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    中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３一季度报告

　　§１重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　独立董事綦好东先生因出差在外未参加本次会议，委托独立董事李庆新先生代为行使表决权。

　　公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　公司一季度财务报告未经审计。

　　§２公司基本情况

　　２．１公司基本信息

　　２．２财务资料

　　２．２．１主要会计数据及财务指标

　　                                       （单位：人民币元）

　　２．２．２利润表

　　２．３报告期末公司股东总数为２６０９１户。

　　§３管理层讨论与分析

　　３．１公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　一段时间以来，国际原油、成品油市场风云变幻莫测，价格走势飘忽不定，消费者虽然对短期价格走高的判断较为一致，但对后势分析的分歧较大，且影响价格波动的因素的变化尚不明朗，其对消费市场的影响直接反映为：消费者没有因短期价格的预期而提前大量购货屯积，国内市场的情况也大致如此。故此，虽然今年一季度为传统的成品油消费淡季，但价格一直没有回落，销售状况比较平稳。而２００２年１季度，因为消费者对燃油税的预期而提前购货屯积，导致当季销售量、价均大幅下降。因此，本报告期主营业务收入同比上升３７％，主营业务利润同比上升８０．５％，净利润增长３９９．７％。

　　３．１．１    占主营收入或主营业务利润总额１０％以上的主营行业或产品情况

　　                                      （单位：人民币元）

　　３．１．２    公司经营的季节性或周期性特征

　　３．１．３报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　                                        （单位：人民币元）

　　本报告期较去年同期变动的原因是：

　　主营业务利润增加系本期毛利增加所致；

　　主营业务利润占利润总额的比例减少是由于本期利润总额较上期大幅增加所致；

　　其他业务利润减少是由于本期其他业务收入减少所致；

　　期间费用增加是由于本期进货费用及零售网点改良等相关费用增高所致；

　　利润总额增加是由于本期主营业务利润增加所致。

　　３．１．４主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　                                        （单位：人民币元）

　　主营业务收入增加系本年国内成品油价格比上年同期上升所致；

　　主营业务利润增加系本期毛利增加所致；

　　净利润增加是由于本期主营业务利润增高所致。

　　３．１．５主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用   √不适用

　　３．２重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用   √不适用

　　３．３会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用   √不适用

　　３．４经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用   √不适用

　　３．５预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用   √不适用

　　３．６公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用   √不适用

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　２００３年４月２２日