上海三爱富新材料股份有限公司2003年第一季度报告
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上海三爱富新材料股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2薛云奎独立董事未出席本次董事会会议,未参加本季报内容审议和表决。 1.3公司本季度财务报告未经审计 1.4公司负责人董事长周云鹤先生、主管会计工作负责人总经理黄炯炯先生、财务总监赵力群先生、会计机构负责人资产财务部经理苏力先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 三爱富 变更前简称（如有） 股票代码 600636 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路250号 上海市漕溪路250号 银海大楼A805室 银海大楼A805室 电话 021－64823549 021－64823552 传真 021－64823550 021－64823550 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 888734572.12 821232501.78 股东权益（不含少数 股东权益） 447106821.64 429934250.30 每股净资产 2.39 2.30 调整后的每股净资产 2.37 2.27 报告期 年初至报告期 期末 经营活动产生的现金 流量净额 6229005.51 6229005.51 每股收益（元） 0.0919 0.0919 净资产收益率（%） 3.84 3.84 扣除非经常性损益后 3.09 3.09 的净资产收益率（%） 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 8.22 股东权益（不含少数 3.99 股东权益） 每股净资产 3.91 调整后的每股净资产 4.41 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益（元） -26.24 净资产收益率（%） -4.00 扣除非经常性损益后 -41.81 的净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额（元） 科研开发收入 4240000.00 出口奖励收入 51600.00 罚款支出 -30000.00 处理固定资产净损失 -14847.65 应扣除的所得税 -637012.85 合计 3609739.50 2.2.2利润表 上海三爱富新材料股份有限公司利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 251,939,192.84 减：主营业务成本 201,556,006.36 主营业务税金及附加 785,108.27 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 49,598,078.21 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 7,177,348.52 减：营业费用 13,941,682.13 管理费用 13,259,868.40 财务费用 1,366,081.66 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 28,207,794.54 加：投资收益(损失以"－"号填列) 29,120.02 补贴收入 51,600.00 营业外收入 800.00 减：营业外支出 45,647.65 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 28,243,666.91 减：所得税 8,032,049.08 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以" 3,039,046.49 －"号填列) 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 17,172,571.34 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－” 41,249,755.33 号填列) 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 58,422,326.67 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填 58,422,326.67 列) 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 58,422,326.67 项目 2002年1-3月 一、主营业务收入 175,728,465.84 减：主营业务成本 131,194,656.71 主营业务税金及附加 1,565,314.66 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 42,968,494.47 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,066,506.22 减：营业费用 4,496,814.31 管理费用 12,605,795.37 财务费用 854,746.74 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 27,077,644.27 加：投资收益(损失以"－"号填列) 290,003.43 补贴收入 营业外收入 483,306.19 减：营业外支出 1,022,105.34 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 26,828,848.55 减：所得税 6,980,290.82 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以" 3,340,526.88 －"号填列) 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 16,508,030.85 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－” 37,803,850.95 号填列) 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 54,311,881.80 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填 54,311,881.80 列) 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 54,311,881.80 2.3报告期末股东总人数 截止报告期末，公司股东总数为13717户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化。 在行业竞争不断加剧的情况下，公司按照年初制定的经营目标积极组织生产经营活动，深化对外合作交流。一季度，公司在抓紧落实5000吨/年四氟乙烯技改项目的同时，进一步完善千吨级氟橡胶项目的建设工作。截止报告期末，含氟聚合物、含氟致冷剂、CFC替代品中主要产品的销售量与去年同期相比分别增长31.2%、24.5%、487.4%。1-3月公司完成主营业务收入25194万元，同比增长43.37%；实现主营业务利润4960万元，同比增长15.43；实现净利1717万元，同比增长4.0%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 含氟材料 220009562.89 170838243.29 28.78 含氟聚合物 68516102.41 58448104.86 14.69 精细化工 8220968.42 4971974.88 39.52 CFC替代品 41157700 34139300 17.05 氟致冷剂、清洗剂、发泡剂 111345419.5 85088466.62 23.58 其中：关联交易 16145466.29 14439217.97 11.82 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 说明：其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变动较大。主要原因为：本期公司有424万元的科研开发收入及172万元的技术咨询收入。其他项目无重大变动。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 上海邦联科技实业有限公司于2003年2月20日，依法拍卖竞得被执行人上海市有机氟材料研究所持有的本公司30180985股国有法人股，占公司总股本的16.16%，成为公司第二大股东。上海市有机氟材料研究所不再持有本公司股份。 本次拍卖股份已于2003年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续，股份性质界定工作正在申请办理过程中。 相关事宜公司已于2003年3月16日《上海证券报》公告披露。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海三爱富新材料股份有限公司 二○○三年四月二十二日 董事长签名：周云鹤 上海市二00三年股份有限公司季度会计报表 资产负债表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 2003年3月31日 期初数 期未数 流动资产: 货币资金 1 120,551,421.57 88,145,616.56 短期投资 2 41,020.00 41,020.00 应收票据 3 24,059,871.12 36,470,415.13 应收股利 4 0.00 应收利息 5 0.00 应收帐款 6 45,527,275.71 78,896,427.04 其他应收款 7 12,200,177.70 17,562,905.00 预付帐款 8 23,429,860.65 29,041,775.79 应收补贴款 9 5,993,072.75 7,741,169.44 存货 10 118,061,597.50 106,035,996.13 待摊费用 11 815,025.46 663,301.67 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 350,679,322.46 364,598,626.76 长期投资: 长期股权投资 31 60,636,936.43 60,666,056.45 长期债权投资 32 940.00 940.00 长期投资合计 33 60,637,876.43 60,666,996.45 其中：合并价差 33-1 3,770,718.10 3,770,718.10 固定资产: 固定资产原价 38 316,626,160.76 327,090,042.27 减:累计折旧 39 89,954,299.60 93,416,159.76 固定资产净值 40 226,671,861.16 233,673,882.51 减：固定资产减值准备 41 2,985,161.96 2,985,161.96 固定资产净额 42 223,686,699.20 230,688,720.55 工程物资 43 0.00 在建工程 44 183,525,122.59 222,126,443.11 固定资产清理 45 8,149,229.14 固定资产合计 50 407,211,821.79 460,964,392.80 无形资产及其他资产: 无形资产 51 1,533,333.37 1,433,333.38 长期待摊费用 52 1,170,147.73 1,071,222.73 其他长期资产 53 0.00 无形资产及其他资产合计 55 2,703,481.10 2,504,556.11 递延税项: 递延税款借项 56 0.00 资产合计 60 821,232,501.78 888,734,572.12 期初数 期未数 流动负债: 短期借款 61 112,500,000.00 119,500,000.00 应付票据 62 11,350,156.40 27,080,455.60 应付帐款 63 55,269,771.23 65,610,153.48 预收帐款 64 20,394,676.09 33,522,943.45 应付工资 65 9,069,845.65 2,606,000.74 应付福利费 66 3,231,817.10 2,941,871.34 应付股利 67 19,292,929.28 31,292,929.28 应交税金 68 30,592,467.95 19,852,966.19 其他应交款 69 6,377,530.00 6,270,607.77 其他应付款 70 18,286,188.39 18,223,971.96 预提费用 71 642,406.50 18,584,370.91 预计负债 72 0.00 一年到期的长期负债 73 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动负债 73 0.00 流动负债合计 80 288,007,788.59 346,486,270.72 长期负债: 长期借款 81 45,054,950.00 45,046,222.78 应付债券 82 0.00 长期应付款 83 12,793,869.60 13,372,567.20 专项应付款 3,410,000.00 3,652,000.00 其他长期负债 86 长期负债合计 87 61,258,819.60 62,070,789.98 递延税款: 递延税款贷项 88 644,627.63 644,627.63 负债合计 90 349,911,235.82 409,201,688.33 少数股东权益 41,387,015.66 32,426,062.15 股东权益: 实收资本 91 186,782,029.00 186,782,029.00 减：已归还投资 92 实收资本净额 93 186,782,029.00 186,782,029.00 资本公积 94 132,410,592.29 132,410,592.29 盈余公积 95 69,360,916.16 69,360,916.16 其中:法定公益金 96 29,425,583.94 29,425,583.94 减:未确认的投资损失 96-1 未分配利润 97 41,380,712.85 58,553,284.19 外币报表折算差额 97-1 所有者权益 99 429,934,250.30 447,106,821.64 负债和所有者权益 100 821,232,501.78 888,734,572.12 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 制表人： 股份有限公司会计报表 合并利润及利润分配表 会股地02表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 2003年1-3月 金额单位:元 项目 行次 上年同期数 一、主营业务收入 1 175,728,465.84 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 175,728,465.84 减：主营业务成本 4 131,194,656.71 主营业务税金及附加 5 1,565,314.66 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 42,968,494.47 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 2,066,506.22 减：营业费用 13 4,496,814.31 管理费用 15 12,605,795.37 财务费用 16 854,746.74 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 18 27,077,644.27 加：投资收益(损失以"－"号填列) 19 290,003.43 补贴收入 20 营业外收入 22 483,306.19 减：营业外支出 25 1,022,105.34 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 27 26,828,848.55 减：所得税 28 6,980,290.82 减：少数股东损益(合并报表 填列、亏损以"－"号填列) 29 3,340,526.88 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 30 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 32 16,508,030.85 加：年初未分配利润(未弥补亏损以 “－”号填列〕 33 37,803,850.95 减：减少注册资本减少的未分配利润 34 加：其他转入 35 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 36 54,311,881.80 减：提取法定盈余公积 37 提取法定公益金 38 提取职工奖励及福利基金 39 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润(亏损 以"－"号填列) 40 54,311,881.80 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润(未弥补亏 损以"－"号表示) 45 54,311,881.80 附注：非常项目 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、会计估计变更 项目 本期数 一、主营业务收入 251,939,192.84 减：折扣与折让 主营业务收入净额 251,939,192.84 减：主营业务成本 201,556,006.36 主营业务税金及附加 785,108.27 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 49,598,078.21 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 7,177,348.52 减：营业费用 13,941,682.13 管理费用 13,259,868.40 财务费用 1,366,081.66 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 28,207,794.54 加：投资收益(损失以"－"号填列) 29,120.02 补贴收入 51,600.00 营业外收入 800.00 减：营业外支出 45,647.65 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 28,243,666.91 减：所得税 8,032,049.08 减：少数股东损益(合并报表 填列、亏损以"－"号填列) 3,039,046.49 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 17,172,571.34 加：年初未分配利润(未弥补亏损以 “－”号填列〕 41,249,755.33 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 58,422,326.67 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润(亏损 以"－"号填列) 58,422,326.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 损以"－"号表示) 58,422,326.67 附注：非常项目 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、会计估计变更 法定代表人 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 制表人： 股份有限公司会计报表 合并现金流量表 会股地03表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 2003年1~3月 金额单位:元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 246,541,037.65 收到的税费返还 2 1,341,895.46 收到的其他与经营活动有关的现金 3 12,927,206.41 现金流入小计 5 260,810,139.52 购买商品、接受劳务支付的现金 6 176,786,961.25 支付给职工以及为职工支付的现金 7 24,031,612.57 支付的各项税费 8 36,656,918.32 支付的其他与经营活动有关的现金 9 17,105,641.89 现金流出小计 10 254,581,134.03 经营活动产生的现金流量净额 11 6,229,005.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 110,894.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14 445,075.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 555,969.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 44,397,290.34 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 22 44,397,290.34 投资活动产生的现金流量净额 25 -43,841,320.42 项目 行次 金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金27 借款所收到的现金 28 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 748,311.43 现金流入小计 30 10,748,311.43 偿还债务所支付的现金 31 3,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 1,896,257.28 其中:子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 645,742.87 现金流出小计 35 5,542,000.15 筹资活动产生的现金流量净额 41 5,206,311.28 四、汇率变动对现金的影响 42 198.64 五、现金及现金等价物净增加额 56 -32,405,805.01 补充资料 行次 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 43 17,172,571.34 加: 少数股东本期损益 44 3,039,046.49 减：未确认的投资损失 45 加: 计提的资产减值准备 46 -1,226,736.91 固定资产折旧 47 4,574,586.17 无形资产摊销 48 99,999.99 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 105,948.95 预提费用增加（减：减少） 51 8,276,166.59 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减收益） 52 19,646.63 固定资产报废损失 53 11,666.65 财务费用 54 1,798,572.71 投资损失（减：收益） 55 -29,120.02 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 61,916,553.82 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -53,126,570.40 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -19,884,256.70 其他 60 -16,519,069.80 经营活动产生的现金流量净额 65 6,229,005.51 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 88,145,616.56 减:现金的期初余额 70 120,551,421.57 加：现金等价物的期末余额 71 减:现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -32,405,805.01 法定代表人 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 制表人： |
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