乐山电力股份有限公司二OO三年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:32 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
乐山电力股份有限公司二OO三年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长刘虎廷、主管会计工作负责人总经理魏晓天及会计机构负责人总会计师兼财务部经理吴娙忠声明如下：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 乐山电力 变更前简称（如有） 股票代码 600644 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李江 谭俊 联系地址 乐山市市中区嘉定北路46号 乐山市市中区嘉定北路46号 电话 0833-2445800 0833-2445801 传真 0833-2445900 08332445900 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 1,153,992,037.66 股东权益(不含少数股东权益) 433,985,241.97 每股净资产 1.74 调整后的每股净资产 1.66 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -11,287,153.89 每股收益 -0.049 每股收益注1净资产收益率 -2.84 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.84 非经常性损益项目 金额 营业外收入 -33,590.15 营业外支出 +51,792.61 合计 +18,202.46 上年度期末 总资产 1,147,181,621.80 股东权益(不含少数股东权益) 446,327,309.35 每股净资产 1.79 调整后的每股净资产 1.70 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -11,287,153.89 每股收益 -0.049 每股收益注1净资产收益率 -2.84 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.84 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 0.59 股东权益(不含少数股东权益) -2.77 每股净资产 -2.77 调整后的每股净资产 -2.35 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 22.22 每股收益注1净资产收益率 19.09 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.03 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 66,589,961.99 50,803,217.16 减：主营业务成本 54,412,559.21 46,947,208.89 主营业务税金及附加 641,907.03 391,896.53 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 11,535,495.75 3,464,111.74 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 154,567.66 104,362.57 减：营业费用 535,770.13 310,597.32 管理费用 17,448,803.13 13,478,585.41 财务费用 4,554,033.27 2,287,536.34 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -10,848,543.12 -12,508,244.76 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,273,605.52 157,908.63 补贴收入 333,490.72 - 营业外收入 39,517.82 21,325.95 减：营业外支出 51,792.61 13,057.20 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -11,800,932.71 -12,342,067.38 减：所得税 308,679.84 减：少数股东损益 232,454.83 五、净利润(亏损以“-”号填列) -12,342,067.38 -12,342,067.38 上期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 60,423,661.77 46,817,860.97 减：主营业务成本 48,863,741.94 43,145,152.41 主营业务税金及附加 807,671.60 538,869.76 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10,752,248.23 3,133,838.80 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -114,729.64 35,106.11 减：营业费用 535,481.04 369,737.80 管理费用 15,655,862.43 12,473,047.52 财务费用 5,610,272.59 3,123,041.15 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,164,097.47 -12,796,881.56 加：投资收益(损失以“-”号填列) -278,202.44 533,136.58 补贴收入 205,671.18 - 营业外收入 73,166.56 61,456.35 减：营业外支出 3,541,055.83 3,540,895.83 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -14,704,518.00 -15,743,184.46 减：所得税 415,876.38 减：少数股东损益 622,790.08 五、净利润(亏损以“-”号填列) -15,743,184.46 -15,743,184.46 2.３报告期末股东总数为24974 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务范围为地方中小水（火）电力开发，生产经营和调度。2003年第一季度，公司完成发电量7337 万KW.H（因公司原分支机构花溪公司已于去年12 月转让，所以本年度发电量数据不含花溪公司），比去年同期8040 万KW.H减少8.74%，完成供电量15966 万KW.H，比去年同期17305 万KW.H 减少7.74%，发电量、供电量减少主要原因为报告期内本区域降雨量明显小于正常年份，减少电站设备利用率，同时，本期数据不含原分支机构花溪公司；完成供水量432 万立方米，比去年同期减少1.8%；完成供气量468 万立方米，比去年同期增加26.7%。2003 年第一季度实现主营业务收入6,659 万元，比去年同期增加10.21%，主要是由于公司燃气业务销售量增加和电力业务销售价格上升所致，实现净利润-1,234.21万元，较去年同期-1,574.32万元减亏340.11万元，减亏幅度为21.60%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 53,471,494.37 44,155,431.62 17.42 自来水 4,048,690.86 2,853,247.62 29.53 燃气 9,069,776.76 7,403,879.97 18.37 3.1.1 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 由于公司电力业务第一季度为枯水期，根据物价部门的有关规定，报告期内的购电价格在平水期的基础上上浮50%，而公司供电的用户实行丰、枯电价的比例较小，造成公司枯水期电力单位毛利比平水期和丰水期低。再加上报告期区域内降雨量远小于正常年份，降低了公司发电设备利用率，减少了发电量，增加了购电成本。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 营业外收支净额报告期为-1.23 万元，比2002 年一季度-346.79 万元降低345.56 万元，主要是上年同期计提了或有负债。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据《乐山市物价局关于调整乐电公司电网销售电价的通知》（乐市价工[2003]14 号）文件，公司电力销售价格中农村居民照明价格下调，其它类别销售价格有一定的恢复性上涨。虽然公司在报告期内努力配合和协调市场同行及其他各方，但到目前为止，在销售中占较大比例的大工业用电价格难以达到物价定价水平，公司还将进一步加强此项工作，力争为公司带来更多的收益。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 公司于2002 年底将下属单位-乐山电力股份有限公司花溪公司部分资产出售,并用剩余资产于重庆国际信托投资有限公司组建成立了“洪雅县花溪电力有限公司”,公司占该公司48.46%的股权,故报告期公司未将该公司作为汇总或合并报表单位,而采用权益法核算投资收益,在2002 年一季度季报中花溪公司作为公司汇总报表单位。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司电力行业的生产经营具有季节性因素的影响，预计公司2003 年中期的累计净利润将发生一定的亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 乐山电力股份有限公司 二OO 三年四月二十三日 单位：元 资产负债表 单位：元 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 103,758,678.04 94,422,012.66 短期投资 1,865,803.00 1,865,803.00 应收票据 4,330,000.00 730,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 107,032,615.02 104,193,734.57 其他应收款 52,130,233.96 68,553,730.70 预付账款 2,831,166.36 1,735,023.22 应收补贴款 - - 存货 8,606,451.57 4,137,952.90 待摊费用 1,632,468.75 1,513,374.67 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 282,187,416.70 277,151,631.72 长期投资： 长期股权投资 114,366,388.49 347,834,640.82 长期债权投资 - - 长期投资合计 114,366,388.49 347,834,640.82 其中：合并价差 14,707,228.27 固定资产： 固定资产原价 808,343,132.83 381,232,261.70 减：累计折旧 232,396,004.04 109,542,238.48 固定资产净值 575,947,128.79 271,690,023.22 减：固定资产减值准备 5,738,851.67 3,088,475.12 固定资产净额 570,208,277.12 268,601,548.10 工程物资 937,892.06 545,900.25 在建工程 125,268,816.47 75,661,003.13 固定资产清理 8,000.00 8,000.00 固定资产合计 696,422,985.65 344,816,451.48 无形资产及其他资产： 无形资产 58,528,686.75 21,905,103.50 长期待摊费用 2,486,560.07 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 61,015,246.82 21,905,103.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,153,992,037.66 991,707,827.52 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 108,061,236.72 94,316,876.65 短期投资 1,865,803.00 1,865,803.00 应收票据 6,210,000.00 1,850,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 100,603,537.86 99,088,631.98 其他应收款 49,588,481.14 66,313,072.84 预付账款 2,839,927.19 1,904,785.12 应收补贴款 - - 存货 9,105,546.06 5,335,444.94 待摊费用 492,580.54 409,443.07 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 278,767,112.51 271,084,057.60 长期投资： 长期股权投资 115,985,392.21 347,813,032.19 长期债权投资 - - 长期投资合计 115,985,392.21 347,813,032.19 其中：合并价差 15,166,685.55 固定资产： 固定资产原价 807,599,489.65 380,400,358.91 减：累计折旧 223,544,285.80 105,480,253.87 固定资产净值 584,055,203.85 274,920,105.04 减：固定资产减值准备 5,738,851.67 3,088,475.12 固定资产净额 578,316,352.18 271,831,629.92 工程物资 1,497,632.91 733,859.56 在建工程 111,288,886.35 68,648,578.70 固定资产清理 - - 固定资产合计 691,102,871.44 341,214,068.18 无形资产及其他资产： 无形资产 58,817,581.57 21,995,529.46 长期待摊费用 2,508,664.07 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 61,326,245.64 21,995,529.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,147,181,621.80 982,106,687.43 项目 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 243,965,000.00 151,800,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 62,406,953.04 93,056,993.45 预收账款 956,102.15 582,656.48 应付工资 920,293.79 - 应付福利费 5,118,820.11 2,685,016.14 应付股利 213,448.85 213,448.85 应交税金 32,590,251.50 28,727,884.65 其他应交款 2,224,415.32 2,058,929.64 其他应付款 50,152,745.95 37,259,554.53 预提费用 1,397,558.44 50,020.02 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 15,742,604.96 3,246,604.96 其他流动负债 - - 流动负债合计 420,688,194.11 324,681,108.72 长期负债： 长期借款 211,970,000.00 194,970,000.00 应付债券 - - 长期应付款 8,435,271.72 8,435,271.72 专项应付款 33,998,000.00 33,798,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 254,403,271.72 237,203,271.72 递延税项： 递延税款贷项 2,855,031.47 2,855,031.47 负债合计 677,946,497.30 564,739,411.91 少数股东权益 41,827,843.56 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 249,336,499.00 249,336,499.00 减：已归还投资 - - 实收资本(或股本)净额 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 102,839,317.41 102,839,317.41 盈余公积 77,121,722.93 67,067,817.10 其中：法定公益金 4,592,377.86 54,637.68 未分配利润 4,687,702.63 7,724,782.10 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 433,985,241.97 426,968,415.61 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,153,759,582.83 991,707,827.52 项目 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 249,965,000.00 155,800,000.00 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 56,430,555.26 81,630,260.06 预收账款 1,209,292.50 1,002,122.00 应付工资 414,291.29 - 应付福利费 4,307,572.61 1,900,960.80 应付股利 1,010,471.80 1,010,471.80 应交税金 35,656,504.69 31,894,984.82 其他应交款 2,361,249.87 2,189,331.00 其他应付款 52,887,499.06 41,207,204.03 预提费用 977,181.90 50,020.02 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 30,742,604.96 3,246,604.96 其他流动负债 - - 流动负债合计 445,962,223.94 329,931,959.49 长期负债： 长期借款 167,570,000.00 167,570,000.00 应付债券 - - 长期应付款 8,641,213.48 8,641,213.48 专项应付款 33,998,000.00 33,798,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 210,209,213.48 210,009,213.48 递延税项： 递延税款贷项 2,855,031.47 2,855,031.47 负债合计 659,026,468.89 542,796,204.44 少数股东权益 41,827,843.56 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 249,336,499.00 249,336,499.00 减：已归还投资 - - 实收资本(或股本)净额 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 102,839,317.41 102,839,317.41 盈余公积 77,121,722.93 67,067,817.10 其中：法定公益金 4,592,377.86 54,637.68 未分配利润 17,029,770.01 20,066,849.48 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 446,327,309.35 439,310,482.99 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,147,181,621.80 982,106,687.43 公司负责人；刘虎廷 主管会计工作负责人；魏晓天 会计机构负责人：吴娙忠 利润及利润分配表 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 66,589,961.99 50,803,217.16 减：主营业务成本 54,412,559.21 46,947,208.89 主营业务税金及附加 641,907.03 391,896.53 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 11,535,495.75 3,464,111.74 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 154,567.66 104,362.57 减：营业费用 535,770.13 310,597.32 管理费用 17,448,803.13 13,478,585.41 财务费用 4,554,033.27 2,287,536.34 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -10,848,543.12 -12,508,244.76 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,273,605.52 157,908.63 补贴收入 333,490.72 - 营业外收入 39,517.82 21,325.95 减：营业外支出 51,792.61 13,057.20 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -11,800,932.71 -12,342,067.38 减：所得税 308,679.84 减：少数股东损益 232,454.83 五、净利润(亏损以“-”号填列) -12,342,067.38 -12,342,067.38 上期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 60,423,661.77 46,817,860.97 减：主营业务成本 48,863,741.94 43,145,152.41 主营业务税金及附加 807,671.60 538,869.76 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10,752,248.23 3,133,838.80 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -114,729.64 35,106.11 减：营业费用 535,481.04 369,737.80 管理费用 15,655,862.43 12,473,047.52 财务费用 5,610,272.59 3,123,041.15 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,164,097.47 -12,796,881.56 加：投资收益(损失以“-”号填列) -278,202.44 533,136.58 补贴收入 205,671.18 - 营业外收入 73,166.56 61,456.35 减：营业外支出 3,541,055.83 3,540,895.83 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -14,704,518.00 -15,743,184.46 减：所得税 415,876.38 减：少数股东损益 622,790.08 五、净利润(亏损以“-”号填列) -15,743,184.46 -15,743,184.46 公司负责人：刘虎廷 主管会计工作负责人：魏晓天 会计机构负责人：吴娙忠 现金流量表 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 59,519,263.19 收到的税费返还 53,451.38 收到的其他与经营活动有关的现金 393,314.77 现金流入小计 59,966,029.34 购买商品、接受劳务支付的现金 29,225,226.60 支付给职工以及为职工支付的现金 19,480,668.23 支付的各项税费 9,421,496.88 支付的其他与经营活动有关的现金 13,125,791.52 现金流出小计 71,253,183.23 经营活动产生的现金流量净额 -11,287,153.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,098.20 取得投资收益所收到的现金 200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 253,737.03 收到的其他与投资活动有关的现金 407,538.60 现金流入小计 870,373.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,017,560.51 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 144,813.10 现金流出小计 16,162,373.61 投资活动产生的现金流量净额 -15,291,999.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 33,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,532,915.84 现金流入小计 42,832,915.84 偿还债务所支付的现金 15,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,555,496.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 325,293.64 现金流出小计 20,180,790.61 筹资活动产生的现金流量净额 22,652,125.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,927,028.44 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -12,342,067.38 加：计提的资产减值准备 1,015,054.51 固定资产折旧 8,317,483.90 无形资产摊销 319,625.72 长期待摊费用摊销 22,104.00 待摊费用减少(减：增加) -1,139,888.21 预提费用增加(减：减少) 832,873.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 17,330.96 固定资产报废损失 - 财务费用 4,461,221.41 投资损失(减：收益) -367,006.83 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -1,618,739.26 经营性应收项目的减少(减：增加) -5,270,473.30 经营性应付项目的增加(减：减少) -5,767,127.46 其他 少数股东本期收益 232,454.83 经营活动产生的现金流量净额 -11,287,153.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 103,318,287.78 减：现金的期初余额 107,245,316.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,927,028.43 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 43,802,724.23 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 300,840.54 现金流入小计 44,103,564.77 购买商品、接受劳务支付的现金 24,707,319.64 支付给职工以及为职工支付的现金 14,523,009.64 支付的各项税费 7,707,693.66 支付的其他与经营活动有关的现金 10,946,691.40 现金流出小计 57,884,714.34 经营活动产生的现金流量净额 -13,781,149.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 213,318.54 收到的其他与投资活动有关的现金 457,419.36 现金流入小计 670,737.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,873,041.32 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 99,492.60 现金流出小计 10,972,533.92 投资活动产生的现金流量净额 -10,301,796.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 27,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,531,961.89 现金流入小计 36,931,961.89 偿还债务所支付的现金 9,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,918,586.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 425,293.64 现金流出小计 12,743,880.29 筹资活动产生的现金流量净额 24,188,081.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 105,136.01 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -12,342,067.38 加：计提的资产减值准备 1,018,085.18 固定资产折旧 4,201,505.43 无形资产摊销 121,156.96 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) -1,103,931.60 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 2,194,605.24 投资损失(减：收益) -157,908.63 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -364,440.44 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,360,722.58 经营性应付项目的增加(减：减少) -4,987,431.75 其他 - 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -13,781,149.57 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 94,422,012.66 减：现金的期初余额 94,316,876.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 105,136.01 公司负责人：刘虎廷 主管会计工作负责人：魏晓天 会计机构负责人：吴娙忠 |
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