浙江东南发电股份有限公司2003年度第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江东南发电股份有限公司2003年度第一季度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）本季度报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。朱长荣董事因公出差，未能出席本次会议。 （三）公司负责人董事长胡江潮，主管会计工作负责人总经理寿德生、总会计师胡森健，会计机构负责人财务部副经理杨晓东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （四）公司本季度报告财务数据未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司基本信息 股票简称 东电B 变更前简称(如有) - 股票代码 900949 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴建成 - 联系地址 杭州市延安路528号标力大厦22-23层 - 电话 0571-85774566 - 传真 0571-85774321 - 电子信箱 [email protected] - （二）财务资料 1、主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,595,279,161.81 8,602,419,267.42 股东权益(不含少数股东权益) 5,543,298,330.49 5,386,781,727.00 每股净资产 2.76 2.68 调整后的每股净资产 2.75 2.67 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 223,204,722.85 223,204,722.85 每股收益 0.078 0.078 净资产收益率(%) 2.82 2.82 扣除非经常性损益后的净资产 2.87 2.87 收益率(按加权平均法计算) 非经常性损益项目 (1)处理固定资产净损失 (2)捐赠 (3)罚款 (4)其他 合计 本报告期末比上 年度期末增减（%） 总资产 -0.08 股东权益(不含少数股东权益) 2.91 每股净资产 2.99 调整后的每股净资产 2.99 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 -2.50 净资产收益率(%) -2.76 扣除非经常性损益后的净资产 -5.59 收益率(按加权平均法计算) 非经常性损益项目 金额 (1)处理固定资产净损失 -342,386.32 (2)捐赠 -30,000.00 (3)罚款 -1010.00 (4)其他 184,350.00 合计 -189,046.32 2、利润表（附后） （三）报告期末股东总人数 截至本报告期末，公司股东总人数为86534 户。 三、管理层讨论与分析 （一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本 毛利率(%) 发电 904,087,305.00 603,658,400.80 33.23 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00 2、公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明） 本公司的经营范围为电力的投资、开发及经营，公司的主营业务收入全部来源于发电业务。 （1）本公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司1 号机组于2002 年底投入商业运行并开始产生效益，本报告期公司主营业务利润较上年同期增加1,586.08 万元。 （2）公司期间费用较上年同期增加2,195.07 万元，是由于管理费用增加794.28 万元以及由于存款利息收入减少、借款利息支出增加导致财务费用增加1,400.79 万元。 （3）公司营业外收支净额为-31.29 万元，较去年同期减少755.19 万元，主要是由于本报告期公司处置固定资产净损失减少所致。 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 （二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、根据国家计委《关于规范电价管理有关问题的通知》以及《关于加快实施城乡用电同价工作的通知》的精神，经浙江省物价局浙价商[2003]36 号文核定，公司所属台州发电厂合约电价自2003 年1 月1 日起调整为352.42 元/千千瓦时（不含税），萧山发电厂合约电价保持不变。由于台州发电厂合约电价较2002 年降低5 元/千千瓦时，本报告期共计减少公司主营业务收入795.49 万元。但与去年同期比较，由于公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司（公司拥有65%的股权）1 号机组于2002 年底投入商业运行并开始产生效益，本报告期合并报表后增加公司净利润602.01 万元，较好消化了电价下调对公司经营业绩的影响。 2、根据2002 年11 月28 日召开的浙江嘉华发电有限责任公司（本公司之参股公司，拥有24%的股权）股东会2002 年度会议《关于增加注册资本的决议》：各股东方一致同意将浙江嘉华发电有限责任公司的注册资本增加至155,519.00 万元（截至2002 年12 月31 日，浙江嘉华发电有限责任公司注册资本为人民币55,519.00 万元。公司累计已投入13,325.00 万元），由股东按各自的出资比例并按浙江嘉华发电有限责任公司《2003 年度资本金投入计划》在2003 年分4 次投入。根据上述决议，公司2003 年将对浙江嘉华发电有限责任公司增资24,000 万元。2003年3 月17 日，公司已按上述决议支付投资款6,000 万元。 3、为提高资金的使用效率，本公司分别于2003 年1 月27 日、1 月29 日、3 月4 日委托中国工商银行杭州市庆春路支行向公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司提供委托贷款共计1.5 亿元。各期委贷金额均为5,000 万元，委贷期限1 年，贷款年利率5.31%，年手续费率0.03%。 4、根据董事会授权经营层在3 亿元额度内进行国债、证券投资的决议，2003 年本公司继续委托浙江省国际信托投资公司进行资金运作，双方于2003 年1 月22 日签定了《信托资金管理协议》。截至本报告期末，公司已累计委托资金1.5 亿元。根据协议规定，委托期限从信托资金到达浙江省国际信托投资公司指定帐户之日起至2004 年1 月21 日止。双方没有就该信托资金管理的收益做出具体约定。 5、根据国家计委计基础[2002]2704 号文《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》，本报告期内，浙江省电力公司与中国华能集团公司签署《浙江东南发电股份有限公司股权划转协议》。根据该协议，浙江省电力公司将其持有的本公司25.57%的国有法人股股权无偿划转给中国华能集团公司持有，股权划转基准日为2003 年1 月1 日。 （三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 浙江东南发电股份有限公司董事会 2003 年4 月23 日 附录： 利润表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2003 年1-3 月 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 母公司 合并 一、主营业务收入 780,906,734.38 904,087,305.00 减：主营业务成本 508,791,530.15 603,658,400.80 主营业务税金及附加 9,038,430.50 10,359,714.47 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 263,076,773.73 290,069,189.73 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -18,311.67 -18,311.67 减：营业费用 管理费用 32,086,898.55 36,553,342.21 财务费用 5,917,795.59 13,085,140.46 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 225,053,767.92 240,412,395.39 加：投资收益(损失以"-"号填列) 8,742,149.28 补贴收入 营业外收入 360,520.68 360,520.68 减：营业外支出 549,567.00 673,452.02 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 233,606,870.88 240,099,464.05 减：所得税 77,090,267.39 80,341,246.84 少数股东损益 3,241,613.72 五、净利润(亏损以"-"号填列) 156,516,603.49 156,516,603.49 项目 2002年1-3月 母公司 合并 一、主营业务收入 802,228,393.10 802,228,393.10 减：主营业务成本 515,340,670.57 515,340,670.57 主营业务税金及附加 12,679,346.95 12,679,346.95 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 274,208,375.58 274,208,375.58 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 223,354.85 223,354.85 减：营业费用 管理费用 28,610,524.97 28,610,524.97 财务费用 -922,791.47 -922,791.47 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 246,743,996.93 246,743,996.93 加：投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 130,167.06 130,167.06 减：营业外支出 7,994,966.04 7,994,966.04 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 238,879,197.95 238,879,197.95 减：所得税 78,830,135.33 78,830,135.33 少数股东损益 五、净利润(亏损以"-"号填列) 160,049,062.62 160,049,062.62 资产负债表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2003 年3 月31 日 单位：人民币元 资产 2003 年3 月31日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1,057,466,723.17 1,114,946,568.34 短期投资 494,481,100.00 194,481,100.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 117,987,492.01 177,963,580.88 其他应收款 72,542,572.15 73,605,071.16 预付帐款 35,153,922.00 34,979,422.00 应收补贴款 存货 79,801,566.16 88,424,570.61 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,857,433,375.49 1,684,400,312.99 长期投资： 长期股权投资 1,633,708,433.11 1,268,550,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,633,708,433.11 1,268,550,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 6,704,069,013.71 8,304,948,829.55 减：累计折旧 3,412,777,441.02 3,446,464,542.76 固定资产净值 3,291,291,572.69 4,858,484,286.79 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,291,291,572.69 4,858,484,286.79 工程物资 4,305,337.41 15,305,737.41 在建工程 68,785,795.00 517,711,320.16 固定资产清理 5,494,124.36 5,494,124.36 固定资产合计 3,369,876,829.46 5,396,995,468.72 无形资产及其他资产： 无形资产 219,539,172.38 219,539,172.38 长期待摊费用 23,093,461.53 25,794,207.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 242,632,633.91 245,333,380.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,103,651,271.97 8,595,279,161.81 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 3,390,000.00 578,390,000.00 应付票据 60,248,600.00 应付帐款 149,810,158.03 300,385,507.95 预收帐款 应付工资 56,588,660.64 57,135,622.64 应付福利费 18,922,725.75 19,605,424.32 应付股利 498,471,730.86 498,471,730.86 应交税金 138,444,233.79 149,859,903.44 其他应交款 7,488,572.67 7,860,509.84 其他应付款 91,077,583.08 97,240,483.95 预提费用 25,554,276.66 25,554,276.66 预计负债 一年内到期的长期负债 244,545,000.00 244,545,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,234,292,941.48 2,039,297,059.66 长期负债： 长期借款 326,060,000.00 816,060,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 326,060,000.00 816,060,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,560,352,941.48 2,855,357,059.66 少数股东权益 196,623,771.66 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,863,272,079.51 1,863,272,079.51 盈余公积 763,152,307.26 763,152,307.26 其中：法定公益金 381,576,153.63 381,576,153.63 未分配利润 906,873,943.72 906,873,943.72 外币报表折算差额 股东权益合计 5,543,298,330.49 5,543,298,330.49 负债及所有者权益合计 7,103,651,271.97 8,595,279,161.81 资产 2003 年1 月1 日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1,275,444,909.15 1,316,602,765.12 短期投资 245,339,100.00 45,066,100.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 101,911,910.02 189,310,963.44 其他应收款 34,336,919.77 34,892,310.31 预付帐款 12,461,180.00 12,461,180.00 应收补贴款 存货 89,186,432.87 109,881,758.45 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,758,680,451.81 1,708,215,077.32 长期投资： 长期股权投资 1,567,688,293.33 1,208,550,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,567,688,293.33 1,208,550,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 6,663,381,995.97 8,262,163,609.22 减：累计折旧 3,313,017,453.44 3,315,214,904.61 固定资产净值 3,350,364,542.53 4,946,948,704.61 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,350,364,542.53 4,946,948,704.61 工程物资 21,012,643.90 32,013,043.90 在建工程 80,280,204.67 458,328,216.40 固定资产清理 固定资产合计 3,451,657,391.10 5,437,289,964.91 无形资产及其他资产： 无形资产 221,098,737.29 221,098,737.29 长期待摊费用 24,564,741.71 27,265,487.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 245,663,479.00 248,364,225.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,023,689,615.24 8,602,419,267.42 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 3,390,000.00 553,390,000.00 应付票据 56,963,000.00 应付帐款 144,452,442.30 456,384,684.26 预收帐款 应付工资 86,879,011.39 86,668,618.65 应付福利费 26,056,228.71 26,425,375.38 应付股利 498,480,000.00 498,480,000.00 应交税金 108,557,056.55 116,153,980.49 其他应交款 1,320,983.85 1,584,804.17 其他应付款 115,652,165.44 122,446,669.53 预提费用 934,800.00 预计负债 一年内到期的长期负债 326,060,000.00 326,060,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,310,847,888.24 2,245,491,932.48 长期负债： 长期借款 326,060,000.00 776,763,450.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 326,060,000.00 776,763,450.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,636,907,888.24 3,022,255,382.48 少数股东权益 193,382,157.94 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,863,272,079.51 1,863,272,079.51 盈余公积 763,152,307.26 763,152,307.26 其中：法定公益金 381,576,153.63 381,576,153.63 未分配利润 750,357,340.23 750,357,340.23 外币报表折算差额 股东权益合计 5,386,781,727.00 5,386,781,727.00 负债及所有者权益合计 7,023,689,615.24 8,602,419,267.42 现金流量表 2003 年1-3 月 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 单位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 897,779,148.91 收到的税费返还的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 38,494,011.45 现金流入小计 936,273,160.36 购买商品、接受劳务支付的现金 380,087,703.23 支付给职工以及为职工支付的现金 135,402,286.31 支付的各项税费 145,582,445.07 支付的其他与经营活动有关的现金 121,197,368.13 现金流出小计 782,269,802.74 经营活动产生的现金流量净额 154,003,357.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,722,009.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 110,522.01 收到的其他与投资活动有关的现金 585,000.00 现金流入小计 53,417,531.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,996,540.32 投资所支付的现金 300,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 331,996,540.32 投资活动产生的现金流量净额 -278,579,008.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 81,515,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,897,216.35 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 93,412,216.35 筹资活动产生的现金流量净额 -93,412,216.35 四、汇率变动对现金的影响 9,681.56 五、现金及现金等价物净增加额 -217,978,185.98 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 156,516,603.49 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 107,483,149.46 无形资产摊销 1,559,564.91 长期待摊费用摊销 1,471,280.18 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 25,554,276.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -108,282.01 固定资产报废损失 518,407.00 财务费用 5,955,288.59 投资损失(减：收益) -2,722,009.50 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 9,384,866.71 经营性应收项目的减少(减：增加) -54,281,234.37 经营性应付项目的增加(减：减少) -97,328,553.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 154,003,357.62 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,057,466,723.17 减：现金的期初余额 1,275,444,909.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -217,978,185.98 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,069,323,381.11 收到的税费返还的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 38,607,469.15 现金流入小计 1,107,930,850.26 购买商品、接受劳务支付的现金 458,264,776.77 支付给职工以及为职工支付的现金 143,149,506.83 支付的各项税费 161,034,643.77 支付的其他与经营活动有关的现金 122,277,200.04 现金流出小计 884,726,127.41 经营活动产生的现金流量净额 223,204,722.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 110,522.01 收到的其他与投资活动有关的现金 593,920.60 现金流入小计 704,442.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 225,095,322.32 投资所支付的现金 150,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 7,147,928.33 现金流出小计 382,243,250.65 投资活动产生的现金流量净额 -381,538,808.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 117,393.70 现金流入小计 90,117,393.70 偿还债务所支付的现金 106,515,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,934,186.85 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 133,449,186.85 筹资活动产生的现金流量净额 -43,331,793.15 四、汇率变动对现金的影响 9,681.56 五、现金及现金等价物净增加额 -201,656,196.78 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 156,516,603.49 加：少数股东损益 3,241,613.72 计提的资产减值准备 固定资产折旧 138,972,800.03 无形资产摊销 1,559,564.91 长期待摊费用摊销 1,471,280.18 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 24,346,476.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -108,282.01 固定资产报废损失 518,407.00 财务费用 15,844,642.96 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 21,457,187.84 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,365,378.29 经营性应付项目的增加(减：减少) -113,250,193.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 223,204,722.85 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,114,946,568.34 减：现金的期初余额 1,316,602,765.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -201,656,196.78 |
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