西南化机股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.22 13:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西南化机股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.5 公司董事长蔡挺先生、总经理王建军先生、财务总监柯威先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST 西化机 变更前简称（如有） 无 股票代码 000838 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建军 段文勇 联系地址 四川省什邡市两路口镇西 四川省什邡市两路口镇西南化机 南化机股份有限公司 股份有限公司 电话 0838-8501521 0838-8501521 传真 0838-8204843 0838-8204843 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产(元) 190,119,900.11 168,811,555.27 12.62 股东权益(不含少数 股东权益)(元) 43,963,265.47 43,444,511.56 1.19 每股净资产 0.675 0.667 1.19 调整后的每股净资产 0.587 0.584 0.51 项目 报告期 年初至报 本报告期比上年 告期期末 同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额(万元) 9.72 9.72 -14.29 每股收益(元) 0.008 0.008 -33.33 净资产收益率(%) 1.18 1.18 -45.37 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率(%) 1.19 1.19 -45.05 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -3,009.94 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：西南化机股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 项目 行次 本年累计 上年累计 一、主营业务收入 1 20,225,990.43 21,507,797.42 减：主营业务成本 4 16,746,622.17 17,377,794.07 主营业务税金及附加 5 65,255.55 - 二、主营业务利润 10 3,444,112.71 4,130,003.35 加：其他业务利润 11 -30,918.57 11,548.67 减：营业费用 14 186,025.82 286,920.78 管理费用 15 2,388,909.26 2,273,333.44 财务费用 16 316,495.21 819,881.48 三、营业利润 18 521,763.85 761,416.32 加：投资收益 19 - - 补贴收入 22 营业外收入 23 - - 减：营业外支出 25 3,009.94 - 四、利润总额 27 518,753.91 761,416.32 减：所得税 28 - 五、净利润 30 518,753.91 761,416.32 2.3 截止2003 年3 月31 日，公司股东人数为7546 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司狠抓产品和产业结构调整工作，努力开拓新市场、新业务，克服了资金及资源紧张等诸多不利因素，使公司生产经营指标得到了稳定和发展。报告期内，共实现销售收入2023 万元，净利润51.9 万元，与去年同期基本持平。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □ 不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本 毛利率（%） 容器 7,794,023.06 6,060,022.96 22.25 氧气 87,555.98 96,603.66 -10.33 外协 12,374,411.39 10,589,995.55 14.42 合计 20,255,990.43 16,746,622.17 17.33 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（元） 项目 2003 年1~3 月 2002 年1~3 月 利润总额 518,753.91 761,416.32 主营业务利润 3,444,112.71 4,130,003.35 其他业务利润 -30,918.57 11,548.67 期间费用 2,891,430.29 3,380,135.70 营业外收支 3,009.94 占利润总额的比重（%） 项目 2003 年1~3 月 2002 年1~3 月 利润总额 100.00 100.00 主营业务利润 663.92 761.42 其他业务利润 -5.96 1.52 期间费用 557.38 443.93 营业外收支 0.58 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 财务报表 4.1 资产负债表 编制单位：西南化机股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 项目 行次 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 3,759,568.39 2,315,896.93 短期投资 2 应收票据 3 419,798.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 20,854,578.10 23,626,872.53 其他应收款 7 21,435,076.89 37,090,453.20 预付账款 8 10,722,889.32 22,949,573.70 应收补贴款 9 存货 10 64,461,594.71 58,085,711.08 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 121,233,707.41 144,488,305.44 长期投资： 15 长期股权投资 16 长期债权投资 17 长期投资合计 18 其中：合并价差 19 其中：股权投资差额 20 固定资产： 21 固定资产原价 22 110,771,230.16 111,106,218.87 减：累计折旧 23 71,712,124.60 72,868,923.12 固定资产净值 24 39,059,105.56 38,237,295.75 减：固定资产减值准备 25 固定资产净额 26 39,059,105.56 38,237,295.75 工程物资 27 6,051.25 2,909.25 在建工程 28 2,660,383.27 2,524,942.56 固定资产清理 29 985,860.67 固定资产合计 30 42,711,400.75 40,765,147.56 无形资产及其他资产： 31 无形资产 32 1,772,195.10 1,772,195.10 长期待摊费用 33 其他长期资产 34 3,094,252.01 3,094,252.01 无形资产及其他资产合计 35 4,866,447.11 4,866,447.11 递延税项： 37 递延税款借项 38 资产总计 39 168,811,555.27 190,119,900.11 4.2 资产负债表(续) 编制单位：西南化机股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 项目 行次 年初数 期末数 流动负债： 40 短期借款 41 15,847,000.00 15,847,000.00 应付票据 42 418,000.00 应付账款 43 31,236,096.68 35,017,341.24 预收账款 44 27,785,618.94 31,006,347.36 应付工资 45 2,039,734.59 1,408,800.38 应付福利费 46 6,650,315.28 6,840,975.75 应付股利 47 应交税金 48 4,197,119.24 5,395,287.07 其他应交款 49 1,927,057.20 1,924,614.24 其他应付款 50 32,674,498.78 46,121,077.46 预提费用 51 2,759,603.00 1,927,191.14 预计负债 52 一年内到期的长期负债 53 250,000.00 250,000.00 其他流动负债 54 流动负债合计 55 125,367,043.71 146,156,634.64 长期负债： 56 长期借款 57 应付债券 58 长期应付款 59 专项应付款 60 其他长期负债 61 长期负债合计 62 递延税项： 63 递延税款贷项 64 负债合计 65 125,367,043.71 146,156,634.64 少数股东权益 66 股东权益： 67 股本 68 65,119,860.00 65,119,860.00 减：已归还投资 69 股本净额 70 65,119,860.00 65,119,860.00 资本公积 71 31,648,858.38 31,648,858.38 盈余公积 72 其中：法定公益金 73 未分配利润 74 -53,324,206.82 -52,805,452.91 股东权益合计 75 43,444,511.56 43,963,265.47 负债和股东权益总计 76 168,811,555.27 190,119,900.11 4.3 利润及利润分配表 编制单位：西南化机股份有限公司 2003年3月份 项目 行次 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 1 20,255,990.43 21,507,797.42 减：主营业务成本 4 16,746,622.17 17,377,794.07 主营业务税金及附加 5 65,255.55 二、主营业务利润(亏损以"--"号填列) 10 3,444,112.71 4,130,003.35 加：其他业务利润(亏损以"--"号填列) 11 -30,918.57 11,548.67 减：营业费用 14 186,025.82 286,920.78 管理费用 15 2,388,909.26 2,273,333.44 财务费用 16 316,495.21 819,881.48 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 18 521,763.85 761,416.32 加：投资收益(损失以"--"号填列) 19 - 补贴收入 22 营业外收入 23 - - 减：营业外支出 25 3,009.94 - 四、利润总额(亏损以"--"号填列) 27 518,753.91 761,416.32 减：所得税 28 - 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 30 518,753.91 761,416.32 |
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