四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.22 13:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2003年第一季度报告 法定代表人：胡先成 §1、重要提示 1、1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1、2 公司本季度报告未经审计。 1、3 公司董事长胡先成先生、总经理彭可云先生、财务总监曹建军先生、财务部长曹建军先生均声明：本公司2003 年第一季度报告中财务报告真实、完整。 1、4 公司董事张亚彬、张裕民、王进辉因故未能到会。 §2、公司基本情况 2、1 公司基本信息 股票简称 美亚股份 变更前简称 股票代码 000803 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雄飞 陈玉春 联系地址 四川省南充市顺庆区延安路380号 四川省南充市顺庆区延安路380号 电话 0817-2198989 0817-2600868 传真 0817-2602653 0817-2602653；2601012 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2、2 财务资料 2、2、1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减% 总资产 282,556,452.64 275,624,940.09 +2.51 股东权益(不含少数 股东权益) 152,953,768.47 152,728,570.50 +0.15 每股净资产 1.51 1.51 调整后每股净资产 1.48 1.48 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额(元) 每股收益(元) 0.002 0.002 106.06 净资产收益率(%) 0.15 0.15 106.55 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 0.17 0.17 107.49 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额(扣除所得税影响) -28,878.87 合计 -28,878.87 2、2、2 利润表及利润分配表 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 11,202,826.36 12,384,407.80 减：主营业务成本 6,852,640.20 11,333,912.48 主营业务税金及附加 60,311.48 105,606.54 二、主营业务利润 4,289,874.68 944,888.79 加：其他业务利润 763,882.36 1,162,413.69 减：营业费用 466,465.40 736,883.24 管理费用 1,960,562.91 2,158,814.54 财务费用 1,680,049.44 1,688,348.95 三、营业利润 946,679.29 -2,476,744.26 加：投资收益 -583,275.93 -812,455.27 补贴收入 9,960.39 营业外收入 12,142.40 930.00 减：营业外支出 55,245.19 25,295.48 四、利润总额 320,300.57 -3,303,606.62 减：所得税 111,593.32 少数股东权益 -16.490.72 5,052.31 五、净利润 225,197.97 -3,308,658.93 加：年初未分配利润 12,110,084.97 9,556,791.06 六、可供分配利润 12,335,282.94 6,248,132.13 减：提取法定盈余公积 0 提取法定公益金 0 七、可供股东分配的利润 12,335,283.94 6,248,132.13 减：提取任意盈余公积 0 应付普通股股利 0 转作股本的普通股股利 0 八、未分配利润 12,335,282.94 6,248,132.13 2、3 报告期末股东总人数为4492 户。 §3 管理层讨论与分析 3、1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司报告期内抓住董事会、监事会成员调整的契机，在继续狠抓主营业务的同时，着力进行产业结构调整，力争尽快培植一些新的产业项目，取得了明显效果。丝绸经营方面，改革管理体制，切实建立以营销为龙头的经营模式，顺利开建新厂区，将实施新的“丝绸特宽厚重交织产品技改计划”，使丝绸形成以美亚品牌为基础，以市场幅射为盈利模式，以“高、深、精”为生产主线的新型运行体系。盘活存量，房产开发进展顺利。公司实施腾笼换鸟战略，在原丝绸生产区和办公区，以及拟另征72 亩，共计225 亩土地上，总投资大约2.95 亿元，分期进行园林型社区商品房综合开发，总开发面积将达25 万平方米。目前办公区拆迁已经完成，预计二季度将开工兴建。拓展新业务，打造川北最大汽车及其配套专业市场。公司与成都西部汽车城股份有限公司合资兴办的“南充西部汽车城有限公司”，将借中国西部最大汽车城品牌和市场优势以及成南高速公路通车的契机，迅速形成公司的市场优势，大力发展汽车市场及其相关产业。目前，南充西部汽车城已竣工在即，不期将正式开业营运。 报告期内，公司主营业务收入1120.28 万元，同比增长-9.54%；实现主营业务利润428.99 万元，同比增长354.01%；实现净利润22.52 万元，同比增长106.81%。 3、11 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 电信业务 66,529.03 63,364.74 4.76 房产开发 17,892.80 27,784.51 -55.28 丝绸系列 11,118,404.53 6,761,490.95 39.19 3、1、2 公司经营的季节性或周期性特征 不适用 3、1、3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用 报告期 占利润总额比 上年度 上年度占利润 例（%） 总额比例% 主营业务利润 4,289,874.68 1,339.33 8,889,862.30 219.64 其它业和利润 763,882.36 238.49 10,445,118.54 258.07 期间费用 4,107,077.75 -1,282.26 15,473,768.08 -382.31 投资收益 -583,275.93 -182.10 -419,442.02 -10.36 补贴收入 29,457.82 +0.72 营业外收支净额 -43,102.79 -13.46 576,159.85 14.24 利润总额 320,300.57 4,047,388.41 3、1、4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。 适用 主营业务收 本期主营业 毛利 前期主营业务 入 务成本 率（%） 收入 电信业 务 66,529.03 63,364.74 4.76 943,091.67 房产销 售 17,892.80 27,784.51 -55.28 1,036,533.60 丝绸系 列 11,118,404.53 6,761,490.95 39.19 10.404,782.53 主营业务成本 毛利率 （%） 电信业 务 419,414.13 55.53 房产销 售 750,889.03 27.56 丝绸系 列 10,163,609.32 2.32 3、1、5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明。 适用 本报告期主营业务盈利能力上升主要是来料加工业务增加所致。 3、2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 1、2003 年2 月18 日公司召开2003 年第一次临时股东大会。审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于部分董事张成武、彭鲜明、吴和平、卿苗、李大贵、刘登明、殷邦俊、杜延茂、郑胜举、彭代彬辞去第四届董事会董事的议案》、《关于补选胡先成、向永生、曹建军、张亚彬为公司第四届董事会董事的议案》、《关于部分监事谢琳、刘柏华、刘鄂辞去第四届监事会监事的议案》、《关于补选陈虹宇先生为第四届监事会监事的议案》、《关于组建南充西部汽车城有限公司的议案》。有关公告刊登在2003 年2 月19 日的《中国证券报》上。 2、2003 年2 月18 日公司召开第四届董事会第十五次会议。审议通过《关于补选胡先成先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于补选向永生先生为公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任曹建军先生为公司副总经理和财务部长的议案》、《关于丝绸生产区异地搬迁重建的议案》、《关于开发原丝绸生产区及办公区的议案》、《关于公司管理机构设立董事会办公室、监事会办公室、法律事务部、企业管理部、财务部、企业发展部的议案》。有关公告刊登在2003 年2 月19 日的《中国证券报》上。 3、2003 年2 月18 日公司召开第四届监事会第十五次会议。审议通过《关于厉元聪女士辞去第四届监事会主席职务，选举陈虹宇先生为公司第四届监事会主席的议案》。有关公告刊登在2003 年2 月19 日的《中国证券报》上。 4、2003 年4 月18 日公司召开2003 年第二次临时股东大会。审议通过《关于变更会计师事务所，聘请北京中喜会计师事务所为公司审计单位的议案》。有关公告刊登在2003 年4 月19 日的《中国证券报》上。 3、3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 不适用 3、4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。 不适用 3、5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 不适用 3、6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。 不适用 四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 董事会 二OO 三年四月二十二日 附：公司2003年3月底《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》 合并资产负债表 会企01表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 资产 注 期末数 释 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 4,527,575.33 2,681,105.41 短期投资 6,108,588.50 6,108,588.50 应收票据 100,000.00 100,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 21,471,325.38 21,329,934.65 其他应收款 25,074,893.96 13,993,539.91 预付帐款 4,550,940.97 4,346,079.97 应收补贴款 329,223.16 329,223.16 存货 42,093,077.15 37,326,879.12 待摊费用 169,201.53 120,236.66 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 104,424,825.98 86,335,587.38 长期投资： 长期股权投资 64,840,332.45 81,644,897.68 长期债权投资 长期投资合计 64,840,332.45 81,644,897.68 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 68,843,619.97 68,265,109.56 减：累计折旧 33,829,879.73 33,520,533.52 固定资产净值 35,013,740.24 34,744,576.04 减：固定资产减值准 2,238,441.02 2,238,441.02 备固定资产净额 32,775,299.22 32,506,135.02 工程物资 在建工程 46,694.72 22,500.00 固定资产清理 固定资产合计 32,821,993.94 32,528,635.02 无形资产及其他资产 无形资产 79,390,064.87 79,390,064.87 长期待摊费用 1,079,235.40 1,079,235.40 其他长期资产 无形资产及其他资产 80,469,300.27 80,469,300.27 合计递延税项： 递延税款借项 资产总计 282,556,452.64 280,978,420.35 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 69,450,000.00 69,450,000.00 应付票据 应付帐款 3,644,225.70 3,644,225.70 预收帐款 3,210,290.93 3,031,853.93 应付工资 32,865.00 32,865.00 应付福利费 1,623,827.69 1,617,545.31 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 3,185,372.68 2,730,448.65 其他应交款 103,777.77 102,847.99 其他应付款 4,888,458.45 7,672,300.43 预提费用 2,296,661.33 2,296,661.33 预计负债 一年内到期的长期负债 34,898,468.39 34,898,468.39 其他流动负债 流动负债合计 124,535,064.26 126,678,333.05 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,842,446.27 1,842,446.27 其他长期负债 长期负债合计 1,842,446.27 1,842,446.27 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 126,377,510.53 128,520,779.32 少数股东权益 3,225,173.64 股东权益： 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投资 股本净额 资本公积 6,895,846.07 6,895,846.07 盈余公积 32,361,639.46 32,117,902.91 其中：法定公益金金 3,651,055.90 3,569,810.38 未分配利润 12,335,282.94 12,082,892.05 股东权益合计 152,953,768.47 152,457,641.03 负债和股东权益合计 282,556,452.64 280,978,420.35 资产 年初数 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 16,953,277.02 16,079,825.80 短期投资 6,108,588.5 6,108,588.50 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 22,207,506.08 22,026,030.85 其他应收款 8,531,907.41 9,365,736.03 预付帐款 1,585,307.34 1,585,307.34 应收补贴款 381,728.00 381,728.00 存货 39,536,222.68 34,812,706.04 待摊费用 61,419.00 61,419.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 72,000.00 72,000.00 其他流动资产 流动资产合计 95,437,956.03 90,493,341.56 长期投资： 长期股权投资 65,423,608.38 75,398,759.65 长期债权投资 长期投资合计 65,423,608.38 75,398,759.65 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 68,940,240.68 68,321,652.27 减：累计折旧 33,276,389.71 32,935,918.54 固定资产净值 35,663,850.97 35,385,733.73 减：固定资产减值准 2,238,441.02 2,238,441.02 备固定资产净额 33,425,409.95 33,147,292.71 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 33,425,409.95 33,147,292.71 无形资产及其他资产 无形资产 80,270,323.73 80,270,323.73 长期待摊费用 1,067,642.00 1,067,642.00 其他长期资产 无形资产及其他资产 81,337,965.73 81,337,965.73 合计递延税项： 递延税款借项 资产总计 275,624,940.09 280,377,359.65 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 68,930,000.00 68,930,000.00 应付票据 应付帐款 4,646,915.76 4,646,915.76 预收帐款 3,189,904.32 3,149,404.32 应付工资 32,865.00 32,865.00 应付福利费 1,503,078.56 1,500,460.17 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 3,082,226.06 2,595,957.37 其他应交款 86,957.06 86,067.62 其他应付款 1,047,900.74 7,069,758.92 预提费用 2,171,291.75 2,171,291.75 预计负债 一年内到期的长期负债 34,920,003.39 34,920,003.39 其他流动负债 流动负债合计 120,812,258.96 126,303,840.62 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,842,446.27 1,842,446.27 其他长期负债 长期负债合计 1,842,446.27 1,842,446.27 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 122,654,705.23 128,146,286.89 少数股东权益 241,664.36 股东权益： 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投资 股本净额 101,361,000.00 101,361,000.00 资本公积 6,895,846.07 6,895,846.07 盈余公积 32,361,639.46 32,117,902.91 其中：法定公益金金 3,651,055.62 3,569,810.10 未分配利润 12,110,084.97 11,856,323.78 股东权益合计 152,728,570.50 152,231,072.76 负债和股东权益合计 275,624,940.09 280,377,359.65 法定代表人：胡先成 财务负责人：曹建军 会计机构负责人：曹建军 利润表 会企02表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2003年1季度 单位：元 项 目 本期实际 合并数 母公司 一、主营业务收入 11,202,826.36 11,106,337.08 减：主营业务成本 6,852,640.20 6,776,247.16 主营业务税金及附加 60,311.48 57,626.29 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4,289,874.68 4,272,463.63 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 763,882.36 752,087.36 减：营业费用 466,465.40 421,600.50 管理费用 1,960,562.91 1,803,180.56 财务费用 1,680,049.44 1,680,806.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 946,679.29 1,118,963.07 加：投资收益（损失以“—”号填列） -583,275.93 -753,861.97 补贴收入 营业外收入 12,142.40 12,142.40 减：营业外支出 55,245.19 39,081.91 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 320,300.57 338,161.59 减：所得税 111,593.32 111,593.32 减：少数股东权益 -16,490.72 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 225,197.97 226,568.27 项 目 上年同期 合并数 母公司 一、主营业务收入 12,384,407.80 11,054,408.41 减：主营业务成本 11,333,912.48 10,329,334.90 主营业务税金及附加 105,606.54 36,995.54 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 944,888.78 688,077.97 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,162,413.69 1,145,125.69 减：营业费用 736,883.24 735,457.04 管理费用 2,158,814.54 2,095,384.65 财务费用 1,688,348.95 1,688,890.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,476,744.26 -2,686,528.72 加：投资收益（损失以“—”号填列） -812,455.27 -812,455.27 补贴收入 9,960.39 9,960.39 营业外收入 930.00 930.00 减：营业外支出 25,297.48 24,997.48 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,303,606.62 -3,513,091.08 减：所得税 减：少数股东权益 5,052.31 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,308,658.93 -3,513,091.08 非常项目 本期实际 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润 4、会计估计变更增加（或减少）利润 5、债务重组损失总额 6、其他 非常项目 上年同期 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润 4、会计估计变更增加（或减少）利润 5、债务重组损失总额 6、其他 法定代表人：胡先成 财务负责人：曹建军 会计机构负责人：曹建军 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2003年1季度 单位：元 项目 注 本期实际 释 合并数 母公司 一、净利润 225,197.97 226,568.27 加：年初未分配利润 12,110,084.97 11,856,323.78 其他收入 二、可供分配的利润 12,335,282.94 12,082,892.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 12,335,282.94 12,082,892.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 12,335,282.94 12,082,892.05 项目 上年同期 合并数 母公司 一、净利润 -3,308,658.93 -3,513,091.08 加：年初未分配利润 11,171,261.11 9,556,791.06 其他收入 二、可供分配的利润 7,862,602.18 6,043,699.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 7,862,602.18 6,043,699.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 7,862,602.18 6,043,699.98 法定代表人：胡先成 财务负责人：曹建军 会计机构负责人：曹建军 现金流量表 会企03表 编制单位:四川美亚丝绸(集团)股份有限公司 2003年1季度 单位:元 项 目 注释 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,170,880.80 收到的税费返还 52,504.84 收到的其他与经营活动有关的现金 4,491,328.02 现金流入小计 17,714,713.66 购买商品、接受劳务支付的现金 11,606,517.87 支付给职工以及为职工支付的现金 1,833,588.92 支付各项税费 721,013.42 支付的其他与经营活动有关的现金 8,596,493.98 现金流出小计 22,757,614.19 经营活动产生的现金流量净额 -5,042,900.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,899.44 投资所支付的现金 7,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,069,899.44 投资活动产生的现金流量净额 -7,069,899.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 9,030,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 15,577.67 现金流入小计 9,045,577.67 偿还债务所支付的现金 9,030,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 1,301,426.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 72.00 现金流出小计 10,331,498.09 筹资活动产生的现金流量净额 -1,285,920.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,398,720.39 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,378,638.63 收到的税费返还 52,504.84 收到的其他与经营活动有关的现金 4,125,829.53 现金流入小计 17,556,973.00 购买商品、接受劳务支付的现金 11,695,433.31 支付给职工以及为职工支付的现金 1,871,464.80 支付各项税费 757,592.01 支付的其他与经营活动有关的现金 17,262,063.63 现金流出小计 31,586,553.75 经营活动产生的现金流量净额 -14,029,580.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,396.44 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,396.44 投资活动产生的现金流量净额 -111,396.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,000,000.00 取得借款所收到的现金 9,030,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 16,773.59 现金流入小计 12,046,773.59 偿还债务所支付的现金 9,030,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 1,301,426.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 72.00 现金流出小计 10,331,498.09 筹资活动产生的现金流量净额 1,715,275.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -12,425,701.69 法定代表人:胡先成 财务负责人:曹军 会计机构人负责人:曹建军 附注： 项 目 注释 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 226,568.27 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 615,480.07 无形资产摊销 880,258.86 长期待摊费用摊销 17,544.00 待摊费用减少（减：增加） -87,955.06 预提费用增加（减：减少） 125,369.58 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 26,939.51 固定资产报废损失 财务费用 1,680,772.95 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,514,173.08 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,726,072.96 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,287,632.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,042,900.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 2,681,105.41 减：现金的期初余额 16,079,825.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,398,720.39 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 225,197.97 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 641,632.66 无形资产摊销 880,258.86 长期待摊费用摊销 17,544.00 待摊费用减少（减：增加） -136,919.93 预提费用增加（减：减少） 125,369.58 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 43,061.51 固定资产报废损失 财务费用 1,679,577.03 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,556,854.47 经营性应收项目的减少（减：增加） -12,946,323.15 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,002,124.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 -14,029,580.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 4,527,575.33 减：现金的期初余额 16,953,277.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,425,701.69 法定代表人:胡先成 财务负责人:曹建军 会计机构负责人:曹建军 |
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