大庆联谊石化股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.24 16:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大庆联谊石化股份有限公司2OO3年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司独立董事金占明先生、董事张学先生因故未能出席董事会。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长李秀军先生、总会计师李长春先生及会计主管人员冷雪松女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 大庆联谊 股票代码 600065 董事会秘书 姓 名 柴 铭 联系地址 黑龙江省大庆市大同区林源南街5号 电 话 0459-6717944 传 真 0459-6717944 电子邮箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓 名 李 ?[ 联系地址 黑龙江省大庆市大同区林源南街5号 电 话 0459-6717944 传 真 0459-6717944 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 1,180,290,172.23 1,183,416,174.98 股东权益（不含少数 725,641,888.54 728,946,860.50 股东权益）（元） 每股净资产（元/股） 3.7794 3.7966 调整后的每股净资产 3.4023 3.7243 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产（元） -0.26 股东权益（不含少数 -0.45 股东权益）（元） 每股净资产（元/股） -0.45 调整后的每股净资产 -8.65 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 9,391,106.07 9,391,106.07 流量净额（元） 每股收益（元/股） -0.0172 -0.0172 净资产收益率（%） -0.46 -0.46 扣除非经常性损益后 -0.63 -0.63 的净资产收益率（%） 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金 * 流量净额（元） 每股收益（元/股） -59.05 净资产收益率（%） -59.29 扣除非经常性损益后 -43.24 的净资产收益率（%） *2002年第一季度没有披露现金流量表，故无法比较。 非经常性损益项目 金额（元） 资金占用费 1,243,538.03 营业外收入 560.00 营业外支出 9,781.62 合计 1,234,316.41 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 母公司 合 并 一、主营业务收入 153,694,909.76 154,052,072.15 减：主营业务成本 135,483,453.81 135,724,687.47 主营业务税金及附加 8,432,015.61 8,432,015.61 二、主营业务利润 9,779,440.34 9,895,369.07 加：其他业务利润 536,031.24 536,031.24 减：营业费用 114,478.65 308,780.28 管理费用 13,044,034.30 13,801,288.99 财务费用 69,818.67 69,611.04 三、营业利润 -2,912,860.04 -3,748,280.00 加：投资收益 -382,890.30 -1,817.69 补贴收入 营业外收入 560.00 560.00 减：营业外支出 9,781.62 9,781.62 四、利润总额 -3,304,971.96 -3,759,319.31 减：所得税 少数股东损益 -454,347.35 五、净利润 -3,304,971.96 -3,304,971.96 加：年初未分配利润 -22,691,710.75 -22,691,710.75 其他转入 六、可供分配的利润 -25,996,682.71 -25,996,682.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -25,996,682.71 -25,996,682.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（股本）的普通股股利 八、未分配利润 -25,996,682.71 -25,996,682.71 2.3报告期末股东总人数：40025户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化。第一季度，公司部分分公司处于季节性停工状态，公司实现主营业务收入154,052,072.15元，比上年同期增长了41.72%，净利润-3,304,971.96元，比上年同期减亏了4,783,155.13元。 针对2002年度报告，注册会计师出具的有保留意见涉及的大股东欠款问题、齐齐哈尔联谊油田持续经营问题，公司正努力寻求解决方案，争取早日解决问题，以消除其对公司财务状况、经营成果的影响。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽、柴油 99,782,932.45 87,341,490.84 12.47 蜡 油 20,610,271.85 18,211,494.21 11.64 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司的部分分公司由于受冬季寒冷季节影响，装置处于季节性停工。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2003年1月10日，最高人民法院发布《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，自2003年2月1日起施行，关于诉讼事宜，公司目前尚未接到法院通知。该案件的审理结果将对公司产生不确定性影响。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 大庆联谊石化股份有限公司董事会 董事长：李秀军 二ＯＯ三年四月二十二日 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 期末数 资 产 母公司 合 并 货币资金 25,461,581.44 25,748,549.58 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 73,301,216.24 75,843,942.01 其他应收款 274,605,630.67 270,860,096.67 预付账款 14,624,227.49 15,409,877.84 应收补贴款 存货 147,520,587.76 151,655,754.84 待摊费用 5,145,068.08 5,216,214.29 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 540,658,311.68 544,734,435.23 长期投资： 长期股权投资 24,459,044.48 23,378,512.31 长期债权投资 长期投资合计 24,459,044.48 23,378,512.31 固定资产原价 656,658,447.98 658,075,612.98 减：累计折旧 179,433,420.42 179,917,652.99 固定资产净值 477,225,027.56 478,157,959.99 减：固定资产减值准备 10,112,148.65 10,112,148.65 固定资产净额 467,112,878.91 468,045,811.34 工程物资 在建工程 147,700.00 1,400,083.06 固定资产清理 固定资产合计 467,260,578.91 469,445,894.40 无形资产 137,206,388.77 142,668,263.61 长期待摊费用 63,066.68 63,066.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 137,269,455.45 142,731,330.29 递延税款： 递延税款借项 资产合计 1,169,647,390.52 1,180,290,172.23 年初数 资 产 母公司 合 并 货币资金 18,348,116.62 18,899,707.56 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 75,003,495.30 77,883,571.34 其他应收款 261,457,164.34 258,589,539.08 预付账款 17,277,486.81 17,716,923.56 应收补贴款 存货 158,252,292.52 162,462,760.07 待摊费用 1,719,213.75 1,719,213.75 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 532,057,769.34 537,271,715.36 长期投资： 长期股权投资 24,841,934.78 23,380,330.00 长期债权投资 长期投资合计 24,841,934.78 23,380,330.00 固定资产原价 656,306,360.63 657,723,525.63 减：累计折旧 169,573,253.58 170,002,859.42 固定资产净值 486,733,107.05 487,720,666.21 减：固定资产减值准备 10,112,148.65 10,112,148.65 固定资产净额 476,620,958.40 477,608,517.56 工程物资 在建工程 147,700.00 1,390,907.26 固定资产清理 固定资产合计 476,768,658.40 478,999,424.82 无形资产 137,996,102.89 143,684,438.13 长期待摊费用 80,266.67 80,266.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 138,076,369.56 143,764,704.80 递延税款： 递延税款借项 资产合计 1,171,744,732.08 1,183,416,174.98 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 2003年3月31日 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 期末数 负债及股东权益 母公司 合 并 短期借款 83,000,000.00 83,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 32,103,659.05 35,623,474.74 预收账款 91,360,583.80 91,610,336.80 应付工资 244,038.50 244,038.50 应付福利费 2,481,154.02 2,560,535.28 应付股利 应交税金 140,749,540.79 140,632,519.52 其他应交款 3,879,283.45 3,879,283.45 其他应付款 46,075,249.10 49,370,386.03 预提费用 2,721,416.12 2,871,416.12 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 442,614,924.83 449,791,990.44 长期借款 1,390,577.15 1,390,577.15 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,390,577.15 1,390,577.15 递延税款贷项 负债合计 444,005,501.98 451,182,567.59 少数股东权益 3,465,716.10 股本 192,000,000.00 192,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 192,000,000.00 192,000,000.00 资本公积 461,639,064.49 461,639,064.49 盈余公积 97,999,506.76 97,999,506.76 其中：法定公益金 19,628,223.15 19,628,223.15 未分配利润 -25,996,682.71 -25,996,682.71 外币报表折算差额 股东权益合计 725,641,888.54 725,641,888.54 负债及股东权益合计 1,169,647,390.52 1,180,290,172.23 年初数 负债及股东权益 母公司 合 并 短期借款 83,000,000.00 83,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 27,149,237.67 31,524,798.89 预收账款 85,415,435.85 85,548,448.85 应付工资 485,432.50 485,432.50 应付福利费 2,775,445.25 2,866,532.20 应付股利 应交税金 151,612,421.14 151,472,889.33 其他应交款 4,223,139.84 4,223,139.84 其他应付款 45,785,375.08 49,076,625.17 预提费用 862,540.50 862,540.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 441,309,027.83 449,060,407.28 长期借款 1,488,843.75 1,488,843.75 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,488,843.75 1,488,843.75 递延税款贷项 负债合计 442,797,871.58 450,549,251.03 少数股东权益 3,920,063.45 股本 192,000,000.00 192,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 192,000,000.00 192,000,000.00 资本公积 461,639,064.49 461,639,064.49 盈余公积 97,999,506.76 97,999,506.76 其中：法定公益金 19,628,223.15 19,628,223.15 未分配利润 -22,691,710.75 -22,691,710.75 外币报表折算差额 股东权益合计 728,946,860.50 728,946,860.50 负债及股东权益合计 1,171,744,732.08 1,183,416,174.98 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2003年1-3月 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 母公司 合 并 一、主营业务收入 153,694,909.76 154,052,072.15 减：主营业务成本 135,483,453.81 135,724,687.47 主营业务税金及附加 8,432,015.61 8,432,015.61 二、主营业务利润 9,779,440.34 9,895,369.07 加：其他业务利润 536,031.24 536,031.24 减：营业费用 114,478.65 308,780.28 管理费用 13,044,034.30 13,801,288.99 财务费用 69,818.67 69,611.04 三、营业利润 -2,912,860.04 -3,748,280.00 加：投资收益 -382,890.30 -1,817.69 补贴收入 营业外收入 560.00 560.00 减：营业外支出 9,781.62 9,781.62 四、利润总额 -3,304,971.96 -3,759,319.31 减：所得税 少数股东损益 -454,347.35 五、净利润 -3,304,971.96 -3,304,971.96 加：年初未分配利润 -22,691,710.75 -22,691,710.75 其他转入 六、可供分配的利润 -25,996,682.71 -25,996,682.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -25,996,682.71 -25,996,682.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（股本）的普通股股利 八、未分配利润 -25,996,682.71 -25,996,682.71 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2002年1-3月 项 目 母公司 合 并 一、主营业务收入 108,024,885.08 108,705,315.65 减：主营业务成本 96,820,532.58 97,332,611.20 主营业务税金及附加 7,573,188.24 7,575,927.67 二、主营业务利润 3,631,164.26 3,796,776.78 加：其他业务利润 920,229.39 924,742.42 减：营业费用 1,154,727.51 1,281,148.08 管理费用 9,870,970.28 10,582,354.41 财务费用 1,192,146.28 1,191,964.15 三、营业利润 -7,666,450.42 -8,333,947.44 加：投资收益 -319,273.52 -7,742.30 补贴收入 营业外收入 955.00 1,155.00 减：营业外支出 103,358.15 107,719.30 四、利润总额 -8,088,127.09 -8,448,254.04 减：所得税 少数股东损益 -360,126.95 五、净利润 -8,088,127.09 -8,088,127.09 加：年初未分配利润 -27,607,630.67 -27,607,630.67 其他转入 六、可供分配的利润 -35,695,757.76 -35,695,757.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -35,695,757.76 -35,695,757.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（股本）的普通股股利 八、未分配利润 -35,695,757.76 -35,695,757.76 现金流量表 2003年3月31日 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 183,996,058.09 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 895,886.33 现金流入小计 184,891,944.42 购买商品、接受劳务支付的现金 127,044,652.98 支付给职工以及为职工支付的现金 6,473,517.31 支付的各项税费 27,812,410.70 支付的其他与经营活动有关的现金 13,905,634.56 现金流出小计 175,236,215.55 经营活动产生的现金流量净额 9,655,728.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 1,116,436.85 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,116,436.85 投资活动产生的现金流量净额 -1,116,436.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 98,266.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,327,560.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,425,827.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,145,827.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,113,464.82 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 184,657,894.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 895,886.33 现金流入小计 185,553,780.43 购买商品、接受劳务支付的现金 127,664,869.40 支付给职工以及为职工支付的现金 6,663,933.60 支付的各项税费 27,812,410.70 支付的其他与经营活动有关的现金 14,021,460.66 现金流出小计 176,162,674.36 经营活动产生的现金流量净额 9,391,106.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 1,116,436.85 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,116,436.85 投资活动产生的现金流量净额 -1,116,436.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 98,266.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,327,560.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,425,827.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,145,827.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,848,842.02 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（续） 2003年3月31日 编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润： -3,304,971.96 加：少数股东损益 计提的坏账准备 678,759.28 计提的资产减值准备固定资产折旧 9,860,166.84 无形资产摊销 789,714.12 长期待摊费用摊销 17,199.99 待摊费用减少（减：增加） -3,425,854.33 预提费用增加（减：减少） 1,858,875.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 66,936.97 投资损失 递延税款贷项（减：增加） 存货的减少（减：增加） 10,731,704.76 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,471,687.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,854,884.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,655,728.87 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 25,461,581.44 减：现金的期初余额 18,348,116.62 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,113,464.82 补 充 资 料 合 并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润： -3,304,971.96 加：少数股东损益 -454,347.35 计提的坏账准备 653,037.99 计提的资产减值准备固定资产折旧 9,914,793.57 无形资产摊销 1,016,174.52 长期待摊费用摊销 17,199.99 待摊费用减少（减：增加） -3,497,000.54 预提费用增加（减：减少） 2,008,875.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 66,936.97 投资损失 递延税款贷项（减：增加） 存货的减少（减：增加） 10,807,005.23 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,576,920.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 740,322.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,391,106.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 25,748,549.58 减：现金的期初余额 18,899,707.56 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,848,842.02 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】