上海华源股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.22 14:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海华源股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事徐端夫因病未能出席公司三届二次董事会，委托吴云生董事长代为行使表决权；董事顾关林、陈永明因事未能出席本次董事会。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长吴云生先生、主管会计工作负责人总会计师忻佩妮女士及会计机构负责人计划财务部总经理胡亚萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 华源股份 华源B股 股票代码 600094 900940 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张乐生 薛玉宝 联系地址 上海浦东陆家嘴东路161号招 上海浦东陆家嘴东161 商局大厦31楼 号招商局大厦31楼 电话 021-58799888(总机)021- 58823020(直线) 021-58799888(总机) 传真 021-58825887 021-58825887 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(万元) 498,065.19 447,991.35 股东权益(万元) 149,152.10 147,457.71 (不含少数股东权益) 每股净资产(元) 3.0331 2.9986 调整后的每股净资产(元) 2.9951 2.9630 报告期 年初至报告 本报告期比上年同 期期末 经营活动产生的现金流量 -80,984,370.87 -80,984,370.87 净额(元) 每股收益(元) 0.0338 0.0338 净资产收益率(%) 1.11 1.11 扣除非经常性损益后的净 1.00 1.00 资产收益率(%) 本报告期末比上年 度期末增减 总资产(万元) 11.18% 股东权益(万元) 1.15% (不含少数股东权益) 1.15% 每股净资产(元) 调整后的每股净资产(元) 1.09% 本报告期末比上年 期增减 经营活动产生的现金流量 注 净额(元) 每股收益(元) 63.44% 净资产收益率 58.40% 扣除非经常性损益后的净 156.95% 资产收益率 注：因公司上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额(元) 1,631,743.50 合计 1,631,743.50 2.2.2 利润表 编制单位：上海华源股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 871,764,885.53 178,780,960.55 减：主营业务成本 791,100,383.86 161,261,618.37 主营业务税金及附加 448,352.41 24,210.29 二、主营业务利润 80,216,149.26 17,495,131.89 加：其他业务利润 7,457,703.75 1,658,087.54 减：营业费用 16,225,823.47 1,313,162.46 管理费用 31,658,090.65 13,010,520.23 财务费用 19,967,485.89 8,906,928.42 三、营业利润 19,822,453.00 -4,077,391.68 加：投资收益 8,246,627.02 20,850,468.73 补贴收入 营业外收入 2,508,685.32 4,351.40 减：营业外支出 884,893.78 157,872.72 四、利润总额 29,692,871.56 16,619,555.73 减：所得税 3,877,911.96 少数股东本期损益 9,195,403.87 五、净利润 16,619,555.73 16,619,555.73 2002年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 446,550,651.15 96,487,953.93 减：主营业务成本 382,216,755.61 86,381,315.05 主营业务税金及附加 566,113.08 50,302.05 二、主营业务利润 63,767,782.46 10,056,336.83 加：其他业务利润 2,840,680.67 701,593.10 减：营业费用 13,371,853.14 969,552.71 管理费用 21,494,369.42 5,545,083.72 财务费用 17,029,908.01 4,327,130.89 三、营业利润 14,712,332.56 -83,837.39 加：投资收益 2,209,032.22 10,298,006.32 补贴收入 5,151,287.00 营业外收入 110,419.90 6,130.34 减：营业外支出 482,559.87 51,427.14 四、利润总额 21,700,511.81 10,168,872.13 减：所得税 2,332,464.39 少数股东本期损益 9,199,175.29 五、净利润 10,168,872.13 10,168,872.13 2.3 报告期末股东总人数为90002人，其中A 股股东54987人，B 股股东35015人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，化工原料PTA 和EG 价格大幅度上涨，使公司所属的聚酯生产企业受到了严重的影响，原材料单位成本同比上升约1724 元/吨，但同期产品的售价仅上涨约520 元/吨，尽管销售量增加，但毛利率下降幅度较大；涤纶化纤企业DTY 丝的价格比去年同期上涨约743 元/吨，而原料丝POY 的价格却上涨了约2126 元/吨，导致DTY 丝销售毛利同比大幅减少；由于国内化纤面料市场依然疲软，间接影响了公司化纤产品的销售，化纤织物的销售单价也比去年同期下降约0.44 元/米。面对严峻的市场形势，公司进一步强化内部管理，继续推行低成本竞争战略和产品差异化战略，努力降低市场形势给公司造成的不利影响，报告期内仍然取得了较好的经营业绩，实现主营业务收入871,764,885.53 元，比上年同期增长95.22%；实现主营业务利润80,216,149.26 元，比上年同期增长25.79%；实现净利润16,619,555.73 元，比上年同期增长63.44%。4 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 v 适用 □不适用 单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本毛 利率(%) 化工 278,789,679.22 255,901,166.59 8.21 化纤 142,941,273.86 120,566,815.77 15.65 制药 100,026,382.10 84,710,434.01 15.31 贸易 281,289,061.91 273,261,258.10 2.85 其中：关联交易 / / / 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 v 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） v 适用 □不适用 金额(元) 项目 报告期 前一报告期 利润总额 29,692,871.56 86,181,862.62 主营业务利润 80,216,149.26 265,460,912.90 其他业务利润 7,457,703.75 21,424,066.13 期间费用 67,851,400.01 222,969,620.41 投资收益 8,246,627.02 13,953,876.55 补贴收入 2,114,156.19 营业外收支净额 1,623,791.54 6,198,471.26 占利润总额的比例(%) 项目 报告期 前一报告期 增减% 利润总额 主营业务利润 270.15% 308.02% -12.29% 其他业务利润 25.12% 24.86% 1.03% 期间费用 228.51% 258.72% -11.68% 投资收益 27.77% 16.19% 71.53% 补贴收入 2.45% 营业外收支净额 5.47% 7.19% -23.97% 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所降低，主要是利润总额增幅高于主营业务利润增幅。 报告期期间费用占利润总额的比例低于前一报告期，主要原因是前一报告期计提坏帐准备及存货跌价准备等增加费用较大。 报告期投资收益占利润总额的比例高于前一报告期，主要原因是报告期含有被投资企业分配的股利。 报告期营业外收支净额占利润总额的比例低于前一报告期，主要原因是营业外收支发生额相对稳定，而报告期利润总额相对较高，导致营业外收支净额占利润总额的比例低于前一报告期。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 v不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 v 适用 □不适用 报告期，公司销售毛利率为9.25%，与前一报告期的11.61%相比，下降了20.33%，主要原因是原料价格上涨，及主营业务收入中毛利率较低的贸易业务收入大幅增长。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 v适用 □不适用 1、经2002年12月20日安徽华源生物药业有限公司股东会决议通过，公司以用于技术改造和补充流动资金的累计投入资金4,700 万元转为对安徽华源生物药业有限公司的投资，增加其注册资本。安徽华源生物药业有限公司的注册资本由原来的4,600 万元增加到9,300 万元，其中公司出资9,200 万元，占98.92%。2003 年3 月8 日办理了工商变更手续。 2、2003年1月26日公司与中国华源集团有限公司签署股权转让协议，拟收购中国华源集团有限公司持有的上海华源格林威实业股份有限公司57.92%的股权，交易金额为1,231.70 万元。本次交易已经公司2003 年第一次临时董事会决议通过。交易完成后，本公司持有上海华源格林威实业股份有限公司的股权将由原来的10.81%增加到68.73%。 3、2002年4月公司与新华社?t望周刊社、中国华源集团有限公司等五家位作为发起人签定了《?t望东方传媒（上海）股份有限公司发起人协议》，公司出资665 万元，占?t望东方传媒（上海）股份有限公司注册资本19%。2003年1 月8 日公司支付了出资款，2003 年2 月9 日?t望东方传媒（上海）股份有限公司宣告成立。 4、2002年10月15 日上海华源股份有限公司向德国巴斯夫第七项目发展有限公司转让所持巴斯夫华源尼龙有限公司10%的股权，转让价计人民币2,000万元。2002 年12 月16 日经国家对外贸易经济合作部外经贸资二函[2002]1393号文批准。2003 年1 月13 日华源股份公司收到巴斯夫第七项目发展有限公司全部转让款241.64 万美元，折合人民币2,000 万元。2003 年3 月25 日办理了工商变更手续。6 5、2001年11月，安徽华源化纤有限公司的注册资本由758.68 万美元增加到1,384.43 万美元，根据董事会决议和修改后的公司章程，上海华源股份有限公司增资585.75 万美元，有关工商变更登记手续已于2003 年4 月4 日办理完毕。 6、扬州华源有限公司: （1）委托上海天诚创业投资有限公司理财5,000 万元；期限从2003 年2 月18日至2003 年12 月18 日； （2）委托北京华夏银行贷款2,000 万元，期限从2003 年3 月10 日至2005 年3 月10 日，贷款使用单位为北京博宏房地产开发有限公司； （3）购买2003 年第一期国债5,000 万元。 7、对外担保事项如下： 被担保企业名称 担保期限 上海外高桥保税区开发股份有限 2003.03.18-2004.03.17 公司 上海外高桥保税区开发股份有限 2003.01.20-2004.01.20 公司 担保余额 被担保企业名称 美元 人民币 上海外高桥保税区开发股份有限 3,000,000.00 公司 上海外高桥保税区开发股份有限 20,000,000.00 公司 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 v不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 v不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 v不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 v不适用 上海华源股份有限公司 二00 三年四月十八日 资产负债表 编制单位：上海华源股份有限公司单位：人民币元 2003年3月31日 期末数 资产 行次 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 412,819,165.82 216,798,159.41 短期投资 2 105,404,666.00 - 应收票据 3 74,743,233.72 15,159,746.56 应收股利 4 7,000,000.00 19,488,922.67 应收利息 5 1,275,000.00 - 应收帐款 6 254,264,016.04 34,752,960.86 其他应收款 7 288,779,571.27 673,667,479.42 预付帐款 8 149,734,999.61 53,116,024.06 应收补贴款 9 17,090,919.86 179,305.68 存货 10 449,095,812.25 159,143,877.94 待摊费用 11 5,054,825.66 907,093.26 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 30 1,765,262,210.23 1,173,213,569.86 长期投资： 长期股权投资 31 513,050,583.97 1,422,271,959.70 长期债权投资 32 100,003,000.00 - 长期投资合计 33 613,053,583.97 1,422,271,959.70 固定资产： 固定资产原值 38 2,642,256,031.13 627,180,327.63 减：累计折旧 39 769,892,872.81 194,919,803.37 固定资产净值 40 1,872,363,158.32 432,260,524.26 减：固定资产减值准备 41 26,937,248.70 18,235,967.82 固定资产净额 42 1,845,425,909.62 414,024,556.44 工程物资 43 36,013,705.30 - 在建工程 44 615,369,945.19 46,139,508.50 固定资产清理 45 2,480.00 - 固定资产合计 50 2,496,812,040.11 460,164,064.94 无形资产及其他资产： 无形资产 51 93,939,092.50 6,000,000.00 长期待摊费用 52 11,584,928.00 246,181.77 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 55 105,524,020.50 6,246,181.77 递延税项： 递延税款借项 56 - - 资产总计 60 4,980,651,854.81 3,061,895,776.27 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 559,334,989.80 283,929,932.59 短期投资 404,666.00 - 应收票据 56,709,587.10 18,680,000.00 应收股利 - 12,488,922.67 应收利息 - - 应收帐款 184,646,147.65 18,860,113.23 其他应收款 97,975,767.31 471,410,050.25 预付帐款 46,978,366.98 9,787,795.45 应收补贴款 15,336,159.45 164,439.72 存货 370,732,304.71 101,819,431.17 待摊费用 3,632,937.43 1,213,602.01 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,335,750,926.43 918,354,287.09 长期投资： 长期股权投资 517,776,700.42 1,367,761,110.43 长期债权投资 65,003,000.00 - 长期投资合计 582,779,700.42 1,367,761,110.43 固定资产： 固定资产原值 2,500,774,903.63 629,868,888.97 减：累计折旧 737,056,256.97 189,933,770.71 固定资产净值 1,763,718,646.66 439,935,118.26 减：固定资产减值准备 26,937,248.70 18,235,967.82 固定资产净额 1,736,781,397.96 421,699,150.44 工程物资 588,275.83 - 在建工程 722,178,704.74 47,365,970.25 固定资产清理 - - 固定资产合计 2,459,548,378.53 469,065,120.69 无形资产及其他资产： 无形资产 89,974,231.53 6,225,000.00 长期待摊费用 11,860,240.81 284,000.16 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 101,834,472.34 6,509,000.16 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 4,479,913,477.72 2,761,689,518.37 资产负债表 续表 期末数 负债和股东权益 行次 合并 母公司 流动负债： 短期借款 61 1,560,967,609.22 882,904,000.00 应付票据 62 155,555,508.60 42,300,000.00 应付帐款 63 253,336,837.32 82,219,846.67 预收帐款 64 31,516,452.78 3,789,280.11 应付工资 65 317,099.86 - 应付福利费 66 6,885,145.01 683,163.32 应付股利 67 3,553,716.98 - 应交税金 68 -2,968,330.91 -8,742,267.84 其他应交款 69 1,975,842.73 188,660.01 其他应付款 70 169,080,614.27 113,062,094.90 预提费用 71 12,662,943.79 6,221,374.46 预计负债 72 0.00 - 一年内到期的长期负债 73 41,250,000.00 - 其他流动负债 74 - - 流动负债合计 80 2,234,133,439.65 1,122,626,151.63 长期负债： 长期借款 81 895,652,840.00 447,600,000.00 应付债券 82 0.00 - 长期应付款 83 20,461,629.38 - 专项应付款 84 16,255,505.59 其他长期负债 86 9,499,272.11 - 长期负债合计 87 925,613,741.49 447,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 88 0.00 - 负债合计 90 3,159,747,181.14 1,570,226,151.63 少数股东权益 90-1 329,383,665.15 - 股东权益： 股本 91 491,754,000.00 491,754,000.00 减：已归还投资 92 股本净额 93 491,754,000.00 491,754,000.00 资本公积 94 739,064,131.97 739,064,131.97 盈余公积 95 174,642,926.06 116,702,811.70 其中：法定公益金 96 66,597,260.16 45,257,721.41 减：未确认的投资损失 96-1 0.00 - 未分配利润 97 84,984,449.49 144,148,680.97 外币报表折算差额 97-1 1,075,501.00 - 股东权益合计 99 1,491,521,008.52 1,491,669,624.64 负债和股东权益合计 100 4,980,651,854.81 3,061,895,776.27 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 1,284,628,895.00 756,900,000.00 应付票据 48,548,139.19 7,474,157.77 应付帐款 296,404,784.15 49,103,362.17 预收帐款 28,808,498.02 1,969,879.05 应付工资 1,598,287.12 - 应付福利费 6,449,373.18 711,540.37 应付股利 3,553,716.98 - 应交税金 884,059.85 -4,699,862.12 其他应交款 1,750,584.16 95,018.15 其他应付款 75,221,644.15 56,473,920.73 预提费用 5,605,639.63 1,011,433.34 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 95,232,800.00 43,900,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,848,686,421.43 912,939,449.46 长期负债： 长期借款 824,756,920.00 373,700,000.00 应付债券 - - 长期应付款 6,376,274.41 - 专项应付款 其他长期负债 - 长期负债合计 847,388,700.00 373,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 2,696,075,121.43 1,286,639,449.46 少数股东权益 309,261,248.84 - 股东权益： 股本 491,754,000.00 491,754,000.00 减：已归还投资 股本净额 491,754,000.00 491,754,000.00 资本公积 739,064,131.97 739,064,131.97 盈余公积 174,642,926.06 116,702,811.70 其中：法定公益金 66,597,260.17 45,257,721.41 减：未确认的投资损失 - - 未分配利润 68,364,893.76 127,529,125.24 外币报表折算差额 751,155.66 - 股东权益合计 1,474,577,107.45 1,475,050,068.91 负债和股东权益合计 4,479,913,477.72 2,761,689,518.37 法定代表人：吴云生 总会计师：忻佩妮 会计机构负责人：胡亚萍 现金流量表 2003年1月--3月 编制单位：上海华源股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品，接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 39 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付给少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 957,576,083.40 261,017,805.02 收到的税费返还 3,271,276.60 633,204.53 收到的其他与经营活动有关的现金 68,211,240.10 22,545,968.43 现金流入小计 1,029,058,600.10 284,196,977.98 购买商品，接受劳务支付的现金 984,561,912.61 277,333,713.60 支付给职工以及为职工支付的现金 39,947,940.21 12,637,195.24 支付的各项税费 19,832,218.44 5,063,815.24 支付的其他与经营活动有关的现金 65,700,899.71 47,406,524.55 现金流出小计 1,110,042,970.97 342,441,248.63 经营活动产生的现金流量净额 -80,984,370.87 -58,244,270.65 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 20,727,561.14 20,000,483.29 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额 928,712.06 669,902.25 收到的其他与投资活动有关的现金 73.00 - 现金流入小计 21,656,346.20 20,670,385.54 购建固定资产、无形资产 其他长期资产所支付的现金 202,561,321.69 136,191,666.86 投资所支付的现金 245,110,001.47 65,110,001.47 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 447,671,323.16 201,301,668.33 投资活动产生的现金流量净额 -426,014,976.96 -180,631,282.79 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数 股东权益性投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 732,593,166.79 443,422,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 63,426,118.20 253.14 现金流入小计 796,019,284.99 443,422,753.14 偿还债务所支付的现金 408,151,381.00 258,223,150.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,075,846.26 13,274,836.13 其中：子公司支付给少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 316,267.91 180,986.75 现金流出小计 435,543,495.17 271,678,972.88 筹资活动产生的现金流量净额 360,475,789.82 171,743,780.26 四、汇率变动对现金的影响 7,734.03 - 五、现金及现金等价物净增加额 -146,515,823.98 -67,131,773.18 现金流量表 续表 补充资料： 行次 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 16,619,555.73 加：少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 57-1 9,195,403.87 减：未确认的投资损失 57-2 - 加：计提的资产减值准备 58 -2,132,915.22 固定资产折旧 59 37,157,195.57 无形资产摊销 60 1,776,884.03 长期待摊费用摊销 61 266,359.83 待摊费用减少(减增加) 64 -1,421,888.23 预提费用增加(减减少) 65 7,057,304.16 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减收益) 66 303,362.21 固定资产报废损失 67 10,671.22 财务费用 68 27,225,251.72 投资损失(减收益) 69 -8,246,627.02 递延税款贷项(减借项) 70 - 存货的减少(减增加) 71 -78,363,507.54 经营性应收项目的减少(减增加) 72 -184,695,805.23 经营性应付项目的增加(减减少) 73 103,558,626.42 其他 74 -9,294,242.39 经营活动产生的现金流量净额 75 -80,984,370.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租赁固定资产 78 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 79 412,819,165.82 减：现金的期初余额 80 559,334,989.80 现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物增加净额 83 -146,515,823.98 补充资料： 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,619,555.73 加：少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) - 减：未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 -600,000.00 固定资产折旧 8,779,868.92 无形资产摊销 225,000.00 长期待摊费用摊销 37,818.39 待摊费用减少(减增加) 306,508.75 预提费用增加(减减少) 5,209,941.12 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减收益) 669,902.25 固定资产报废损失 10,961.03 财务费用 18,949,234.93 投资损失(减收益) -20,850,468.73 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) -57,324,446.77 经营性应收项目的减少(减增加) -36,531,330.29 经营性应付项目的增加(减减少) 10,950,046.35 其他 -4,696,862.33 经营活动产生的现金流量净额 -58,244,270.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 216,798,159.41 减：现金的期初余额 283,929,932.59 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物增加净额 -67,131,773.18 法定代表人：吴云生 总会计师：忻佩妮 会计机构负责人：胡亚萍 |
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