河南豫光金铅股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:37 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河南豫光金铅股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或提出异议。 1.3 公司独立董事王本哲因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事甘亮代为出席并代为行使表决权。 1.4 公司本季度财务报告未经审计。 1.5 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人李继红女士、会计机构负责人苗红强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 豫光金铅 股票代码 600531 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任文艺 蔡亮 联系地址 河南省济源市济水大街中段525 号 电话 0391-6665836 0391-6665835 传真 0391-6688986 0391-6688986 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减（％） 总资产 1,011,992,482.00 967,350,456.02 4.61 股东权益(不含少数 股东权益) 526,374,394.97 517,860,270.76 1.64 每股净资产 4.15 4.08 1.72 调整后的每股净资产 4.13 4.07 1.47 报告期 年初至报告期 本报告期 期末 比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 4,410,789.56 4,410,789.56 ------ 每股收益 0.067 0.067 -39.09 净资产收益率 1.62 1.62 -65.89 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.61 1.61 -67.34 注：公司本季度每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较去年同期降低的原因是： 2002 年7 月，公司向社会公开发行了4500万A 股，公司净资产大幅增加。 非经常性损益项目 金额(元) 投资损益 223,000.00 营业外支出 52,469.23 合计 170,530.77 2.2.2 利润表 单位：元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 225,409,196.45 227,468,978.99 减：主营业务成本 198,761,031.28 200,521,945.26 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 26,648,165.17 26,947,033.73 加：其他业务利润 77,375.94 198,256.20 减：营业费用 5,421,941.07 3,787,590.40 管理费用 4,418,129.74 5,553,757.60 财务费用 3,713,935.04 3,856,647.72 三、营业利润 13,171,535.26 13,947,294.21 加：投资收益 223,000.00 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 52,469.43 41,000.00 四、利润总额 13,342,066.03 13,906,294.21 减：所得税 4,827,941.82 4,731,511.42 五、净利润 8,514,124.21 9,174,782.79 2.３报告期末公司股东总人数为：23869 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围未发生变化。公司收购河南豫光金铅集团有限责任公司的“铅冶炼烟汽尘综合治理项目”一季度已进入试产阶段，一方面公司通过提高自产粗铅产量，减少外购粗铅、加强内部管理等措施，降低生产成本，另一方面公司继续加强销售管理，加大国际、国内市场开发力度，增加市场份额，并通过灵活的定价方式，回避国际市场销售风险。 报告期内，公司主要产品产销量电解铅、黄金、硫酸较去年同期均有不同程度的增长，其中：电解铅、黄金、硫酸的产量分别增长了29%、144%、234%，电解铅、黄金、硫酸的销量分别增长了2.81%、556%、307%，白银由于贵金属冶炼厂停产检修，产、销量受到一定影响，本季度白银的产销量比去年同期减少了7.29%、28.91%；销售收入与去年同期基本持平，利润较去年同期减少了10.84%，利润减少的主要原因是：报告期内公司出口白银较去年同期减少了17.08吨，影响收入2120.36 万元、毛利润181.71 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 有色金属 电解铅 139,741,017.20 124,481,411.74 10.92% 其中：关联交易 3,695,416.50 3,343,451.70 9.52% 贵金属 白银 52,180,181.54 47,707,875.48 8.57% 注：公司的关联交易均按照与关联方签定的关联交易合同进行，关联交易价格参照与其规模和条件相当的无关联第三方市场价格，货款以现金或承兑汇票支付，当月货款当月结清。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司共使用募集资金302.58 万元，其中投入“铅冶炼烟气尘综合治理项目”259.35 万元、副产品氧化锌深加工生产等级（活性）氧化锌项目29.56万元、补充流动资金13.67 万元。“铅冶炼烟气尘综合治理项目”投入试生产后生产正常。 2、2002 年3 月10 日，公司第一届董事会第六次会议决定，以自有资金1,800万元，新建一条生产能力5 万吨/年的电解铅生产线；2003 年3 月19 日，该电解铅生产线投入试生产。 3、2003 年3 月25 日，中国证监会和国家经贸委证监期货[2003]15 号《关于同意中国铝业公司等十家企业从事境外期货业务的批复》批准公司从事境外期货套期保值业务，公司将在履行有关手续后，尽快开展境外期货套期保值业务，以规避公司原料与产品销售价格波动风险。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 河南豫光金铅股份有限公司 2003 年4 月21 日 附录：资产负债表（一） 编制单位：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年3月31日 流动资产： 货币资金 169,970,397.67 短期投资 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 42,503,512.69 其他应收款 5,116,822.18 预付账款 76,544,640.68 应收补贴款 39295407.40 存货 302,765,617.45 待摊费用 996,191.22 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 637,292,589.29 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 20,417,333.33 长期投资合计 20,417,333.33 固定资产： 固定资产原价 366.645.308.06 减：累计折旧 82,497,346.26 固定资产净值 284,147,961.80 减：固定资产减值准备 1,539,204.84 固定资产净额 282,608,756.96 工程物资 在建工程 50,572,281.16 固定资产清理 62,217.15 固定资产合计 333,243,255.27 无形资产及其他资产： 无形资产 19,903,914.87 长期待摊费用 1,135,389.24 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,039,304.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,011,992,482.00 资产 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 174,517,908.94 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 35,223,212.87 其他应收款 8,175,775.99 预付账款 48,455,139.60 应收补贴款 38,093,804.17 存货 285,490,353.95 待摊费用 189,235.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 590,145,430.68 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 20,194,333.33 长期投资合计 20,194,333.33 固定资产： 固定资产原价 231,596,222.15 减：累计折旧 76,611,049.92 固定资产净值 154,985,172.23 减：固定资产减值准备 1,539,204.84 固定资产净额 153,445,967.39 工程物资 在建工程 181,478,537.55 固定资产清理 62,217.15 固定资产合计 334,986,722.09 无形资产及其他资产： 无形资产 20,042,533.62 长期待摊费用 1,981,436.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,023,969.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 967,350,456.02 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 资产负债表（二） 编制：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2003年3月31日 流动负债： 短期借款 157,000,000.00 应付票据 3,900,000.00 应付账款 68,842,692.71 预收账款 20,576,445.69 应付工资 6,162,218.82 应付福利费 5,978,125.46 应付股利 12,681,620.00 应交税金 -8,660,892.55 其他应交款 其他应付款 87,292,126.90 预提费用 64,5751.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 354,418,087.03 长期负债： 长期借款 131,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 131,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 485,618,087.03 股东权益： 股本 126,816,200.00 减：已归还投资 股本净额 126,816,200.00 资本公积 314,071,348.47 盈余公积 17,930,868.46 其中：法定公益金 8,965,434.23 未分配利润 67,555,978.04 股东权益合计 526,374,394.97 负债和股东权益合计 1,011,992,482.00 负债和股东权益 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 157,000,000.00 应付票据 600,000.00 应付账款 49,787,168.89 预收账款 7,258,299.14 应付工资 3,498,287.25 应付福利费 5,434,764.89 应付股利 12,681,620.00 应交税金 -4,905,325.31 其他应交款 其他应付款 86,833,989.23 预提费用 101,381.17 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 318,290,185.26 长期负债： 长期借款 131,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 131,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 449,490,185.26 股东权益： 股本 126,816,200.00 减：已归还投资 股本净额 126,816,200.00 资本公积 314,071,348.47 盈余公积 17,930,868.46 其中：法定公益金 8,965,434.23 未分配利润 59,041,853.83 股东权益合计 517,860,270.76 负债和股东权益合计 967,350,456.02 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 利润表 编制：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 225,409,196.45 减:主营业务成本 198,761,031.28 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 26,648,165.17 加：其他业务利润 77,375.94 减：营业费用 5,421,941.07 管理费用 4,418,129.74 财务费用 3,713,935.04 三、营业利润 13,171,535.26 加：投资收益 223,000.00 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 52,469.43 四、利润总额 13,342,066.03 减：所得税 4,827,941.82 五、净利润 8,514,124.21 项目 2002年1-3月 一、主营业务收入 227,468,978.99 减:主营业务成本 200,521,945.26 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 26,947,033.73 加：其他业务利润 198,256.20 减：营业费用 3,787,590.40 管理费用 5,553,757.60 财务费用 3,856,647.72 三、营业利润 13,947,294.21 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 41,000.00 四、利润总额 13,906,294.21 减：所得税 4,731,511.42 五、净利润 9,174,782.79 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 现金流量表 编制：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 248,732,725.40 收到的税费返还 2,617,307.07 收到的其他与经营活动有关的现金 11,000.00 现金流入小计 251,361,032.47 购买商品、接受劳务支付的现金 236,098,992.06 支付给职工以及为职工支付的现金 5,704,297.21 支付的各项税费 4,460,579.76 支付的其他与经营活动有关的现金 686,373.88 现金流出小计 246,950,242.91 经营活动产生的现金流量净额 4,410,789.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,293,129.35 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,293,129.35 投资活动产生的现金流量净额 -5,293,129.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 24,463,050.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 485,456.09 现金流入小计 24,948,506.09 偿还债务所支付的现金 24,463,050.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,914,078.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 260,930.48 现金流出小计 28,638,059.35 筹资活动产生的现金流量净额 -3,689,553.26 四、汇率变动对现金的影响 24,381.78 五、现金及现金等价物净增加额 -4,547,511.27 项目 2002年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,417,306.85 收到的税费返还 742,577.42 收到的其他与经营活动有关的现金 1,280,005.00 现金流入小计 1,066,439,889.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,084,658,523.18 支付给职工以及为职工支付的现金 31,214,896.46 支付的各项税费 18,422,639.85 支付的其他与经营活动有关的现金 11,211,460.88 现金流出小计 1,145,507,520.37 经营活动产生的现金流量净额 -79,067,631.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 121,946,086.27 投资所支付的现金 20,120,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 142,066,086.27 投资活动产生的现金流量净额 -142,061,086.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 316,236,495.77 借款所收到的现金 224,851,275.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,635,479.36 现金流入小计 542,723,250.13 偿还债务所支付的现金 164,851,275.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,333,429.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 772,449.30 现金流出小计 180,957,154.07 筹资活动产生的现金流量净额 361,766,096.06 四、汇率变动对现金的影响 -360,843.35 五、现金及现金等价物净增加额 140,276,535.34 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 现金流量表补充资料 编制：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,514,124.21 加：计提的资产减值准备 279,838.95 固定资产折旧 5,886,296.34 无形资产摊销 138,618.75 长期待摊费用摊销 846,047.06 待摊费用的减少（减：增加） -806,956.06 预提费用的增加（减：减少） 544,368.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,713,935.04 投资损失（减：收益） -223,000.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,275,263.50 经营性应收项目的减少（减：增加） -33,892,289.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 36,685,069.21 其他 经营活动产生现金流量净额 4,410,789.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 169,970,397.67 减：现金的期初余额 174,517,908.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,547,511.27 项目 2002年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,619,727.23 加：计提的资产减值准备 -51,334.38 固定资产折旧 13,394,845.33 无形资产摊销 554,475.00 长期待摊费用摊销 3,221,011.91 待摊费用的减少（减：增加） -94,763.84 预提费用的增加（减：减少） -304,161.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 171,536.76 固定资产报废损失 255,283.63 财务费用 14,109,556.36 投资损失（减：收益） -74,333.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -78,573,780.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -57,735,076.44 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,560,617.41 其他 经营活动产生现金流量净额 -79,067,631.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 174,517,908.94 减：现金的期初余额 34,241,373.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 140,276,535.34 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 |
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