上海海欣集团股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海海欣集团股份有限公司2002年年度报告 目录 重要提示 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨福家董事因公出国，未参加会议和表决。顾金海董事因公未参加会议，委托袁永林董事代为表决。 公司董事长严镇博先生、主管会计工作负责人王罗洁女士和会计机构负责人沈俊红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 公司中文名称缩写：海欣股份/海欣B 股 公司英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：HX GROUP 二、公司法定代表人：严镇博 三、公司董事会秘书：陈谋亮 联系地址：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 联系电话：63917000 传真：53513883 电子信箱：haixinzq＠citiz.net 四、公司注册地址：上海市松江区洞泾镇 邮政编码：201601 公司办公地址:上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 邮政编码:200001 互联网址：http://www.haixin.com 电子信箱：[email protected] 五、公司指定信息披露报纸名称： 境内：《上海证券报》、《中国证券报》 境外：《香港大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 A 股股票简称：海欣股份 股票代码：600851 B 股股票简称：海欣B 股 股票代码：900917 七、公司首次注册登记日期：1994 年1 月20 日 注册登记地址：上海市工商局 公司变更注册登记日期：2002 年12 月5 日 注册登记地址：上海市工商局 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019021 号（市局） 税务登记号码：国税沪字310227607221926 公司聘请的境内会计师事务所名称为：上海众华沪银会计师事务所有限公司，其办公地址为：上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称为：德豪国际会计师事务所?D?D中国上海，其办公地址为：上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 第二节会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 176,193,185.06 净利润 157,619,220.82 扣除非经常性损益后的净利润 142,029,222.08 主营业务利润 342,483,077.82 其他业务利润 7,392,292.85 营业利润 133,782,688.29 投资收益 23,542,372.50 补贴收入 657,704.57 营业外收支净额 18,210,419.70 经营活动产生的现金流量净额 83,924,805.28 现金及现金等价物净增减额 -186,224,357.93 注: 扣除非经常性损益项目和涉及金额： 股权投资转让收益 51,828.94元 营业外收入 24,446,012.99元 减：营业外支出 6,235,593.29元 合计： 18,262,248.64元 扣除所得税影响数后净额 16,070,778.80元 减：罚款支出因其公司本年亏损不计缴所得税的影响额 480,780.06元 非经常性损益 15,589,998.74元 二、按国际会计准则和按中国会计规定计算的2001 年度净利润和净利润差异说明 公司2001 年度按国际会计准则编制的会计报表由德豪国际会计师事务所进行审计，由于国内、国际会计准则的不同，净利润、净资产存在的差异表示如下：（单位：千元） 三、公司近三年主要会计数据及财务指标 财务指标 单位 主营业务收入 人民币元 净利润 人民币元 总资产 人民币元 股东权益(不含少数股东权益) 人民币元 每股收益(全面摊薄) 人民币元/股 每股收益(加权平均) 人民币元/股 加权平均每股收益(扣除非经常性损益) 人民币元/股 每股净资产 人民币元/股 调整后的每股净资产 人民币元/股 每股经营活动产生的现金流量净额 人民币元/股 净资产收益率(全面摊薄) % 净资产收益率(加权平均) % 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) % 财务指标 2002年度 主营业务收入 1,629,164,338.45 净利润 157,619,220.82 总资产 3,296,428,088.12 股东权益(不含少数股东权益) 1,791,571,298.33 每股收益(全面摊薄) 0.26 每股收益(加权平均) 0.26 加权平均每股收益(扣除非经常性损益) 0.24 每股净资产 2.97 调整后的每股净资产 2.93 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 净资产收益率(全面摊薄) 8.80 净资产收益率(加权平均) 8.86 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) 7.99 财务指标 2001年度 调整前调整后 主营业务收入 1,090,956,908.34 净利润 146,122,440.76 总资产 3,020,321,318.23 股东权益(不含少数股东权益) 1,699,785,341.88 每股收益(全面摊薄) 0.29 0.29 每股收益(加权平均) 0.36 0.29 加权平均每股收益(扣除非经常性损益) 0.35 0.28 每股净资产 3.38 3.38 调整后的每股净资产 3.35 3.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.55 净资产收益率(全面摊薄) 8.60 8.60 净资产收益率(加权平均) 8.69 8.69 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) 8.40 8.40 财务指标 2000年度 调整前 主营业务收入 964,915,421.59 净利润 117,315,056.15 总资产 2,670,020,168.55 股东权益(不含少数股东权益) 1,621,983,114.38 每股收益(全面摊薄) 0.35 每股收益(加权平均) 0.41 加权平均每股收益(扣除非经常性损益) 0.41 每股净资产 4.84 调整后的每股净资产 4.76 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 净资产收益率(全面摊薄) 7.24 净资产收益率(加权平均) 11.69 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) 11.68 财务指标 2000年度 调整后 主营业务收入 964,915,421.59 净利润 108,534,571.24 总资产 2,656,133,686.48 股东权益(不含少数股东权益) 1,608,740,906.71 每股收益(全面摊薄) 0.32 每股收益(加权平均) 0.38 加权平均每股收益(扣除非经常性损益) 0.33 每股净资产 4.80 调整后的每股净资产 4.75 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 净资产收益率(全面摊薄) 6.75 净资产收益率(加权平均) 10.86 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) 10.03 四、利润表附表 报告期利润(元) 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 2002年 2001年 2002年 2001年 主营业务利润 19.12 13.89 19.26 14.04 营业利润 7.47 4.94 7.52 4.99 净利润 8.80 8.60 8.86 8.69 扣除非经常性损 益后的净利润 7.93 8.31 7.99 8.40 报告期利润(元) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 2002年 2001年 2002年 2001年 主营业务利润 0.57 0.47 0.57 0.47 营业利润 0.22 0.17 0.22 0.17 净利润 0.26 0.29 0.26 0.29 扣除非经常性损 益后的净利润 0.24 0.24 0.24 0.28 净利润 2002年 2001年 按国际会计准则 154,898 133,151 固定资产评估增值 1,598 1,598 合并商誉 (2,040) (781) 汇兑损益 768 - 递延支出 3,239 27 固定资产减值准备 - 6,485 营业外支出 - 3,741 养老金 - 4,218 固定资产折旧 - 1,276 现金股利分配预案 - - 其他 561 148 对少数股东权(收)益的影响 (1,405) (3,741) 按<<企业会计制度>> 157,619 146,122 净资产 2002年末 2001年末 1,843,855 1,694,437 按国际会计准则 (419) (2,017) 固定资产评估增值 2,774 4,814 合并商誉 (4,077) (4,845) 汇兑损益 12,598 9,359 递延支出 - - 固定资产减值准备 - - 营业外支出 - - 养老金 - - 固定资产折旧 - (60,353) 现金股利分配预案 - (561) 其他 (2,807) (1,402) 对少数股东权(收)益的影响 1,791,571 1,699,785 按<<企业会计制度>> 1,791,571 1,699,785 五、报告期内股东权益的变 动情况 (金额单位：人民币元) 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 期初数 502,937,490 909,412,675.84 150,655,178.92 本期增加 100,590,856 - 33,744,474.87 本期减少 - 50,269,851.69 期末数 603,528,346 859,142,824.15 184,399,653.79 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 70,190,550.82 66,589,486.30 1,699,785,341.88 本期增加 15,807,797.81 157,619,220.82 307,762,349.50 本期减少 - 165,706,870.98 215,976,722.67 期末数 85,998,348.63 58,501,836.14 1,791,571,298.33 变动原因：①根据公司2002 年3 月23 日董事会决议及2002 年5 月29 日召开的2001年度股东大会审议通过的2001 年度利润分配方案和资本公积转增股本方案,每10 股送红股1 股、以资本公积每10 股转增1 股，共转增股本100,590,856 股。 ②本公司于2003 年4 月21 日经董事会决议，制订了2002 年度利润分配预案中，提议以2002 年末的股本为基础，向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元(含税),共计60,352,834.00 元。另外以2002 年度公司净利润为基础分别按10%的比例提取法定盈余公积金、10%的比例提取法定公益金和5%的比例提取任意盈余公积。该利润分配预案尚须经本公司股东大会通过后实施。 第三节股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 配股 送股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1 82,100,729 +18,210,073 其中： 国有法人持有股份 5 5,341,378 +5,534,138 境内法人持有股份 9 9,178,721 +9,917,872 境外法人持有股份 27,580,630 +2,758,063 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 +18,210,073 +18,210,073 未上市流通股份合计 182,100,729 二、已上市流通股份 +15,306,578 +15,306,578 1、人民币普通股 153,065,780 +16,777,37 8 2、境内上市的外资股 167,773,779 3、境外上市的外资股 +32,083,956 +16,777,378 4、其他 320,839,559 +32,083,5 已上市流通股份合计 三、股份总数 502,940,288 +50,294029 本次变动增减(＋，--) 本次变动后 公积金转股 屑 1、发起人股份 +18,210,073 +36,420,16 218,520,875 其中： 国有法人持有股份 +5,534,138 +1 1,068, 276 66,409,654 境内法人持有股份 +9,917,872 +19,8 3 5,744 119,014,465 境外法人持有股份 +2,758,063 +5,5 1 6,126 33,096,756 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 +18,210,073 +36,42 0,146 218,520,875 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 +15,306,578 +30,61 3,156 183,678,936 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 +16,777,378 +33,554 , 756 201,328,535 4、其他 +32,083,95 +64,167,912 385,007,471 已上市流通股份合计 三、股份总数 +50,294,029 +100,588,058 603,528,346 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监公司[2000]149 号文件核准实施，公司于2000 年10 月22 日在上海证券交易所成功增发了6000 万股A 股，发行价格为每股13.97 元人民币，共计募集资金净额为812,496,902.21 元，并于2000 年10 月25 日全部到位。经上海证券交易所批准，本次增发6000 万A 股中上网发行的3600 万股（董、监事及高管人员新增股票除外）和网下向证券投资基金配售的14,883,719 股，于2000 年11 月3日全部上市流通；向一般法人投资者配售的9,116,281 股于2001 年2 月7 日上市流通。 2、公司于2002 年7 月实施了2001 年度分配方案：家2001 年年末总股本502,937,490 股为基数,向全体股东每10 股派发1 元现金红利(含税)、送红股1 股，另以资本公积金每10 股转增1 股，公司总股本由502,937,490 股扩大到603,528,346股。 三、股东情况介绍 1、报告期末股东总数截至2002 年12 月31 日，本公竟股9,116 户，B 股19,981 户。 2、主要股东持股情况(前10 名) 股东名称 持股性质 年度内增减(+/-) 1.上海松江洞泾工业公司 社会法人 +12,513,666 2.香港申海有限公司 境外法人 +4,736,126 流通B 股 +6,361,003 3.上海玩具进出口有限公司 国有法人 +7,227,476 4.上海新工联(集团)有限公司 社会法人 +4,922,078 5.上海松江经济技术开发建设总公司 国有法人 +3,840,800 6.基金安顺 流通A股 +1,772,403 7. 上海华豪投资管理有限公司 社会法人 +2,400,000 8. 基金安信 流通A股 -699,907 9. 香港裕礼发展有限公司 境外法人 +780,000 流通B 股 -4,095,521 10.基金安瑞 流通A 股 +177,859 股东名称 年末持股数量(股) 占总股本的比例(%) 1.上海松江洞泾工业公司 75,081,998 12.44 2.香港申海有限公司 28,416,756 11.98 43,866,015 3.上海玩具进出口有限公司 43,364,856 7.19 4.上海新工联(集团)有限公司 29,532,467 4.89 5.上海松江经济技术开发建设总公司 23,044,798 3.82 6.基金安顺 20,091,618 3.33 7. 上海华豪投资管理有限公司 14,400,000 2.39 8. 基金安信 12,795,000 2.12 9. 香港裕礼发展有限公司 4,680,000 0.78 0 10.基金安瑞 1,067,154 0.18 注：a. 前10 名股东中，基金安顺、基金安信、基金安瑞均为华安基金管理公司下属基金；香港申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司；其他股东之间未发现存在关联关系。 b. 持有本公司总股份5%以上的法人股东所持股份没有质押和冻结情况。 3、公司控股股东情况介绍 截至2002 年12 月31 日，公司第一大股东为上海松江洞泾工业公司，该公司持有本公司股份75,081,998 股，占总股本的12.44%。该公司系上海松江洞泾经济联合总公司（该公司系集体企业）的全资子公司，于1982 年4 月成立，注册法定代表人褚文权，注册资本500 万元人民币。该公司经营范围：为本镇企业开拓、组织和推销产品。 4、其他持股在10%以上的法人股股东介绍 截至2002 年12 月31 日，香港申海有限公司持有本公司股份72,282,771 股，占公司总股本的11.98%。该公司于1983 年1 月4 日成立，法定代表人范大政，注册资本HKD5,000,000。其主要业务：玩具、轻工、建筑五金、文体、锁、工业品、纺织品、塑料、皮鞋皮件等皮制产品、家用电器、机械设备、家具、药品等进出口及转口贸易； 来料加工、来料定制、来料装配及补偿贸易业务。 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 严镇博 男 47 董事长 2000.5--2003.5 袁永林 男 55 副董事长总裁 2000.5--2003.5 庄一健 男 41 副董事长 2000.5--2003.5 相启龙 男 59 董事副总裁 2000.5--2003.5 顾金海 男 55 董事 2000.5--2003.5 陶剑英 男 52 董事 2000.5--2003.5 杨福家 男 67 独立董事 2001.5--2003.5 陈凯先 男 58 独立董事 2002.6--2003.5 管一民 男 53 独立董事 2002.6--2003.5 徐文彬 男 50 监事会主席 2002.5--2003.5 孙宏图 男 60 监事会副主席 2000.5--2003.5 邵宝康 男 59 监事 2000.5--2003.5 费根泉 男 65 监事 2000.5--2003.5 朱永宝 男 60 常务副总裁 2000.5--2003.5 陆文华 男 51 副总裁 2000.5--2003.5 沈岩 男 40 副总裁 2001.10--2003.5 陈谋亮 男 41 董事会秘书 2001.8--2003.5 姓名 持股情况 年初持股 年度内增减 年末持股 变动原因 严镇博 15000 +3000 18000 送股及转增股本 袁永林 113514 +22703 136217 送股及转增股本 庄一健 0 0 0 相启龙 39000 +7800 46800 送股及转增股本 顾金海 29250 +5850 35100 送股及转增股本 陶剑英 7500 +1500 9000 送股及转增股本 杨福家 0 0 0 陈凯先 0 0 0 管一民 0 0 0 徐文彬 0 0 0 孙宏图 44634 +8927 53561 送股及转增股本 邵宝康 0 0 0 费根泉 0 0 0 朱永宝 111984 +22397 134381 送股及转增股本 陆文华 67782 +13556 81338 送股及转增股本 沈岩 0 0 0 陈谋亮 0 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 严镇博 上海新工联(集团)有限公司 副董事长 庄一健 香港申海有限公司 总经理 陶剑英 香港申海有限公司 副总经理 顾金海 上海玩具进出口有限公司 副总经理 邵宝康 上海新工联(集团)有限公司 副总经济师 姓名 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 严镇博 1997年至今 否 庄一健 2000年3月至今 否 陶剑英 1998年至今 否 顾金海 1992年至今 否 邵宝康 2001年10月至今 否 二、年度报酬情况 2002 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准的依据是公司的“工资考核办法”， 高级管理人员实行年薪制，年薪由月底薪和董事会考核年度经营目标完成情况所确定的收入组成。公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬总额为191.8 万元，没有董事在公司领取报酬，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为120 万元。独立董事的津贴待定。 公司现任董事、监事、高级管理人员共17 人，在公司领取报酬的6 人，其中，30万元以上3 人，20 万至30 万元2 人，10 万至20 万元1 人。 公司董事严镇博、庄一健、陶剑英、顾金海先生和监事徐文彬、邵宝康先生不在公司领取报酬，均在任职的股东单位领取报酬。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任、聘任情况及原因 1、2002 年5 月29 日，公司2001 年度股东大会增选陈凯先先生、管一民先生为公司独立董事；原监事会主席、股东代表诸春初先生因工作变动辞去所担任职务，选举徐文彬先生为监事会监事。 2、2002 年5 月29 日，公司第三届监事会第五次会议选举徐文彬先生为公司监事会主席。 四、公司员工情况介绍 公司现有员工1206 人，其中生产人员1075 人、销售人员41 人、技术人员35 人、财务人员26 人、行政人员12 人。在公司员工中，获高级职称12 人、获中级职称者40人；硕士研究生7 人，大学本科生38 人，大专生40 人。 第五节公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作、加强信息披露工作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《信息披露管理制度》、《财务、会计管理和内控制度》，建立了独立董事制度。经上海证管办和市经委、市重组办等部门联合推荐，我公司的经验材料被中国证监会和国家经贸委确定为“全国建立现代企业制度经验交流和总结大会”的经验材料，编入大会交流汇编。对照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，目前公司治理结构主要情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，并承担相应的义务；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会建立了董事会议事规则，并已根据《上市公司治理准则》等规定，提出了《公司章程》修正案，增加了独立董事制度和董事会专门委员会等内容，待提交股东会审议通过后生效；公司按照有关规定已聘请了三位独立董事，已符合有关要求。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则，公司各位监事能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立对高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，现在正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘用符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司将一如既往地严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将按照2002 年元月七日发布的《上市公司治理准则》等要求，积极完善公司的有关制度。 二、独立董事履行职责情况 公司现有独立董事三人，其中一人属会计专业人士，已符合中国证监会的有关规定。他们在当选为独立董事后，积极参与公司决策，发表客观独立意见，并深入下属子公司了解情况，就企业管理和项目投资等重大事项提出建议，对于提高公司的科学决策和规范运作水平起到了积极作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均严格分开。 （1）在业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力； （2）在人员方面：公司在劳动人事及工资、管理等方面实行独立。高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬和担任重要职务； （3）在资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统； （4）在机构方面：公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动； （5）在财务方面：本公司建立了独立的财务部门、会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励机制的建立和实施情况。 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，现在正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 第六节股东大会情况简介 公司2002 年召开了一次股东大会，即2001 年度股东大会： 1、公司于2002 年4 月29 日，将召开2001 年度股东大会的时间、地点、审议事项等的通知，刊载在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 本次股东大会于2002 年5 月29 日13:30 在上海市虹桥宾馆召开，到会股东及股东授权代表共153 人，其所持及代表的股份数为253,376,966 股，占公司总股本的50.3791%(其中，B 股股东58 人，其所持及代表的股份数为39,379,695 股，占公司B股总股本的23.4719%)。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司鉴证律师参加了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案： （1） 公司《2001 年度董事会工作报告》； （2） 公司《2001 年度监事会工作报告》； （3） 公司《2001 年度财务决算报告》； （4） 公司《2001 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》； （5） 《关于提请股东大会增选公司独立董事的议案》； （6） 《关于调整公司监事会部分成员的议案》； （7） 《提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案》； （8） 《关于提请公司股东大会授权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在 原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资的议案》； （9） 《关于授权董事会对外投资的议案》； （10） 《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司2001 年度股东大会的决议公告，刊载在2002 年5 月31 日《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 2、选举、更换公司董事、监事情况 （1） 2001 年度股东大会通过了“关于提请股东大会增选公司独立董事的议案”： 增选陈凯先先生、管一民先生为公司独立董事； （2） 2001 年度股东大会通过了“关于调整公司监事会部分成员的议案”：原监事会主席、股东代表诸春初先生因工作变动辞去所担任职务，选举徐文彬先生为监事会监事。 第七节董事会报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营情况 公司经营范围是：研究开发、生产涤纶、晴纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂,医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 公司目前主要从事纺织行业中的长毛绒产品的生产加工和销售，该类产品以外贸出口为主，约占大陆同类产品出口额的25％。其产品主要包括人造毛绒、毛皮面料、玩具、服装面料、服装和毛毯等，主要销往美国、欧洲、日本、澳大利亚、南非和俄罗斯等地区。公司核心产品长毛绒面料年生产能力为3000 多万米，在国内400 余家同类企业中是规模最大的企业，产品在国际市场上享有一定的知名度。为了进一步拓展纺织产业的盈利空间，公司决定迅速生产和销售具有可观毛利率的长毛绒服装，并已成立上海海欣集团服装有限公司，这将成为公司新的利润增长点。同时，公司已向生物医药领域拓展,初步形成了集科研开发、生产和销售为一体的医药产业，医药产业已成为公司新的利润增长点。还从事符合国家产业政策的金融投资业务。 本期主营业务收入和利润主要来自长毛绒生产加工和销售。共完成主营业务收入1,629,164,338.45 元，实现利润总额176,193,185.06 元，净利润157,619,220.82 元，分别比上年同期增长49.33%、5.05%、7.87%。 报告期内主营业务收入和主营业务利润的分行业和分地区资料： （1）行业分部 行业 营业收入 本年数 上年数 纺织业 1,174,119,059.28 885,276,927.42 长毛绒玩具 304,945,605.42 299,389,125.66 纸箱 22,355,845.91 24,323,633.63 医药 237,406,418.81 60,988,046.22 仓储、运输 7,524,625.62 7,730,955.01 房地产 110,666,913.09 13,222,820.28 1,857,018,468.13 1,290,931,508.22 减：集团内 227,854,129.68 199,974,599.88 部冲销 1,629,164,338.45 1,090,956,908.34 行业 营业成本 本年数 上年数 纺织业 954,147,254.11 702,043,705.48 长毛绒玩具 262,460,880.18 260,702,301.10 纸箱 18,173,597.21 19,541,703.61 医药 172,618,349.32 50,839,345.29 仓储、运输 4,790,777.11 4,651,373.70 房地产 94,279,794.50 11,369,778.60 1,506,470,652.43 1,049,148,207.78 减：集团内 226,949,124.36 195,598,141.75 部冲销 1,279,521,528.07 853,550,066.03 行业 营业毛利 本年数 上年数 纺织业 219,971,805.17 183,233,221.94 长毛绒玩具 42,484,725.24 38,686,824.56 纸箱 4,182,248.70 4,781,930.02 医药 64,788,069.49 10,148,700.93 仓储、运输 2,733,848.51 3,079,581.31 房地产 16,387,118.59 1,853,041.68 350,547,815.70 241,783,300.44 减：集团内 905,005.32 4,376,458.13 部冲销 349,642,810.38 237,406,842.31 （2）地区分部 地区 主营业务收入 本期数 上期数 中国大陆地区 1,660,964,611.82 1,286,233,205.07 中国香港地区 67,116,011.73 4,698,303.15 北美地区 128,937,844.58 - 1,857,018,468.13 1,290,931,508.22 减：集团内部抵销 227,854,129.68 199,974,599.88 1,629,164,338.45 1,090,956,908.34 地区 主营业务成本 本期数 上期数 中国大陆地区 1,331,150,066.26 1,044,650,329.39 中国香港地区 60,163,022.40 4,497,878.39 北美地区 115,157,563.77 - 1,506,470,652.43 1,049,148,207.78 减：集团内部抵销 226,949,124.36 195,598,141.75 1,279,521,528.07 853,550,066.03 （3）报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的行业情况： 行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 纺织业 1,174,119,059.28 954,147,254.11 18.74 长毛绒玩具 304,945,605.42 262,460,880.18 13.93 医药 237,406,418.81 172,618,349.32 27.29 （4）报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的产品情况 产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 长毛绒面料 763,385,413.69 592,342,325.31 22.41 纺纱 269,009,617.29 226,010,102.90 15.98 长毛绒玩具 304,945,605.42 262,460,880.18 13.93 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）上海海欣长毛绒有限公司：注册资本1,500 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为1,500 万美元；所占权益比例为100%；总资产36,159.08 万元人民币，净利润为5,891.18 万元人民币。 （2）上海海欣化纤有限公司：注册资本1,300 万美元；经营范围：制造化学纤维；公司投资额为754 万美元；所占权益比例为58%；总资产23,181.34 万元人民币，净利润为168.19 万元人民币。 （3）上海海欣大津毛织有限公司：注册资本1,500 万美元；经营范围：制造毛纺制品;公司投资额为825 万美元；所占权益比例为55%；总资产21,775.98 万元人民币，亏损1,856.18 万元人民币。 （4）上海海发玩具有限公司：注册资本225 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为164.25 万美元；所占权益比例为73%；总资产3,966.80 万元人民币，净利润为508.07 万元人民币。 （5）上海海燕玩具有限公司：注册资本180 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为60.084 万美元；所占权益比例为33.38%；总资产5,465.89 万元人民币，净利润为314.64 万元人民币。 （6）上海海天毛纺有限公司：注册资本550 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为357.5 万美元；所占权益比例为65%；总资产14,639.77 万元人民币，净利润为949.85 万元人民币。 （7）上海海欣毛纺有限公司：注册资本350 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为252 万美元；所占权益比例为72%；总资产6,144.62 万元人民币，亏损111.30 万元人民币。 （8）上海海黄时装有限公司：注册资本166 万美元；经营范围：针织羊毛衫服装；公司投资额为68.06 万美元；所占权益比例为41%；总资产3,425.45 万元人民币，净利润为427.23 万元人民币。 （9）上海海欣天马玩具有限公司：注册资本40 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为20.4 万美元；所占权益比例为51%；总资产1,791.89 万元人民币，净利润为80.51 万元人民币。 （10）西安海欣制药有限公司：注册资本1500 万美元；经营范围：口服液、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、西药原料药的开发、生产、销售；公司投资额为5100 万人民币；所占权益比例为51%；总资产13,305.99 万元人民币，亏损827.48 万元人民币。 （11）上海生物技术工业园医药销售有限公司：注册资本1100 万元人民币，经营范围：生物制品、中西药品、保健品等销售；公司投资额为600 万元人民币；所占权益比例为54.54%；总资产7,131.92 万元人民币，净利润为152.25 万元人民币。 （12）南海海欣长毛绒有限公司：注册资本1200 万美元，经营范围：制造毛纺制品；公司所占权益比为75%，公司的全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司占25%；总资产18,792.09 万元人民币，净利润为2,393.86 万元人民币。 （13）上海海欣(香港)国际投资有限公司：注册资本1,600 万港币；经营范围：投资控股；公司投资额为1600 万港币；所占权益比例为100%；总资产38,296.11 万元人民币，净利润为551 万元人民币。 （14）HG (USA) CORPORATION：注册资本2 美元；实收资本500 万美元，经营范围：制造毛纺制品，贸易；公司投资额为500 万美元；所占权益比例为100%；总资产16,298.12 万元人民币，亏损834.44 万元人民币。 （15）江苏苏中海欣制药有限公司：注册资本8000 万元人民币，经营范围：中西药业、生物制品制造、销售、经营本企业自产产品及技术的出口业务；公司投资额为5,200万元人民币；所占权益比例为65%；总资产8,007.53 万元人民币，2002 年度在建设中。 （16）上海海利玩具有限公司：注册资本180 万美元，经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为45 万美元；所占权益比例为25%；总资产6,909.94 万元人民币，净利润为381.38 万元人民币。 （17）江西赣南海欣药业股份有限公司：注册资本6000 万元人民币，经营范围：大容量注射剂、冻干粉针剂、颗粒剂、口服液、原料药（凝血酶、乳糖酸阿奇霉素）的自产自销；公司投资额为1640 万元人民币；所占权益比例为27.33%；总资产13,261.25万元人民币，净利润为1,223.65 万元人民币。 （18）上海松江出口加工区海欣建设开发公司：公司注册资本47500 万元人民币，经营范围：从事科研开发、生产、经营、物流仓储、出口销售。公司投资额为20000万元人民币；所占权益比例为42.11%；总资产58,956.52 万元人民币,产生收益2,000万元人民币。 3、主要供应商、客户情况 （1）供应商 本期公司向前五名供应商合计采购金额占全年采购总额的23.11%。 （2）客户 本期公司向前五名客户合计销售额占公司销售总额的11.49%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着公司向医药行业投入加大，以及到美国进行跨国收购，公司的经营管理模式面临新的挑战。鉴此，公司一方面进一步明确集团经营班子成员的职责，落实对下属子公司经营班子目标责任制考核；另一方面已聘请麦肯锡中国公司对公司纺织主业的发展战略进行咨询，并将对公司管理机构和职能进行合理调整。 二、公司投资情况 报告期末，公司投资额为55,004 万元人民币，比报告期初的54,691 万元人民币增加了0.57 倍。主要原因系自筹资金投资长信基金等。 1、募股资金使用情况 本公司2000 年度经股东大会审议通过，并报经中国证券监督委员会核准，于2000年10 月成功增发6000 万股A 股，总计扣除发行费用后实际募集资金8.12 亿元人民币。公司募集资金计划投入项目进展顺利，至本报告期末，募集资金的投资项目情况为： （1） 投资上海松江出口加工区海欣建设开发公司。公司注册资本47500 万元人民币，其中本公司按照募集资金计划投入20000 万元人民币，拥有42.11%的股权。 报告期内，产生收益2,000 万元人民币。 （2）投资东华海欣纺织科技发展有限公司。该公司首期注册资本2000 万元人民币,本公司出资1000 万元人民币，占50%的股权。该公司将以高新技术为源头，以传统产业为辅助，以东华大学现有产品经营为基础，重点开发抗菌及缓释香型材料，新型特种纤维，并做好为本公司现有产品的配套研发工作。 报告期内，产生收益2.79 万元人民币。 （3）出资设立南海海欣长毛绒有限公司。根据公司2000 年10 月增发A 股《招股意向书》披露的募集资金计划投资项目，公司与上海海欣(香港)国际投资有限公司共同出资的“南海海欣长毛绒有限公司”(原拟名称为“广东海欣珠江长毛绒有限公司”)已取得工商营业执照。按照有关法规和合资合同，公司首期出资(占公司总出资额的30%)已于2001 年11 月到位并完成验资。至报告期末，公司实际出资额为9932.65 万元人民币，出资已全部到位。 该公司注册资本1200 万美元，其中，公司占65.64%，公司的全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司占25%,公司的全资子公司上海海欣长毛绒有限公司占9.36%。该公司经营范围为:生产经营各类高档提花及染色和素色毛绒、毛皮面料及其制品，产品售后服务和有关技术咨询。年产毛绒、皮毛面料620 万码。产品将全部外销。 报告期内，产生收益2,393.86 万元人民币。 （4）对西安海欣制药有限公司更名和增资改制为中外合资的有限公司。该公司原注册资本1 亿元人民币，其中，公司投资5128.96 万元人民币，约占51%。经过与合作方中国陕西省医药总公司友好协商，同意对该公司增资并改制为中外合资公司，双方于2001 年12 月31 日与第三方HG RESOURCES，INC. （系本公司在美国纽约注册的全资子公司）签订协议：将该公司注册资本由1 亿元人民币增加到1500 万美元（约增加2400 万元人民币）。各方出资额及股权比例为： 中国陕西省医药总公司出资5587 万元人民币，折合675 万美元，占注册资本的45 ％（原出资额4900 万元人民币，新增资金687 万元人民币）； 本公司出资3725 万元人民币，折合450 万美元，占注册资本的30％（原出资额5100万元人民币，经各方同意，将其中的1375 万元股权转让给HG RESOURCES，INC.）； HG RESOURCES，INC.出资375 万美元，占注册资本的25％，其中接受本公司转让的1375 万元股权折合166 万美元，再注入外汇现金209 万美元。 至2002 年底，本公司对该公司实际投入的募集资金数额为6829.19 万元人民币。 报告期内，亏损422.01 万元人民币。 （5）公司于2001 年5 月出资1800 万元，收购江苏苏中药业股份有限公司（原江苏苏中制药有限公司）25％的股权。报告期内，产生收益286.3 万元人民币。 在此基础上，公司于2002 年1 月5 日与江苏苏中药业股份有限公司（原江苏苏中制药有限公司）签订协议，共同出资设立“江苏苏中海欣制药有限公司”（原名江苏海欣生物医药工程有限公司），第一期注册资本8000 万元人民币，总投资1.5 亿元人民币。公司以现金出资5200 万元人民币,占注册资本的65%。其经营范围为：中西药品、生物制品、营养保健品、医疗器械研制、开发、生产销售。设计生产规模为：冻干粉针200万支/年,片剂2 亿片/年,胶囊剂2 亿粒/年,颗粒剂2500 万袋/年。2002 年9 月开始基础设施建设。 （6）根据公司2000 年度股东大会通过的“关于授权董事会对外投资及募集资金部分所投项目通过全资子公司海欣资产管理公司进行投资的议案”，投资组建江西赣南海欣药业股份有限公司。该公司的股权结构为：各发起人投资总额为7500 万元人民币，每1.25 元折合1 股，共计股本6000 万股。其中，我公司直接以现金出资2050 万元。折合股本1640 万股，占总股本的27.33%。该公司于2001 年12 月31 日领取了营业执照，正式成立。其经营范围为：大容量注射剂、冻干粉针剂、颗粒剂、口服液、原料药（凝血酶、乳糖酸阿奇霉素）的自产自销。 报告期内，产生收益334.42 万元人民币。 （7）根据董事会在增发新股时所作的承诺，公司投资8100 万元人民币，与上海海欣长毛绒有限公司共同成立上海海欣资产管理有限公司(原名上海华昊投资管理有限公司)负责对医药项目的统一规划、评估和管理,经2000 年股东大会审议，决定将增发的募集资金中超过计划投资项目部分6000 万元作为对该公司的出资。目前，该公司按照公司整体规划，积极构筑医药产业，并对西安华昊精英药业高科技有限公司（原名称为西安华昊精英生化高科技有限公司）投资440 万元人民币(占其注册资本的55%)；对上海生物技术工业园医药销售有限公司投资2100 万元人民币，占其注册资本的54.54%，报告期内,该公司实现净利润152.25 万元人民币；投资控股上海海欣生物技术有限公司，该公司注册资本3000 万元人民币，其中，上海海欣资产管理有限公司以现金1530 万元人民币出资，占51%的股权。 （8）根据公司2001 年度股东大会关于“授权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资”的决定，公司去年投入2542.12 万元募集资金用于上海海欣长毛绒有限公司的第一期扩建项目（现为上海海欣长毛绒服装面料有限公司）。该项目第一期已于2002 年上半年完成。年产长毛绒面料200万米，预计可增加销售收入7500 万元/年，产生净利润500 万元/年。 （9）实际出资1637.2 万美元投资收购美国Glenoit 公司纺织分部资产。 ① 经公司三届六次董事会会议审议通过，公司与美国Glenoit 公司签订了资产收购协议。 该项收购的资产主要包括：美国Glenoit 公司位于美国北卡罗来纳州Tarboro 工厂所拥有的58 英亩土地（约360 亩）、4 万平方米厂房、仓库及全部设备（年产能900 万码长毛绒服装面料）；位于加拿大安大略省Elmira 工厂所拥有的16 英亩土地（约100亩）、1 万平方米厂房、仓库及全部设备（年产能300 万码长毛绒服装面料）；以及Glenoit公司46 个可永久使用的商标品牌。但不包括任何负债。 实施上述收购，是本公司加快在全球范围内优化资源配置，实现跨越式发展，达到公司的中近期发展目标，即把具有可观盈利空间的毛绒服装面料的生产能力提高到世界生产能力的25%以上，以在毛绒服装面料方面成为引导消费市场，设计配置多元化，市场营销全球一体化的大型、跨国、超强的长毛绒服装面料生产经营企业，并计划延伸产品生产环节，迅速建立服装工厂，形成从面料到服装销售的品牌产品生产基地的关键性的步伐。 ②为了加快对上述收购的资产进行整合和管理，公司董事会决定成立专门工作小组，深入到美国的公司、市场和客户进行调研分析，调整了原来的总经理，并通过公开招聘和从海欣内部选派管理人员等多种渠道充实管理团队。同时，聘请国际著名咨询机构——麦肯锡中国公司完成了专项诊断报告，提出了《建立海欣长毛绒业务的全球领先地位》项目建议书，制订了《2002 年12 月降本项目初步关键举措》，其中降低原材料采购、节约时段电费、降低设备租赁费、降低财产税、降低责任保险支出等关键措施已进入后续实施阶段，并初见成效。 （单位：万元） 募集资金的 承诺投资项目 募集资金项目 方式 计划总投资 A股增发 上海东华科技开发有限公司 10,200.00 A股增发 南海海欣长毛绒有限公司 4,500.00 A股增发 江西赣南海欣药业股份有限公司 5,000.00 A股增发 上海松江出口加工区海欣建设发展有限公司 20,000.00 A股增发 江苏苏中药业股份有限公司 1,800.00 A股增发 江苏苏中海欣制药有限公司 25,000.00 A股增发 西安海欣制药有限公司 15,300.00 A股增发 上海海欣资产管理有限公司 9,000.00 A股增发 上海海欣长毛绒有限公司第一期扩建项目(现为上 海海欣长毛绒服装面料有限公司) 8,300.00 A股增发 海欣集团HG(USA)Corporation 20,700.00 A股增发 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 5,278.00 合计 75,000.00 募集资金的 计划总投资 至2002 年12 开始使用资 方式 月底募集资金 金年度 投资额 A股增发 1,000.00 1,000.00 2001年 A股增发 9,932.65 9,932.65 2001年 A股增发 5,000.00 2002年 A股增发 20,000.00 20,000.00 2001年 A股增发 1,800.00 2001年 A股增发 5,200.00 5,200.00 2002年 A股增发 6,829.19 6,829.19 2000年 A股增发 6,000.00 2000年 A股增发 2,542.12 2002年 A股增发 13,518.76 2002年 A股增发 2,675.28 2002年 93,039.84 74,498.00 2、其他投资情况 投资长信基金管理有限公司根据公司董事会三届五次会议决议，公司决定参与发起筹建长信基金管理有限责任公司。目前，该公司的筹建工作正在顺利进行。 长信基金管理有限责任公司注册资本为10000 万元人民币，其中本公司以自有资金出资2500 万元，占25%。 三、公司财务状况： （单位：人民币万元） 项目 2002年 2001年 增减量 总资产 329,642.81 302,032.13 +27,610.68 长期负债 6,857.19 318.32 +6,538.87 股东权益 179,157.13 169,978.53 +9,178.60 主营业务利润 34,248.31 23,612.38 +10,635.93 净利润 15,761.92 14,612.24 +1,149.68 现金及现金等 价物净增加额 -18,622.44 22,112.30 -40,734.74 项目 同比变化 变化原因 总资产 +9.14% 因主营业务收入增长、应收帐款增加所致 长期负债 +2054.18% 因医药企业长期借款增加所致 股东权益 +5.40% 因净利润增加所致 主营业务利润 +45.04% 因主营业务收入增加所致 净利润 +7.87% 因主营业务利润增加所致 现金及现金等 价物净增加额 因购建固定资产增加所致 四、新年度的经营计划 2003 年度，公司的经营目标是：保持经营业绩的持续稳步增长。进一步扩大纺织主业规模和市场占有率，加速调整公司产业结构；提高具有可观盈利空间的服装面料的比重，迅速发展壮大长毛绒服装产业，使之成为新的重要的利润增长点；加大纺织业新产品开发力度，提高新产品在销售额中的比重，积极拓展国内外纺织品市场；整合已具雏形的医药产业并取得可观的收益；根据公司跨行业、跨国经营的实际和发展要求，加强企业管理和企业文化建设，拟订中期发展规划和战略，探索跨行业、跨地区的国际化企业集团管理模式；力争新年度在主营业务收入和净利润等方面保持稳步的增长。 同时，按照募集资金的投资计划，加强对已投资项目的管理和对拟投资项目的规划、评估和管理工作，初步形成精品纺织、生物医药和金融投资三位一体的多元化产业发展格局。 五、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年，公司董事会共召开了四次会议。主要情况如下： （1）2002 年3 月23 日，公司召开了三届六次董事会会议。会议审议通过了如下事项： a.审议通过公司2001 年年度报告全文及其摘要； b.审议通过公司2001 年年度董事会工作报告； c.审议通过公司经营班子关于2001 年度经营情况和2002 年度经营目标和措施的报告； d.审议通过公司2001 年年度财务报告； e.审议通过公司2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案； 以2001 年年末总股本502,937,490 为基数,向全体股东每10 股派发1 元现金红利(含税)，送红股1 股,另以资本公积金每10 股转增1 股。 f.审议通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司A 股会计报表审计机构，续聘德豪国际会计师事务所?D?D中国上海为公司B 股会计报表审计机构的预案； g.审议通过关于增加<中国证券报>为公司指定的境内信息披露报纸的议案； h.审议通过公司“信息披露管理制度”； i.审议通过关于主要会计政策变更以及会计差错更正的报告； j.审议通过关于2001 年度计提资产减值准备的议案； 本次会议决议公告刊登在2002 年3 月26 日的《上海证券报》和香港《大公报》上。 （2）2002 年4 月25 日，公司召开了三届七次董事会会议。会议审议并通过了以下决议： a.审议通过了公司2002 年第一季度报告； b.审议通过了《关于提请公司股东大会增选独立董事的议案》； 为了进一步提高公司的治理结构水准，更好地保护中小股东的合法权利，根据中国证监会的有关规定，公司董事会经过认真研究，向股东大会提名陈凯先、管一民先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。 c.审议通过了《提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案》； d.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资的议案》； e.审议通过了关于召开2001 年度股东大会的事项。 本次会议决议公告刊登在2002 年4 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 （3）2002 年8 月17 日下午，公司召开了三届八次董事会会议，会议审议并通过了如下事项： a.审议并通过了公司《2002 年半年度报告》全文及摘要； b.审议并通过了公司经营班子关于2002 年上半年经营情况及下半年计划的报告。 （4）2002 年10 月28 日，公司召开了三届九次董事会会议，会议审议并通过了《2002年第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2002 年度，董事会对股东大会决议执行情况如下： 2001 年度公司分红派息及转增股本方案为： 公司2001 年度的利润分配方案是：以2001 年年末总股本502,940,288 股为基数，A 股股东每10 股派发现金红利1 元(含税)，B 股股东每10 股派发现金红利0.12082 美元（汇率8.2766）；同时每10 股送红股1 股,另以资本公积金转增1 股。剩余未分配利润16,295,737.30 元转入下年度分配。 本次分红派息A 股股权登记日和B 股最后交易日为2002 年7 月16 日,除权除息日为2002 年7 月17 日,已按规定实施。 六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所——中国上海对公司2002 年度经营情况的审计结果，现就公司2002 年度利润分配提出以下预案： 2002 年度公司实现净利润为157,619,220.82 元，按“公司章程”的有关规定，提取10%的法定公积金16,233,996.20 元人民币，提取10%的法定公益金15,783,176.86 元人民币，提取5%的任意盈余公积金7,666,178.75 元人民币，提取子公司的三项基金15,376,936.17 元人民币。加上年初未分配利润66,589,486.30 元人民币，减去2002 年度7 月份转作普通股股利50,293,749 元人民币，本年度可供全体股东分配的利润为118,854,670.14 元人民币。 本次利润分配预案为：拟以2002 年年末总股本603,528,346 股为基数，向全体股东每10 股派发1 元人民币现金红利（含税）。 剩余未分配利润58,501,836.14 元转入下年度分配。 七、报告期内,公司选定的境内信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》；境外信息披露报纸为香港《大公报》。 第八节监事会报告 一、报告期内监事会会议情况： 报告期内，公司第三届监事会共召开了3 次会议,主要内容如下： 1、2002 年3 月23 日，公司监事会召开三届四次监事会会议，审议通过如下事项：公司2001 年年度报告及摘要；监事会对公司2001 年度的运作情况和经营决策进行了严格的监察，并就有关情况发表独立意见。 本次会议决议公告刊登在2002 年3 月26 日的《上海证券报》和香港《大公报》上。 2、2002 年5 月29 日，公司监事会召开三届五次监事会会议，经认真讨论后，以举手表决方式选举徐文彬先生为公司监事会主席。 本次会议决议公告刊登在2002 年5 月31 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 3、2002 年8 月17 日，公司监事会召开三届六次监事会会议，审议并通过了公司《2002年半年度报告》全文及摘要。 二、监事会对2002 年度有关事项的独立意见如下： 1、公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理运作方面遵照《公司法》和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项管理制度,并积极根据政府部门颁布的新的规定，进一步规范公司治理结构，保证了公司的依法运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时,均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 2、报告期内,财务报告如实地反映了公司的财务状况,真实、公正地反映了本公司的实际生产经营情况。 3、报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺一致,并正在按计划和公司发展的客观情况顺利实施。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 5、关联交易价格公允合理，与第三方交易价格相同，无损害上市公司利益情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，不存在异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 第九节重要事项 一、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告期内，公司无重大出售资产、吸收合并事项；公司重大收购事项参见“第 七节董事会报告二.1.(10)”。 三、重大关联交易事项： 公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料及少量产品出售，其中，向关联方香港申海有限公司销售商品金额为4343.01 万元人民币，向其购买原材料金额为6185.41万元人民币。在关联交易中，公司实行的是与其他原材料供应商与客户一致的交易价格。 四、重大合同及其履行情况 报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、根据2001 年度股东大会授权，2002 年度公司实际总计为所属企业贷款担保人民币62646.08 万元。详见2002 年5 月31 日《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》。另外，公司为上海金陵股份有限公司提供1480 万元贷款担保，该项担保已于2003年1 月履行完毕。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也没有发生委托贷款事项。 五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 六、公司2001 年度股东大会审议通过了“聘用上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为本公司A、B 股审计单位”的报告。 2002 年度，公司支付给上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海的审计费用共计70 万元人民币（不包括应由本公司负担的差旅、住宿费等直接支出）。上述会计师事务所从2001 年开始为公司提供审计服务。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、公司无其他重大事项。 第十节财务报告 1、审计报告 海海欣集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2002 年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况，2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师刘万椿 中国注册会计师李文祥 中国，上海二????三年四月二十一日 本报告附送： 1.贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表 2.贵公司2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 3.贵公司2002 年度的现金流量表和合并现金流量表 4.贵公司2002 年度合并及公司会计报表附注 2、经审计的会计报表及其附注（附后） 第十一节备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 上海海欣集团股份有限公司董事会 2003 年4 月21 日 审计报告 沪众会字(2003)第0166 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2002 年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况，2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师刘万椿 中国注册会计师李文祥 中国，上海二????三年四月二十一日 本报告附送： 1.贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表 2.贵公司2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 3.贵公司2002 年度的现金流量表和合并现金流量表 4.贵公司2002 年度合并及公司会计报表附注 上海海欣集团股份有限公司 2002 年度会计报表附注 1. 公司基本情况 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993 年11 月17 日经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司现注册资本为人民币60,352.83 万元，注册地址为上海市松江区洞泾镇长兴路688 号。本公司经营范围为研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）等。 2. 主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算和外币报表折算 2.5.1 本公司对发生的外币业务，以业务发生当月1 日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.5.2 本公司在合并会计报表时，对境外子公司以外币表示的会计报表的折算采用如下方法：利润表和现金流量表所有项目均采用合并会计报表决算日的汇率折算为人民币。资产负债表中的所有资产、负债类项目均按合并会计报表决算日的汇率折算为人民币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中该项目数额列示外，均按业务发生时的汇率折算为人民币；折算后资产类项目与负债类及所有者权益类项目合计数的差额，以“外币报表折算差额”项目单列于合并资产负债表的“未分配利润”项目下。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1年以内 - 1-- 2年 10% 2-- 3年 30% 3年以上 100% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、包装物、房地产开发成本和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000 元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-30 3%-4.5% 机器设备 10-15 6%-9% 运输设备 5 18% 办公及其他设备 5 18% 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、非专利技术、商标权、生产特许权、专利权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、厂房及厂区绿化、装修费、增容费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15 收入确认原则 2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.16 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.17 合并会计报表的编制方法 2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 2.18 重大会计政策变更及其影响 本公司原对除房屋及建筑物以外的未使用、不需用的固定资产不计提折旧，自2001 年度起按规定计提减值准备。2002 年度起，本公司变更了对该类固定资产的折旧政策，以未计提减值准备前的该类固定资产账面价值为基础计提折旧，并对计提折旧后的该类固定资产的账面净值进行减值测试，经过上述调整后的该类固定资产账面价值与现行账面价值的差额，调整期初固定资产减值准备等相关项目。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调减了2002 年初固定资产减值准备935,118.21 元，调增了2002 年初累计折旧935,118.21 元。 3．税（费）项 3.1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。 3.2 营业税 本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。 3.3 城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。 3.4 所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为24%。由于本公司本年度销售额的70%以上为出口销售，根据国家有关税务优惠政策的规定，本公司的企业所得税税率减半征收。2002 年度实际所得税税率为12%。 注册资本 投资额 所占权益 序号 子公司及合营企业全称 (万元) 1 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 2 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 3 上海海欣大津毛织有限公司 USD1,500 4 上海海发玩具有限公司 USD225 5 上海海燕玩具有限公司 USD180 6 上海海天毛纺有限公司 USD550 7 上海海欣毛纺有限公司 USD350 8 上海海黄时装有限公司 USD166 9 上海海欣物流有限公司 USD500 10 上海海欣进出口有限公司 USD50 11 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 12 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 13 西安海欣制药有限公司 RMB10,000 14 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 14- 1 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB1,100 14- 2 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB800 14- 3 上海海欣生物技术有限公司 RMB3,000 15 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 16- 1 上海海欣包装制品有限公司 USD100 17 HG（USA） CORPORATION USD0.0002 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 19 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 20 上海海利玩具有限公司 USD180 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 序号 子公司及合营企业全称 经营范围 1 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 2 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 3 上海海欣大津毛织有限公司 制造毛纺制品 4 上海海发玩具有限公司 制造毛绒玩具 5 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 6 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 7 上海海欣毛纺有限公司 制造毛纺制品 8 上海海黄时装有限公司 针织羊毛衫服装 9 上海海欣物流有限公司 储运、管理 10 上海海欣进出口有限公司 进出口业务 11 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 12 上海海欣建设发展有限公司 城市综合开发、房地产开发 13 西安海欣制药有限公司 中西药品开发、生产、销售 14 上海海欣资产管理有限公司 产业投资、资产受托管理等 14- 1 上海生物技术工业园医药销售有限生物制品、中西药品、保健品等销售 14- 2 西安华昊精英药业高科技有限公司生物技术、基因工程等研究、开发 14- 3 上海海欣生物技术有限公司 生物技术、生物制品的研究、开发 15 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 投资控股 16- 1 上海海欣包装制品有限公司 制造包装物 16— 2 HG（USA）CORPORATION 制造毛纺制品，贸易 17 HG RESOURCES,INC USD10 产业投资、贸易 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 纺织化纤等科技开发 19 江苏苏中海欣制药有限公司 中西药业、生物制品制造、销售 20 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 药品的自产自销 序号 子公司及合营企业全称 (万元) 比例 1 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 2 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 3 上海海欣大津毛织有限公司 USD825 55 4 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 5 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 6 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 7 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 8 上海海黄时装有限公司 USD68.06 41 9 上海海欣物流有限公司 USD500 100 10 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 11 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 12 上海海欣建设发展有限公司 RMB1,200 60 13 西安海欣制药有限公司 RMB5,100 51 14 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 14- 1 上海生物技术工业园医药销售有 RMB600.00 54.54 14- 2 西安华昊精英药业高科技有限公 RMB440 55 14- 3 上海海欣生物技术有限公司 RMB1,530 51 15 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 16- 1 上海海欣包装制品有限公司 USD515116 -2 16— 2 HG（USA）CORPORATION USD500 100 17 HG RESOURCES,INC USD10 USD10 100 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 19 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 20 上海海利玩具有限公司 USD45 25 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 上述二十一家子公司均已纳入2002 年度合并会计报表的合并范围内。其中： - 29 - (1)第14-3、第16-2、第19 和第21 这四家公司系因本公司2002 年度对其达到控制而新增加的纳入合并报表范围内的公司。 (2)第5、第8、第20、第21 这四家公司本公司对其投资比例虽未达到50%，但因对其拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。 (3)第18 家公司本公司对其投资比例为50%，系共同控制的联营企业，采用比例合并法纳入合并报表范围内。另外，本公司2001 年末原拥有的子公司南京海欣丽宁服饰有限公司(原名为“南京海欣玩具有限公司”)本年度已被香港丽达集团有限公司承包经营，而佳事达纺织有限公司全责承包经营的珠江长毛绒有限公司本年度已清算完毕，故该两家2001 年度纳入合并报表范围内的子公司2002 年度不再纳入合并报表范围。 5. 会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1 货币资金 项目 期末数 期初数 原币 (折合)人民币 原币 现金 2,189,740.35 银行存款 美元 9,192,701.51 76,090,748.22 14,238,053.57 港元 62,129,603.03 65,925,721.77 43,107,678.70 日元 483,661.00 33,389.54 562,606.00 欧元 19.33 192.78 19.21 人民币 410,971,828.58 519,169,272.48 553,021,880.89 682,767,538.24 其他货币资金 1,892,564.51 557,104,185.75 现金 银行存款 (折合)人民币 美元 1,021,693.84 港元 45,720,004.03 日元 117,842,674.17 欧元 45,720,004.03 人民币 35,446.99 140.57 其他货币资金 55,817,811.60 739,607,043.68 上述期末银行存款中，有450,000.00 美元的定期存款已用于质押借款。 5.2 短期投资 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 - - - 基金投资 120,000.00 - 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 16,898,181.13 - 16,898,181.13 基金投资 - - - 16,898,181.13 - 16,898,181.13 期末数比期初数减少99.29%，主要系本公司原持有的流通股股票已在年内出让所致。 - 30 - 5.3 应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,432,644.17 2,942,587.34 5.4 应收账款 5.4.1 合并数 期末数 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 312,730,871.43 92.08% - 1-2 年 10,834,867.14 3.19% 1,084,958.73 2-3 年 3,272,285.31 0.96% 981,685.60 3 年以上 12,810,173.01 3.77% 12,810,173.01 339,648,196.89 100% 14,876,817.34 账龄 账面净额 账面余额 比例 1 年以内 312,730,871.43 223,102,850.20 89.13% 1-2 年 9,749,908.41 6,941,318.51 2.77% 2-3 年 2,290,599.71 7,236,760.57 2.89% 3 年以上 - 13,040,046.35 5.21% 324,771,379.55 250,320,975.63 100% 账龄 坏账准备 账面净额 1 年以内 1,227,898.51 221,874,951.69 1-2 年 694,131.84 6,247,186.67 2-3 年 2,171,028.18 5,065,732.39 3 年以上 13,040,046.35 - 17,133,104.88 233,187,870.75 上述应收账款期末数中，包括应收持有本公司11.98% 股份的股东香港申海有限公司14,496,107.92 元, 应收持有本公司7.19%股份的股东上海玩具进出口公司983,659.35 元,均系货款。 应收账款期末数中前五名金额合计为49,842,020.65 元，占全部应收账款的14.67%。 期末数比期初数增加39.27%，主要系本期主营业务增加和合并范围扩大所致。 5.4.2 母公司 期末数 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1 年以内 38,132,596.00 92.91% - 38,132,596.00 1-2 年 1,228,749.85 2.99% 122,874.99 1,105,874.86 2-3 年 930,968.37 2.27% 279,290.51 651,677.86 3 年以上 751,822.25 1.83% 751,822.25 - 41,044,136.47 100% 1,153,987.75 39,890,148.72 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1 年以内 34,878,948.99 95.15% - 34,878,948.99 1-2 年 1,008,378.31 2.75% 100,837.83 907,540.48 2-3 年 620,100.09 1.69% 186,030.03 434,070.06 3 年以上 148,261.21 0.41% 148,261.21 - 36,655,688.60 100% 435,129.07 36, 220,559.53 5.5 其他应收款 5.5.1 合并数 期末数 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1 年以内 148,519,497.87 96.28% - 148,519,497.87 1-2 年 3,982,819.61 2.58% 152,678.70 3,830,140.91 2-3 年 417,949.33 0.27% 44,186.26 373,763.07 3 年以上 1,336,978.25 0.87% 236,107.58 1,100,870.67 154,257,245.06 100% 432,972.54 153,824,272.52 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1 年以内 52,784,217.11 83.40% - 52,784,217.11 1-2 年 1,197,565.82 1.89% 3,735.62 1,193,830.20 2-3 年 8,646,752.18 13.66% 205,448.00 8,441,304.18 3 年以上 661,087.70 1.05% 26,146.18 634,941.52 63,289,622.81 1 00% 235,329.80 63,054,293.01 上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为109,314,551.68 元，占全部其他应收款的70.87%。 期末数比期初数增加1.44 倍，主要系本公司年内增加了对其联营公司上海金欣联合发展有限 公司资金拆借款3,578 万元及江苏舜达针织制品有限公司资金拆借款及利息2,744 万元所致。 5.5.2 母公司 期末数 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1 年以内 194,922,314.80 99.97% - 194,922,314.80 1-2 年 - - - 37,356.33 2-3 年 37,276.61 0.02% 11,182.98 26,093.63 3 年以上 14,749.72 0.01% 14,749.72 - 194,974,341.13 100.00% 25,932.70 194,948,408.43 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1 年以内 99,101,497.09 99.95% - 99,101,497.09 1-2 年 - 0.04% 3,735.62 33,620.71 2-3 年 9,960.00 0.01% 2,988.00 6,972.00 3 年以上 4,789.72 - 4,789.72 - 99,153,603.14 100% 11,513.34 99,142,089.80 5.6 预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 38,726,042.23 98.99% 14,193,539.13 99.86% 1-2 年 393,414.50 1.01% - - 2-3 年 - - 20,090.50 0.14% 3 年以上 90.50 - - - 39,119,547.23 100% 14,213,629.63 100% 上述预付账款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 5.7 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 248,750,757.60 1,897,368.26 246,853,389.34 在产品 33,064,821.39 - 33,064,821.39 库存商品 102,663,634.31 2,296,428.93 100,367,205.38 委托加工物资 45,073,409.57 - 45,073,409.57 包装物 6,379,748.29 11,083.00 6,368,665.29 自制半成品 297,429.76 - 297,429.76 开发成本 92,995,402.28 - 92,995,402.28 低值易耗品 557,927.23 - 557,927.23 529,783,130.43 4,204,880.19 525,578,250.24 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 202,785,232.31 1,883,194.86 200,902,037.45 在产品 31,678,352.73 - 31,678,352.73 库存商品 100,991,975.29 2,001,623.74 98,990,351.55 委托加工物资 45,057,979.32 - 45,057,979.32 包装物 1,827,162.78 11,083.00 1,816,079.78 自制半成品 - - - 开发成本 145,930,493.58 - 145,930,493.58 低值易耗品 454,451.91 - 454,451.91 528,725,647.92 3,895,901.60 524,829,746.32 5.8 待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 866,395.06 167,343.02 养路费 281,835.00 159,519.20 装修费 507,875.68 149,756.99 公用事业设施费 2,359,030.50 - 其他 1,021,605.67 55,097.69 5,036,741.91 531,716.90 5.9 长期股权投资 5.9.1 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 1,680,644.16 - 1,680,644.16 其他股权投 资： 子公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00 联营企业 95,718,937.24 - 95,718,937.24 其他企业 442,670,803.68 - 442,670,803.68 小计 539,889,740.92 - 539,889,740.92 合并价差 8,471,444.59 - 8,471,444.59 550,041,829.67 - 550,041,829.67 项目 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 1,680,644.16 - 1,680,644.16 其他股权投 资： 子公司 - - - 联营企业 96,240,315.70 - 96,240,315.70 其他企业 440,223,404.00 1,030,728.00 439,192,676.00 小计 536,463,719.70 - 535,432,991.70 合并价差 9,797,179.41 - 9,797,179.41 547,941,543.27 1,030,728.00 546,910,815.27 (1)股票投资 占股 期末数 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 减值准备 国脉通信 法人股 95,472 <5% 494,544.96 - 新锦江 法人股 228,096 <5% 1,186,099.20 - 1,680,644.16 - (2)其他股权投资 期末数 投资 占股 其中：股权 被投资公司名称 期限 比例 账面余额 陕西海欣华运新特药有限公司 10年 56.63% 1,500,000.00 上海金欣联合发展有限公司 20年 44.5% 46,908,473.04 江苏苏中药业股份有限公司 10年 25% 21,405,750.06 长信基金管理有限责任公司 无 25% 25,000,000.00 长江证券有限责任公司 无 9.998% 231,000,000.00 松江九峰中学 无 8.8% 2,500,000.00 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 30年 42.11% 200,000,000.00 上海延安万象药业股份有限公司 无 <5% 3,678,176.00 南京海欣丽宁服饰有限公司 15年 60% 3,492,627.68 上海欧迅图文快印有限公司 无 49% 2,404,714.14 陕西华远医药商业集团有限公司 无 <5% 2,000,000.00 539,889,740.92 被投资公司名称 投资差额 减值准备 陕西海欣华运新特药有限公司 - - 上海金欣联合发展有限公司 - - 江苏苏中药业股份有限公司 - - 长信基金管理有限责任公司 - - 长江证券有限责任公司 - - 松江九峰中学 - - 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 - - 上海延安万象药业股份有限公司 - - 南京海欣丽宁服饰有限公司 - - 上海欧迅图文快印有限公司 1,697,609.92 - 陕西华远医药商业集团有限公司 - - 1,697,609.92 - 上述其他股权投资中，对陕西海欣华运新特药有限公司的投资系本公司通过子公司间接持有股权，该公司本年尚处于筹建期,因对合并而言影响微小，故按本公司厘定的会计政策，本年度未纳入合并报表范围。 (3) 合并价差 摊销 被投资单位名称 期限 初始金额 期初数本 上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) (437,252.76) 上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 4,980,306.57 上海海黄时装有限公司 10年 (822,549.69) (337,061.29) 西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 447,437.50 上海海利玩具有限公司 10年 (1,269,517.73)(1,237,779.79) 上海生物技术工业医药销售有限公司 10年 6,837,352.69 6,381,529.18 10,622,924.60 9,797,179.41 被投资单位名称 期增加 本期摊销 期末数 上海海燕玩具有限公司 - (65,587.91) (371,664.85) 上海海欣毛纺有限公司 - 830,051.10 4,150,255.47 上海海黄时装有限公司 - (48,151.61) (288,909.68) 西安海欣制药有限公司 - 52,639.71 394,797.79 上海海利玩具有限公司 - (126,951.77) (1,110,828.02) 上海生物技术工业医药销售有限公司 - 683,735.30 5,697,793.88 - 1,325,734.82 8,471,444.59 (4)长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本 期减少 期末数 福建仙游海虹玩具有限公司 1,030,728.00 - 1,030,728.00 - 5.9.2 母公司 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 其他股权投资： 子公司 951,671,813.01 - 951,671,813.01 682,572,304.07 合营企业 10,079,576.20 - 10,079,576.20 10,301,662.87 联营企业 93,314,223.10 - 93,314,223.10 93,623,731.00 其他企业 440,670,803.68 - 440,670,803.68 438,208,904.00 小计1, 495,736,415.99 - 1,495,736,415.99 1,224,706,601.94 项目 减值准备 账面净额 其他股权投资： 子公司 - 682,572,304.07 合营企业 - 10,301,662.87 联营企业 - 93,623,731.00 其他企业 1,030,728.00 437,178,176.00 小计1, 1,030,728.00 1,223,675,873.94 (1)其他股权投资 占股 期末数 被投资 公司名称 比例 账面余额 其中:股权投资差额 上海海欣长毛绒有限公司 75% 176,903,111.91 - 上海海欣化纤有限公司 33% 69,832,999.84 - 上海海欣大津毛织有限公司 55% 50,444,713.82 - 上海海发玩具有限公司 48% 15,102,915.76 - 上海海燕玩具有限公司 33.38% 6,368,527.22 (371,664.85) 上海海天毛纺有限公司 65% 43,056,055.44 - 上海海欣毛纺有限公司 72% 13,249,415.07 4,150,255.47 上海海黄时装有限公司 41% 7,215,739.35 (365,149.91) 上海海欣物流有限公司 70% 41,171,430.98 - 上海海欣进出口有限公司 70% 3,298,906.59 - 上海海欣天马玩具有限公司 36% 901,933.02 - 上海海欣建设发展有限公司 60% 11,930,688.75 - 西安海欣制药有限公司 51% 47,424,314.73 394,797.79 上海海欣资产管理有限公司 90% 80,186,064.81 - 南海海欣长毛绒有限公司 65.64 104,954,160.82 - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 100% 171,803,697.69 - HG RESOURCES,INC 100% - - 被投资 公司名称 减值准备 上海海欣长毛绒有限公司 - 上海海欣化纤有限公司 - 上海海欣大津毛织有限公司 - 上海海发玩具有限公司 - 上海海燕玩具有限公司 - 上海海天毛纺有限公司 - 上海海欣毛纺有限公司 - 上海海黄时装有限公司 - 上海海欣物流有限公司 - 上海海欣进出口有限公司 - 上海海欣天马玩具有限公司 - 上海海欣建设发展有限公司 - 西安海欣制药有限公司 - 上海海欣资产管理有限公司 - 南海海欣长毛绒有限公司 - 上海海欣(香港)国际投资有限公 - HG RESOURCES,INC - 江苏苏中海欣制药有限公司 65% 52,000,000.00 上海海利玩具有限公司 25% 4,069,377.83 江西赣南海欣药业股份有限公司 27.33% 51,757,759.38 上海东华海欣纺织科技有限公司 50% 10,079,576.20 上海金欣联合发展有限公司 44.5% 46,908,473.04 江苏苏中药业股份有限公司 25% 21,405,750.06 长信基金管理有限责任公司 25% 25,000,000.00 长江证券有限责任公司 9.998% 231,000,000.00 松江九峰中学 8.8% 2,500,000.00 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 42.11% 200,000,000.00 上海延安万象药业股份有限公司 <5% 3,678,176.00 南京海欣丽宁服饰有限公司 60% 3,492,627.68 1,495,736,415.99 江苏苏中海欣制药有限公司 - - 上海海利玩具有限公司 (1,110,828.02) - 江西赣南海欣药业股份有限公司 - - 上海东华海欣纺织科技有限公司 - - 上海金欣联合发展有限公司 - - 江苏苏中药业股份有限公司 - - 长信基金管理有限责任公司 - - 长江证券有限责任公司 - - 松江九峰中学 - - 松江出口加工区海欣建设开发有限公 - - 上海延安万象药业股份有限公司 - - 南京海欣丽宁服饰有限公司 - - 2,697,410.48 - (2)股权投资差额 被投资单位名称 摊销 初始金额 期初数 期限 上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) (437,252.76) 上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 4,980,306.57 上海海黄时装有限公司 10年 (822,549.69) (337,061.29) 西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 447,437.50 上海海利玩具有限公司 10年 (1,269,517.73) (1,237,779.79) 3,785,571.91 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 期末数 上海海燕玩具有限公司 - (65,587.91) (371,664.85) 上海海欣毛纺有限公司 - 830,051.10 4,150,255.47 上海海黄时装有限公司 (76,240.23) (48,151.61) (365,149.91) 西安海欣制药有限公司 - 52,639.71 394,797.79 上海海利玩具有限公司 - (126,951.77) (1,110,828.02) 3,415,650.23 (76,240.23) 641,999.52 (3)长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减 少期末数 福建仙游海虹玩具有限公司1,030,728.00 - 1,030,728.00 - 5.10 固定资产 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 原价： 期初数 314,887,492.11 597,120,486.86 37,623,395.67 本期增加 187,925,269.36 193,010,558.18 10,095,864.40 本期减少 7,152,733.65 11,942,162.64 5,862,458.18 期末数 495,660,027.82 778,188,882.40 41,856,801.89 累计折旧： 期初数 59,035,051.25 184,361,744.87 25,687,603.41 本期增加 25,878,537.25 59,825,846.82 5,089,036.52 本期减少 569,832.69 6,037,624.86 4,963,130.14 期末数 84,343,755.81 238,149,966.83 25,813,509.79 账面净值： 期初数 255,852,440.86 412,758,741.99 11,935,792.26 项目 办公及其他设备 合计 原价： 期初数 50,201,514.00 999,832,888.64 本期增加 9,702,514.24 400,734,206.18 本期减少 801,257.22 25,758,611.69 期末数 59,102,771.02 1,374,808,483.13 累计折旧： 期初数 23,676,400.21 292,760,799.74 本期增加 6,084,715.30 96,878,135.89 本期减少 634,371.77 12,204,959.46 期末数 29,126,743.74 377,433,976.17 账面净值： 期初数 26,525,113.79 707,072,088.90 期末数 411,316,272.01 540,038,915.57 16,043,292.10 减值准备： 期初数 3,200,000.00 2,351,161.36 - 本期增/(减) - - - 期末数 3,200,000.00 2,351,161.36 - 账面净额： 期初数 252,652,440.86 410,407,580.63 11,935,792.26 期末数 408,116,272.01 537,687,754.21 16,043,292.10 期末数 29,976,027.28 997,374,506.96 减值准备 期初数 - 5,551,161.36 本期增/( - - 期末数 - 5,551,161.36 账面净额 期初数 26,525,113.79 701,520,927.54 期末数 29,976,027.28 991,823,345.60 上述固定资产本期增加中，包括自在建工程转入的固定资产共计204,560,965.40 元。 上述期末固定资产中，价值31,743,485.49 元的房屋及建筑物和价值26,220,000.00 的机器设备已用作抵押借款。 固定资产原价期末数比期初数增加37.5%，主要系合并范围扩大和部分在建工程本年建成转入固定资产所致。 5.11 在建工程 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 10 号住宅工程 - - - 集团围墙工程 1,108,865.60 - 1,108,865.60 高温高压染色机 - - - 梳毛机 - - - 提花大圆机 - - - 二期扩建染色车间 6,934,590.39 - 6,934,590.39 新厂房 - - - 生产流水线 - - - 织造、整理、染色车间 - - - 仓库、综合楼、锅炉房 - - - 寝室、门卫房 - - - 环保工程 - - - 钢结构工程 - - - 定型机工程 - - - 金桥标准厂房工程 1,535,689.00 - 1,535,689.00 高产能立毛针织机 1,514,318.35 - 1,514,318.35 云线设备工程 1,778,708.83 - 1,778,708.83 3#牵伸机工程 3,890,944.40 - 3,890,944.40 二期车间 3,642,073.80 - 3,642,073.80 口服液GMP改造工程 1,932,499.98 - 1,932,499.98 厂房工程 15,461,599.79 - 15,461,599.79 纽约办公楼 2,352,027.90 - 2,352,027.90 其他工程 4,506,312.32 - 4,506,312.32 44,657,630.36 - 44,657,630.36 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 10 号住宅工程 7,310,952.76 - 7,310,952.76 集团围墙工程 1,111,704.00 - 1,111,704.00 高温高压染色机 1,109,543.51 - 1,109,543.51 梳毛机 1,203,970.44 - 1,203,970.44 提花大圆机 4,046,120.33 - 4,046,120.33 二期扩建染色车间 4,272,221.60 - 4,272,221.60 新厂房 46,348,204.25 - 46,348,204.25 生产流水线 31,186,072.80 - 31,186,072.80 织造、整理、染色车间 5,257,054.73 - 5,257,054.73 仓库、综合楼、锅炉房 4,427,870.00 - 4,427,870.00 寝室、门卫房 1,337,290.74 - 1,337,290.74 环保工程 1,828,000.00 - 1,828,000.00 钢结构工程 5,994,552.00 - 5,994,552.00 定型机工程 2,170,354.50 - 2,170,354.50 金桥标准厂房工程 - - - 高产能立毛针织机 - - - 云线设备工程 - - - 3#牵伸机工程 - - - 二期车间 - - - 口服液GMP改造工程 - - - 厂房工程 - - - 纽约办公楼 - - - 其他工程 12,476,122.69 - 12,476,122.69 130,080,034.35 - 130,080,034.35 上述在建工程的资金来源均为自筹资金。 本期在建工程增加总额为138,205,086.89 元，转入固定资产总额为204,560,965.40 元，其他减少总额为19,045,125.48 元。 期末数比期初数减少65.67%，主要系部分在建工程本年建成转入固定资产所致。 本公司董事会认为：期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值情况，故未计提在建工程减值准备。 5.12 无形资产 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 原始金额 61,577,927.44 14,700,000.00 2,314,575.00 期初数： 账面余额 30,886,313.02 - 2,055,867.00 减：减值准备 - - - 账面净额 30,886,313.02 - 2,055,867.00 本期增加： 21,560,087.35 14,700,000.00 105,375.00 本期减少： 本期转出 9,772,511.35 - - 本期摊销 2,301,236.84 1,225,000.00 235,344.88 本期提/(冲)减值准备 - - - 小计 12,073,748.19 1,225,000.00 235,344.88 期末数： 账面余额 40,372,652.18 13,475,000.00 1,925,897.12 减：减值准备 - - - 账面净额 40,372,652.18 13,475,000.00 1,925,897.12 项目 生产特许权 商标权 合计 原始金额 16,186,945.79 2,495,460.00 97,274,908.23 期初数： 账面余额 1,394,047.20 - 34,336,227.22 减：减值准备 - - - 账面净额 1,394,047.20 - 34,336,227.22 本期增加： 14,792,898.59 2,495,460.00 53,653,820.94 本期减少： 本期转出 1,613,460.77 52,860.00 11,438,832.12 本期摊销 908,032.79 243,000.00 4,912,614.51 本期提/(冲)减值准备 - - - 小计 2,521,493.56 295,860.00 16,351,446.63 期末数： 账面余额 13,665,452.23 2,199,600.00 71,638,601.53 减：减值准备 - - - 账面净额 13,665,452.23 2,199,600.00 71,638,601.53 期末数比期初数增加1.09 倍，主要系本年本公司下属医药类公司的土地使用权和生产特许权增加所致。 本公司董事会认为：期末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值情况，故未计提无形资产减值准备。 5.13 长期待摊费用 项目 开办费 厂房及厂区绿化 装修费 增容费 原始发生额 5,486,040.26 9,212,068.79 3,057,402.14 4,630,500.00 期初数 803,255.41 7,028,915.52 1,053,102.89 2,376,818.10 本期增加 4,682,784.85 864,338.63 1,829,028.77 - 本期摊销 1,151,125.28 757,504.19 613,695.25 463,193.52 期末数 4,334,914.98 7,135,749.96 2,268,436.41 1,913,624.58 累计摊销额 1,151,125.28 2,076,318.83 788,965.73 2,716,875.42 项目 其他 合计 原始发生额 2,528,665.27 24,914,676.46 期初数 946,153.17 12,208,245.09 本期增加 1,168,879.64 8,545,031.89 本期摊销 187,905.92 3,173,424.16 期末数 1,927,126.89 17,579,852.82 累计摊销额 601,538.38 7,334,823.64 5.14 短期借款 借款 种类期末数 期初数 信用借款 663,924,645.00 660,876,011.40 抵押借款 20,000,000.00 49,500,000.00 保证借款 21,300,000.00 13,000,000.00 质押借款 3,300,000.00 - 708,524,645.00 723,376,011.40 上述期末抵押借款人民币2,000 万元的抵押物为价值2,875.12 万的房屋及建筑物。 上述期末保证借款中，借款人民币480 万元由上海金陵股份有限公司提供保证；借款人民币1,450 万元由江西赣南制药厂提供保证；借款人民币200 万元由上海张泽经济联合总公司提供保证。 上述期末质押借款人民币330 万元的质押物为45 万美元的定期存单。 5.15 应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,057,104.36 - 商业承兑汇票 - 3,913,112.50 10,057,104.36 3,913,112.50 上述应付票据期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位应付的票据。 5.16 应付账款 期末数 期初数 189,032,236.05 122,984,194.36 上述应付账款期末数中，包括应付持有本公司11.98% 股份的股东香港申海有限公司11,456,521.87 元。 期末数比期初数增加53.70%，主要系本年主营业务增加和合并范围扩大所致。 5.17 预收账款 期末数 期初数 10,686,597.97 11,430,403.04 上述预收账款期末数中,无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 5.18 应付股利 项目期末数期初数 法人股股利 21,869,199.18 19,019,566.29 社会公众股股利 38,710,240.23 32,098,382.11 子公司少数股东股利 3,014,938.33 2,149,130.41 63,594,377.74 53,267,078.81 5.19 应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 2,491,364.89 166,337.68 增值税 (9,791,968.33) (7,527,912.19) 城建税 90,188.49 7,088.40 所得税 10,692,229.94 6,927,032.83 房产税 142,800.37 - 土地使用税 12,726.92 - 个人所得税 60,825.30 15,382.91 3,698,167.58 (412,070.37) 5.20 其他应付款 期末数 期初数 55,236,970.44 52,875,611.57 上述其他应付款期末数中，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5.21 预提费用 项目 期末数 期初数 利息 860,267.96 547,350.78 租金 645,214.00 639,687.64 水电费 1,343,240.86 1,303,078.82 保险费 5,032,681.18 - 转口费 310,543.22 721,247.33 其他 1,471,617.35 1,209,124.29 9,663,564.57 4,420,488.86 5.22 长期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 54,831,900.00 - 抵押借款 12,739,981.17 1,933,222.44 67,571,881.17 1,933,222.44 上述期末抵押借款中，借款人民币1,739,981.17 元的抵押物为价值2,819,959.00 港元的土地及建筑物；借款人民币11,000,000.00 元的抵押物为原价26,220,000.00 元、净值18,337,738.00元的机器设备。期末数比期初数增加33.95 倍，主要系本公司下属医药类公司的长期借款增加所致。 5.23 股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 218,520,875.00 182,100,729.00 其中： 国家持有股份 66,409,654.00 55,341,378.00 境内法人持有股份 119,014,465.00 99,178,721.00 境外法人持有股份 33,096,756.00 27,580,630.00 其他 - - 募集法人股份 - - 内部职工股 - - 优先股或其他 - - 未上市流通股份合计 218,520,875.00 182,100,729.00 已上市流通股份： 人民币普通股 183,678,936.00 153,063,000.00 境内上市的外资股 201,328,535.00 167,773,761.00 境外上市的外资股 - - 其他 - - 已上市流通股份合计 385,007,471.00 320,836,761.00 股份总数 603,528,346.00 502,937,490.00 上述本公司的股份每股面值人民币1 元。 根据本公司2002 年3 月23 日董事会决议及2002 年5 月29 日召开的2001 年度股东大会审议通过的2001 年度利润分配方案和资本公积转增股本方案，每10 股送红股1 股、以资本公积每10股转增1 股，共增加股本100,590,856 股。另外，2002 年3 月26 日上海新工联（集团）有限公司已完成吸收合并上海开隆投资开发公司的有关事宜，原上海开隆投资开发公司持有的本公司24,610,389 股（占总股本的4.89%）相应转为上海新工联（集团）有限公司持有。 本公司已办理了上述事宜的营业执照变更手续，本公司期末股本与变更后的注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2002）第1122 号验资报告予以验证。 5.24 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 835,306,237.02 885,603,344.02 股权投资准备 27,255.31 - 其他资本公积 23,809,331.82 23,809,331.82 859,142,824.15 909,412,675.84 5.25 盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 116,210,739.49 90,132,443.37 法定公益金 85,998,348.63 70,190,550.82 任意盈余公积 68,188,914.30 60,522,735.55 270,398,002.42 220,845,729.74 上述盈余公积期末数比期初数增加49,552,272.68 元，主要系本年提取盈余公积所致。 5.26 未分配利润 期末数 期初数 期初未分配利润 66,589,486.30 23,757,925.49 加：本期净利润 157,619,220.82 146,122,440.76 可供分配的利润 224,208,707.12 169,880,366.25 减：提取法定盈余公积 16,233,996.20 14,318,632.68 提取公益金 15,783,176.86 14,303,549.53 提取职工奖福基金 5,552,147.40 4,784,106.59 提取储备基金 9,824,788.77 8,730,139.54 提取企业发展基金 - 3,716,469.42 可供股东分配的利润 176,814,597.89 124,027,468.49 减：提取任意盈余公积 7,666,178.75 7,144,233.19 应付普通股股利 60,352,834.00 50,293,749.00 转作股本的普通股股利 50,293,749.00 - 期末未分配利润 58,501,836.14 66,589,486.30 本公司于2003 年4 月21 日经董事会决议，制订了2002 年度利润分配预案中，提议以2002 年末的股本为基础，向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元（含税），共计60,352,834.00 元。另外以2002 年度公司净利润为基础分别按照10%的比例提取法定公积金、10%的比例提取法定公益金和5%的比例提取任意盈余公积。该利润分配预案尚须经本公司股东大会通过后实施。 5.27 其他业务利润 本期数 项目 收入 支出 利润 材料销售收入 5,198,733.63 1,760,021.35 3,438,712.28 技术咨询服务收入 8,003,040.37 4,923,105.69 3,079,934.68 租赁费收入 888,080.57 102,350.18 785,730.39 其他收入 87,915.50 - 87,915.50 14,177,770.07 6,785,477.22 7,392,292.85 上期数 项目 收入 支出 利润 材料销售收入 4,990,095.70 2,651,685.87 2,338,409.83 技术咨询服务收入 - - - 租赁费收入 3,181,800.50 753,405.19 2,428,395.31 其他收入 358,581.86 293,920.06 64,661.80 8,530,478.06 3,699,011.12 4,831,466.94 5.28 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 37,437,994.32 47,752,819.26 减：利息收入 4,810,499.15 6,788,195.48 利息净支出/(净收益) 32,627,495.17 40,964,623.78 加：汇兑净损失/(净收益) 1,379,501.58 1,020,849.69 其他 1,813,250.35 1,754,307.85 35,820,247.10 43,739,781.32 5.29 投资收益 5.29.1 合并数 项目 本期数 股票投资收益 919,597.25 债权投资收益 - 国债认购和托管收益 - 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 21,995,812.24 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 787,335.33 股权投资差额摊销 (212,201.26) 股权投资转让收益 51,828.94 23,542,372.50 项目 上期数 股票投资收益 27,052,884.86 债权投资收益 4,291,021.02 国债认购和托管收益 25,744,081.01 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 30,400,415.25 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 (2,360,757.64) 股权投资差额摊销 (212,201.26) 股权投资转让收益 - 84,915,443.24 期末数比期初数减少72.28%,主要系本年减少了证券市场国债认购及托管资金收益所致。 5.29.2 母公司 项目 本期数 股票投资收益 - 债权投资收益 - 国债认购和托管收益 - 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 21,995,812.24 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 85,067,556.68 股权投资差额摊销 (641,999.52) 股权投资转让收益 66,328.94 106,487,698.34 项目 上期数 股票投资收益 21,953,007.93 债权投资收益 3,637,721.02 国债认购和托管收益 1,096,200.00 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 29,700,000.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 58,347,075.22 股权投资差额摊销 (780,938.62) 股权投资转让收益 - 113,953,065.55 5.30 补贴收入 项目 本期数 上期数 增值税返还 21,992.89 - 出口贴息补贴 553,651.68 699,560.98 财政补贴 - 3,477,250.00 其他 82,060.00 - 657,704.57 4,176,810.98 5.31 营业外收入 项目 本期数 上期数 处理固定资产净收益 24,090,550.70 18,804.76 赔款收入 299,690.56 - 罚款收入 13,854.17 33,134.34 其他 41,917.56 246,008.22 24,446,012.99 297,947.32 期末数比期初数增加81.05 倍，主要系年内房屋转让取得的净收益。 5.32 营业外支出 项目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 1,677,838.76 1,579,634.99 罚没支出 4,440,398.35 3,838,796.00 捐赠支出 16,820.00 100.00 提取固定资产减值准备 - 1,160.00 赞助费支出 2,800.00 200,000.00 其他 97,736.18 53,202.89 6,235,593.29 5,672,893.88 5.33 现金流量中重要的其他收支项目 5.33.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金本期收到的其他与经营活动有关的现金12,792 万元，主要系与其他单位非贸易往来款、利息收入等； 5.33.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金27,989 万元，其中包括支付本公司下属企业上海金欣联合发展有限公司借款3,221 万元，支付江苏舜达针织制品有限公司借款2,675 万元。 5.33.3 支付的金额较大的其他与筹资活动有关的现金 本期支付的其他与筹资活动有关的现金372 万元，系用于质押的定期存款。 6、分行业和分地区资料（单位：万元） 6.1 合并数 6.1.1 行业分部 主营业务收入 行业 本期数 上期数 纺织业 1,174,119,059.28 885,276,927.42 长毛绒玩具 304,945,605.42 299,389,125.66 纸箱 22,355,845.91 24,323,633.63 医药 237,406,418.81 60,988,046.22 仓储、运输 7,524,625.62 7,730,955.01 房地产 110,666,913.09 13,222,820.28 1,857,018,468.13 1,290,931,508.22 减：集团内部抵销 227,854,129.68 199,974,599.88 1,629,164,338.45 1,090,956,908.34 主营业务成本 行业 本期数 上期数 纺织业 954,147,254.11 702,043,705.48 长毛绒玩具 262,460,880.18 260,702,301.10 纸箱 18,173,597.21 19,541,703.61 医药 172,618,349.32 50,839,345.29 仓储、运输 4,790,777.11 4,651,373.70 房地产 94,279,794.50 11,369,778.60 1,506,470,652.43 1,049,148,207.78 减：集团内部抵销 226,949,124.36 195,598,141.75 1,279,521,528.07 853,550,066.03 6.1.2 地区分部 主营业务收入 地区 本期数 上期数 中国大陆地区 1,660,964,611.82 1,286,233,205.07 中国香港地区 67,116,011.73 4,698,303.15 北美地区 128,937,844.58 - 1,857,018,468.13 1,290,931,508.22 减：集团内部抵销 227,854,129.68 199,974,599.88 1,629,164,338.45 1,090,956,908.34 主营业务成本 地区 本期数 上期数 中国大陆地区 1,331,150,066.26 1,044,650,329.39 中国香港地区 60,163,022.40 4,497,878.39 北美地区 115,157,563.77 - 1,506,470,652.43 1,049,148,207.78 减：集团内部抵销 226,949,124.36 195,598,141.75 1,279,521,528.07 853,550,066.03 主营业务收入本期数中,销售额前五名金额合计187,114,015.87 元,占11.49%。 主营业务收入本期数比上期数增加49.33%，主营业务成本本期数比上期数增加49.91%，主要系本期合并范围扩大及主营业务的增加所致。 6.2 母公司 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期数 上期数 本期数 上期数 纺织业 255,186,326.32 224,310,249.44 187,065,089.48 168,863,676.44 7．关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 7.1.1 存在控制关系的关联方简况 企业名称 注册地址 上海海欣长毛绒有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣化纤有限公司 上海市松江沪松路28号 上海海欣大津毛织有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海发玩具有限公司 上海市浦东新区罗山路1609号 上海海燕玩具有限公司 上海市松江区张泽镇工业区 上海海天毛纺有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣毛纺有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海黄时装有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣物流有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣进出口有限公司 上海市外高桥保税区 上海海欣天马玩具有限公司 上海市松江区天马南首 上海海欣建设发展有限公司 上海市松江区洞泾镇 西安海欣制药有限公司西安市 西斜七路2号 上海海欣资产管理有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海生物技术工业园医药销售 上海浦东新区金桥出口加工区桂 有限公司 桥路1150号B座 西安华昊精英药业高科技有限公司 西安市高新开发区高新五路2号 上海海欣生物技术有限公司 上海市张江高科技园区碧波路518 号三期孵化楼B座310室 南海海欣长毛绒有限公司 广东省南海市和顺镇和桂工业区 上海海欣(香港)国际投资有限公司 中国香港 上海海欣包装制品有限公司 上海市松江区洞泾镇百鸟村 HG(USA)CORPORATION 美国纽约 HG RESOURCES,INC 美国纽约 上海东华海欣纺织科技有限公司 上海市长宁区 江苏苏中海欣制药有限公司 江苏省姜堰市姜堰镇上坝河东 上海海利玩具有限公司 上海市松江区洞泾镇 江西赣南海欣药业股份有限公司 江西省赣州市章贡区健康路99号 企业名称 主营业务 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 上海海欣大津毛织有限公司 制造毛纺制品 上海海发玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 上海海欣毛纺有限公司 制造毛纺制品 上海海黄时装有限公司 针织羊毛衫服装 上海海欣物流有限公司 储运、管理 上海海欣进出口有限公司 进出口业务 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海欣建设发展有限公司 城市综合开发、房地产开发 西安海欣制药有限公司西安市 中西药品开发、生产、销售 上海海欣资产管理有限公司 产业投资、资产受托管理等 上海生物技术工业园医药销售 有限公司 生物制品、中西药品、保健品等销售 西安华昊精英药业高科技有限公司 生物技术、基因工程等研究、开发 上海海欣生物技术有限公司 生物技术、生物制品的研究、开发 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 上海海欣(香港)国际投资有限公司 投资控股 上海海欣包装制品有限公司 制造包装物 HG(USA)CORPORATION 制造毛纺制品，贸易 HG RESOURCES,INC 产业投资、贸易 上海东华海欣纺织科技有限公司 纺织化纤等科技开发 江苏苏中海欣制药有限公司 中西药业、生物制品制造、销售 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 江西赣南海欣药业股份有限公司 药品的自产自销 企业名称 与本企业 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣长毛绒有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣化纤有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣大津毛织有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海发玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海燕玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海天毛纺有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣毛纺有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海黄时装有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣物流有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣进出口有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣天马玩具有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣建设发展有限公司 子公司 中外合资 袁永林 西安海欣制药有限公司西安市 子公司 有限公司 袁永林 上海海欣资产管理有限公司 子公司 有限公司 袁永林 上海生物技术工业园医药销售 有限公司 子公司 有限公司 袁永林 西安华昊精英药业高科技有限公司 子公司 有限公司 沈 岩 上海海欣生物技术有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 南海海欣长毛绒有限公司 子公司 有限公司 严镇博 上海海欣(香港)国际投资有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣包装制品有限公司 子公司 有限公司 袁永林 HG(USA)CORPORATION 子公司 有限公司 袁永林 HG RESOURCES,INC 子公司 中外合资 袁永林 上海东华海欣纺织科技有限公司 子公司 有限公司 袁永林 江苏苏中海欣制药有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海利玩具有限公司 子公司 有限公司 姜家坤 江西赣南海欣药业股份有限公司 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 江西赣南海欣药业股份有限公司 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 - 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 - 上海海欣大津毛织有限公司 USD1,500 - 上海海发玩具有限公司 USD225 - 上海海燕玩具有限公司 USD180 - 上海海天毛纺有限公司 USD550 - 上海海欣毛纺有限公司 USD350 - 上海海黄时装有限公司 USD73 USD93 上海海欣物流有限公司 USD500 - 上海海欣进出口有限公司 USD50 - 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 - 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 - 西安海欣制药有限公司 RMB10,000 - 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 - 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB1,100 - 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB800 - 上海海欣生物技术有限公司 - RMB3,000 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 - 上海海欣包装制品有限公司 USD100 - HG(USA)CORPORATION - USD0.0002 HG RESOURCES,INC USD10 - 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 - 江苏苏中海欣制药有限公司 - RMB8,000 上海海利玩具有限公司 USD180 - 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 - 企业名称 期末数 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 上海海欣大津毛织有限公司 USD1,500 上海海发玩具有限公司 USD225 上海海燕玩具有限公司 USD180 上海海天毛纺有限公司 USD550 上海海欣毛纺有限公司 USD350 上海海黄时装有限公司 USD166 上海海欣物流有限公司 USD500 上海海欣进出口有限公司 USD50 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 西安海欣制药有限公司 RMB10,000 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB1,100 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB800 上海海欣生物技术有限公司 RMB3,000 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 上海海欣包装制品有限公司 USD100 HG(USA)CORPORATION USD0.0002 HG RESOURCES,INC USD10 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 上海海利玩具有限公司 USD180 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 上海海欣大津毛织有限公司 USD825 55 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 上海海黄时装有限公司 USD37.23 51 上海海欣物流有限公司 USD500 100 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 上海海欣建设发展有限公司 RMB1,200 60 西安海欣制药有限公司 RMB5,100 51 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB600 54.54 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB440 55 上海海欣生物技术有限公司 - - 南海海欣长毛绒有限公司 USD787.68 90.64 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 上海海欣包装制品有限公司 USD51 51 HG(USA)CORPORATION - - HGRESOURCES,INC USD10 100 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 江苏苏中海欣制药有限公司 - - 上海海利玩具有限公司 USD45 25 江西赣南海欣药业股份有限公司 - - 本期增/(减)数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣化纤有限公司 - - 上海海欣大津毛织有限公司 - - 上海海发玩具有限公司 - - 上海海燕玩具有限公司 - - 上海海天毛纺有限公司 - - 上海海欣毛纺有限公司 - - 上海海黄时装有限公司 USD30.83 (10) 上海海欣物流有限公司 - - 上海海欣进出口有限公司 - - 上海海欣天马玩具有限公司 - - 上海海欣建设发展有限公司 - - 西安海欣制药有限公司 - - 上海海欣资产管理有限公司 - - 上海生物技术工业园医药销售有限公司 - - 西安华昊精英药业高科技有限公司 - - 上海海欣生物技术有限公司 RMB1530 51 南海海欣长毛绒有限公司 USD412.32 9.36 上海海欣(香港)国际投资有限公司 - - 上海海欣包装制品有限公司 - - HG(USA)CORPORATION USD500 100 HGRESOURCES,INC - - 上海东华海欣纺织科技有限公司 - - 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 上海海利玩具有限公司 - - 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 期末数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 上海海欣大津毛织有限公司 USD825 55 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 上海海黄时装有限公司 USD68.06 41 上海海欣物流有限公司 USD500 100 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 上海海欣建设发展有限公司 RMB1,200 60 西安海欣制药有限公司 RMB5,100 51 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB600 54.54 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB440 55 上海海欣生物技术有限公司 RMB1530 51 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 上海海欣包装制品有限公司 USD51 51 HG(USA)CORPORATION USD500 100 HGRESOURCES,INC USD10 100 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 上海海利玩具有限公司 USD45 25 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 7.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 注册地址 上海松江洞泾工业公司 占股12.44%的股东单位 中国上海 香港申海有限公司 占股11.98%的股东单位 中国香港 上海玩具进出口公司 占股7.19%的股东单位 中国上海 上海金欣联合发展有限公司 联营公司 中国上海 7.3 关联交易事项 企业名称 交易类型 本期数 上期数 香港申海有限公司 销售商品 43,430,103.94 37,610,639.41 上海玩具进出口公司 销售商品 1,130,731.57 5,329,102.77 上海金欣联合发展有限公司 提供拆借资金 50,000,000.00 - 上海金欣联合发展有限公司 提供借款保证 105,000,000.00 105,000,000.00 香港申海有限公司 采购原材料 61,854,124.74 50,418,918.43 本公司董事会认为：上述关联方交易的交易条件与非关联方交易的条件相仿。 7.4 关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数 香港申海有限公司 应收账款 14,496,107.92 14,582,385.27 上海玩具进出口公司 应收账款 983,659.35 1,860,741.65 上海金欣联合发展有限公司 其他应收款 52,586,250.00 16,800,022.26 香港申海有限公司 应付账款 11,456,521.87 8,099,666.98 7.5 其他关联交易事项 2002 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为182 万元（2001 年度为166 万元）。2002 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共14 人（2001 年度为12 人），其中在本公司领取报酬的为7 人（2001 年度为6 人）。 8．或有事项 截至2002 年12 月31 日止，本公司为其联营公司上海金欣联合发展有限公司提供借款保证，金额为人民币10,500 万元；为上海金陵股份有限公司提供借款保证，金额为人民币1,480 万元，此笔借款贷款方已于2003 年1 月24 日归还。除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。 9．承诺事项 截至2002 年12 月31 日止，本公司控股的子公司南海海欣长毛绒有限公司短期借款人民币3,300,000.00 元，以其450,000.00 美元的定期存款质押；短期借款人民币20,000,000.00 元，以其评估后价值28,751,227.00 元的房屋及建筑物抵押。本公司控股的子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司长期借款1,639,790.00 港元，以其价值2,819,959.00 港元的土地及建筑物抵押。本公司的下属公司江西赣南海欣药业股份有限公司长期借款人民币11,000,000.00 元，以其原价26,220,000.00 元，净值18,337,738.00 元的机器设备抵押。 除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 10．资产负债表日后事项中的非调整事项 10．1 本公司在2003 年1 月20 日和2 月26 日对上海海欣集团服装有限公司（下称“海欣服装”）分别投资人民币1,489,824.00 元和1,655,500.00 元，共计3,145,324.00 元（折合美元38 万元），占总资本38%（占应出资总额63.33%），本公司控股的子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司在2003 年1 月23 日和3 月3 日对海欣服装分别投资美元75,000.00 元和美元175,000.00 元，共计250,000.00 美元，占总资本25%（占应出资总额100%）。海欣服装系中外合资企业，注册资本100万美元，注册地址为上海市浦东出口加工区云桥路947 号，经营范围为生产各类中高档服装，销售自产产品及提供相关售后服务。上述投资款已于2003 年2 月10 日和3 月12 日业经上海众华沪银会计师事务所分别出具沪众会字（2003）第0270 号和0270-1 号的验资报告验证。 10．2 本公司在2003 年3 月14 日和3 月18 日对上海海欣长毛绒服装面料有限公司（下称“长毛绒服装面料”）分别投资人民币4,966,320.00 元和13,657,050.00 元，共计18,623,370.00 元。（折合美元225 万元），占总资本22.5%（占应出资总额30%），本公司控股的子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司在2003 年3 月21 日对长毛绒服装面料投资美元750,000.00 元，占总资本7.5%（占应出资总额的30%）。长毛绒服装面料系中外合资企业，注册资本1,000 万美元，注册地址为上海市松江区洞泾镇，经营范围为生产各类经编、纬编织造的高档提花、印花腈纶、涤纶和物种化纤服装面料，销售自产产品并提供售后服务和技术咨询。上述投资款已于2003 年3 月22 日经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2003）第0798 号验资报告验证。 10．3 2003 年4 月15 日，本公司与香港丽达贸易有限公司签订《股权转让协议》，协议收购江苏舜达针织制品有限公司53%的股权及南京丽宁毛绒制品有限公司53%的股权。除此之外，截至本公司董事会签发本会计报表日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 11．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 12．会计报表之批准 本会计报表于2003 年4 月21 日业经本公司董事会批准通过。 13. 补充资料 本公司2002 年度按国际会计准则编制的会计报表由德豪国际会计师事务所进行审计，由于国内、国际会计准则的不同等因素，两者净利润、净资产存在以下差异： （单位：千元） 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按国际会计准则列报 154,898 133,151 1,843,855 1,694,437 固定资产评估增值 1,598 1,598 (419) (2,017) 合并商誉 (2,040) (781) 2,774 4,814 汇兑损益 768 - (4,077) (4,845) 递延支出 3,239 27 12,598 9,359 固定资产减值准备 - 6,485 - - 营业外支出 - 3,741 - - 养老金 - 4,218 - - 固定资产折旧 - 1,276 - - 股利分配 - - (60,353) - 其他 561 148 - (561) 对少数股东权(收)益的影响 (1,405) (3,741) (2,807) (1,402) 按中国会计准则列报 157,619 146,122 1,791,571 1,699,785 资产负债表 2002年12月31日 会企01表 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 期末数 资产 注释号 合并 流动资产： 货币资金 5.1 557,104,185.75 短期投资 5.2 120,000.00 应收票据 5.3 2,432,644.17 应收股利 238,386.24 应收利息 应收帐款 5.4 324,771,379.55 其他应收款 5.5 153,824,272.52 预付帐款 5.6 39,119,547.23 应收补贴款 242,565.53 存货 5.7 525,578,250.24 待摊费用 5.8 5,036,741.91 一年内到期的长期债权投资预计负债 其他流动资产 流动资产合计 1,608,467,973.14 长期投资： 长期股权投资 5.9 550,041,829.67 长期债权投资 长期投资合计 550,041,829.67 其中：合并价差 8,471,444.59 其中：股权投资差额 8,471,444.59 固定资产： 固定资产原价 1,374,808,483.13 减：累计折旧 377,433,976.17 固定资产净值 997,374,506.96 减：固定资产减值准备 5,551,161.36 固定资产净额 5.10 991,823,345.60 工程物资 5,183,150.00 在建工程 5.11 44,657,630.36 固定资产清理股东权益： 固定资产合计 1,041,664,125.96 无形资产及其他资产： 无形资产 5.12 71,638,601.53 长期待摊费用 5.13 17,579,852.82 其他长期资产未分配利润 5.26 58,501,836.14 无形资产及其他资产合计 89,218,454.35 递延税项： 递延税款借项 7,035,705.00 资产总计 3,296,428,088.12 期末数 期初数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 169,087,426.75 739,607,043.68 短期投资 16,898,181.13 应收票据 184,819.26 2,942,587.34 应收股利 48,137,988.44 应收利息 应收帐款 39,890,148.72 233,187,870.75 其他应收款 194,948,408.43 63,054,293.01 预付帐款 735,956.34 14,213,629.63 应收补贴款 存货 102,184,639.85 524,829,746.32 待摊费用 47,935.00 531,716.90 一年内到期的长期债权投资预计负债 其他流动资产 流动资产合计 555,217,322.79 1,595,265,068.76 长期投资： 长期股权投资 1,495,736,415.99 546,910,815.27 长期债权投资 长期投资合计 1,495,736,415.99 546,910,815.27 其中：合并价差 9,797,179.41 其中：股权投资差额 9,797,179.41 固定资产： 固定资产原价 201,545,176.44 999,832,888.64 减：累计折旧 78,621,150.19 292,760,799.74 固定资产净值 122,924,026.25 707,072,088.90 减：固定资产减值准备 3,200,000.00 5,551,161.36 固定资产净额 119,724,026.25 701,520,927.54 工程物资 在建工程 3,391,567.08 130,080,034.35 固定资产清理股东权益： 固定资产合计 123,115,593.33 831,600,961.89 无形资产及其他资产： 无形资产 424,690.45 34,336,227.22 长期待摊费用 231,393.50 12,208,245.09 其他长期资产未分配利润 94,483,588.37 66,589,486.30 无形资产及其他资产合计 656,083.95 46,544,472.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,174,725,416.06 3,020,321,318.23 期初数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 389,287,270.66 短期投资 16,871,881.13 应收票据 应收股利 3,575,541.29 应收利息 应收帐款 36,220,559.53 其他应收款 99,142,089.80 预付帐款 16,603,482.21 应收补贴款 存货 97,291,081.22 待摊费用 一年内到期的长期债权投资预计负债 其他流动资产 流动资产合计 658,991,905.84 长期投资： 长期股权投资 1,223,675,873.94 长期债权投资 长期投资合计 1,223,675,873.94 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 209,243,058.80 减：累计折旧 70,835,203.60 固定资产净值 138,407,855.20 减：固定资产减值准备 3,200,000.00 固定资产净额 135,207,855.20 工程物资 在建工程 9,347,785.79 固定资产清理股东权益： 固定资产合计 144,555,640.99 无形资产及其他资产： 无形资产 849,381.13 长期待摊费用 323,018.54 其他长期资产未分配利润 90,137,490.03 无形资产及其他资产合计 1,172,399.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,028,395,820.44 期末数 负债和股东权益 注释号 合并 母公司 流动负债： 短期借款 5.14 708,524,645.00 193,236,800.00 应付票据 5.15 10,057,104.36 应付帐款 5.16 189,032,236.05 45,383,556.19 预收帐款 5.17 10,686,597.97 3,343,260.68 应付工资 21,605,803.88 730,284.36 应付福利费 55,001,871.57 12,922,118.85 应付股利 5.18 63,594,377.74 60,579,439.41 应交税金 5.19 3,698,167.58 3,086,101.17 其他应交款 233,366.60 其他应付款 5.20 55,236,970.44 32,539,774.95 预提费用 5.21 9,663,564.57 212,545.02 一年内到期的长期负债 194,060.33 其他流动负债 18,452.50 流动负债合计 1,127,547,218.59 352,033,880.63 长期负债： 长期借款 5.22 67,571,881.17 24,831,900.00 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 68,571,881.17 25,831,900.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,196,119,099.76 377,865,780.63 少数股东权益 308,737,690.03 股本 5.23 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 5.24 859,142,824.15 859,142,824.15 盈余公积 5.25 270,398,002.42 239,704,876.91 其中：公益金 85,998,348.63 85,507,825.19 外币报表折算差额 2,881.80 未确认的投资损失 (2,592.18) 股东权益合计 1,791,571,298.33 1,796,859,635.43 负债及股东权益总计 3,296,428,088.12 2,174,725,416.06 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 723,376,011.40 200,974,480.00 应付票据 3,913,112.50 应付帐款 122,984,194.36 10,930,513.17 预收帐款 11,430,403.04 4,072,848.05 应付工资 58,575,093.92 8,537,912.44 应付福利费 27,202,126.29 13,621,565.82 应付股利 53,267,078.81 51,117,948.40 应交税金 (412,070.37) 4,629,088.44 其他应交款 34,165.51 其他应付款 52,875,611.57 29,399,825.11 预提费用 4,420,488.86 一年内到期的长期负债 187,977.57 其他流动负债 流动负债合计 1,057,854,193.46 323,284,181.43 长期负债： 长期借款 1,933,222.44 应付债券 长期应付款 1,250,000.00 1,250,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,183,222.44 1,250,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,061,037,415.90 324,534,181.43 少数股东权益 259,498,560.45 股本 502,937,490.00 502,937,490.00 资本公积 909,412,675.84 909,412,675.84 盈余公积 220,845,729.74 201,373,983.14 其中：公益金 70,190,550.82 70,175,467.68 外币报表折算差额 (40.00) 未确认的投资损失 股东权益合计 1,699,785,341.88 1,703,861,639.01 负债及股东权益总计 3,020,321,318.23 2,028,395,820.44 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人:王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 利润表 2002年度 会企02表 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 本期数 项目 注释号 合并 母公司 一、主营业务收入 6.1 1,629,164,338.45 255,186,326.32 减：主营业务成本 6.1 1,279,521,528.07 187,065,089.48 主营业务税金及附加 7,159,732.56 二、主营业务利润 342,483,077.82 68,121,236.84 加：其他业务利润 5.27 7,392,292.85 2,266,733.10 减：营业费用 70,484,218.85 3,240,823.79 管理费用 109,788,216.43 7,867,937.12 财务费用 5.28 35,820,247.10 4,129,422.38 三、营业利润 133,782,688.29 55,149,786.65 加：投资收益 5.29 23,542,372.50 106,487,698.34 补贴收入 5.30 657,704.57 13,000.00 营业外收入 5.31 24,446,012.99 53,952.99 减：营业外支出 5.32 6,235,593.29 1,271,635.77 四、利润总额 176,193,185.06 160,432,802.21 减：所得税 12,791,005.01 7,109,227.10 减：少数股东损益 5,785,551.41 加：未确认的投资损失 2,592.18 五、净利润 157,619,220.82 153,323,575.11 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 51,828.94 66,328.94 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 (403,019.28) 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,090,956,908.34 224,310,249.44 减：主营业务成本 853,550,066.03 168,863,676.44 主营业务税金及附加 1,283,018.11 二、主营业务利润 236,123,824.20 55,446,573.00 加：其他业务利润 4,831,466.94 1,428,324.38 减：营业费用 34,936,982.99 2,652,164.45 管理费用 78,273,332.54 8,306,246.39 财务费用 43,739,781.32 9,633,734.29 三、营业利润 84,005,194.29 36,282,752.25 加：投资收益 84,915,443.24 113,953,065.55 补贴收入 4,176,810.98 营业外收入 297,947.32 12,130.94 减：营业外支出 5,672,893.88 103,639.43 四、利润总额 167,722,501.95 150,144,309.31 减：所得税 11,208,407.55 7,259,645.44 减：少数股东损益 10,391,653.64 加：未确认的投资损失 五、净利润 146,122,440.76 142,884,663.87 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 (403,019.28) 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 利润分配表 2002年度 会企02表附表1 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 本期数 项目 注释号 合并 母公司 一、净利润 157,619,220.82 153,323,575.11 加：年初未分配利润 66,589,486.30 90,137,490.03 其他转入 二、可供分配的利润 224,208,707.12 243,461,065.14 减：提取法定盈余公积 16,233,996.20 15,332,357.51 提取法定公益金 15,783,176.86 15,332,357.51 提取职工奖福基金 5,552,147.40 提取储备基金 9,824,788.77 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 176,814,597.89 212,796,350.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 7,666,178.75 7,666,178.75 应付普通股股利 60,352,834.00 60,352,834.00 转作股本的普通股股利 50,293,749.00 50,293,749.00 四、未分配利润 58,501,836.14 94,483,588.37 上期数 项目 合并 母公司 一、净利润 146,122,440.76 142,884,663.87 加：年初未分配利润 23,757,925.49 33,267,741.13 其他转入 二、可供分配的利润 169,880,366.25 176,152,405.00 减：提取法定盈余公积 14,318,632.68 14,288,466.39 提取法定公益金 14,303,549.53 14,288,466.39 提取职工奖福基金 4,784,106.59 提取储备基金 8,730,139.54 提取企业发展基金 3,716,469.42 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 124,027,468.49 147,575,472.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 7,144,233.19 7,144,233.19 应付普通股股利 50,293,749.00 50,293,749.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 66,589,486.30 90,137,490.03 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 现金流量表 2002年度 会企03表 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,562,541,098.14 收到的税费返还 9,988,746.36 收到的其他与经营活动有关的现金 127,920,131.72 经营活动现金流入小计 1,700,449,976.22 购买商品、接受劳务支付的现金 1,138,071,324.60 支付给职工以及为职工支付的现金 152,394,928.00 支付的各项税费 46,164,827.64 支付的其他与经营活动有关的现金 279,894,090.70 经营活动现金流出小计 1,616,525,170.94 经营活动产生的现金流量净额 83,924,805.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 116,823,425.11 取得投资收益所收到的现金 17,228,217.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 28,119,365.77 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 162,171,008.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 265,341,321.92 投资所支付的现金 116,834,105.79 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 382,175,427.71 投资活动产生的现金流量净额 (220,004,419.50) 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 262,118,868.95 收到的税费返还 1,200,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 7,650,253.16 经营活动现金流入小计 270,969,122.11 购买商品、接受劳务支付的现金 130,053,576.80 支付给职工以及为职工支付的现金 14,711,015.82 支付的各项税费 12,494,589.72 支付的其他与经营活动有关的现金 97,470,585.15 经营活动现金流出小计 254,729,767.49 经营活动产生的现金流量净额 16,239,354.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 112,484,162.00 取得投资收益所收到的现金 45,838,841.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 2,892,550.78 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 161,215,554.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,291,830.21 投资所支付的现金 351,515,538.20 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 356,807,368.41 投资活动产生的现金流量净额 (195,591,814.39) 项目 合并 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 32,893,266.71 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 32,893,266.71 借款所收到的现金 1,333,097,245.01 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,365,990,511.72 偿还债务所支付的现金 1,313,267,698.52 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 97,766,540.59 其中：支付少数股东的股利 9,128,927.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,721,500.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,414,755,739.11 筹资活动产生的现金流量净额 (48,765,227.39) 四、汇率变动对现金的影响 (1,379,516.32) 五、现金及现金等价物净增加额 (186,224,357.93) 项目 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 438,081,460.01 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 438,081,460.01 偿还债务所支付的现金 420,987,240.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,893,356.78 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 478,880,596.79 筹资活动产生的现金流量净额 (40,799,136.78) 四、汇率变动对现金的影响 (48,247.36) 五、现金及现金等价物净增加额 (220,199,843.91) 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“--”号表示) 157,619,220.82 加：少数股东损益(亏损以“--”号表示) 5,785,551.41 减：未确认的投资损失 2,592.18 加：计提的资产减值准备 250,471.60 固定资产折旧 79,178,796.04 无形资产摊销 3,687,614.51 长期待摊费用摊销 3,147,783.16 待摊费用的减少(减：增加) (4,505,025.01) 预提费用的增加(减：减少) 5,287,234.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (22,751,396.20) 固定资产报废损失 338,684.26 财务费用 38,817,510.64 投资损失(减：收益) (22,511,644.50) 递延税款贷项(减：借项) (7,035,705.00) 存货的减少(减：增加) (20,642,055.51) 经营性应收项目的减少(减：增加) (226,216,529.45) 经营性应付项目的增加(减：减少) 93,476,886.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 83,924,805.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 553,382,685.75 减：现金的期初余额 739,607,043.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (186,224,357.93) 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“--”号表示) 153,323,575.11 加：少数股东损益(亏损以“--”号表示) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 (297,449.96) 固定资产折旧 10,803,008.72 无形资产摊销 424,690.68 长期待摊费用摊销 91,625.04 待摊费用的减少(减：增加) (47,935.00) 预提费用的增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1,232,877.74 固定资产报废损失 财务费用 7,262,806.17 投资损失(减：收益) (105,456,970.34) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) (4,893,558.63) 经营性应收项目的减少(减：增加) (81,808,604.04) 经营性应付项目的增加(减：减少) 35,605,289.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,239,354.62 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 169,087,426.75 减：现金的期初余额 389,287,270.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (220,199,843.91) 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人: 王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 资产减值准备明细表 2002年 会企01表附表1 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 年初余额 项目 合并 母公司 一、坏帐准备合计 17,368,434.68 446,642.41 其中：应收帐款 17,133,104.88 435,129.07 其他应收款 235,329.80 11,513.34 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,895,901.60 954,000.00 其中：库存商品 2,001,623.74 原材料 1,883,194.86 954,000.00 四、长期投资减值准备合计 1,030,728.00 1,030,728.00 其中：长期股权投资 1,030,728.00 1,030,728.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 5,551,161.36 3,200,000.00 其中：房屋、建筑物 3,200,000.00 3,200,000.00 机器设备 2,351,161.36 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本年增加数 项目 合并 母公司 一、坏帐准备合计 2,762,200.25 733,278.04 其中：应收帐款 2,562,097.51 718,858.68 其他应收款 200,102.74 14,419.36 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 315,163.33 其中：库存商品 300,989.93 原材料 14,173.40 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本年转回数 项目 合并 母公司 一、坏帐准备合计 4,820,845.05 其中：应收帐款 4,818,385.05 其他应收款 2,460.00 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,184.74 其中：库存商品 6,184.74 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,030,728.00 1,030,728.00 其中：长期股权投资 1,030,728.00 1,030,728.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 年初余额 项目 合并 母公司 一、坏帐准备合计 15,309,789.88 1,179,920.45 其中：应收帐款 14,876,817.34 1,153,987.75 其他应收款 432,972.54 25,932.70 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 4,204,880.19 954,000.00 其中：库存商品 2,296,428.93 原材料 1,897,368.26 954,000.00 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 5,551,161.36 3,200,000.00 其中：房屋、建筑物 3,200,000.00 3,200,000.00 机器设备 2,351,161.36 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人:沈俊红 |
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