潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司董事徐祗祥先生授权董事侯琦先生参加公司第四届董事会第八次会议。 1.4 公司董事长刘永进先生，总经理周燕军先生，副总经理兼财务总监张永森先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 青鸟华光 股票代码 600076 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世祯 原晋锋 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发 山东省潍坊市高新技术产业开发 区华光电子区 区华光电子区 电话 0536-2991601 0536-2991601 传真 0536-8865200 0536-8865200 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：元) 本报告期末 上年度期末 总资产 1,910,777,290.62 1,875,682,197.46 股东权益（不含少 数股东权益） 994,947,384.01 994,087,933.46 每股净资产 3.9292 3.9258 调整后的每股 3.6086 3.6052 净资产 报告期 年初至报告期期 末 经营活动产生的现 -29,507,607.57 -29,507,607.57 金流量净额 每股收益 0.0043 0.0043 净资产收益率 0.11% 0.11% 扣除非经常性损益 0.19% 0.19% 后的净资产收益率 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1.87% 股东权益（不含少 数股东权益） 0.09% 每股净资产 0.09% 调整后的每股 0.09％ 净资产 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现 -12.86% 金流量净额 每股收益 -38.57% 净资产收益率 -38.89% 扣除非经常性损益 5.56% 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -3,793,642.00 收取资金占用费 3,015,600.00 合计 778,042.00 2.2.2 利润表 金额单位:人民币元 2003年3月31日 项目 行次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 39,473,345.32 34,590,188.99 减：主营业务成本 4 25,270,113.67 22,147,984.08 主营业务税金及附加 5 420,652.91 416,577.53 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 13,782,578.74 12,025,627.38 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 31,403.69 135,433.56 减：营业费用 14 1,774,201.93 1,227,711.07 管理费用 15 15,226,843.94 10,278,590.43 财务费用 16 4,157,872.83 3,927,863.65 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -7,344,936.27 -3,273,104.21 加：投资收益(损失以"-"号填列) 19 -197,953.91 -3,629,057.05 补贴收入 22 11,896,574.47 11,896,574.47 营业外收入 23 23,858.00 22,808.00 减：营业外支出 25 3,817,500.00 3,817,400.00 四、利润总额 27 560,042.29 1,199,821.21 减：所得税 28 119,982.12 119,982.12 少数股东损益 29 -639,778.92 - 五、净利润 30 1,079,839.09 1,079,839.09 2002年3月31日 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 72,791,142.53 72,039,466.16 减：主营业务成本 40,670,794.26 39,671,10.73 主营业务税金及附加 437,020.23 437,020.23 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 31,683,328.04 31,931,344.20 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 447,600.03 413,681.55 减：营业费用 1,639,491.40 1,069,980.35 管理费用 19,913,198.33 13,911,621.13 财务费用 8,831,559.64 8,830,329.97 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,746,678.70 8,533,094.30 加：投资收益(损失以"-"号填列) -451,853.49 -6,457,411.65 补贴收入 - - 营业外收入 46,020.85 45,770.85 减：营业外支出 -4,894.85 -4,899.85 四、利润总额 1,345,740.91 2,126,353.35 减：所得税 323,911.87 323,911.87 少数股东损益 -780,612.44 五、净利润 1,802,441.48 1,802,441.48 2.3 报告期末股东总人数38209 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于计算机及应用类产品、通信产品及广电网等产品的开发、生产和销售。 报告期内公司主营业务收入3947.33 万元，比上年同期减少45.77％，主营业务利润1378.26 万元，比上年同期减少56.50％，净利润107.98 万元，比上年同期减少40.09％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通信及网络产品 36,879,736.79 23,922,440.70 35.13% 计算机应用产品 2,593,608.53 1,347,672.97 48.04% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 金额 项目 本报告期 前一报告期 利润总额 560,042.29 7,849,618.21 主营业务利润 13,782,578.74 213,253,730.94 其他业务利润 31,403.69 4,995,687.84 期间费用 21,158,918.70 221,702,517.86 投资收益 -197,953.91 -7,638,427.03 补贴收入 11,896,574.47 25,122,060.72 营业外收支净额 -3,793,642.00 -6,180,916.40 占利润总额比例(%) 项目 本报告期 前一报告期 增减（％） 利润总额 主营业务利润 2,460.99 2,716.74 -9.41 其他业务利润 5.61 63.64 -91.19 期间费用 3,778.09 2,824.37 33.77 投资收益 -35.35 -97.31 -63.68 补贴收入 2,124.23 320.04 563.73 营业外收支净额 -677.38 -78.74 760.26 原因说明： 报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是2002 年公司转让原办公用地形成部分利润所致；报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期利润总额较低所致； 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是对外投资参股的公司亏损程度有所减少所致； 报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期利润总额较低所致； 报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期内支付了部分离职员工的合同补偿金所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 √适用□不适用 报告期内毛利率较高的产品销售较少。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截止2002 年12 月31 日，公司大股东北京北大青鸟有限责任公司以借款方式占用公司资金余额25955 万元，大股东关联方北京市北大青鸟软件系统有限公司占用公司资金余额5870 万元。北京北大青鸟有限责任公司、北京市北大青鸟软件系统有限公司两公司承诺在2003 年6 月30 日前全部以现金方式还清。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 2003 年4 月21 日 资产负债表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2002年3月31日 单位：人民币 资产 2003年3月31日 合并 母公司 流动资金： 货币资金 305,975,332.26 303,078,112.49 短期投资 - - 应收票据 200,000.00 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 314,552,270.92 308,277,333.37 其他应收款 475,421,330.95 638,172,805.94 预付帐款 113,705,918.95 98,482,655.78 应收补贴款 - - 存货 48,259,782.01 24,804,172.45 待摊费用 - - 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,258,114,635.09 1,372,815,080.03 长期投资： - - 长期股权投资 357,979,776.64 523,644,265.73 长期债权投资 - - 长期投资合计 357,979,776.64 523,644,265.73 固定资产： - - 固定资产原价 261,691,357.50 170,483,781.38 减：累计折旧 71,479,826.47 62,001,523.36 固定资产净值 190,211,531.03 108,482,258.02 减：固定资产减值准备 8,175,356.00 8,175,356.00 固定资产净额 182,036,175.03 100,306,902.02 工程物资 - - 在建工程 2,164,587.89 1,374,331.25 固定资产清理 2,133.36 2,133.36 固定资产合计 184,202,896.28 101,683,366.63 无形资产及递延资产： - - 无形资产 110,479,982.61 96,382,094.33 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及递延资产合计 110,479,982.61 96,382,094.33 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,910,777,290.62 2,094,524,806.72 资产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资金： 货币资金 419,500,034.80 114,913,255.63 短期投资 - 应收票据 988,185.00 - 应收股利 应收利息 应收账款 313,872,455.26 307,027,022.38 其他应收款 473,415,057.73 770,876,355.83 预付帐款 120,158,129.47 101,780,032.12 应收补贴款 存货 50,844,217.70 28,788,140.64 待摊费用 - 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,378,778,079.96 1,323,384,806.60 长期投资： 长期股权投资 198,714,909.37 366,858,422.78 长期债权投资 长期投资合计 198,714,909.37 366,858,422.78 固定资产： 固定资产原价 261,239,197.50 170,119,891.38 减：累计折旧 68,037,073.63 59,751,516.45 固定资产净值 193,202,123.87 110,368,374.93 减：固定资产减值准备 8,173,222.64 8,173,222.64 固定资产净额 185,028,901.23 102,195,152.29 工程物资 在建工程 1,445,178.29 834,331.25 固定资产清理 固定资产合计 186,474,079.52 103,029,483.54 无形资产及递延资产： 无形资产 111,715,128.61 97,157,526.57 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 111,715,128.61 97,157,526.57 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,875,682,197.46 1,890,430,239.49 企业负责人: 会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 资产负债表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2002年3月31日 负债及股东权益 2003年3月31日 合并 母公司 短期借款 279,668,125.00 259,668,125.00 应付票据 3,212,366.70 3,212,366.70 应付账款 63,954,815.19 62,654,997.59 预收账款 62,267,551.81 55,423,844.40 应付工资 319,541.82 - 应付福利费 6,062,309.11 5,741,217.23 应付股利 2,955,967.26 2,955,967.26 应交税金 10,400,449.59 14,166,116.74 其他应交款 46,585.53 46,585.53 其他应付款 31,686,061.09 265,139,954.09 预提费用 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 内部往来 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 460,573,773.10 669,009,174.54 长期负债： - - 长期借款 430,000,000.00 430,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 1,892,000.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 431,892,000.00 430,000,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 892,465,773.10 1,099,009,174.54 - - 少数股东权益 23,364,133.51 - 股东权益： - - 股本 253,216,000.00 253,216,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 253,216,000.00 253,216,000.00 资本公积 546,396,227.47 546,396,227.47 盈余公积 78,390,611.90 78,390,611.90 其中：法定公益金 39,195,305.95 39,195,305.95 未分配利润 116,944,544.64 117,512,792.81 股东权益合计 994,947,384.01 995,515,632.18 负债及股东权益总计 1,910,777,290.62 2,094,524,806.72 负债及股东权益 2002年12月31日 合并 母公司 短期借款 239,668,125.00 219,668,125.00 应付票据 21,180,000.00 21,180,000.00 应付账款 68,387,642.07 63,907,430.17 预收账款 80,864,934.26 75,693,591.65 应付工资 308,720.00 应付福利费 6,063,093.43 5,685,462.93 应付股利 3,000,211.26 3,000,211.26 应交税金 20,570,333.93 22,721,678.30 其他应交款 -72,693.48 -78,387.73 其他应付款 33,949,073.71 104,216,334.82 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 内部往来 其他流动负债 流动负债合计 473,919,440.18 515,994,446.40 长期负债： 长期借款 380,000,000.00 380,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 专项应付款 1,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 381,250,000.00 380,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 855,169,440.18 895,994,446.40 - 少数股东权益 26,424,823.82 股东权益： 股本 253,216,000.00 253,216,000.00 减：已归还投资 股本净额 253,216,000.00 253,216,000.00 资本公积 546,396,227.47 546,396,227.47 盈余公积 78,611,000.44 78,390,611.90 其中：法定公益金 39,305,500.22 39,195,305.95 未分配利润 115,864,705.55 116,432,953.72 股东权益合计 994,087,933.46 994,435,793.09 负债及股东权益总计 1,875,682,197.46 1,890,430,239.49 企业负责人: 会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 利润表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2003年1 -3月 金额单位:人民币元 项目 行次 2003年3月31日 合并 母公司 一、主营业务收入 1 39,473,345.32 34,590,188.99 减：主营业务成本 4 25,270,113.67 22,147,984.08 主营业务税金及附加 5 420,652.91 416,577.53 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 13,782,578.74 12,025,627.38 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 31,403.69 135,433.56 减：营业费用 14 1,774,201.93 1,227,711.07 管理费用 15 15,226,843.94 10,278,590.43 财务费用 16 4,157,872.83 3,927,863.65 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -7,344,936.27 -3,273,104.21 加：投资收益(损失以"-"号填列) 19 -197,953.91 -3,629,057.05 补贴收入 22 11,896,574.47 11,896,574.47 营业外收入 23 23,858.00 22,808.00 减：营业外支出 25 3,817,500.00 3,817,400.00 四、利润总额 27 560,042.29 1,199,821.21 减：所得税 28 119,982.12 119,982.12 少数股东损益 29 -639,778.92 - 五、净利润 30 1,079,839.09 1,079,839.09 项目 2002年3月31日 合并 母公司 一、主营业务收入 72,791,142.53 72,039,466.16 减：主营业务成本 40,670,794.26 39,671,101.73 主营业务税金及附加 437,020.23 437,020.23 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 31,683,328.04 31,931,344.20 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 447,600.03 413,681.55 减：营业费用 1,639,491.40 1,069,980.35 管理费用 19,913,198.33 13,911,621.13 财务费用 8,831,559.64 8,830,329.97 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,746,678.70 8,533,094.30 加：投资收益(损失以"-"号填列) -451,853.49 -6,457,411.65 补贴收入 - - 营业外收入 46,020.85 45,770.85 减：营业外支出 -4,894.85 -4,899.85 四、利润总额 1,345,740.91 2,126,353.35 减：所得税 323,911.87 323,911.87 少数股东损益 -780,612.44 五、净利润 1,802,441.48 1,802,441.48 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年3月31日 单位:人民币元 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 22,652,442.37 收到的税费返还 3 11,896,574.47 收到的其他与经营活动有关的现金 4 473,028,736.16 现金流入小计 5 507,577,753.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 19,178,039.99 支付给职工以及为职工支付的现金 7 6,596,657.79 支付的各项税费 8 13,658,099.18 支付的其他与经营活动有关的现金 9 497,652,563.61 现金流出小计 10 537,085,360.57 经营活动产生的现金流量净额 11 -29,507,607.57 二、投资活动产生的现金流量： 12 - 收回投资所收到的现金 13 - 取得投资收益所收到的现金 14 - 取得债券利息收入所收到的现金 15 - 处置固定资产、无形资产和其他长 期而资产收到的现金净额 16 - 收到的其他与投资活动有关的现金 17 - 现金流入小计 18 - 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 19 7,326,358.76 投资所支付的现金 20 160,414,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 21 - 现金流出小计 22 167,741,258.76 投资活动所产生的现金流量净额 23 -167,741,258.76 三、筹资活动所产生的现金流量 24 - 吸收投资所收到的现金 25 - 借款所收到的现金 26 90,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 1,166,879.31 现金流入小计 28 91,466,879.31 偿还债务所支付的现金 29 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30 7,720,170.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 22,545.17 现金流出小计 32 7,742,715.52 筹资活动产生的现金流量净额 33 83,724,163.79 四、汇率变动对现金的影响额 34 - 五、现金及现金等价物净增加额 35 -113,524,702.54 补充资料 36 - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 37 - 净利润 38 1,079,839.09 加：计提的资产减值准备 39 - 固定资产折旧 40 3,455,072.84 无形资产摊销 41 1,235,146.00 长期待摊费用摊销 42 - 待摊费用减少(减：增加) 43 - 预提费用增加(减：减少) 44 - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 45 - 固定资产报废损失 46 - 财务费用 47 4,157,872.83 投资损失(减：收益) 48 197,953.91 递延税款贷项(减：借项) 49 - 存货的减少(减；增加) 50 2,584,435.69 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 15,070,056.55 收到的税费返还 11,896,574.47 收到的其他与经营活动有关的现金 471,458,871.84 现金流入小计 498,425,502.86 购买商品、接受劳务支付的现金 13,226,403.94 支付给职工以及为职工支付的现金 4,037,282.94 支付的各项税费 13,493,502.39 支付的其他与经营活动有关的现金 195,924,819.19 现金流出小计 226,682,008.46 经营活动产生的现金流量净额 271,743,494.40 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长 期而资产收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 6,176,029.89 投资所支付的现金 160,414,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 166,590,929.89 投资活动所产生的现金流量净额 -166,590,929.89 三、筹资活动所产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 425,837.71 现金流入小计 90,425,837.71 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,401,570.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,975.01 现金流出小计 7,413,545.36 筹资活动产生的现金流量净额 83,012,292.35 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 188,164,856.86 补充资料 - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 1,079,839.09 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 2,262,326.91 无形资产摊销 775,432.24 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 3,927,863.65 投资损失(减：收益) 3,629,057.05 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减；增加) 3,983,968.19 企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 现金流量表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 项目 行次 合并 经营性应收项目的减少(减增加) 51 -2,686,088.88 经营性应付项目的增加(减：减少) 52 -39,531,839.05 其他 53 - 经营活动产生的现金流量净额 54 -29,507,607.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 56 - 债务转为资本 57 - 一年内到期的可转换公司债券 58 - 融资租入固定资产 59 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 61 - 现金的期末余额 62 305,975,332.26 减：现金的期初余额 63 419,500,034.80 加：现金等价物的期末余额 64 - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -113,524,702.54 项目 母公司 经营性应收项目的减少(减增加) 131,453,238.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 124,631,768.37 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 271,743,494.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 303,078,112.49 减：现金的期初余额 114,913,255.63 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 188,164,856.86 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
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