北京歌华有线电视网络股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.22 13:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 所有董事均出席董事会。 1.3 本公司季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长兼总经理卢东涛先生、副总经理兼财务负责人齐涛先生及财务部主任闫维丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 歌华有线 股票代码 600037 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖莹 联系地址 北京市海淀区花园北路35号东门 电话 010-62035573 传真 010-62035573 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,177,770,006.38 2,134,323,579.18 股东权益(不含少数股东权益) 1,757,769,500.23 1,726,870,104.72 每股净资产 5.01 4.92 调整后的每股净资产 4.97 4.89 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 80,180,512.38 80,180,512.38 每股收益 0.08 0.08 净资产收益率(%) 1.62 1.52 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.61 1.52 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -35,230.28元 合计 -35,230.28元 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 2.04 股东权益(不含少数股东权益) 1.79 每股净资产 1.83 调整后的每股净资产 1.64 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 405.71 每股收益 -27.27 净资产收益率(%) -6.90 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.47 非经常性损益项目 营业外收支净额 合计 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 合并 母公司 2002年1-3月 一、主营业务收入 122,391,831.18 119,000,099.28 79,017,668.50 减：主营业务成本 71,735,896.99 68,667,846.25 41,775,394.56 主营业务税金及附加 4,300,610.06 4,017,539.86 2,797,272.02 二、主营业务利润 46,355,324.13 46,314,713.17 34,445,001.92 加：其他业务利润 362,780.60 362,780.60 67,635.35 减：营业费用 5,061,091.30 5,061,091.30 1,295,344.64 管理费用 10,288,675.04 9,189,131.23 7,781,030.17 财务费用 -1,763,220.85 -1,760,668.41 -5,848,011.76 三、营业利润 33,131,559.24 34,187,939.65 31,284,274.22 加：投资收益 213,486.34 -737,256.03 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 减：营业外支出 35,230.28 35,230.28 四、利润总额 33,309,815.30 33,415,453.34 31,284,274.22 减：所得税 5,012,318.00 5,012,318.00 2,346,320.57 少数股东损益 -105,638.04 五、净利润 28,403,135.34 28,403,135.34 28,937,953.65 加：年初未分配利润 92,481,560.33 92,481,560.33 36,199,980.48 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 120,884,695.67 120,884,695.67 65,137,934.13 减：提取法定盈余公积 2,840,313.53 2,840,313.53 2,893,795.36 提取法定公益金 2,840,313.53 2,840,313.53 2,893,795.36 免税基金 2,346,320.57 七、可供股东分配的利润 115,204,068.61 115,204,068.61 57,004,022.84 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 115,204,068.61 115,204,068.61 57,004,022.84 2.3 报告期末股东总人数为34496 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年一季度，公司根据全年经营工作安排，继续加强有线电视网络的建设，在确保广播电视传输安全的基础上，全面拓展有线电视网络多功能业务，其中有线数字电视业务的开展将有助于拓展公司的营利渠道。 截止报告期末，公司共实现主营业务收入12,239.18 万元，比同期增长了54.89%；实现主营业务利润4,635.53 万元，比同期增长了34.58%；实现净利润2,840.31 万元，比同期减少了1.85 %。 公司面对今年所得税税负增加及固定资产计提折旧的增加等诸多减利因素，将逐步采取必要的经营管理措施，进行开源节流，力争保持公司全年业绩的稳定持续增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 有线电视传输 122,391,831.18 71,735,896.99 41.39% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额的比例（%） 项目 2003年1-3月 2002年 2003年1-3月 2002年 主营业务利润 46,355,324.13 215,216,437.48 139.16 130.51 其他业务利润 362,780.60 682,699.53 1.09 0.41 期间费用 13,586,545.49 48,332,366.27 40.79 29.31 投资收益 213,486.34 2,145,647.13 0.64 1.30 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 -35,230.28 -4,804,904.72 -0.11 -2.91 利润总额 33,309,815.30 164,907,513.15 100.00 100.00 增＋减- 项目 (%) 主营业务利润 6.63 其他业务利润 163.08 期间费用 39.17 投资收益 -50.74 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -96.37 利润总额 0.00 说明：期间费用增加是因为募集资金加大投入及十个远郊区县的收购成功使得固定资产和人员较去年同期都有所增加，相应折旧费用及人员工资福利等费用出现上涨，导致营业费用和管理费用增幅较大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 至报告期初，本公司享受的7.5%所得税率优惠政策已到期，报告期内本公司开始上缴所得税率按15%执行，这将对利润产生不利影响。对此，公司将充分利用有线电视网络资源，做大做强主业，以发展数字电视为契机，积极推进扩展业务和增值业务的发展，多角度创新经营，提高经济效益。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2003 年4 月21 日 附录：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 资产负债表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 628,730,713.29 625,167,770.37 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 784,000.00 784,000.00 其他应收款 1,919,930.70 1,450,321.33 预付帐款 27,327,776.73 28,164,001.62 应收补贴款 存货 16,492,138.17 231,855.82 待摊费用 723,400.15 403,286.81 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 675,977,959.04 656,201,235.95 长期投资: 长期股权投资 33,160,861.24 51,235,384.82 长期债权投资 长期投资合计 33,160,861.24 51,235,384.82 固定资产: 固定资产原价 1,039,463,046.94 1,035,475,097.34 减:累计折旧 204,952,762.11 204,369,474.64 固定资产净值 834,510,284.83 831,105,622.70 减：固定资产减值准备 2,496,990.14 2,496,990.14 固定资产净额 832,013,294.69 828,608,632.56 工程物资 142,546,554.92 142,546,554.92 在建工程 435,238,546.03 435,228,430.03 固定资产清理 固定资产合计 1,409,798,395.64 1,406,383,617.51 无形资产及其他资产: 无形资产 4,751,670.86 4,751,670.86 长期待摊费用 10,634,692.40 10,542,990.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,386,363.26 15,294,660.99 递延税项: 递延税项借项 资产总计 2,134,323,579.18 2,129,114,899.27 项目 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 608,165,193.20 605,740,526.47 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 5,896,253.77 4,744,474.00 其他应收款 1,099,763.47 5,630,394.97 预付帐款 29,133,137.59 28,864,664.38 应收补贴款 - 存货 873,158.81 460,608.81 待摊费用 5,554,793.48 5,181,705.27 一年内到期的长期债权 - 投资 其他流动资产 - 流动资产合计 650,722,300.32 650,622,373.90 长期投资: - 长期股权投资 38,374,347.58 50,498,128.79 长期债权投资 - 长期投资合计 38,374,347.58 50,498,128.79 固定资产: - 固定资产原价 1,052,523,414.73 1,048,452,855.13 减:累计折旧 235,845,914.47 235,125,543.61 固定资产净值 816,677,500.26 813,327,311.52 减：固定资产减值准备 2,496,990.14 2,496,990.14 固定资产净额 814,180,510.12 810,830,321.38 工程物资 113,800,601.30 113,800,601.30 在建工程 546,326,797.87 528,278,299.49 固定资产清理 - 固定资产合计 1,474,307,909.29 1,452,909,222.17 无形资产及其他资产: - 无形资产 6,472,621.10 6,472,621.10 长期待摊费用 7,892,828.09 7,826,625.64 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 14,365,449.19 14,299,246.74 递延税项: - 递延税项借项 - 资产总计 2,177,770,006.38 2,168,328,971.60 资产负债表（续） 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初数 合并 公司 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 90,374,086.24 89,398,063.34 预收帐款 38,767,992.70 37,587,077.70 应付工资 6,641,319.94 6,641,319.94 应付福利费 5,245,825.69 5,110,045.10 应付股利 52,650,000.00 52,650,000.00 应交税金 4,695,250.09 4,606,971.96 其他应交款 53,419.42 52,425.42 其他应付款 44,458,290.62 43,817,659.50 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 242,886,184.70 239,863,562.96 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 155,381,231.59 155,381,231.59 专项应付款 7,000,000.00 7,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 162,381,231.59 162,381,231.59 递延税款 递延税款贷项 负债合计 405,267,416.29 402,244,794.55 少数股东权益 2,186,058.17 股东权益: 股本 351,000,000.00 351,000,000.00 资本公积 1,165,286,835.38 1,165,286,835.38 盈余公积 122,594,977.31 122,594,977.31 其中:法定公益金 42,482,010.89 42,482,010.89 未分配利润 87,988,292.03 87,988,292.03 股东权益合计 1,726,870,104.72 1,726,870,104.72 负债和股东权益总计 2,134,323,579.18 2,129,114,899.27 项目 期末数 合并 公司 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 76,369,474.39 74,355,467.44 预收帐款 61,380,995.68 56,799,071.95 应付工资 3,045,472.94 3,045,472.94 应付福利费 6,124,103.04 5,886,266.38 应付股利 52,650,000.00 52,650,000.00 应交税金 7,439,349.90 7,371,791.64 其他应交款 76,736.75 75,003.91 其他应付款 46,068,008.36 45,618,684.15 预提费用 107,396.67 99,164.67 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 253,261,537.73 245,900,923.08 长期负债: - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 155,381,231.59 155,381,231.59 专项应付款 9,277,316.70 9,277,316.70 其他长期负债 - 长期负债合计 164,658,548.29 164,658,548.29 递延税款 - 递延税款贷项 - 负债合计 417,920,086.02 410,559,471.37 少数股东权益 2,080,420.13 股东权益: - 股本 351,000,000.00 351,000,000.00 资本公积 1,165,286,835.38 1,165,286,835.38 盈余公积 126,278,596.24 126,278,596.24 其中:法定公益金 45,571,950.44 45,571,950.44 未分配利润 115,204,068.61 115,204,068.61 股东权益合计 1,757,769,500.23 1,757,769,500.23 负债和股东权益总计 2,177,770,006.38 2,168,328,971.60 公司负责人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 利润及利润分配表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 122,391,831.18 119,000,099.28 减：主营业务成本 71,735,896.99 68,667,846.25 主营业务税金及附加 4,300,610.06 4,017,539.86 二、主营业务利润 46,355,324.13 46,314,713.17 加：其他业务利润 362,780.60 362,780.60 减：营业费用 5,061,091.30 5,061,091.30 管理费用 10,288,675.04 9,189,131.23 财务费用 -1,763,220.85 -1,760,668.41 三、营业利润 33,131,559.24 34,187,939.65 加：投资收益 213,486.34 -737,256.03 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 减：营业外支出 35,230.28 35,230.28 四、利润总额 33,309,815.30 33,415,453.34 减：所得税 5,012,318.00 5,012,318.00 少数股东损益 -105,638.04 五、净利润 28,403,135.34 28,403,135.34 加:年初未分配利润 92,481,560.33 92,481,560.33 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 120,884,695.67 120,884,695.67 减：提取法定盈余公积 2,840,313.53 2,840,313.53 提取法定公益金 2,840,313.53 2,840,313.53 免税基金 七、可供股东分配的利润 115,204,068.61 115,204,068.61 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 115,204,068.61 115,204,068.61 2002年1-3月 一、主营业务收入 79,017,668.50 减：主营业务成本 41,775,394.56 主营业务税金及附加 2,797,272.02 二、主营业务利润 34,445,001.92 加：其他业务利润 67,635.35 减：营业费用 1,295,344.64 管理费用 7,781,030.17 财务费用 -5,848,011.76 三、营业利润 31,284,274.22 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 31,284,274.22 减：所得税 2,346,320.57 少数股东损益 五、净利润 28,937,953.65 加:年初未分配利润 36,199,980.48 其他转入 六、可供分配的利润 65,137,934.13 减：提取法定盈余公积 2,893,795.36 提取法定公益金 2,893,795.36 免税基金 2,346,320.57 七、可供股东分配的利润 57,004,022.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 57,004,022.84 企业法人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 现金流量表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 139,905,099.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,198,479.66 现金流入小计 143,103,579.60 购买商品、接受劳务支付的现金 36,359,651.33 支付给职工以及为职工支付的现金 17,482,732.62 支付的各项税费 5,157,513.79 支付的其他与经营活动有关的现金 3,923,169.48 现金流出小计 62,923,067.22 经营活动产生的现金流量净额 80,180,512.38 - 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的其他与经营活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 95,746,032.77 投资所支付的现金 5,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 100,746,032.77 投资活动产生的现金流量净额 -100,746,032.77 - 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,565,520.39 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 135,650,646.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,198,479.66 现金流入小计 138,849,125.73 购买商品、接受劳务支付的现金 33,402,291.71 支付给职工以及为职工支付的现金 16,345,499.28 支付的各项税费 4,792,160.18 支付的其他与经营活动有关的现金 8,072,385.99 现金流出小计 62,612,337.16 经营活动产生的现金流量净额 76,236,788.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 95,664,032.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 95,664,032.77 投资活动产生的现金流量净额 -95,664,032.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,427,244.20 企业法人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 现金流量表--补充资料 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,403,135.34 加：计提的资产减值准备 157,972.35 固定资产折旧 31,799,211.23 无形资产摊销 219,049.76 长期待摊费用摊销 1,221,187.49 待摊费用减少（减：增加） -4,778,418.46 预提费用增加（减：减少） 99,164.67 处置固定资产、无形资产和其他长期 -64,166.00 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -1,760,668.41 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -328,752.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,841,210.40 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,237,590.82 其他 4,190,272.37 经营活动产生的现金流量净额 76,236,788.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 605,740,526.17 减：现金的期初余额 625,167,770.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,427,244.20 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,403,135.34 加：计提的资产减值准备 178,791.48 固定资产折旧 31,936,294.62 无形资产摊销 219,049.76 长期待摊费用摊销 1,221,187.49 待摊费用减少（减：增加） -4,778,418.46 预提费用增加（减：减少） 99,164.67 处置固定资产、无形资产和其他长期 -64,166.00 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -1,757,860.47 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,519,394.02 经营性应收项目的减少（减：增加） 6,766,917.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 17,341,918.33 其他 4,190,272.37 经营活动产生的现金流量净额 80,180,512.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 608,165,192.90 减：现金的期初余额 628,730,713.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,565,520.39 公司负责人：卢东涛 总会计师：齐涛 编制人：闫维丽 |
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