宁波成功信息产业股份有限公司2003年第一季度季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁波成功信息产业股份有限公司2003年第一季度季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 所有董事通过通讯方式行使了表决权、一致审议并通过本报告。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事局主席陈新先生、财务总监徐纪学先生及会计机构负责人斯忠平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整 2公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 甬成功 证券代码 000517 董事局秘书 姓名 傅备镖 浙江省宁波市浙江省宁波市江东北路 联系地址 138号金融大厦12AF 电话 0574-87730360 传真 0574-87374078 电子信箱 [email protected] 证券简称 证券代码 证券事务代表 姓名 胡约翰 浙江省宁波市江东北路138号金融大 联系地址 厦12AF 电话 0574-87730353 传真 0574-87374078 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 总资产 1504925148.40 股东权益在（不含少数股东权益） 792425824.45 每股净资产 5.43 调整后的每股净资产 5.41 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -4889615.36 每股收益 0.055 净资产收益率 1.02% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.00% 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收支净额 合并价差 合计 上年度期末 总资产 1224251344.44 股东权益在（不含少数股东权益） 781502919.01 每股净资产 5.36 调整后的每股净资产 5.34 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -4889615.36 每股收益 0.055 净资产收益率 1.02% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.00% 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收支净额 合并价差 合计 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 22.93 股东权益在（不含少数股东权益） 1.40 每股净资产 1.31 调整后的每股净资产 1.31 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 ---- 每股收益 ---- 净资产收益率 ---- 扣除非经常性损益后的净资产收益率 ---- 非经常性损益项目 金额 补贴收入 1040899.44 营业外收支净额 -45569.63 合并价差 -602521.14 合计 392808.67 2.2.2利润表 利润及利润分配表 2003年1—3月 编制单位:宁波成功信息产业股份有限公司 单位:(人民币)元 项目 本期数 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1,186,451.65 123,475,999.45 减：主营业务成本 4 584,707.87 97,708,692.47 主营业务税金及附加 5 31,562.24 1,256,299.74 二、主营业务利润 10 570,181.54 24,511,007.24 加：其他业务利润 11 82,887.43 152,591.74 减：营业费用 14 783,806.91 7,629,443.38 管理费用 15 3,667,510.80 8,428,888.75 财务费用 16 1,753,018.86 2,756,214.17 三、营业利润 18 -5,551,267.60 5,849,052.68 加：投资收益 19 13,615,276.30 522,478.86 补贴收入 22 1,040,899.44 营业外收入 23 11,403.50 减：营业外支出 25 1,186.45 56,973.13 四、利润总额 27 8,062,822.25 7,366,861.35 减：所得税 28 107,906.88 少数股东损益 29 -277,231.46 未确认投资损失 -526,636.32 五：净利润 30 8,062,822.25 8,062,822.25 加：年初未分配利润 31 68,885,738.54 82,579,830.95 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 76,948,560.79 90,642,653.20 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 76,948,560.79 90,642,653.20 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 76,948,560.79 90,642,653.20 项目 上年同期数 母公司 合并 一、主营业务收入 29,748.28 94,222,608.05 减：主营业务成本 327,772.60 68,628,929.56 主营业务税金及附加 110.96 192,757.85 二、主营业务利润 -298,135.28 25,400,920.64 加：其他业务利润 431.20 14,119.64 减：营业费用 2,197,853.75 5,403,116.77 管理费用 3,318,954.23 8,856,229.54 财务费用 2,405,045.24 5,300,569.03 三、营业利润 -8,219,557.30 5,855,124.94 加：投资收益 18,699,935.22 -483,698.97 补贴收入 587,136.76 营业外收入 7,307,084.99 减：营业外支出 61,883.10 四、利润总额 10,480,377.92 13,203,764.62 减：所得税 3,114,933.33 少数股东损益 -61,514.52 未确认投资损失 -330,032.11 五：净利润 10,480,377.92 10,480,377.92 加：年初未分配利润 74,091,947.65 80,828,563.50 其他转入 六、可供分配的利润 84,572,325.57 91,308,941.42 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 84,572,325.57 91,308,941.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 84,572,325.57 91,308,941.42 2.2.3本报告期末股东总人数为5799户 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司按照2003年经营管理工作会议提出的产业发展战略规划，对公司的经营模式和管理体系进行了调整，撤销原有的七大事业部，确立了子公司制的运作模式，形成了“以三大类应用产品（通信网络、广电网络、计量智能化）为主线，集团化管理运作”的业务体系。在整合资源的同时，公司充分考虑区域优势，在空间上进行了合理的产业布局。在公司董事局的领导下，公司上下充分认识和理解了经营模式调整的意义，实现了由事业部制向子公司制转变的平稳过渡，并明确了下一阶段工作任务和目标，股份公司与下属子公司签订了2003年经营目标责任书，积极推进各项工作的开展。到2003年3月31日，公司实现主营业务收入12347.60万元，主营业务利润2451.10万元，净利润806.28万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 计算机板卡 32469137.52 28987678.07 10.72% 通信设备 39867739.54 34875425.58 12.52% 广电终端产品 45352412.63 29917433.37 34.03% 其中：关联交易 ---- ---- ---- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 单位：（人民币）元 项目 2003年 2002年 1-3月 1-3月 营业外收支净额 -45569.63 7245201.89 占利润总额的比例 % 项目 2003年 2002年 1-3月 1-3月 营业外收支净额 -0.56% 54.87% 说明：营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一期报告相比大幅下降，主要原因是：根据财政部、国家税务总局2002年11月23日财税（2002）164号《关于停止经济特区地产地销货物增值税优惠政策的通知》规定，原《关于经济特区征免流转税问题的通知》（国税明电[1993]078号）第一条、第二条关于在经济特区范围内生产并销售的货物享有的税收优惠政策停止执行,因此,本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司在深圳经济特区内销电子原件产品自2003年1月1日起,恢复按照规范办法征 收增值税 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1公司第五届董事局2003年第一次临时会议一致审议同意:在不变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下,为节约财务费用,提高资金使用效率,同意公司将未使用的部分募集资金暂时用于公司或下属子公司归还流动资金贷款和补充流动资金.(以上具体内容刊登于2003年1月4日《中国证券报》和《证券时报》） 3.2.2公司第五届董事局2003年第二次临时会议一致审议同意对控股子公司北京成功世纪网络科技有限公司追加8000万元投资。增资扩股后，该公司注册地由北京迁至宁波名称变更为“宁波成功投资控股有限公司”。（以上具体内容刊登于2003年2月26日《中国证券报》和《证券时报》 3.2.3公司第五届董事局2003年第三次临时会议一致审议同意公司注册成立“宁波成功海外信息产业发展有限公司”该公司注册资金3000万元。（以上具体内容刊登于2003年3月22日《中国证券报》和《证券时报》） 3.2.42003年1月，本公司下属子公司北京成功通信电子工程有限公司（以下简称“成功电子”）与杨州中兴移动通讯设备有限公司（以下简称“杨州中兴”）签订合作协议.协议内容:杨州中兴授权成功电子作为其“ZTE中兴”品牌ZTEG218型手机在指定区域内的独家经销商,合计采购款为2.8亿元. 3.2.52003年1月,公司下属控股子公司深圳市成功通信设备有限公司正式更名为“深圳市成功电气技术有限公司”. 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 宁波成功信息产业股份有限公司董事局 董事局主席：陈新 二00三年四月二十一日 合并资产负债表 编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产: 货币资金 206,074,665.55 255,034,118.78 应收帐款 71,799,942.07 55,131,241.84 其他应收款 202,739,056.88 186,066,830.56 预付货款 57,700,408.53 58,721,186.37 应收补贴款 - 存货 389,773,542.01 388,155,988.96 待摊费用 17,626,202.47 7,170,710.14 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 450,000.00 450,000.00 流动资产合计 946,163,817.51 950,730,076.65 长期投资: 长期股权投资 388,923,185.83 373,149,011.48 长期债权投资 240.00 240.00 长期投资合计 388,923,425.83 373,149,251.48 固定资产: 固定资产原价 1,717,039,509.68 1,722,246,837.53 减:累计折旧 266,653,793.42 248,213,839.80 固定资产净值 1,450,385,716.26 1,474,032,997.73 减:固定资产减值准备 8,363,974.44 8,363,974.44 固定资产净额 1,442,021,741.82 1,465,669,023.29 工程物资 - - 在建工程 164,525,932.00 155,572,749.07 固定资产清理 -38,622.99 -38,622.99 固定资产合计 1,606,509,050.83 1,621,203,149.37 无形资产及其他资产: 无形资产 166,376,763.06 167,130,375.94 长期待摊费用 210,347,167.43 181,682,299.84 无形资产及其他资产合计 376,723,930.49 348,812,675.78 资产总计 3,318,320,224.65 3,293,895,153.28 合并资产负债表（续） 编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元? 项目 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债: 短期借款 864,550,000.00 882,800,000.00 应付票据 - 4,375,377.21 应付帐款 458,703,364.80 448,890,769.08 预收货款 74,975,001.08 62,753,812.87 应付工资 2,648,740.80 4,853,184.81 应付福利费 1,883,852.44 3,342,286.53 未付股利 8,652,057.12 5,262,090.71 未交税金 21,799,068.06 30,817,028.67 其他应交款 869,615.71 942,366.60 其他应付款 207,796,529.97 198,549,837.41 预提费用 12,545,642.21 11,667,298.18 预计负债 一年内到期的长期负债 38,173,000.00 38,173,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,692,596,872.19 1,692,427,052.07 长期负债: 长期借款 153,200,000.00 153,600,000.00 应付债券 长期应付款 50,007,386.62 51,082,229.26 专项应付款 8,827,582.50 6,010,000.00 其他长期负债 49,264,379.99 46,715,142.00 长期负债合计 261,299,349.11 257,407,371.26 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 1,953,896,221.30 1,949,834,423.33 少数股东权益 258,140,097.49 253,373,923.08 股东权益: 股本 184,857,643.00 184,857,643.00 减：已归还投资 - - 股本净额 184,857,643.00 184,857,643.00 资本公积 615,404,731.59 615,404,731.59 盈余公积 166,055,277.52 166,055,277.52 其中:公益金 35,485,783.25 35,485,783.25 未分配利润 139,966,253.75 124,369,154.76 股东权益合计 1,106,283,905.86 1,090,686,806.87 负债与股东权益总计 3,318,320,224.65 3,293,895,153.28 合并利润及利润分配表 编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2003年1—3月 2002年1—3月 一、主营业务收入 710,407,040.40 468,305,347.90 减：折扣与折让 164,404.09 402,707.61 主营业务收入净额 710,242,636.31 467,902,640.29 减:营业成本 558,463,391.85 354,149,116.46 主营业务税金及附加 4,713,678.54 4,954,539.88 二、主营业务利润 147,065,565.92 108,798,983.95 加:其他业务利润 34,190,566.31 11,264,664.33 减：营业费用 104,731,873.54 40,654,045.14 管理费用 45,425,542.67 43,585,874.11 财务费用 8,848,437.54 6,289,269.34 三、营业利润 22,250,278.48 29,534,459.69 加:投资收益 -2,223,319.09 -5,574,722.85 补贴收入 - - 营业外收入 1,796,365.65 446,703.98 减:营业外支出 658,543.98 214,318.92 四、利润总额 21,164,781.06 24,192,121.90 减:所得税 1,888,682.17 2,813,987.95 减:少数股东损益 3,678,999.90 5,579,404.93 五、净利润 15,597,098.99 15,798,729.01 加:年初未分配利润 124,369,154.76 -2,120,036.87 其他转入 六、可分配利润 139,966,253.75 13,678,692.14 减:提取法定公积金 - - 提取法定公益金 - - 分给其他单位利润 - - 七、可供股东分配的利润 139,966,253.75 13,678,692.14 减:应付优先股股利 - - 提取任意公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股利 - - 八、未分配利润 139,966,253.75 13,678,692.14 现金流量表 2003年3月 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 790,881,883.17 收到的税费返还 2,802,024.14 收到的其他与经营活动有关的现金 13,829,598.13 现金流入小计 807,513,505.44 购买商品、接受劳务支付的现金 602,021,680.99 支付给职工以及为职工支付的现金 56,788,378.45 支付的各项税费 25,479,252.81 支付的其他与经营活动有关的现金 116,506,647.59 现金流出小计 800,795,959.84 经营活动产生的现金流量净额 6,717,545.60 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,160,000.00 处置固定资产、无形和其他长期资产所取到的现金 57,229.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,217,229.00 购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 45,398,145.74 投资所支付现金 18,602,300.00 支付的其他投资活动有关的现金 - 现金流出小计 64,000,445.74 投资活动产生的现金流量净额 -61,783,216.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 303,689,314.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 303,689,314.00 偿还债务所支付的现金 283,681,438.77 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,375,429.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 526,231.47 现金流出小计 297,583,099.70 筹资活动产生的现金流量净额 6,106,214.30 四、汇率变动对现金的影响 3.61 五、现金及现金等价物净增加额 -48,959,453.23 项目 本部 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 22,988,782.96 收到的税费返还 162,376.04 收到的其他与经营活动有关的现金 79,102,769.94 现金流入小计 102,253,928.94 购买商品、接受劳务支付的现金 1,757,456.11 支付给职工以及为职工支付的现金 8,061,541.12 支付的各项税费 7,211,543.79 支付的其他与经营活动有关的现金 18,880,174.69 现金流出小计 35,910,715.71 经营活动产生的现金流量净额 66,343,213.23 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 1,069,757.62 处置固定资产、无形和其他长期资产所取到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,069,757.62 购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 6,549,428.88 投资所支付现金 60,600,000.00 支付的其他投资活动有关的现金 现金流出小计 67,149,428.88 投资活动产生的现金流量净额 -66,079,671.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 237,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 237,000,000.00 偿还债务所支付的现金 242,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,240,499.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 249,240,499.61 筹资活动产生的现金流量净额 -12,240,499.61 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -11,976,957.64 资产负债表 2003年3月31日 会企01表 编制单位:宁波成功信息产业股份有限公司 单位:人民币元 期初数 资产 母公司 合并 流动资产 货币资金 180,080,822.48 437,692,674.14 短期投资 32,140,500.00 32,140,500.00 应收票据 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 20,696,003.82 221,045,536.45 其他应收款 284,999,651.38 173,308,112.90 预付账款 22,208,006.90 152,409,057.15 应收补贴款 存货 17,265,602.61 85,657,669.03 待摊费用 9,376.20 354,950.13 一年内到期的长期债权投资 5,200.00 5,200.00 其他流动资产 流动资产合计 557,405,163.39 1,102,813,699.80 长期投资 长期股权投资 403,147,799.03 35,640,793.59 长期债权投资 长期投资合计 403,147,799.03 35,640,793.59 其中:合并价差 14,693,683.30 其中:股权投资差额 14,693,683.30 14,693,683.30 固定资产 固定资产原价 34,231,856.59 100,357,618.41 减:累计折旧 3,180,580.22 26,608,352.62 固定资产净值 31,051,276.37 73,749,265.79 减:固定资产减值准备 1,472,085.56 固定资产净额 31,051,276.37 72,277,180.23 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 31,051,276.37 72,277,180.23 无形资产及其他资产 无形资产 8,680,666.56 11,671,165.41 长期待摊费用 577,630.61 1,848,505.41 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 9,258,297.17 13,519,670.82 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,000,862,535.96 1,224,251,344.44 期初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债 短期借款 141,000,000.00 197,000,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付账款 17,530,043.58 49,934,208.50 预收账款 778,319.90 9,473,424.48 应付工资 78,803.47 730,468.32 应付福利费 1,237,867.12 3,441,644.54 应付股利 10,487,243.26 10,487,243.26 应交税金 -1,695,985.19 3,279,433.72 其他应交款 13,058.36 198,553.21 其他应付款 60,105,205.27 47,569,696.53 预提费用 362,804.85 551,761.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 229,897,360.62 422,666,433.85 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 229,897,360.62 422,666,433.85 少数股东权益 20,081,991.58 股东权益 股本 145,817,185.00 145,817,185.00 减:已归还投资 股本净额 145,817,185.00 145,817,185.00 资本公积 518,068,213.39 518,068,213.39 盈余公积 38,194,038.41 38,410,203.97 其中:法定公益金 18,887,624.36 18,887,624.36 未确认投资损失 -3,372,514.30 未分配利润 68,885,738.54 82,579,830.95 股东权益合计 770,965,175.34 781,502,919.01 负债和股东权益总计 1,000,862,535.96 1,224,251,344.44 期末数 资产 行次 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 50,961,023.55 408,671,274.18 短期投资 2 32,140,500.00 32,140,500.00 应收票据 3 4,600,000.00 5,100,000.00 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收账款 6 12,602,580.15 257,703,708.63 其他应收款 7 387,834,340.06 238,378,212.37 预付账款 8 189,290,279.80 291,690,436.32 应收补贴款 9 - - 存货 10 17,840,839.89 88,008,469.52 待摊费用 11 14,042.18 384,508.97 一年内到期的长期债权投资 21 5,200.00 5,200.00 其他流动资产 24 - 51,043.55 流动资产合计 31 695,288,805.63 1,322,133,353.54 长期投资 长期股权投资 32 495,638,075.33 84,296,932.72 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 495,638,075.33 84,296,932.72 其中:合并价差 - 28,349,822.43 其中:股权投资差额 - 28,349,822.43 固定资产 固定资产原价 39 34,371,492.63 107,780,027.56 减:累计折旧 40 3,269,048.70 29,033,750.08 固定资产净值 41 31,102,443.93 78,746,277.48 减:固定资产减值准备 42 - 1,472,085.56 固定资产净额 43 31,102,443.93 77,274,191.92 工程物资 44 - - 在建工程 45 25,360.00 163,760.00 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 31,127,803.93 77,437,951.92 无形资产及其他资产 无形资产 51 8,615,223.70 17,516,244.01 长期待摊费用 52 539,602.73 3,540,666.21 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 9,154,826.43 21,056,910.22 递延税项 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 1,231,209,511.32 1,504,925,148.40 期末数 负债和股东权益 行次 母公司 合并 流动负债 短期借款 68 157,000,000.00 226,738,350.00 应付票据 69 169,000,000.00 324,000,000.00 应付账款 70 14,187,310.12 42,384,157.20 预收账款 71 55,978,319.90 15,405,752.86 应付工资 72 - 1,059,788.62 应付福利费 73 1,415,090.88 5,104,671.07 应付股利 74 10,484,488.18 10,484,488.18 应交税金 75 -2,015,784.64 4,162,546.04 其他应交款 80 1,714.43 136,881.16 其他应付款 81 45,392,727.01 53,633,658.24 预提费用 82 737,647.85 817,727.81 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 - - 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 452,181,513.73 683,928,021.18 长期负债 长期借款 101 - - 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - 999,932.80 其他长期负债 108 - 221,988.64 长期负债合计 110 - 1,221,921.44 递延税项 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 452,181,513.73 685,149,942.62 少数股东权益 - 27,349,381.33 股东权益 股本 115 145,817,185.00 145,817,185.00 减已归还投资 116 - - 股本净额 117 145,817,185.00 145,817,185.00 资本公积 118 518,068,213.39 518,068,213.39 盈余公积 119 38,194,038.41 38,194,038.41 其中:法定公益金 120 18,887,624.36 18,887,624.36 未确认投资损失 - -296,265.55 未分配利润 121 76,948,560.79 90,642,653.20 股东权益合计 122 779,027,997.59 792,425,824.45 负债和股东权益总计 135 1,231,209,511.32 1,504,925,148.40 法定代表人:陈新 主管会计工作的负责人:徐纪学 会计机构负责人:斯忠平 利润及利润分配表 2003年1月1日起至3月31日止会计期间 会企02表 编制单位:宁波成功信息产业股份有限公司 单位:人民币元 本期数 项目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1,186,451.65 123,475,999.45 减：主营业务成本 4 584,707.87 97,708,692.47 主营业务税金及附加 5 31,562.24 1,256,299.74 二、主营业务利润 10 570,181.54 24,511,007.24 加：其他业务利润 11 82,887.43 152,591.74 减：营业费用 14 783,806.91 7,629,443.38 管理费用 15 3,667,510.80 8,428,888.75 财务费用 16 1,753,018.86 2,756,214.17 三、营业利润 18 -5,551,267.60 5,849,052.68 加：投资收益 19 13,615,276.30 522,478.86 补贴收入 22 1,040,899.44 营业外收入 23 11,403.50 减:营业外支出 25 1,186.45 56,973.13 四、利润总额 27 8,062,822.25 7,366,861.35 减:所得税 28 107,906.88 少数股东损益 29 -277,231.46 未确认的投资损失 -526,636.32 五、净利润 30 8,062,822.25 8,062,822.25 加：年初未分配利润 31 68,885,738.54 82,579,830.95 其他转入 32 - 六、可供分配利润 33 76,948,560.79 90,642,653.20 减：提取法定盈余公积 35 - 提取法定公益金 36 - 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 76,948,560.79 90,642,653.20 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 - 转作股本的普通股股利 45 - 八、未分配利润 46 76,948,560.79 90,642,653.20 上年同期数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 29,748.28 94,222,608.05 减：主营业务成本 327,772.60 68,628,929.56 主营业务税金及附加 110.96 192,757.85 二、主营业务利润 -298,135.28 25,400,920.64 加：其他业务利润 431.20 14,119.64 减：营业费用 2,197,853.75 5,403,116.77 管理费用 3,318,954.23 8,856,229.54 财务费用 2,405,045.24 5,300,569.03 三、营业利润 -8,219,557.30 5,855,124.94 加：投资收益 18,699,935.22 -483,698.97 补贴收入 587,136.76 营业外收入 7,307,084.99 减:营业外支出 61,883.10 四、利润总额 10,480,377.92 13,203,764.62 减:所得税 3,114,933.33 少数股东损益 -61,514.52 未确认的投资损失 -330,032.11 五、净利润 10,480,377.92 10,480,377.92 加：年初未分配利润 74,091,947.65 80,828,563.50 其他转入 六、可供分配利润 84,572,325.57 91,308,941.42 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 84,572,325.57 91,308,941.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 84,572,325.57 91,308,941.42 利润表补充资料: 本期数 项目 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期数 项目 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：陈新 主管会计工作的负责人：徐纪学 会计机构负责人：斯忠平 现金流量表 2003年1月1日至3月31日会计期间 会企03表 编制单位宁波成功信息产业股份有限公司 单位:人民币元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 59,233,429.84 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 136,772,644.58 现金流入小计 9 196,006,074.42 购买商品 接受劳务支付的现金 10 2,606,991.05 支付给职工以及为职工支付的现金 12 15,645,577.46 支付的各项税费 13 183,211.88 支付的其他与经营活动有关的现金 18 240,827,841.52 现金流出小计 20 259,263,621.91 经营活动产生的现金流量净额 21 -63,257,547.49 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 - 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 123,764.70 投资所支付的现金 31 80,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 80,123,764.70 投资活动产生的现金流量净额 37 -80,123,764.70 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 取得借款所收到的现金 40 96,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 96,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 80,000,000.00 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 46 1,738,486.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 81,738,486.74 筹资活动产生的现金流量净额 54 14,261,513.26 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -129,119,798.93 补充资料 行次 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 8,062,822.25 加:少数股东损益 58 固定资产折旧 59 88,468.48 无形资产摊销 60 65,442.86 长期待摊费用摊销 61 38,027.88 待摊费用减少(减:增加) 64 -4,665.98 预提费用增加(减:减少) 65 374,843.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益 ) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 1,753,018.86 投资损失(减:收益) 69 -13,615,276.30 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 -575,237.28 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -265,298,537.91 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 205,853,546.65 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -63,257,547.49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 50,961,023.55 减:现金的期初余额 80 180,080,822.48 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -129,119,798.93 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 127,662,021.03 收到的税费返还 1,040,899.44 收到的其他与经营活动有关的现金 149,586,241.67 现金流入小计 278,289,162.14 购买商品 接受劳务支付的现金 116,374,015.65 支付给职工以及为职工支付的现金 17,016,430.30 支付的各项税费 1,547,418.50 支付的其他与经营活动有关的现金 148,240,913.05 现金流出小计 283,178,777.50 经营活动产生的现金流量净额 -4,889,615.36 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,128,452.55 投资所支付的现金 35,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 51,128,452.55 投资活动产生的现金流量净额 -51,128,452.55 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 109,738,350.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 109,738,350.00 偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 2,741,682.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 82,741,682.05 筹资活动产生的现金流量净额 26,996,667.95 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -29,021,399.96 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,062,822.25 加:少数股东损益 -277,231.46 固定资产折旧 1,883,696.22 无形资产摊销 150,457.10 长期待摊费用摊销 248,851.76 待摊费用减少(减:增加) -29,558.84 预提费用增加(减:减少) 265,966.52 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益 ) 固定资产报废损失 财务费用 2,756,214.17 投资损失(减:收益) -522,478.86 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -2,350,800.49 经营性应收项目的减少(减:增加) -241,009,650.82 经营性应付项目的增加(减:减少) 222,382,277.08 其他 3,549,820.01 经营活动产生的现金流量净额 -4,889,615.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 408,671,274.18 减:现金的期初余额 437,692,674.14 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,021,399.96 单位负责人：陈新 主管会计工作的负责人：徐纪学 会计机构负责人 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】