江苏吴中实业股份有限公司2003年第一季度报告
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江苏吴中实业股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 罗勤董事因工作原因未出席审议公司2003 年一季度季报的四届二次董事会，其书面委托了沈??董事出席会议并行使会议各项议案的表决权。 公司负责人赵唯一先生、主管会计工作负责人杨伍官先生及会计机构负责人陆冬生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 江苏吴中 变更前简称（如有） 股票代码 600200 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金建平 朱菊芳 联系地址 江苏省苏州市宝带东路388号 江苏省苏州市宝带东路388 号 电话 0512-65618665 0512-65272131 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标(合并报表数,金额单位人民币元) 本报告期末 上年度期末 总资产 1492509347.54 1265307071.36 股东权益（不含少数 股东权益） 804704469.46 791632954.24 每股净资产 2.903 2.856 调整后的每股净资产 2.856 2.811 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -103730513.82 -103730513.82 流量净额 每股收益 0.047 0.047 净资产收益率 1.624% 1.624% 扣除非经常性损益后 1.616% 1.616% 净资产收益率(加权) 非经常性损益项目 金额（单位人民币元,所得税后影响额） 1)、收取资金使用费 40642.20 2）、营业外收支净额 128865.18 合计 169507.38 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 17.96 股东权益（不含少数 股东权益） 1.65 每股净资产 1.65 调整后的每股净资产 1.60 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -1.99 净资产收益率 -7.09 扣除非经常性损益后 -5.50 净资产收益率(加权) 2.2.2 利润表（未经审计，单位人民币元） 项目 行次 2003 年1-3月 合并报表 母公司 一、主营业务收入 1 235997800.04 102886860.58 减：主营业务成本 2 188605047.28 76903805.13 主营业务税金及附加 3 669208.39 259288.19 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 46723544.37 25723767.26 加：其他业务利润(亏损以“-”号) 5 2297803.86 596532.99 减：营业费用 6 15062474.17 3485644.36 管理费用 7 13379551.81 6312011.92 财务费用 8 3970322.83 2731739.23 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 16608999.42 13790904.74 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 2120004.82 3592682.49 补贴收入 12 营业外收入 13 290951.94 29131.00 减：营业外支出 14 98615.85 30668.75 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 18921340.33 17382049.48 减：所得税 16 6951673.53 4031488.06 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 -1101848.42 加：未确认投资损失(合并报表填) 18 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 13071515.22 13350561.42 项目 2002年1-3月 合并报表 母公司 一、主营业务收入 147486257.44 81545685.11 减：主营业务成本 108341366.22 59438817.38 主营业务税金及附加 820743.67 585886.52 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 38324147.55 21520981.21 加：其他业务利润(亏损以“-”号) 1153421.90 788018.46 减：营业费用 9585606.32 3145727.92 管理费用 10436078.52 6438071.86 财务费用 2013525.11 1237517.84 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 17442359.50 11487682.05 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 1330323.43 5629784.71 补贴收入 500400.00 营业外收入 151324.95 145730.79 减：营业外支出 178985.96 87283.20 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 19245421.92 17175914.35 减：所得税 5240362.02 3838936.27 减：少数股东损益(合并报表填列) 1074649.15 加：未确认投资损失(合并报表填) 406567.33 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 13336978.08 13336978.08 2.2.3 报告期末股东总人数为3889 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 由于去年年底公司投资设立了绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司，该公司主要从事羽绒及羽绒制品的生产、加工，因此，目前公司主要业务有服装、羽绒和医药三块，本报告期内公司业务所涉及行业的宏观政策环境未发生重大变化。 报告期内，公司围绕年初经营计划，扎实经营，并继续推进公司医药营销网络整合和建设、加强公司医药产品的市场营销，加大内销品牌服装市场的开拓力度，加快公司新品开发的实施进度，公司坚持国内、国外两个市场同时抓，产品经营与新品开发并重的经营方针，以保证公司主营业务稳定发展。报告期内，公司还重点加强了投资企业和投资项目的管理，进一步健全和完善公司制度建设和规范化、信息化管理工作。 报告期内公司实现主营业务收入23599.78 万元，比上年同期增长60.01%；主营业务利润4672.35 万元，比上年同期增长21.92%；实现利润总额1892.13 万元,基本与上年同期持平。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 产品 (万元) (万元) 服装 15553.52 13350.66 14.16 羽绒 1166.66 1069.68 8.31 药业 6879.60 4440.17 35.46 合计 23599.78 18860.51 20.08 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司控股子公司绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司的羽绒业务有季节性特征，一般讲，第一季度及第二季度的前半期属于羽绒原料毛收购季节，其销售业务主要在五、六月份后进行。 由于该公司为新设公司，此季节性特征对公司经营性现金流量有较大影响，此因素亦为本期公司经营性现金净流量为负数的主要原因。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 2003年1-3月 2002年度 金额 占利润总额比例% 金额 占利润总额比例% 主营业务利润 4672.35 246.94 17036.90 202.67 其他业务利润 229.78 12.14 917.36 10.91 期间费用 3241.23 171.30 10349.85 123.12 投资收益 212.00 11.20 223.41 2.66 补贴收入 - - 609.92 7.26 营业外收支净额 19.23 1.02 -31.59 -0.38 利润总额 1892.13 100.00 8406.14 100.00 说明：（1）、本期主营业务利润占利润总额比例比前一报告期上升的主要原因是：本期期间费用比上年同期增加引起利润总额下降，因此，该比例相应上升。 （2）、期间费用占利润总额比例本期比前一报告期增加主要原因是：去年年底前公司投资设立的控股子公司（大自然公司、绍兴茂龙吴中羽绒公司）市场广告宣传等开拓费用及管理费用增加而效益尚未体现，以及本期公司原有企业拓展服装内销市场和新药市场的营销费用、新药开发费用增加引起。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 1、本期主营业务收入比上年同期增长60%，其主要原因是本期公司服装出口业务增长较大引起公司服装业务收入总额增大。 2、服装收入占主营业务收入比例本期为65.91%,上一年度为57.59%,药业收入占主营业务收入比例本期为29.15%,上一年度为42.41%,服装收入比例上升,而药业收比例下降的主要原因是:本期公司所属进出口公司的服装出口业务较大，从而实现服装销售大幅增长，而药业销售额增长较小，导致两者占主营业务收入比例发生较大变化。 3、由于去年年底前公司投资设立了绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司，该公司主要从事羽绒及羽绒制品的生产、加工，因此，本期公司主要业务增加了羽绒业务，本期羽绒业务占收入比例为4.94%。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 主要经济指标 2003年1-3月 2002 年度 主营业务收入(万元) 23599.78 66623.45 主营业务成本(万元) 18860.50 49296.26 毛利率(%) 20.08 26.01 说明:本期毛利率比上年度下降主要原因是：本期主营业务毛利率较低的服装出口业务占总收入的比重较大引起公司整体主营业务毛利率下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司上年年底对控股子公司江苏吴中医药销售有限公司增资1865 万元和对江苏吴中生物研究所有限公司增资3050 万元事项，报告期内已完成工商变更登记。 2、报告期内，公司三届十一次董事会会议审议通过了对本公司原控股子公司江苏兴业投资有限公司增资4750 万元事项，增资后公司持有股权比例不变。该事项公司已公告于2003年2 月18 日《中国证券报》和《上海证券报》。 3、公司2003 年3 月20 日召开的2002 年度股东大会审议通过了修改公司发行可转换公司债方案的部分条款。该事项已公告于2003 年3 月21 日《中国证券报》和《上海证券报》。 4、公司所属分公司苏州六制药厂与江苏省吴县石灰氮厂共同为吴县市化肥厂1700 万银行借款提供担保事项继续存在，根据“关于收购第六制药厂的补充协议”约定，因该项担保而导致苏州第六制药厂损失的，吴县市国有资产管理局（现归属苏州市吴中区财政局）承担由此引起的一切责任。 5、截止本报告期末，公司为控股子公司江苏吴中进出口有限公司2909 万元银行借款提供担保，为控股子公司苏州长征-欣凯制药有限公司300 万元银行借款提供担保，为控股子公司绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司6450 万元提供担保，为控股子公司江苏兴业投资有限公司5000 万元银行借款提供担保。 6、报告期内本公司控股子公司江苏兴业投资有限公司出资891.03 万元与江苏省农药研究所内部职工、江苏吴中东吴产业开发公司共同参与江苏农药研究所改制，改制后该研究所注册资本为4000 万元，主要从事农药研究、开发，“兴业公司”占该所24%股权。 7、报告期内本公司控股子公司江苏兴业投资有限公司还出资510 万元与钦瑞良、苏州万宝银楼合资成立苏州兴瑞贵金属材料有限公司，该公司注册资本为1000 万元，“兴业公司”占该公司51%股权。该公司主要从事稀贵金属材料、器件及镀层工艺品的生产销售。目前该公司处筹办中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 1、本期公司会计政策、会计估计无变更，也无重大会计差错发生； 2、本期合并范围变化说明：本期将控股子公司江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司（现更名为“江苏兴业投资有限公司”）纳入了合并范围，主要原因是本期对该公司增加投资，且对合并报表有重大影响。公司合并资产负债表期初数以及合并利润表上年同期数相应作了调整。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 江苏吴中实业股份有限公司董事会 董事长：赵唯一 2003年4月21日 股份有限公司会计报表 合并资产负债表 2003年3月31日 会企年01表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 期初数 流动资产： 货币资金 1 300,578,609.05 短期投资 2 4,351,916.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 178,856,890.63 其他应收款 7 69,072,390.07 预付账款 8 117,845,069.01 应收补贴款 9 59,929,983.50 存货 10 86,981,636.15 待摊费用 11 3,026,954.36 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 820,643,448.77 长期投资： 长期股权投资 31 69,719,352.88 长期债权投资 32 长期投资合计 33 69,719,352.88 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35 固定资产： 固定资产原价 39 269,157,509.48 减：累计折旧 40 70,466,751.00 固定资产净值 41 198,690,758.48 减：固定资产减值准备 42 261,183.52 固定资产净额 43 198,429,574.96 工程物资 44 在建工程 45 69,285,961.11 固定资产清理 46 固定资产合计 50 267,715,536.07 无形资产及其他资产： 无形资产 51 53,829,607.94 长期待摊费用 52 3,432,891.06 其他长期资产 53 50,000,000.00 无形资产及其他资产合计 54 107,262,499.00 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 265,340,836.72 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 358,716,994.64 短期投资 62,833,516.39 应收票据 2,406,511.50 应收股利 应收利息 应收账款 206,644,952.15 其他应收款 94,085,133.50 预付账款 133,524,247.67 应收补贴款 71,353,836.70 存货 146,822,101.89 待摊费用 4,261,229.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,080,648,523.92 长期投资： 长期股权投资 82,080,501.59 长期债权投资 长期投资合计 82,080,501.59 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 259,788,305.27 减：累计折旧 74,783,505.82 固定资产净值 185,004,799.45 减：固定资产减值准备 261,183.52 固定资产净额 184,743,615.93 工程物资 500,000.00 在建工程 87,952,487.25 固定资产清理 固定资产合计 273,196,103.18 无形资产及其他资产： 无形资产 53,163,836.93 长期待摊费用 3,400,081.71 其他长期资产 20,300.21 无形资产及其他资产合计 56,584,218.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,492,509,347.54 负债和股东权益 行次 期初数 流动负债： 短期借款 61 199,275,000.00 应付票据 62 46,940,731.96 应付账款 63 44,900,296.20 预收账款 64 31,506,616.21 应付工资 65 3,094,813.91 应付福利费 66 2,135,290.81 应付股利 67 19,404,000.00 应交税金 68 -6,086,198.05 其他应交款 69 556,937.29 其他应付款 70 17,519,039.23 预提费用 71 1,414,369.43 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 360,660,896.99 长期负债： 长期借款 81 62,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 2,245,058.85 其他长期负债 85 长期负债合计 87 64,245,058.85 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 424,905,955.84 少数股东权益(合并报表填列) 91 48,801,926.64 股东权益： 股本 92 277,200,000.00 资本公积 93 349,522,351.94 盈余公积 94 100,915,543.12 其中:法定公益金 95 15,663,945.28 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 63,995,059.18 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 791,632,954.24 负债和股东权益总计 100 1,265,340,836.72 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 407,480,000.00 应付票据 21,282,614.43 应付账款 67,750,292.10 预收账款 28,284,908.20 应付工资 1,966,842.95 应付福利费 2,191,546.52 应付股利 19,404,000.00 应交税金 -6,158,742.81 其他应交款 663,997.82 其他应付款 24,728,575.22 预提费用 5,238,116.38 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 572,832,150.81 长期负债： 长期借款 62,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,780,072.37 其他长期负债 长期负债合计 64,780,072.37 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 637,612,223.18 少数股东权益(合并报表填列) 50,192,654.90 股东权益： 股本 277,200,000.00 资本公积 349,522,351.94 盈余公积 100,918,062.95 其中:法定公益金 15,663,945.28 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 77,064,054.57 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 804,704,469.46 负债和股东权益总计 1,492,509,347.54 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司会计报表 合并利润表 2003年1季度 会企年02表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 2002年1-3月 一、主营业务收入 1 147,486,257.44 减：主营业务成本 2 108,341,366.22 主营业务税金及附加 3 820,743.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 38,324,147.55 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 1,153,421.90 减：营业费用 6 9,585,606.32 管理费用 7 10,436,078.52 财务费用 8 2,013,525.11 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 17,442,359.50 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 1,330,323.43 补贴收入 12 500,400.00 营业外收入 13 151,324.95 减：营业外支出 14 178,985.96 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 19,245,421.92 减：所得税 16 5,240,362.02 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 1,074,649.15 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 406,567.33 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 13,336,978.08 项 目 2003年1-3月 一、主营业务收入 235,997,800.04 减：主营业务成本 188,605,047.28 主营业务税金及附加 669,208.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,723,544.37 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,297,803.86 减：营业费用 15,062,474.17 管理费用 13,379,551.81 财务费用 3,970,322.83 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 16,608,999.42 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 2,120,004.82 补贴收入 营业外收入 290,951.94 减：营业外支出 98,615.85 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 18,921,340.33 减：所得税 6,951,673.53 减：少数股东损益(合并报表填列) -1,101,848.42 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 13,071,515.22 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司会计报表 合并现金流量表 2003年1季度 会企年03表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 242,813,429.01 收到的税费返还 2 11,423,853.20 收到的其他与经营活动有关的现金 3 8,241,298.78 经营活动现金流入小计 5 262,478,580.99 购买商品、接受劳务支付的现金 6 304,551,493.15 支付给职工以及为职工支付的现金 7 11,006,285.22 支付的各项税费 8 6,860,611.21 支付的其他与经营活动有关的现金 9 43,790,705.23 经营活动现金流出小计 10 366,209,094.81 经营活动产生的现金流量净额 11 -103,730,513.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 2,158,427.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 50,008,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 1,201,122.22 投资活动现金流入小计 16 53,367,549.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 9,497,321.93 投资所支付的现金 19 20,097,191.99 支付的其他与投资活动有关的现金 20 8,730,000.00 投资活动现金流出小计 22 38,324,513.92 投资活动产生的现金流量净额 25 15,043,035.93 项 目 行次 金 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 2,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 2,500,000.00 借款所收到的现金 28 310,460,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 207,925.94 筹资活动现金流入小计 30 313,167,925.94 偿还债务所支付的现金 31 102,255,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 5,545,063.29 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 107,800,063.29 筹资活动产生的现金流量净额 40 205,367,862.65 四、汇率变动对现金的影响 41 -60,398.78 五、现金及现金等价物净增加额 42 116,619,985.98 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 13,071,515.22 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） -1,101,848.42 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 -994,641.80 固定资产折旧 4,316,754.82 无形资产摊销 665,771.01 长期待摊费用摊销 159,892.00 待摊费用的减少（减：增加） -1,234,275.12 预提费用的增加（减：减少） 3,823,746.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 11,642.80 固定资产报废损失 财务费用 4,299,050.44 投资损失（减：收益） -2,120,004.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 59,840,465.74 经营性应收项目的减少（减：增加） 72,577,651.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,790,000.77 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -103,730,513.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 58,716,994.64 减：现金的期初余额 00,578,609.05 加：现金等价物的期末余额 62,833,516.39 减：现金等价物的期初余额 4,351,916.00 现金及现金等价物净增加额 16,619,985.98 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司会计报表 资产负债表 2003年3月31日 会企年01表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 期初数 流动资产： 货币资金 1 120,592,970.60 短期投资 2 2,139,250.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 139,166,845.96 其他应收款 7 118,668,153.69 预付账款 8 60,397,725.24 应收补贴款 9 20,771,608.44 存货 10 57,196,987.05 待摊费用 11 385,328.43 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 519,318,869.41 长期投资： 长期股权投资 31 255,212,177.88 长期债权投资 32 长期投资合计 33 255,212,177.88 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35 固定资产： 固定资产原价 39 244,641,602.72 减：累计折旧 40 67,391,931.55 固定资产净值 41 177,249,671.17 减：固定资产减值准备 42 261,183.52 固定资产净额 43 176,988,487.65 工程物资 44 在建工程 45 68,308,474.11 固定资产清理 46 固定资产合计 50 245,296,961.76 无形资产及其他资产： 无形资产 51 53,782,690.44 长期待摊费用 52 3,289,218.39 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 57,071,908.83 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,076,899,917.88 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 199,584,762.73 短期投资 1,492,000.00 应收票据 2,306,511.50 应收股利 应收利息 应收账款 164,151,680.63 其他应收款 90,022,944.47 预付账款 73,640,490.76 应收补贴款 18,199,318.59 存货 60,195,630.71 待摊费用 1,261,413.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 610,854,753.09 长期投资： 长期股权投资 355,409,303.26 长期债权投资 长期投资合计 355,409,303.26 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 234,694,042.03 减：累计折旧 71,083,422.82 固定资产净值 163,610,619.21 减：固定资产减值准备 261,183.52 固定资产净额 163,349,435.69 工程物资 在建工程 86,606,738.65 固定资产清理 固定资产合计 249,956,174.34 无形资产及其他资产： 无形资产 53,119,604.43 长期待摊费用 3,287,403.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,407,008.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,272,627,238.77 负债和股东权益 行次 期初数 流动负债： 短期借款 61 128,990,000.00 应付票据 62 26,944,733.00 应付账款 63 28,415,498.37 预收账款 64 6,287,619.50 应付工资 65 2,331,398.43 应付福利费 66 1,978,682.14 应付股利 67 19,404,000.00 应交税金 68 -5,889,320.26 其他应交款 69 503,567.78 其他应付款 70 23,122,646.89 预提费用 71 453,043.97 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 232,541,869.82 长期负债： 长期借款 81 59,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 2,245,058.85 其他长期负债 85 长期负债合计 87 61,245,058.85 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 293,786,928.67 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 277,200,000.00 资本公积 93 349,522,351.94 盈余公积 94 95,367,426.94 其中:法定公益金 95 14,379,282.58 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 61,023,210.33 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 783,112,989.21 负债和股东权益总计 100 1,076,899,917.88 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 261,990,000.00 应付票据 20,909,263.93 应付账款 24,550,572.17 预收账款 3,018,967.99 应付工资 1,220,313.77 应付福利费 1,985,199.28 应付股利 19,404,000.00 应交税金 -2,076,827.84 其他应交款 591,794.37 其他应付款 82,476,111.42 预提费用 484,293.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 414,553,688.14 长期负债： 长期借款 59,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,610,000.00 其他长期负债 长期负债合计 61,610,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 476,163,688.14 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 277,200,000.00 资本公积 349,522,351.94 盈余公积 95,367,426.94 其中:法定公益金 14,379,282.58 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 74,373,771.75 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 796,463,550.63 负债和股东权益总计 1,272,627,238.77 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司度会计报表 利润表 2003年1季度 会企年02表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 2002年1-3月 一、主营业务收入 1 81,545,685.11 减：主营业务成本 2 59,438,817.38 主营业务税金及附加 3 585,886.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 21,520,981.21 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 788,018.46 减：营业费用 6 3,145,727.92 管理费用 7 6,438,071.86 财务费用 8 1,237,517.84 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 11,487,682.05 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 5,629,784.71 补贴收入 12 营业外收入 13 145,730.79 减：营业外支出 14 87,283.20 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 17,175,914.35 减：所得税 16 3,838,936.27 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 13,336,978.08 项 目 2003年1-3月 一、主营业务收入 102,886,860.58 减：主营业务成本 76,903,805.13 主营业务税金及附加 259,288.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 25,723,767.26 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 596,532.99 减：营业费用 3,485,644.36 管理费用 6,312,011.92 财务费用 2,731,739.23 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 13,790,904.74 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 3,592,682.49 补贴收入 营业外收入 29,131.00 减：营业外支出 30,668.75 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 17,382,049.48 减：所得税 4,031,488.06 减：少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 13,350,561.42 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司会计报表 现金流量表 2003年1季度 会企年03表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 78,166,057.12 收到的税费返还 2 2,572,289.85 收到的其他与经营活动有关的现金 3 43,314,653.94 经营活动现金流入小计 5 124,053,000.91 购买商品、接受劳务支付的现金 6 101,232,701.95 支付给职工以及为职工支付的现金 7 7,771,110.22 支付的各项税费 8 3,759,926.44 支付的其他与经营活动有关的现金 9 7,015,318.15 经营活动现金流出小计 10 119,779,056.76 经营活动产生的现金流量净额 11 4,273,944.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 7,415,059.57 投资所支付的现金 19 47,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 54,915,059.57 投资活动产生的现金流量净额 25 -54,915,059.57 项 目 行次 金 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 170,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 170,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 37,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 4,014,342.45 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 41,014,342.45 筹资活动产生的现金流量净额 40 128,985,657.55 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 78,344,542.13 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 13,350,561.42 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,474,483.75 固定资产折旧 3,691,491.27 无形资产摊销 663,086.01 长期待摊费用摊销 150,727.57 待摊费用的减少（减：增加） -876,085.27 预提费用的增加（减：减少） 31,249.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,028,092.45 投资损失（减：收益） -3,592,682.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,998,643.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -57,044,878.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 49,345,510.39 其 他 经营活动产生的现金流量净额 4,273,944.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 199,584,762.73 减：现金的期初余额 120,592,970.60 加：现金等价物的期末余额 1,492,000.00 减：现金等价物的期初余额 2,139,250.00 现金及现金等价物净增加额 78,344,542.13 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 |
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