四川西昌电力股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.24 13:37 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川西昌电力股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长李良龙先生，主管会计工作负责人副总经理、总会计师王成珍女士，会计机构负责人财务部副经理鞠晓玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 西昌电力 股票代码 600505 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐元珏 韩亚能 联系地址 四川省西昌市老西门街13号 四川省西昌市老西门街13号 电话 0834-3830007 0834-3830101 传真 0834-3830169 0834-3830169 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,233,155,482.26 1,155,678,543.84 股东权益(不含少 数股东权益) 535,461,861.83 529,828,039.36 每股净资产 3.25 3.21 调整后的每股净资产 3.17 3.12 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 5,733,647.18 5,733,647.18 每股收益 0.0341 0.0341 净资产收益率 1.05 1.05 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1.05 1.05 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 6.70% 股东权益(不含少 1.06% 数股东权益) 1.25% 每股净资产 1.60% 调整后的每股净资产 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 254% 净资产收益率 231% 扣除非经常性损益 228% 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 10,895.00 营业外支出 5,123.64 合计 5,771.36 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：四川西昌电力股份有限公司 2003 年1—3月 单位：元 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 37,823,106.37 37,823,106.37 减：主营业务成本 14,800,420.89 18,880,209.37 主营业务税金及附加 629,006.07 614,968.30 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 22,393,679.41 18,327,928.70 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 84,937.29 84,937.29 减：营业费用 716,907.04 716,907.04 管理费用 9,642,920.84 9,123,564.77 财务费用 5,234,630.08 4,945,543.69 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,884,158.74 3,626,850.49 加：投资收益(损失以“-”号填列) - - 补贴收入 - - 营业外收入 10,895.00 10,895.00 减：营业外支出 5,123.64 5,123.64 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,889,930.10 3,632,621.85 减：所得税 702,365.22 702,365.22 减：少数股东损益 553,742.40 - 五、净利润(亏损以“-”号填列) 5,633,822.47 2,930,256.63 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 35,894,045.40 35,894,045.40 减：主营业务成本 23,402,363.79 24,529,933.38 主营业务税金及附加 648,431.75 633,078.05 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 11,843,249.86 10,731,033.97 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 22,679.00 22,679.00 减：营业费用 825,884.43 825,884.43 管理费用 6,674,916.51 5,946,382.30 财务费用 6,851,084.04 5,700,801.76 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,485,956.12 -1,719,355.52 加：投资收益(损失以“-”号填列) -8,984.57 -8,984.57 补贴收入 - - 营业外收入 56,673.00 56,673.00 减：营业外支出 - - 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,438,267.69 -1,671,667.09 减：所得税 - - 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以“-”号填列) -2,438,267.69 -1,671,667.09 2.3 报告期末股东总人数为：24787 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。报告期内四川省旱情严重，造成全省性电力短缺，电力供应紧张，公司在不利局面下，在保证供区内正常生产经营及人民生活用电的同时，加快发展负荷，严格控制成本，节约开支，并充分利用已收购的两家电站增加自发电量，瓦都水库增加的枯水电量，减少外购电量。报告期内公司发电量达到7,132.58 万KW.H，比上年同期增加15.14%，供电量达到10,096.59 万KW.H，比上年同期下降2.02%，报告期内公司实现主营业务收入为3,782.31 万元，比上年同期增加5.37%，实现净利润为563.38 万元，比上年增加807.21 万元。主要是已建成的募集资金项目——瓦都水库使牛角湾一、二级电站增加了枯水期发电量，加上2002 年收购的两家电站——拉青发电分公司、越西铁马电力开发分公司，使自发电量增加，减少外购电成本，以及本期平均售电单价比去年同期有所增加。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 电力 37,484,615.43 14,278,443.06 其中：关联交易--电力采购(元) 关联交易--电力销售(元) 分行业或分产品 毛利率(%) 电力 61.91% 其中：关联交易--电力采购(元) 930,669.32 关联交易--电力销售(元) 292,873.77 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司为水力发供电企业，电站上游水量变化对枯水期发电量影响较大，在枯水期通常会出现水力不足的现象，会影响到本公司的发电量。公司所有发电厂在丰水期（一般为6 月至11 月）水量均用不完；水量变化对枯水期影响较大，在枯水期（一般为12 月至次年5 月），当水流量减少到一定程度时，本公司的电力生产将受到影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期其他业务利润占利润总额1.23％，比前一报告期所占比例减少，主要是本期减少对外劳务收入。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于瓦都水库投入运行使牛角湾一、二级电站枯水期发电量增加，加上2002年收购两家电站使自发电量增加，减少外购电成本，本报告期净利润较上年同期增加331.05％，因此年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比也将有较大幅度增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 四川西昌电力股份有限公司 董事会 二00 三年四月二十三日 资产负债表 编制单位：四川西昌电力股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 资产 注释 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 148,463,594.92 147,764,436.62 短期投资 - 应收票据 13,981,353.81 13,981,353.81 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 41,144,405.95 41,304,862.34 其他应收款 30,776,322.72 71,481,529.66 预付帐款 26,416,733.60 25,214,996.54 应收补贴款 - - 存货 11,528,896.91 10,969,560.66 待摊费用 2,045,896.67 2,045,896.67 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 274,357,204.58 312,762,636.30 长期投资： - 长期股权投资 99,047,900.00 140,429,815.88 长期债权投资 - - 长期投资合计 99,047,900.00 140,429,815.88 固定资产： - 固定资产原价 891,777,988.20 770,245,041.05 减：累计折旧 170,318,522.55 150,403,995.00 固定资产净值 721,459,465.65 619,841,046.05 减：固定资产减值准备 4,960,820.90 4,121,338.32 固定资产净额 716,498,644.75 615,719,707.73 工程物资 10,259,378.02 10,259,378.02 在建工程 99,440,169.33 99,440,169.33 固定资产清理 - - 固定资产合计 826,198,192.10 725,419,255.08 无形资产及其他资产： - 无形资产 25,489,131.41 24,129,398.40 长期待摊费用 8,063,054.17 4,933,333.36 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 33,552,185.58 29,062,731.76 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,233,155,482.26 1,207,674,439.02 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 102,544,958.96 102,392,321.78 短期投资 - - 应收票据 11,830,000.00 11,830,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 32,976,296.91 32,895,741.23 其他应收款 29,263,945.90 69,552,814.85 预付帐款 26,485,755.66 26,104,618.60 应收补贴款 - - 存货 11,688,796.76 11,132,080.51 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 214,789,754.19 253,907,576.97 长期投资： 长期股权投资 99,047,900.00 140,429,815.88 长期债权投资 - - 长期投资合计 99,047,900.00 140,429,815.88 固定资产： 固定资产原价 887,320,731.11 765,795,283.96 减：累计折旧 162,804,055.73 143,860,692.94 固定资产净值 724,516,675.38 621,934,591.02 减：固定资产减值准备 4,960,820.90 4,121,338.32 固定资产净额 719,555,854.48 617,813,252.70 工程物资 6,770,787.32 6,770,787.32 在建工程 81,685,273.57 81,685,273.57 固定资产清理 - - 固定资产合计 808,011,915.37 706,269,313.59 无形资产及其他资产： 无形资产 25,536,974.26 24,168,210.77 长期待摊费用 8,292,000.02 4,950,000.02 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 33,828,974.28 29,118,210.79 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,155,678,543.84 1,129,724,917.23 法定代表人：李良龙 财务负责人：王成珍 会计机构负责人：鞠晓玲 资产负债表（续） 编制单位：四川西昌电力股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 负债和股东权益 注释 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 244,000,000.00 244,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 35,418,968.80 47,073,816.97 预收帐款 500,400.00 500,400.00 应付工资 1,829,704.70 1,829,704.70 应付福利费 1,227,981.30 759,776.38 应付股利 33,000,000.00 33,000,000.00 应交税金 683,509.18 194,379.35 其他应交款 450,971.55 447,780.33 其他应付款 68,370,279.03 62,427,261.34 预提费用 2,004,910.00 1,576,422.50 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 26,400,000.00 11,400,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 413,886,724.56 403,209,541.57 长期负债： - - 长期借款 257,777,339.37 257,777,339.37 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 17,000,000.00 17,000,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 274,777,339.37 274,777,339.37 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 688,664,063.93 677,986,880.94 少数股东权益 9,029,556.50 - 股东权益： - - 股本 165,000,000.00 165,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 275,037,591.23 275,037,591.23 盈余公积 41,155,924.82 36,833,088.19 其中：法定公益金 10,922,842.94 9,481,897.38 未分配利润 54,268,345.78 52,816,878.66 股东权益合计 535,461,861.83 529,687,558.08 负债和股东权益总计 1,233,155,482.26 1,207,674,439.02 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 191,700,000.00 191,700,000.00 应付票据 - - 应付帐款 39,199,160.27 46,620,883.03 预收帐款 250,400.00 250,400.00 应付工资 1,956,698.64 1,956,698.64 应付福利费 1,234,724.14 793,507.44 应付股利 33,000,000.00 33,000,000.00 应交税金 -132,208.16 -262,733.34 其他应交款 426,525.92 433,863.03 其他应付款 69,447,010.20 63,321,530.11 预提费用 815,040.00 676,127.50 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 26,400,000.00 11,400,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 364,297,351.01 349,890,276.41 长期负债： 长期借款 236,077,339.37 236,077,339.37 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 17,000,000.00 17,000,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 253,077,339.37 253,077,339.37 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 617,374,690.38 602,967,615.78 少数股东权益 8,475,814.10 - 股东权益： 股本 165,000,000.00 165,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 275,037,591.23 275,037,591.23 盈余公积 41,155,924.82 36,833,088.19 其中：法定公益金 10,922,842.94 9,481,897.38 未分配利润 48,634,523.31 49,886,622.03 股东权益合计 529,828,039.36 526,757,301.45 负债和股东权益总计 1,155,678,543.84 1,129,724,917.23 法定代表人：李良龙 财务负责人：王成珍 会计机构负责人：鞠晓玲 利润及利润分配表 2003年3月31日 编制单位：四川西昌电力股份有限公司 单位：元 项 目 注释 本年数 合并 母公司 一、主营业务收入 37,823,106.37 37,823,106.37 减：主营业务成本 14,800,420.89 18,880,209.37 主营业务税金及附加 629,006.07 614,968.30 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 22,393,679.41 18,327,928.70 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 84,937.29 84,937.29 减：营业费用 716,907.04 716,907.04 管理费用 9,642,920.84 9,123,564.77 财务费用 5,234,630.08 4,945,543.69 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 6,884,158.74 3,626,850.49 加：投资收益（损失以“—”号填列） - - 补贴收入 - - 营业外收入 10,895.00 10,895.00 减：营业外支出 5,123.64 5,123.64 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 6,889,930.10 3,632,621.85 减：所得税 702,365.22 702,365.22 少数股东损益 553,742.40 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 5,633,822.47 2,930,256.63 加：年初未分配利润 48,634,523.31 49,886,622.03 其他转入 六、可供分配利润 54,268,345.78 52,816,878.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 54,268,345.78 52,816,878.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 54,268,345.78 52,816,878.66 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 35,894,045.40 35,894,045.40 减：主营业务成本 23,402,363.79 24,529,933.38 主营业务税金及附加 648,431.75 633,078.05 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 11,843,249.86 10,731,033.97 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 22,679.00 22,679.00 减：营业费用 825,884.43 825,884.43 管理费用 6,674,916.51 5,946,382.30 财务费用 6,851,084.04 5,700,801.76 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -2,485,956.12 -1,719,355.52 加：投资收益（损失以“—”号填列） -8,984.57 -8,984.57 补贴收入 - - 营业外收入 56,673.00 56,673.00 减：营业外支出 - - 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -2,438,267.69 -1,671,667.09 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -2,438,267.69 -1,671,667.09 加：年初未分配利润 62,393,973.00 63,662,166.12 其他转入 六、可供分配利润 59,955,705.31 61,990,499.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 59,955,705.31 61,990,499.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 59,955,705.31 61,990,499.03 法定代表人：李良龙 财务负责人：王成珍 会计机构负责人：鞠晓玲 现金流量表 2003年3月31日 编制单位：四川西昌电力股份有限公司 单位：元 项 目 注释 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 22 借款所收到的现金 23 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 现金流入小计 25 偿还债务所支付的现金 26 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27 其中：子公司支付少数股东的股利 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,523,373.27 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,148,637.96 现金流入小计 31,672,011.23 购买商品、接受劳务支付的现金 4,181,302.81 支付给职工以及为职工支付的现金 6,295,281.98 支付的各项税费 7,263,819.27 支付的其他与经营活动有关的现金 8,197,959.99 现金流出小计 25,938,364.05 经营活动产生的现金流量净额 5,733,647.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,517,523.93 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 21,517,523.93 投资活动产生的现金流量净额 -21,517,523.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 127,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 127,500,000.00 偿还债务所支付的现金 60,348,510.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,448,977.29 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 5,797,487.29 筹资活动产生的现金流量净额 1,702,512.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,918,635.96 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,523,373.27 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,653,065.52 现金流入小计 30,176,438.79 购买商品、接受劳务支付的现金 5,875,220.18 支付给职工以及为职工支付的现金 5,596,268.83 支付的各项税费 7,263,819.27 支付的其他与经营活动有关的现金 8,173,991.95 现金流出小计 26,909,300.23 经营活动产生的现金流量净额 3,267,138.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,616,923.93 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 20,616,923.93 投资活动产生的现金流量净额 -20,616,923.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 127,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 127,500,000.00 偿还债务所支付的现金 60,348,510.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,429,589.79 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 64,778,099.79 筹资活动产生的现金流量净额 62,721,900.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,372,114.84 法定代表人：李良龙 财务负责人：王成珍 会计机构负责人：鞠晓玲 现金流量表（续） 2003年3月31日 编制单位：四川西昌电力股份有限公司 单位：元 补充资料 注释 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 34 加：少数股东损益 35 计提的资产减值准备 36 固定资产折旧 37 无形资产摊销 38 长期待摊费用的摊销 39 待摊费用的减少（减：增加） 40 预提费用的增加（减：减少） 41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 投资损失（减：收益） 45 递延税款贷项（减：借项） 46 存货的减少（减：增加） 47 经营性应收项目的减少（减：增加） 48 经营性应付项目的增加（减：减少） 49 其他 50 经营活动产生的现金流量净额 51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 55 减：现金的期初余额 56 加：现金等价物的期末余额 57 减：现金等价物的期初余额 58 现金及现金等价物净增加额 59 金额 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,633,822.47 加：少数股东损益 553,742.40 计提的资产减值准备 固定资产折旧 7,514,466.82 无形资产摊销 47,842.85 长期待摊费用的摊销 228,945.85 待摊费用的减少（减：增加） -2,045,896.67 预提费用的增加（减：减少） 1,189,870.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,234,630.08 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 159,899.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,762,817.61 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,310,855.73 其他 2,289,996.87 经营活动产生的现金流量净额 5,733,647.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 148,463,594.92 减：现金的期初余额 102,544,958.96 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 45,918,635.96 金额 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,930,256.63 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,543,302.06 无形资产摊销 38,812.37 长期待摊费用的摊销 16,666.66 待摊费用的减少（减：增加） -2,045,896.67 预提费用的增加（减：减少） 900,295.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,945,543.69 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 162,519.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,599,567.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 119,070.16 其他 1,256,136.48 经营活动产生的现金流量净额 3,267,138.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 147,764,436.62 减：现金的期初余额 102,392,321.78 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 45,372,114.84 法定代表人：李良龙 财务负责人：王成珍 会计机构负责人：鞠晓玲 |
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