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              浙江中大集团股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 马金龙董事因故未能出席董事会，委托陈继达董事长行使表决权。

    1.3 公司2003 年第一季度财务会计报告未经审计。

    1.4 公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责人仇兰英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                中大股份                     变更前简称(如有)

股票代码                600704

                        董事会秘书                       证券事务代表

姓名                    祝卸和

联系地址                杭州市中大广场A座

电话                    0571-85777029

传真                    0571-85777050

电子邮箱                [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标                           人民币：元

                              本报告期末               上年度期末

总资产                     3,252,481,769.78         3,029,759,948.85

股东权益(不含少数股

东权益)                    1,110,073,580.97         1,097,885,649.85

每股净资产                             3.85                     3.81

调整后的每股净资产                     3.56                     3.56

                                  报告期         年初至报告期期末

经营活动产生的现金

流量净额                      31,086,969.90            31,086,969.90

每股收益                               0.042                    0.042

净资产收益率(%)                        1.10                     1.10

扣除非经常性损益后

的净资产收益率(%)                      1.12                     1.12

非经常性损益项目                                             金额

营业外收支净额                                           -300,591.69

所得税影响数                                               3,0598.04

合计                                                     -269,993.65

                            本报告期末比上年度期末增减(％)

总资产                                                   7.35

股东权益(不含少数股

东权益)                                                  1.11

每股净资产                                               1.05

调整后的每股净资产                                       0

                                本报告期比上年同期增减(％)

经营活动产生的现金

流量净额

每股收益                                               -20.75

净资产收益率(%)                                        -21.43

扣除非经常性损益后

的净资产收益率(%)                                      -21.13

非经常性损益项目

营业外收支净额

所得税影响数

合计

    2.2.2 利润表

项目                                          2003年1-3月

                                   母公司                     合并

一、主营业务收入              105,758,221.72           627,871,721.52

减：主营业务成本               84,195,665.84           561,460,452.25

主营业务税金及附加                  5,520.91             3,511,917.68

二、主营业务利润               21,557,034.97            62,899,351.59

加：其他业务利润                2,502,542.40             3,525,824.69

营业费用                        2,302,999.23            15,761,527.65

管理费用                        8,570,582.72            24,912,775.93

财务费用                        3,809,239.76             9,833,172.80

三、营业利润                    9,376,755.66            15,917,699.90

加：投资收益                    7,298,322.64             2,735,039.19

补贴收入

营业外收入                        207,679.53               296,411.10

减：营业外支出                     58,832.02               597,002.79

四、利润总额                   16,823,925.81            18,352,147.40

减：所得税                      3,330,702.39             7,915,108.45

减：少数股东损益                                        -1,750,892.07

五、净利润                     13,493,223.42            12,187,931.02

项目                                        2002年1-3月

                                   母公司                     合并

一、主营业务收入              112,357,860.91           592,726,830.71

减：主营业务成本               99,155,737.21           523,603,399.59

主营业务税金及附加                                       5,170,828.16

二、主营业务利润               13,202,123.70            63,952,602.96

加：其他业务利润                2,534,177.10             2,552,467.51

营业费用                        1,670,179.66            14,688,624.22

管理费用                       21,163,957.14            27,071,146.17

财务费用                        4,214,747.67            10,157,066.55

三、营业利润                  -11,312,583.67            14,588,233.53

加：投资收益                   15,962,913.94             4,117,114.26

补贴收入                        3,000,000.00             3,033,549.00

营业外收入                         26,651.63                91,046.43

减：营业外支出                    237,366.11               334,802.83

四、利润总额                    7,439,615.79            21,495,140.39

减：所得税                                               7,507,506.51

减：少数股东损益                                        -1,396,254.32

五、净利润                      7,439,615.79            15,383,888.20

    2.3 报告期末股东总人数

    报告期末公司股东总数为：63651 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    本公司主要从事各类服装、纺织品、食品、茶叶等进出口贸易，实业投资、房地产开发等业务。报告期内公司实现主营业务收入62,787 万元人民币，同比增加5.9%；实现主营业务利润6,290 万元，同比略降1.6%。

    外贸是公司的传统主业，在外部环境较为严峻的情况下，以产权制度改革为突破口，积极推进经营者持大股，重整资源和各方利益；切实转换经营机制，努力实现内部运营机制的优化。新一轮的改制充分调动了各外贸公司主要经营者及业务骨干的积极性，1—3 月份进出口业务保持良好的发展势头。报告期内，共实现出口收汇6632 万美元，比上年同期增长12.25%。

    房地产业继续坚持“市场化、集团化、走出去”的发展战略，报告期内在增加土地储备方面取得了一定的成效。报告期内公司共考察了浙江、江苏、江西、安徽等地的二十多个项目地块，并对其中的数个项目进行了重点考察和谈判，有望在近期取得进展。报告期内共实现商品房销售额5599 万元，其中吴庄项目已完成销售80%以上。在工程进度方面，各在建项目进展顺利，截至一季度末，吴庄项目已基本完成全部土建工程；无锡荷花里项目完成一期工程用地的拆迁工作，方案调整和扩初设计已完成，目前正在进行施工图设计；南昌项目正在进行前期工作，完成了建筑方案的招标评标和报批工作，目前正在进行方案调整和报建工作。

    对外投资加强存量管理，对现有项目积极进行跟踪调研，及时掌握经营情况，评估投资风险，并着手通过股权转让等手段进行投资结构的优化调整；积极寻找新的投资领域，培育产业增长点。报告期内，公司对外投资实业类企业普遍经营情况良好，其中浙江海康信息技术股份有限公司、浙江三花股份有限公司已完成上市辅导期，目前在进行有关的上市准备工作，浙江大东南包装股份有限公司调整了上市计划，准备改在国内主板上市；对于金融证券类股权投资，由于市场环境不佳，本期未取得投资收益。由于这部分股权比重较大，预计对公司的整个投资收益有较大的负面影响。

    根据董事会提出的寻找、培育能充分利用公司现有资源，与公司现有产业关联度大、适应区域经济发展方向的新兴产业的要求，经过长期考察调研，认为投资兴办汽车城市场前景较好，符合公司的战略规划，目前正在与有关方面接洽，进展顺利。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

分行业       主营业务收入(万元)     主营业务成本(万元)      毛利率(%)

外贸                      56005                  51134           8.70

房地产                     5599                   4370          21.95

其中：关联

交易

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    √适用□不适用

    由于房地产业销售收入确认原则的改变，随着公司对房地产业的开发力度加大，会导致公司利润的大幅波动。

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √适用□ 不适用

项目                                     金额(万元)

                              报告期                    前一报告期

主营业务利润                    6289.94                      19186.53

其他业务利润                     352.58                        784.69

期间费用                        5050.74                      16113.63

投资收益                         273.50                       2509.96

补贴收入                           0.00                       1950.75

营业外收支净额                   -30.06                       -607.28

利润总额                        1835.21                       7711.03

项目                           占利润总额的比例(%)

                           报告期            前一报告期         增减

主营业务利润                342.74                248.82        93.92

其他业务利润                 19.21                 10.18         9.03

期间费用                    275.21                208.97        66.24

投资收益                     14.90                 32.55       -17.65

补贴收入                      0.00                 25.30       -25.30

营业外收支净额                1.65                  7.88        -6.23

利润总额                    100.00                100.00

    说明：

    报告期主营业务利润与利润总额之比较前一报告期增加原因是主营业务收入增加使利润增幅提高；

    报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期提高是由于报告期主营业务增加而引起的营业性费用增加；

    报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期降低原因是本期收到的参股企业投资分利减少；

    报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期降低原因是本期未收到国家的补贴收入。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    房地产业经过近几年的高速发展后，在去年引起多方的关注，担心房地产市场是否已经出现泡沫。公司认为目前局部地区的房地产开发确实有过热现象，某些产品也存在结构性过剩，但是房地产业具有较强的地域性，中国经济的长期走好和城市化进程将推动房地产业的持续发展，不能因为局部地区的过热现象认为房地产业已经出现泡沫。

    针对房地产开发的过热现象带来的市场风险和国家加强对房地产业宏观调控的政策影响，公司着重从提高内部管理水平和提供适合市场需求的产品结构两方面提高抵御风险的能力。一方面发挥长期从事房地产开发的专业优势，加强制度建设，提高项目开发管理水平；另一方面积极向长江三角洲经济发达城市辐射，通过差异化产品结构提高抵御市场风险的能力。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    浙江中大集团股份有限公司董事会

    2003 年4 月23 日

    资产负债表

    2003年3月31日

    编制单位:浙江中大集团股份有限公司

资产                       行次                         期末数

                                            母公司              合并

流动资产：

货币资金                     1        95,434,492.62    395,173,405.66

短期投资                     2         9,868,872.67     47,208,728.85

应收票据                     3

应收股利                     4         2,075,000.00      4,384,616.40

应收利息                     5

应收账款                     6        40,849,507.43    274,474,451.72

其他应收款                   7       220,148,071.01     57,692,438.71

预付账款                     8           800,000.00     37,518,488.13

应收补贴款                   9        69,082,137.04    347,147,896.01

存货                        10        12,692,668.84  1,067,786,218.87

待摊费用                    11        -9,680,611.69     15,990,739.91

一年内到期的长期债权投资    12

其他流动资产                13

流动资产合计                17       441,270,137.92  2,247,376,984.26

长期投资：

长期股权投资                20       828,373,360.15    508,240,693.96

长期债权投资                21

长期投资合计                22       828,373,360.15    508,240,693.96

其中：股权投资差额

其中：合并价差                                            -880,736.14

固定资产：

固定资产原价                25       302,312,938.77    559,211,121.37

减：累计折旧                26        28,447,063.72     75,260,587.80

固定资产净值                27       273,865,875.05    483,950,533.57

减：固定资产减值准备        28         4,795,167.35      4,795,167.35

固定资产净额                29       269,070,707.70    479,155,366.22

工程物资                    30

在建工程                    31                             256,214.67

固定资产清理                32

固定资产合计                33       269,070,707.70    479,411,580.89

无形资产及其他资产：

无形资产                    36         1,721,628.00      7,756,494.40

长期待摊费用                37           458,746.96      9,696,016.27

其他长期资产                38

无形资产及其他资产合计      39         2,180,374.96     17,452,510.67

递延税项：

递延税款借项                42

资产总计                    43     1,540,894,580.73  3,252,481,769.78

资产                                             期初数

                                         母公司              合并

流动资产：

货币资金                          107,871,330.06    306,081,762.18

短期投资                            8,926,140.59     46,459,541.06

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款                           42,447,589.99    225,343,182.36

其他应收款                        211,263,527.35     53,180,144.15

预付账款                            3,351,093.23     40,878,640.38

应收补贴款                         61,622,795.62    301,705,890.68

存货                                8,782,595.59  1,051,552,908.70

待摊费用                            1,859,593.13      5,699,832.83

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                      446,124,665.56  2,030,901,902.34

长期投资：

长期股权投资                      824,911,399.32    501,450,787.15

长期债权投资

长期投资合计                      824,911,399.32    501,450,787.15

其中：股权投资差额                 18,455,560.02     13,617,187.50

其中：合并价差                                        3,957,636.36

固定资产：

固定资产原价                      304,131,512.73    558,211,788.16

减：累计折旧                       27,830,644.29     71,724,605.40

固定资产净值                      276,300,868.44    486,487,182.76

减：固定资产减值准备                4,795,167.35      4,795,167.35

固定资产净额                      271,505,701.09    481,692,015.41

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                      271,505,701.09    481,692,015.41

无形资产及其他资产：

无形资产                            1,721,628.00      7,794,620.82

长期待摊费用                          471,854.02      7,920,623.13

其他长期资产

无形资产及其他资产合计              2,193,482.02     15,715,243.95

递延税项：

递延税款借项

资产总计                        1,544,735,247.99  3,029,759,948.85

负债和股东权益            行次                    期末数

                                        母公司              合并

动负债：

短期借款                    45       238,648,550.00    887,226,185.81

应付票据                    46                          12,114,250.44

应付账款                    47         1,525,616.27    117,203,931.12

预收账款                    48        30,742,838.81    673,475,751.75

应付工资                    49                           1,140,114.64

应付福利费                  50         1,739,455.00      7,474,868.44

应付股利                    51        28,826,903.80     31,393,144.24

应交税金                    52        -6,195,517.67    -30,640,944.29

其他应交款                  53          -112,106.56       -431,725.45

其他应付款                  54        29,913,781.64     99,937,797.41

预提费用                    55         3,809,054.10     26,293,406.49

预计负债                    56

一年内到期的长期负债        57                          27,000,000.00

其他流动负债                58

流动负债合计                61       328,898,575.39  1,852,186,780.60

期负债：

长期借款                    64       100,000,000.00    250,075,488.00

应付债券                    65

长期应付款                  66           902,803.84        902,803.84

专项应付款                  67                           2,000,000.00

其他长期负债                68

长期负债合计                69       100,902,803.84    252,978,291.84

延税项：

递延税款贷项                72

负债合计                    73       429,801,379.23  2,105,165,072.44

数股东权益                  75                          37,243,116.37

东权益：

股本                        78       288,269,038.00    288,269,038.00

减：已归还投资              79

股本净额                    80       288,269,038.00    288,269,038.00

资本公积                    81       609,597,771.38    601,254,400.88

盈余公积                    82       126,620,490.45    126,620,490.45

其中：法定公益金            83        42,181,515.66     42,181,515.66

未分配利润                  84        86,605,901.67     93,929,651.64

外币报表折算差额            85

股东权益合计                86     1,111,093,201.50  1,110,073,580.97

负债及股东权益总计          87     1,540,894,580.73  3,252,481,769.78

负债和股东权益                             期初数

                                   母公司              合并

动负债：

短期借款                         297,330,000.00    868,215,252.69

应付票据                                            24,873,714.98

应付账款                           3,553,952.46    116,182,354.86

预收账款                          25,467,032.77    540,702,717.83

应付工资                              59,453.80      9,737,448.33

应付福利费                         1,832,187.15      7,394,729.96

应付股利                          28,826,903.80     29,124,443.80

应交税金                          -8,367,669.05    -20,303,725.95

其他应交款                             4,400.78        440,405.29

其他应付款                        74,594,161.03     87,943,552.27

预提费用                           3,032,043.32     18,902,036.74

预计负债

一年内到期的长期负债                                17,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                     426,332,466.06  1,700,212,930.80

期负债：

长期借款                          20,000,000.00    190,075,488.00

应付债券

长期应付款                           802,803.84        802,803.84

专项应付款                                             200,000.00

其他长期负债

长期负债合计                      20,802,803.84    191,078,291.84

延税项：

递延税款贷项

负债合计                         447,135,269.90  1,891,291,222.64

数股东权益                                          40,583,076.26

东权益：

股本                             288,269,038.00    288,269,038.00

减：已归还投资

股本净额                         288,269,038.00    288,269,038.00

资本公积                         609,597,771.39    601,254,400.89

盈余公积                         126,620,490.45    126,620,490.45

其中：法定公益金                  42,181,515.66     42,181,515.66

未分配利润                        73,112,678.25     81,741,720.61

外币报表折算差额

股东权益合计                   1,097,599,978.09  1,097,885,649.95

负债及股东权益总计             1,544,735,247.99  3,029,759,948.85

法定代表人:                        主管会计工作的负责人：    会计机构负责人：

    利润及利润分配表

    2003年1-3月

编制单位:浙江中大集团股份有限公司         单位:人民币元

项目                        行次            本期数

                                    母公司                   合并

一、主营业务收入              1  105,758,221.72        627,871,721.52

减:主营业务成本               2   84,195,665.84        561,460,452.25

主营业务税金及附加            3        5,520.91          3,511,917.68

二、主营业务利润              4   21,557,034.97         62,899,351.59

加:其他业务利润               5    2,502,542.40          3,525,824.69

营业费用                      6    2,302,999.23         15,761,527.65

管理费用                      7    8,570,582.72         24,912,775.93

财务费用                      8    3,809,239.76          9,833,172.80

三、营业利润                  9    9,376,755.66         15,917,699.90

加:投资收益                   10   7,298,322.64          2,735,039.19

补贴收入                      11

营业外收入                    12     207,679.53            296,411.10

减:营业外支出                 13      58,832.02            597,002.79

四、利润总额                  14  16,823,925.81         18,352,147.40

减:所得税                     15   3,330,702.39          7,915,108.45

减:少数股东损益               16                        -1,750,892.07

五、净利润                    18  13,493,223.42         12,187,931.02

加:年初未分配利润             19  73,112,678.25         81,741,720.61

其他转入                      20

六、可供分配的利润            21  86,605,901.67         93,929,651.63

提取法定盈余公积              22

提取法定公益金                23

提取职工奖励及福利基金        24

提取储备基金                  25

提取企业发展基金              26

利润归还投资                  27

七、可供股东分配的利润        28  86,605,901.67         93,929,651.63

减:应付优先股股利             29

提取任意盈余公积              30

应付普通股股利                31

转作股本的普通股股利          32

八、未分配利润                33  86,605,901.67         93,929,651.63

项目                                          上年同期数

                                     母公司                合并

一、主营业务收入                112,357,860.91         592,726,830.71

减:主营业务成本                  99,155,737.21         523,603,399.59

主营业务税金及附加                                       5,170,828.16

二、主营业务利润                 13,202,123.70          63,952,602.96

加:其他业务利润                   2,534,177.10           2,552,467.51

营业费用                          1,670,179.66          14,688,624.22

管理费用                         21,163,957.14          27,071,146.17

财务费用                          4,214,747.67          10,157,066.55

三、营业利润                    -11,312,583.67          14,588,233.53

加:投资收益                      15,962,913.94           4,117,114.26

补贴收入                          3,000,000.00           3,033,549.00

营业外收入                           26,651.63              91,046.43

减:营业外支出                       237,366.11             334,802.83

四、利润总额                      7,439,615.79          21,495,140.39

减:所得税                                                7,507,506.51

减:少数股东损益                                         -1,396,254.32

五、净利润                        7,439,615.79          15,383,888.20

加:年初未分配利润                74,500,708.82          74,058,920.77

其他转入

六、可供分配的利润               81,940,324.61          89,442,808.97

提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润           81,940,324.61          89,442,808.97

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                   81,940,324.61          89,442,808.97

补充资料：

                                           本期数       上年同期数

项目

                                      母公司    合并  母公司    合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

    法定代表人:     主管会计工作的负责人：   会计机构负责人：

    现金流量表

    2003年1-3月

编制单位:浙江中大集团股份有限公司                                     单位：人民币元

项目                               注释  行                     金额

                                   号    次                    母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金             1              93,563,512.45

收到的税费返回                           2               3,710,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金     1     4               2,704,374.48

现金流入小计                             8              99,977,886.93

购买商品、接受劳务支付的现金             9              84,858,269.24

支付给职工以及为职工支付的现金           10              5,773,635.12

支付的各项税费                           11                741,074.13

支付的其他与经营活动有关的现金     2     12             39,288,009.47

现金流出小计                             13            130,660,987.96

经营活动产生的现金流量净额               14            -30,683,101.03

                                         15

二、投资活动产生的现金流量：             20

收回投资所收到的现金                     21

取得投资收益所收到的现金                 22                    616.00

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额             23                630,116.00

收到的其他与投资活动有关的现金     3     24               -310,498.68

现金流入小计                             25                320,233.32

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金                 26                138,111.00

投资所支付的现金                         27

支付的其他与投资

活动有关的现金                           28

其中：购买或处置子

公司所产生的现金流量净额                 29

现金流出小计                             30                138,111.00

投资活动产生的现金流量净额               31                182,122.32

三、筹资活动产生的现金流量：             32

吸收投资所收到的现金                     33

子公司吸收少数股东权益性

投资所收到的现金(合并报表填列)           34

借款所收到的现金                         35            184,642,300.00

收到的其他与筹资活动有关的现金           36

现金流入小计                             37            184,642,300.00

偿还债务所支付的现金                     38            163,330,000.00

分配股利、利润或偿

付利息所支付的现金                       39              3,307,561.83

子公司支付给少数股东

的现金(合并报表填列)                     40

子公司依法减资支付

给少股数东的现金(合并报表填列)           41

支付的其他与筹资活动有关的现金           42

现金流出小计                             43            166,637,561.83

筹资活动产生的现金流量净额               44             18,004,738.17

                                         45

四、汇率变动对现金的影响                 46                 59,403.10

五、现金及现金等价物净增加额             47            -12,436,837.44

项目

                                                                合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                          547,254,889.68

收到的税费返回                                         20,345,971.89

收到的其他与经营活动有关的现金                          8,600,529.55

现金流入小计                                          576,201,391.12

购买商品、接受劳务支付的现金                          459,189,660.63

支付给职工以及为职工支付的现金                         14,488,609.05

支付的各项税费                                         18,739,406.87

支付的其他与经营活动有关的现金                         47,592,536.96

现金流出小计                                          540,010,213.51

经营活动产生的现金流量净额                             31,086,969.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金                                      616.00

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额                              805,116.00

收到的其他与投资活动有关的现金                           -310,498.68

现金流入小计                                              495,233.32

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金                                3,923,557.74

投资所支付的现金                                        8,300,000.00

支付的其他与投资

活动有关的现金

其中：购买或处置子

公司所产生的现金流量净额

现金流出小计                                           12,223,557.74

投资活动产生的现金流量净额                            -11,728,324.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

子公司吸收少数股东权益性

投资所收到的现金(合并报表填列)

借款所收到的现金                                      466,396,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                          466,396,100.00

偿还债务所支付的现金                                  387,385,166.88

分配股利、利润或偿

付利息所支付的现金                                      9,373,955.13

子公司支付给少数股东

的现金(合并报表填列)

子公司依法减资支付

给少股数东的现金(合并报表填列)

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                          396,759,122.01

筹资活动产生的现金流量净额                             69,636,977.99

四、汇率变动对现金的影响                                   96,020.01

五、现金及现金等价物净增加额                           89,091,643.48

补充资料：                                          金额

项目                                      母公司              合并

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                 13,493,223.42    12,187,931.02

加：少数股东本期损益(合并报表填列)                      -1,750,892.07

计提的资产减值准备                       -369,670.78     4,253,078.56

固定资产折旧                            2,526,542.10     4,264,493.01

无形资产摊销                                                38,126.42

长期待摊费用摊销                           13,107.06       199,004.82

待摊费用减少（减增加）                -11,540,204.82   -10,290,907.08

预提费用增加（减减少）                    777,010.78     7,391,369.75

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产的损失（减收益）           -148,847.51       274,858.38

固定资产报废损失

财务费用                                3,809,239.76     9,833,172.80

投资损失（减收益）                     -7,298,322.64    -2,735,039.19

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）                   -3,910,073.25   -16,233,310.17

经营性应收项目的减少（减增加）        -31,282,575.00   -97,380,061.99

经营性应付项目的增加（减减少）          3,247,469.85   121,035,145.64

其他

经营活动产生的现金流量净额            -30,683,101.03    31,086,969.90

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                         95,434,492.62   395,173,405.66

减：现金的期初余额                    107,871,330.06   306,081,762.18

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额              -12,436,837.44    89,091,643.48

    法定代表人:              主管会计工作的负责人：      会计机构负责人: