岳阳兴长石化股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.22 13:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
岳阳兴长石化股份有限公司2003年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长王胜利先生、董事总经理邓和平先生、财务总监刘庆瑞先生及会计机构负责人谢以浩先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 2 公司基本情况 2.1 基本资料 公司简称 岳阳兴长 股票代码 000819 职务 董事会秘书 证券事物代表 姓名 彭东升 谭人杰 联系地址 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼 电话 （0730）8452594 8843910 （0730）8844930 8844021 传真 （0730）8439202 8843910 （0730）8439102 8844930 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项目 报告期末 上年末 总资产 610,999,052.08 608,693,906.73 股东权益（不含少数股东权益） 372,628,452.92 367,290,554.28 每股净资产 2.257 2.224 调整后每股净资产 2.249 2.248 报告期 上年同期 利润总额 7,086,684.23 3,648,953.39 净利润 5,337,898.64 2,300,448.23 扣除非经常性损益后净利润 945,844.73 2,343,797.44 净资产收益率(%) 1.432 0.647 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 0.254 0.659 每股收益 0.032 0.014 扣除非经常性损益后每股收益 0.006 0.014 经营活动产生的现金流量净额 -32,064,381.21 16,234,301.04 项目 增减(%) 总资产 0.38 股东权益（不含少数股东权益） 1.45 每股净资产 1.45 调整后每股净资产 0.044 增减(%) 利润总额 94.21 净利润 132.04 扣除非经常性损益后净利润 -59.64 净资产收益率(%) 121.33 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) -61.46 每股收益 128.57 扣除非经常性损益后每股收益 307.14 经营活动产生的现金流量净额 -297.51 非经常性损益项目： 营业外收支净额（其中资产转让收 入4,429,470.09 元） 4,392,053.91 合计 4,392,053.91 2.2.2 利润表 合并 项目名称 2003 年1-3 月 一、主营业务收入 237,989,844.98 减:折扣与折让 主营业务收入净额 减:主营业务成本 224,911,205.03 主营业务税金及附加 685,984.33 二、主营业务利润 12,392,655.62 加:其他业务利润 461,647.20 营业费用 3,542,550.74 管理费用 9,769,535.00 财务费用 8,122.16 三、营业利润 -465,905.08 加:投资收益 997,285.03 补贴收入 营业外收入 6,628,503.25 减:营业外支出 73,198.97 四、利润总额 7,086,684.23 减:所得税 3,289,199.05 数股东本期收益 -1,540,413.46 五、净利润 5,337,898.64 加:年初未分配利润 41,068,517.54 盈余公积金转入 六、可分配利润 46,406,416.18 减:提取法定盈余公积 提取公益金 七、可供股东分配利润 46,406,416.18 减:已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 八、未分配利润 46,406,416.18 合并 项目名称 2002 年1-3 月 一、主营业务收入 117,906,448.73 减:折扣与折让 主营业务收入净额 减:主营业务成本 101,672,088.66 主营业务税金及附加 749,246.97 二、主营业务利润 15,485,113.10 加:其他业务利润 546,133.44 营业费用 1,922,906.42 管理费用 8,955,262.52 财务费用 748,350.03 三、营业利润 4,404,727.57 加:投资收益 -712,424.97 补贴收入 营业外收入 9,183.67 减:营业外支出 52,532.88 四、利润总额 3,648,953.39 减:所得税 2,438,466.89 数股东本期收益 -1,089,961.73 五、净利润 2,300,448.23 加:年初未分配利润 30,417,182.75 盈余公积金转入 六、可分配利润 32,717,630.98 减:提取法定盈余公积 提取公益金 七、可供股东分配利润 32,717,630.98 减:已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 八、未分配利润 32,717,630.98 母公司 项目名称 2003 年1-3 月 一、主营业务收入 235,258,150.70 减:折扣与折让 主营业务收入净额 减:主营业务成本 222,118,875.40 主营业务税金及附加 680,876.95 二、主营业务利润 12,458,398.35 加:其他业务利润 235,306.77 营业费用 2,935,581.14 管理费用 6,338,654.80 财务费用 39,777.42 三、营业利润 3,379,691.76 加:投资收益 -1,296,186.61 补贴收入 营业外收入 6,615,159.51 减:营业外支出 71,566.97 四、利润总额 8,627,097.69 减:所得税 3,289,199.05 数股东本期收益 五、净利润 5,337,898.64 加:年初未分配利润 41,125,419.36 盈余公积金转入 六、可分配利润 46,463,318.00 减:提取法定盈余公积 提取公益金 七、可供股东分配利润 46,463,318.00 减:已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 八、未分配利润 46,463,318.00 母公司 项目名称 2002 年1-3 月 一、主营业务收入 114,275,474.80 减:折扣与折让 主营业务收入净额 减:主营业务成本 98,820,482.76 主营业务税金及附加 741,084.92 二、主营业务利润 14,713,907.12 加:其他业务利润 300,120.96 营业费用 1,223,745.01 管理费用 5,664,076.71 财务费用 759,692.78 三、营业利润 7,366,513.58 加:投资收益 -2,590,378.48 补贴收入 营业外收入 7,333.00 减:营业外支出 44,552.98 四、利润总额 4,738,915.12 减:所得税 2,438,466.89 数股东本期收益 五、净利润 2,300,448.23 加:年初未分配利润 30,456,794.34 盈余公积金转入 六、可分配利润 32,757,242.57 减:提取法定盈余公积 提取公益金 七、可供股东分配利润 32,757,242.57 减:已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 八、未分配利润 32,757,242.57 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为： 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 按行业 项目 收入 成本 化工 218,893,946.04 208,045,082.45 其他 19,095,898.94 16,866,122.58 合计 237,989,844.98 224,911,205.03 项目 毛利 毛利率(％) 化工 10,179,761.03 4.65 其他 2,212,894.59 11.59 合计 12,392,655.62 5.21 按产品 项目 收入 成本 MTBE 31,532,012.80 28,786,330.37 聚丙烯 30,678,753.53 24,996,594.37 油品 17,044,110.03 14,983,270.82 丙稀 143,867,175.58 140，086，979.11 其他 14,867,793.04 16,058,030.36 合计 237,989,844.98 224,911,205.03 项目 毛利 毛利率(％) MTBE 2,223,421.17 7.05 聚丙烯 5,188,313.16 16.91 油品 2,044,819.08 11.99 丙稀 3,918,277.63 2.72 其他 -1,151,574.17 -7.75 合计 12,392,655.62 5.21 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 报告期营业外收支净额在利润总额中所占比例比前一报告期增加449 万元，其原因是：报告期公司出售硫酸装置资产实现收入443 万元所致。（详细情况见3.2） 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 报告期公司于2003 年2 月27 日与中国石油化工股份有限公司长岭分公司(以下简称“长岭分公司”)签订了《资产转让合同》，将硫酸装置按评估价值64,286,129 元转让给长岭分公司，有关情况已于2003 年2 月28 日刊登于《证券时报》。该协议已经公司2003 年3 月30 日召开的第二十次(2002 年度)股东大会批准，资产交接手续已报告期内办理完毕。本次交易公司实现收入6,611,149.39 元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况（单位：万元） □适用 □√不适用 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 董事长（签字）：王胜利 董事总经理（签字）：邓和平 二○○三年四月二十日 4.附录 岳阳兴长石化股份有限公司二○○三年第一季度报告 合并资产负债表 2003年3月31日 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 资 产 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 153,010,598.71 182,289,144.27 短期投资 11,824,486.45 15,000,915.37 应收票据 900,000.00 1,325,000.00 应收股利 2,175,820.12 527,320.12 应收利息 应收帐款 20,144,485.26 19,677,989.43 其他应收款 44,214,378.59 8,392,918.85 预付帐款 43,083,843.22 19,818,060.41 应收补贴款 存货 133,917,555.46 95,663,683.74 待摊费用 176,698.94 80,315.20 一年内到期的长期 债券投资 其它流动资产 流动资产合计 409,447,866.75 342,775,347.39 长期投资: 长期股权投资 32,586,308.85 35,221,329.28 长期债权投资 长期投资合计 32,586,308.85 35,221,329.28 固定资产: 固定资产原价 247,791,011.39 312,080,236.78 减:累计折旧 108,090,183.47 109,166,098.03 固定资产净值 139,700,827.92 202,914,138.75 减：固定资产减值准? 3,501,709.58 3,501,709.58 固定资产净额 136,199,118.34 199,412,429.17 工程物资 在建工程 11,146,018.03 9,000,223.20 固定资产清理 固定资产合计 147,345,136.37 208,412,652.37 无形及其他资产: 无形资产 18,049,025.13 18,509,600.76 长期待摊费用 3,570,714.98 3,774,976.93 其他长期资产 无形资产及其他资 21,619,740.11 22,284,577.69 递延税项： 递延税款借项 资产总计 610,999,052.08 608,693,906.73 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 76,000,000.00 75,000,000.00 应付票据 287,300.00 应付帐款 3,274,529.11 4,334,839.37 预收帐款 8,182,223.52 9,987,760.07 应付工资 249,098.47 120,410.20 应付福利费 8,751,247.48 7,517,341.86 应付股利 8,257,100.99 8,256,693.00 应交税金 2,247,140.27 3,717,736.27 其他应交款 215,480.93 180,709.98 其他应付款 21,323,734.72 22,830,506.76 预提费用 1,085,659.20 19,859.20 预计负债 一年内到期 的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 129,873,514.69 131,965,856.71 长期负债: 长期借款 88,000,000.00 88,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 88,600,000.00 88,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 218,473,514.69 219,965,856.71 少数股东权益 19,897,084.47 21,437,495.74 股东权益 股本 165,133,860.00 165,133,860.00 减：已归 股本净额 165,133,860.00 165,133,860.00 资本公积 79,671,563.40 79,671,563.40 盈余公积 81,416,613.34 81,416,613.34 其中：法定公 14,909,622.90 14,909,622.90 未分配利润 46,406,416.18 41,068,517.54 股东权益合计 372,628,452.92 367,290,554.28 负债及股东权 610,999,052.08 608,693,906.73 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 岳阳兴长石化股份有限公司二○○三年第一季度报告 合并利润及利润分配表 2003年3月31日 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 合并 项 目 名 称 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 237,989,844.98 117,906,448.73 减:折扣与折让 主营业务收入净额 减:主营业务成本 224,911,205.03 101,672,088.66 主营业务税金及附加 685,984.33 749,246.97 二、主营业务利润 12,392,655.62 15,485,113.10 加:其他业务利润 461,647.20 546,133.44 营业费用 3,542,550.74 1,922,906.42 管理费用 9,769,535.00 8,955,262.52 财务费用 8,122.16 748,350.03 三、营业利润 -465,905.08 4,404,727.57 加:投资收益 997,285.03 -712,424.97 补贴收入 营业外收入 6,628,503.25 9,183.67 减:营业外支出 73,198.97 52,532.88 四、利润总额 7,086,684.23 3,648,953.39 减:所得税 3,289,199.05 2,438,466.89 少数股东本期收益 -1,540,413.46 -1,089,961.73 五、净利润 5,337,898.64 2,300,448.23 加:年初未分配利润 41,068,517.54 30,417,182.75 盈余公积金转入 六、可分配利润 46,406,416.18 32,717,630.98 减:提取法定盈余公积 提取公益金 七、 可供股东分配利润 46,406,416.18 32,717,630.98 减:已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 八、未分配利润 46,406,416.18 32,717,630.98 母公司 项 目 名 称 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 235,258,150.70 114,275,474.80 减:折扣与折让 主营业务收入净额 减:主营业务成本 222,118,875.40 98,820,482.76 主营业务税金及附加 680,876.95 741,084.92 二、主营业务利润 12,458,398.35 14,713,907.12 加:其他业务利润 235,306.77 300,120.96 营业费用 2,935,581.14 1,223,745.01 管理费用 6,338,654.80 5,664,076.71 财务费用 39,777.42 759,692.78 三、营业利润 3,379,691.76 7,366,513.58 加:投资收益 -1,296,186.61 -2,590,378.48 补贴收入 营业外收入 6,615,159.51 7,333.00 减:营业外支出 71,566.97 44,552.98 四、利润总额 8,627,097.69 4,738,915.12 减:所得税 3,289,199.05 2,438,466.89 少数股东本期收益 五、净利润 5,337,898.64 2,300,448.23 加:年初未分配利润 41,125,419.36 30,456,794.34 盈余公积金转入 六、可分配利润 46,463,318.00 32,757,242.57 减:提取法定盈余公积 提取公益金 七、 可供股东分配利润 46,463,318.00 32,757,242.57 减:已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 八、未分配利润 46,463,318.00 32,757,242.57 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 利润表补充资料： 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位取得收益 6,611,149.39 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）的利润 4、会计政策变估计更增加（减少）的利润 5、债务重组损失 6、其他 合计 6,611,149.39 母公司资产负债表 2003年3月31日 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 资产 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 94,991,490.18 94,911,744.56 短期投资 10,193,050.00 10,193,050.00 应收票据 900,000.00 1,325,000.00 应收股利 2,175,820.12 527,320.12 应收利息 应收帐款 10,097,927.12 8,576,121.15 其他应收款 111,832,540.84 75,807,630.71 预付帐款 38,855,081.39 14,657,214.67 应收补贴款 存货 15,547,542.13 10,240,162.62 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 流动资产合计 284,593,451.78 216,238,243.83 长期投资: 长期股权投资 67,467,108.98 72,384,295.59 长期债权投资 长期投资合计 67,467,108.98 72,384,295.59 固定资产: 固定资产原价 229,031,621.01 293,342,697.40 减:累计折旧 105,672,781.96 107,260,208.22 固定资产净值 123,358,839.05 186,082,489.18 减：固定资产减值准备 3,501,709.58 3,501,709.58 固定资产净额 119,857,129.47 182,580,779.60 工程物资 在建工程 10,962,075.03 8,938,223.20 固定资产清理 固定资产合计 130,819,204.50 191,519,002.80 无形及其他资产: 无形资产 4,259,858.47 4,337,934.10 长期待摊费用 78,463.10 83,667.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,338,321.57 4,421,601.63 递延税项： 递延税款借项 资产总计 487,218,086.83 484,563,143.85 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 应付帐款 2,412,669.37 3,033,197.43 预收帐款 8,065,300.52 9,987,754.07 应付工资 198,318.47 81,804.20 应付福利费 8,292,806.93 7,086,321.55 应付股利 8,256,693.00 8,256,693.00 应交税金 1,986,103.54 3,301,033.20 其他应交款 206,563.02 160,287.85 其他应付款 14,321,329.06 15,365,498.27 预提费用 849,850.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 114,589,633.91 117,272,589.57 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 114,589,633.91 117,272,589.57 股东权益： 股本 165,133,860.00 165,133,860.00 减：已归还投资 股本净额 165,133,860.00 165,133,860.00 资本公积 79,671,563.40 79,671,563.40 盈余公积 81,359,711.52 81,359,711.52 其中：法定公益金 14,890,655.62 14,890,655.62 未分配利润 46,463,318.00 41,125,419.36 股东权益合计 372,628,452.92 367,290,554.28 负债及股东权益合计 487,218,086.83 484,563,143.85 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 现金流量表 2003年3月31日 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项 目 母公司 一、经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 235,109,512.39 收到的税费返还 受到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 235,109,512.39 购买商品、接受劳务支付的现金 205,308,103.06 支付给职工以及为职工支付的现金 7,272,939.89 支付的各项税费 12,271,658.42 支付的其他与经营活动有关的现金 8,041,636.58 现金流出小计 232,894,337.95 经营活动产生的现金流量净额 2,215,174.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,089,979.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,089,979.83 投资活动产生的现金流量净额 -2,089,979.83 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 434,062.70 现金流入小计 434,062.70 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 478,764.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 747.40 现金流出小计 479,511.69 筹资活动产生的现金流量净额 -45,448.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 79,745.62 项 目 合并数 一、经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 238,137,418.28 收到的税费返还 受到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 238,137,418.28 购买商品、接受劳务支付的现金 240,318,324.10 支付给职工以及为职工支付的现金 8,538,897.29 支付的各项税费 12,475,018.39 支付的其他与经营活动有关的现金 8,869,559.71 现金流出小计 270,201,799.49 经营活动产生的现金流量净额 -32,064,381.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,187,734.37 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,187,734.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,256,661.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,256,661.83 投资活动产生的现金流量净额 931,072.54 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,476,597.68 现金流入小计 3,476,597.68 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 562,757.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,059,076.95 现金流出小计 1,621,834.57 筹资活动产生的现金流量净额 1,854,763.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -29,278,545.56 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 |
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