北亚实业（集团）股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.24 13:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北亚实业（集团）股份有限公司2003年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 因工作原因本公司董事刘强先生、王耕野先生授权董事长刘贵亭先生参加本次会议；独立董事赵玉娟女士授权独立董事郝坤先生参加本次会议。 1.3 公司负责人董事长、总经理刘贵亭先生、主管会计工作负责人常务副总经理逄守江先生及会计机构负责人财务部部长冷文先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 北亚集团 变更前简称（如有） — 股票代码 600705 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈东 － 联系地址 黑龙江哈尔滨市南岗区红军街26号北亚大厦 电话 0451----3600764 传真 0451----3600770 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减（％） 总资产 4,248,493,581.84 3,699,401,970.20 14.84 股东权益（不含 1,807,414,317.65 1,780,030,607.87 1.54 少数股东权益） 每股净资产 2.767 2.725 1.54 调整后的每股 净资产 2.701 2.699 0.07 本报告期比上年同期 报告期 年初至报告期期末 增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 -64,798,673.00 -64,798,673.00 － 每股收益 0.042 0.042 -38 每股收益 0.042 0.042 -38 净资产收益率(%) 1.51 1.51 -40 扣除非经常性 损益后的净资 1.51 1.51 -33 产收益(%) 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 27,579,380.35 609,774,315.00 减：主营业务成本 21,180,157.01 525,456,392.18 主营业务税金及附加 1,452,050.00 3,811,550.17 二、主营业务利润 4,947,173.34 80,506,372.65 加：其他业务利润 -320,084.58 1,576,797.54 减：营业费用 172,794.66 39,287,030.53 管理费用 3,857,058.06 15,216,405.16 财务费用 13,103,440.59 14,023,110.01 三、营业利润 -12,506,204.55 13,556,624.49 加：投资收益 38,860,220.77 1,565,427.87 补贴收入 21,206,489.96 营业外收入 3,039.13 减：营业外支出 105,148.28 四、利润总额 26,354,016.22 36,226,433.17 减：所得税 -933,993.56 6,647,054.85 少数股东本期损益 2,291,368.53 加：未确认的投资损失 五、净利润 27,288,009.78 27,288,009.79 单位：人民币元 2002年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 67,822,480.33 332,703,835.74 减：主营业务成本 15,575,392.08 263,318,670.40 主营业务税金及附加 2,249,336.32 2,479,544.51 二、主营业务利润 49,997,751.93 66,905,620.83 加：其他业务利润 -194,716.75 -106,155.31 减：营业费用 43,761.73 7,565,870.17 管理费用 4,191,132.27 8,927,790.61 财务费用 8,717,506.34 9,441,756.48 三、营业利润 36,850,634.84 40,864,048.26 加：投资收益 12,678,552.88 4,927,043.37 补贴收入 3,731,207.37 营业外收入 500.00 4,110.47 减：营业外支出 100.00 16,795.92 四、利润总额 49,529,587.72 49,509,613.55 减：所得税 5,527,655.23 5,531,657.88 少数股东本期损益 -23,976.82 加：未确认的投资损失 五、净利润 44,001,932.49 44,001,932.49 2.3 报告期末股东总人数为49,140户。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务范围是铁路运输、贸易业务等，面对竞争日益激烈的市场环境，公司积极开拓市场、强化管理、抓住机遇，以最大努力化解市场竞争风险，主营业务未发生变化。报告期内公司主营业务收入60,977.4万元，主营业务利润8,050.6万元，利润总额3,622.6万元，净利润2,728.8万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 单位：人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 贸易业 53,318.1 48,297.5 9.42 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用不适用 单位：人民币元 2003年1－3月 项目 金 额 占利润总额比例（%） 主营业务利润 80,506,372.65 222.23 其他业务利润 1,576,797.54 4.35 期间费用 68,526,545.70 189.16 投资收益 1,565,427.87 4.32 补贴收入 21,206,489.96 58.54 营业外收支净额 -102,109.15 -0.28 单位：人民币元 2002年度 项目 金 额 占利润总额比例（%） 主营业务利润 285,849,800.44 209.73 其他业务利润 -938,618.42 -0.69 期间费用 249,833,260.83 183.30 投资收益 13,329,860.79 9.78 补贴收入 86,379,369.27 63.38 营业外收支净额 1,509,014.71 1.11 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 不适用 贸易业务报告期毛利率为9.42%，前一报告期为5.20%，上升81%。主要原因为公司贸易业务品种市场价格上扬所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 1、2003年1月8日，公司子公司黑龙江北亚乳业有限公司经大庆市工商行政管理局核准，发给企业法人营业执照。 2、经公司二00三年第一次董事会会审议批准，2003年1月27日公司与哈尔滨市商业银行安发支行签署《保证合同》，为子公司黑龙江北亚乳业有限公司贷款人民币壹亿元提供担保。具体内容详见刊登在2003年2月13日《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告。 3、经公司二00三年第三次董事会会议审议批准，公司对子公司上海北亚瑞松贸易发展有限公司、黑龙江北亚期货经纪有限公司增资。具体内容详见刊登在2003年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告。 4、海通证券股份有限公司就本公司2001年新股发行工作进行了第二次回访，有关回访报告内容刊登在2003年3月13日《上海证券报》。 5、截止报告期末公司重大贷款合同如下： ①累计获取中国工商银行驻哈尔滨铁路局支行贷款人民币49,200万元； ②累计获取交通银行哈尔滨市分行贷款人民币15,000万元； ③累计获取哈尔滨市商业银行北亚支行贷款人民币30,000万元； ④累计获取中国银行黑龙江省分行贷款人民币24,800万元； ⑤累计获取中国建设银行哈尔滨市南岗支行贷款人民币18,000万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 北亚实业（集团）股份有限公司 二00三年四月二十三日 资产负债表（一） 2003 年3 月31 日 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003年3月31日 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 97,179,233.38 759,908,712.33 短期投资 19,572,756.23 44,598,401.39 应收票据 500,000.00 23,034,526.92 应收股利 1,740,935.88 1,740,935.88 应收利息 应收账款 3,659,944.08 375,925,055.44 其他应收款 883,175,554.19 3,742,451.47 预付账款 217,059,996.24 529,980,818.72 应收补贴款 14,153.11 存货 5,882,779.03 524,902,048.10 待摊费用 177,235.12 2,568,299.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,228,948,434.15 2,266,415,402.89 长期投资： 长期股权投资 707,455,528.34 324,492,479.79 长期债权投资 长期投资合计 707,455,528.34 324,492,479.79 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,431,335,833.96 1,614,224,424.63 减：累计折旧 191,337,857.46 221,820,655.74 固定资产净值 1,239,997,976.50 1,392,403,768.89 减：固定资产减值准备 165,732.80 固定资产净额 1,239,997,976.50 1,392,238,036.09 工程物资 747,560.44 在建工程 171,668,119.50 191,862,801.23 固定资产清理 固定资产合计 1,411,666,096.00 1,584,848,397.76 无形资产及其他资产： 无形资产 71,391,042.38 长期待摊费用 705,876.41 992,727.39 其他长期资产 353,531.63 无形资产及其他资产合计 705,876.41 72,737,301.40 递延税款： 递延税款借项 资产合计 3,348,775,934.90 4,248,493,581.84 2002年12月31日 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 143,654,153.20 628,345,528.89 短期投资 12,572,756.23 16,775,146.23 应收票据 24,808,953.39 应收股利 1,598,763.17 1,598,763.17 应收利息 230,470.00 应收账款 4,062,789.07 103,293,541.74 其他应收款 684,343,087.44 69,839,905.45 预付账款 216,766,978.91 495,621,653.67 应收补贴款 14,153.11 存货 7,758,900.91 518,035,497.68 待摊费用 347,555.09 4,852,003.07 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,071,104,984.02 1,863,415,616.40 长期投资： 长期股权投资 468,487,480.28 164,242,479.79 长期债权投资 长期投资合计 468,487,480.28 164,242,479.79 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,430,714,486.60 1,608,460,917.66 减：累计折旧 170,805,097.38 198,926,944.25 固定资产净值 1,259,909,389.22 1,409,533,973.41 减：固定资产减值准备 165,732.80 固定资产净额 1,259,909,389.22 1,409,368,240.61 工程物资 在建工程 171,668,119.50 190,030,595.16 固定资产清理 固定资产合计 1,431,577,508.72 1,599,398,835.77 无形资产及其他资产： 无形资产 70,313,347.51 长期待摊费用 763,122.72 2,031,690.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 763,122.72 72,345,038.24 递延税款： 递延税款借项 资产合计 2,971,933,095.74 3,699,401,970.20 资产负债表（二） 2003年3月31日 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003年3月31日 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 1,370,000,000.00 1,469,770,008.20 应付票据 168,739,350.04 应付账款 19,711,171.76 397,361,838.80 预收账款 953,606.26 84,286,210.43 应付工资 669,522.00 1,140,948.29 应付福利费 477,547.96 1,826,287.69 应付股利 38,423,259.31 38,524,759.74 应交税金 112,218.80 -6,874,146.21 其他应交款 89,930.03 136,091.23 其他应付款 39,175,212.40 113,811,831.80 预提费用 2,906,653.73 4,115,207.42 一年内到期的长期负债 54,938,195.00 54,938,195.00 其他流动负债 流动负债合计 1,527,457,317.25 2,327,776,582.43 长期负债： 长期借款 14,000,000.00 74,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,000,000.00 74,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,541,457,317.25 2,401,776,582.43 少数股东权益 39,302,681.76 股东权益： 股本 653,137,440.00 653,137,440.00 资本公积 773,539,699.90 773,635,399.90 盈余公积 109,379,163.42 109,379,163.42 其中：公益金 49,271,844.42 49,271,844.42 未分配利润 271,262,314.33 271,262,314.33 减：未确认的投资损失 股东权益合计 1,807,318,617.65 1,807,414,317.65 负债和股东权益总计 3,348,775,934.90 4,248,493,581.84 2002年12月31日 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 980,000,000.00 1,060,595,752.37 应付票据 140,246,093.89 应付账款 19,711,171.76 351,377,156.42 预收账款 953,606.26 39,494,858.01 应付工资 3,769,522.00 4,377,078.89 应付福利费 503,144.29 1,501,988.56 应付股利 46,125,009.31 46,226,509.74 应交税金 30,479,860.81 26,583,086.30 其他应交款 308,465.85 276,682.66 其他应付款 38,306,878.34 78,245,073.83 预提费用 3,279,134.25 4,112,373.44 一年内到期的长期负债 54,465,695.00 54,465,695.00 其他流动负债 流动负债合计 1,177,902,487.87 1,807,502,349.11 长期负债： 长期借款 14,000,000.00 74,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,000,000.00 74,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,191,902,487.87 1,881,502,349.11 少数股东权益 37,869,013.22 股东权益： 股本 653,137,440.00 653,137,440.00 资本公积 773,539,699.90 773,539,699.90 盈余公积 109,379,163.42 109,379,163.42 其中：公益金 49,271,844.42 49,271,844.42 未分配利润 243,974,304.55 243,974,304.55 减：未确认的投资损失 股东权益合计 1,780,030,607.87 1,780,030,607.87 负债和股东权益总计 2,971,933,095.74 3,699,401,970.20 利润及利润分配表 2003年1－3月 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 27,579,380.35 609,774,315.00 减：主营业务成本 21,180,157.01 525,456,392.18 主营业务税金及附加 1,452,050.00 3,811,550.17 二、主营业务利润 4,947,173.34 80,506,372.65 加：其他业务利润 -320,084.58 1,576,797.54 减：营业费用 172,794.66 39,287,030.53 管理费用 3,857,058.06 15,216,405.16 财务费用 13,103,440.59 14,023,110.01 三、营业利润 -12,506,204.55 13,556,624.49 加：投资收益 38,860,220.77 1,565,427.87 补贴收入 21,206,489.96 营业外收入 3,039.13 减：营业外支出 105,148.28 四、利润总额 26,354,016.22 36,226,433.17 减：所得税 -933,993.56 6,647,054.85 少数股东本期损益 2,291,368.53 加：未确认的投资损失 五、净利润 27,288,009.78 27,288,009.79 加：年初末分配利润 243,974,304.55 243,974,304.54 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 271,262,314.33 271,262,314.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 271,262,314.33 271,262,314.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 271,262,314.33 271,262,314.33 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更(或减少)利润总额 4、会计估计变更(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 67,822,480.33 332,703,835.74 减：主营业务成本 15,575,392.08 263,318,670.40 主营业务税金及附加 2,249,336.32 2,479,544.51 二、主营业务利润 49,997,751.93 66,905,620.83 加：其他业务利润 -194,716.75 -106,155.31 减：营业费用 43,761.73 7,565,870.17 管理费用 4,191,132.27 8,927,790.61 财务费用 8,717,506.34 9,441,756.48 三、营业利润 36,850,634.84 40,864,048.26 加：投资收益 12,678,552.88 4,927,043.37 补贴收入 3,731,207.37 营业外收入 500.00 4,110.47 减：营业外支出 100.00 16,795.92 四、利润总额 49,529,587.72 49,509,613.55 减：所得税 5,527,655.23 5,531,657.88 少数股东本期损益 -23,976.82 加：未确认的投资损失 五、净利润 44,001,932.49 44,001,932.49 加：年初末分配利润 190,635,583.99 190,635,583.99 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 234,637,516.48 234,637,516.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 234,637,516.48 234,637,516.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 234,637,516.48 234,637,516.48 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更(或减少)利润总额 4、会计估计变更(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 2003 年1-3 月 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,601,720.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 561,562,288.21 经营活动现金流入小计 582,164,008.21 购买商品、接受劳务支付的现金 227,137.02 支付给职工以及为职工支付的现金 4,465,546.81 支付的各项税费 31,455,416.01 支付的其他与经营活动有关的现金 759,680,735.09 经营活动现金流出小计 795,828,834.93 经营活动产生的现金流量净额 -213,664,826.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,945,097.36 投资所支付的现金 200,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20,100,000.00 投资活动现金流出小计 222,295,097.36 投资活动产生的现金流量净额 -209,695,097.36 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 835,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 835,000,000.00 偿还债务所支付的现金 445,000,000.00 分配股利、利润、尝付利息所支付的现金 13,113,330.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,665.72 筹资活动现金流出小计 458,114,995.74 筹资活动产生的现金流量净额 376,885,004.26 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -46,474,919.82 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 497,330,051.03 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 220,199,873.01 经营活动现金流入小计 717,529,924.04 购买商品、接受劳务支付的现金 599,268,274.18 支付给职工以及为职工支付的现金 9,673,567.52 支付的各项税费 52,172,689.57 支付的其他与经营活动有关的现金 121,214,065.77 经营活动现金流出小计 782,328,597.04 经营活动产生的现金流量净额 -64,798,673.00 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 12,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,912,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,772,071.52 投资所支付的现金 180,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20,100,000.00 投资活动现金流出小计 211,122,071.52 投资活动产生的现金流量净额 -198,210,071.52 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 871,631,498.20 收到的其他与筹资活动有关的现金 54,901.12 筹资活动现金流入小计 871,686,399.32 偿还债务所支付的现金 462,449,434.04 分配股利、利润、尝付利息所支付的现金 14,764,826.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,206.72 筹资活动现金流出小计 477,216,467.61 筹资活动产生的现金流量净额 394,469,931.71 四、汇率变动对现金的影响额 101,996.25 五、现金及现金等价物净增加额 131,563,183.44 现金流量表 2003 年1-3 月 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 27,288,009.78 少数股东损益 未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 20,532,760.08 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 8,400.00 待摊费用摊销(减：增加) 219,166.28 预提费用(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,211,599.50 投资损失(减：收益) -38,860,220.77 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 1,877,720.88 经营性应收项目的减少(减：增加) -202,951,173.87 经营性应付项目的增加(减：减少) -34,991,088.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 -213,664,826.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 97,179,233.38 减：现金的期初余额 143,654,153.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -46,474,919.82 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 27,288,009.78 少数股东损益 2,291,368.54 未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 75,669.68 固定资产折旧 23,008,946.33 无形资产摊销 338,971.68 长期待摊费用摊销 646,233.15 待摊费用摊销(减：增加) 2,366,059.33 预提费用(减：减少) 350,217.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 98,262.21 固定资产报废损失 财务费用 13,923,526.05 投资损失(减：收益) -1,565,427.87 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -6,699,246.20 经营性应收项目的减少(减：增加) -142,128,149.63 经营性应付项目的增加(减：减少) 15,206,886.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 -64,798,673.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 759,908,712.33 减：现金的期初余额 628,345,528.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 131,563,183.44 |
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