哈尔滨天鹅实业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.22 13:32 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
哈尔滨天鹅实业股份有限公司2003年第一季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长丁鸿利先生、主管会计工作负责人总经理赵俊杰先生及会计机构负责人财务部部长张连娣女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 天鹅股份 变更前简称（如有） 股票代码 600829 董事会秘书 姓 名 乔克荣 联系地址 哈尔滨市道里区共乐街182号 电话 0451--4624214 传真 0451--4624142 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 915,122,555.96 929,890,053.29 股东权益（不含少数 股东权益） 521,127,298.27 526,172,250.08 每股净资产 2.02 2.04 调整后的每股净资产 1.91 1.98 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 -21,778,516.52 -21,778,516.52 金流量净额 每股收益 -0.04 -0.04 净资产收益率(%) -2.01 -2.01 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%） -1.96 -1.96 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 -1.59 股东权益（不含少数 股东权益） -0.96 每股净资产 -0.98 调整后的每股净资产 -3.53 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动产生的现 ____ 金流量净额 每股收益 ____ 净资产收益率(%) ____ 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%） ____ 非经常性损益项目 金 额 营业外支出净额 266,417.67 合计 266,417.67 2.2.2利润表 利润及利润分配表 2003年3月 单位：元 项 目 附注 2002年1-3月（母公司） 一、主营业务收入 92,894,080.91 减：折扣与折让 主营业务收入净额 92,894,080.91 减：主营业务成本 71,240,634.66 主营业务税金及附加 799,253.70 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 20,854,192.55 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,729.62 减：存货跌价损失 营业费用 8,981,079.48 管理费用 16,482,548.02 财务费用 2,350,876.37 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,942,581.70 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 2,884,900.00 营业外收入 26,490.00 减：营业外支出 135,104.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,166,296.56 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,166,296.56 加：年初未分配利润 45,910,334.67 盈余公积转入 六、可供分配的利润 41,744,038.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 41,744,038.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 调整未分利润利 八、未分配利润 41,744,038.11 项 目 2002年1-3月(合并) 一、主营业务收入 92,894,080.91 减：折扣与折让 主营业务收入净额 92,894,080.91 减：主营业务成本 71,240,634.66 主营业务税金及附加 799,253.70 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 20,854,192.55 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,729.62 减：存货跌价损失 营业费用 8,981,079.48 管理费用 16,520,252.44 财务费用 2,350,872.62 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,980,282.37 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 2,884,900.00 营业外收入 26,490.00 减：营业外支出 135,104.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,203,997.23 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,203,997.23 加：年初未分配利润 45,910,334.67 盈余公积转入 六、可供分配的利润 41,706,337.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 41,706,337.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 调整未分利润利 八、未分配利润 41,706,337.44 项 目 2003年1-3月（母公司） 一、主营业务收入 82,794,595.86 减：折扣与折让 主营业务收入净额 82,794,595.86 减：主营业务成本 65,321,242.68 主营业务税金及附加 855,271.56 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 16,618,081.62 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 125,962.12 减：存货跌价损失 营业费用 8,133,926.57 管理费用 16,963,509.09 财务费用 1,796,709.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,150,101.57 加：投资收益（损失以“-”号填列） -50,005.37 补贴收入 营业外收入 110,831.19 减：营业外支出 377,248.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,466,524.63 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,466,524.63 加：年初未分配利润 54,505,609.06 盈余公积转入 六、可供分配的利润 44,039,084.43 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 44,039,084.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 调整未分利润利 八、未分配利润 44,039,084.43 项 目 2003年1-3月(合并)） 一、主营业务收入 82,794,595.86 减：折扣与折让 主营业务收入净额 82,794,595.86 减：主营业务成本 65,321,242.68 主营业务税金及附加 855,271.56 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 16,618,081.62 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 125,962.12 减：存货跌价损失 营业费用 8,133,926.57 管理费用 17,013,526.56 财务费用 1,796,697.55 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,200,106.94 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 110,831.19 减：营业外支出 377,248.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,466,524.63 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,466,524.63 加：年初未分配利润 54,505,609.06 盈余公积转入 六、可供分配的利润 44,039,084.43 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 44,039,084.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 调整未分利润利 八、未分配利润 44,039,084.43 2.3报告期末股东总人数为4685户。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处的行业及主营业务没有发生变化。由于公司地处北方寒冷地带，一般情况下，每年的第一季度建筑安装企业都无法施工，水泥生产企业的生产与销售都处于淡季，并出现季节性亏损，此外受水泥市场竞争日趋激烈的影响，公司主导产品水泥销售价格仍呈回落趋势，给公司一季度生产经营工作带来一定压力。年初公司董事会对2003年度面临的经营局势已有充分的认识，在认真总结2002年的生产经营工作基础上，实事求实地制定了2003年度经营计划和营销策略，并从加强企业各项管理工作着手，努力采取各种措施，千方百计降低成本。同时按照“以扩大规模求发展、以技术进步求创新”的经营方针，在抓好生产经营工作的同时，按期保质完成技术改造任务，保证公司生产经营稳定发展。报告期内，公司累计生产水泥29.22万吨，销售水泥29.13万吨，实现主营业务收入8,279.5万元，实现利润总额(?D)1,046.7万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ∨适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 水泥行业 82,670,807.82 运输行业 123,788.04 合 计 82,794,595.86 其中：关联交易 0 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%) 水泥行业 64,544,532.99 21.93 运输行业 777,109.69 -527.77 合 计 65,321,242.68 21.10 其中：关联交易 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 ∨适用 □不适用 受冬季建筑安装企业无法施工的影响，地处北方的水泥企业都有生产和销售的淡旺季，本公司水泥产品的生产与销售情况亦相应有很大变化。一般情况下，每年10月份至第二年的4月份，随着建筑施工进入淡季，水泥产品进入冬季储存阶段，公司水泥产品的产、销量以及销售价格都会大幅度下降，此外，冬季水泥生产能耗高，造成企业成本比正常月份大幅度提高，出现季节性亏损。5月份以后，随着建筑施工进入旺季，公司水泥产品的产、销量会大幅度增长，产品销售价格亦会逐步盘升，水泥产品的生产与销售进入旺季。对此，公司根据实际状况并结合市场需求，合理地安排生产经营计划，适时调整经营策略。但水泥产品市场需求的季节性对公司生产经营的影响还是很大，因此，公司经营具有一定的季节性和周期性特征。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ∨适用 □不适用 由于公司每年第一季度都要出现季节性亏损，因此，报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比无可比性。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ∨不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ∨不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ∨不适用 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 二00三年四月二十一日 资产负债表 填报单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 资产 注释 2003年03月31日 母公司 流动资产： 货币资金 1 73,607,276.57 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 77,315,316.91 其他应收款 3 62,888,530.74 预付帐款 4 34,747,968.23 应收补贴款 存货 5 104,570,241.43 待摊费用 6 78,285.99 一年内到期的长期债券投资 7 1,000.00 其他流动资产 流动资产合计 353,208,619.87 长期投资： 长期股权投资 8(1) 9,010,668.12 长期债权投资 8(2) 92,000.00 长期投资合计 8 9,102,668.12 固定资产： 固定资产原价 9 819,288,496.18 减：累计折旧 9 380,413,006.01 固定资产净值 9 438,875,490.17 减：固定资产减值准备 9 222,242.76 固定资产净额 9 438,653,247.41 工程物资 10 6,021,175.10 在建工程 11 31,900,372.89 固定资产清理 固定资产合计 476,574,795.40 无形资产及其他资产： 无形资产 12 81,629,157.84 长期待摊费用 13 其他长期资产 无形及其他资产合计 81,629,157.84 递延税项： 递延税款借项 资产总计 920,515,241.23 资产 2003年03月31日 合并 流动资产： 货币资金 73,616,803.39 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 77,316,816.91 其他应收款 64,279,156.59 预付帐款 34,747,968.23 应收补贴款 存货 106,476,821.61 待摊费用 78,285.99 一年内到期的长期债券投资 10,750.00 其他流动资产 流动资产合计 356,526,602.72 长期投资： 长期股权投资 300,000.00 长期债权投资 92,000.00 长期投资合计 392,000.00 固定资产： 固定资产原价 819,288,496.18 减：累计折旧 380,413,006.01 固定资产净值 438,875,490.17 减：固定资产减值准备 222,242.76 固定资产净额 438,653,247.41 工程物资 6,021,175.10 在建工程 31,900,372.89 固定资产清理 固定资产合计 476,574,795.40 无形资产及其他资产： 无形资产 81,629,157.84 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 81,629,157.84 递延税项： 递延税款借项 资产总计 915,122,555.96 资产 2002年12月31日 母公司 流动资产： 货币资金 131,757,096.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 59,502,570.64 其他应收款 60,486,413.23 预付帐款 25,112,051.12 应收补贴款 - 存货 100,478,360.28 待摊费用 573,276.15 一年内到期的长期债券投资 1,000.00 其他流动资产 流动资产合计 377,910,767.51 长期投资： 长期股权投资 9,060,673.49 长期债权投资 92,000.00 长期投资合计 9,152,673.49 固定资产： 固定资产原价 819,056,655.23 减：累计折旧 368,401,061.00 固定资产净值 450,655,594.23 减：固定资产减值准备 222,242.76 固定资产净额 450,433,351.47 工程物资 5,969,332.57 在建工程 9,757,932.15 固定资产清理 - 固定资产合计 466,160,616.19 无形资产及其他资产： 无形资产 82,048,328.85 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 82,048,328.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 935,272,386.04 资产 2002年12月31日 合并 流动资产： 货币资金 132,361,338.82 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 59,764,145.64 其他应收款 61,082,606.06 预付帐款 25,112,051.12 应收补贴款 - 存货 102,384,940.46 待摊费用 583,026.15 一年内到期的长期债券投资 1,000.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 381,289,108.25 长期投资： 长期股权投资 300,000.00 长期债权投资 92,000.00 长期投资合计 392,000.00 固定资产： 固定资产原价 819,056,655.23 减：累计折旧 368,401,061.00 固定资产净值 450,655,594.23 减：固定资产减值准备 222,242.76 固定资产净额 450,433,351.47 工程物资 5,969,332.57 在建工程 9,757,932.15 固定资产清理 - 固定资产合计 466,160,616.19 无形资产及其他资产： 无形资产 82,048,328.85 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 82,048,328.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 929,890,053.29 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 填报单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 注释 2003年03月31日 母公司 流动负债： 短期借款 14 120,540,000.00 应付票据 应付帐款 15 41,960,117.37 预收货款 16 37,220,711.66 应付工资 17 6,933,365.52 应付福利费 4,073,346.63 应付股利 18 11,867,196.00 应交税金 19 29,457,297.69 其他应交款 20 4,236,205.23 其他应付款 21 33,851,736.98 预提费用 22 5,439,450.88 预计负债 一年内到期的长期负债 23 21,192,515.00 其他流动负债 流动负债合计 316,771,942.96 长期负债： 长期借款 24 79,736,000.00 应付债券 长期应付款 25 280,000.00 专项应付款 26 2,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 82,616,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 399,387,942.96 股东权益： 股本 27 257,728,265.00 减：已归还投资 股本净额 257,728,265.00 资本公积 28 161,557,694.98 盈余公积 29 57,802,253.86 其中：法定公益金 29 8,753,535.91 未分配利润 30 44,039,084.43 股东权益合计 521,127,298.27 负债及股东权益总计 920,515,241.23 负债和股东权益 2003年03月31日 合并 流动负债： 短期借款 120,540,000.00 应付票据 应付帐款 41,962,117.37 预收货款 37,284,961.66 应付工资 6,933,365.52 应付福利费 4,000,494.24 应付股利 11,867,196.00 应交税金 29,889,979.60 其他应交款 4,239,889.16 其他应付款 28,029,288.26 预提费用 5,439,450.88 预计负债 一年内到期的长期负债 21,192,515.00 其他流动负债 流动负债合计 311,379,257.69 长期负债： 长期借款 79,736,000.00 应付债券 长期应付款 280,000.00 专项应付款 2,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 82,616,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 393,995,257.69 股东权益： 股本 257,728,265.00 减：已归还投资 股本净额 257,728,265.00 资本公积 161,557,694.98 盈余公积 57,802,253.86 其中：法定公益金 8,753,535.91 未分配利润 44,039,084.43 股东权益合计 521,127,298.27 负债及股东权益总计 915,122,555.96 负债和股东权益 2002年12月31日 母公司 流动负债： 短期借款 120,340,000.00 应付票据 应付帐款 40,357,754.35 预收货款 42,908,311.55 应付工资 8,085,463.12 应付福利费 2,305,686.07 应付股利 11,867,196.00 应交税金 27,016,027.38 其他应交款 8,012,386.42 其他应付款 40,432,334.08 预提费用 2,716,461.99 预计负债 一年内到期的长期负债 26,072,515.00 其他流动负债 流动负债合计 330,114,135.96 长期负债： 长期借款 76,106,000.00 应付债券 长期应付款 280,000.00 专项应付款 2,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 78,986,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 409,100,135.96 股东权益： 股本 257,728,265.00 减：已归还投资 股本净额 257,728,265.00 资本公积 156,136,122.16 盈余公积 57,802,253.86 其中：法定公益金 8,753,535.91 未分配利润 54,505,609.06 股东权益合计 526,172,250.08 负债及股东权益总计 935,272,386.04 负债和股东权益 2002年12月31日 合并 流动负债： 短期借款 120,340,000.00 应付票据 应付帐款 40,359,754.35 预收货款 42,972,561.55 应付工资 8,085,463.12 应付福利费 2,235,026.20 应付股利 11,867,196.00 应交税金 27,456,269.29 其他应交款 8,016,070.35 其他应付款 34,610,485.36 预提费用 2,716,461.99 预计负债 一年内到期的长期负债 26,072,515.00 其他流动负债 流动负债合计 324,731,803.21 长期负债： 长期借款 76,106,000.00 应付债券 长期应付款 280,000.00 专项应付款 2,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 78,986,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 403,717,803.21 股东权益： 股本 257,728,265.00 减：已归还投资 股本净额 257,728,265.00 资本公积 156,136,122.16 盈余公积 57,802,253.86 其中：法定公益金 8,753,535.91 未分配利润 54,505,609.06 股东权益合计 526,172,250.08 负债及股东权益总计 929,890,053.29 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 项目 注释 2003年1-3月份 母公司 一、主营业务收入 31 82,794,595.86 减：主营业务成本 31 65,321,242.68 主营业务税金及附加 32 855,271.56 二、主营业务利润 16,618,081.62 加：其他业务利润 33 125,962.12 减：营业费用 8,133,926.57 管理费用 16,963,509.09 财务费用 34 1,796,709.65 三、营业利润 -10,150,101.57 加：投资收益 35 -50,005.37 补贴收入 36 营业外收入 37 110,831.19 减：营业外支出 38 377,248.88 四、利润总额 -10,466,524.63 减：所得税 五、净利润 -10,466,524.63 加：年初未分配利润 54,505,609.06 其他转入 六、可供分配的利润 44,039,084.43 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 44,039,084.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 44,039,084.43 项目 2003年1-3月份 合并 一、主营业务收入 82,794,595.86 减：主营业务成本 6,5321,242.68 主营业务税金及附加 855,271.56 二、主营业务利润 16,618,081.62 加：其他业务利润 125,962.12 减：营业费用 8,133,926.57 管理费用 17,013,526.56 财务费用 1,796,697.55 三、营业利润 -10,200,106.94 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 110,831.19 减：营业外支出 377,248.88 四、利润总额 -10,466,524.63 减：所得税 五、净利润 -10,466,524.63 加：年初未分配利润 54,505,609.06 其他转入 六、可供分配的利润 44,039,084.43 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 44,039,084.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 44,039,084.43 项目 2002年 1-3月份 母公司 一、主营业务收入 92,894,080.91 减：主营业务成本 71,240,634.66 主营业务税金及附加 799,253.70 二、主营业务利润 20,854,192.55 加：其他业务利润 17,729.62 减：营业费用 8,981,079.48 管理费用 16,482,548.02 财务费用 2,350,876.37 三、营业利润 -6,942,581.70 加：投资收益 补贴收入 2,884,900.00 营业外收入 26,490.00 减：营业外支出 135,104.86 四、利润总额 -4,166,296.56 减：所得税 五、净利润 -4,166,296.56 加：年初未分配利润 45,910,334.67 其他转入 六、可供分配的利润 41,744,038.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 41,744,038.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 41,744,038.11 项目 2002年 1-3月份 合并 一、主营业务收入 92,894,080.91 减：主营业务成本 71,240,634.66 主营业务税金及附加 799,253.70 二、主营业务利润 20,854,192.55 加：其他业务利润 17,729.62 减：营业费用 8,981,079.48 管理费用 16,520,252.44 财务费用 2,350,872.62 三、营业利润 -6,980,282.37 加：投资收益 补贴收入 2,884,900.00 营业外收入 26,490.00 减：营业外支出 135,104.86 四、利润总额 -4,203,997.23 减：所得税 五、净利润 -4,203,997.23 加：年初未分配利润 45,910,334.67 其他转入 六、可供分配的利润 41,706,337.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 41,706,337.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 41,706,337.44 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 填制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 项目 注释 （一）经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 39 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 （二）投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 构建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 （三）筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 40 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 （四）汇率变动对现金的影响 （五）现金及现金等价物净增加额 项目 2003年3月份 母公司 （一）经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 67,483,533.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,858,130.14 现金流入小计 70,341,663.70 购买商品、接受劳务支付的现金 44,723,583.91 支付给职工以及为职工支付的现金 18,191,215.85 支付的各项税费 8,848,714.65 支付的其他与经营活动有关的现金 19,761,949.83 现金流出小计 91,525,464.24 经营活动产生的现金流量净额 -21,183,800.54 （二）投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收到的现金净额 99,555.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 99,555.00 构建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 31,669,304.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 31,669,304.77 投资活动产生的现金流量净额 -31,569,749.77 （三）筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 5,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 5,800,000.00 偿还债务所支付的现金 9,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金 1,906,269.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 11,196,269.12 筹资活动产生的现金流量净额 -5,396,269.12 （四）汇率变动对现金的影响 （五）现金及现金等价物净增加额 -58,149,819.43 项目 2003年3月份 合并数 （一）经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 67,757,533.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,172,792.24 现金流入小计 70,930,325.80 购买商品、接受劳务支付的现金 44,723,583.98 支付给职工以及为职工支付的现金 18,227,619.86 支付的各项税费 8,856,274.65 支付的其他与经营活动有关的现金 20,901,363.83 现金流出小计 92,708,842.32 经营活动产生的现金流量净额 -21,778,516.52 （二）投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收到的现金净额 99,555.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 99,555.00 构建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 31,669,304.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 31,669,304.77 投资活动产生的现金流量净额 -31,569,749.77 （三）筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 5,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 5,800,000.00 偿还债务所支付的现金 9,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金 1,906,269.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 11,196,269.12 筹资活动产生的现金流量净额 -5,396,269.12 （四）汇率变动对现金的影响 （五）现金及现金等价物净增加额 -58,744,535.41 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 填制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 补充资料 注释 2003年3月份 母公司 1.将净利润调整为经营活动的现金流量 净利润 -10,466,524.63 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,985,991.32 无形资产摊销 419,171.01 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 494,990.16 预提费用增加(减：减少) 2,722,988.89 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 190,467.69 固定资产报废损失 30,329.25 财务费用 1,796,697.55 投资损失(减：收益) 50,005.37 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -4,091,881.20 经营性应收项目的减少(减：增加) -20,590,960.62 经营性应付项目的增加(减：减少) -3,725,075.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 -21,183,800.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 73,607,276.57 减：现金的期初余额 131,757,096.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -58,149,819.43 补充资料 2003年3月份 合并数 1.将净利润调整为经营活动的现金流量 净利润 -10,466,524.63 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,985,991.32 无形资产摊销 419,171.01 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 505,062.16 预提费用增加(减：减少) 2,722,988.89 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 190,467.69 固定资产报废损失 30,329.25 财务费用 1,796,697.55 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -5,622,170.90 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,988,101.01 经营性应付项目的增加(减：减少) -3,735,427.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 -21,778,516.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 73,616,803.39 减：现金的期初余额 132,361,338.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -58,744,535.41 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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