中天财经

             新疆伊力特实业股份有限公司2003年第一季度报告

    第一章  重要提示

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 因为工作繁忙，公司董事李敬献、赵广纪分别委托徐勇辉、周荣祖出席公司董事会第二届第六次会议并代为行使表决权。

    1.3 公司2003 年第一季度财务会计报告未经审计。

    1.4 公司负责人董事长徐勇辉、主管会计工作负责人总会计师赵广纪、会计机构负责人财务部部长戴志坚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    第二章  公司基本情况

    2.1公司基本信息

股票简称         伊力特                变更前简称（如有）

股票代码         600197

                          董事会秘书                       证券事务代表

姓名                        侯宇洲

联系地址             新疆乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦18层

电话                    （0991）3843248

传真                    （0991）3842489

电子邮箱                [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

                                   本报告                  期末上年

                                                           度期末

总资产                         1,000,396,420.51       1,018,381,402.68

股东权益(不含                    766,778,024.19         755,954,856.28

少数股东权益)

每股净资产                                 3.477                  3.428

调整后的每股净资产                         3.477                  3.428

                                     报告期                 年初至报告

                                                               期期末

经营活动产生的                     4,437,376.98           4,437,376.98

现金流量净额

每股收益                                   0.049                  0.049

净资产收益率(%)                            1.412                  1.412

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)(加权平均)                  1.411                  1.411

非经常性损益项目合计                  77,885.05              77,885.05

其中：营业外收入                      77,985.05              77,985.05

营业外支出                               100.00                 100.00

                                                     本报告期末比上年

                                                      度期末增减（％）

总资产                                                 -1.77

股东权益(不含                                           1.43

少数股东权益)

每股净资产                                              1.43

调整后的每股净资产                                      1.43

                                                      本报告期比

                                                     上年同期增减(％)

经营活动产生的

现金流量净额

每股收益                                              -22.22

净资产收益率(%)                                       -22.28

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)(加权平均)                             -23.65

非经常性损益项目合计

其中：营业外收入

营业外支出

    2.2.2利润表（单位：人民币元）

项目                       2003年1—3 月               2002年1—3 月

一、主营业务收入          66,294,891.85               103,065,922.37

减：主营业务成本          28,628,295.85                49,963,166.21

主营业务税金及附加         7,348,038.05                15,043,363.97

二、主营业务利润          30,318,557.95                38,059,392.19

加：其他业务利润            -262,368.86                    32,294.94

减：管理费用              10,160,388.04                14,792,299.33

营业费用                   4,779,744.69                 3,337,178.87

财务费用                    -107,805.35                  -169,312.31

三、营业利润              15,223,861.71                20,131,521.24

加：投资收益              -2,644,592.68                -2,934,160.53

营业外收入                    77,985.05                     4,224.00

减：营业外支出                   100.00                       489.27

加：以前年度损益调整

四、利润总额              12,657,154.08                17,201,095.44

减：所得??                 1,739,113.00                 3,367,434.05

少数股东权益                  94,873.17                    56,429.61

五、净利润                10,823,167.91                13,777,231.78

加：年初未分配利润        35,840,774.41                35,257,935.84

六、可供分配的利润        46,663,942.32                49,035,167.62

减：提取法定盈余公积       1,082,317.00                 1,377,723.18

提取法定公益金             1,082,317.00                 1,377,723.18

七、可供股东分配的利润    44,499,308.32                46,279,721.26

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润            44,499,308.32                46,279,721.26

    2.3报告期末股东总数: 32182

    第三章  管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    （1）报告期内，公司销售白酒2354 吨，实现主营业务收入6629.49 万元，主营业务利润3031.86万元，净利润1082.32万元。

    （2）报告期内，公司持续经营，主要行业及其政策环境未发生重大变化。

    （3）主要财务指标对比表

项目                               2002年         2003年       差额

                                   12月31         3月31日    （百分点）

应收帐款占总资产的比例             3.43%           3.38%      -0.05

其他应收款占总资产的比例           2.58%           2.74%       0.16

存货占总资产的比例                17.33%          17.95%       0.62

    ① 应收账款占总资产中的比例与期初相比无重大变化。

    ② 其他应收款在总资产中的比例与期初相比无重大变化。

    ③ 存货在总资产中所占的比例与年初数相比也无重大变化。

    （4）公司募集资金投资情况

    ① 除乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目延续到报告期外，本公司其他募集资金投资项目均已在去年建设或投资完成。

    ② 延续到报告期外的乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目目前已接近完工，因在建设期间，该项目尚无收益。

    注：经公司董事会第二届第五次会议审议通过，“乌鲁木齐农畜产品批发销售中心”的项目名称已变更为“伊力特酒店”，具体内容详见2003年4 月16 日《上海证券报》第31版。

    （5）公司非募集资金投资情况

    ① 2002 年7 月19 日本公司与光华资产管理有限公司签订了《合作开展煤炭储运与贸易业务的协议》，本公司投资3000万元人民币，光华资产管理有限公司投资750万元人民币，共同从事广州市天河区高品质煤炭的储存、运输、分捡和贸易。协议规定该项目合作期为一年,同时规定2002年12月20日前收回本金及收益。2002年底本公司已收回投资本金3000 万元，并获得投资收益91.67 万元。2003 年1 月2日在继续执行2002年7月19 日签订的协议的基础上，本公司又与光华资产管理有限公司签订了关于《合作开展煤炭储运与贸易业务的协议》的补充协议，由本公司向联营项目追加1000万元的投资。至此本公司对该项目投入资金共计4000万元。

    ② 2003 年3 月10 日公司董事会第二届第四次会议审议通过如下决议:同意本公司与燕园科教投资管理有限公司共同投资，在上海浦东新区设立“伊力特资产管理有限公司”。该公司主要从事实业投资和资产受托管理，注册资本5000 万元人民币。其中本公司以货币形式出资3000 万元, 燕园科教投资管理有限公司以货币形式出资2000万元。

    ③ 期后投资事项，经公司董事会第二届第五次会议审议通过，本公司出资900万元，伊力特资产管理有限公司出资100 万元，双方共同投资组建“新疆伊力特酒店有限责任公司”。具体内容详见2003年4月16日《上海证券报》第31版。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用  □不适用

分行业或分产品           主营业务收入        主营业务成本      毛利率(%)

白酒销售                61,382,493.16        24,607,270.93      59.91

水、电、汽及其他         3,174,910.07         2,555,747.45      19.50

纸箱、运输收入           1,737,488.62         1,465,277.47      15.67

合计                    66,294,891.85        28,628,295.85      56.82

其中：关联交易          10,401,442.74         4,121,613.83      60.37

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用  √不适用

    3.1.3报告期利润构成情况

    √适用  □不适用

项目                               2003年          2002年        差额

                                   3月31日        12月31日    （百分点）

主营业务利润占利润总额比例        256.73%          139.27%     117.46

其他业务利润占利润总额的比例       -2.22%           0.045%      -2.265

期间费用占利润总额的比例          117.19%           49.62%      67.57

投资收益占利润总额的比例          -20.89%           10.54%     -31.43

营业外收入占利润总额的比例          0.66%          -0.232%       0.892

    ① 主营业务利润在利润总额中所占比例与上一报告期相比增加了117.46 个百分点，主要原因之一是本报告期投资收益出现负增长，抵减了本期利润总额；二是公司进一步调整了产品结构，同时加强控制成本管理，使本期主营业务利润率较上期提高。

    ② 其他业务利润占利润总额的比例与上期相比减少了2.265 个百分点,主要原因是本报告期其他业务发生亏损26万元。

    ③ 期间费用占利润总额的比例与上一报告期相比上升了76.01 百分点，主要

    原因是按季度平均的主营业务收入较上期下降27.9%，期间费用占主营业务收入的

    比例较上期增加了9.44个百分点，致使利润总额在同比的条件下减少。

    ④ 投资收益占利润总额的比例比上一报告期减少了31.43 个百分点，原因是上期公司投资收益为1007.5 万元,而本期公司的参股单位“伊犁南岗建材有限责任公司”出现季节性亏损705.6 万元；另一参股单位“乌鲁木齐市东山区鑫泰燃气有限责任公司”本期亏损55.8万元，致使本公司本期承担投资损失264.46万元。

    ⑤ 营业外收入占利润总额的比例与上一报告期相比上升了0.9 个百分点，无重大变化。

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用  √不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用  √不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用  √不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用  √不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用  √不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用  √不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用  √不适用

    附录: 资产负债表

    编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司单位：人民币元

资产                   2003年3月31日                  2002年12月31日

流动资产

货币资金               88,425,840.08                  210,688,718.77

短期投资               57,147,562.52                   12,147,562.52

应收票据                                               20,000,000,00

应收帐款               33,828,383.52                   34,930,930.88

预付帐款                5,427,982.10                    4,104,568.43

其他应收款             27,395,772.32                   26,268,727.31

存货                  179,604,354.93                  176,448,016.04

待摊费用                  644,028.31                      149,973.69

应收股利

流动资产合计          392,473,923.78                  484,738,497.64

长期投资：

长期投资              371,821,997.53                  304,047,390.21

固定资产：

固定资产原价          276,236,652.61                  275,947,519.41

减：累计折旧          106,191,233.52                  102,836,731.20

固定资产净值          170,045,419.09                  173,110,788.21

在建工程               63,403,157.72                   54,118,588.35

固定资产合计          233,448,576.81                  227,229,376.56

无形资产                1,346,579.07                    1,161,133.74

递延资产                1,305,343.32                    1,205,004.53

长期待摊费用

无形及递延资产合计      2,651,922.39                    2,366,138.27

资产总计            1,000,396,420.51                1,018,381,402.68

    资产负债表（续表）

    编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司单位：人民币元

负债                   2003年3月31日                   2002年12月31日

流动负债

短期借款

应付帐款               74,059,059.70                    59,036,988.66

预收帐款                  553,879.51                     6,064,248.70

其他应付款             16,577,524.56                    21,032,280.61

应付工资               43,421,829.50                    46,565,497.55

应付福利费             12,282,751.47                    11,956,613.52

应付股利               61,751,621.79                    61,751,621.79

应交税金               18,305,543.96                    50,957,800.67

其它未交款                    613.45                           467.58

预提费用                2,460,805.97                       951,134.08

流动负债合计          229,413,629.91                   258,316,653.16

长期负债

长期借款

长期负债合计

负债合计              229,413,629.91                   258,316,653.16

少数股东权益            4,204,766.41                     4,109,893.24

所有者权益：

股本                  220,500,000.00                   220,500,000.00

资本公积              425,041,695.45                   425,041,695.45

盈余公积               76,737,029.42                    74,572,386.42

其中：公益金           33,412,353.48                    32,330,036.48

未分配利润             44,499,308.32                    35,840,774.41

所有者权益合计        766,778,024.19                   755,954,856.28

负债所有者权益总计  1,000,396,420.51                 1,018,381,402.68

    利润及利润分配表

    编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司单位：人民币元

项目                       2003年1--3月                  2002年1--3月

一、主营业务收入          66,294,891.85                103,065,922.37

减：主营业务成本          28,628,295.85                 49,963,166.21

主营业务税金及附加         7,348,038.05                 15,043,363.97

二、主营业务利润          30,318,557.95                 38,059,392.19

加：其他业务利润            -262,368.86                     32,294.94

减：管理费用              10,160,388.04                 14,792,299.33

营业费用                   4,779,744.69                  3,337,178.87

财务费用                    -107,805.35                   -169,312.31

三、营业利润              15,223,861.71                 20,131,521.24

加：投资收益              -2,644,592.68                 -2,934,160.53

营业外收入                    77,985.05                      4,224.00

减：营业外支出                   100.00                        489.27

加：以前年度损益调整

四、利润总额              12,657,154.08                 17,201,095.44

减：所得??                 1,739,113.00                  3,367,434.05

少数股东权益                  94,873.17                     56,429.61

五、净利润                10,823,167.91                 13,777,231.78

加：年初未分配利润        35,840,774.41                 35,257,935.84

六、可供分配的利润        46,663,942.32                 49,035,167.62

减：提取法定盈余公积       1,082,317.00                  1,377,723.18

提取法定公益金             1,082,317.00                  1,377,723.18

七、可供股东分配的利润    44,499,308.32                 46,279,721.26

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润            44,499,308.32                 46,279,721.26

    现金流量表

    编制:新疆伊力特实业股份有限公司                       单位: 人民币元

项目                                                        本报告期

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                             100,345,262.31

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                             1,438,847.03

现金流入小计                                             101,784,109.34

购买商品、接受劳务支付的现金                              37,939,891.62

支付给职工以及为职工支付的现金                            11,257,657.15

支付的各项税费                                            36,115,545.86

支付的其他与经营活动有关的现金                            12,033,637.73

现金流出小计                                              97,346,732.36

经营活动产生的现金流量净额                                 4,437,376.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          11,281,055.67

投资所支付的现金                                          11,541,920.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                             126,700,255.67

投资活动产生的现金流量净额                              (126,700,255.67)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                            (122,262,878.69)

    现金流量表续表

补充资料：项目                                              本报告期

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                    10,823,167.91

加：少数股东损益                                              94,873.17

计提的资产减值准备                                          (586,672.87)

固定资产折旧                                               3,354,502.32

无形资产摊销                                                   4,554.67

长期待摊费用摊销                                              61,356.32

待摊费用减少(减：增加)                                      (494,054.62)

预提费用增加(减：减少)                                     1,509,671.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用                                                     107,805.35

投资损失(减：收益)                                         2,644,592.68

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                      (3,156,338.89)

经营性应收项目的减少(减：增加)                            19,238,761.55

经营性应付项目的增加(减：减少)                           (29,164,842.50)

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 4,437,376.98

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                            88,425,840.08

减：现金的期初余额                                       210,688,718.77

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                (122,262,878.69)