西北永新化工股份有限公司二零零三年第一季度季度报告
| 作者： 日期：2003.04.22 13:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西北永新化工股份有限公司二零零三年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事李小文先生因出差在外，未参加本次董事会会议。 1.4 本季度报告的财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 本公司董事长杨德茂先生、主管会计工作负责人黄延兵先生、会计机构负责人罗智武先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 西北化工 股票代码 000791 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹忆峰 王志哲 联系地址 兰州市东岗东路1205号 兰州市东岗东路1205 号 电话 0931-4862482 0931-4862482 传真 0931-8497112 0931-8497112 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 报告期末 上年度期末 总资产 603,876,726.82 609,898,341.17 股东权益（不含少数股 东权益） 352,728,898.71 360,085,538.81 每股净资产 1.8663 1.9052 调整后的每股净资产 1.8663 1.9052 报告期年初 至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -2,898,830.69 -2,898,830.69 每股收益 -0.0389 -0.0389 每股收益 -0.0389 -0.0389 净资产收益率 -2.086% -2.086% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -2.085% -2.085% 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 -0.987 股东权益（不含少数股 东权益） -2.043 每股净资产 -2.042 调整后的每股净资产 -2.042 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 - 每股收益 4.657 每股收益 4.657 净资产收益率 4.966 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 5.098 非经常性损益项目 金额 营业外收入 0 营业外支出 3,997 合计 3,997 2.2.2 利润表 编制单位：西北永新化工股份有限公司2003年一季度单位：人民币元 项目 行次 本报告期数 一、主营业务收入 1 13,599,406.09 减：折扣与折让 2 主营收入净额 3 13,599,406.09 减：主营业务成本 4 11,424,734.39 主营业务税金及附加 5 27,055.33 二、主营业务利润 6 2,147,616.37 加：其他业务利润 7 34,687.38 营业费用 8 1,251,787.43 管理费用 9 6,139,893.25 财务费用 10 2,143,266.17 三、营业利润 11 -7,352,643.10 加：投资收益 12 补贴收入 13 营业外收入 14 2,000.00 减：营业外支出 15 3,997.00 四、利润总额 16 -7,356,640.10 减：所得税 17 五、净利润 18 -7,356,640.10 项目 上年同期数 一、主营业务收入 14,479,757.03 减：折扣与折让 主营收入净额 14,479,757.03 减：主营业务成本 12,037,247.72 主营业务税金及附加 106,426.14 二、主营业务利润 2,336,083.17 加：其他业务利润 174,999.09 营业费用 982,632.93 管理费用 5,873,167.77 财务费用 3,370,302.23 三、营业利润 -7,715,020.67 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 -2,532.00 四、利润总额 -7,710,488.67 减：所得税 五、净利润 -7,710,488.67 2.3 报告期末股东总人数 截止2003 年3 月31 日，公司股东总人数为36,371 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003 年第一季度，公司保持了正常的生产经营，累计生产油漆1822 吨，实现销售收入1360 万元，实现净利润-736 万元。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：（人民币）元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 油漆涂料 13,599,406.09 11,424,734.39 其中：关联交易金额 8,040,184.52 6,807,537.63 醇酸漆 6,256,528.61 5,267,909.64 过氯乙烯漆 1,037,485.78 877,553.29 丙稀酸漆 1,395,274.35 1,070,090.25 分行业或分产品 毛利率(%) 油漆涂料 15.99 其中：关联交易金额 15.33 醇酸漆 15.80 过氯乙烯漆 15.42 丙稀酸漆 23.31 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 第一季度属公司油漆产品销售的淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 本报告期 项目 金额（单位：元） 占利润总额 的比例% 主营业务利润 2,147,616.37 -29.193 其他业务利润 34,687.38 -0.472 期间费用 9,534,946.85 -129.610 投资收益 0 0 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -3,997.00 -0.054 前一报告期 项目 金额（单位：元） 占利润总额 的比例% 主营业务利润 19,852,318.60 1,055.786 其他业务利润 346,304.16 18.417 期间费用 35,448,685.01 1,885.232 投资收益 -3,352,693.49 -178.303 补贴收入 1,000,000.00 53.182 营业外收支净额 19,483,090.96 1,036.150 与前一报告期相比，本报告期利润总额中，无投资收益和补贴收入；营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比有较大下降，主要原因是前一报告期公司转让兰州新东部批发市场项目的收益和成本在营业外收支中反映。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 本报告期，主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比有所下降，本期毛利率为15.99%，前一报告期毛利率为16.87%。主要原因是受国际原油市场价格波动，公司部分原材料价格上涨所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明与前一报告期相比，本报告期会计政策、会计估计、合并范围和核算方法均未发生变化。 1、本报告期公司无重大事项。 2、其他事项 公司与兰州联创科技股份有限公司关于兰州永新科技股份有限公司的股权托管纠纷，截止到本报告期末，仍在司法审理之中。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 由于油漆涂料市场竞争剧烈，预计下一报告期期末的累计净利润可能亏损，望投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司法定代表人：杨德茂 西北永新化工股份有限公司 2003 年4 月17 日 附录： 公司财务报表(未经审计)： 资产负债表 资产负债表资产 行次 本报告期期末数 本报告期期初数 货币资金 1 131,044,309.84 131,244,171.54 短期投资 2 10,000,000.00 10,000,000.00 应收票据 3 - 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收账款 6 25,485,532.86 27,044,587.16 其他应收款 7 51,039,016.81 55,526,658.36 预付账款 8 8,326,489.53 8,326,489.53 应收补贴款 9 - 存货 10 42,654,861.30 41,266,300.52 待摊费用 11 227,425.22 363,880.37 一年内到期的长期债权投资 12 - 其他流动资产 13 - 流动资产合计 14 268,777,635.56 273,772,087.48 长期投资： 长期股权投资 15 181,217,719.41 181,217,719.41 长期债权投资 16 - 长期投资合计 17 181,217,719.41 181,217,719.41 固定资产： 固定资产原价 18 56,481,573.96 56,481,573.96 减：累计折旧 19 26,076,348.23 25,644,348.23 固定资产净值 20 30,405,225.73 30,837,225.73 减：固定资产减值准备 21 6,588,728.73 6,588,728.73 固定资产净额 22 23,816,497.00 24,248,497.00 工程物资 23 3,060.00 - 在建工程 24 9,504,390.87 9,419,089.40 固定资产清理 25 - 固定资产合计 26 33,323,947.87 33,667,586.40 无形资产及其他资产： 无形资产 27 120,557,423.98 121,240,947.88 长期待摊费用 28 - 其他长期资产 29 - 无形资产及其他资产合计 30 120,557,423.98 121,240,947.88 递延税项： 递延税款借项 31 资产总计 32 603,876,726.82 609,898,341.17 法定代表人:杨德茂主管会计工作公司负责人：黄延兵会计机构负责人：罗智武 资产负债表（续） 编制单位：西北永新化工股份有限公司2003 年3 月31 日单位：人民币元 负债及股东权益 行次 本报告期期末数 本报告期期初数 流动负债 短期借款 33 202,000,000.00 199,000,000.00 应付票据 34 2,233,078.60 - 应付账款 35 7,773,161.93 12,084,679.49 预收账款 36 1,727,191.92 1,603,086.79 应付工资 37 8,285,071.95 8,285,071.95 应付福利费 38 5,885,400.14 5,398,752.96 应付股利 39 - 应交税金 40 2,592,551.72 3,208,417.96 其他应交款 41 6,223,871.07 5,750,865.46 其他应付款 42 11,331,205.62 14,481,927.75 预提费用 43 3,096,295.16 - 预计负债 44 - 一年内到期的长期负债 45 - 其他流动负债 46 - 流动负债合计 47 251,147,828.11 249,812,802.36 长期负债： 长期借款 48 应付债券 49 长期应付款 50 专项应付款 51 其他长期负债 52 长期负债合计 53 - 递延税项： 递延税项贷项 54 负债合计 55 251,147,828.11 249,812,802.36 股东权益： 股本 56 189,000,000.00 189,000,000.00 减：已归还投资 57 股本净额 58 189,000,000.00 189,000,000.00 资本公积 59 163,849,610.98 163,849,610.98 盈余公积 60 3,340,656.34 3,340,656.34 其中：法定公益金 61 1,040,357.13 1,040,357.13 未分配利润 62 -3,461,368.61 3,895,271.49 股东权益合计 63 352,728,898.71 360,085,538.81 负债及股东权益合计 64 603,876,726.82 609,898,341.17 法定代表人:杨德茂主管会计工作公司负责人：黄延兵会计机构负责人：罗智武 利润表 编制单位：西北永新化工股份有限公司2003年一季度单位：人民币元 项目 行次 本报告期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 13,599,406.09 14,479,757.03 减：折扣与折让 2 主营收入净额 3 13,599,406.09 14,479,757.03 减：主营业务成本 4 11,424,734.39 12,037,247.72 主营业务税金及附加 5 27,055.33 106,426.14 二、主营业务利润 6 2,147,616.37 2,336,083.17 加：其他业务利润 7 34,687.38 174,999.09 营业费用 8 1,251,787.43 982,632.93 管理费用 9 6,139,893.25 5,873,167.77 财务费用 10 2,143,266.17 3,370,302.23 三、营业利润 11 -7,352,643.10 -7,715,020.67 加：投资收益 12 补贴收入 13 营业外收入 14 2,000.00 减：营业外支出 15 3,997.00 -2,532.00 四、利润总额 16 -7,356,640.10 -7,710,488.67 减：所得税 17 五、净利润 18 -7,356,640.10 -7,710,488.67 法定代表人: 杨德茂主管会计工作公司负责人：黄延兵会计机构负责人：罗智武 现金流量表 编制单位：西北永新化工股份有限公司2003 年1 季度金额单位：人民币元 项目 行次 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 14,560,269.76 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 5,185,236.98 现金流入小计 4 19,745,506.74 购买商品、接受劳务支付的现金 5 13,869,347.83 支付给职工及为职工支付的现金 6 4,252,556.69 支付的各项税费 7 1,106,026.36 支付的其他与经营活动有关的现金 8 3,416,406.55 现金流出小计 9 22,644,337.43 经营活动产生的现金流量净额 10 -2,898,830.69 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 17 3,060.00 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 3,060.00 投资活动产生的现金流量净额 21 -3,060.00 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 17,415.46 现金流入小计 26 5,017,415.46 偿还债务所支付的现金 27 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 315,386.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 2,315,386.47 筹资活动产生的现金流量净额 31 2,702,028.99 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 -199,861.70 法定代表人：杨德茂主管会计工作公司负责人：黄延兵会计机构负责人：罗智武 现金流量表附注： 编制单位：西北永新化工股份有限公司2003 年1 季度金额单位：人民币元 项目 行次 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 34 净利润： 35 -7,356,640.10 加：计提的资产减值准备 36 固定资产折旧 37 432,000.00 无形资产摊销 38 683,523.90 长期待摊费用摊销 39 待摊费用减少(减增加) 40 136,455.15 预提费用增加(减减少) 41 3,096,295.16 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减收益) 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 2,143,266.17 投资损失(减收益) 45 递延税款贷项(减借项) 46 存货的减少(减增加) 47 -1,388,560.78 经营性应收项目的减少(减增加) 48 6,046,695.85 经营性应付项目的增加(减减少) 49 -6,994,348.01 其他 50 302,481.97 经营活动产生的现金流量净额 51 -2,898,830.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 52 债务转为资本 53 一年内至期的可转换公司债券 54 融资租入固定资产 55 3.现金及现金等价物净增加情况： 56 现金的期末余额 57 131,044,309.84 减：现金的期初余额 58 131,244,171.54 加：现金等价物的期末余额 59 减：现金等价物的期初余额 60 现金及现金等价物净增加额 61 -199,861.70 法定代表人：杨德茂主管会计工作公司负责人：黄延兵会计机构负责人：罗智武 |
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