重庆啤酒股份有限公司2003年度第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:32 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆啤酒股份有限公司2003年度第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事黄明贵先生因公出差未能出席本次会议。 1.3 季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长华正兴先生、公司总经理陈世杰先生及财务负责人韩西泽先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 重庆啤酒 股票代码 600132 董事会秘书证 券事务代表 姓名 苏甫玉 邓炜 联系地址 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号 电话 023-68629476 传真 023-68629476 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,575,547,843.68 1,415,554,889.74 股东权益(不含少数股东权益) 601,207,565.31 595,559,790.30 每股净资产 3.52 3.49 调整后的每股净资产 3.45 3.42 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 15,553,994.08 15,553,994.08 每股收益注 1 0.0331 净资产收益率 0.94% 0.94% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.04% 1.04% 本报告期末比上年度期末增减 总资产 11.30% 股东权益(不含少数股东权益) 0.95% 每股净资产 0.86% 调整后的每股净资产 0.88% 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -45.50% 每股收益注 11.82% 净资产收益率 10.59% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 28.40% 注1：若按资本公积金转增后的股本总数256308000股计算，每股收益为0.02元。 注2：本报告所列2002年一季度财务数据已调整所得税率差异影响。 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -356,136.53 合计 -356,136.53 2.2.2 利润表 金额单位：人民币元 项目 2003年一季度 合并 母公司 一、主营业务收入 141,945,767.52 80,348,892.23 减：主营业务成本 70,035,029.47 37,294,556.11 主营业务税金及附加 17,651,047.72 10,264,990.60 二、主营业务利润 54,259,690.33 32.789,345.52 加：其他业务利润 422,405.28 535,919.08 减：营业费用 25,281,908.87 13,368,461.09 管理费用 17,880,670.23 9,280,831.14 财务费用 4,007,453.24 3,030,828.90 三、营业利润 7,512,063.27 7,645,143.47 加：投资收益 -243,344.18 -670,749.94 补贴收入 营业外收入 24,792.00 21,136.00 减：营业外支出 380,928.53 349,500.99 四、利润总额 6,912,582.56 6,646,028.54 减：少数股东损益 23,111.59 所得税 1,241,695.96 998,253.53 五、净利润 5,647,775.01 5,647,775.01 项目 2002年一季度 合并 母公司 一、主营业务收入 89,708,890.35 72,462,950.94 减：主营业务成本 45,758,898.81 36,195,340.95 主营业务税金及附加 11,878,665.00 9,277,930.33 二、主营业务利润 32,071,326.54 26,989,679.66 加：其他业务利润 406,588.85 740,524.22 减：营业费用 12,594,088.43 10,287,075.21 管理费用 11,317,519.33 8,468,781.53 财务费用 2,723,321.01 2,652,823.09 三、营业利润 5,842,986.62 6,321,524.05 加：投资收益 -244,613.00 -314,363.84 补贴收入 491,708.00 营业外收入 91,987.79 10,842.44 减：营业外支出 161,565.47 56,600.00 四、利润总额 6,020,503.94 5,961,402.65 减：少数股东损益 59,101.29 所得税 903,428.88 903,428.88 五、净利润 5,057,973.77 5,057,973.77 2.3 报告期末股东总人数为5210 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期是公司啤酒主业生产经营的淡季。公司一方面积极拓展啤酒消费市场，为啤酒消费旺季来临做好市场铺垫；另一方面公司有序地组织原材料储备、生产设备的维护，为实现本年度公司业绩目标打下基础。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 啤酒 140,681,191.30 68,907,222.69 51.02% 其中：关联交易 ---- ---- ---- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 每年一季度都是啤酒消费的淡季，公司的大部分收益都将来自于二、三季度啤酒消费旺季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 从本报告期起，公司将控股子公司重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司纳入合并范围。主要原因系本年度公司出资组建了上述控股子公司，持有其90%的股权。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 √不适用 重庆啤酒股份有限公司 2003年4月22日 合并资产负债表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 资 产 行次 期初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 131,272,636.86 145,034,206.96 短期投资 2 13,513,894.78 13,513,894.78 应收票据 3 800,000.00 1,500,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 46,984,043.50 46,380,102.04 其他应收款 7 55,687,686.76 54,016,424.86 预付账款 8 68,323,823.01 68,463,066.43 应收补贴款 9 存货 10 246,863,013.10 263,321,390.90 待摊费用 11 3,708,165.67 9,188,025.86 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 567,153,263.68 601,417,111.83 长期投资: 15 长期股权投资 16 5,221,233.60 4,977,889.42 其中：合并价差 17 5,221,233.60 4,977,889.42 长期债权投资 18 长期投资合计 19 5,221,233.60 4,977,889.42 固定资产： 20 固定资产原价 21 1,068,694,047.27 1,201,203,876.46 减:累计折旧 22 398,170,845.76 413,768,217.42 固定资产净值 23 670,523,201.51 787,435,659.04 减：固定资产减值准备 24 18,519,550.09 18,519,550.09 固定资产净额 25 652,003,651.42 768,916,108.95 工程物资 26 在建工程 27 50,796,184.30 60,873,630.45 固定资产清理 28 固定资产合计 29 702,799,835.72 829,789,739.40 无形资产及其他资产: 30 无形资产 31 138,380,976.78 137,459,930.07 长期待摊费用 32 1,999,579.96 1,903,172.96 其他长期资产 33 无形资产及其他资产合计 34 140,380,556.74 139,363,103.03 递延税项: 35 递延税款借项 36 资产总计 37 1,415,554,889.74 1,575,547,843.68 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 38 307,430,000.00 431,430,000.00 应付票据 39 14,176,000.00 9,976,000.00 应付账款 40 38,042,242.02 54,749,183.37 预收账款 41 9,052,465.71 6,567,093.59 应付工资 42 3,192,572.74 应付福利费 43 8,377,039.01 8,311,776.48 应付股利 44 25,630,800.00 25,630,800.00 应交税金 45 34,002,236.51 38,116,375.33 其他应交款 46 1,629,055.59 1,926,938.64 其他应付款 47 110,860,680.31 123,671,638.55 预提费用 48 7,368.40 585,689.49 预计负债 49 一年内到期的长期负债 50 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 51 52 流动负债合计 53 632,400,460.29 780,965,495.45 长期负债： 54 长期借款 55 99,300,000.00 94,300,000.00 应付债券 56 长期应付款 57 专项应付款 58 其他长期负债 59 长期负债合计 60 99,300,000.00 94,300,000.00 递延税项： 61 递延税款贷项 62 63 负债合计 64 731,700,460.29 875,265,495.45 少数股东权益 65 88,294,639.15 99,074,782.92 股东权益: 66 股本 67 170,872,000.00 170,872,000.00 资本公积 68 337,364,547.92 337,364,547.92 盈余公积 69 75,784,729.34 75,784,729.34 其中:法定公益金 70 36,045,378.03 36,045,378.03 未分配利润 71 11,538,513.04 17,186,288.05 外币报表折算差额 72 股东权益合计 73 595,559,790.30 601,207,565.31 负债及股东权益合计 74 1,415,554,889.74 1,575,547,843.68 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 合并利润及利润分配表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元 项 目 行次 本年1-3月累计数 一、主营业务收入 1 141,945,767.52 减：主营业务成本 2 70,035,029.47 主营业务税金及附加 3 17,651,047.72 二、主营业务利润 4 54,259,690.33 加：其他业务利润 5 422,405.28 减：营业费用 6 25,281,908.87 管理费用 7 17,880,670.23 财务费用 8 4,007,453.24 三、营业利润 9 7,512,063.27 加：投资收益 10 -243,344.18 补贴收入 11 营业外收入 12 24,792.00 减：营业外支出 13 380,928.53 四、利润总额 14 6,912,582.56 减：少数股东损益 15 23,111.59 减：所得税 16 1,241,695.96 五、净利润 17 5,647,775.01 项 目 上年1-3月累计数 一、主营业务收入 89,708,890.35 减：主营业务成本 45,758,898.81 主营业务税金及附加 11,878,665.00 二、主营业务利润 32,071,326.54 加：其他业务利润 406,588.85 减：营业费用 12,594,088.43 管理费用 11,317,519.33 财务费用 2,723,321.01 三、营业利润 5,842,986.62 加：投资收益 -244,613.00 补贴收入 491,708.00 营业外收入 91,987.79 减：营业外支出 161,565.47 四、利润总额 6,020,503.94 减：少数股东损益 59,101.29 减：所得税 903,428.88 五、净利润 5,057,973.77 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 合并现金流量表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 2003年3月 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 162,170,414.44 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 16,681,887.21 现金流入小计 4 178,852,301.65 购买商品、接受劳务支付的现金 5 74,988,596.89 支付给职工以及为职工支付的现金 6 20,609,849.23 支付的各项税款 7 28,383,836.40 支付的其他与经营活动有关的现金 8 39,316,025.05 现金流出小计 9 163,298,307.57 经营活动产生的现金流量净额 10 15,553,994.08 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 69,437.40 现金流入小计 17 69,437.40 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 18 63,515,377.19 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 160,990.00 现金流出小计 21 63,676,367.19 投资活动产生的现金流量净额 22 -63,606,929.79 23 三、筹资活动产生的现金流量： 24 吸收投资所收到的现金 25 借款所收到的现金 26 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 500,026.18 现金流入小计 28 150,500,026.18 偿还债务所支付的现金 29 81,000,000.00 发生筹资费用所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利 息所支付的现金 31 7,685,520.37 其中：子公司支付少数股 东股利所支付的现金 32 支付的其他与筹资活动有关的现金 33 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 34 现金流出小计 35 88,685,520.37 筹资活动产生的现金流量净额 36 61,814,505.81 37 四、汇率变动对现金的影响 38 39 五、现金及现金等价物净增加额 40 13,761,570.10 项目 行次 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 41 5,647,775.01 加：少数股东损益 42 23,111.59 计提资产减值准备 43 固定资产折旧 44 16,506,109.40 无形资产摊销 45 924,146.71 长期待摊费用摊销 46 100,167.00 待摊费用减少（减：增加） 47 -5,479,860.19 预提费用增加（减：减少） 48 578,321.09 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减:收益) 49 固定资产报废损失 50 财务费用 51 4,007,453.24 投资损失(减：收益) 52 243,344.18 递延税款贷项(减：借项) 53 存货的减少(减：增加) 54 -16,458,377.80 经营性应收项目的减少(减：增加) 55 1,435,959.94 经营性应付项目的增加(减：减少) 56 -20,731,542.42 其他 57 经营活动产生的现金流量净额 58 -13,203,392.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 65 债务转资本 66 一年内到期的可转换债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 75 现金的期末余额 76 145,034,206.96 减：现金的期初余额 77 131,272,636.86 加：现金等价物的期末余额 78 减：现金等价物的期初余额 79 现金及现金等价物净增加额 80 13,761,570.10 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 资产负债表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 资产 行次 期初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 66,948,170.91 90,289,090.34 短期投资 2 13,513,894.78 13,513,894.78 应收票据 3 应收股利 4 2,900,258.26 应收利息 5 应收账款 6 32,668,839.80 25,868,569.35 其他应收款 7 32,467,552.67 15,102,368.64 预付账款 8 34,659,165.63 43,974,255.16 应收补贴款 9 存货 10 170,751,026.59 181,119,688.00 待摊费用 11 2,315,972.51 7,180,578.14 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 353,324,622.89 379,948,702.67 长期投资: 15 长期股权投资 16 251,033,131.41 275,462,123.21 其中：合并价差 17 长期债权投资 18 长期投资合计 19 251,033,131.41 275,462,123.21 固定资产： 20 固定资产原价 21 685,783,186.42 687,379,004.34 减:累计折旧 22 292,898,328.52 303,552,837.76 固定资产净值 23 392,884,857.90 383,826,166.58 减：固定资产减值准备 24 17,630,712.12 17,630,712.12 固定资产净额 25 375,254,145.78 366,195,454.46 工程物资 26 在建工程 27 12,215,305.48 15,134,771.03 固定资产清理 28 固定资产合计 29 387,469,451.26 381,330,225.49 无形资产及其他资产: 30 无形资产 31 119,293,629.94 118,554,022.63 长期待摊费用 32 1,999,579.96 1,903,172.96 其他长期资产 33 无形资产及其他资产合计 34 121,293,209.90 120,457,195.59 递延税项: 35 递延税款借项 36 资产总计 37 1,113,120,415.46 1,157,198,246.96 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 38 241,630,000.00 296,630,000.00 应付票据 39 5,100,000.00 6,400,000.00 应付账款 40 17,835,083.65 31,728,813.57 预收账款 41 25,888.37 1,230,000.00 应付工资 42 60,785.20 应付福利费 43 6,293,844.20 6,102,843.32 应付股利 44 25,630,800.00 25,630,800.00 应交税金 45 -33,691.57 2,616,110.07 其他应交款 46 206,185.06 389,337.38 其他应付款 47 81,504,361.85 50,962,777.31 预提费用 48 7,368.40 预计负债 49 一年内到期的长期负债 50 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 51 52 流动负债合计 53 458,260,625.16 501,690,681.65 长期负债： 54 长期借款 55 59,300,000.00 54,300,000.00 应付债券 56 长期应付款 57 专项应付款 58 其他长期负债 59 长期负债合计 60 59,300,000.00 54,300,000.00 递延税项： 61 递延税款贷项 62 63 负债合计 64 517,560,625.16 555,990,681.65 65 股东权益: 66 股本 67 170,872,000.00 170,872,000.00 资本公积 68 337,364,547.92 337,364,547.92 盈余公积 69 75,784,729.34 75,784,729.34 其中:法定公益金 70 36,045,378.03 36,045,378.03 未分配利润 71 11,538,513.04 17,186,288.05 外币报表折算差额 72 股东权益合计 73 595,559,790.30 601,207,565.31 负债及股东权益合计 74 1,113,120,415.46 1,157,198,246.96 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 利润及利润分配表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元 项 目 行次 本年1-3月累计数 上年1-3月累计数 一、主营业务收入 1 80,348,892.23 72,462,950.94 减：主营业务成本 2 37,294,556.11 36,195,340.95 主营业务税金及附加 3 10,264,990.60 9,277,930.33 二、主营业务利润 4 32,789,345.52 26,989,679.66 加：其他业务利润 5 535,919.08 740,524.22 减：营业费用 6 13,368,461.09 10,287,075.21 管理费用 7 9,280,831.14 8,468,781.53 财务费用 8 3,030,828.90 2,652,823.09 三、营业利润 9 7,645,143.47 6,321,524.05 加：投资收益 10 -670,749.94 -314,363.84 补贴收入 11 营业外收入 12 21,136.00 10,842.44 减：营业外支出 13 349,500.99 56,600.00 四、利润总额 14 6,646,028.54 5,961,402.65 减：所得税 15 998,253.53 903,428.88 五、净利润 16 5,647,775.01 5,057,973.77 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 现金流量表 编制单位：重庆啤酒股份有限公司 2003年3月 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 98,837,079.58 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 3,316,681.07 经营活动现金流入小计 4 102,153,760.65 购买商品、接受劳务支付的现金 5 43,157,641.26 支付给职工以及为职工支付的现金 6 14,538,776.44 支付的各项税款 7 16,960,791.22 支付的其他与经营活动有关的现金 8 9,152,619.45 经营活动现金流出小计 9 83,809,828.37 经营活动产生的现金流量净额 10 18,343,932.28 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 30,255.25 投资活动现金流入小计 17 30,255.25 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 18 12,312,005.06 投资所支付的现金 19 28,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 160,990.00 投资活动现金流出小计 21 40,472,995.06 投资活动产生的现金流量净额 22 -40,442,739.81 23 三、筹资活动产生的现金流量： 24 吸收投资所收到的现金 25 借款所收到的现金 26 76,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 筹资活动现金流入小计 28 76,000,000.00 偿还债务所支付的现金 29 26,000,000.00 发生筹资费用所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 4,560,273.04 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 32 支付的其他与筹资活动有关的现金 33 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 34 筹资活动现金流出小计 35 30,560,273.04 筹资活动产生的现金流量净额 36 45,439,726.96 37 四、汇率变动对现金的影响 38 39 五、现金及现金等价物净增加额 40 23,340,919.43 项目 行次 金额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 41 5,647,775.01 加：计提资产减值准备 42 固定资产折旧 43 10,654,509.24 无形资产摊销 44 739,607.31 长期待摊费用摊销 45 100,167.00 待摊费用减少（减：增加） 46 -4,864,605.63 预提费用增加（减：减少） 47 -7,368.40 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减:收益) 48 固定资产报废损失 49 财务费用 50 3,030,828.90 投资损失(减：收益) 51 670,749.94 递延税款贷项(减：借项) 52 存货的减少(减：增加) 53 -10,368,661.41 经营性应收项目的减少(减：增加) 54 11,950,106.69 经营性应付项目的增加(减：减少) 55 790,823.63 其他 56 经营活动产生的现金流量净额 57 18,343,932.28 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 65 债务转资本 66 一年内到期的可转换债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 75 现金的期末余额 76 90,289,090.34 减：现金的期初余额 77 66,948,170.91 加：现金等价物的期末余额 78 减：现金等价物的期初余额 79 现金及现金等价物净增加额 80 23,340,919.43 公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽 |
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