用 19,952.97 24,658,943.56 管理费用 4,290,939.51 40,899,623.01 财务费用 5,432,902.60 16,379,217.36 三、营业利润 -4,634,455.48 -16,781,389.95 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 2,288.00 101,549.17 减：营业外支出 951,946.17 四、利润总额 -4,632,167.48 -17,631,786.95 减：所得税 335,020.36 减：少数股东损益 -187,566.23 加：未确认的投资损 - 124,625.38 失 五、净利润 -4,632,167.48 -17,654,615.70 公司负责人：王驰巍 总会计师：王婉君 会计机构负责人：范庆和 制表人：郁馨 合并资产负债表 会企地月01表 编制单位：中泰凯马股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：元 年初数 资产 行次 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 102,189,506.84 266,203,267.54 短期投资 2 应收票据 3 46,560,394.00 应收股利 4 292,000.00 292,000.00 应收利息 5 应收账款 6 79,803,969.86 303,494,991.03 其他应收款 7 682,505,344.04 566,144,430.79 预付账款 8 4,547,466.74 97,007,596.30 应收补贴款 9 85,237,487.24 存 货 10 13,860,816.87 667,122,927.70 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 4,000.00 4,000.00 其他流动资产 24 323,632,770.56 323,632,770.56 流动资产合计 30 ############### 2,355,699,865.16 长期投资： 长期股权投资 31 514,224,100.06 87,015,349.37 长期债权投资 32 长期投资合计 33 514,224,100.06 87,015,349.37 其中：合并价差 34 -37,429,783.09 其中：股权投资差额 35 -37,429,783.09 固定资产： 固定资产原价 39 207,960,135.05 1,106,957,332.63 减：累计折旧 40 32,648,550.03 438,509,430.77 固定资产净价 41 175,311,585.02 668,447,901.86 减：固定资产减值准备 42 9,400,000.00 固定资产净额 43 175,311,585.02 659,047,901.86 工程物资 44 在建工程 45 65,942,050.89 131,360,437.91 固定资产清理 46 固定资产合计 50 241,253,635.91 790,408,339.77 无形资产及其他资产： 无形资产 51 5,357,782.44 181,587,740.30 长期待摊费用 52 414,534.82 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 5,357,782.44 182,002,275.12 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 ############### 3,415,125,829.42 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 61 792,400,000.00 1,230,689,695.48 应付票据 62 47,723,356.60 104,777,963.90 应付账款 63 5,340,412.91 492,270,000.01 预收账款 64 4,074,704.40 106,222,045.92 应付工资 65 365,815.07 4,013,956.54 应付福利费 66 430,993.36 12,491,882.82 应付股利 67 460,243.75 12,983,213.79 应交税金 68 288,214.84 -11,118,027.12 其他应收款 69 177.43 26,272.25 其他应付款 70 44,923,058.83 184,213,869.23 预提费用 71 237,296.52 4,730,671.56 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 19,000,000.00 101,360,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 915,244,273.71 2,242,661,544.38 长期负债： 长期借款 81 50,000,000.00 122,300,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 31,779,202.50 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 50,000,000.00 154,079,202.50 递延税项： 88 递延贷项 89 负债合计 90 965,244,273.71 2,396,740,746.88 少数股东权益 91 43,669,768.31 所有者权益： 实收资本 92 640,000,000.00 640,000,000.00 减：已归还投资 93 实收资本净额 94 640,000,000.00 640,000,000.00 资本公积 95 503,019,455.00 503,019,455.00 盈余公积 96 33,645,588.28 55,282,294.42 其中：法定公益金 97 11,215,196.10 18,427,431.49 未确认的投资损失 98 7,190,442.32 未分配利润 99 -174,237,923.67 -216,359,515.52 外币报表折算差额 ## -36,477.35 所有者权益合计 ## 1,002,427,119.61 974,715,314.23 负债和所有者权益总计 ## 1,967,671,393.32 3,415,125,829.42 资产 期末数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 180,245,249.30 397,493,216.51 短期投资 应收票据 39,521,229.52 应收股利 31,610,431.29 应收利息 应收账款 84,797,346.87 348,161,469.99 其他应收款 622,829,372.45 596,018,764.36 预付账款 4,224,034.29 121,327,175.83 应收补贴款 91,536,356.95 存 货 16,342,967.41 653,892,398.00 待摊费用 196,581.20 3,025,247.25 一年内到期的长期债权投资 4,000.00 4,000.00 其他流动资产 289,307,074.12 289,307,074.12 流动资产合计 1,229,557,056.93 2,540,286,932.53 长期投资： 长期股权投资 549,449,081.25 89,607,886.01 长期债权投资 长期投资合计 549,449,081.25 89,607,886.01 其中：合并价差 -35,837,246.45 其中：股权投资差额 -35,837,246.45 固定资产： 固定资产原价 207,960,135.05 1,111,441,177.36 减：累计折旧 34,217,737.92 455,358,267.11 固定资产净价 173,742,397.13 656,082,910.25 减：固定资产减值准备 9,400,000.00 固定资产净额 173,742,397.13 646,682,910.25 工程物资 在建工程 72,235,201.77 167,344,312.92 固定资产清理 434,130.10 固定资产合计 245,977,598.90 814,461,353.27 无形资产及其他资产： 无形资产 5,184,696.31 180,181,261.76 长期待摊费用 452,530.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,184,696.31 180,633,792.38 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,030,168,433.39 3,624,989,964.19 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 876,100,000.00 1,372,609,695.48 应付票据 45,874,556.60 109,458,506.93 应付账款 8,076,505.70 510,368,357.30 预收账款 87,614.90 84,028,299.81 应付工资 353,337.43 3,813,719.81 应付福利费 407,406.16 11,029,502.18 应付股利 460,243.75 12,543,327.84 应交税金 43,693.69 -12,245,252.46 其他应收款 48.45 44,590.21 其他应付款 27,390,173.80 250,342,683.34 预提费用 -1,840,594.66 6,257,383.70 预计负债 一年内到期的长期负债 19,000,000.00 101,360,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 975,952,985.82 2,449,610,814.14 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 122,300,000.00 应付债券 长期应付款 31,167,432.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 153,467,432.30 递延税项： 递延贷项 负债合计 ############### 2,603,078,246.44 少数股东权益 44,909,724.87 所有者权益： 实收资本 640,000,000.00 640,000,000.00 减：已归还投资 实收资本净额 640,000,000.00 640,000,000.00 资本公积 503,019,455.00 503,019,455.00 盈余公积 33,645,588.28 55,282,294.42 其中：法定公益金 11,215,196.10 18,427,431.49 未确认的投资损失 6,636,083.05 未分配利润 -172,449,595.71 -214,626,623.49 外币报表折算差额 -37,050.00 所有者权益合计 ############### 977,001,992.88 负债和所有者权益总计 ############### 3,624,989,964.19 公司负责人：王驰巍 总会计师：王婉君 会计机构负责人：范庆和 制表人：郁 馨 合并利润及利润分配表 会企地月02表 编制单位：中泰凯马股份有限公司 2003年一季度 金额单位：元 项 目 2003年1-3月 行次 母公司 一、主营业务收入 1 17,024,829.60 减：主营业务成本 2 14,912,044.54 主营业务税金及附加 3 26.32 二、主营业务利润 4 2,112,758.74 加：其他业务利润 5 1,249,162.65 减：营业费用 6 14,762.06 管理费用 7 5,508,557.48 财务费用 8 4,291,599.33 9 三、营业利润 10 -6,452,997.48 加：投资收益 11 8,224,981.19 补贴收入 12 营业外收入 13 17,344.25 减：营业外支出 14 1,000.00 四、利润总额 15 1,788,327.96 减：所得税 16 减：少数股东损益 17 加：未确认的投资损失 18 五、净利润 20 1,788,327.96 加:年初未分配利润 21 -174,237,923.67 其他转入 22 六、可供分配利润 25 -172,449,595.71 减：提取法定盈余公积 26 减：提取法定公益金 27 减：提取职工奖福基金 28 七、可供股东分配利润 35 -172,449,595.71 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 40 -172,449,595.71 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 41 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 合并 一、主营业务收入 641,590,107.48 减：主营业务成本 574,013,535.32 主营业务税金及附加 182,404.34 二、主营业务利润 67,394,167.82 加：其他业务利润 3,281,586.93 减：营业费用 26,046,343.79 管理费用 31,610,475.05 财务费用 12,344,936.39 三、营业利润 673,999.52 加：投资收益 1,649,536.64 补贴收入 631,621.00 营业外收入 722,336.39 减：营业外支出 150,285.69 四、利润总额 3,527,207.86 减：所得税 减：少数股东损益 1,239,956.56 加：未确认的投资损失 -554,359.27 五、净利润 1,732,892.03 加:年初未分配利润 -216,359,515.52 其他转入 六、可供分配利润 -214,626,623.49 减：提取法定盈余公积 减：提取法定公益金 减：提取职工奖福基金 七、可供股东分配利润 -214,626,623.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -214,626,623.49 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 上年同期 母公司 合并 一、主营业务收入 13,049,849.81 611,456,910.93 减：主营业务成本 9,196,651.24 549,936,346.90 主营业务税金及附加 470,676.15 二、主营业务利润 3,853,198.57 61,049,887.88 加：其他业务利润 1,256,141.03 4,106,506.10 减：营业费用 19,952.97 24,658,943.56 管理费用 4,290,939.51 40,899,623.01 财务费用 5,432,902.60 16,379,217.36 三、营业利润 -4,634,455.48 -16,781,389.95 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 2,288.00 101,549.17 减：营业外支出 951,946.17 四、利润总额 -4,632,167.48 -17,631,786.95 减：所得税 335,020.36 减：少数股东损益 -187,566.23 加：未确认的投资损失 124,625.38 五、净利润 -4,632,167.48 -17,654,615.70 加:年初未分配利润 180,872,084.44 -215,995,289.79 其他转入 六、可供分配利润 185,504,251.92 -233,649,905.49 减：提取法定盈余公积 减：提取法定公益金 减：提取职工奖福基金 七、可供股东分配利润 185,504,251.92 -233,649,905.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 185,504,251.92 -233,649,905.49 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：王驰巍 总会计师：王婉君 会计机构负责人：范庆和 制表人：郁馨 股份有限公司二○○三年季度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：中泰凯马股份有限公司 2003年1-3月 金额单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 2003年1-3月 项 目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,058,948.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,117,965.97 经营活动现金流入小计 12,176,914.79 购买商品、接受劳务支付的现金 9,913,418.93 支付给职工以及为职工支付的现金 4,216,483.58 支付的各项税费 1,196,324.91 支付的其他与经营活动有关的现金 2,312,439.79 经营活动现金流出小计 17,638,667.21 经营活动现金流量净额 -5,461,752.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 292,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 171,559,111.17 投资活动现金流入小计 171,851,111.17 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 5,991,850.76 投资所支付的现金 27,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 153,578,485.00 投资活动现金流出小计 186,570,335.76 投资活动产生的现金流量净额 -14,719,224.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 ############ 收到的其他与筹资活动有关的现金 38,543,057.67 筹资活动现金流入小计 ############ 偿还债务所支付的现金 ############ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,042,512.75 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,222,845.22 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 ############ 筹资活动产生的现金流量净额 98,228,899.70 四、汇率变动对现金的影响 7,819.77 五、现金及现金等价物净增加额 78,055,742.46 2003年1-3月 项 目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 577,452,908.03 收到的税费返还 1,628,290.01 收到的其他与经营活动有关的现金 13,525,732.29 经营活动现金流入小计 592,606,930.33 购买商品、接受劳务支付的现金 576,690,338.75 支付给职工以及为职工支付的现金 40,816,796.62 支付的各项税费 4,402,334.77 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 621,909,470.14 经营活动现金流量净额 -29,302,539.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 292,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 952,947.00 收到的其他与投资活动有关的现金 99,988,376.17 投资活动现金流入小计 101,233,323.17 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 64,637,937.38 投资所支付的现金 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 40,624,829.95 投资活动现金流出小计 106,262,767.33 投资活动产生的现金流量净额 -5,029,444.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 529,420,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 38,632,447.81 筹资活动现金流入小计 568,052,447.81 偿还债务所支付的现金 370,887,325.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,789,835.07 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,609,707.71 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 402,286,868.45 筹资活动产生的现金流量净额 165,765,579.36 四、汇率变动对现金的影响 -143,646.41 五、现金及现金等价物净增加额 131,289,948.97 2002年度 项 目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 100,807,694.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 100,807,694.19 购买商品、接受劳务支付的现金 36,894,651.49 支付给职工以及为职工支付的现金 8,717,905.82 支付的各项税费 4,385,623.65 支付的其他与经营活动有关的现金 2,483,781.97 经营活动现金流出小计 52,481,962.93 经营活动现金流量净额 48,325,731.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 71,852,556.23 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,134,401.58 收到的其他与投资活动有关的现金 28,968,312.55 投资活动现金流入小计 101,955,270.36 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 29,753,558.35 投资所支付的现金 176,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 200,633,702.66 投资活动现金流出小计 406,387,261.01 投资活动产生的现金流量净额 ############ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 792,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 792,400,000.00 偿还债务所支付的现金 640,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,250,041.17 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 230,852,084.56 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 918,902,125.73 筹资活动产生的现金流量净额 -126,502,125.73 四、汇率变动对现金的影响 -29,416.34 五、现金及现金等价物净增加额 -382,637,801.46 2002年度 项 目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,711,022,533.59 收到的税费返还 24,202,560.58 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 2,735,225,094.17 购买商品、接受劳务支付的现金 2,487,480,331.50 支付给职工以及为职工支付的现金 187,726,703.38 支付的各项税费 36,411,912.03 支付的其他与经营活动有关的现金 84,689,554.00 经营活动现金流出小计 2,796,308,500.91 经营活动现金流量净额 -61,083,406.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 39,401,475.42 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 21,053,017.84 收到的其他与投资活动有关的现金 108,295,832.23 投资活动现金流入小计 168,750,325.49 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 116,165,341.57 投资所支付的现金 103,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 209,921,423.68 投资活动现金流出小计 429,086,765.25 投资活动产生的现金流量净额 -260,336,439.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 ############# 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,070,000.00 筹资活动现金流入小计 ############# 偿还债务所支付的现金 ############# 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 87,746,472.21 其中：支付少数股东的股利 882,332.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 230,852,084.56 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 ############# 筹资活动产生的现金流量净额 -131,088,861.29 四、汇率变动对现金的影响 -30,519.90 五、现金及现金等价物净增加额 -452,539,227.69 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收:益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 2003年1-3月 补充资料 母公司金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 1,788,327.96 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,569,187.89 无形资产摊销 173,086.13 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） -196,581.20 预提费用增加（减:减少） 191,128.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收:益） 固定资产报废损失 财务费用 4,288,903.53 投资损失（减:收益） -8,224,981.19 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -2,482,150.54 经营性应收项目的减少（减:增加） -5,216,922.00 经营性应付项目的增加（减:减少） 2,648,248.69 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -5,461,752.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 180,245,249.30 减：现金的期初余额 102,189,506.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 78,055,742.46 2003年1-3月 补充资料 合并金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 1,732,892.03 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 1,239,956.56 减：未确认的投资损失 -554,359.27 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,531,483.36 无形资产摊销 1,406,414.41 长期待摊费用摊销 99,526.02 待摊费用减少（减:增加） -2,331,581.45 预提费用增加（减:减少） 3,304,854.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收:益） -136,772.74 固定资产报废损失 财务费用 12,573,569.52 投资损失（减:收益） -1,592,536.64 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 34,010,758.34 经营性应收项目的减少（减:增加） ############ 经营性应付项目的增加（减:减少） 10,308,354.14 其他 18,260,233.03 经营活动产生的现金流量净额 -64,302,539.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 397,493,216.51 减：现金的期初余额 266,203,267.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 131,289,948.97 2002年度 补充资料 母公司金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 28,394,537.53 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 357,480.25 固定资产折旧 8,504,908.30 无形资产摊销 696,344.52 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 预提费用增加（减:减少） -116,792.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收:益） -231,763.00 固定资产报废损失 149,909.32 财务费用 32,591,144.96 投资损失（减:收益） -54,024,479.18 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -6,432,181.08 经营性应收项目的减少（减:增加） 100,364,139.09 经营性应付项目的增加（减:减少） -61,927,516.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,325,731.26 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 102,189,506.84 减：现金的期初余额 484,827,308.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -382,637,801.46 2002年度 补充资料 合并金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 19,350,731.35 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） -1,379,037.63 减：未确认的投资损失 48,946,244.47 加：计提的资产减值准备 25,020,588.03 固定资产折旧 55,663,329.50 无形资产摊销 5,680,356.64 长期待摊费用摊销 1,220,339.28 待摊费用减少（减:增加） 637,946.89 预提费用增加（减:减少） 257,169.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收:益） -3,683,294.99 固定资产报废损失 1,848,759.54 财务费用 70,828,805.97 投资损失（减:收益） -126,299,288.00 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -87,428,956.92 经营性应收项目的减少（减:增加） 81,456,402.22 经营性应付项目的增加（减:减少） -55,311,013.34 其他 经营活动产生的现金流量净额 -61,083,406.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 266,203,267.54 减：现金的期初余额 718,742,495.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -452,539,227.69 公司负责人：王驰巍 总会计师：王婉君 会计机构负责人：范庆和 制表人：郁馨 |
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