北京航天长峰股份有限公司2003年一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京航天长峰股份有限公司2003年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事张连成先生因故未出席公司五届十四次董事会，授权委托唐刚斗董事长代为行使此次董事会的表决权；陈亚军先生因故未出席公司五届十四次董事会，授权委托赵民董事代为行使此次董事会的表决权。 1.3 本公司负责人董事长唐刚斗先生、主管会计工作负责人财务总监刘金成先生、会计机构负责人财务部部长何建平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司本季度报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 航天长峰 变更前简称(如有) PT北旅 股票代码 600855 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金 奎赵山 联系地址 北京市142信箱39分箱 北京市142信箱39分箱 电话 010-88271805 010-88525789 传真 010-88525775 010-88525242 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 309,363,164.17 326,008,363.93 股东权益(不含少数股东权 益) 223,463,034.20 218,683,432.16 每股净资产 1.396 1.366 调整后的每股净资产 1.384 1.354 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 -5.11 股东权益(不含少数股东权 益) 2.19 每股净资产 2.20 调整后的每股净资产 2.22 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -17,428,262.50 -17,428,262.50 每股收益 0.0299 0.0299 净资产收益率 2.139 2.139 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 1.897 1.897 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 7.94 净资产收益率 -0.049 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 -0.479 非经常性损益项目 金额 加：短期投资跌价准备冲回 376,793.28 短期投资收益 447,071.08 营业外收入 114,709.97 减：股权投资差额 381,256.8 所得税影响 17,206.50 合计 540,111.03 2.2.2 利润表 利润表 2003 年1-3 月 编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：人民币元 合 并 项 目 注释 本年实际数 上年同期数 一、主营业务收入 35,913,256.99 28,478,283.22 减：主营业务成本 23,273,384.15 17,262,248.51 主营业务税金及附加 185,971.51 246,166.92 二、主营业务利润 12,453,901.33 10,969,867.79 加：其他业务利润 454,176.81 1,094,549.26 减：营业费用 3,058,645.19 2,435,869.46 管理费用 5,502,534.79 3,896,586.80 财务费用 192,625.43 -164,577.71 三、营业利润 4,154,272.73 5,896,538.50 加：投资收益 770,369.12 -381,256.80 补贴收入 营业外收入 114,709.97 减：营业外支出 2,500.00 四、利润总额 5,039,351.82 5,512,781.70 减：所得税 177,866.51 1,000,649.68 少数股东损益 81,883.27 71,736.31 五、净利润 4,779,602.04 4,440,395.71 母公司 项 目 本年实际数 上年同期数 一、主营业务收入 31,819,687.01 26,028,214.86 减：主营业务成本 20,479,650.24 15,563,402.29 主营业务税金及附加 167,434.52 246,166.92 二、主营业务利润 11,172,602.25 10,218,645.65 加：其他业务利润 146,714.26 减：营业费用 2,748,856.12 2,247,578.57 管理费用 4,836,654.86 3,112,270.56 财务费用 160,220.96 -158,635.81 三、营业利润 3,426,870.31 5,164,146.59 加：投资收益 1,441,089.39 206,348.02 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 2,500.00 四、利润总额 4,867,959.70 5,367,994.61 减：所得税 88,357.66 927,598.90 少数股东损益 五、净利润 4,779,602.04 4,440,395.71 2.3 报告期末股东总数20,480 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 数控机床 409.35 281.23 31.3 医疗器械、制药机械及 相关技术服务 1505.92 930.76 38.19 专用计算机及软件设计 1676.05 1133.94 32.34 其中：关联交易 1303.15 785.11 39.75 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 项目 本报告期末占利润总额 上年度末占利润总额 增减(+/-) 比例(%) 比例(%) 幅度 主营业务利润 247.13 259.28 -12.15 期间费用 173.71 182.59 -8.88 投资收益 15.29 9.97 5.32 说明 1、短期投资的减值准备调整引起的投资收益增加是影响主营业务 利润和投资收益比例变化的原因； 2、加强内部管理和成本控制是本期期间费用比例降低的原因。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京航天长峰股份有限公司董事会 2003年4月22日 资产负债表(一) Monday, March 31, 2003 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 合并 资产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 54,538,391.65 84,527,535.34 短期投资 6,149,744.29 11,973,544.32 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 26,088,943.00 15,443,085.83 其他应收款 3,888,854.45 2,963,233.31 预付帐款 16,952,106.71 7,791,553.68 应收补贴款 存货 52,365,341.38 51,945,482.17 待摊费用 771,218.23 604,675.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 160,754,599.71 175,249,110.55 长期投资： 长期股权投资 50,621,793.10 50,977,557.89 长期债权投资 长期投资合计 50,621,793.10 50,977,557.89 固定资产： 固定资产原价 94,457,114.92 94,134,074.92 减：累计折旧 37,392,293.56 35,643,634.61 固定资产净值 57,064,821.36 58,490,440.31 减：固定资产减值准备 固定资产净额 57,064,821.36 58,490,440.31 工程物资 在建工程 22,574,511.00 22,324,280.28 固定资产清理 固定资产合计 79,639,332.36 80,814,720.59 无形资产及其他资产： 无形资产 17,557,359.67 18,115,385.81 长期待摊费用 790,079.33 851,589.09 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,347,439.00 18,966,974.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 309,363,164.17 326,008,363.93 母公司 资产 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 53,376,274.88 78,456,010.23 短期投资 6,149,744.29 11,973,544.32 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 23,469,225.05 13,066,758.88 其他应收款 16,380,676.84 15,592,645.89 预付帐款 9,688,513.61 3,746,522.88 应收补贴款 存货 39,739,089.17 39,998,161.40 待摊费用 309,466.70 374,000.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 149,112,990.54 163,207,643.61 长期投资： 长期股权投资 54,089,153.10 53,774,197.62 长期债权投资 长期投资合计 54,089,153.10 53,774,197.62 固定资产： 固定资产原价 83,370,258.05 83,050,418.05 减：累计折旧 29,840,422.01 28,376,066.54 固定资产净值 53,529,836.04 54,674,351.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 53,529,836.04 54,674,351.51 工程物资 在建工程 150,000.00 固定资产清理 固定资产合计 53,679,836.04 54,674,351.51 无形资产及其他资产： 无形资产 17,557,359.67 18,115,385.81 长期待摊费用 790,079.33 851,589.09 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,347,439.00 18,966,974.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 275,229,418.68 290,623,167.64 公司负责人：唐刚斗 管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 资产负债表(二) 2003年3月31日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 合并 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 25,000,000.00 43,000,000.00 应付票据 应付帐款 8,890,997.17 6,860,118.79 预收货款 11,348,562.92 15,989,945.13 应付工资 160,464.49 214,104.49 应付福利费 2,245,051.26 1,923,359.01 应付股利 65,660.00 360,207.20 应交税金 2,745,682.73 1,589,892.77 其他应交款 226,013.67 82,292.21 其他应付款 6,585,567.45 8,804,753.13 预提费用 1,218,946.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 58,486,945.94 78,824,672.73 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,778,313.48 6,778,313.48 其他长期负债 19,682,649.58 20,851,607.86 长期负债合计 26,460,963.06 27,629,921.34 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 84,947,909.00 106,454,594.07 少数股东权益 952,220.97 870,337.70 股东权益： 股本 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 19,264,486.92 19,264,486.92 盈余公积 11,032,160.84 11,032,160.84 其中：法定公益金 6,759,354.16 6,759,354.16 未分配利润 33,086,386.44 28,306,784.40 股东权益合计 223,463,034.20 218,683,432.16 负债和股东权益总计 309,363,164.17 326,008,363.93 母公司 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 25,000,000.00 43,000,000.00 应付票据 应付帐款 7,472,013.67 5,767,264.20 预收货款 7,691,414.99 11,303,177.00 应付工资 160,464.49 214,104.49 应付福利费 2,226,822.54 1,919,454.53 应付股利 65,660.00 360,207.20 应交税金 1,646,055.46 926,460.77 其他应交款 226,013.67 80,885.23 其他应付款 6,052,128.61 8,361,317.26 预提费用 1,218,946.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 51,759,519.68 71,932,870.68 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,864.80 6,864.80 其他长期负债 长期负债合计 6,864.80 6,864.80 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 51,766,384.48 71,939,735.48 少数股东权益 股东权益： 股本 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 19,264,486.92 19,264,486.92 盈余公积 10,497,347.04 10,497,347.04 其中：法定公益金 6,491,947.26 6,491,947.26 未分配利润 33,621,200.24 28,841,598.20 股东权益合计 223,463,034.20 218,683,432.16 负债和股东权益总计 275,229,418.68 290,623,167.64 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 利润表 2003年1-3月 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 合 并 项 目 注释 本年实际数 上年同期数 一、主营业务收入 35,913,256.99 28,478,283.22 减：主营业务成本 23,273,384.15 17,262,248.51 主营业务税金及附加 185,971.51 246,166.92 二、主营业务利润 12,453,901.33 10,969,867.79 加：其他业务利润 454,176.81 1,094,549.26 减：营业费用 3,058,645.19 2,435,869.46 管理费用 5,502,534.79 3,896,586.80 财务费用 192,625.43 -164,577.71 三、营业利润 4,154,272.73 5,896,538.50 加：投资收益 770,369.12 -381,256.80 补贴收入 营业外收入 114,709.97 减：营业外支出 2,500.00 四、利润总额 5,039,351.82 5,512,781.70 减：所得税 177,866.51 1,000,649.68 少数股东损益 81,883.27 71,736.31 五、净利润 4,779,602.04 4,440,395.71 母公司 项 目 本年实际数 上年同期数 一、主营业务收入 31,819,687.01 26,028,214.86 减：主营业务成本 20,479,650.24 15,563,402.29 主营业务税金及附加 167,434.52 246,166.92 二、主营业务利润 11,172,602.25 10,218,645.65 加：其他业务利润 146,714.26 减：营业费用 2,748,856.12 2,247,578.57 管理费用 4,836,654.86 3,112,270.56 财务费用 160,220.96 -158,635.81 三、营业利润 3,426,870.31 5,164,146.59 加：投资收益 1,441,089.39 206,348.02 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 2,500.00 四、利润总额 4,867,959.70 5,367,994.61 减：所得税 88,357.66 927,598.90 少数股东损益 五、净利润 4,779,602.04 4,440,395.71 补充资料： 项 目 合并本期数 母公司本期数 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 合并上期数 母公司上期数 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 现金流量表(一) 2003年1-3月 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,849,178.39 收到的税费返还 1,889,893.40 收到的其他与经营活动有关的现金 134,504.80 现金流入小计 28,873,576.59 购买商品、接受劳务支付的现金 24,201,627.65 支付给职工以及为职工支付的现金 6,870,988.96 支付的各项税费 3,286,828.73 支付的其他与经营活动有关的现金 11,942,393.75 现金流出小计 46,301,839.09 经营活动产生的现金流量净额 -17,428,262.50 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,724,933.94 取得投资收益所收到的现金 225,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,949,933.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 838,170.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 838,170.00 投资活动产生的现金流量净额 6,111,763.94 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 112,487.07 现金流入小计 112,487.07 偿还债务所支付的现金 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 320,507.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 464,625.00 现金流出小计 18,785,132.20 筹资活动产生的现金流量净额 -18,672,645.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -29,989,143.69 金额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 21,137,392.49 收到的税费返还 1,889,893.40 收到的其他与经营活动有关的现金 134,504.80 现金流入小计 23,161,790.69 购买商品、接受劳务支付的现金 19,445,365.03 支付给职工以及为职工支付的现金 5,655,998.19 支付的各项税费 2,933,449.54 支付的其他与经营活动有关的现金 7,645,832.09 现金流出小计 35,680,644.85 经营活动产生的现金流量净额 -12,518,854.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,724,933.94 取得投资收益所收到的现金 225,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,949,933.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 838,170.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 838,170.00 投资活动产生的现金流量净额 6,111,763.94 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 112,488.07 现金流入小计 112,488.07 偿还债务所支付的现金 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 320,507.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 464,625.00 现金流出小计 18,785,132.20 筹资活动产生的现金流量净额 -18,672,644.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,079,734.35 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 现金流量表(二) 2003年1-3月 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 金额 补 充 资 料 注释 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 4,779,602.04 加:少数股东损益 81,883.27 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,748,658.95 无形资产摊销 577,678.97 长期待摊费用摊销 54,126.93 待摊费用的减少（减：增加） -166,542.33 预提费用的增加（减：减少） 945,202.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 98,864.70 投资损失(减收益) -770,369.12 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -419,859.21 经营性应收项目的减少(减增加) -19,873,565.00 经营性应付项目的增加(减减少) -4,483,944.20 其他 经营活动产生的现金流量净额 -17,428,262.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,769,067.54 减:现金的期初余额 84,758,211.23 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,989,143.69 金额 补 充 资 料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 4,779,602.04 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,464,355.47 无形资产摊销 577,678.97 长期待摊费用摊销 54,126.93 待摊费用的减少（减：增加） 64,533.31 预提费用的增加（减：减少） 945,202.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 66,460.23 投资损失(减收益) -1,441,089.39 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 259,072.23 经营性应收项目的减少(减增加) -16,274,021.51 经营性应付项目的增加(减减少) -3,014,774.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 -12,518,854.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53,376,274.88 减:现金的期初余额 78,456,010.23 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,079,735.35 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 |
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