丹东曙光车桥股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:37 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
丹东曙光车桥股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长兼总裁李进巅、总会计师于红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 曙光股份 变更前简称（如有） 股票代码 600303 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那涛 联系地址 丹东市振安区曙光路50号 电话 0415-4146825 传真 0415-4142821 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,619,401,926.08 1,542,649,856.85 股东权益（不含少数股 东权益） 463,818,793.15 440,336,562.91 每股净资产 2.86 2.72 调整后的每股净资产 2.72 2.55 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 34,327,707.74 34,327,707.74 每股收益 0.14 0.14 净资产收益率 5.06% 5.06% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 5.21% 5.21% 本报告期末比 上年度期末增 减（%） 总资产 4.98% 股东权益（不含少数股 东权益） 5.33% 每股净资产 5.15% 调整后的每股净资产 6.67% 本报告期比上 年同期增减 （%） 经营活动产生的现金 流量净额 - 每股收益 366.67% 净资产收益率 438.30% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 448.42% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -84,644.17 合计 -84,644.17 2.2.2利润表 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 456,295,740.28 107,064,573.21 减：主营业务成本 358,406,149.65 82,106,690.13 主营业务税金及附加 3,185,868.04 781,252.14 二、主营业务利润 94,703,722.59 24,176,630.94 加：其他业务利润 763,949.24 328,779.06 减：营业费用 24,882,951.30 3,640,747.68 管理费用 26,002,614.17 6,498,827.31 财务费用 5,227,628.42 1,391,447.21 三、营业利润 39,354,477.94 12,974,387.80 加：投资收益 14,789,169.65 补贴收入 760,902.19 营业外收入 156,741.97 560.00 减：营业外支出 241,386.14 230.49 四、利润总额 40,030,735.96 27,763,886.96 减：所得税 10,412,984.46 4,281,656.72 少数股东权益 6,135,521.26 五、净利润 23,482,230.24 23,482,230.24 2002年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 56,007,647.23 32,920,362.53 减：主营业务成本 37,287,870.44 27,462,272.17 主营业务税金及附加 466,648.30 170,546.04 二、主营业务利润 18,253,128.49 5,287,544.32 加：其他业务利润 612,814.76 90,005.65 减：营业费用 3,332,737.50 444,140.99 管理费用 5,637,665.75 2,505,032.12 财务费用 2,349,131.50 1,379,222.50 三、营业利润 7,546,408.50 1,049,154.36 加：投资收益 5,000.00 3,430,584.18 补贴收入 1,019,794.50 营业外收入 36,822.86 5,608.25 减：营业外支出 47,273.54 2,000.00 四、利润总额 8,560,752.32 4,483,346.79 减：所得税 2,480,989.93 349,061.66 少数股东权益 1,945,477.28 五、净利润 4,134,285.11 4,134,285.13 2.3 报告期末股东总人数30975户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务是汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件、客车的生产、销售，属于汽车产业中的汽车零部件及客车制造业。 报告期内公司贯彻了“抓住历史机遇，整合集团资源，加快国际合作，实现跳跃发展。”的经营方针，抓住汽车产业高速增长的历史机遇，积极开发新产品、新市场，满足市场需求；严格贯彻QS9000标准体系，提升产品质量；继续进行产业结构和市场结构调整，形成汽车整车、汽车车桥、汽车零部件和汽车贸易维修优势互补的汽车产业链；实施名牌、低成本、国际化三大战略，保持公司可持续发展。 报告期内公司实现主营业务收入45,629万元，比去年同期增长714.7%，其主要原因一是本季度与去年同期合并报表的基期不同（于2002年8月并入丹东曙光汽车贸易有限责任公司报表，2002年12月并入丹东黄海汽车有限责任公司报表），新增收入19,347万元，占增长额的48.33%；二是由于公司抓住了汽车产业高速增长的市场机遇，加大产品开发和销售力度，增加了销售收入。实现主营业务利润9,470万元，比去年同期增长418.91%，主要原因是主营业务收入增长，使主营业务利润增加。实现净利润2,348万元，比去年同期增长468.52%，其主要原因是主营业务利润增加而使净利润增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 车桥 126,927,328.80 97,371,968.51 制动器 41,178,413.44 25,005,113.13 汽车零部件 5,100,651.47 3,582,108.21 曙光专用车 89,613,071.06 64,245,820.85 黄海客车 158,500,683.68 134,469,444.46 经销其他汽车 34,975,592.03 33,731,694.49 其中：关联交易 16,997,268.72 14,384,599.90 分行业或分产品 毛利率(%) 车桥 23.29% 制动器 39.28% 汽车零部件 29.77% 曙光专用车 28.31% 黄海客车 15.16% 经销其他汽车 3.56% 其中：关联交易 15.37% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 丹东曙光车桥股份有限公司 董事长：李进巅 2003年4月21日 资产负债表 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 2003年3月31日 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 232,024,732.38 87,306,611.55 短期投资 应收票据 157,605,103.37 90,843,400.00 应收股利 应收利息 应收帐款 363,359,563.57 69,660,086.24 其它应收款 16,588,724.16 6,367,929.06 预付帐款 18,875,524.07 26,019,590.72 应收补贴款 存货 318,268,327.67 6,268,879.34 待摊费用 560,103.13 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,107,282,078.35 286,466,496.91 长期投资： 长期股权投资 90,265,633.21 353,837,622.21 长期债权投资 长期投资合计 90,265,633.21 353,837,622.21 固定资产： 固定资产原价 519,042,463.28 153,510,943.16 减：累计折旧 165,362,231.27 32,985,805.87 固定资产净值 353,680,232.01 120,525,137.29 减：固定资产减值准备 620,428.07 446,740.96 固定资产净额 353,059,803.94 120,078,396.33 工程物资 在建工程 25,301,581.75 11,960,299.88 固定资产清理 固定资产合计 378,361,385.69 132,038,696.21 无形资产及其它资产： 无形资产 41,965,784.09 25,477,885.73 长期待摊费用 1,527,044.74 992,978.09 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,492,828.83 26,470,863.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,619,401,926.08 798,813,679.15 2002年12月31日 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 232,881,356.98 78,160,749.62 短期投资 应收票据 140,419,982.00 79,296,165.00 应收股利 应收利息 应收帐款 316,345,070.38 45,295,310.47 其它应收款 26,198,776.03 42,188,617.83 预付帐款 68,589,266.67 18,304,692.19 应收补贴款 存货 310,135,147.83 36,924,375.10 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,094,569,599.89 300,169,910.21 长期投资： 长期股权投资 40,478,316.41 318,257,555.94 长期债权投资 长期投资合计 40,478,316.41 318,257,555.94 固定资产： 固定资产原价 511,178,735.76 152,835,239.90 减：累计折旧 157,479,329.49 31,309,287.01 固定资产净值 353,699,406.27 121,525,952.89 减：固定资产减值准备 620,428.07 446,740.96 固定资产净额 353,078,978.20 121,079,211.93 工程物资 在建工程 10,890,948.70 3,645,773.51 固定资产清理 固定资产合计 363,969,926.90 124,724,985.44 无形资产及其它资产： 无形资产 42,577,883.32 25,543,196.29 长期待摊费用 1,054,130.33 505,047.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,632,013.65 26,048,243.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,542,649,856.85 769,200,694.88 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 2003年3月31日 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 258,113,820.00 115,000,000.00 应付票据 169,523,535.61 68,590,957.56 应付帐款 350,483,360.10 75,459,374.38 预收帐款 11,821,505.03 105,740.75 应付工资 应付福利费 13,404,715.72 3,212,775.89 应付股利 32,400,000.00 32,400,000.00 应交税金 11,701,916.74 3,427,440.53 其他应交款 -59,910.73 -371,505.04 其他应付款 30,695,089.20 4,012,698.52 预提费用 14,245,709.97 1,855,724.38 预计费用 一年内到期的长期负债 42,392,846.45 20,642,846.45 其他流动负债 流动负债合计 934,722,588.09 324,336,053.42 长期负债： 长期借款 30,925,265.89 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 450,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 31,375,265.89 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 966,097,853.98 334,336,053.42 少数股东权益 189,485,278.95 股东权益： 股本 162,000,000.00 162,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 162,000,000.00 162,000,000.00 资本公积 234,982,441.33 234,982,441.33 盈余公积 28,524,701.12 20,490,514.83 其中：法定公益金 7,616,823.05 4,938,760.96 未分配利润 38,311,650.70 47,004,669.57 股东权益合计 463,818,793.15 464,477,625.73 负债和股东权益合计 1,619,401,926.08 798,813,679.15 2002年12月31日 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 225,606,380.00 115,000,000.00 应付票据 130,872,794.59 64,681,063.00 应付帐款 372,313,154.82 81,810,183.75 预收帐款 25,534,361.17 1,129,213.51 应付工资 应付福利费 13,214,153.03 3,296,165.36 应付股利 32,642,596.93 32,400,000.00 应交税金 8,455,276.24 896,705.27 其他应交款 286,191.12 -25,313.81 其他应付款 26,430,717.05 8,506,811.06 预提费用 5,197,412.87 134,924.80 预计费用 一年内到期的长期负债 62,058,306.45 20,375,546.45 其他流动负债 流动负债合计 902,611,344.27 328,205,299.39 长期负债： 长期借款 13,860,000.00 应付债券 长期应付款 - 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,860,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 916,471,344.27 328,205,299.39 少数股东权益 183,184,897.67 股东权益： 股本 162,000,000.00 162,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 162,000,000.00 162,000,000.00 资本公积 234,982,441.33 234,982,441.33 盈余公积 28,524,701.12 20,490,514.83 其中：法定公益金 7,616,823.05 4,938,760.96 未分配利润 14,829,420.46 23,522,439.33 股东权益合计 440,336,562.91 440,995,395.49 负债和股东权益合计 1,539,992,804.85 769,200,694.88 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润表 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 456,295,740.28 107,064,573.21 减：主营业务成本 358,406,149.65 82,106,690.13 主营业务税金及附加 3,185,868.04 781,252.14 二、主营业务利润 94,703,722.59 24,176,630.94 加：其他业务利润 763,949.24 328,779.06 减：营业费用 24,882,951.30 3,640,747.68 管理费用 26,002,614.17 6,498,827.31 财务费用 5,227,628.42 1,391,447.21 三、营业利润 39,354,477.94 12,974,387.80 加：投资收益 14,789,169.65 补贴收入 760,902.19 营业外收入 156,741.97 560.00 减：营业外支出 241,386.14 230.49 四、利润总额 40,030,735.96 27,763,886.96 减：所得税 10,412,984.46 4,281,656.72 少数股东权益 6,135,521.26 五、净利润 23,482,230.24 23,482,230.24 2002年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 56,007,647.23 32,920,362.53 减：主营业务成本 37,287,870.44 27,462,272.17 主营业务税金及附加 466,648.30 170,546.04 二、主营业务利润 18,253,128.49 5,287,544.32 加：其他业务利润 612,814.76 90,005.65 减：营业费用 3,332,737.50 444,140.99 管理费用 5,637,665.75 2,505,032.12 财务费用 2,349,131.50 1,379,222.50 三、营业利润 7,546,408.50 1,049,154.36 加：投资收益 5,000.00 3,430,584.18 补贴收入 1,019,794.50 营业外收入 36,822.86 5,608.25 减：营业外支出 47,273.54 2,000.00 四、利润总额 8,560,752.32 4,483,346.79 减：所得税 2,480,989.93 349,061.66 少数股东权益 1,945,477.28 五、净利润 4,134,285.11 4,134,285.13 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 462,429,804.46 收到的税费返还 6,662,711.93 收到的其他与经营活动有关的现金 9,081,951.23 现金流入小计 478,174,467.62 购买商品、接受劳务支付的现金 355,271,639.97 支付给职工以及为职工支付的现金 25,242,136.00 支付的各项税费 32,559,305.88 支付的其他与经营活动有关的现金 30,773,678.03 现金流出小计 443,846,759.88 经营活动产生的现金流量净额 34,327,707.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 收到投资收益所收到的现金 -2,197,376.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 -2,197,376.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,900,461.57 投资所支付的现金 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,400,461.57 投资活动产生的现金流量净额 -19,597,837.98 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 73,511,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 73,511,000.00 偿还债务所支付的现金 74,264,512.12 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,710,731.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,122,250.82 现金流出小计 89,097,494.37 筹资活动产生的现金流量净额 -15,586,494.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -856,624.61 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,587,491.33 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 85,587,491.33 购买商品、接受劳务支付的现金 61,216,599.69 支付给职工以及为职工支付的现金 5,445,075.21 支付的各项税费 10,419,109.11 支付的其他与经营活动有关的现金 2,683,690.06 现金流出小计 79,764,474.07 经营活动产生的现金流量净额 5,823,017.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 收到投资收益所收到的现金 15,483,495.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,483,495.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,072,808.81 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 21,072,808.81 投资活动产生的现金流量净额 -5,589,313.22 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,087,842.11 现金流出小计 41,087,842.11 筹资活动产生的现金流量净额 8,912,157.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,145,861.93 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表（续表） 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,482,230.24 加：少数股东本期损益 6,135,521.26 计提的资产减值准备 252,079.24 固定资产折旧 7,882,901.78 无形资产摊销 579,383.61 长期待摊费用摊销 506,098.75 待摊费用减少（减：增加） -560,103.13 预提费用增加（减：减少） 9,048,297.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 14,373.32 固定资产报废损失 409,756.26 财务费用 5,208,781.28 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,133,179.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -89,972,490.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 52,087,803.55 其他 11,119,894.89 经营活动产生的现金流量净额 34,327,707.74 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 232,024,732.38 减：现金的期初余额 232,881,356.99 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -856,624.61 2003年1-3月 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,482,230.24 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 252,079.24 固定资产折旧 1,676,518.86 无形资产摊销 151,902.66 长期待摊费用摊销 506,098.75 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1,720,799.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -560.00 固定资产报废损失 409,756.26 财务费用 1,391,447.21 投资损失（减：收益） -15,482,935.59 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 30,716,152.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,404,023.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -12,596,448.88 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,823,017.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 87,306,611.55 减：现金的期初余额 78,160,749.62 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,145,861.93 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： |
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