湖南华升益鑫泰股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.24 16:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南华升益鑫泰股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司二????三年第一季度报告经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 邹年满董事因公未能出席本次董事会议，全权委托刘郁文董事出席并行使表决权。 1.4 公司二????三年第一季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长刘郁文先生、总经理蒋征球先生、财务总监陶石林先生、总经理助理兼财务部经理朱小明女士声明，保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 益鑫泰 变更前简称(如有) 无 股票代码 600156 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝利民 辜东先 联系地址 湖南省长沙市芙蓉南路257号 湖南省长沙市芙蓉南路257号 华升大厦七楼 华升大厦七楼 电话 0731-5215526 0731-5213649 传真 0731-5217081 0731-5217081 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,511,989,905.92 1,537,476,156.40 股东权益(不含少数 股东权益) 1,056,865,754.31 1,055,990,681.72 每股净资产 2.41 2.41 调整后的每股净资产 2.38 2.38 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -37,4.1,864.50 -37,401,864.50 每股收益 0.002 0.002 净资产收益率 0.08% 0.08% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -0.37% -0.37% 非经常性损益项目 金额 债权投资收益 6,187,440.00 营业外收支净额 -41,898.33 所得税影响 -1.397.568.79 合计 4,747,972.88 本报告期末比上年度期末增 减(％) 总资产 -1.66 股东权益(不含少数 股东权益) +0.08 每股净资产 调整后的每股净资产 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -80.95% 净资产收益率 -78.95% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -202.78% 非经常性损益项目 债权投资收益 营业外收支净额 所得税影响 合计 2.2.2 利润表 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 204,175,787.20 143,849,259.33 减：主营业务成本 188,244,697.26 133,907,281.29 主营业务税金 及附加 411,062.44 393,747.51 二、主营业务利润 15,520,027.50 9,548,230.53 加：其他业务利润 609,850.80 480,890.28 减：营业费用 6,610,319.16 4,160,050.40 管理费用 7,823,701.42 4,180,733.71 财务费用 5,398,951.34 3,640,719.75 三、营业利润 -3,703,093.62 -1,952,383.05 加：投资收益 5,925,040.00 4,225,024.43 补贴收入 营业外收入 734.16 减：营业外支出 42,632.49 四、利润总额 2,180,048.05 2,272,641.38 减：所得税 1,397,568.79 1,397,568.79 减：少数股东损益 -92,593.33 五、净利润 875,072.59 875,072.59 项目 2002年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 186,855,884.86 127,801,694.30 减：主营业务成本 165,668,988.26 112,706,246.67 主营业务税金 及附加 602,675.53 501,170.85 二、主营业务利润 20,584,221.07 14,594,276.78 加：其他业务利润 39,190.22 905,128.38 减：营业费用 5,406,077.42 3,760,601.77 管理费用 6,740,944.08 3,250,380.76 财务费用 1,450,528.79 -148,615.74 三、营业利润 7,025,861.00 8,637,038.37 加：投资收益 356,755.19 -1,156,499.10 补贴收入 营业外收入 36,232.63 26,855.00 减：营业外支出 30,004.05 30,000.00 四、利润总额 7,388,844.77 7,477,394.27 减：所得税 2,874,088.10 2,874,088.10 减：少数股东损益 -88,549.50 五、净利润 4,603,306.17 4,603,306.17 2.2 报告期末股东总人数：81036 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，虽然国内同行业的竞争态势没有大的改观，但公司的主导产品苎麻纺织的销售价格比上年略有回升，公司抓住这一有利时机和当前的销售旺季，精心组织生产，加大产品结构调整的力度，增加高支苎麻布及其混纺织品等技术含量和附加值比较高的产品的生产量，减少初加工和技术含量低的产品的销量，同时切实加强营销管理和成本控制，努力消化自去年以来产品价格下降带来的不利因素。通过努力，公司二????三年第一季度实现主营收入204,175,787.20 元，净利润875,072.59 元，初步遏止的亏损的势头。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适应 不适应 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 1、行业 纺织 108,587,364.51 100,414,952.16 7.53 化工 95,487,907.29 88,172,066.91 7.66 其它 100,515.40 68,740.61 31.61 2、产品 苎麻纱线 19,545,725.52 19,887,692.14 -1.75 苎麻布 67,324,165.68 61,186,056.22 9.12 苎麻衬衫面料 16,288,104.60 14,483,382.61 11.08 聚乙烯醇 85,939,116.56 79,132,738.57 7.92 其中：关联交易 63,294,493.97 58,483,285.44 7.6 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适应 不适应 公司主导产品苎麻纺织品主要销往香港、东南亚和欧美地区，受客户订货的限制，一般情况下，每年5-7 月份为销售淡季。公司主导产品聚乙烯醇主要销往湖南、湖北、贵州、江西等地区，由于在雨季建筑业对聚乙烯醇的需求量相对减少，使该产品在南方雨季的销售受到一定的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适应 不适应 项目 金额(万元) 2003年 2002年 1-3月 1-12月 利润总额 218.00 -15,025.73 主营业务利润 1,552.00 4,021.87 其他业务利润 60.98 291.55 期间费用 1,983.30 17,037.07 投资收益 592.50 1,024.97 补贴收入 27.46 营业外收支净额 -4.19 -3,354.50 项目 占利润总额的比例(%) 增(+) 2003年 2002年 减(-)% 1-3月 1-12月 利润总额 100 100 主营业务利润 711.93 -26.77 -2759.43 其他业务利润 27.97 -1.94 -1541.75 期间费用 909.77 113.38 +702.41 投资收益 271.79 -6.82 -4085.19 补贴收入 -0.18 -100.00 营业外收支净额 -1.92 22.33 -108.60 重大变动的原因说明： 1、主营业务利润、其它业务利润占利润总额的比例发生重大变动主要是前一报告期出现较大数额的亏损而报告期扭亏为盈所致。 2、投资收益占利润总额的比例发生重大变动主要是今年一季度收回住友房地产开发有限公司和友荣房地产开发有限公司的投资回报。 3、期间费用占利润总额的比例发生重大变动主要是由于前一报告期计提了较多数量的存货跌价准备和坏账准备所致。 4、营业外收支净额发生重大变动主要是由于前一报告期处理报废固定资产所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适应√ 不适应 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适应√ 不适应 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适应√ 不适应 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适应√ 不适应 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适应√ 不适应 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适应√ 不适应 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适应√ 不适应 湖南华升益鑫泰股份有限公司 二????三年四月二十四日 董事长：刘郁文 合并资产负债表 编制单位：湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年3月31日 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 84,337,825.94 218,338,884.82 短期投资 100,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 7,983,400.00 4,390,800.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 228,346,255.79 208,532,387.23 其他应收款 65,711,195.77 62,006,218.18 预付账款 79,398,974.06 42,890,016.81 应收补贴款 1,516,826.78 2,468,248.07 存货 187,668,530.24 192,422,873.10 待摊费用 1,364,097.49 1,234,472.89 一年内到期的长期债权投资 19,588,520.59 33,588,520.59 其他流动资产 - - 流动资产合计 775,915,626.66 795,872,421.69 长期投资： 长期股权投资 236,011,501.29 236,273,901.29 长期债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 长期投资合计 266,011,501.29 266,273,901.29 固定资产： 固定资产原价 763,450,943.80 760,350,768.70 减：累计折旧 376,509,303.85 365,306,601.40 固定资产净值 386,941,639.95 395,044,167.30 减：固定资产减值准备 30,482,029.31 30,482,029.31 固定资产净额 356,459,610.64 364,562,137.99 工程物资 74,149.65 53,149.65 在建工程 119,005,418.65 110,143,345.78 固定资产清理 - 固定资产合计 475,539,178.94 474,758,633.42 无形资产及其他资产： 无形资产 523,599.00 571,200.00 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他长期资产合计 523,599.00 571,200.00 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,517,989,905.89 1,537,476,156.40 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 294,304,728.59 322,917,802.51 应付票据 应付账款 23,553,278.08 26,014,204.22 预收账款 70,903,029.87 69,798,374.38 应付工资 10,117,358.37 5,016,468.34 应付福利费 13,613,079.27 12,335,342.63 应付股利 应交税金 7,020,326.56 4,553,526.78 其他应交款 -78,514.40 -7,177.76 其他应付款 19,367,501.00 20,454,915.15 预提费用 2,390,421.00 376,481.83 预计负债 一年内到期的长期负债 1,200,000.00 1,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 442,391,208.34 462,659,938.08 长期负债： 长期借款 14,500,000.00 14,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,500,000.00 14,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 456,891,208.34 477,159,938.08 少数股东权益 4,232,943.27 4,325,536.60 股东权益： 股本 438,900,000.00 438,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 438,900,000.00 438,900,000.00 资本公积 602,593,761.48 602,593,761.48 盈余公积 42,623,431.33 42,623,431.33 其中：法定公益金 14,207,810.55 14,207,810.44 未分配利润 -27,251,438.50 -28,126,511.09 股东权益合计 1,056,865,754.31 1,055,990,681.72 负债和股东权益总计 1,517,989,905.92 1,537,476,156.40 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：湖南华升益鑫泰股份有限公司 项 目 本年累计数 一、主营业务收入 204,175,787.20 减：主营业务成本 188,244,697.26 主营业务税金及附加 411,062.44 二、主营业务利润 15,520,027.50 加：其他业务利润 609,850.80 减：营业费用 6,610,319.16 管理费用 7,823,701.42 财务费用 5,398,951.34 三、营业利润 -3,703,093.62 加：投资收益 5,925,040.00 补贴收入 营业外收入 734.16 减：营业外支出 42,632.49 四、利润总额 2,180,048.05 减：所得税 1,397,568.79 减：少数股东损益 -92,593.33 五、净利润 875,072.59 加：年初未分配利润 -28,126,511.09 其他转入 六、可供分配的利润 -27,251,438.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -27,251,438.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -27,251,438.50 补充资料： 项目 1、出售、处理部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 上年同期累计数 一、主营业务收入 186,855,884.86 减：主营业务成本 165,668,988.26 主营业务税金及附加 602,675.53 二、主营业务利润 20,584,221.07 加：其他业务利润 39,190.22 减：营业费用 5,406,077.42 管理费用 6,740,944.08 财务费用 1,450,528.79 三、营业利润 7,025,861.00 加：投资收益 356,755.19 补贴收入 营业外收入 36,232.63 减：营业外支出 30,004.05 四、利润总额 7,388,844.77 减：所得税 2,874,088.10 减：少数股东损益 -88,549.50 五、净利润 4,603,306.17 加：年初未分配利润 121,854,468.30 其他转入 六、可供分配的利润 126,457,774.47 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 126,457,774.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 126,457,774.47 补充资料： 项目 上年实际数 1、出售、处理部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 会企03表 编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 190,388,260.56 收到的税费返还 951,421.29 收到的其他与经营活动有关的现金 14,211,633.19 现金流入小计 205,551,315.04 购买商品、接受劳务支付的现金 138,342,541.04 支付给职工以及为职工支付的现金 15,637,829.85 支付的各项税费 7,970,169.39 支付的其他与经营活动有关的现金 81,002,639.26 现金流出小计 242,953,179.54 经营活动产生的现金流量净额 -37,401,864.50 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 14,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,187,440.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,187,440.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,944,452.87 投资所支付的现金 70,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 81,944,452.87 投资活动产生的现金流量净额 -61,757,012.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 130,386,928.08 收到的其他与筹资活动有关的现金 152,877.96 现金流入小计 130,539,804.04 偿还债务所支付的现金 159,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,380,969.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,016.20 现金流出小计 165,381,985.55 筹资活动产生的现金流量净额 -34,842,181.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -134,001,058.88 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表(续) 湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年3月31日 会企04表 单位:元 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 875,072.59 加：少数股东损益 -92,593.33 计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,156,326.41 无形资产摊销 47,601.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -129,624.60 预提费用增加（减：减少） 2,013,939.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,398,951.34 投资损失（减：收益） -5,925,040.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,754,342.86 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,083,030.80 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,417,809.14 其他 经营活动产生的现金流量净额 -37,401,864.50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 84,337,825.94 减：现金的期初余额 218,338,884.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -134,001,058.88 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（母公司） 编制单位：湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年3月31日 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 79,674,618.54 213,313,760.40 短期投资 100,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 7,983,400.00 4,390,800.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 176,265,176.81 152,088,230.43 其他应收款 81,226,374.50 80,701,807.48 预付账款 79,258,757.66 39,418,092.42 应收补贴款 - 存货 85,028,851.28 92,827,068.34 待摊费用 1,100,135.54 970,510.94 一年内到期的长期债权投资 19,588,520.59 33,588,520.59 其他流动资产 - - 流动资产合计 630,125,834.92 647,298,790.60 长期投资： 长期股权投资 274,561,090.08 276,523,505.65 长期债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 长期投资合计 304,561,090.08 306,523,505.65 固定资产： 固定资产原价 534,390,208.24 531,290,033.14 减：累计折旧 237,911,409.73 229,082,013.53 固定资产净值 296,478,798.51 302,208,019.61 减：固定资产减值准备 26,292,024.18 26,292,024.18 固定资产净额 270,186,774.33 275,915,995.43 工程物资 - 在建工程 73,934,229.96 65,329,604.05 固定资产清理 - 固定资产合计 344,121,004.29 341,245,599.48 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他长期资产合计 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,278,807,929.29 1,295,067,895.73 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 177,200,000.00 206,200,000.00 应付票据 - 应付账款 1,686,090.36 2,562,383.81 预收账款 10,210,254.13 11,604,062.54 应付工资 3,425,002.10 3,776,931.34 应付福利费 7,654,942.40 6,927,236.49 应付股利 - 应交税金 3,957,477.10 3,906,410.86 其他应交款 -17,211.27 -39,995.38 其他应付款 15,539,986.68 3,868,490.01 预提费用 2,304,885.00 290,945.83 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 221,961,426.50 239,096,465.50 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 221,961,426.50 239,096,465.50 股东权益： 股本 438,900,000.00 438,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 438,900,000.00 438,900,000.00 资本公积 602,593,761.48 602,593,761.48 盈余公积 40,951,613.69 40,951,613.69 其中：法定公益金 13,650,537.90 13,650,537.90 未分配利润 -25,598,872.35 -26,473,944.94 股东权益合计 1,056,846,502.82 1,055,971,430.23 负债和股东权益总计 1,278,807,929.32 1,295,067,895.73 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表（母公司） 2003年3月31日 会企02表 编制单位：湖南华升益鑫泰股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 143,849,259.33 127,801,694.30 减：主营业务成本 133,907,281.29 112,706,246.67 主营业务税金及附加 393,747.51 501,170.85 二、主营业务利润 9,548,230.53 14,594,276.78 加：其他业务利润 480,890.28 905,128.38 减：营业费用 4,160,050.40 3,760,601.77 管理费用 4,180,733.71 3,250,380.76 财务费用 3,640,719.75 -148,615.74 三、营业利润 -1,952,383.05 8,637,038.37 加：投资收益 4,225,024.43 -1,156,499.10 补贴收入 营业外收入 26,855.00 减：营业外支出 30,000.00 四、利润总额 2,272,641.38 7,477,394.27 减：所得税 1,397,568.79 2,874,088.10 减：少数股东损益 五、净利润 875,072.59 4,603,306.17 加：年初未分配利润 -26,473,944.94 123,600,994.29 其他转入 六、可供分配的利润 -25,598,872.35 128,204,300.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -25,598,872.35 128,204,300.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -25,598,872.35 128,204,300.48 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（母公司） 会企03表 编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司 2002年3月31日 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 121,552,395.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 13,936,080.44 现金流入小计 135,488,475.61 购买商品、接受劳务支付的现金 81,313,882.40 支付给职工以及为职工支付的现金 8,099,733.73 支付的各项税费 7,423,156.94 支付的其他与经营活动有关的现金 78,341,844.00 现金流出小计 175,178,617.07 经营活动产生的现金流量净额 -39,690,141.46 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 14,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,187,440.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,187,440.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,666,005.91 投资所支付的现金 70,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 81,666,005.91 投资活动产生的现金流量净额 -61,478,565.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 152,877.96 现金流入小计 130,152,877.96 偿还债务所支付的现金 159,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,622,296.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,016.20 现金流出小计 162,623,312.45 筹资活动产生的现金流量净额 -32,470,434.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -133,639,141.86 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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