江苏红豆实业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.22 13:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏红豆实业股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人周海江先生、主管会计工作负责人蒋雄伟先生及会计主管人员蒋志郁先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2.1 公司基本信息 股票简称 红豆股份 股票代码 600400 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋雄伟 孟晓平 联系地址 江苏省无锡市港下镇 江苏省无锡市港下镇 电话 0510-8358278 0510-8358422 传真 0510-8350139 0510-8350139 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 1,292,656,853.01 股东权益(不含少数股东权益) 643,558,562.74 每股净资产 3.58 调整后的每股净资产 3.56 报告期 经营活动产生的现金流量净额 64,031,717.06 每股收益 0.08 净资产收益率 2.21 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.46 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -2,272,988.27 扣除非经常性损益的所得税影响数 -750,086.12 合计 -1,522,902.15 上年度期末 总资产 1,154,538,759.36 股东权益(不含少数股东权益) 629,350,318.40 每股净资产 3.51 调整后的每股净资产 3.50 报告期 经营活动产生的现金流量净额 64,031,717.06 每股收益 0.08 净资产收益率 2.21 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.46 非经常性损益项目 营业外收支净额 扣除非经常性损益的所得税影响数 合计 本报告期末比上年度期末 增减(％) 总资产 11.96 股东权益(不含少数股东权益) 2.26 每股净资产 1.99 调整后的每股净资产 1.71 报告期 本报告期比上年同期增减 (％) 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 -11.11 净资产收益率 -17.84 扣除非经常性损益后的净资产收益率 34.43 非经常性损益项目 营业外收支净额 扣除非经常性损益的所得税影响数 合计 2.2.2 利润表 单位：元 项目 2003年1－3月 合并 母公司 一、主营业务收入 172,653,744.63 127,288,911.06 减：主营业务成本 137,504,126.16 99,119,124.40 主营业务税金及附加 42,502.56 -9,016.48 二、主营业务利润 35,107,115.91 28,178,803.14 加：其他业务利润 1,369,197.66 93,322.85 减：营业费用 4,620,848.37 3,322,528.85 管理费用 4,438,640.76 2,936,706.71 财务费用 1,715,506.91 1,877,408.83 三、营业利润 25,701,317.53 20,135,481.60 加：投资收益 28,213.10 1,787,990.85 补贴收入 营业外收入 326,545.20 326,545.20 减：营业外支出 2,599,533.47 1,910,439.02 四、利润总额 23,456,542.36 20,339,578.63 减：所得税 8,057,945.54 6,131,334.29 减：少数股东损益 1,190,352.48 3,952.88 五、净利润 14,208,244.34 14,208,244.34 项目 2002年1－3月 合并 母公司 一、主营业务收入 135,491,108.35 134,691,528.04 减：主营业务成本 109,110,106.89 108,510,421.66 主营业务税金及附加 2,589,024.19 2,589,024.19 二、主营业务利润 23,791,977.27 23,592,082.19 加：其他业务利润 380,908.04 380,908.04 减：营业费用 5,030,322.39 4,917,002.19 管理费用 3,464,955.11 3,394,380.95 财务费用 -174,351.31 -163,846.13 三、营业利润 15,851,959.12 15,825,453.22 加：投资收益 98,025.94 98,025.94 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 10,694.39 四、利润总额 15,939,290.67 15,923,479.16 减：所得税 -98,400.44 -98,400.44 减：少数股东损益 五、净利润 16,033,738.23 16,021,879.60 2.3 报告期末股东总人数为38,587 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司属于服装、化纤制造行业，主要从事西服、衬衫、T 恤、羊毛衫、印染、锦纶丝等产品的制造与销售。 报告期内，公司经营正常，各项业务保持平稳增长，实现主营业务收入172,653,744.63 元，与去年同期相比增长27.43%，主营业务利润35,107,115.91元，与去年同期相比增长47.56%，主营业务收入、主营业务利润均较去年同期有大幅度的增长，主要原因是公司2002 年收购的无锡红豆高强化纤有限公司业绩良好，该公司第一季度实现主营业务收入38,907,534.57 元，主营业务利润5,536,671.90 元。实现净利润14,208,244.34 元，与去年同期相比下降11.39%。主要原因是去年同期收到2001 年度所得税返还532 万元，若剔除此因素影响，则报告期净利润比去年同期相比增长32.62%。 公司坚持以服装为主要发展方向，同时大力拓展房地产和化纤产业发展空间，进一步建立和完善符合公司总体战略目标和产业发展要求的生产经营体系，加快技术改造，加大技术引进与技术创新的力度，提高公司集约化生产水平和管理水平，进一步提升产品的质量和档次，增强其在国内外市场上的竞争力。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况 √适用 □不适用 按行业分部列示： 单位：元 分行业 主营业务 收入主营业务成本 毛利率(%) 服装 130,255,041.97 101,670,983.49 21.94 印染 3,491,168.09 2,513,799.04 28.00 化纤 38,907,534.57 33,319,343.63 14.36 3.1.2 司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 □不适用 2003年1-3月 项目 金额 占利润总额(%) 主营业务利润 35,107,115.91 149.67 其他业务利润 1,369,197.66 5.84 期间费用 10,774,996.04 45.94 投资收益 28,213.10 0.12 补贴收入 - - 营业外收支净 -2,272,988.27 -9.69 额 2002年1-12月 项目 金额 占利润 占利润总额比例增 总额(%) 减幅度% 主营业务利润 122,663,592.20 140.15 6.79 其他业务利润 666,560.22 7.62 -23.35 期间费用 29,728,236.90 33.97 35.23 投资收益 102,265.43 0.12 - 补贴收入 - - - 营业外收支净 -6,183,559.72 -7.07 37.06 额 报告期期间费用占利润总额比例较上年增加35.23%，主要原因是公司上期末增加了2.73 亿元短期借款,报告期内财务费用为171.55 万元，而去年公司财务费用是-718.59 万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司损益表增加了合并报表范围，无锡红豆高强化纤有限公司和无锡红豆置业有限公司的损益表纳入合并报表范围。其中无锡红豆高强化纤有限公司实现主营业务收入3,890.75 万元，占公司主营业务收入总额的22.53%；主营业务利润553.67 万元，占公司主营业务利润的15.77%。无锡红豆置业有限公司在报告期内未实现主营业务收入。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内公司于3 月15 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议了关于公司申请2003 年增发不超过3,580 万股的人民币普通股的议案。详细内容见2003 年3 月18 日的《上海证券报》第8 版。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司增加了合并报表范围，无锡红豆高强化纤有限公司和无锡红豆置业有限公司的损益表和现金流量表纳入合并报表范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 江苏红豆实业股份有限公司董事会 董事长：周海江 2003 年4 月19 日 编制单位：江苏红豆实业股份有限公司 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：江苏红豆实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年3月31日 2003年3月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 287,805,527.48 227,211,043.93 短期投资 108,454.71 108,454.71 应收票据 1,200,750.00 440,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 54,286,301.41 40,730,261.60 其他应收款 22,614,514.38 199,347,868.88 预付账款 98,042,630.45 43,981,432.09 应收补贴款 存货 394,206,891.91 100,405,178.06 存货跌价准备 7,204,370.13 7,204,370.13 待摊费用 586,391.90 492.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 851,647,092.11 605,020,361.74 长期投资： 长期股权投资 9,199,064.47 98,791,068.66 长期债券投资 长期投资合计 9,199,064.47 98,791,068.66 合并差价 3,259,426.73 固定资产： 固定资产原价 318,028,992.07 264,271,640.73 减：累计折旧 62,954,716.27 59,257,660.05 固定资产净值 255,074,275.80 205,013,980.68 减：固定资产减值准备 757,928.78 757,928.78 固定资产净额 254,316,347.02 204,256,051.90 工程物资 13,993,469.81 在建工程 138,152,706.71 86,729,190.21 固定资产清理 固定资产合计 406,462,523.54 290,985,242.11 无形资产及其他资产： 无形资产 17,844,901.14 17,844,901.14 长期待摊费用 4,243,845.02 220,778.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,088,746.16 18,065,679.16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,292,656,853.01 1,012,862,351.67 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 263,000,000.00 230,000,000.00 应付票据 6,260,000.00 6,260,000.00 应付账款 107,056,037.07 78,177,017.87 预收账款 15,460,372.59 7,642,588.96 应付工资 5,521,634.27 4,048,154.27 应付福利费 10,687,947.99 9,982,608.26 应付股利 17,952,300.00 17,952,300.00 应交税金 13,992,113.06 6,716,735.75 其他未交款 1,884,740.17 1,178,359.61 其他应付款 169,456,654.37 19,425,000.08 预提费用 963,140.05 923,140.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 612,234,939.57 382,305,904.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 612,234,939.57 382,305,904.85 少数股东权益 36,863,350.70 股东权益： 股本 179,523,000.00 179,523,000.00 减：已归还投资 股本净额 179,523,000.00 资本公积 310,397,496.72 310,397,496.72 盈余公积 32,724,275.94 32,724,275.94 其中：法定公益金 未分配利润 120,913,790.08 107,911,674.16 股东权益合计 643,558,562.74 630,556,446.82 负债及股东权益合计 1,292,656,853.01 1,012,862,351.67 资产 2002年12月31日 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 304,964,857.05 226,886,768.4 短期投资 1,581,079.71 1,581,079.71 应收票据 158,000.00 158,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 48,575,276.15 36,031,480.79 其他应收款 9,865,454.28 256,798,514.85 预付账款 55,014,294.30 46,558,487.33 应收补贴款 存货 341,308,840.39 80,547,711.61 存货跌价准备 待摊费用 509,435.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 761,977,237.53 648,562,042.64 长期投资： 长期股权投资 9,199,064.47 97,031,290.91 长期债券投资 长期投资合计 9,199,064.47 97,031,290.91 合并差价 3,259,426.73 固定资产： 固定资产原价 309,267,571.56 261,640,410.03 减：累计折旧 58,750,542.10 56,156,194.70 固定资产净值 250,517,029.46 205,484,215.33 减：固定资产减值准备 757,928.78 757,928.78 固定资产净额 249,759,100.68 204,726,286.55 工程物资 在建工程 108,143,971.31 82,799,847.92 固定资产清理 固定资产合计 357,903,071.99 287,526,134.47 无形资产及其他资产： 无形资产 17,940,328.14 17,940,328.14 长期待摊费用 4,259,630.50 124,063.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,199,958.64 18,064,391.64 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,154,538,759.36 1,051,183,859.66 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 273,000,000.00 240,000,000.00 应付票据 应付账款 113,296,474.81 109,089,476.01 预收账款 23,061,369.53 20,945,024.63 应付工资 3,092,222.26 2,084,760.26 应付福利费 9,791,628.16 9,266,894.66 应付股利 17,952,300.00 17,952,300.00 应交税金 21,201,901.67 13,695,624.43 其他未交款 2,230,481.50 1,672,486.25 其他应付款 24,523,603.16 18,803,629.29 预提费用 1,365,461.65 1,325,461.65 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 489,515,442.74 434,835,657.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 489,515,442.74 434,835,657.18 少数股东权益 35,672,998.22 股东权益： 股本 179,523,000.00 179,523,000.00 减：已归还投资 股本净额 179,523,000.00 179,523,000.00 资本公积 310,397,496.72 310,397,496.72 盈余公积 32,724,275.94 32,724,275.94 其中：法定公益金 10,908,092.00 10,908,092.00 未分配利润 106,705,545.74 93,703,429.82 股东权益合计 629,350,318.40 616,348,202.48 负债及股东权益合计 1,154,538,759.36 1,051,183,859.66 企业法定代表人: 周海江 主管会计工作负责人:蒋雄伟 会计主管人员:蒋志郁 利润及利润分配表 2003年1---3月 编制单位：江苏红豆实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1－3月 合并 母公司 一、主营业务收入 172,653,744.63 127,288,911.06 减：主营业务成本 137,504,126.16 99,119,124.40 主营业务税金及附加 42,502.56 -9,016.48 二、主营业务利润 35,107,115.91 28,178,803.14 加：其他业务利润 1,369,197.66 93,322.85 减：营业费用 4,620,848.37 3,322,528.85 管理费用 4,438,640.76 2,936,706.71 财务费用 1,715,506.91 1,877,408.83 三、营业利润 25,701,317.53 20,135,481.60 加：投资收益 28,213.10 1,787,990.85 补贴收入 营业外收入 326,545.20 326,545.20 减：营业外支出 2,599,533.47 1,910,439.02 四、利润总额 23,456,542.36 20,339,578.63 减：所得税 8,057,945.54 6,131,334.29 减：少数股东损益 1,190,352.48 五、净利润 14,208,244.34 14,208,244.34 加：年初未分配利润 106,705,545.74 93,703,429.82 其他转入 六、可供分配的利润 120,913,790.08 107,911,674.16 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工福利及奖励金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 120,913,790.08 107,911,674.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 120,913,790.08 107,911,674.16 项目 2002年1－3月 合并 母公司 一、主营业务收入 135,491,108.35 134,691,528.04 减：主营业务成本 109,110,106.89 108,510,421.66 主营业务税金及附加 2,589,024.19 2,589,024.19 二、主营业务利润 23,791,977.27 23,592,082.19 加：其他业务利润 380,908.04 380,908.04 减：营业费用 5,030,322.39 4,917,002.19 管理费用 3,464,955.11 3,394,380.95 财务费用 -174,351.31 -163,846.13 三、营业利润 15,851,959.12 15,825,453.22 加：投资收益 98,025.94 98,025.94 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 10,694.39 四、利润总额 15,939,290.67 15,923,479.16 减：所得税 -98,400.44 -98,400.44 减：少数股东损益 3,952.88 五、净利润 16,033,738.23 16,021,879.60 加：年初未分配利润 66,065,206.08 66,065,206.08 其他转入 六、可供分配的利润 82,098,944.31 82,087,085.68 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工福利及奖励金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 82,098,944.31 82,087,085.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 82,098,944.31 82,087,085.68 企业法定代表人: 周海江 主管会计工作负责人:蒋雄伟 会计主管人员:蒋志郁 现金流量表 编制单位：江苏红豆实业股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 6 支付的其他与经营活动有关的现金 7 现金流出小计 8 经营活动产生的现金流量净额 9 二、投资活动产生的现金流量： 10 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 13 投资所支付的现金 14 支付其他与投资活动有关的现金 15 现金流出小计 16 投资活动产生的现金流量净额 17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 18 借款所收到的现金 19 收到的其他与筹资活动有关的现金 20 现金流入小计 21 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 22 筹资活动产生的现金流量净额 23 四、汇率变动对现金的影响 24 五、现金及现金等价物净增加额 25 项目 2003年3月 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 184,275,097.16 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 146,850,758.49 现金流入小计 331,125,855.65 购买商品、接受劳务支付的现金 226,560,462.48 支付给职工以及为职工支付的现金 14,018,064.68 支付的各项税费 19,799,734.14 支付的其他与经营活动有关的现金 6,715,877.29 现金流出小计 267,094,138.59 经营活动产生的现金流量净额 64,031,717.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,505,050.51 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 70,032.33 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,575,082.84 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 70,432,603.58 投资所支付的现金 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 70,432,603.58 投资活动产生的现金流量净额 -68,857,520.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,333,528.89 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 142,333,528.89 筹资活动产生的现金流量净额 -12,333,528.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,159,329.57 项目 2003年3月 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 125,976,693.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 101,771,720.93 现金流入小计 227,748,414.91 购买商品、接受劳务支付的现金 157,084,659.21 支付给职工以及为职工支付的现金 4,961,898.48 支付的各项税费 16,312,810.79 支付的其他与经营活动有关的现金 31,275,295.29 现金流出小计 209,634,663.77 经营活动产生的现金流量净额 18,113,751.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,505,050.51 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 70,032.33 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,575,082.84 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 7,031,029.51 投资所支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,031,029.51 投资活动产生的现金流量净额 -5,455,946.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,333,528.89 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 142,333,528.89 筹资活动产生的现金流量净额 -12,333,528.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 324,275.58 企业法定代表人: 周海江 主管会计工作负责人：蒋雄伟 会计主管人员：蒋志郁 现金流量表补充资料 编制单位:江苏红豆实业股份有限公司 单位:人民币元 补充资料 2003年3月 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 15,968,022.09 加：少数股东损益 1,190,352.48 加：计提的资产减值准备 -32,425.51 固定资产折旧 4,473,179.48 无形资产摊销 95,427.00 长期待摊费用摊销 112,500.00 待摊费用减少(减增加) -76,463.65 预提费用增加(减减少) -402,321.60 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益) 41,757.99 固定资产报废损失 财务费用 2,333,528.89 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -52,898,051.52 经营性应收项目的减少(减增加) 96,550,803.28 经营性应付项目的增加(减减少) -3,324,588.87 其他 经营活动产生的现金流量净额 64,031,720.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等到价物净增加情况： 现金的期未余额 287,805,527.48 减：现金的期初余额 304,964,857.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,159,329.57 补充资料 2003年3月 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 14,208,244.34 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 -32,425.51 固定资产折旧 3,370,470.66 无形资产摊销 95,427.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减增加) 预提费用增加(减减少) -402,321.60 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益) 41,757.99 固定资产报废损失 财务费用 2,333,528.89 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -19,857,466.45 经营性应收项目的减少(减增加) 21,509,385.34 经营性应付项目的增加(减减少) -3,152,849.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 18,113,751.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等到价物净增加情况： 现金的期未余额 227,211,043.93 减：现金的期初余额 226,886,768.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 324,275.58 |
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